木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告-1-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告一、總 論（一）項(xiàng)目背景及項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目建設(shè)背景改革開放以來，我國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的迅速崛起和海外資本的進(jìn)入，推動(dòng)我國(guó)林產(chǎn)工業(yè)進(jìn)入了高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)不斷壯大，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，總量不斷增長(zhǎng)，已經(jīng)初步形成以中小企業(yè)為主體、多種所有制并存的產(chǎn)業(yè)格局。自90年代開始，我國(guó)木材工業(yè)一直以高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度快速發(fā)展，已經(jīng)形成具有教學(xué)、科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、設(shè)備制造較為完整的工業(yè)體系。在走出了單純依靠采伐原木、增加木材產(chǎn)量來增加產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)模式后，以出口為導(dǎo)向的木制品工業(yè)崛起，帶動(dòng)了我國(guó)從木材加工大國(guó)邁向強(qiáng)國(guó)，是我國(guó)木材工業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。木材加工行業(yè)是可持續(xù)發(fā)展的資源型產(chǎn)業(yè)，屬傳統(tǒng)制造工業(yè)，技術(shù)門檻不高，產(chǎn)品出口比重大，生命周期長(zhǎng)，企業(yè)多是勞動(dòng)密集型。我國(guó)是人口、生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，龐大的勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然是我國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)。隨著城市化進(jìn)程加快和民生改善，國(guó)內(nèi)木材產(chǎn)品市場(chǎng)必將持續(xù)擴(kuò)張，同時(shí)，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，物美價(jià)廉的中國(guó)木制品仍將受到國(guó)際消費(fèi)者的歡迎。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展減緩的調(diào)整轉(zhuǎn)型中，企業(yè)要定好方位，找準(zhǔn)方向，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，加快轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，強(qiáng)化品牌意識(shí)，形成以科技進(jìn)步、資源節(jié)約、環(huán)境友好-2-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告為特征的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，克服困難，不斷進(jìn)取；做大做強(qiáng)，促進(jìn)資源和市場(chǎng)國(guó)際化，完成產(chǎn)業(yè)鏈的全球布局，推動(dòng)木材加工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。“十二五”期間，國(guó)家以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線。根據(jù)國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及國(guó)家相關(guān)資金政策，國(guó)家為支持工業(yè)中小企業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì)，出臺(tái)了《重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)投資管理辦法（暫行）》及有關(guān)投資管理規(guī)定，并下發(fā)了做好工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造有關(guān)工作的通知。目前，隨著木制產(chǎn)品的豐富，多樣化、環(huán)保性木制品的優(yōu)勢(shì)已日益被人們認(rèn)可。木制加工業(yè)以投資少，上馬快，利潤(rùn)高，它以精致獨(dú)特的設(shè)計(jì)造型，新穎美觀的工藝技術(shù)，為民族傳統(tǒng)工藝的開發(fā)和利用開辟了新的途徑，是變廢為寶的新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目之一。木制產(chǎn)品目前國(guó)際市場(chǎng)售價(jià)較高，利潤(rùn)較大，因此，具有一定的規(guī)模才會(huì)有較好的經(jīng)濟(jì)效益。而且有利于保護(hù)森林資源，還能吸納林區(qū)大量富余勞動(dòng)力就業(yè)，為我區(qū)解決了部分人員就業(yè)問題。增加了地方的財(cái)政收入和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，也提高了個(gè)人的經(jīng)濟(jì)收入。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對(duì)木制產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)性越來越高，木制工藝品、木制家俱、木制生活用品等逐漸被人們廣泛認(rèn)識(shí)。由此可見，木制產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展空間較大。加工木制產(chǎn)品的主要原料是木材，-3-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告而某是全國(guó)最大的國(guó)有林區(qū)之一，木材蓄積量大，木材資源豐富，木材加工業(yè)較為成熟。利用木材及“木材三剩”加工生產(chǎn)木制產(chǎn)品，這不僅可以提高木材的利用率和提高產(chǎn)品的附加值，充分利用資源優(yōu)勢(shì)、合理利用森林資源、減少浪費(fèi)、向精深加工發(fā)展勢(shì)在必行。加格達(dá)奇工業(yè)園區(qū)地理位臵優(yōu)越，人力資源豐富，科研基礎(chǔ)好。綜上所述，發(fā)展木制產(chǎn)品生產(chǎn)，既順應(yīng)市場(chǎng)需求，又符合我區(qū)自然資源狀況和人文條件，是一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的好項(xiàng)目。在新的形勢(shì)下，地區(qū)提出全面實(shí)施“生態(tài)固本、低碳轉(zhuǎn)型、綠色崛起、富民興區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)“五大功能區(qū)”和“十大工程”建設(shè)，突出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展“三大產(chǎn)業(yè)體系”建設(shè)。我公司將積極開拓國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)，充分利用某資源優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展協(xié)作加工，打造中國(guó)北方木制品生產(chǎn)基地，為國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)更多更好安全、環(huán)保的木制玩具、浴室產(chǎn)品，為某林區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出貢獻(xiàn)。為了生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行歐洲EN-71標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)ASTM-963安全標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目正處于環(huán)保生產(chǎn)線改造階段，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，滿足市場(chǎng)需求，我公司決定投資新建浴室產(chǎn)品生產(chǎn)線，補(bǔ)充配套設(shè)施設(shè)備，爭(zhēng)強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)發(fā)展需求。2、項(xiàng)目概況1）項(xiàng)目名稱：某木藝玩具有限公司出口浴室系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目-4-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告2）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：技術(shù)改造3）項(xiàng)目建設(shè)地址：某地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)工業(yè)園區(qū)4）項(xiàng)目法人：5）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：建設(shè)出口浴室系列產(chǎn)品生產(chǎn)線一條，噴漆線改造，需建設(shè)兩條自動(dòng)淋漆生產(chǎn)線，新建干燥窯 6座，干燥窯基礎(chǔ) 200平方米、生產(chǎn)加工設(shè)備更新改造，需購(gòu)進(jìn)意大利SCM公司生產(chǎn)的 CNC數(shù)控加工中心和 CNC五軸數(shù)控四面刨銑機(jī)，技術(shù)改造后生產(chǎn)浴室系列產(chǎn)品 32萬套，圓盤、圓碗 30萬套。（6）項(xiàng)目投資規(guī)模及資金構(gòu)成：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 696萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 596萬元，鋪底流動(dòng)資金 100萬元。（7）資金來源為：項(xiàng)目總投資 696萬元，全部為企業(yè)自籌。申請(qǐng)國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造補(bǔ)助資金 72萬元。8）項(xiàng)目主要技術(shù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：本項(xiàng)目實(shí)施后，年利潤(rùn)總額860.82萬元，年平均繳納所得215.20萬元，凈利潤(rùn)645.62萬元，全口徑繳稅539.70萬元；年平均投資凈利潤(rùn)率92％，投資利稅率107％，所得稅后內(nèi)部收益率92％，投資回收期2.03年。9）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展：2010年10月，開始設(shè)備技術(shù)改造，從意大利購(gòu)進(jìn)五軸數(shù)控四面刨銑機(jī)（型號(hào)SUPERSETXL）一套，建設(shè)300立方米干燥窯兩座，完成投資的 23%。（二）項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)-5-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告工藝及裝備現(xiàn)狀，與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的比較公司的木制品深加工項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)扶持政策，現(xiàn)已通過IS09001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。2008年被評(píng)為第五屆中國(guó)林產(chǎn)品交易會(huì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，2009年被評(píng)為第六屆中國(guó)林產(chǎn)品交易會(huì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，2009年被評(píng)為中國(guó)義烏國(guó)際森林產(chǎn)品博覽會(huì)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)。目前某木藝玩具有限公司生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)達(dá)不到生產(chǎn)出口產(chǎn)品的質(zhì)量，公司沒有干燥窯，需對(duì)外干燥增加了企業(yè)成本，現(xiàn)有設(shè)備加工精度、質(zhì)量達(dá)不到出口要求，噴漆生產(chǎn)線還停留在人工手動(dòng)噴涂，噴出的漆不均勻，手感較差，不利于企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展，為爭(zhēng)取和瑞典宜家簽約的機(jī)會(huì)，新建浴室產(chǎn)品生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品多樣化能力。（三）企業(yè)現(xiàn)狀和財(cái)務(wù)狀況某木藝玩具有限公司是韓家園林業(yè)局投資建設(shè)，以木材剩余物為主要原料，集生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售為一體的現(xiàn)代化木制品制造企業(yè)。公司在地委、行署“生態(tài)立區(qū)、項(xiàng)目興區(qū)、打造園區(qū)、工業(yè)富民強(qiáng)區(qū)”的方針指導(dǎo)下，于 2008年入駐加格達(dá)奇工業(yè)園區(qū)。公司占地 15289平方米，現(xiàn)已建有標(biāo)準(zhǔn)化鋼結(jié)構(gòu)廠房2708平方米，擁有各類木材加工設(shè)備 50余臺(tái)套。公司現(xiàn)有員工 106名，待公司運(yùn)營(yíng)滿負(fù)荷后需員工 220余名。現(xiàn)有員工平均年齡 32周歲，月平均工資 1200元，員工主要來源于加格達(dá)奇區(qū)的農(nóng)民工、下崗再就業(yè)工人以及社會(huì)閑散勞動(dòng)力。公司的木制品深加工項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)扶持政策，-6-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告現(xiàn)已通過 IS09001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。 2008年被評(píng)為第五屆中國(guó)林產(chǎn)品交易會(huì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品， 2009年被評(píng)為第六屆中國(guó)林產(chǎn)品交易會(huì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品， 2009年被評(píng)為中國(guó)義烏國(guó)際森林產(chǎn)品博覽會(huì)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)。2、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀到2011年公司產(chǎn)值將達(dá)到3198萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)645.62萬元，安臵加區(qū)失業(yè)人員100余人。（四）項(xiàng)目建設(shè)必要性1、是加快調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)， 增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的需要。某國(guó)有林區(qū)是我國(guó)最大的林業(yè)生產(chǎn)基地，開發(fā)建設(shè)以來為我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)，但是，由于長(zhǎng)期實(shí)行過量采伐，森林資源環(huán)境遭到嚴(yán)重破壞，森林資源結(jié)構(gòu)性危機(jī)逐漸加深，使獨(dú)木支撐的林業(yè)經(jīng)濟(jì)陷入危困的境地，特別是天然林保護(hù)工程的實(shí)施，為振興林區(qū)的經(jīng)濟(jì)帶來了難得的機(jī)遇。深度開發(fā)某林區(qū)豐富的林木資源，打造林產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)，將成為我區(qū)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要方向。2、是《大小興安嶺生態(tài)保護(hù)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型規(guī)劃》的需要。 “十二五”時(shí)期是某林區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、體制機(jī)制轉(zhuǎn)軌和發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)身的關(guān)鍵時(shí)期。國(guó)家財(cái)政、稅收、金融、投資體制改革不斷深入，對(duì)資源型地區(qū)、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型地區(qū)將出臺(tái)一系列政策，為加快推進(jìn)林區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。-7-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告3、是資源型城市轉(zhuǎn)型，發(fā)展替代產(chǎn)業(yè)的需要。某經(jīng)過 40多年的開發(fā)，林木資源大幅度下降，林區(qū)經(jīng)濟(jì)舉步維艱，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，有利于調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，使經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展由傳統(tǒng)的資源依賴型、單一的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展模式向?qū)で笮碌慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、多元的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，使資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變，讓資源轉(zhuǎn)化為效益，轉(zhuǎn)化為資本。根本的是由傳統(tǒng)社會(huì)結(jié)構(gòu)向現(xiàn)代化社會(huì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，為地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。4、是企業(yè)生產(chǎn)多樣化競(jìng)爭(zhēng)的需求。產(chǎn)品系列化，不僅基型產(chǎn)品可以滿足不同的消費(fèi)需求，而且還可根據(jù)個(gè)性化的需求發(fā)展變型產(chǎn)品。在基型的基礎(chǔ)上發(fā)展變形產(chǎn)品，是極其簡(jiǎn)單的一件事情，企業(yè)幾乎不需要多大的代價(jià)，就可以完成的，并由于零部件標(biāo)準(zhǔn)化和系列內(nèi)的通用化， 而提高制造過程的生產(chǎn)批量，又可以進(jìn)一步降低成本。5、是合作發(fā)展的主流趨勢(shì)的需求。當(dāng)歷史的腳步行至 21世紀(jì)，科技迅猛發(fā)展，社會(huì)分工日益細(xì)化，對(duì)于合作的需要也空前突出。“創(chuàng)新引領(lǐng)未來、合作促進(jìn)發(fā)展 ”為主題，體現(xiàn)了新世紀(jì)中小企業(yè)發(fā)展的方向和趨勢(shì)， 與瑞典宜家訂單產(chǎn)品生產(chǎn)簽約，加強(qiáng)企業(yè)之間合作，實(shí)現(xiàn)雙贏目標(biāo)。6、是地區(qū)“十二五”時(shí)期發(fā)展的需要。推進(jìn)林產(chǎn)工業(yè)戰(zhàn)略性重組，做大做強(qiáng)傳統(tǒng)林產(chǎn)工業(yè)，探索發(fā)展林化工業(yè)，通過資源整合、產(chǎn)業(yè)集聚、科技創(chuàng)新，實(shí)施專業(yè)化、集團(tuán)化的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，力爭(zhēng)建設(shè)成環(huán)保循環(huán)型林產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。某林產(chǎn)工業(yè)緊緊圍繞生態(tài)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持適度、深度、-8-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告集中的原則，以龍頭建設(shè)為重點(diǎn)，以招商引資和合作為途徑，依靠科技進(jìn)步和技術(shù)創(chuàng)新，大力發(fā)展環(huán)保型家具、人造板、木制玩具等林木精深加工產(chǎn)品，積極推進(jìn)林產(chǎn)工業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展。-9-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告二、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)分析（一）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析2001年財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合出臺(tái)了 《關(guān)于以三剩物和次小薪材為原料生產(chǎn)加工的綜合利用產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策的通知》對(duì)利用三剩物和次小薪材為原料生產(chǎn)的產(chǎn)品，實(shí)行增值稅即征即返的優(yōu)惠政策。這對(duì)于從事該項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的公司來說，無疑是件十分利好之事。《大小興安嶺生態(tài)保護(hù)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型規(guī)劃》中提出：做優(yōu)林木深加工產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持森林資源保護(hù)與利用的有機(jī)結(jié)合，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，培育壯大科技含量高、附加值高、資源利用率高的林木精深加工產(chǎn)業(yè)。積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高采伐、造材、加工剩余物及廢舊木質(zhì)材料的綜合利用水平，實(shí)現(xiàn)林木資源的多環(huán)節(jié)加工增值。延長(zhǎng)林木加工產(chǎn)業(yè)鏈條，在林區(qū)形成初級(jí)產(chǎn)品、中端產(chǎn)品和高端產(chǎn)品各有側(cè)重的產(chǎn)業(yè)鏈。《某省十二五規(guī)劃綱要》中提出：鼓勵(lì)資源型城市發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)林業(yè)三剩物等再利用。《西部大開發(fā)政策》中指出，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，扶持特色經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)西部發(fā)展的內(nèi)生力，因地制宜發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的特色產(chǎn)業(yè)，以及發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)等。《某國(guó)民經(jīng)濟(jì)十二五規(guī)劃綱要》 中指出，利用地區(qū)林木資源，-10-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告大力發(fā)展地區(qū)特色林產(chǎn)工業(yè)、林化工業(yè)、木制工藝品等，延伸林產(chǎn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，爭(zhēng)強(qiáng)企業(yè)生存能力。（二）市場(chǎng)分析1、市場(chǎng)供需分析自從人類進(jìn)入到文明社會(huì)，衛(wèi)浴就成了每個(gè)人日常生活的一部分。特別是在告別了以溫飽為主要目的生活方式之后，人們就自然而然地開始追求更高品質(zhì)的生活了，高品質(zhì)的潔具與衛(wèi)浴設(shè)備是每個(gè)人都追求的基本生活條件之一。從國(guó)際國(guó)內(nèi)的普及程度來看，現(xiàn)在還遠(yuǎn)未達(dá)到飽和的程度，尚有巨大的發(fā)展空間。在當(dāng)今的中國(guó)，大部分家庭，特別是農(nóng)村家庭還只是用一只臉盆和一只澡盆來解決衛(wèi)浴問題的。據(jù)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴市場(chǎng)在2006年已經(jīng)達(dá)到人民幣800億元的規(guī)模，并且正以15%的速度快速遞增。持續(xù)蓬勃發(fā)展的房地產(chǎn)也為衛(wèi)浴市場(chǎng)的成長(zhǎng)提供了有力保障。近兩年來，木制浴具、桑拿房等木制衛(wèi)浴設(shè)施逐漸受到人們的關(guān)注和追捧，喜歡復(fù)古風(fēng)和注重生活品質(zhì)的中老年人，以及喜歡時(shí)尚、推崇環(huán)保健康生活理念的年輕白領(lǐng)，成為木制衛(wèi)浴的主要追捧者。木質(zhì)材料作為傳統(tǒng)家居使用的衛(wèi)浴材料，從古代開始就對(duì)人們的生活有著積極的意義，洗臉用的木盆、泡腳用的木桶，甚至一些泡澡用的板凳、浴室四層架，都各有妙用。木制衛(wèi)浴曾一度被其它新產(chǎn)品所取代，但隨著科技的發(fā)展，木制衛(wèi)浴改進(jìn)工藝，增加了實(shí)用性，重新受到市場(chǎng)的歡迎。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介-11-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告紹，木制衛(wèi)浴具有多重優(yōu)點(diǎn)，決定著它必然會(huì)成為現(xiàn)代人對(duì)衛(wèi)浴設(shè)施的一個(gè)重要選擇。一些木制衛(wèi)浴悄然成為衛(wèi)浴市場(chǎng)中不可缺少的一部分。這些現(xiàn)代的木制衛(wèi)浴產(chǎn)品，摒棄了傳統(tǒng)木制衛(wèi)浴產(chǎn)品中顏色暗沉、木質(zhì)易腐以及形狀單一等不利因素，而采用了先進(jìn)的設(shè)計(jì)手法。比如，浴室長(zhǎng)凳、浴室座踏凳、木桶、木盆，甚至是一些實(shí)木的浴室柜、浴室四層架，就采用亮色的木材作為原材料，且款式各樣，受到了消費(fèi)者的歡迎。目前眾多衛(wèi)浴品牌普遍的錯(cuò)覺是出口量大。中國(guó)人口數(shù)量占全世界總?cè)丝诘乃姆种唬l(wèi)浴主要進(jìn)口國(guó)家為：歐美國(guó)家，他們?nèi)丝跀?shù)量只占全球的10%。而且這些國(guó)家市場(chǎng)成熟，新增房屋少，消費(fèi)主要以翻新為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，整個(gè)的歐洲每年開始動(dòng)工的房屋建筑面積尚比不上國(guó)內(nèi)一個(gè)中等城市的開工面積。所以，在開展出口業(yè)務(wù)的同時(shí)，必需重視國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。本項(xiàng)目采用和瑞典宜家訂單生產(chǎn)合作方式，采取聯(lián)合發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展壯大， 擴(kuò)大市場(chǎng)份額。宜家家居于 1943年創(chuàng)建于瑞典,“為大多數(shù)人創(chuàng)造更加美好的日常生活”是宜家公司自創(chuàng)立以來一直努力的方向。宜家品牌始終和提高人們的生活質(zhì)量聯(lián)系在一起并秉承“為盡可能多的顧客提供他們能夠負(fù)擔(dān)，設(shè)計(jì)精良，功能齊全，價(jià)格低廉的家居用品”的經(jīng)營(yíng)宗旨。目前宜家家居在全球34個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有238個(gè)商場(chǎng),其中有7家在中國(guó),分別在北京,上海,廣州，成都，深圳，南京和大連。-12-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告宜家的采購(gòu)模式是全球化的采購(gòu)模式 ,它在全球設(shè)立了 16個(gè)采購(gòu)貿(mào)易區(qū)域,其中有 3個(gè)在中國(guó),分別為:華南區(qū),華中區(qū)和華北區(qū)。目前宜家在中國(guó)的采購(gòu)量已占到總量的 18％,在宜家采購(gòu)國(guó)家中排名第一。中國(guó)已成為宜家最大的采購(gòu)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最重要的空間之一 ,在宜家的全球戰(zhàn)略中具有舉足輕重的地位。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析近兩年來，木制衛(wèi)浴尤其是木制浴桶、桑拿房、浴室四層架、浴室長(zhǎng)凳等木制衛(wèi)浴設(shè)施開始受到人們的關(guān)注和追捧，尤其是以喜歡復(fù)古風(fēng)和注重生活品質(zhì)的中老年人以及喜歡時(shí)尚、推崇環(huán)保、健康生活理念的年輕白領(lǐng)成為木制衛(wèi)浴的主要追捧者。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，木制衛(wèi)浴具有多重優(yōu)點(diǎn)，決定著它必然會(huì)成為現(xiàn)代人對(duì)衛(wèi)浴設(shè)施的一個(gè)重要選擇。現(xiàn)代人生活壓力大，渴望回歸自然，渴望在家庭生活中有著良好的環(huán)境與輕松的享受，單憑這一點(diǎn)，木制衛(wèi)浴就要比陶瓷浴優(yōu)點(diǎn)多，說起木制衛(wèi)浴來，木制衛(wèi)浴相對(duì)陶瓷衛(wèi)浴的幾大特點(diǎn)來：1）木制衛(wèi)浴有著特別的復(fù)古情調(diào)，電影、電視劇里經(jīng)常出現(xiàn)關(guān)于美人沐浴的場(chǎng)景均是木制衛(wèi)浴營(yíng)造的氣氛，洗浴起來別有一番風(fēng)味。2）保健、環(huán)保。木制衛(wèi)浴很多都采用天然百年以上木材制造，清香自然；木質(zhì)產(chǎn)品具有抗菌效果，沒有靜電，防腐，有天然香味。3）高品位。給人感覺品位高，放在家里，自然別具一格，-13-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告既是浴用潔凈，又是一件工藝品，深受大眾喜愛。4）保溫性能好，感覺好，適合人類接觸，溫馨、親切，仿佛回到兒童時(shí)代。5）具有移動(dòng)性。木質(zhì)浴具具有可移動(dòng)性，隨家可以遷走。除以上優(yōu)點(diǎn)以外，木制衛(wèi)浴的價(jià)格較之各類型陶瓷浴缸而言，其制作成本相對(duì)較低，生產(chǎn)工序不如陶瓷復(fù)雜，其售價(jià)相對(duì)較低，一般市場(chǎng)價(jià)低的有五六百元，高也不過萬元，普通家庭消費(fèi)者都還可以承受，而一套高端的進(jìn)口陶瓷衛(wèi)浴的售價(jià)能達(dá)到七八萬元，并非所有消費(fèi)者都能消費(fèi)得起。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析加大創(chuàng)新，將文化元素融入其中。雖然近年來木制衛(wèi)浴頗受人們關(guān)注，但是國(guó)內(nèi)有知名度的木制衛(wèi)浴領(lǐng)軍企業(yè)尚缺，木制衛(wèi)浴整體的發(fā)展良莠不齊，小規(guī)模廠家眾多，沒有資金優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，大多數(shù)木制衛(wèi)浴企業(yè)的產(chǎn)品款式陳舊，品種單一，缺乏創(chuàng)新意識(shí)和研發(fā)能力，這些都局限了我國(guó)木制衛(wèi)浴市場(chǎng)的發(fā)展，使得本就不強(qiáng)的木制衛(wèi)浴企業(yè)更加經(jīng)不住市場(chǎng)的風(fēng)浪。在此次金融危機(jī)的沖擊下，大多數(shù)小作坊式的生產(chǎn)企業(yè)也已經(jīng)紛紛撤銷，關(guān)門大吉。如此一來，即使人們對(duì)于木制衛(wèi)浴開始關(guān)注，面對(duì)眾多款式功能多的陶瓷衛(wèi)浴和較少選擇的木制衛(wèi)浴市場(chǎng)，人們的目光自然還是很容易回落到鋪天蓋地的陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品上。整個(gè)木制衛(wèi)浴市場(chǎng)的薄弱，也讓木制衛(wèi)浴在衛(wèi)浴市場(chǎng)中處于劣勢(shì)地位。也有業(yè)內(nèi)人士指出，木制衛(wèi)浴使用壽命不及陶瓷衛(wèi)浴長(zhǎng)，-14-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告也不像陶瓷衛(wèi)浴好保養(yǎng)，同時(shí)木材有熱脹冷縮等特性，這也是木制衛(wèi)浴在未來發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)中必須在技術(shù)方面加大投入，努力克服產(chǎn)品的不足，在產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新方面必須花更多心思，才能使木浴業(yè)真正發(fā)展強(qiáng)大起來。同時(shí)，有專家建議，木制衛(wèi)浴有著深遠(yuǎn)的歷史，而且我國(guó)在中醫(yī)藥、保健等傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)文化領(lǐng)域本身就有著豐富的文化積累，完全可以滲入文化元素到木制衛(wèi)浴產(chǎn)品當(dāng)中，更深層次地提升產(chǎn)品傳統(tǒng)的文化內(nèi)涵，凸顯中國(guó)古老的文化底蘊(yùn)，逐步發(fā)展壯大中國(guó)的木制衛(wèi)浴市場(chǎng)。市場(chǎng)分析還是具有很多風(fēng)險(xiǎn)性，但是通過技術(shù)改造，以及訂單式生產(chǎn)大大降低風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)準(zhǔn)入時(shí)機(jī)恰當(dāng)。-15-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案（一）建設(shè)規(guī)模新建出口浴室系列產(chǎn)品生產(chǎn)線一條，噴漆線改造，建設(shè)兩條自動(dòng)淋漆生產(chǎn)線一套，改造原有一條木藝生產(chǎn)線部分設(shè)備。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：新建干燥窯 150立方米6座，干燥窯基礎(chǔ)平方米。生產(chǎn)加工設(shè)備更新改造：需購(gòu)進(jìn)意大利SCM公司生產(chǎn)的CNC數(shù)控加工中心和CNC五軸數(shù)控四面刨銑機(jī)。改造、購(gòu)臵設(shè)備 23臺(tái)套。項(xiàng)目建成后，形成一條出口浴室系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，一條木藝加工生產(chǎn)線，兩條自動(dòng)淋漆生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力達(dá) 62萬套。其中生產(chǎn)浴室系列產(chǎn)品 32萬套，圓盤、圓碗 30萬套。（二）產(chǎn)品方案項(xiàng)目改造后，生產(chǎn)浴室座踏凳、浴室腳踏凳、浴室四層架、浴室長(zhǎng)凳、圓碗、圓盤，共計(jì) 62萬套。某木藝玩具有限公司出口浴室系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目產(chǎn)品清單名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格單價(jià)（元）金額（萬元）1浴室座踏凳80000725762浴室四層架8000015612483浴室腳踏板80000483844浴室長(zhǎng)凳8000013510805圓碗150000223306圓計(jì)6200003198-16-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告四、廠址選擇及用地方案（一）廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案1、廠址現(xiàn)狀。項(xiàng)目建在加格達(dá)奇工業(yè)園區(qū)內(nèi)。 位于工業(yè)園區(qū)經(jīng)一路和緯八路交叉處，總面積 17400平方米。2、用地方案。干燥窯建設(shè)用地 200平方米。3、建設(shè)條件（1）原料資源情況。韓家園林業(yè)局施業(yè)區(qū)總面積 9750平方公里,林業(yè)用地75.8%，占總面積的 84.3%，森林覆蓋率為 72.8%。現(xiàn)在每年生產(chǎn)木材 10萬立方米。同時(shí)每年還有大量的剩余物和造紙材，玩具生產(chǎn)消耗木材少，年產(chǎn) 15萬件玩具每年只需板方材1000多立方米，年生產(chǎn)浴室系列產(chǎn)品 32萬套，圓盤、圓碗30萬套，需要原材料原木 0.8萬立方米，剩余物 0.7立方米。木材供應(yīng)是有保證的。另外，松嶺林業(yè)局、呼中林業(yè)局、新林林業(yè)局距離加格達(dá)奇較近，也可提供大量的原料及半成品。2）電力資源情況。加格達(dá)奇工業(yè)園區(qū)“七通一平”基本完成，加格達(dá)奇熱電廠已經(jīng)并入國(guó)網(wǎng)，電力供應(yīng)充沛，完全可以滿足出口浴室系列產(chǎn)品生產(chǎn)需要。3）供熱和燃料資源情況。使用干燥好的板方材生產(chǎn)出口浴室系列產(chǎn)品不需任何熱力，整個(gè)新廠區(qū)供熱本著“生態(tài)立區(qū)”的原則，廠區(qū)采暖采用電采暖，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染。-17-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告（4）交通運(yùn)輸情況。加格達(dá)奇是我區(qū)的交通樞紐，公路、鐵路交通十分便利，物流業(yè)已形成一定規(guī)模，完全可以滿足產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)男枰＃ǘ┈F(xiàn)有場(chǎng)地利用情況廠區(qū)南側(cè)為 111國(guó)道，進(jìn)入廠區(qū)北面為辦公區(qū)，南面為加工區(qū)，西面為原料庫(kù)、鍋爐房、干燥窯。詳見廠區(qū)平面圖。（三）土地利用合理性分析某木藝公司位于加格達(dá)奇工業(yè)園區(qū)內(nèi)，于工業(yè)園區(qū)經(jīng)一路和緯八路交叉處，廠區(qū)總面積 17400平方米，新建設(shè)干燥窯建設(shè)用地200平方米。項(xiàng)目用地符合土地利用規(guī)劃要求，占地規(guī)模合理，符合集約和有效使用土地的要求，占地方案是合理的。-18-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）主要設(shè)備方案本次技術(shù)改造主要設(shè)備為， 意大利SCM數(shù)控加工中心，型號(hào)：RECORD 100AL。意大利 SCM多軸成型銑機(jī)，型號(hào)：SUPERSETXLCOM.6。以及自動(dòng)淋漆生產(chǎn)線，自動(dòng)頂風(fēng)機(jī) 150立方米干燥窯，臥式可調(diào)木工鉆床，設(shè)備共計(jì) 23臺(tái)套。1）意大利SCM數(shù)控加工中心，型號(hào)：RECORD100AL。數(shù)字控制加工中心,是多樣化數(shù)控加工中心,開放式結(jié)構(gòu)和固定式工作臺(tái)，滿足各種材料的加工，并保持持久的高質(zhì)量。機(jī)身和垂直移動(dòng)梁由厚重的鋼板焊接而成，在受力部位加上焊劑肋紋確保堅(jiān)固，機(jī)體穩(wěn)重，保持運(yùn)動(dòng)件的平衡，避免振動(dòng)。主銑軸自動(dòng)轉(zhuǎn)換刀具，支持其它輔助加工（鉆孔、萬向軸和鋸座 )，保證快捷及高效率。機(jī)器裝備的新一代電子主軸由 SCM公司自行設(shè)計(jì)制造，保證精度和最高質(zhì)量。機(jī)器裝備SCM電子主軸使用HSKF63卡柄，確保最好的加工性能，和高質(zhì)量的結(jié)果，HSKF63的錐形卡柄，可保證快速自動(dòng)轉(zhuǎn)換刀具。控制部分是數(shù)字控制用通常的辦公室電腦，使用 Xilog-Plus 軟件，微軟的操作介面。2）意大利SCM多軸成型銑機(jī)，型號(hào)：SUPERSETXLCOM.6。-19-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告設(shè)備床身是由堅(jiān)固的厚的鋼板制成的， 并且用管狀的鋼管支撐，強(qiáng)健的和重型的機(jī)座使機(jī)器在加工中減少振動(dòng) ,以確保機(jī)器在長(zhǎng)時(shí)間的高質(zhì)量工作。進(jìn)料工作臺(tái)是用方形鋼管系統(tǒng) ,能垂直調(diào)整,在水平刀前的進(jìn)料臺(tái)板經(jīng)過硬化處理。 工作臺(tái)是用高硬度和低摩擦系數(shù)材料做的， 在立軸的禁徑向裝有活動(dòng)的刀具直徑補(bǔ)償塊。進(jìn)料臺(tái)右邊的靠檔是可調(diào)的， 在進(jìn)料臺(tái)上方便調(diào)整靠文件與刨刀的位臵（切削量） 。刀軸的表面進(jìn)行硬化處理提高耐磨性，并且在它的前面安裝一對(duì)合適的軸承 . 在大切削量加工中， 120mm的刀體直徑確保最大的加工精度和硬度。進(jìn)料系統(tǒng)的梁是帶加強(qiáng)筋的鋼管結(jié)構(gòu)。 垂直升降時(shí)帶動(dòng)上刀軸一起運(yùn)動(dòng)。進(jìn)料輪的驅(qū)動(dòng)是由堅(jiān)硬的帶潤(rùn)滑油的齒輪（在后面）通過萬向軸，保證在重量加工時(shí)的最大的穩(wěn)定速度和精確.進(jìn)料輪是由氣缸驅(qū)動(dòng)壓力裝在三個(gè)位臵（刨刀前，刨刀和上刀之間，上刀后）使在加工中工件有最佳的進(jìn)料狀態(tài)。進(jìn)料速度是通過初始速度漫漫的連續(xù)可調(diào)。出料臺(tái)是有動(dòng)力的，與進(jìn)料系統(tǒng)同步。軸和進(jìn)料輪的表面都進(jìn)行鍍鉻和硬化處理。 SETUP快速設(shè)臵系統(tǒng)。這是 SCM系統(tǒng)的專利,當(dāng)?shù)毒咝枰{(diào)整時(shí),確保最快的速度和最簡(jiǎn)單的設(shè)臵 .所有軸都有合適"SETUP", 快速設(shè)臵系統(tǒng)僅在刀軸移動(dòng)時(shí)滿足要求 ;恰好依照刀具的最小直徑(在用上水平刀時(shí)),定加工厚度,在它前后壓輪同時(shí)調(diào)整。-20-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告某木藝玩具有限公司出口浴室系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目設(shè)備清單序號(hào)名稱型號(hào)產(chǎn)地?cái)?shù)量單價(jià)總價(jià)（萬元）（萬元）1五軸數(shù)控四面刨SUPERSETXL意大利17777銑機(jī)2CNC數(shù)控加工中心RECORD100ALL意大利11001003自動(dòng)頂風(fēng)機(jī)150MYHG-200哈爾濱620120立方米干燥窯4臥式可調(diào)木工鉆MXS5115A廣東51.15.5床自動(dòng)淋漆生產(chǎn)線21052105其中：噴漆機(jī)SPD2500A青島林澤48326淋幕式平ZT-0010保定21632面涂裝機(jī)7靜電噴涂P1808深圳鑫銳212.525機(jī)8全精密著LZZS600青島林澤2816色機(jī)合計(jì)23512.5（二）工程方案新建干燥窯150立方米6座，干燥窯基礎(chǔ)200平方米。新建工程項(xiàng)目序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額（萬元）1干燥窯基礎(chǔ)平方米2000.240總計(jì)40（三）技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝流程及裝備水平1、技術(shù)方案本公司采取與瑞典宜家訂單式生產(chǎn)合作方式，進(jìn)行生產(chǎn)工藝流程及裝備改造，以滿足生產(chǎn)浴室系列產(chǎn)品需求，公司已經(jīng)從意大利SCM集團(tuán)引進(jìn)四面刨刨銑機(jī)，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)-21-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告量。為了擴(kuò)大生產(chǎn)，滿足出口訂單需求，我公司對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，建設(shè)150立方米干燥窯六座，土建干燥窯基礎(chǔ)200立方米，進(jìn)口意大利SCM公司CNC三維加工中心和CNC五軸四面刨機(jī)，新建淋漆生產(chǎn)線兩條，生產(chǎn)線設(shè)備采用CAD（Solidworks）進(jìn)行三維造型，直接生成二維圖紙，復(fù)雜曲線形狀，采用意大利SCM公司CNC三維加工中心和CNC五軸四面刨機(jī)進(jìn)行加工，提高生產(chǎn)效率，最高的工作安全性，完美的表面質(zhì)量，物殊的刀軸排列和做特殊應(yīng)用的設(shè)備元件，快速簡(jiǎn)便的調(diào)試過程，在木制品行業(yè)處于領(lǐng)先地位。為了生產(chǎn)的產(chǎn)品漆膜表面光滑、飽滿度好、前后無堆漆、降低面漆的使用量，生產(chǎn)車間將在原基礎(chǔ)上改為噴涂、淋涂相結(jié)合生產(chǎn)線，以滿足生產(chǎn)需求。2、生產(chǎn)工藝流程重點(diǎn)原料進(jìn)廠→干燥→截大板→毛料器→壓刨→單片鋸→截鋸選料（四面刨、砂光）→指接→四面刨→拼板→砂光→打孔→成型→打磨→淋漆→檢驗(yàn)→包裝→入庫(kù)→發(fā)貨。3、裝備水平公司從意大利 SCM集團(tuán)引進(jìn)CNC加工中心和四面刨刨銑機(jī)，具有生產(chǎn)效率高，最高的工作安全性，完美的表面質(zhì)量，特殊的刀軸排列和做特殊應(yīng)用的設(shè)備元件，快速簡(jiǎn)便的調(diào)試過程，在木制品行業(yè)處于領(lǐng)先地位。（四）項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容1、招標(biāo)依據(jù)-22-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告1）《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》；2）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；3）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第5號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》；4）國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》；5）國(guó)辦發(fā)[2000]34號(hào)文《關(guān)于國(guó)務(wù)院有關(guān)部門實(shí)施招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)行政監(jiān)督的職責(zé)分工的意見》 ；6）我國(guó)有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的法律法規(guī)；7）我國(guó)有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的文件范本。2、招標(biāo)范圍及項(xiàng)目要求1）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的；2）設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬元人民幣以上的；3）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的；4）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第1.2.3項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000萬元人民幣以上的。3、本工程招標(biāo)范圍與方式1）施工招標(biāo)：采用公開招標(biāo)方式確定施工單位；2）設(shè)備購(gòu)臵：采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式確定采購(gòu)單位。-23-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告六、主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析（一）主要原材料供應(yīng)韓家園林業(yè)局施業(yè)區(qū)總面積 9750平方公里 ,林業(yè)用地75.8%，占總面積的 84.3%。森林覆蓋率為 72.8%。現(xiàn)在每年生產(chǎn)木材10萬立方米。同時(shí)每年還有大量的剩余物和造紙材，玩具生產(chǎn)消耗木材少， 年產(chǎn)15萬件玩具每年只需板方材 0.1萬立方米，木材供應(yīng)是有保證的。年生產(chǎn)浴室系列產(chǎn)品 32萬套，圓盤、圓碗 30萬套，需要原材料原木 0.8萬立方米，剩余物 0.7立方米。另外，松嶺林業(yè)局、呼中林業(yè)局、新林林業(yè)局距離加格達(dá)奇較近，也可提供大量的原料及半成品。（二）資源開發(fā)和利用方案該項(xiàng)目的建設(shè)與生產(chǎn)，將充分利用某某林區(qū)林木資源及剩余物，利于加工生產(chǎn)，變廢為寶，節(jié)約了資源，延長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈，符合資源節(jié)約型產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。同時(shí)帶動(dòng)項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)業(yè)及周邊區(qū)域的發(fā)展。使得該重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興技術(shù)改造項(xiàng)目產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和保護(hù)生態(tài)環(huán)境效益。（三）資源節(jié)約措施加強(qiáng)山場(chǎng)撫育伐、清林剩余物清理，及時(shí)運(yùn)輸下山。小材小料加工利用，使林木資源得到充分利用，提高資源利用率。鋸材粉塵及不能加工的剩余物用于鍋爐燃燒，達(dá)到林木資-24-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告源最大利用率，滿足生產(chǎn)鍋爐用能需求。-25-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告七、總圖、運(yùn)輸與公用輔助工程（一）總圖布臵1、設(shè)計(jì)依據(jù)1）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50187-932）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-20063）《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50220-954）《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》CJJ37-905）《公路工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JTGB01-20036）建設(shè)單位提供的建設(shè)場(chǎng)地相關(guān)資料草圖2、總平面布臵及原則在滿足生產(chǎn)的條件下，做到經(jīng)濟(jì)合理，降低造價(jià)，縮短施工周期，減少基本建設(shè)投資和運(yùn)營(yíng)成本，力求發(fā)揮投資的最大經(jīng)濟(jì)效益。由于是技術(shù)改造項(xiàng)目，總平面布臵受廠區(qū)面積限制，且要利用原有廠內(nèi)設(shè)施，只能維持已有格局，至于總平面生產(chǎn)流程就難免有運(yùn)輸物流方面的交叉混流。詳見總平面布臵圖。3、建設(shè)項(xiàng)目組成本項(xiàng)目按擴(kuò)大后生產(chǎn)規(guī)模要求，結(jié)合能源供給、環(huán)保及衛(wèi)生要求，由工藝、土建等各相關(guān)專業(yè)共同確定建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)成。新建干燥窯 150立方米6座，干燥窯基礎(chǔ) 200平方米。-26-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告新建一條出口浴室系列產(chǎn)品生產(chǎn)線一條，噴漆線改造，建設(shè)兩條自動(dòng)淋漆生產(chǎn)線一套，改造原有一條木藝生產(chǎn)線部分設(shè)備。改造、購(gòu)臵生產(chǎn)設(shè)備 23臺(tái)套。4、道路設(shè)計(jì)廠區(qū)內(nèi)的道路系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則：根據(jù)地形條件和交通條件，科學(xué)合理地規(guī)劃廠區(qū)內(nèi)道路交通，優(yōu)化區(qū)內(nèi)用地布局，增強(qiáng)城市景觀效果，滿足土地使用對(duì)交通運(yùn)輸?shù)囊螅瑵M足消防要求，提高運(yùn)轉(zhuǎn)效能，對(duì)廠區(qū)提供安全、經(jīng)濟(jì)、舒適和低公害的交通環(huán)境。各建筑物出入口與廠內(nèi)道路之間不通行機(jī)動(dòng)車輛時(shí)，均以砼塊鋪人行道，供人流通行。廠內(nèi)道路與廠外道路連接成網(wǎng)狀，滿足貨運(yùn)、人流和消防的要求。廠區(qū)位于加格達(dá)奇工業(yè)園區(qū)內(nèi)，園區(qū)的“七通一平”基本完成，道路按照?qǐng)@區(qū)的總體規(guī)劃進(jìn)行設(shè)計(jì)，本項(xiàng)目屬于技術(shù)改造項(xiàng)目，僅新建占地200平方米的干燥窯6座。對(duì)廠區(qū)道路沒有影響。5、豎向設(shè)計(jì)豎向設(shè)計(jì)滿足以下設(shè)計(jì)原則：1）滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸要求；2）使廠區(qū)不被洪水、潮水及內(nèi)澇水淹沒；-27-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告（3）合理利用自然地形，盡量減少土石方 ;廠區(qū)內(nèi)雨水排出采用石蓋板明溝，排水方向與基地內(nèi)整體方向一直，共同排入主、次干道邊溝，匯入廠外市政道路排水溝內(nèi)。各類堆場(chǎng)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行鋪砌， 其結(jié)構(gòu)與道路結(jié)構(gòu)相同。廠區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，西南略高 ,東北稍低,基本無須整平。6、環(huán)境綠化和美化為創(chuàng)造良好的優(yōu)美的環(huán)境 ,本次設(shè)計(jì)中盡可能增加綠化面積,充分利用廠區(qū)非建筑地塊及零星空地進(jìn)行綠化,規(guī)劃中各個(gè)地塊的綠地主要布局在地塊的周邊，促使兩個(gè)相鄰產(chǎn)品加工區(qū)形成較為集中的綠地，使廠區(qū)的綠地變得整體化，系統(tǒng)化，綠地的集約效益得到體現(xiàn)，綠地的生態(tài)效益也得到最大程度的發(fā)揮。廠區(qū)及其周邊，綠化布臵采用點(diǎn)線面結(jié)合的布臵手法，喬灌花草相搭配，以種植喬木為主，適地適樹，三季觀花，四季見綠，把廠區(qū)建設(shè)成環(huán)境優(yōu)美的花園式工廠。（二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸根據(jù)場(chǎng)地現(xiàn)有運(yùn)輸條件，場(chǎng)外采用鐵路運(yùn)輸和公路運(yùn)輸，場(chǎng)內(nèi)采用公路運(yùn)輸。（三）公用輔助工程1、供熱工程1）供熱熱負(fù)荷-28-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告根據(jù)某加格達(dá)奇區(qū)的氣候條件和建筑結(jié)構(gòu)形式，按某加格達(dá)奇區(qū)的氣象資料，采取連續(xù)供熱方式，本工程為工業(yè)性建筑，采暖熱指標(biāo)按體積熱指標(biāo)記取。生產(chǎn)負(fù)荷按車間生產(chǎn)需要確定。2）采暖熱負(fù)荷本工程建筑物均需采暖，考慮到建筑面積及使用功能的不同，分別確定不同的采暖計(jì)算體積熱指標(biāo)。按體積熱指標(biāo)及建筑物體積、室內(nèi)采暖溫度，經(jīng)計(jì)算總的采暖負(fù)荷為 240KW。3）新增采暖設(shè)備廠房采暖設(shè)備采用不易積灰光排管散熱器。4）廠區(qū)管道敷設(shè)、管材從降低工程造價(jià)、縮短工程周期、方便施工等角度出發(fā)，應(yīng)采用直埋敷設(shè)，由于當(dāng)?shù)氐叵滤桓撸疫^熱管網(wǎng)保溫材料防潮效果不好，因此廠區(qū)供熱管網(wǎng)均架空敷設(shè)。供熱管網(wǎng)管材均采用焊接鋼管。2、給排水工程（1）給水工程設(shè)計(jì)A）給水工程設(shè)計(jì)本工程用水主要為生產(chǎn)用水。生產(chǎn)線新增和改造后，每日新增用水 20立方米，原廠區(qū)設(shè)有完善的給水設(shè)施，可滿足本工程用水的需要。B）給水系統(tǒng)原廠區(qū)設(shè)有生產(chǎn)生活消防給水系統(tǒng)，該系統(tǒng)為全廠提供生-29-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告產(chǎn)生活消防用水到各建筑物給水入口，生活用水由市政自來水供給。本項(xiàng)目設(shè)有室內(nèi)消防給水系統(tǒng)的建筑物在室內(nèi)分設(shè)生活及消防兩個(gè)獨(dú)立的給水系統(tǒng)。室外消防給水系統(tǒng)管道采用 DN300～DN100的高密度聚乙烯給水管道。室內(nèi)生活給水系統(tǒng)采用 DN100～N50的高密度聚乙烯給水管道，枝狀布臵。室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)消防用水量為 10L/S，管材采用DN100～DN70的焊接鋼管。（2）排水工程設(shè)計(jì)各衛(wèi)生間排水經(jīng)化糞池截留糞便， 然后排至廠區(qū)排水管網(wǎng)。室內(nèi)排水管道采用 DN150～DN50的排水塑料管。室外排水管道采用 DN200的中空壁聚乙烯纏繞排水管道。室外化糞池，排水檢查井均采用磚砌型。3、電氣（1）設(shè)計(jì)依據(jù)A）《10kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50053-94B）《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50052-95C）低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50054-95D）《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》 JYJ16-2008E）《人造板飾面工程設(shè)計(jì)規(guī)范》 LYJ124-92F）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50057-94（2000年版）-30-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告G）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB50016-2006H）《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50116-98）其它專業(yè)提供的相關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。（2）設(shè)計(jì)范圍本工程技術(shù)改造生產(chǎn)線，增加 23臺(tái)（套）的機(jī)械設(shè)備，電氣設(shè)計(jì)范圍如下：A）各生產(chǎn)線供配電設(shè)計(jì)B）各生產(chǎn)線廠房消防電氣設(shè)計(jì)3）供電電源負(fù)荷等級(jí)及供電要求根據(jù)規(guī)范規(guī)定，本廠消防負(fù)荷用電等級(jí)為二級(jí)，由雙電源供電，一路工作，一路備用，工作電源由 10kV原有變電所供電，備用電源采用原有柴油發(fā)電機(jī)組供電。 其它用電負(fù)荷等級(jí)三級(jí)，采用一路電源供電，月耗電 6萬度。4）變電所本工程由原有變電所供電。A）主要設(shè)備的繼電保護(hù)方式原變電所10kV電源進(jìn)線采用原有保護(hù)形式， 變壓器回路采用抽機(jī)綜合保護(hù)，由后臺(tái)機(jī)統(tǒng)一監(jiān)控。B）計(jì)量方式10kV電源進(jìn)線設(shè)計(jì)量表計(jì)（原有），各車間設(shè)低壓計(jì)量表計(jì)。C）主要設(shè)備、材料選擇及設(shè)備布臵生產(chǎn)線配電裝臵選用 GGD2型固定式低壓配電屏， 配電裝臵-31-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告均采用單列二通道布臵。D）功率因數(shù)補(bǔ)償為使功率因數(shù)達(dá)到供電部門的要求，合理選用電力電纜，本工程在各生產(chǎn)線設(shè)低壓無功功率集中補(bǔ)償，采用功率因數(shù)自動(dòng)補(bǔ)償?shù)姆绞剑β室驍?shù)補(bǔ)償?shù)?0.9以上。（5）車間配電動(dòng)力配電箱選用 XL（F）-21型，采用落地安裝。隨生產(chǎn)線帶的電氣設(shè)備及就地動(dòng)力配電箱按工藝需求設(shè)臵在生產(chǎn)線附近。各車間配電方式采用放射式。配電線路采用聚氯乙烯絕緣電纜，控制電纜選用聚氯乙烯絕緣氯乙烯護(hù)套電纜，電纜沿電纜溝敷設(shè)。（6）車間照明車間照度采用200LX，特殊場(chǎng)合可設(shè)局部照明。照明電源由車間低壓配電裝臵引接，電壓為380/220伏。選用封閉式照明配電箱（墻上暗裝），車間選用節(jié)能型懸掛照明燈具，辦公室采用節(jié)能熒光燈，局部照明燈具選用控照型照明燈具。照明導(dǎo)線選用BV型聚氯乙烯絕緣導(dǎo)線，穿鍍鋅焊接鋼管沿棚及墻敷設(shè)，車間照明線路采用沿屋架明敷設(shè)，其它附屬房間為暗敷設(shè)。應(yīng)當(dāng)照明采用自帶蓄電池的燈具，正常由交流供電，事故-32-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告時(shí)自動(dòng)切換到直流供電，直流蓄電池供電時(shí)間大于 30分鐘，燈具為可控形式。（7）生產(chǎn)線控制方式及裝備水平生產(chǎn)線設(shè)備采用 PLC控制，控制裝臵設(shè)在單獨(dú)房間內(nèi)。不成線的單臺(tái)設(shè)備由設(shè)備自帶的控制裝臵就地控制。（8）防雷接地及防靜電接地本工程主廠房及其它建筑（超過 15米的）均為三類防雷建筑，各建筑物屋頂上明設(shè)避雷網(wǎng)。接地裝臵利用建筑基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋。低壓配電系統(tǒng)采用 TN-C-S接地方式。各建筑的電源入口處做重復(fù)接地，其接地電阻不大于 1歐姆（共用接地）。接地及總等電位聯(lián)結(jié)：各建筑設(shè)防雷接地，接地電阻不大于 1歐姆（共用接地）。各建筑設(shè)總等電位聯(lián)結(jié)，設(shè)等電位聯(lián)結(jié)箱，進(jìn)出建筑的所有金屬管路、建筑物金屬結(jié)構(gòu)及 PE線等均應(yīng)與 MEB線可靠連接。9）廠區(qū)供電線路廠區(qū)內(nèi)原有供電線路可以滿足項(xiàng)目技術(shù)改造需要，無需重新鋪設(shè)。-33-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告八、節(jié)能措施和評(píng)估（一）能耗狀況和能耗指標(biāo)分析1、節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù)1）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》2）《中華人民共和國(guó)水法》3）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》GB3436-834）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB3485-835）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》GB2119-866）《林產(chǎn)工業(yè)設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)規(guī)定》林計(jì)通字[1996]6號(hào)文2、能耗指標(biāo)分析本項(xiàng)目為出口浴室系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目，年生產(chǎn)能力達(dá)62萬套。其中生產(chǎn)浴室系列產(chǎn)品 32萬套，圓盤、圓碗30萬套。項(xiàng)目的主要能耗種類有電力、柴油和水等。項(xiàng)目實(shí)施工后，年各種能源 475.06tce，其中：電力實(shí)物量消耗為 72萬kwh/a，折合能耗 88.49tce/a （折標(biāo)系數(shù)為 1.229）；動(dòng)力煤實(shí)物量消耗480t/a，折合能耗 342.86tce/a （折標(biāo)系數(shù)為 0.7143）；柴油實(shí)物量消耗為 30噸/a，折合能耗 43.71tce/a （折標(biāo)系數(shù)為1.4571）。（二）節(jié)能措施和節(jié)能效果分析1、節(jié)水措施-34-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告（1）出口浴室系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝用水量較少，屬節(jié)水型工藝；2）全廠生產(chǎn)、生活供水采用變頻調(diào)整裝臵也利于節(jié)水；3）各用水點(diǎn)實(shí)施計(jì)量管理。2、節(jié)能措施（1）出口浴室系列產(chǎn)品生產(chǎn)中每年產(chǎn)生鋸屑、刨花、碎木料等大約有 3000噸，這部分木質(zhì)廢料，全部送到鍋爐燃燒，用以替代原煤，不足部分每月消耗動(dòng)力煤 40噸補(bǔ)充，滿足了全廠生產(chǎn)鍋爐和生活鍋爐使用，避免了這些廢料對(duì)環(huán)境造成污染，還消除了防火隱患，同時(shí)又降低了生產(chǎn)成本。2）所選用的設(shè)備都選用了節(jié)能產(chǎn)品，生產(chǎn)線部分采用電腦控制系統(tǒng)，最大限度的減少能源和原料的浪費(fèi)。A）采用新一代全自動(dòng)電子開料鋸，原料消耗低，降低生產(chǎn)成本。B）總平面布臵使建筑物布臵朝向合理，以獲得良好的自然采光和通風(fēng)，節(jié)約電能和熱能。C）全廠采用低壓側(cè)集中無功功率自動(dòng)補(bǔ)償，使功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)?.92以上，各配電設(shè)備盡量靠近負(fù)荷中心以節(jié)約電能。D）所有供熱系統(tǒng)的熱力管道，及熱力設(shè)備均采用高效節(jié)能保溫材料。車間采暖系統(tǒng)散熱器選用新型節(jié)能型輻射對(duì)流鑄鐵散熱器，車間補(bǔ)風(fēng)系統(tǒng)采用部分回風(fēng)方式，以節(jié)約熱能。E）電氣設(shè)備均選項(xiàng)用節(jié)能型。照明選用高效節(jié)能燈具，并配補(bǔ)償電容器。車間安設(shè)電表，實(shí)行用電計(jì)量管理。F）各建筑照度及 LPD值按節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)設(shè)臵。-35-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告九、環(huán)境影響分析（一）主要設(shè)計(jì)依據(jù)1、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》2、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB87-873、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348-904、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297-19965、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978-19966、《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB13271-2001（二）廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀本項(xiàng)目所選廠址位于某加格達(dá)奇工業(yè)園區(qū)內(nèi)，大氣環(huán)境質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095-1996中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；環(huán)境噪聲符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096-93中二類混合區(qū)標(biāo)準(zhǔn)》。（三）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響1）項(xiàng)目建設(shè)的影響項(xiàng)目在建設(shè)施工中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工管理?xiàng)l件，施工建設(shè)對(duì)周圍環(huán)境的影響可控制在當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)允許值范圍內(nèi)。（2）項(xiàng)目生產(chǎn)過程的影響A）煙氣出口浴室系列產(chǎn)品生產(chǎn)線的熱源由鍋爐供給。鍋爐主要以-36-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告生產(chǎn)性廢料為燃料。燃料燃燒產(chǎn)生的大氣污染物主要為 TSP和SO2，小排放量分別≤ 0.028kg/h 和0.528kg/h。B）噪聲本項(xiàng)目超過國(guó)家規(guī)定的連續(xù) 8小時(shí)生產(chǎn)車間噪聲限值90dB(A)的噪聲源：刨銑機(jī)、鉆木機(jī)等設(shè)備。C）廢渣鍋爐年產(chǎn)爐渣 65噸。（四）環(huán)境保護(hù)措施方案1、煙塵治理措施及效果鍋爐有除塵裝臵，除塵裝臵的除塵效率達(dá) 95%～98%。煙氣通過除塵后經(jīng)煙囪排放。其外排的煙塵濃度小于大氣質(zhì)量二級(jí)3 3標(biāo)準(zhǔn)值200mg/Nm、二氧化硫濃度小于Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)值 900mg/Nm。2、污水治理措施及效果本項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)生的污水，將引至防滲池中，一部分自然蒸發(fā)，余下的沉淀用排污車將垃圾清理至深坑掩埋。3、粉塵治理措施及效果所有產(chǎn)生粉塵、碎屑的工位點(diǎn)均配備除塵裝臵。粉塵經(jīng)吸塵罩、除塵管道及除塵器至廢料倉(cāng)，送熱油爐間作燃料。本項(xiàng)目尾氣排出粉塵總量 1.88kg/h，除塵器出口粉塵濃度小于《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （GB16297-1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。4、噪聲的治理措施及效果車間噪聲經(jīng)治理后其車間噪聲可控制在 80dB（A）以下。-37-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告廠區(qū)內(nèi)建筑工程的周圍及道路兩側(cè)重點(diǎn)綠化，可以起到美化環(huán)境和吸塵、降噪的作用。噪聲經(jīng)距離衰減后，傳到廠界為：白天≤60dB（A）；晚間≤50dB（A）。（五）環(huán)境影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中雖然產(chǎn)生一定量的煙氣、 木質(zhì)廢棄物、廢水和噪聲，但在規(guī)劃建設(shè)中充分考慮了相應(yīng)的治理措施，因此項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)環(huán)境無較大影響。-38-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防（一）危害因素主要危害有木粉塵和噪聲主要危害因素表危害因素 產(chǎn)生部位木粉塵 削片機(jī)、砂光機(jī)噪聲 刨銑機(jī)、砂光機(jī)（二）安全措施及治理效果1、木粉塵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵、廢料經(jīng)除塵系統(tǒng)集中處理后送入集塵間，經(jīng)除塵器處理后達(dá)到車間內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、熱輻射散熱器采暖系統(tǒng)熱媒采用 95/70℃熱水采暖，符合衛(wèi)生要求。3、噪音本工程項(xiàng)目噪音主要是傳動(dòng)機(jī)械噪音和空氣動(dòng)力性噪音。對(duì)從生產(chǎn)上無法根治的生產(chǎn)性噪音，在建筑上采取吸聲和隔聲相結(jié)合的措施，使噪聲降低 20DB(A)左右。鉆木機(jī)和空壓機(jī)分別設(shè)臵在單獨(dú)房間內(nèi)，并給與隔聲治理。對(duì)噪音大的引風(fēng)機(jī)、鼓-39-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告風(fēng)機(jī)、水泵采取相應(yīng)的減振、隔音措施。刨銑機(jī)、砂光機(jī)及風(fēng)機(jī)工作時(shí)將產(chǎn)生噪音，本設(shè)計(jì)選用螺桿式空壓機(jī)，噪音低，不超過 67分貝，以低于標(biāo)準(zhǔn)，除塵系統(tǒng)風(fēng)機(jī)設(shè)在單獨(dú)房間內(nèi)，上述設(shè)備均安裝消音減震裝臵，設(shè)備安裝基礎(chǔ)作減震處理。強(qiáng)噪聲工段操作工人應(yīng)配帶防聲用具。經(jīng)治理后，使車間的噪聲小于 80分貝，并且應(yīng)在每 6個(gè)月測(cè)定一次。4、其它防護(hù)措施1）電氣設(shè)備均采用安全防護(hù)型。設(shè)備金屬外殼、金屬管道等均可靠接地。設(shè)臵三孔插座，其接地孔與PE線可靠連接。各車間根據(jù)要求設(shè)臵等電位聯(lián)接和防靜電接地。插座回路采用漏電斷路器。各車間根據(jù)需要設(shè)事故照明及疏散指示照明。2）根據(jù)工作需要和國(guó)家、地方的規(guī)定，定期向生產(chǎn)工人發(fā)放勞保用品，防腐手套、防護(hù)口罩、工作服、安全帽等。3）車間職工經(jīng)常進(jìn)行職業(yè)安全教育。各生產(chǎn)工序制定崗位安全操作規(guī)程,建立崗位責(zé)任制。定期檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，違者認(rèn)真處理。4）建議在廠級(jí)管理人員中，設(shè)專職安全衛(wèi)生員，負(fù)責(zé)全廠的安全衛(wèi)生教育、監(jiān)督、檢查工作。車間也設(shè)兼職安全員，各主要工序設(shè)兼職安全員。5）屬安全、衛(wèi)生方面的土建、設(shè)備、裝臵、儀器、儀表等費(fèi)用，均已列入投資估算中。-40-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告（三）消防設(shè)施1、消防設(shè)施用電根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB50016-2006，本廠消防泵房用電負(fù)荷為二級(jí)負(fù)荷。消防用電設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供電。所有消防設(shè)備均由雙電源供電，一用一備，在消防用電設(shè)備末端設(shè)臵自動(dòng)切換裝臵。2）事故照明、疏散指示、及消防水泵控制、設(shè)備選型主車間設(shè)事故照明及疏散指示標(biāo)志，事故照明配電箱采用雙電源，并能自動(dòng)切換。火災(zāi)報(bào)警信號(hào)為提高車間對(duì)火災(zāi)自動(dòng)監(jiān)測(cè)的防范能力，需設(shè)臵一套高可靠性、智能化的火災(zāi)自動(dòng)探測(cè)報(bào)警系統(tǒng)。產(chǎn)品選用智能化模擬報(bào)警設(shè)備，火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)由感煙、感溫智能型光電探測(cè)器，普通感溫探測(cè)器，手動(dòng)報(bào)警按鈕。手動(dòng)報(bào)警按鈕主要設(shè)臵在出口處，消火栓動(dòng)作信號(hào)、水流指示器及水流閘閥動(dòng)作信號(hào)均送至火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)線路在每個(gè)報(bào)警回路上均設(shè)短路隔離器。每個(gè)車間設(shè)區(qū)域報(bào)警器。消防值班控制室設(shè)在給水泵房?jī)?nèi)，內(nèi)設(shè)集中報(bào)區(qū)控制裝臵、消防聯(lián)動(dòng)控制柜。消防泵房設(shè)固定消防電話，各車間手動(dòng)報(bào)警按鈕均帶消防電話插孔，消防值班控制室設(shè)火警專線電話。B）消防給水聯(lián)動(dòng)要求：-41-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告室內(nèi)消防給水分消火栓水系統(tǒng)和噴淋水系統(tǒng)，消防泵及噴淋泵可由消防控制中心手動(dòng)或自動(dòng)控制，并接收水泵動(dòng)作信號(hào)，噴淋泵的啟動(dòng)受噴淋總管上的濕式壓力閥開關(guān)控制。在消防值班室可接收各層消火栓按鈕動(dòng)作信號(hào)。）消防報(bào)警裝臵，本工程設(shè)消防報(bào)警警鈴，火災(zāi)報(bào)警確認(rèn)后，開啟相應(yīng)車間的報(bào)警裝臵。3）配電線路的安全措施及導(dǎo)線選型消防配電線路采用阻燃電纜及阻燃導(dǎo)線，室內(nèi)采用阻燃導(dǎo)線穿焊接鋼管暗敷設(shè)，室外采用阻燃電纜沿地直埋。（4）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所等級(jí)，電氣設(shè)備選型根據(jù)規(guī)范規(guī)定，本工程主車間及其它建筑不按爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所考慮，火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域?yàn)?3區(qū)，電氣設(shè)備防護(hù)結(jié)構(gòu)等級(jí)為IP2X。（5）防雷、防靜電等的設(shè)計(jì)要點(diǎn)及依據(jù)設(shè)計(jì)依據(jù)：建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范《GB50057-94》，本工程所有建筑均按三類防雷建筑考慮，在房頂設(shè)避雷帶，利用建筑物內(nèi)鋼筋做引下線，利用建筑基礎(chǔ)做接地裝臵。鍋爐房利用煙囪上的避雷針做防雷裝臵。車間金屬管道及金屬容器均應(yīng)做防靜電接地，其防靜電接地與防雷接地裝臵可靠連接。（6）消防值班室設(shè)有專用報(bào)警電話。2、暖通-42-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告供熱管道采用鋼管， 散熱器采用鑄鐵散熱器 ,管道保溫材料選用巖棉管殼。通風(fēng)、除塵管道采用鋼板制作，除塵風(fēng)管作防靜電接地措施。3、消防給水1）消防給水水源工廠消防給水水源采用市政水，市政水經(jīng)輸水管道直接進(jìn)入消防貯水池。（2）消防給水系統(tǒng)消防采用臨時(shí)高壓制，消防給水系統(tǒng)由消防水池、消防水泵、自動(dòng)噴水泵、消防氣壓罐、消防水鶴、室內(nèi)消火栓、室內(nèi)外消防給水管網(wǎng)及自動(dòng)噴水消防管網(wǎng)組成。工廠設(shè)有生產(chǎn)生活給水、消火栓給水和自動(dòng)噴水滅火給水系統(tǒng)。在車間和庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)消火栓環(huán)狀給水管網(wǎng)，室內(nèi)消火栓管網(wǎng)與室外消防給水環(huán)狀管網(wǎng)相連，在管網(wǎng)適當(dāng)位臵設(shè)室內(nèi)消火栓，保證有兩只水槍的充實(shí)水柱同時(shí)達(dá)到室內(nèi)任何部位。室內(nèi)消火栓給水管道采用焊接鋼管，自動(dòng)噴水滅火給水管道采用內(nèi)外熱鍍鋅鋼管、絲扣及法蘭連接。工廠室外消火栓給水環(huán)狀管網(wǎng)，通過兩條輸水管與消防泵出水管相連接。-43-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告十一、投資估算及資金籌措（一） 投資估算1、編制依據(jù)1）參照當(dāng)?shù)赝愐呀ǔ捎嘘P(guān)工程的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2）設(shè)備價(jià)格依據(jù)生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)及參考同類設(shè)備實(shí)際價(jià)格3）材料價(jià)格參考市場(chǎng)價(jià)格4）工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件及結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取5）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按黑建字[2007]第670號(hào)文件及結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取6）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件計(jì)取7）前期工程咨詢費(fèi)按計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文件及結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取8）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)文件及結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格計(jì)取9）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)建[2002]394號(hào)文件計(jì)取10）預(yù)備費(fèi)用按1.34%估算2、投資總額估算預(yù)計(jì)總投資 696萬元；其中：固定資產(chǎn)投資 596萬元，鋪底-44-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告流動(dòng)資金 100萬元；在總投資中：1）建安工程投資40萬元，占總投資5.74%;2）設(shè)備購(gòu)臵及安裝費(fèi)512.5萬元,占總投資73.64%;3）其他費(fèi)用23.5萬元，占總投資3.37%；4）預(yù)備費(fèi)20萬元，占總投資2.88%；5）鋪底流動(dòng)資金100萬元，占總投資的14.37%。項(xiàng)目投資估總表項(xiàng)目金額（萬元）投資比例%一、建筑工程405.74二、設(shè)備及安裝512.573.64三、其他費(fèi)用23.53.37四、預(yù)備費(fèi)202.88五、流動(dòng)資金10014.37合計(jì)696100項(xiàng)目設(shè)備投資估算表序號(hào)名稱型號(hào)產(chǎn)地?cái)?shù)量單價(jià)總價(jià)（萬元）（萬元）1五軸數(shù)控四面刨銑SUPERSETXL意大利17777機(jī)2CNC數(shù)控加工中心RECORD100ALL意大利11001003自動(dòng)頂風(fēng)機(jī)150MYHG-200哈爾濱620120立方米干燥窯4臥式可調(diào)木工鉆床MXS5115A廣東51.15.5自動(dòng)淋漆生產(chǎn)線21052105其中：噴漆機(jī)SPD2500A青島林澤4832-45-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告6淋幕式平面ZT-0010保定21632涂裝機(jī)7靜電噴涂機(jī)P1808深圳鑫銳212.5258全精密著色LZZS600青島林澤2816機(jī)合計(jì)23512.5項(xiàng)目建筑工程估算表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額（萬元）1干燥窯基礎(chǔ)平方米2000.240總計(jì)40（二）資本金籌措本項(xiàng)目總投資 696萬元，全部由企業(yè)自籌。 申請(qǐng)國(guó)家重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造補(bǔ)助資金 72萬元。（三）申請(qǐng)專項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù)公司的木制品深加工項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)扶持政策，現(xiàn)已通過IS09001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。2008年被評(píng)為第五屆中國(guó)林產(chǎn)品交易會(huì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，2009年被評(píng)為第六屆中國(guó)林產(chǎn)品交易會(huì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，2009年被評(píng)為中國(guó)義烏國(guó)際森林產(chǎn)品博覽會(huì)優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)。目前某木藝玩具有限公司生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)達(dá)不到生產(chǎn)出口產(chǎn)品的質(zhì)量，公司沒有干燥窯，需對(duì)外干燥增加了企業(yè)成本，現(xiàn)有設(shè)備加工精度、質(zhì)量達(dá)不到出口要求，噴漆生產(chǎn)線還停留在人工手動(dòng)噴涂，噴出的漆不均勻，手感較差，不利于企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展，為爭(zhēng)取和瑞典宜家簽約的機(jī)會(huì)，新建浴室產(chǎn)品生產(chǎn)線，提高產(chǎn)品競(jìng)-46-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告爭(zhēng)力和產(chǎn)品多樣化能力。某木藝玩具有限公司出口浴室系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目 ,申請(qǐng)技術(shù)改造專項(xiàng)資金的主要原因和政策依據(jù)為：根據(jù)國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及國(guó)家相關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，政府批準(zhǔn)的某木藝玩具有限公司出口浴室系列產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目為某省 2011年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興技術(shù)改造項(xiàng)目申請(qǐng)技術(shù)改造專項(xiàng)資金支持技術(shù)改造項(xiàng)目。-47-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告十二、財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論（一）財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)、主要指標(biāo)確定項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額696萬元，預(yù)計(jì)銷售收入3198萬元；項(xiàng)目計(jì)算期為10年（不含建設(shè)期），投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。（1）固定資產(chǎn)折舊其中，建筑工程殘值按5%計(jì)算，房屋及構(gòu)造物攤銷年限20年；設(shè)備殘值按5%計(jì)算，攤銷年限10年。（2）直接材料根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)測(cè)算年需原材料費(fèi)用 1332.70萬元。（3）直接人工企業(yè)用工預(yù)計(jì)220人，年工資及福利費(fèi)等約1.44萬元，費(fèi)用316.8萬元。4）制造費(fèi)用預(yù)計(jì)10萬元。5）管理費(fèi)用預(yù)計(jì)13萬元。6）銷售費(fèi)用-48-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告年銷售費(fèi)用20萬元。7）修理費(fèi)用年需修理費(fèi)用15萬元。8）燃料動(dòng)力費(fèi)年燃料動(dòng)力費(fèi)130萬元。9）稅金增值稅按一般納稅人計(jì)算稅率為17%，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加分別按應(yīng)納增值稅額的7%和3%計(jì)算，所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算。10）銷售收入達(dá)產(chǎn)后年銷售收入3198萬元。11）折現(xiàn)率按12%計(jì)算。2、財(cái)務(wù)效益靜態(tài)分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年收入3198萬元，年平均利潤(rùn)總額860.82萬元，平均凈利潤(rùn)645.62萬元，平均繳納所得稅215.20萬元；年平均全口徑繳稅539.70萬元；所得稅后靜態(tài)投資回收期為1.63年(含建設(shè)期1年)。投資凈利率＝（645.62/696）×100％＝92％投資利稅率＝（1185.32/696）×100％＝170％3、財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)分析-49-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告折現(xiàn)系數(shù)為I＝12％所得稅前：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值＝2832.56萬元?jiǎng)討B(tài)投資回收期 =1.79年（含建設(shè)期1年）所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值＝2217.94萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率＝ 92％動(dòng)態(tài)投資回收期 =2.03年（含建設(shè)期1年）4、結(jié)論通過以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表明,本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為92%，動(dòng)態(tài)回收期為2.03年（包括建設(shè)期），項(xiàng)目贏利能力較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度說明本項(xiàng)目是完全可行的。（二）不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) (BEP)為:BEP=固定成本 /（銷售收入 -可變成本 -銷售稅金及附加）×100%=539.98/（3198-1472.70-29.5 ）×100%=31.94%通過以上分析表明 ,本項(xiàng)目生產(chǎn)只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 31.94%時(shí)就可以保本,表明本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。-50-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期23456789101111外購(gòu)原材料費(fèi)1332.701332.701332.701332.701332.701332.701332.701332.701332.701332.702外購(gòu)燃料及動(dòng)力1301301301301301301301301301303工資及福利費(fèi)316.8316.8316.8316.8316.8316.8316.8316.8316.8316.84修理費(fèi)151515151515151515155其他費(fèi)用434343434343434343435.1其他制造費(fèi)用101010101010101010105.2其他管理費(fèi)用131313131313131313135.3其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用202020202020202020206經(jīng)營(yíng)成本1837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.57折舊、攤銷費(fèi)131.18131.18131.18131.18131.18131.18131.18131.18131.18131.188利息支出444444444444444444448.1長(zhǎng)期借款利息444444444444444444449總成本費(fèi)用合計(jì)2012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.68其中：可變成本1472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.701472.70固定成本539.98539.98539.98539.98539.98539.98539.98539.98539.98539.98-51-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅計(jì)算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期123456789101營(yíng)業(yè)收入3198319831983198319831983198319831983198銷項(xiàng)稅額543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.662營(yíng)業(yè)稅金與附加29.5029.5029.5029.5029.5029.5029.5029.5029.5029.502.1城市維護(hù)建設(shè)稅20.6520.6520.6520.6520.6520.6520.6520.6520.6520.652.2教育費(fèi)附加8.858.858.858.858.858.858.858.858.858.853增值稅295295295295295295295295295295銷項(xiàng)稅額543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66543.66進(jìn)項(xiàng)稅額248.65248.65248.65248.65248.65248.65248.65248.65248.65248.65-52-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告利潤(rùn)預(yù)測(cè)表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)算期23456789101111營(yíng)業(yè)收入31983198319831983198319831983198319831982營(yíng)業(yè)稅金及附加324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5增值稅2952952952952952952952952952953總成本費(fèi)用2012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.682012.68補(bǔ)貼收入5 利潤(rùn)總額（1-2-3+4） 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82 860.82彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（5-6）860.82860.82860.82860.82860.82860.82860.82860.82860.82860.828所得稅215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.209凈利潤(rùn)（5-8）645.62642.62645.62642.62645.62642.62645.62642.62645.62642.62-53-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告序號(hào) 項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷（%）現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加所得稅前凈現(xiàn)金流量所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量調(diào)整所得稅所得稅后凈現(xiàn)金流量所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（全部投資部分）人民幣單位：萬元計(jì)算期123456789101101001001001001001001001001001003198319831983198319831983198319831983403.583198319831983198319831983198319831983198105.5810059622622162216221622162216221622162216221625961000000000001837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.51837.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5324.5-596936103610361036103610361036103610361241.58-596340137624123448448455206556759286289869.58215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20215.20-596720.8820.8820.8820.8820.8820.8820.8820.8820.81026.38-596124.80945.601766.402587.2034084228.805049.605870.406691.207717.58-54-木制玩具公司資金申請(qǐng)報(bào)告（三）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析當(dāng)?shù)卣浅ＶС猪?xiàng)目的建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)交通發(fā)達(dá)，給水、供電情況良好，預(yù)計(jì)因土地使用、交通、給水、供電等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生變化而給項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)帶來困難的可能性很小。1、項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別雖然項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中會(huì)有多種風(fēng)險(xiǎn)，主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。但該公司建設(shè)的這個(gè)項(xiàng)目擁有一定的有利條件，建設(shè)地點(diǎn)適宜。因此，本項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)、原料和資金的風(fēng)險(xiǎn)。2、風(fēng)險(xiǎn)程度分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：雖然近年來木制衛(wèi)浴頗受人們關(guān)注，但是國(guó)內(nèi)有知名度的木制衛(wèi)浴領(lǐng)軍企業(yè)尚缺，木制衛(wèi)浴整體的發(fā)展良莠不齊，小規(guī)