本文格式為Word版，下載可任意編輯——財務業務一體化案例任務1系統管理

具體任務1.設置操作員2.建立賬套3.啟用〞總賬〞、“核算〞、和“購銷存〞系統，啟用日期為“2023年1月1日〞4.設置操作員權限5.賬套備份案例

1.操作員及權限操作員編號操作員姓名操作員權限賬套主管崗位財務主管KJZGKJLHKJCGKJLPYW01YW02YW03YW04趙強劉浩陳光李平張思思張帆江昆周凡公用目錄設置、總賬、現金管理、往來、項目管理、總賬會計應付管理、應收管理、購買管理、銷售管理、核算公用目錄設置、總賬、應付管理、應收管理、核算購買管理、銷售管理、庫存管理業務會計總賬、應付管理、應收管理、購買管理、銷售管理、出納現金管理公用目錄設置、應付管理、應收管理、核算、購買管理、銷售管理、庫存管理公用目錄設置、購買管理公用目錄設置、銷售管理公用目錄設置、庫存管理業務主管購買員銷售員倉庫管理員2.建賬信息1）單位信息

四方股份有限公司從2023年1月起使用財務管理軟件處搭理計業務。記賬本位幣為“人民幣（RMB）〞，企業類型為“工業〞，執行《2023年新會計準則》。單位地址為“朝陽區光華路11號〞，法人代表為“李建〞，郵政編碼為“100101〞，稅號為“110100123456656500〞。該企業無外幣核算，進行經濟業務處理時需對存貨、客戶及供應商進行分類。

2）分類編碼方案科目編碼級次：4222客戶分類編碼級次：11部門編碼級次：11

存貨分類編碼級次：112供應商分類編碼級次：11

1

拓展任務

1.假使在建立賬套時選錯了行業性質，怎么辦？

2.在建立賬套后并未進行賬套啟用的操作，應由誰在什么功能中進行賬套的啟用？3.假使在建立賬套時選錯了編碼方案和分類信息，應當如何進行修改？4.假使在建立賬套時選錯了賬套主管，應當如何重新選定賬套主管？

5.在系統管理的操作員列表中，系統識別的是操作員的編號還是操作員的姓名？

任務2基礎設置（一）

具體任務

設置部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應商分類、客戶檔案、供應商檔案案例

1.部門檔案部門編碼部門名稱123452.職員檔案職員編號職員名稱所屬部門0010020030040050060070080090100110123.客戶分類類別編碼類別名稱123

行政部財務部研發部購買部銷售部周凡李建趙強劉浩陳光李平陳明明莫山峰張思思張帆劉濤田宇行政部行政部財務部財務部財務部財務部研發部研發部購買部購買部銷售部銷售部東北地區華北地區其他地區2

4.供應商分類類別編碼類別名稱1235.客戶檔案客戶編號K001K002K003K004K005供應商名稱凱力股份有限公司天地有限責任公司北威股份有限公司碧興有限責任公司偉力有限責任公司供應商簡稱所屬分類凱圖公司天地公司北威公司碧興公司偉力公司11223納稅號123-45678333-55678355-65678135-75678246-85678主料供應商輔料供應商其他供應商6.供應商檔案供應商編碼供應商名稱A001A002A003A004A005兄弟有限責任公司長江股份有限公司美圖有限責任公司科豐有限責任公司供應商簡稱所屬分類11223兄弟公司長江公司美圖公司科豐公司北京宏泰股份有限公司宏泰公司拓展任務

1.部門檔案和職員檔案尋常在什么狀況下被使用？2.應當如何修改有關的檔案信息？

3.在進行基礎設置時出現了以下的問題應當怎么辦？（1）在設置部門時不能設置部門負責人。

（2）在設置職員檔案時，其所屬部門的選擇錯了，再重新選擇時卻只顯示這一個錯誤的部門。

（3）在企業與某職員之間發生業務往來時，發現職員檔案中并沒有這個職員。（4）在設置客戶及供應商分類等內容時發現編碼規則錯誤怎么辦？

（5）在設置客戶及供應商分類時發現該賬套不能設置這兩種分類信息，原因是在建立賬套時末對此兩項內容進行分類，此時要設置這兩種分類信息應當怎么辦？

（6）假使該賬套末設置要對客戶及供應商進行分類，于是就直接設置了客戶及供應商檔案，而此時又要對該賬套的客戶及供應商進行分類，該怎么辦？

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任務3基礎設置（二）

具體任務

1.設置會計科目2.設置憑證類別3.設置結算方式

4.設置本企業開啟銀行5.錄入總賬系統期初余額

案例

1.設置會計科目會計科目科目編碼科目名稱10011002011121112212211123220122022203222101庫存現金應收票據應收賬款其他應收款預收賬款應付票據應付賬款預收賬款應交增值稅輔助核算日記賬客戶往來（沒有受控系統）客戶往來（受控系統為“應收〞）個人往來供應商往來（受控系統為“應付〞）供應商往來（沒有受控系統）供應商往來（受控系統為“應付〞）客戶往來（受控系統為“應收〞）部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算工商銀行存款日記賬、銀行賬22210101進項稅額22210102銷項稅額660101660102660103660104660105660201660202660203660204660205工資辦公費工會經費折舊費租賃費工資辦公費工會經費折舊費租賃費

2.憑證類別

憑證類別為“記賬憑證〞

4

3.結算方式結算方式結算方式名稱1234567現金結算轉賬支票匯兌銀行匯票商業承兌匯票銀行承兌匯票托收承付

4.設置開戶銀行編號開戶銀行12銀行賬號工商銀行朝陽路支設銀行光華路運/p>

5.錄入總賬系統期初余額科目名稱庫存現金（1001）銀行存款（1002）應收賬款（1122）壞賬準備（1231）預付賬款（1123）原材料（1403）庫存商品（1405）固定資產（1601）累計折舊（1602）短期借款（2023）應付票據（2201）應付賬款（2202）長期借款（2501）實收資本（4001）

5

方向期初余額借借借貸借借借借貸貸貸貸貸貸78002530002530001790101130015000034702246963862000011917019000092664486724000001164664工商銀行存款（100201）借

其中往來款余額明細資料如下表所示會計科目應收賬款小計日期客戶摘要銷售未收款銷售未收款預付購買款購買未付款方向借借借借貸貸借金額9055888452179010150000926644867286642023年11月11日碧興公司2023年11月11日偉力公司預付賬款2023年11月11日兄弟公司應付賬款2023年11月16日美圖公司小計應付票據2023年12月11日長江公司購買時使用票據

拓展任務

1.一個會計科目其輔助核算類型是供應商往來或客戶往來，這兩類會計科目是否受控于應付及應收系統？有何不同？

2.假使要查詢銀行存款日記賬，除了要把銀行存款科目設置為日記賬外，還應進行什么內容的設置？

3.設置本企業開戶銀行的主要作用是什么？

4.在總賬系統錄入帶有輔助核算內容的期初余額時，必需錄入其明細內容，這種說法對不對？

5.假使在錄入總賬系統的期初余額時發現會計科目錯誤怎么辦？6.假使總賬系統的期初余額試算不平衡，能否填制記賬憑證？

任務4的拓展任務

1.假使在設置存貨檔案時將屬性設置為“外購〞，則該存貨能否在開具購買發票及銷售發票中引用？

2.在存貨屬性中有一項為“勞務費用〞，尋常將什么存貨的屬性設置為“勞務費用〞？3.在設置倉庫檔案時選擇存貨的計價方式有什么作用？

4.設置“收發類別〞有什么作用？它和存貨科目的設置有什么聯系？5.設置“倉庫檔案〞的主要作用是什么？

6.設置“購買類型〞和“銷售類型〞的主要作用是什么？

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任務4基礎設置（三）

具體任務

1.設置存貨分類及檔案

2.設置倉庫檔案、收發類別、購買類型、銷售類型案例

1.設置存貨分類類別編碼類別名稱123原材料庫存商品應稅勞務2.設置存貨檔案存貨編號存貨名稱計量單位存貨分類存貨屬性H01H02H03H04H05H06CHKFDSHYH12奇達12奇天運費千克臺千克臺臺次原材料原材料原材料外購、生產耗用外購、生產耗用外購、生產耗用庫存商品銷售、自制庫存商品銷售、自制應稅勞務勞務費用3.設置倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱所屬部門計價方法12原料庫成品庫行政部行政部先進行出法全月平均法4.設置收發類別

默認系統中預置的收發類別

5.設置購買類型購買類型編碼購買類型名稱0001026.設置銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別0001

入庫類別是否默認值普通購買包裝物購買11入庫購買是11入庫購買否低值易耗品購買11入庫購買否是否默認值普通銷售材料銷售22銷售出庫是22銷售出庫否7

購買管理

任務導入

四方股份有限公司2023年1月開始使用暢捷通T3企業管理信息化軟件進行購買業務處理。其具體的分工為由“YW01〞進行購買系統初始化。由“YW02〞填制購買訂單、購買入庫單和購買發票，由“YW01〞審核購買訂單和購買發票，由“KJLP〞進行購買付款及轉賬業務的處理。

任務5購買系統初始化

具體任務

1.錄入應付款項的期初余額并與總賬進行對賬2.對購買系統進行期初記賬

案例

默認購買系統選項的內容，購買系統中應付款項的期初余額事下表所示單據類型購買專用發票預付款發票號38765時間2023-11-162023-11-11供應商美圖公司兄弟公司存貨FDS數量13單價3200稅率17%金額48672150000會計科目應付賬款預付賬款拓展任務

1.尋常什么業務內容將構成購買系統的期初余額？2.在什么狀況下填制“期初購買入庫單〞？3.在什么狀況下填制期初“購買發票〞？

4.應付款的期初單據主要有哪些？在填制時為什么要錄入正確的往來款的會計科目？5.購買管理系統的期初記賬有何作用？在購買系統沒有期初余額的狀況下還要進行期初記賬嗎？

6.在購買系統的日常業務處理后還能取消期初記賬嗎？

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任務6日常購買業務（一）

具體任務

1.填制并審核購買訂單。2.填制購買入庫單。3.填制并審核購買發票。4.進行購買結算。

案例

1.2023年1月12日，購買部分別與長江公司和美圖公司簽訂訂貨協議，訂購內容如下表所示，稅率均為17%。供貨單位存貨數量長江公司CHKFDS2010單價計劃到貨日期66003200111月17日1月17日1月17日美圖公司HYH15002.2023年1月17日，由購買部“YW02〞向“長江公司〞訂購的CHK和FDS到貨并驗收到“原料庫〞。入庫時發現原訂CHK為20千克，實際到貨為21千克（經協商按到貨21千克入庫并付款）；原訂購FDS為10臺，實際到貨10臺。

3.2023年1月18日，由購買部“YW02〞向“美圖公司〞訂購的HYH貨品1500千克到貨，驗收到“原料庫〞。入庫數量為1498千克，發生定額內損耗2千克。4.2023年1月18日，收到“長江公司〞購買CHK和FDS的購買專用發票一張（NO：33469）。發票列明CHK為21千克，單價為6555元；FDS為10臺，單價為3210元。5.2023年1月18日，收到“美圖公司〞購買HYH的購買以票一張（NO：13472），以票列明HYH為1500千克，單價為11元；另收到一張購買運費發票（NO：3396），運費共計100元。

拓展任務

1.在一筆購買業務發生時，同時收到了貨物和發票，應首先填制哪種單據？2.在什么狀況下可以進行購買的“自動結算〞？3.在什么狀況下應進行購買的“手工結算〞？

4.購買中發生的費用應在什么功能中進行攤銷？攤銷的方式有哪些？5.應在什么功能中查詢“結算單明細列表〞，即“購買結算單列表〞，在這個列表功能中可以完成什么操作？

6.假使一張購買發票已經完成了購買結算，還未進行后續操作，在此狀況下應如何進行修改？

7.在根據“購買入庫單〞生成的“購買發票〞中能否修改發票中的存貨種類？8.在購買過程中假使發生了定額內損耗應當怎么進行處理？9.如何在填制購買入庫單后直接生成購買發票？10.如何在填制購買發票后進行現付處理？

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任務7日常購買業務（二）

具體任務

1.填制購買入庫單2.填制并審核購買發票3.進行購買結算4.進行購買付款

案例

1.2023年1月30日，本企業出納李平開出198613.35元的工商銀行“轉賬支票〞一張，支付給長江公司購買CHK和FDS的貨稅款。

2.2023年1月30日，開出30000元的工商銀行“轉賬支票〞一張，支付給美圖公司購買HYH的貨稅款19405元，余款形成預付款。3.2023年1月30日，收到向美圖公司購買FDS貨品13臺，單價為3200元的購買發票（NO：4561），貨物已驗收入庫（原料庫）；次日開出一張40000元的工商銀行的轉賬支票，支付部分貨稅款，不足部分使用“預付款〞（8672元）結算。

4.2023年1月30日，收到向科豐公司購買HYH貨品1000千克、單價為12元的購買發票（NO：2561），貨物已驗收入庫（原料庫）；31日經協商決定將本次的應付款14040元中的10000元轉給美圖公司。

5.2023年1月30日，將應向美圖公司支付的貨款10000元中的1000元用預付款沖抵。6.2023年1月30日，發現“將應向美圖公司支付的貨款10000元中的1000元用預付款沖抵。〞的業務有錯誤，應取消本次的轉賬操作。經三方協商決定應將支付給美圖公司的10000元欠款轉給長江公司。

拓展任務

1.在“購買單據列表〞中可以查詢到哪些單據？

2.在“購買明細表的“結算明細表〞中查到的數據有何作用？3.假使想了解企業購買中“貨到票末到明細表〞應當在哪里查找？4.假使想了解企業購買中“票到貨末到明細表〞應當在哪里查找？5.假使想查詢企業購買訂單的執行狀況應在什么功能中進行查詢？6.在“購買統計表〞中一般可以查詢到哪些信息？

任務8查詢購買賬表

具體任務

1.查詢美圖公司的“購買明細表〞2.查詢HYH的“入庫統計表〞3.查詢“在途物資余額一覽表〞4.查詢“供應商業務總賬、明細賬〞5.查詢全部“供應商業務余額表〞

6.查詢與美圖公司的“供應商往來對賬單〞

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銷售管理

任務導入

由“YW01〞進行銷售系統初始化，由“YW03填制銷售訂單、銷售出庫單和銷售發票，由“YW01〞審核銷售訂單和銷售發票，由“KJLP〞進行銷售收款及轉賬的處理。

任務9銷售系統初始化

具體任務

1.設置銷售系統的參數2.錄入應收款期初余額

案例

1.設置銷售系統控制參數業務控制選擇“允許零出庫〞，其他參數默認。2.應收款期余額單據類型銷售專用發票銷售專用發票發票號1121111212時間2023-11-62023-11-11客戶偉力公司碧興公司存貨12奇達12奇天數量46單價1890012900稅率17%17%金額會計科目88452應收賬款90558應收賬款拓展任務

1.在進行銷售系統的“銷售業務范圍設置〞時，是否先中“是否銷售生成出庫單〞對庫存系統的銷售出庫單有何影響？

2.在選項中是否選中“是否允許零出庫〞對銷售發貨單的填制有何影響？

3.在進行基礎設置時所設置的“客戶檔案〞中，是否有稅號的設置對銷售單據的填制有何影響？

4.銷售系統的期初余額尋常會是什么內容？5.應收款的期初余額的單據有哪些類型？

6.在填制應收款期初余額時為什么要填制會計科目？7.在填制銷售單據時將引入的是客戶的全稱還是簡稱？

任務8拓展任務

1.在“購買單據列表〞中可以查詢到哪些單據？

2.在“購買明細表〞的“結算明細表〞中查到的數據有何作用？3.假使想了解企業購買中“貨到票未到明細表〞應當在哪里查找？4.假使想了解企業購買中“票到貨未到明細表〞應當在哪里查找？5.假使想查詢企業購買訂單的執行狀況應當在什么功能中進行查詢？6.要“購買統計表〞中一般可以查詢到哪些信息？

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任務10銷售系統日常業務（一）

具體任務

1.填制并審核銷售訂單2.填制銷售發貨單3.填制并審核銷售發票

案例

1.2023年1月12日，銷售部和偉力公司、碧興公司分別達成如下銷售協議。購貨單位偉力公司存貨12奇達12奇天數量無稅單價預發貨日期51231880012900188201月15日1月17日1月15日碧興公司12奇天2.2023年1月15日，將偉力公司訂購的“12奇達〞和“12奇天〞按訂單從成品庫發貨。3.2023年1月15日，向碧興公司銷售的“12奇達〞3臺，經協商按4臺從成品庫發貨。4.2023年1月15日，根據已發給偉力公司“12奇天〞的銷售發貨單，生成并審核銷售專用發票。發票列明“12奇達〞為5臺，單價為18800元；“12奇天〞為12臺，單價為12900元。

5.2023年1月18日，根據已發給碧興公司“12奇達〞貨物的銷售發貨單，開具并審核銷售專用發票。發票列明“12奇達〞為4臺，單價為18820元。

拓展任務

1.在一筆銷售業務發生時，應先填制發貨單還是銷售發票？2.在銷售的過程中為客戶代墊的費用如何進行處理？

3.試一試，假使采用商業匯票的結算方式，當收到商業承兌匯票時按現收處理，應如何設置應收票據的輔助核算內容？4.應如何填制銷售退貨單？5.在“銷售發貨單〞界面中，“聯查〞按鈕有何作用？6.能否依據末審核的銷售發貨單生成銷售發票？7.銷售發票的種類有哪些？

8.試一試，在‘銷售專用發票’界面中，“代墊〞按鈕和“支出〞按鈕各有什么作用？9.已經根據銷售發貨單生成了銷售專用發票才發現發貨單有錯誤應當怎么辦？10.銷售“發貨單〞界面中的“流轉〞按鈕有什么作用？

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任務11銷售系統日常業務（二）

具體任務

1.填制銷售發貨單2.填制并審核銷售發票3.進行銷售收款

案例

1.2023年1月19日，收到偉力公司開具的轉賬支票一張，用以支付購買“12奇達〞和“12奇天〞的貨稅款291096元。2.2023年1月20日，收到碧興公司開具的100000元的轉賬支票一張，用以支付購買“12奇達〞的貨稅款88077.60元，余款形成預收款。

3.2023年1月20日，從成品庫發出向碧興公司銷售的“12奇天〞5臺，單價為19000元，開出一張銷售專用發票，并同時發貨。同日收到一張碧興公司開具的110000元工商銀行的轉賬支票，支付部分貨稅款，不足部分使用“預收款〞1150元結算。

4.2023年1月22日，銷售給碧興公司“12奇達〞1臺，單價為12200元，貨物已由成品庫發出。25日經雙方協商決定以以前的預收款沖抵本次的應收款14274元中的10000元。5.2023年1月25日，將應向碧興公司收取的4274元貨款轉為向偉力公司收取。

6.2023年1月28日，發現將應向碧興公司收取的4274元貨款轉給偉力公司的業務處理有錯誤，應取消本次的并賬操作。

7.2023年1月28日，向碧興公司銷售“12奇天〞產品2臺，單價不19000元，貨物已從成品庫發出，開具發票時雙方商定采用現收的方式直接收款，單價議定為19100元。當即收到轉賬支票（NO：33562）一張，價款合計44694元，入賬到工商銀行賬

拓展任務

1.在填制收款單時，“本次結算〞金額與“金額〞之間的關系怎樣？2.在填制收款單時，“本次結算〞金額與“金額〞及“使用預收〞金額之間的關系怎樣？3.在填制收款單時，在什么狀況下只要選擇了“結算方式〞則由系統自動生成“結算科目〞？4.在“收款單〞界面中單擊什么按鈕可以將收款單變為紅字收款單，即付款單？5.假使一筆銷售業務已經進行了核銷操作才發現銷售發票有錯誤，怎么辦？6.銷售系統的應收款的轉賬結算尋常有幾種方式？

7.假使已經進行了“預收沖應收〞操作，才發現在操作時選錯了收款單位，應當怎么辦？8.假使要了解某企業還欠多少貨款應當怎么辦？

任務12查詢銷售賬表

具體任務

1.查詢碧興公司的“銷售明細表〞2.查詢“12奇達〞的“發貨統計表〞3.查詢“銷售明細表〞、“客戶業務總賬〞、“客戶業務明細賬〞、“客戶業務余額表〞4.查詢與碧興公司的“客戶往來對賬單〞

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拓展任務

1.在“銷售單據列表〞中可以查詢到哪些單據？2.在“銷售明細表〞中是否可以查到退貨的狀況？3.在哪個功能中可以查詢到“銷售日報〞？4.應如何根據發貨單預估筆利？

5.在“進行銷售存統計表〞中可以查詢到哪些信息？6.試一試，能否根據銷售訂單生成銷售發票？7.在“銷售明細表〞中可以查詢到哪些信息？8.在“客戶業務明細賬〞中可以查詢到哪些信息？

庫存管理

任務導入

分工：由“YW01〞進行庫存系統初始化，由“YW04〞完成所有為非業務的處理。

任務13庫存系統初始化

具體任務

1.設置庫存系統的參數2.錄入庫存系統期初余額

3.對庫存系統期初余額進行記賬處理

案例

1.由業務主管“YW01〞在2023年1月1日，啟動119賬套。設置庫存系統參數為“允許零出庫〞及“本人填制的單據允許其他人修改〞，其他參數默認系統設置。2.2023年1月1日，庫存的期初數據如下：存貨編號存貨名稱計量單位數量單價H01H02H03H04H05CHKFDSHYH12奇達12奇天千克臺千克臺臺382848123256615321012107