出納工作計劃和工作總結_出納工作目標和計劃

工作規劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業單位的各級機構，對肯定時期的工作預先作出安排和準備時，都要制定工作規劃。工作規劃實際上有很多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

以下是工作規劃頻道為大家整理的出納工作規劃和工作總結范文，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作規劃頻道。

首先，在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作，來表達人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和ERp的出納學問及操作，利用ERp使工作更加精確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監視四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金治理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行。

3、依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付），對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，預備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫忙和鼓舞。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回憶檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為根底的會計軟件的應用及理論根底、專業學問、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟識，必需通過相關專業學問的學習，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的力量，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴厲仔細的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到慎重的對待工作，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順當的進展。在馬上到來的2023年，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。

出納工作總結和規劃

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據會計供應的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作規劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結及20xx年工作規劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。

1.熟識“現金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確;

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

公司出納工作規劃和工作總結

工作規劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業單位的各級機構，對肯定時期的工作預先作出安排和準備時，都要制定工作規劃。工作規劃實際上有很多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

以下是工作規劃頻道為大家整理的公司出納工作規劃和工作總結，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作規劃頻道。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作規劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據會計供應的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作規劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結及20xx年工作規劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。出納工作總結及2023年工作規劃：

1.熟識“現金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確;

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作規劃和總結

隨著時間的消逝，總結去年的工作以予在新的一年中更好的發覺自己，完善自我，小編整理了“出納工作規劃和總結”僅供參考，盼望能幫忙到大家！

篇一：出納工作規劃和總結

轉瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回憶這1年來的工作狀況，還是收獲頗豐。20xx年的夏天，我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，綻開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到xxx中山國旅財務部做出納，從不熟識到漸漸學習、了解和適應。此刻我對自己所從事的出納工作已經比擬熟識，也信任自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了許多受益一生的東西，學到了許多會計方面的實踐學問，同時也學到了許多社會閱歷。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，根據費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法精確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作必需要仔細細心，不能出任何過失，多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發覺過失準時查清更正。最終將原始憑證準時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出過失。

3、嚴格根據公司有關規章制度帶給人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。由于工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要準時且細心慎重。

4、負責妥當保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格根據會計檔案有關規定，準時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格根據國家及規定章程，準時做好外幣結匯工作，并根據會計有關制度登記外幣賬目。

3、仔細完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、仔細學習財經方面的各項規定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。

2、常常了解各部門的經費需要狀況和使用狀況，協作各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改善學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯系實際。用新的學問、新的思維和新的啟發，穩固和豐富綜合學問，使自身綜合潛力不斷得到提高。

4、努力鉆研業務學問，專心參與相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增加工作潛力作為一切工作的根底；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要遵守良好的職業道德。出納每一天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員務必養成與出納職業相貼合的工作作風，要留意保守機密，要盡力為本單位誠心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不擅長總結，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思索，逐步到達事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思索、認仔細真的討論條件及財務治理方法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論學問，而缺乏實踐的工作閱歷，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

基于這一年的工作及自己工作中存在的缺乏，對20xx年上半年的工作規劃如下：

1、在細節方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，仔細盡責的完成日常根本工作。

2、我將加強學習，在理念、理論和學問等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的潛力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增加工作的制造性，擅長在繁重的工作中磨煉意志，增長才能。打破長期構成的心理定勢和思維定勢，依據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、期望領導能給我們帶給更多的學習時機。

沒從事這個工作之前，我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，但是是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才明白，我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅僅職責重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能把握。更重要的一點，做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和熟悉，在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作潛力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工效勞，和公司和全體員工一齊共同進展！

篇二：出納工作規劃和總結

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作規劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據會計供應的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作規劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結及20xx年工作規劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。

1.熟識“現金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出；

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金；

3.依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”；

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確；

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；7.定期和不定期向財務部經理報告工作；

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作；

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

篇三：出納工作規劃和總結

隨著時間的消逝，來到公司八個多月了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發覺自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，出納工作做出以下總結；

在這期間，我因在財務上做如下詳細工作。

1、嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2、支付每一筆款項，不管金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

3、每日核對現金庫存，并填報當日資金日報，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

4、開立公司需要的一般賬戶，變更公司根本賬戶

5、治理及開具各種支票及相關票據及現金收付業務

6、企業日常經營業務的賬務處理

知道了要做好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

今后努力的方向

作為一個合格的出納，我必需具備以下的根本要求：

一.學習、了解和把握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和學問技能。

二.學會制訂本職崗位工作制度，發揮財務掌握、監視的作用。

三.出納人員要遵守良好的職業道德。

四.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。很好的溝通力量。特殊是銀行等單位的外聯溝通力量。

五.我要進展房地產業務與財務學問的不斷學習與實踐，吸取20xx年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司進展步伐。發覺自己，進展自己，準時的與他人溝通，建立良好的工作氣氛。

以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

篇四：出納工作規劃和總結

首先，我一貫喜愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項根本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有凹凸之分，必需要好好工作，不工作就不能表達自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平常自學電腦學問，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了學問，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作為出納，我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金治理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行。

3、依據會計帶給的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上務必有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司評估，預備所需財務相關材料，準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓舞。

回憶檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為根底的新經濟蓬勃進展，新狀況新問題層出不窮，新學問新科學不斷問世。應對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論根底、專業學問、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素養不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今后的努力方向是：

一、加強理論學習，進一步提高自身素養。對業務的熟識，不能代替對提高個人素養更高層次的追求，務必透過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務學問、相關政策的學習，增加分析問題、解決問題的潛力。

二、增加大局觀念，轉變工作作風，努力克制自己的消極心情，提高工作質量和效率，專心協作領導同事們把工作做得更好。

出納個人工作規劃和工作總結

工作規劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業單位的各級機構，對肯定時期的工作預先作出安排和準備時，都要制定工作規劃。工作規劃實際上有很多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

以下是工作規劃頻道為大家整理的出納個人工作規劃和工作總結，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作規劃頻道。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作規劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據會計供應的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作規劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結及20xx年工作規劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。出納工作總結及2023年工作規劃：

1.熟識“現金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確;

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作總結和規劃范例

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作規劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據會計供應的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作規劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結及20xx年工作規劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。出納工作總結及2023年工作規劃：

1.熟識“現金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確;

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作總結和規劃模板

隨著時間的消逝，參加百旺已經一年了，總結201x年的工作以予在201x年中更好的發覺自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下總結；

一、工作總結：

1.嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2.按規定仔細收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進展核實。

3.嚴格保證現金的安全，準時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精確無誤開出收據，準時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付），對不符手續的憑證不付款。

6.依據總部會計供應的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進展庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付過失準時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.協作主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、2023x年的工作規劃

1.吸取xx年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務掌握、監視的作用。

3.學習、了解和把握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和學問技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的201x年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納人員工作總結和工作規劃模板

工作規劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業單位的各級機構，對肯定時期的工作預先作出安排和準備時，都要制定工作規劃。工作規劃實際上有很多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

以下是工作規劃頻道為大家整理的出納人員工作總結和工作規劃模板，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作規劃頻道。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作規劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據會計供應的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作規劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結及20xx年工作規劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。出納工作總結及2023年工作規劃：

1.熟識“現金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確;

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作總結和規劃模板范本

隨著時間的消逝，參加百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發覺自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下總結；

一、工作總結：

1.嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2.按規定仔細收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進展核實。

3.嚴格保證現金的安全，準時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精確無誤開出收據，準時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付），對不符手續的憑證不付款。

6.依據總部會計供應的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進展庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付過失準時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.協作主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、20xx年的工作規劃

1.吸取xx年圓滿與缺乏及收獲的閱歷，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務掌握、監視的作用。

3.學習、了解和把握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和學問技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納工作總結和規劃格式范文

一年來，自覺聽從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合詳細狀況，全年的工作總結如下：

一、仔細完成各項工作

1、準時精確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，準時精確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

2、以仔細的態度積極參與西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、對各類會計檔案，進展了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學習，注意提升個人修養和綜合素養

1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

2、仔細學習財經方面的各項規定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。

3、努力鉆研業務學問，積極參與相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增加效勞意識作為一切工作的根底;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改良學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯系實際，用新的學問、新的思維和新的啟發，穩固和豐富綜合學問，使自身綜合力量不斷得到提高。

三、工作中存在的缺乏

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必需看到工作存在的缺乏：

1、理論水平不高，當前社會會計學問和業務更新換代比擬快，缺乏對新的業務學問和會計法規的系統學習，導致了會計根底學問和會計根底工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思索、認仔細真的討論條件及財務治理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不擅長總結，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思索，逐步到達事半功倍的的效果。

四、20xx年工作規劃

嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作：

1、不斷學習、更新學問、轉變觀念、完善自我，跟上時代進展的步伐。

2、擅長總結，提出自己的意見和建議，為領導決策供應精確依據，不斷提高單位治理水平和經濟效益。總結閱歷，建立健全良好的工作機制。

出納工作總結和規劃怎么寫

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作規劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據會計供應的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作規劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結及20xx年工作規劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。出納工作總結及20xx年工作規劃：

1.熟識“現金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確;

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納個人工作規劃和總結

工作規劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機關、團體、企事業單位的各級機構，對肯定時期的工作預先作出安排和準備時，都要制定工作規劃。工作規劃實際上有很多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

以下是工作規劃頻道為大家整理的出納個人工作規劃和總結，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作規劃頻道。

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監視、治理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，仔細學習把握財務學問，順當完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作規劃第一局部

在本年度工作中的閱歷和教訓

1、嚴格執行現金治理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發覺現金金額不符，做到準時查詢準時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表。

2、準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、依據會計供應的依據，準時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作規劃其次局部

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的熟悉。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必需細心、急躁的操作。

出納工作總結及20xx年工作規劃第三局部

隨著公司不斷的進展壯大，學習新的學問早已經顯得非常重要。出納工作總結及2023年工作規劃：

1.熟識“現金治理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金治理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊急的狀況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;

3.依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發覺錯誤準時查找緣由，并向領導準時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動狀況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動狀況月匯總表”;

5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確;

6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務部經理報告工作;

8.幫助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的聘請、培訓和績效考核工作;

9.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納工作規劃和目標

從廣義上講，出納既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員，小編整理了“出納工作規劃和目標”僅供參考，盼望能幫忙到大家！

篇一：出納工作規劃和目標

作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：

一是盡快熟識出納的各項業務，

二是努力學習會計專業學問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的全部業務技能和會計記賬；獲得會計從業資格證書。

為了完成既定目標，必需堅持以下內容：

一、嚴格遵守并執行公司的財務治理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、仔細、負責；

2、做好報銷等日常業務，對票據仔細核查，保證其滿意要求；

3、把握財務治理信息系統的各種功能和使用方法；

4、熟識銀行的各項業務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業素養。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄準時、無誤；

3、收付現金雙方必需當面點清，防止發生過失；

4、做好出納核算工作，仔細、認真，屢次核查，不能心存幸運；

5、堅持原則，不滿意要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為XX工程的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原工程的勝利奉獻一份力氣。

篇二：出納工作規劃和目標

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節省每一分本錢為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作規劃：

財務出納工作規劃對加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長規劃，短安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，特擬訂2xxx年財務工作規劃。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算治理規律

根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強標準資金治理。

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進展業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務治理

力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件治理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格治理人員，轉換要有手續，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、連續做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的治理力度，不收學生的任何費用。

1、根據上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農夫利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、新華書店（根底訓練）或保險公司（學生保險）上門效勞，允許學校供應便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

六、抽取局部資金對學校破舊、損壞之處進展修繕。

七、根據上級要求交足電教費（每生12元），竭力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作規劃，總之在2x年里，學校將借改革契機，連續加大財務治理力度，不斷提高財務人員業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，制造性的完成各項規劃內容。

篇三：出納工作規劃和目標

20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務治理、推動標準治理和加強財務學問學習教育。做到財務工作長規劃，短安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作規劃。

一、參與財務人員連續教育

每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續教育。首先參與財務人員連續教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則資料，要點、和精華。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續教育后，匯報學習狀況報告。

二、加強標準現金治理，做好日常核算

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進展業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.從廣義上講，出納既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員（收銀員）；狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員[由整理]

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。

4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求

財務治理科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監視度，細化工作，切實表達財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能貼合公司進展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，連續加大現金治理力度，提高自身業務操作潛力，充分發揮財務的職能作用，專心完成全年的各項工作規劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的奉獻。

篇四：出納工作規劃和目標

轉瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回憶這1年來的工作狀況，還是收獲頗豐。20xx年的夏天，我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，綻開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納，從不熟識到漸漸學習、了解和適應。現在我對自己所從事的出納工作已經比擬熟識，也信任自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了許多受益一生的東西，學到了許多會計方面的實踐學問，同時也學到了許多社會閱歷。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，根據費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法精確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作肯定要仔細細心，不能出任何過失，多一分少一分都不行以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發覺過失準時查清更正。最終將原始憑證準時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出過失。

3、嚴格根據公司有關規章制度供應人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。由于工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發放更是需要準時且細心慎重。

4、負責妥當保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格根據會計檔案有關規定，準時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格根據國家及規定章程，準時做好外幣結匯工作，并根據會計有關制度登記外幣賬目。

3、仔細完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、仔細學習財經方面的各項規定，自覺根據國家的財經政策和程序辦事。

2、常常了解各部門的經費需要狀況和使用狀況，協作各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改良學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注意融會貫穿，理論聯系實際。用新的學問、新的思維和新的啟發，穩固和豐富綜合學問，使自身綜合力量不斷得到提高。

4、努力鉆研業務學問，積極參與相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增加工作力量作為一切工作的根底；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要遵守良好的職業道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必需養成與出納職業相符合的工作作風，要留意保守機密，要盡力為本單位誠心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不擅長總結，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思索，逐步到達事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思索、認仔細真的討論條件及財務治理方法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論學問，而缺乏實踐的工作閱歷，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

基于這一年的工作及自己工作中存在的缺乏，對20xx年上半年的工作規劃如下：

1、在細節方面完善自己，嚴格要求自己，調整好工作心態，不急不燥，仔細盡責的完成日常根本工作。

2、我將加強學習，在理念、理論和學問等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的力量，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增加工作的制造性，擅長在繁重的工作中磨煉意志，增長才能。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，依據工作需要，不斷調整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、盼望領導能給我們供應更多的學習時機。

沒從事這個工作之前，我簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能把握。更重要的一點，做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和熟悉，在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工效勞，和公司和全體員工一起共同進展！

出納工作總結和規劃報告怎么寫

隨著時間的消逝，參加百旺已經一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發覺自己，完善自我。20xx年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結；

一、工作總結：

1.嚴格根據公司的治理制度進展資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。

2.按規定仔細收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進展核實。

3.嚴格保證現金的安全，準時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精確無誤開出收據，準時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用準時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付），對不符手續的憑證不付款。

6.依據總部會計供應的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進展庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付過失準時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.協作主管會計做好各種賬務處理，保守公司隱秘，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相