用友erp參數設置標準

手冊Documentnumber[SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18]890參數設置標準手冊_、八、■刖言此手冊重點說明U8-V890財務、供應鏈、生產制造、人力資源和商業智能各產品的參數或選項的使用方案，主要按參數或選項的應用背景、修改規則、使用方法、應用方案等以下七個方面展開說明，力求幫助一線人員在產品實施過程中更好地將U8產品與用戶的應用相結合，實現產品真正的價值： 應用背景：重點說明在系統中增加每一選項的初衷或要體現的應用價值選項說明：重點說明每一選項不同取值的含義及應用修改規則：重點說明每一選項修改的控制約束相關影響：當前選項對其他選項或功能的影響和約束使用方法：重點說明如何使用選項，例如選項某一選項后，在哪些功能或操作上可以體現出來效果，完整的操作流程其他說明：其他需要補充說明的內容應用方案：此選項的應用方案汪意事項1、 請結合系統選項的應用背景和用戶的實際業務要求選擇合適的選項；2、 請按系統的要求修改選項，不要直接從數據庫中修改。目錄、財務管理總賬1.1.1憑證頁簽制單控制制單序時控制應用背景：控制會計業務，避免發生登錯憑證日期和編號，嚴格會計制度。選項說明：此項和〃系統編號〃選項聯用才有效，制單時憑證編號必須按日期順序排列，10月25日編至25號憑證，則10月26日只能開始編制26號憑證。修改規則：可隨時修改。相關影響：憑證錄入時，10月25日編至25號憑證，則10月26日只能開始編制26號憑證。支票控制應用背景：當填制憑證時發生銀行存款支出時，是否進行支票報銷處理。選項說明：只有銀行科目選擇的結算方式為“票據管理”的才進行。在使用銀行科目編制憑證時，系統針對票據管理的結算方式進行登記，如果錄入支票號在支票登記薄中已存，系統提供登記支票報銷的功能；否則，系統提供登記支票登記簿的功能。修改規則：可隨時修改。相關影響：總賬系統憑證錄入時、應收應付票據登記、網上報銷票據登記、結算中心票據登記，與此項選項有關。使用方法：科目被指定為銀行科目結算方式中設置了支票管理體制制單時錄入支票號其他說明：非總賬系統生成憑證、WEB生成憑證、期末轉賬憑證不受此控制。赤字控制應用背景：當發生業務造成科目余額與設置的科目余額方向相反時，進行相應的控制。選項說明：控制科目：分為資金及往來科目和全部科目兩種選擇。資金科目是指現金科目或銀行科目，往來科目是指有供應商、客戶、個人往來輔助核算的科目?？刂品绞剑禾崾究刂疲藭r在系統發現有赤字出現時，出現提示科目赤字金額，并由用戶確定是否可以繼續錄入此項業務；嚴格控制，此時在系統發現有赤字出現時，出現提示科目赤字金額，不可進行此項業務操作。修改規則：可隨時修改。相關影響：WEB生成憑證、期末轉賬憑證不受此控制?？梢允褂脩帐芸乜颇?、可以使用應付受控科目應用背景：為保證應收、應付系統與總賬系統對賬平衡及為避免發生制單錯誤（應收、應付科目用錯），有供應商和客戶輔助核算的科目，可受控于應付系統、應收系統，其它系統（存貨核算、總賬、項目管理、成本管理、網上銀行、網上報銷、結算中心、薪資管理、固定資產）不可使用。但有時如固定資產采購，業務處理中可能需要在固定資產系統生成憑證，則可放開此限制，但同時對應收、應付系統制單生成憑證時又有控制（應收系統只能使用應收系統受控科目，應付系統只能使用應付系統受控科目）。選項說明：全部系統均可使用此科目。修改規則：可隨時修改。相關影響：會造成應收、應付系統與總賬對賬不平，或重復錄入業務發生的情況。可以使用存貨受控科目應用背景：為保證存貨系統與總賬系統對賬平衡及為避免發生制單錯誤，所有科目可受控于存貨系統，其它系統（總賬、項目管理、成本管理、網上銀行、網上報銷、結算中心、薪資管理、固定資產）不可使用，但如有業務發生在總賬系統生成憑證，但存貨相關的控制不改變時，選擇此項。選項說明：全部系統均可使用此科目。修改規則：可隨時修改。相關影響：會造成存貨系統與總賬對賬不平，或重復錄入業務發生的情況。1.1.1.21.1.1.2憑證控制1.1.1.21.1.1.2憑證控制現金流量科目必錄現金流量項目應用背景：錄入控制，避免操作時遺漏。選項說明：所有涉及現金流量科目發生的分錄必指定現金流量項目后才可通過。修改規則：可隨時修改。其他說明：WEB生成憑證、期末轉賬憑證受此控制。自動填補憑證斷號應用背景：解決自動編號時憑證斷號無法再次使用問題。選項說明：如果選擇憑證編號方式為系統編號，則在新增憑證時，系統按憑證類別自動查詢本月的第一個斷號默認為本次新增憑證的憑證號。如無斷號則為新號，與原編號規則一致。修改規則：可隨時修改。其他說明：WEB生成憑證、期末轉賬憑證不受此控制。批量審核進行合法性校驗應用背景：提高批量審核效率。選項說明：憑證審核的合法性校驗提高憑證輸入的正確率，合法性校驗與保存憑證時的合法性校驗相同。修改規則：可隨時修改。相關影響：如使用總賬工具中的憑證引入功能或有EAI接口導入憑證，或在年中進行了輔助核算的調整，應選擇此項，以保證憑證數據的合法性。憑證錄入時結算方式及票據號必錄應用背景：憑證錄入控制，防止憑證錄入錯誤選項說明：有客戶供應商往來的科目、銀行科目在錄入憑證時，受此控制。修改規則：可隨時修改。其他說明：WEB生成憑證、期末轉賬憑證受此控制。主管簽字以后不可以取消審核和出納簽字應用背景：建立審核、出納簽字與主管簽字的流程關系。選項說明：在主管簽字之前相關憑證已審核、出納已簽字。在反審或出納取消簽字之前主管需先行取消簽字。修改規則：可隨時修改。其他說明：WEB財務受此控制。同步刪除業務系統憑證應用背景：業務系統刪除憑證后，該憑證不再占用總賬憑證號，便于憑證號及時補空。選項說明：業務系統刪除憑證后，總賬系統不再作為作廢憑證，同步刪除。修改規則：可隨時修改。相關影響：提供了刪除憑證功能的業務系統受此控制。1.1.1.3憑證編號方式應用背景：提供兩種憑證編號方式：系統編號和手工編號。選項說明：系統編號：系統在〃填制憑證〃功能中一般按照憑證類別按月自動編制憑證編號。手工編號：允許在制單時手工錄入憑證編號。修改規則：可隨時修改。相關影響：總賬系統憑證錄入時，自動編號不可修改，手工編號時可修改。只有系統編號時，制單序時才有效。其他說明：自動編號是指按月+憑證類別自動編號，每月自動從類別的1號開始。1.1.1.4現金流量參照科目應用背景：指定現金流量參照憑證科目時存在兩種應用，一為參照非現金流量科目；二為參照現金流量科目。為提高效率，系統提供默認參照。選項說明：如用戶依據現金流量科目指定，則選中“現金流量科目”選項。否則，參照憑證科目時系統只顯示非現金流量科目。選中“自動顯示參照科目”選項時，系統依據上一選項指定的現金流量科目（或非現金流量科目）自動顯示在現金流量錄入界面上。修改規則：可隨時修改。其他說明：如果定義了現金流量取數關系，優先從取數關系中獲取科目及現金流量項目，在沒有獲取到的情況下依據該選項獲取科目。1.1.21.1.2賬簿頁簽1.1.21.1.2賬簿頁簽1.1.2.1打印位數寬度（老打印控件適用）應用背景：正式賬薄打印參數控制。選項說明：定義正式賬簿打印時各欄目的寬度，包括摘要、金額、外幣、數量、匯率、單價。修改規則：可隨時修改。其他說明：明細賬打印此設置無效。套打無效。新打印控件無效。1.1.2.2憑證、賬薄套打應用背景：憑證、賬簿套打是用友公司專門為用友軟件用戶設計的，適合于用各種打印機輸出管理用表單與賬簿。選項說明：系統提供四種套打紙型：U8一用友版本軟件使用的標準版套打紙（分U8針打（連續）紙型和A4激光（非連續）紙型）賬簿通（兼容上海紙）一上海地區專用的套打紙（分針打連續和激光非連續）用友一原用友版本軟件使用的套打紙（只有連續紙型）用友一原用友Windows版本軟件使用的套打紙（分連續紙型和非連續紙型）修改規則：可隨時修改。其他說明：web財務支持U8—用友版本軟件使用的標準版套打紙。1.1.2.3明細賬（日記賬、多欄賬）打印輸出方式應用背景：正式賬薄打印參數控制。選項說明：按月排頁：即打印時從所選月份范圍的起始月份開始將明細賬順序排頁，再從第一頁開始將其打印輸出，打印起始頁號為"1頁〃。這樣，若所選月份范圍不是第一個月，則打印結果的頁號必然從"1頁"開始排。按年排頁：即打印時從本會計年度的第一個會計月開始將明細賬順序排頁，再將打印月份范圍所在的頁打印輸出，打印起始頁號為所打月份在全年總排頁中的頁號。這樣，若所選月份范圍不是第一個月，則打印結果的頁號有可能不是從"1頁〃開始排。修改規則：可隨時修改。其他說明：假設科目521下有3個下級科目：52101、52102、52103,其中521的明細賬有8頁，52101有3頁，52102有2頁，52103有3頁，那么：若按賬簿打印，科目范圍選521-52103，則頁號排列順序為：5211-8頁；1-3頁；1-2頁；1-3頁。若按賬本打印，賬本科目為521,科目范圍選52101-52103，起始頁號為9,則頁號排列順序為：9-11頁；12-13頁；14-16頁。1.1.2.4打印設置按客戶端保存應用背景：如果有多個用戶使用多臺不同型號的打印機時，選擇此項則按照每個用戶自己的打印機類型和打印選項設置，打印憑證和賬簿。選項說明：每個客戶端保存自已的憑證、賬薄打印設置。修改規則：可隨時修改。相關影響：如客戶端修改選項，不選，則將客戶端設置保存到服務器。1.1.2.5使用新打印控件打?。☉{證、賬簿、U8套打）應用背景：新的打印功能更加靈活，提供更多的自定義打印設置。選項說明：憑證、賬表在使用非套打打印時及憑證、賬表在使用U8套打打印時可使用新打印功能。修改規則：可隨時修改。其他說明：不選中時，憑證、賬表的非套打及憑證、賬表的U8套打在打印時使用原打印功能。1.1.3憑證打印1.1.3.1合并憑證顯示、打印應用背景：為解決憑證中科目相同輔助核算不同時，憑證分錄過多，而在憑證查詢或打印時并不需要過多的輔助信息，只保留科目匯總金額。選項說明：按科目相同方式合并：同一憑證中科目相同、借貸方向相同的分錄合并為一條顯示，本幣及外幣金額為合計金額、輔助核算不顯示、摘要為第一條內容、匯率不顯示。按科目、摘要相同方式合并：同一憑證中科目相同、摘要相同、借貸方向相同的分錄合并為一條顯示，本幣及外幣金額為合計金額、輔助核算不顯示、匯率不顯示。修改規則：可隨時修改。相關影響：憑證錄入、查詢、審核、出納簽字、主管簽字時，以合并的方式顯示，如查明細則應按Ctrl+A展開。選擇了此選項，則明細賬顯示界面提供是否〃合并顯示〃的選項。多欄賬合并顯示的規則與此選項相同。1.1.3.2打印憑證的制單、出納、審核、記賬等人員姓名應用背景：打印憑證設置。選項說明：在打印憑證時，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。修改規則：可隨時修改。其他說明：憑證套打與此參數無關。1.1.3.3打印包含科目編碼應用背景：打印憑證設置。選項說明：在打印憑證時，是否自動打印科目編碼。修改規則：可隨時修改。其他說明：憑證套打與此參數無關。1.1.3.4摘要與科目打印內容設置應用背景：憑證打印中，設置輔助項與自定義項的打印位置。選項說明：在待選項中選中需要打印的輔助項或自定義項，選入可供打印的摘要欄或科目欄中，打印即可按指定的位置打印。修改規則：可隨時修改。 1.1.3.5打印轉賬通知書應用背景：為適應集團管理的特殊需求，在集團總公司做完憑證后，其下屬分支機構應根據總公司的記賬科目做對應的賬務處理，此通知書即為分支機構記賬的原始單據。選項說明：轉入單位按科目名稱列示：所有科目均可指定為打印轉賬通知書的科目，打印時轉出單位為總公司，而轉入單位為科目名稱，這種應用為將下屬分支機構設置為明細科目時使用。 轉入單位按科目部門輔助核算列示：所有帶有部門輔助核算的科目均可指定為打印轉賬通知書的科目，打印時轉出單位為總公司，而轉入單位為科目分錄中部門名稱，這種應用為將下屬分支機構設置為部門時使用。 轉入單位按科目客戶、供應商輔助核算列示：所有帶有客戶、供應商輔助核算的科目均可指定為打印轉賬通知書的科目，打印時轉出單位為總公司，而轉入 單位為科目分錄中客戶名稱或供應商，這種應用為將下屬分支機構設置為客戶 或供應商時使用。修改規則：按設置的打印規則在科目檔案中指定了要打印轉賬通知書的科目，則不可修改。相關影響：科目檔案：符合選項設置的科目可以指定為打印轉賬通知書的科目。 憑證：憑證菜單中顯示打印轉賬通知書菜單。1.1.3.6憑證、正式賬每頁打印行數（老打印控件適用）應用背景： 憑證：非套打模式下可以設置每頁憑證可打印的分錄數。正式賬每頁打印行數：非套打模式下設置明細賬、日記賬、多欄賬每頁可打印的行數。 選項說明：可對明細賬、日記賬、多欄賬的每頁打印行數進行設置。修改規則：可隨時修改。 使用方法：雙擊雙擊表格或按空格對行數直接修改。其他說明：新打印控件無效。1.1.4預算控制1.1.4.1預算控制系統應用背景：顯示是否啟用預算管理中對總賬的預算控制和是否啟用專家財務評估的科目預算控制。選項說明：預算管理：由預算管理系統控制是否有效以及具體的控制方式，控制時點通過制單時控制和審核時控制選項設定。專家財務評估：專家財務評估系統的預算控制是否有效在此選擇，但具體的控制方式，由專家財務評估系統設置。專家財務評估的預算控制點在憑證錄入時，當某一科目下的實際發生數導致多個科目及輔助項的發生數及余額總數超過預算數與報警數的差額，則報警。修改規則：預算管理：顯示預算管理系統是否啟用總賬預算控制，不可修改。專家財務評估：預算控制可隨時修改是否啟用，但控制的方式（精細、粗放）由專家財務評估進行控制，總賬系統不可修改。相關影響：預算管理：超預算時會根據預算管理中選擇的控制方式，出現僅提示、審核不通過、審核不通過等待審批三種情況。專家財務評估：總賬系統憑證錄入時控制，非總賬系統生成憑證、WEB生成憑證、期末轉賬憑證不受此控制。1.1.4.2制單時控制應用背景：預算管理系統進行預算控制時的控制方式。選項說明：保存憑證時進行預算控制。同時選中“外部系統嚴格控制”外部系統生成憑證時執行預算控制，否則超預算只進行預算扣減。同時選中“作廢（刪除）時控制”在憑證作廢、外部系統刪除憑證時控制，否則只作預算扣減。修改規則：系統中存在待審核憑證時，則不可修改。相關影響：總賬系統、業務系統保存憑證、作廢（刪除）憑證時控制。1.1.4.2審核時控制應用背景：預算管理系統進行預算控制時的控制方式。選項說明：審核憑證時進行預算控制。修改規則：系統中存在待審核憑證時，則不可修改。相關影響：總賬系統審核憑證時進行控制。如網上報銷進行了預算控制的科目金額，總賬審核時對此張憑證中的相關分錄不做控制。1.1.4.2控制科目包括貸方科目應用背景：專家財務評估預算控制時的控制方式。選項說明：選擇〃專家財務評估預算控制〃選項后此項才起作用，可對貸方科目進行預算控制。修改規則：可隨時修改。相關影響：總賬系統憑證錄入時控制，非總賬系統生成憑證、WEB生成憑證、期末轉賬憑證不受此控制。1.1.4.3超預算是否允許保存應用背景：專家財務評估預算控制時的控制方式。選項說明：選擇〃專家財務評估預算控制〃選項后此項才起作用，從專家財務評估系統取預算數，如果制單輸入分錄時超過預算也可以保存超預算分錄，否則不予保存。修改規則：可隨時修改。相關影響：總賬系統憑證錄入時控制，非總賬系統生成憑證、WEB生成憑證、期末轉賬憑證不受此控制。1.1.5權限控制1.1.5.1制單權限控制到科目應用背景：憑證錄入控制，限定操作的工作權限，防止憑證錄入錯誤。選項說明：在制單時，操作員只能使用具有相應制單權限的科目制單生成憑證。 執行銀行對賬期初錄入、銀行對賬單錄入、銀行對賬、查詢對賬勾對結果、核銷銀行賬時，操作員只能使用具有相應權限的科目。修改規則：可隨時修改。使用方法：要在系統管理的［數據權限控制設置］的［記錄］集中啟用［科目］控制，在［數據權限設置］中設置操作員有權限的科目，再選擇此項，權限設置才有效。其他說明：賬套主管理默認有全部科目權限。1.1.5.2制單權限控制到憑證類別應用背景：憑證錄入控制，限定操作的工作權限，防止憑證錄入錯誤。選項說明：在制單時，操作員只能使用具有相應制單權限的憑證類別制單生成憑證。修改規則：可隨時修改。使用方法：要在系統管理的［數據權限控制設置］的［記錄］集中啟用［憑證類別］控制，在［數據權限設置］中設置操作員有權限的憑證類別，再選擇此項，權限設置才有效。其他說明：賬套主管理默認有全部憑證類別權限。1.1.5.3操作員進行金額權限控制應用背景：憑證錄入控制，限定操作的工作權限，防止憑證錄入錯誤或超權限報銷費用。選項說明：可以對不同級別的人員進行金額大小的控制，例如財務主管可以對10萬元以上的經濟業務制單，一般財務人員只能對5萬元以下的經濟業務制單，這樣可以減少由于不必要的責任事故帶來的經濟損失。如為外部憑證或常用憑證調用生成，則不做金額控制。修改規則：可隨時修改。使用方法：要在系統管理的［金額權限分配］中設置科目的控制級別，在［級別］中設置每個級別的金額范圍，再選擇此項才有效。其他說明： 結轉憑證不受金額權限控制。外部系統憑證是已生成的憑證，得到系統的認可，所以除非進行更改，否則不做金額等權限控制。在調用常用憑證時，如果不修改直接保存憑證，此時由被調用的常用憑證生成的憑證不受任何權限的控制，例如包括金額權限控制、輔助核算及輔助項內容的限制等。1.1.5.4憑證審核控制到操作員應用背景：指定會計人員之間憑證審核的關系。選項說明：操作員只能審核指定操作員填寫的會計憑證。修改規則：可隨時修改。 使用方法：要在系統管理的［數據權限控制設置］的［記錄］集中啟用［用戶］控 制，在［數據權限設置］中設置業務對象為用戶，并設置相關的審核權限，再選擇此項，權限設置才有效。其他說明：賬套主管理默認可審核所有人填制的憑證。1.1.5.5允許修改、作廢他人填制的憑證 應用背景：嚴格責任控制，非本人填制憑證不得由他人修改、作廢。選項說明： 選擇此項可以修改修改、作廢他人填制的憑證，制單人同時更改?？刂频讲僮鲉T：權限明細到操作員之間可修改的關系。修改規則：可隨時修改。 如控制到操作員，則要在系統管理的［數據權限控制設置］的［記錄］集中啟用 ［用戶］控制，在［數據權限設置］中設置業務對象為用戶，并設置相關的修改權限，再選擇此項，權限設置才有效。 1.1.5.6可查詢他人憑證 應用背景：嚴格財務數據保密，非本人填制憑證不得查詢。選項說明： 選擇此項可以查詢他人填制的憑證。 控制到操作員：權限明細到操作員之間可查詢的關系。修改規則：可隨時修改。使用方法： 如控制到操作員，則要在系統管理的［數據權限控制設置］的［記錄］集中啟用 ［用戶］控制，在［數據權限設置］中設置業務對象為用戶，并設置相關的查詢權限，再選擇此項，權限設置才有效。1.1.5.7制單、輔助賬查詢控制到輔助核算 應用背景：賬務數據保密選項說明： 在輔助賬查詢時，按查詢條件控制操作人員的查詢內容，無權限的輔助項不 可查詢。 在填制憑證時，無權限的輔助項不可使用修改規則：可隨時修改。使用方法：要在系統管理的［數據權限控制設置］的［記錄］集中啟用［客戶］、［供應商］［項目］等控制，在［數據權限設置］中設置操作員有權限的輔助項內容，再選擇此項，權限設置才有效。只有查詢條件界面有的輔助項才控制，如科目為客戶部門輔助核算，查詢部門輔助賬時，只控制部門條件，而不控制客戶的權限條件。應用方案：如要求嚴格的權限控制，在前例中即要控制客戶又要控制部門，則應對操作員不可查詢所有輔助賬，而只有綜合輔助賬的查詢功能權限，或在財務WEB中進行查詢。1.1.5.8明細賬查詢權限控制到科目應用背景：賬務數據保密選項說明：在明細賬查詢時，按查詢條件控制操作人員的查詢內容，無權限的科目不可查詢。修改規則：可隨時修改。使用方法：要在系統管理的［數據權限控制設置］的［記錄］集中啟用［科目］控制，在［數據權限設置］中設置操作員有權限的科目，再選擇此項，權限設置才有效。明細賬查詢時，如查詢的為非末級科目（或范圍條件），則所有末級科目都應有權限才可查詢。1.1.5.9查詢客戶往來輔助賬應用背景：由U850以前版本升級用戶，如往來核算在應收系統時，系統無客戶輔助賬，只有選擇此項后才能查詢。選項說明：選擇后系統菜單增加客戶輔助賬。只有U850前升級用戶才可用。修改規則：新建賬用戶默認選中不可修改。U850以前版本升級用戶，選擇查詢，補錄數據后不可修改。相關影響：U850以前版本升級用戶選擇查詢后，需補錄期初客戶往來明細數據。1.1.5.10查詢供應商往來輔助賬應用背景：由U850以前版本升級用戶，如往來核算在應付系統時，系統無供應商輔助賬，只有選擇此項后才能查詢。選項說明：選擇后系統菜單增加供應商輔助賬。只有U850前升級用戶才可用。修改規則：新建賬用戶默認選中不可修改。U850以前版本升級用戶，選擇查詢，補錄數據后不可修改。相關影響：U850以前版本升級用戶選擇查詢后，需補錄期初供應商往來明細數據。1.1.6會計日歷1.1.6.1會計日歷和賬套信息應用背景：顯示會計日歷信息，以及賬套信息。選項說明：顯示會計期間的起始日期與結束日期，啟用會計年度和啟用日期，賬套名稱、單位名稱、賬套存放的路徑、行業性質和定義的科目級長。修改規則：不可修改，僅供查看。1.1.6.2數據精度數量小數位應用背景：調整憑證錄入和查詢時數量的數據精確度選項說明：在制單與查賬時，按此處定義的小數位輸出小數，不足位數將用〃0〃補齊。例如定義為5位，而數量為10.25米，則系統將按顯示輸出。修改規則：可隨時修改其他說明：系統允許設置的數量小數位范圍為2到6位。單價小數位應用背景：調整憑證錄入和查詢時小數位數選項說明：在制單與查賬時，按此處定義的小數位輸出小數，不足位數將用〃0〃補齊。例如定義為5位，而單價為3元，則系統將按顯示輸出。修改規則：可隨時修改其他說明：系統允許設置的單價小數位范圍為2到8位。本位幣精度應用背景：設置本位幣數據精度，主要應用于象日元等無小數位數只到元幣種。選項說明：若數據精確到整數（無小數位），則在制單中由匯率、外幣計算本位幣時，系統自動四舍五入為整數。修改規則：可隨時修改其他說明：系統允許設置的小數位范圍為0到2位。1.1.7其他參數設置1.1.7.1外幣核算應用背景：有外幣業務發生時，憑證默認的匯率取值。選項說明：固定匯率：即在制單時，系統默認外幣設置中的憑證日期所在會計期間的固定匯率。浮動匯率：即在制單時，系統默認取外幣設置中當日匯率，如未設置匯率，則取外幣設置中的憑證日期所在會計期間的固定匯率。修改規則：可隨時修改。相關影響：總賬系統憑證錄入外幣科目時。其他說明：外幣設置默認顯示的匯率方式隨選項變化。1.1.7.2本位幣應用背景：顯示賬套的本位幣信息。選項說明：顯示賬套核算的本位幣的幣符和幣名。修改規則：不可修改，僅供查看。1.1.7.3分銷聯查憑證IP地址應用背景：針對網絡分銷管理系統傳入的憑證，可以聯查原始單據。選項說明：輸入網絡分銷管理系統應用服務器的地址，對于來源于該系統的憑證，可以聯查原始單據。修改規則：可隨時修改。相關影響：聯查網絡分銷管理系統憑證的原始單據。1.1.7.4排序方式部門排序方式應用背景：賬薄查詢結果排序顯示規則。選項說明：在查詢部門賬時，是按部門編碼排序還是按部門名稱排序修改規則：可隨時修改相關影響：部門輔助賬查詢結果中有部門下拉列表時排序顯示順序根據選項中設置排序。個人排序方式應用背景：賬薄查詢結果排序顯示規則。選項說明：在查詢個人賬時，是按個人編碼排序還是按個人名稱排序修改規則：可隨時修改相關影響：個人輔助賬查詢結果中有個人下拉列表時排序顯示順序根據選項中設置排序。項目排序方式應用背景：賬薄查詢結果排序顯示規則。選項說明：在查詢項目賬時，是按項目編碼排序還是按項目名稱排序修改規則：可隨時修改相關影響：項目輔助賬查詢結果中有項目下拉列表時排序顯示順序根據選項中設置排序。1.1.7.5啟用調整期應用背景：解決對已結賬的月分進行賬務調整。選項說明：選擇后，增加關賬菜單，結賬后關賬前可填制憑證類別為調整期的憑證。修改規則：可隨時修改相關影響：增加調整期憑證類別。增加關賬功能，在結賬后可錄入憑證類別為調整期的憑證，并按月份順序記賬，按月份的倒序反記賬。關賬后封存所有操作。UFO報表中總賬函數增加“包含調整期憑證”選項。1.1.8自定義項核算應用背景：如果系統提供的個人、部門、項目、供應商、客戶等輔助核算項不能滿足使用時，可將某些自定義項設置為輔助核算。選項說明：在科目檔案中指定科目需要跟蹤的自定義項信息后，可以在此設置將14個表頭自定義項（不包括日期型自定義項）作為輔助核算，其余沒有選中并與科目關聯的自定義項，在錄入憑證時，只作為備注信息處理。修改規則：可隨時修改。相關影響：設置為輔助核算的自定義項進行如下處理：錄入時控制必錄，按自定義項進行自定義結轉、匯兌損益結轉、期間損益結轉和銷售成本結轉，提供自定義項對賬，查詢多輔助賬時，該自定義項作為顯示項顯示，可提供小計等數據處理。不作為輔助核算的自定義項進行如下處理：錄入時按平臺選項控制是否必錄，不對該自定義項進行對賬，查詢多輔助賬時，該自定義項作為欄目顯示，不提供小計。應收管理1.2-1常規參數1.2.1.1單據審核日期依據應用背景：因為單據審核后才能記賬，所以單據審核日期決定了業務總賬、業務明細賬、余額表等的記賬期間取值。企業的業務多種多樣，相應的單據記賬情況也各不相同，作為重要的記賬因素之一，企業可以在此選擇設定單據審核日期的取值，從而確定單據記賬日期。選項說明：按單據日期審核：選擇單據日期，則在單據處理功能中進行單據審核時，系統自動采用該單據的單據日期作為單據的審核日期（即入賬日期）按業務日期審核：選擇業務日期，則在單據處理功能中進行單據審核時，系統自動采用當前業務日期（即登錄日期）作為單據的審核日期（即入賬日期）修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時將選項從按單據日期改成按業務日期；在賬套使用過程中，若需要將選項從按業務日期改成按單據日期，則需要判斷當前未審核單據中有無單據日期在已結賬月份的單據。若有，則不允許修改；否則才允許修改；修改后的參數將會在以后發生的單據審核時起作用。相關影響：如果您使用單據日期為審核日期，則月末結賬時單據必須全部審核，因為下月無法以單據日期為審核日期。以業務日期為單據日期，則無此要求。使用方法：設定單據審核日期依據后，在應收單據審核或收款單據審核時，系統將根據用戶對該選項的設定，以單據日期或業務日期自動生成單據審核日期。應用方案：對于一般業務，應該選擇按單據日期進行審核，以保證業務流程在時間上的準確性。對于需要放開按單據日期審核嚴格控制的特殊業務，比如對于在某月結賬后發生的、需要補錄入賬的業務，應該選擇按業務日期進行審核1.2匯兌損益方式應用背景：對于具有匯兌損益業務的企業，它可以選擇匯兌損益的計算時點，從而簡化操作，提高效率。選項說明：外幣結清：僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據。月末計算：在每個月末都計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據修改規則：在賬套使用過程中，該參數設置支持隨時進行修改。修改后的參數將會對以后發生的匯兌損益操作產生作用。使用方法：設定匯兌損益計算方式后，在計算匯兌損益時，系統將根據用戶選項，顯示滿足條件的外幣單據。 其他說明：月末計算并不要求匯兌損益必須在月末進行，其它日期也可以。外幣結清與月末計算最大的不同在于顯示的外幣單據的不同。應用方案：如果企業不經常發生外幣業務，并且要求只有在外幣余額結清時才計算匯兌損益，平常無需計算匯兌損益，則適合采用外幣結清方式計算匯兌損益 如果企業經常發生外幣業務或要求按期計算匯兌損益，則適合采用月末計算方式計算匯兌損益 1.3壞賬處理方式 應用背景：根據企業會計制度，企業需要在此設定其壞賬處理方式選項說明： 應收余額百分比法：以應收賬款余額為基礎，估計可能發生的壞賬損失。 銷售收入百分比法：根據歷史數據確定的壞賬損失占全部銷售額的一定比例估計。賬齡分析法：根據應收賬款賬齡的長短來估計壞賬損失的方法。賬齡越長，即賬款 被拖欠的可能性也越大，應估計的壞賬準備金額也越大。直接轉銷法：當壞賬發生時，直接在壞賬發生處將應收賬款轉為費用。 修改規則：在賬套使用過程中，如果當年已經計提過壞賬準備，則此參數不可以修改，只能下一年度修改。 使用方法：設定壞賬處理方式后，當選擇直接轉銷法時，在壞賬處理時直接將應收賬 款轉為費用；當選擇其它三種方法后，還需要在初始設置中錄入壞賬準備期初、計提比例或輸入賬齡區間，然后在計提壞賬準備時，系統將根據用戶設定進行壞賬準備的計算。 應用方案：根據企業會計制度對壞賬處理的要求，絕大多數企業都應該選擇備抵法，即除直接 轉銷法以外的其它三種方法 如果企業規模很小，壞賬很少發生，也可采用直接轉銷法。 1.4代墊費用類型 應用背景：解決從銷售管理系統傳遞的代墊費用單在應收系統中應該以何種單據類型進行處理的問題選項說明： 系統默認為其他應收單，用戶也可在單據類型設置中自行定義單據類型，然后在此處進行選擇修改規則：在賬套使用過程中，該選項隨時可以更改 使用方法：設定代墊費用類型后，對于未來從銷售管理系統傳遞的代墊費用單，應收 系統將按選定的單據類型進行處理。 應用方案：企業啟用了銷售模塊，并且具有代墊費用業務。1.2.1.71.2.1.7是否進行遠程應用1.2.1.71.2.1.7是否進行遠程應用1.2.1.51.2.1.5應收賬款核算模型應用背景：企業可以根據需要，選擇應收賬款核算的模式：簡單核算或詳細核算選項說明：簡單核算：應收只是完成將銷售傳遞過來的發票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在總賬中以憑證為依據進行往來業務的查詢詳細核算：應收可以對往來進行詳細的核算、控制、查詢、分析。 修改規則：該選項在系統啟用時或者還沒有進行任何業務（包括期初數據錄入）的情況下，才允許從簡單核算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行。但用戶要慎重，一旦有數據，簡單核算就改不回詳細核算。相關影響：這是應收核算模式的選擇，根據簡單或詳細選項，整體流程運行將不同。使用方法：設定應收賬款核算模型后，系統將根據簡單核算模式或詳細核算模式分別對應收賬款業務進行處理。應用方案：如果企業的銷售業務以及應收賬款業務不復雜，或者現銷業務很多，則可以選擇簡單核算方案如果企業的銷售業務以及應收款核算與管理業務比較復雜；或者企業需要追蹤每一筆業務的應收款、收款等情況；或者企業需要將應收款核算到產品一級，則應該選擇詳細核算方案。1.2.1.6是否自動計算現金折扣應用背景：如果企業為了鼓勵客戶在信用期間內提前付款而采用了現金折扣政策，則系統可以幫助企業根據預置條件計算現金折扣選項說明：是：系統將自動計算現金折扣否：系統不自動計算現金折扣修改規則：在賬套使用過程中用戶可以修改該參數。使用方法：在選擇自動計算現金折扣后，然后在發票或應收單中輸入付款條件，則在核銷處理界面中系統依據付款條件自動計算該發票或應收單可享受折扣，用戶可輸入本次折扣進行結算。原幣余額二原幣金額-本次核銷結算金額-本次折扣應用方案：對于為了鼓勵客戶在信用期間內提前付款而采用了現金折扣政策的企業，可以采用自動計算現金折扣的方案對于未采用現金折扣政策的企業，可以采用不自動計算現金折扣的方案應用背景：為企業遠程傳輸收付款單提供服務選項說明： 是：系統在后續處理中提供遠程傳輸收付款單的服務，同時用戶必須在此填上遠程標識號。遠程標識號必須為兩位，介于01-99之間。否：系統在后續處理中將不提供遠程傳輸收付款單的服務，用戶也不需要填上遠程標識號。修改規則：在賬套使用過程中，用戶可以修改該參數。使用方法：在選擇進行遠程應用后，用戶通過其他處理-＞遠程應用，可以遠程傳輸收付款單。應用方案：對于需要遠程傳輸收付款單的企業，應該采用啟用遠程應用的方案對于無需遠程傳輸收付款單的企業，則無需啟用遠程應用1.2.1.8是否登記支票應用背景：支票登記是企業常見的財務行為，系統自動為用戶進行支票登記能夠簡化用戶日常工作，把用戶解放出來以處理更復雜的業務選項說明：是：系統自動將具有票據管理的結算方式的付款單登記支票登記簿。否：系統不自動登記支票登記簿。但是用戶也可以通過付款單上的K登記』按鈕，進行手工填制支票登記簿。修改規則：在賬套使用過程中，用戶可以修改該參數。使用方法：在設定該參數后，還需要在總賬中選擇“支票控制”并且在基礎檔案中將有關結算方式設定為具有票據管理標識，然后在付款單錄入完成后，即可根據用戶選項，對支票進行登記應用方案：對于頻繁使用支票并需要對其進行登記的企業，應該選擇由系統登記支票的方案對于支票使用較少或無需自動登記支票的企業，可以選擇不進行自動登記。1.2.1.9業務賬表發貨單需要出庫確認應用背景：在查詢應收業務賬表時，不進行賬期的應收貨款的分析方式，按發貨單查詢時，對于應收賬表中展現的數據，企業有不同的需求。選項說明：當選中此選項時，在應收業務賬表查詢，不進行賬期的應收貨款的分析方式，按發貨單查詢時，發貨單審核后必須有出庫單生成才會在應收賬表中顯示。當未選中此選項時，在應收業務賬表查詢，不進行賬期的應收貨款的分析方式，按發貨單查詢時，發貨單審核后無論是否有對應的出庫單生成，都會在應收賬表中顯Zj\O修改規則：本參數默認為不選中，隨時可以修改。 使用方法：在修改該選項后，系統根據該選項，在查詢業務賬表時，不進行賬期的應收貨款的分析方式，按發貨單查詢時，業務賬表依據選項匯總數據。應用方案：對于開具發貨單后很長時間才可能出庫的企業，大多使用業務賬表發貨單需要需要出庫確認這個選項查詢應收業務賬表。1.2.1.10改變稅額是否反算稅率應用背景：稅額一般不用修改。在特定情況下，如系統和手工計算的稅額相差幾分錢，用戶可以對應收單據的稅額進行調整。選項說明：是：當稅額變動時，系統反算稅率，不進行容差控制。否：則稅額變動不反算稅率，系統將進行容差控制。容差是可以接受的誤差范圍。在調整稅額尾差（單筆）、保存（整單）時，系統將檢查是否超過容差：超過則不允許修改。單筆容差：默認為.06,用戶可錄入修改。修改稅額超過容差時，系統提示超出容差范圍，取消修改，恢復原稅額。默認為.36,用戶可錄入修改。保存單據超過合計容差時，系統提示，返回單據。修改規則：本參數只能在銷售系統沒有啟用時方可設置，如銷售系統已啟用，則只能查看，不能編輯。使用方法：在修改應收單據上的稅額時，系統根據該選項，對稅額的計算進行控制其他說明：稅額變動時，系統將變動差額與容差進行比較，如果變動差額大于設置的容差數值，系統提示〃輸入的稅額變化超過容差〃，恢復原稅額。變動差額=無稅金額X稅率一稅額。單筆容差根據表體無稅金額、稅額、稅率計算；整單容差根據無稅金額合計、稅額合計、表頭稅率計算。若單據表體存在多種稅率，則系統不進行合計容差控制。應用方案：對于多數無需改變稅額的企業，應采納改變稅額時反算稅率的方案對于稅率有嚴格要求的企業，則可以采納改變稅額時不反算稅率的方案1.2.1.11應收票據直接生成收款單應用背景：有些企業需要票據到期后不一定會兌現，因此要求兌現后再生成收款單。選項說明：是：此選項默認選擇為是。如果選擇為是，則表示應收票據保存時，則同時生成收款單。否：如果選擇為否，則表示應收票據保存后，不生成收款單，需在票據界面手工點［收款］按鈕才可生成收款單。修改規則：在賬套使用過程中，本參數可以隨時修改。使用方法：選擇不自動生成，則應收票據保存后不自動生成收款單，需要點擊“收款”按鈕進行生成。應用方案：對于多數國內的企業，一般應采納應收票據保存后自動生成收款單的方案。對于少數國內或外資企業，則可以采納應收票據兌現后生成收款單的方案。1.2.1.12收付款單打印顯示客戶全稱應用背景：用戶可以根據需要在收付款單打印時選擇打印客戶全稱還是簡稱。選項說明：是：如果選擇此項，則表示收付款打印時顯示客戶的全稱。否：默認為否。如果不選擇此項，則表示收付款單打印是顯示客戶簡稱修改規則：在賬套使用過程中，本參數隨時可以修改。使用方法：在打印收付款單時選擇此項，可以根據情況選擇打印客戶全稱還是簡稱。應用方案：對于多數的企業，一般采納打印收付款單顯示客戶簡稱的方案對于有特殊需要的企業，則可以采納打印收付款單顯示客戶全稱的方案1.2.2憑證參數1.2.2.1應用背景：用戶可以根據需要，選擇制單的方式和側重點，即側重了解客戶信息，還是單據業務信息選項說明：明細到客戶：當用戶將一個客戶的多筆業務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業務的控制科目相同，系統將自動將其合并成一條分錄。明細到單據：當用戶將一個客戶的多筆業務合并生成一張憑證時，系統會將每一筆業務形成一條分錄。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：合并制單時，對于選定的單據，根據此選項，系統對受控科目分別生成不同分錄其他說明：受控科目在合并分錄時若自動取出的科目相同，輔助項為空，則不予合并成一條分錄應用方案：如果企業關心在總賬系統中能夠根據客戶來查詢其詳細信息，則應采納明細到客戶的方案如果企業關心在總賬系統中能夠查看到每個客戶的每筆業務的詳細情況，則應采納明細到單據的方案1.2.2.2非應用背景：用戶可以根據需要，選擇制單的方式和側重點，即側重了解客戶信息、單據業務信息、還是總額信息選項說明：明細到客戶：當企業將一個客戶的多筆業務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業務的非受控制科目相同、且其所帶輔助核算項目也相同，則系統將自動將其合并成一條分錄。明細到單據：當您將一個客戶的多筆業務合并生成一張憑證時，系統會將每一筆業務形成一條分錄。匯總制單：當用戶將多個客戶的多筆業務合并生成一張憑證時，如果核算這多筆業務的非控制科目相同、且其所帶輔助核算項目也相同，則系統將自動將其合并成一條分錄。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：合并制單時，對于選定的單據，根據此選項，系統對非受控科目分別生成不同分錄其他說明：非受控科目在合并分錄時若自動取出的科目相同，輔助項為空，則不予合并成一條分錄應用方案：如果企業關心在總賬系統中能夠根據客戶來查詢其詳細信息，則應采納明細到客戶的方案如果企業關心在總賬系統中能夠查看到每個客戶的每筆業務的詳細情況，則應采納明細到單據的方案如果企業需要精簡總賬中的數據，只需看到一個總額，則應采納匯總制單的方案1.2.2.3應用背景：應收控制科目指所有帶有客戶往來輔助核算并受控于應收系統的科目。在會計科目中進行設置。本系統為企業提供了三種設置控制科目的依據。即按客戶分類、按客戶、按地區分類、按銷售類型、按存貨分類、按存貨六種依據。選項說明：按客戶分類設置：客戶分類指企業根據一定的屬性將企業的往來客戶分為若十大類。在這種方式下，企業可以針對不同的客戶分類設置不同的應收科目和預收科目按客戶設置：企業可以針對不同的客戶在每一種客戶下設置不同的應收科目和預收科目按地區設置：企業可以針對不同的地區分類設置不同的應收科目和預收科目。按銷售類型設置：您可以針對不同的銷售類型設置不同的應收科目和預收科目。按存貨分類設置：您可以針對不同的存貨分類設置不同的應收科目和預收科目。按存貨設置：您可以針對不同的存貨設置不同的應收科目和預收科目。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法:按客戶分類，則在【設置科目】-【控制科目設置】中系統列示客戶分類，進行控制科目設置按客戶設置，則在【設置科目】-【控制科目設置】中系統列示客戶明細，進行控制科目設置按地區設置，則在【設置科目】-【控制科目設置】中系統列示地區分類，提供您進行控制科目設置按銷售類型設置，則在【設置科目】-【控制科目設置】中系統列示銷售類型，提供您進行控制科目設置按存貨分類設置，則在【設置科目】-【控制科目設置】中系統列示存貨分類，提供您進行控制科目設置按存貨設置，則在【設置科目】-【控制科目設置】中系統列示存貨，提供您進行控制科目設置其他說明：對單據制單時，若單據上有科目，則直接取單據上的科目，若無，則取【控制科目設置】中設置的科目；若用戶在【控制科目設置】設置處未設置控制科目，則系統將取【設置科目】-【基本科目設置】中設置的應收科目。若您在【基本科目設置】設置也未設置科目，則用戶需要手工輸入憑證科目應用方案：企業可以按自己的應用情況進行控制科目的設置。1.2.2.4應用背景：為了可以針對不同的存貨或存貨分類或客戶或客戶分類或銷售類型設置不同的產品銷售收入科目、應交增值稅科目，用戶可以在此設置銷售科目的依據，它也是系統自動制單科目取值時的依據。選項說明：按存貨分類設置：存貨分類是指根據存貨的屬性對存貨所劃分的大類。在這種方式下，企業可以針對這些存貨分類設置不同的科目按存貨設置：企業可以針對不同的存貨設置不同的科目按客戶設置：如果您的客戶不多，您可以直接針對不同的客戶設置不同的科目。按客戶分類設置：客戶分類是指根據客戶的屬性對客戶所劃分的大類，您可以針對這些客戶分類設置不同的科目。按銷售類型設置：您可以針對用戶的銷售類型設置不同的科目。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：根據用戶選項，在【設置科目】-【產品科目設置】中系統列示存貨或存貨分類或客戶或客戶分類或銷售類型，用戶可以進行銷售科目設置其他說明：若單據上未帶科目，則取企業在【產品科目設置】設置處設置的產品科目；若未設置產品科目，則系統將取【設置科目】-【基本科目設置】中設置的銷售科目及稅金科目。若企業在【基本科目設置】設置也未設置科目，則企業需要手工輸入憑證科目應用方案：企業可以按自己的應用情況進行銷售科目的設置。1.2.2.5應用背景：對（制單）加以限制，用戶根據其需要可以加以選擇選項說明：是：在進行月末結賬時將檢查截止到結賬月是否有未制單的單據和業務處理。若有，系統將提示不能進行本次月結處理，但可以詳細查看這些記錄；若沒有，才可以繼續進行本次月結處理。否：在月結時只是允許查詢截止到結賬月的未制單的單據和業務處理，不進行強制限制。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。相關影響：月結使用方法：設置該選項后，月結時系統將自動按其進行操作應用方案：如果企業要求本月生成單據必須在本月制單，則應該選擇的方案如果企業對單據制單時間無嚴格要求，則應該選擇的方案1.2.2.6應用背景：在合并制單時，用戶可以對方向相反的分錄進行合并，從而簡化制單結果顯示選項說明：是：對于科目相同、輔助項相同、方向相反的憑證分錄，在合并制單時，系統自動將這些分錄合并成一條，根據在那邊顯示為正數的原則來顯示當前合并后分錄的顯刀弍萬向。否：對于科目相同、輔助項相同、方向相反的憑證分錄，在合并制單時，不合并這些分錄，還是根據原樣顯示在憑證中修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該選項后，對于符合條件的分錄，在合并制單時系統將自動按其進行操作其他說明：即使選擇合并分錄，在壞賬收回制單時也不合并應收賬款科目，即該選項對壞賬收回制單無效。應用方案：如果企業要求對方向相反的分錄在制單時予以簡化，則應該選擇合并方向相反分錄的方案如果企業需要了解制單的詳細信息，則應該選擇不合并方向相反分錄的方案1.2.2.7應用背景：用戶可以對核銷是否生成憑證加以控制選項說明： 是：需要判斷核銷雙方的單據其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調整憑證。 否：不管核銷雙方單據的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進行制單修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。 使用方法：設置該選項后，在核銷時系統將自動按其進行操作 應用方案： 如果企業要求核銷時生成憑證，則應該選擇核銷生成憑證的方案 如果企業對核銷時生成憑證無要求，則應該選擇核銷不生成憑證的方案1.2.2.8預收沖應收是否生成憑證應用背景：用戶可以對預收沖應收是否生成憑證加以控制選項說明：是：對于預收沖應收業務，當預收、應收科目不相同時，需要生成一張轉帳憑證。否：對于預收沖應收業務不管預收、應收科目是否相同均不需要生成憑證修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該選項后，在［轉賬］-［預收沖應收］時，系統將自動按其進行操作應用方案：如果企業要求預收沖應收時生成憑證，則應該選擇預收沖應收生成憑證的方案如果企業對預收沖應收時生成憑證無要求，則應該選擇預收沖應收時不生成憑證的、 .、—?萬案1.2.2.9紅票對沖是否生成憑證應用背景：用戶可以對紅票對沖是否生成憑證加以控制選項說明：是：當對沖單據所對應的受控科目不相同時，需要生成一張轉賬憑證。否：不管對沖單據所對應的受控科目是否相同均不需要生成憑證修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該選項后，在［轉賬］-［紅票對沖］時，系統將自動按其進行操作其他說明：選擇是的情況下，月末結賬時需要對紅票對沖處理分別檢查有無需要制單的記錄；選擇否的情況下，月末結賬時不需要檢查紅票對沖處理制單情況。 應用方案： 如果企業要求紅票對沖時生成憑證，則應該選擇紅票對沖生成憑證的方案 如果企業對紅票對沖時生成憑證無要求，則應該紅票對沖不生成憑證的方案 1.2.2.10憑證是否可編輯 應用背景：用戶可以對憑證是否可編輯加以控制選項說明：是：生成的憑證上面的項目允許修改 否：生成憑證上面的各個項目均不可修改，包括科目、金額、輔助項（項目、部門）、日期等修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。 使用方法：設置該選項后，在制單時，系統將自動按其選項決定用戶是否能夠修改憑證上的欄目 應用方案： 如果企業需要嚴格控制憑證內容，則應該選擇憑證不可編輯的方案 如果企業需要在制單時對憑證上的內容進行修改，則應該選擇憑證可編輯的方案1.2.2.11單據審核后立即制單應用背景：用戶可以對單據審核后是否需要提示制單加以控制選項說明：是：默認選擇為是，選擇為是，表示所有單據或業務處理后需要提示是否立即生成憑證。 否：選擇為否，表示所有單據或業務處理后不再提示是否立即生成憑證。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該選項后，單據審核后會根據需要提示是否立即制單。 應用方案： 如果企業需要單據審核后要立即制單，則應該選擇單據后立即制單的方案。如果企業不需要單據審核后立即制單，希望月末統一處理，則應該選擇單據審核后 不立即制單的方案。1.2.2.12收付款單制單表體科目不合并 應用背景：用戶可以對收付款單制單時，根據需要進行表體科目的合并或不合并。選項說明：是：選擇此項，表示收付款單制單時表體科目無論是否科目相同輔助項相同，制單時均不合并。否：默認為發否，表示收付款單制單時要依據制單的業務規則進行合并。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該選項后，在制單時，系統將按照選擇的選項合并或不合并收付款表體科目。應用方案：企業根據自身需要，可以在是否收付款單制單時表體科目是否合并兩個方案之間進行選擇。1.2.2.13應收單制單表體科目不合并應用背景：用戶可以對應收單制單時，根據需要進行表體科目的合并或不合并。選項說明：是：選擇此項，表示應收單制單時表體科目無論是否科目相同輔助項相同，制單時均不合并。否：默認為發否，表示應收單制單時要依據制單的業務規則進行合并。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該選項后，在制單時，系統將按照選擇的選項合并或不合并應收單表體科目。應用方案：企業根據自身需要，可以在是否應收單制單時表體科目是否合并兩個方案之間進行選擇。2.14制單時回寫摘要應用背景：用戶可以設置制單時修改的摘要，是否在業務帳表中顯示。選項說明：是：選擇此項，表示應收單據制單時修改的摘要，在應收業務帳表中可以顯示出來。否：默認為發否，表示應收單據制單時修改的摘要，在應收業務帳表中不顯示出來。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該選項后，在查詢應收業務帳表時，系統根據選項決定查詢的業務帳表里顯示的制單時修改的摘要還是原始單據上的摘要。應用方案：企業根據自身需要，可以在制單時回寫摘要兩個方案之間進行選擇。 1.2.3權限與預警參數3.1是否啟用客戶權限應用背景：對應收業務是否啟用用戶權限加以控制選項說明： 是：在所有的處理、查詢中均需要根據該用戶的相關客戶數據權限進行限制。 否：所有的處理、查詢中均不需要根據該用戶的相關客戶數據權限進行限制修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。 使用方法：只有在企業門戶【控制臺-數據權限控制設置】中對客戶進行記錄集數據權限控制時該選項才可設置。設置該選項后，對應收系統的全部操作都將按該選項進行控制。 應用方案： 如果企業需要加強客戶管理的力度，提高數據的安全性，則應該選擇啟用客戶權限的方案 如果企業對客戶權限無要求，則應該選擇不啟用客戶權限的方案3.2是否啟用部門權限應用背景：對應收業務是否啟用部門權限加以控制選項說明： 是：在所有的處理、查詢中均需要根據該用戶的相關部門數據權限進行限制。 否：所有的處理、查詢中均不需要根據該用戶的相關部門數據權限進行限制修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。 使用方法：只有在企業門戶【控制臺-數據權限控制設置】中對部門進行記錄集數據權限控制時該選項才可設置。設置該選項后，對應收系統的全部操作都將按該選項進行控制。 應用方案： 如果企業需要加強客戶管理的力度，提高數據的安全性，則應該選擇啟用部門權限的方案 如果企業對部門權限無要求，則應該選擇不啟用部門權限的方案1.2.3.3錄入發票時顯示提示信息應用背景：對錄入發票是否顯示提示信息加以控制選項說明：是：企業錄入發票時，系統會顯示該客戶的信用額度余額，以及最后的交易情況否：企業錄入發票時，系統不提示任何信息。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該參數后，錄入發票時，系統根據用戶選項確定是否提示信息。應用方案：如果企業在發票錄入時，需要對有關信息加以瀏覽，則應該選擇錄入發票時顯示提示信息的方案。如果企業希望提高錄入的速度，則應該選擇錄入發票時不顯示提示信息的方案。3.4單據報警應用背景：對應收單據的報警情況加以設定選項說明：根據信用方式報警：如果您選擇了根據信用方式報警，則您還需要設置報警的提前天數。用戶在使用預警平臺時會依據這個設置自動將單據到期日-提前天數＜二當前注冊日期的已經審核的單據顯示出來，以提醒您及時通知客戶哪些業務應該回款了。木艮據折扌口方式自動扌艮警：如果您選擇了根據折扣方式自動報警，則您還需要設置報警的提前天數。用戶在使用預警平臺時會依據這個設置自動將單據最大折扣日期-提前天數＜二當前注冊日期的已經審核的單據顯示出來，以提醒您及時通知客戶哪些業務將不能享受現金折扣待遇。如果你選擇了超過信用額度報警，則滿足上述設置的單據報警條件的同時，還需滿足該客戶已超過其設置的信用額度這個條件才可報警。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該參數后，在系統登陸時，系統根據用戶選項進行預警。其他說明：按信用方式報警其單據到期日根據客戶檔案中信用期限而定、按折扣期則根據單據中的付款條件最大折扣日期計算。應用方案：企業根據自身需要，可以在不進行報警、根據折扣方式報警和根據信用方式報警三種方案之間進行選擇。1.2.3.5信用額度報警應用背景：對應收單據的信用預警加以設定選項說明：木艮據信用額度進行預警時■:當用戶使用預警平臺預警時，系統根據設置的預警標準顯示滿足條件的客戶記錄。即只要該客戶的信用比率小于等于設置的提前比率時就對該客戶進行報警處理。若選擇信用額度=0的客戶也預警，則當該客戶的應收賬款＞0時即進行預警。信用額度預警時，需要輸入預警的提前比率，且可以選擇是否包含信用額度二0的客戶。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該參數后，在系統登陸時，系統根據用戶選項進行預警。其他說明：該參數的作用范圍僅限于在本系統中增加發票和應收單等的時候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度若用戶沒有信用額度報警單查看權限時就算設置了報警也不能查看該報警單信息應用方案：企業根據自身需要，可以在是否根據信用額度報警的兩個方案之間進行選擇。3.6是否信用額度控制應用背景：對信用額度是否控制加以確定選項說明：是：企業在應收款管理系統保存錄入的發票和應收單時，當票面金袍應收借方余額-應收貸方余額〉信用額度，系統會提示用戶本張單據不予保存處理否：在保存發票和應收單時不會出現控制信息。修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數的設置。使用方法：設置該參數后，在保存發票和應收單時，系統根據用戶選項確定是否進行信用額度的控制。其他說明：該參數的作用范圍僅限于在本系統中增加發票和應收單時候信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度應用方案：如果企業需要控制信用額度，則應該選擇對信用額度加以控制的方案。如果企業不需要控制信用額度，則應該選擇對信用額度不加以控制的方案。1.2.4核銷設置1.2.4.1應收款核銷方式應用背景：增加企業核銷時的靈活性，企業根據需要，既可按照選擇單據進行核銷,也可選擇按照存貨進行核銷。選項說明：按單據核銷：在核銷時，系統將滿足條件的未結算單據全部列出，由用戶選擇要結算的單據，根據您所選擇的單據進行核銷按產品核銷：系統將滿足條件的未結算單據按存貨列出，由您選擇要結算的存貨，根據您所選擇的存貨進行核銷修改規則：在賬套使用過程中，該參數設置支持隨時進行修改。修改后的參數將會對以后發生的核銷操作產生作用。使用方法：設定應收款核銷方式后，在核銷處理-＞手工核銷選擇核銷過濾條件后，在核銷單據列表界面將根據用戶選項，將將滿足條件的未結算單據，分別按單據或存貨列示。在按存貨列示的情況下，可能會出現多個相同單據編號的不同記錄，這適用于一單多存貨的情況。其他說明：在該選項修改后，在核銷單據列表界面要注意刷新以顯示新的結果應用方案：如果企業收款時，沒有指定具體收取是某個存貨的款項，則可以采用按單據核銷；對于單位價值較高的存貨，企業可以采用按產品核銷，即收款指定到具體存貨上；對于一般企業，按單據核銷即可1.2.4.2規則的控制方式應用背景：增加企業核銷時的靈活性，企業根據需要，既可按照選擇按嚴格控制，也可選擇按提示控制。選項說明：按嚴格控制：在核銷時，系統將嚴格按照核銷規則進行核銷，如果不符合核銷規貝L核銷無法完成。按提示控制：在核銷時，系統將提示控制按照核銷規則進行核銷，如果不符合核銷規則，提示后，由用戶選擇是否繼續完成核銷。修改規則：在賬套使用過程中，該參數設置支持隨時進行修改。修改后的參數將會對以后發生的核銷操作產生作用。使用方法：設定應收款核銷方式后，在核銷處理-＞手工核銷進行核銷時，系統會按照核銷的控制方式進行控制，但在核銷處理-＞自動核銷時，會按照嚴格的控制方式進行控制。 應用方案：企業按照自己的需要，選擇符合自己要求的核銷控制方式。1.2.4.3核銷規則應用背景：增加企業核銷時的嚴謹性，企業根據需要，既可按照一定的核銷規則進行核銷。選項說明：默認按客戶進行核銷?？蛻魹楸剡x項?？梢赃x擇按客戶+部門、業務員、合同、訂單、項目、發（銷）貨單進行核銷。修改規則：在賬套使用過程中，該參數設置支持隨時進行修改。修改后的參數將會對以后發生的核銷操作產生作用。使用方法：設定應收款核銷規則后，在核銷處理-＞手工核銷選擇核銷過濾條件后，在核銷單據列表界面將根據用戶選項，將將滿足條件的未結算單據，分別按單據或存貨以一定的核銷規則進行列示，并進行對應核銷。自動核銷時按照一定的核銷規則進行自動的對應核銷。其他說明：在該選項修改后，在核銷單據列表界面要注意刷新以顯示新的結果。應用方案：企業可以根據自己的需要，設置按一定的核銷規則進行對應核銷。1.2.4.4收付款單審核后是否核銷應用背景：增加企業核銷時的方便性，企業根據需要，可設置收付款單審核后進行核銷。選項說明：是：可修改為選擇，并默認選擇為自動核銷，表示收付款單審核后進行立即自動的核銷操作；如果選擇為手工核銷，則表示收付款單審核后，立即自動進入手工核銷界面，由用戶手工完成核銷。否：默認為不選擇，則表示收付款單審核后不進行立即核銷操作。修改規則：在賬套使用過程中，該參數設置支持隨時進行修改。修改后的參數將會對以后的收付款單審核產生作用。使用方法：設定該選項后，在收付款單單張審核后，會針對當前收付款單進行核銷操作；若選擇的是自動核銷，則不進入核銷界面，自動完成核銷操作；若選擇的是手工核銷，則進入手工核銷界面，讓用戶繼續進行核銷操作。應用方案：企業可以根據自己的需要，設置該選項進行核銷。應付管理1.3.1常規參數1.1單據審核日期依據應用背景：因為單據審核后才能記賬，所以單據審核日期決定了業務總賬、業務明細賬、余額表等的記賬期間取值。企業的業務多種多樣，相應的單據記賬情況也各不相同，作為重要的記賬因素之一，企業可以在此選擇設定單據審核日期的取值，從而確定單據記賬日期。選項說明：按單據日期審核：選擇單據日期，則在單據處理功能中進行單據審核時，系統自動采用該單據的單據日期作為單據的審核日期（即入賬日期）按業務日期審核：選擇業務日期，則在單據處理功能中進行單據審核時，系統自動采用當前業務日期（即登錄日期）作為單據的審核日期（即入賬日期）修改規則：在賬套使用過程中，可以隨時將選項從按單據日期改成按業務日期；在賬套使用過程中，若需要將選項從按業務日期改成按單據日期，則需要判斷當前未審核單據中有無單據日期在已結賬月份的單據。若有，則不允許修改；否則才允許修改；修改后的參數將會在以后發生的單據審核時起作用。相關影響：如果您使用單據日期為審核日期，則月末結賬時單據必須全部審核，因為下月無法以單據日期為審核日期。以業務日期為單據日期，則無此要求。使用方法：設定單據審核日期依據后，在應付單據審核或收款單據審核時，系統將根據用戶對該選項的設定，以單據日期或業務日期自動生成單據審核日期。應用方案：對于一般業務，應該選擇按單據日期進行審核，以保證業務流程在時間上的準確性。對于需要放開按單據日期審核嚴格控制的特殊業務，比如對于在某月結賬后發生的、需要補錄入賬的業務，應該選擇按業務日期進行審核1.3.1.2匯兌損益方式應用背景：對于具有匯兌損益業務的企業，它可以選擇匯兌損益的計算時點，從而簡化操作，提高效率。選項說明：外幣結清：僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據。月末計算：在每個月末都計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據修改規則：在賬套使用過程中，該參數設置支持隨時進行修改。修改后的參數將會對以后發生的匯兌損益操作產生作用。使用方法：設定匯兌損益計算方式后，在計算匯兌損益時，系統將根據用戶選項，顯示滿足條件的外幣單據。 其他說明：月末計算并不要求匯兌損益必須在月末進行，其它日期也可以。外幣結清與月末計算最大的不同在于顯示的外幣單據的不同。應用方案：如果企業不經常發生外幣業務，并且要求只有在外幣余額結清時才計算匯兌損益，平常無需計算匯兌損益，則適合采用外幣結清方式計算匯兌損益如果企業經常發生外幣業務或要求按期計算匯兌損益，則適合采用月末計算方式計算匯兌損益1.3費用支出單類型應用背景：解決從銷售或出口系統的的費用單在應付系統中應該以何種單據類型進行處理的問題。選項說明：系統默認為其他應付單，用戶也可在單據類型設置中自行定義單據類型，然后在此處進行選擇修改規則：在賬套使用過程中，該選項隨時可以更改使用方法：設定費用支出單單據類型后，對于未來從銷售管理或出口管理系統傳遞的費用支出單，應付系統將按選定的單據類型進行處理。應用方案：企業啟用了銷售或出口系統模塊，并且有費用支出業務。1.4應付賬款核算模型應用背景：企業可以根據需要，選擇應付賬款核算的模式：簡單核算或詳細核算選項說明：簡單核算：應付只是完成將采購傳遞過來的發票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在總賬中以憑證為依據進行往來業務的查詢）詳細核算：應付可以對往來進行詳細的核算、控制、查詢、分析修改規則：該選項在系統啟用時或者還沒有進行任何業務（包括期初數據錄入）的情況下，才允許從簡單核算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行。但用戶要慎重，一旦有數據，簡單核算就改不回詳細核算。相關影響：這是應付核算模式的選擇，根據簡單或詳細選項，整體流程運行將不同使用方法：設定應付賬款核算模型后，系統將根據簡單核算模式或詳細核算模式分別對應付賬款業務進行處理。應用方案：如果企業的采購業務以及應付賬款業務不復雜，或者現結業務很多，則企業可以選擇簡單核算、-J萬案如果企業的采購業務以及應付款核算與管理業務比較復雜；或者企業需要追蹤每一筆業務的應付款、付款等情況；或者您需要將應付款核算到產品一級；則應該選擇詳細核算方案。1.3.1.5是否自動計算現金折扣應用背景：如果供應商為企業提供了在信用期間內提前付款可以優惠的政策，則系統可以幫助企業根據預置條件計算現金折扣選項說明：是：系統將自動計算現金折扣否：系統不自動計算現金折扣修改規則：在賬套使用過程中用戶可以修改該參數。使用方法：在選擇自動計算現金折扣后，系統會在核銷處理中顯示“可享受折扣”和“本次折扣”，并為用戶計算可享受的折扣應用方案：對于供應商為企業提供了在信用期間內提前付款可以優惠的政策的企業，可以采用自動計算現金折扣的方案對于未采用現金折扣政策的企業，可以采用不自動計算現金折扣的方案1.3.1.6是否進行遠程應用應用背景：為企業遠程傳輸收付款單提供服務選項說明：是：系統在后續處理中提供遠程傳輸收付款單的服務，同時用戶必須在此填上遠程標識號。遠程標識號必須為兩位，介于01-99之間。否：系統在后續處理中將不提供遠程傳輸收付款單的服務，用戶也不需要填上遠程標識號。修改規則：在賬套使用過程中，用戶可以修改該參數。使用方法：在選擇進行遠程應用后，用戶通過其他處理-＞遠程應用，可以遠程傳輸收付款單。應用方案：對于需要遠程傳輸收付款單的企業，應該采用啟用遠程應用的方案對于無需遠程傳輸收付款單的企業，則無需啟用遠程應用1.3.1.7是否登記支票應用背景：支票登記是企業常見的財務行為，系統自動為用戶進行支票登記能夠簡化用戶日常工作，把用戶解放出來以處理更復雜的業務選項說明：是：系統自動將具有票據管理的結算方式的付款單登記支票登記簿。否：系統不自動登記支票登記簿。但是用戶也可以通過付款單上的K登記』按鈕，進行手工填制支票登記簿。修改規則：在賬套使用過程中，用戶可以修改該參數。使用方法：在設定該參數后，還需要在總賬中選擇“支票控制”并且在基礎檔案中將有關結算方式設定為具有票據管理標識，然后在付款單錄入完成后，即可根據用戶選項，對支票進行登記應用方案：對于頻繁使用支票并需要對其進行登記的企業，應該選擇由系統登記支票的方案對于支票使用較少或無需自動登記支票的企業，可以選擇不進行自動登記1.3.1.8修改稅額時是否改變稅率應用背景：稅額一般不用修改。在特定情況下，如系統和手工計算的稅額相差幾分錢，用戶可以對應付單據的稅額進行調整選項說明：是：當稅額變動時，系統反算稅率，不進行容差控制。否：則稅額變動不反算稅率，系統將進行容差控制。容差是