第1章系統介 第2章系統功 第3章系統特 第4章產品接 第5章系統環境及安裝說 第6章操作流 第7章前期準 第8章應用方 第9章權限設 第10章憑證管 第11章收款業 第12章付款業 第13章賬表查 1章系統介紹技術，真正實現基于Internet的分布式數據應用，無論在任何地方，通過瀏覽器，滿足用戶ERP-U8WEB版滿足用戶信息充分共享、綜合匯總、分析和應用的管理需求，適用于企業分散式應用、集中式管理的模式，是實現集中式管理和的最佳途徑之一。通過WEB系統主要是通過網上傳遞單據和查詢報表，達到企業管理的要求。WEB的應用方案有一是非獨立核算的單位向總部提供單據業務，由總部統一核算的方式。利用WEB登錄總二是總公司對獨立核算的下屬企業實行業務，U8系統安裝于各，總公司管理人員利用WEB登錄到各服務器，進行賬表查詢，實施職責。的總賬會計、會計主管及公司的財務主管、財務總監等。2章系統功能若總部沒若總部沒有啟用總賬系統，則WEB財務系統中的總賬功能不能使用EB財務系統中應收款應付款功能不能使用。3章系統特點WebWeb的WEB財務提供異地憑證數據、收付款信息。 4章產品接口4-5操作系統：Windows2000、WindowsXP、Win2003WindowsNT操作系統：Windows2000、WindowsXP、Win2003Windows若為內部局域網：選擇IE瀏覽器中的“工具”-“Internet選項”-“安全”-“Intranet”-“自定義對其中的ActiveX控件和插件中的選項，設為“啟用”。如圖5-1、5-25-

5-用戶在安裝完用戶在安裝完ERP-U8產品后，在 客戶端瀏覽器地址欄鍵入http://服務器名稱/U8Portal，或 WEB系統的登錄界面，如圖5-35-6章操作流程6-7章前期準備 8章應用方案WEB財務與業務是提供有應用或應用要求的非獨立核算單位，滿足其進行數據處WEBWEB財務系統，并采用輔助核算進行管理，按照輸入憑證-輸入科目輔助信息-審核-記WEB系統進行輸入憑證-輸入客商輔助信息-審核-記賬-WEB財務可輸入往來科目憑證。如WEB財務系統時應選擇在收付系統進行往來業務的詳細核算方案（該方案在應/WEB財務可輸入收付款單，將收付款單進行審核，傳遞至應收款WEB財務系統，則用戶可以看到應收、應付信息以及回款WEB財務業務應用模分支機構通過WEBWEB財務系統中的應收應付明細賬，應收應付賬齡分析查詢分支機構客9章權限設置WEB日常應用之前，用戶可在系統中設置用戶及用戶組對科目、客戶、供應商、部門、如果需要對權限進行控制的企業，需如果需要對權限進行控制的企業，需要在總部ERP－U8系統的企業門戶下的【控制臺-基礎信息】-【數據權限】中的數據權限控制設置中選擇需要控制的記錄級業務對象，才可在WEB2、用鼠標點擊根節點，選擇樹型結構顯示的用戶/用戶組名稱，選中的用戶/用戶組名稱顯示的3、點擊中的〖〗按鈕，輸出"記錄權限設置"界面，選擇分配對象，選擇該業務對象5"權限瀏覽"界面，選擇要查詢的業務對象名稱后點擊〖刷新〗按鈕，系統根據權限設置6、用鼠標點擊〖輸出〗按鈕，輸出所選用戶、用戶組+業務對象的數據權限到指定路徑。WEB應用之前，用戶可在系統中設置操作員對用戶權限范圍，設置用戶權限，可以限制操WEB應用之前，用戶可在系統中設置操作員對業務員的權限范圍，業務員權限是根據操作WEB應用之前，用戶可在系統中設置操作員對單據模板的權限范圍，單據模板權限是根據10章憑證管理如果用戶已在現金流量項目處定義了某一項目的取數來源。在打開現金流量錄入框時， 本系統默認應按時間順序填制憑證，即每月內的憑證日期不能倒流，如：620日某類憑的日期，而只能是6月20至月底的日期。但用戶也可解除這種限制，即在總部總賬系統【選項】在區用鼠標點擊，可顯示所有的常用100200，在錄入第三筆分錄的金額時，將光標移到貸方，按下"="鍵，系統自動填寫300。 借方/用戶在下拉框中選擇出納簽字。如圖10-3：待簽字憑證必須為有現金銀行科目的憑證憑證一經簽字，就不能被修改、作廢，只有被取消簽字后才可以進行修改或作廢取消簽字只能由出納人自己進行用戶在下拉框中選擇憑證審核。如圖10-4：設置】用戶權限設置中設置的用戶棄審權限進行控制，即需要有對該制單人所制憑證的棄審權。進行選擇。選擇后，鼠標單擊〖憑證棄審〗按鈕，系統將在自動清空審核人。并提審核人和制單人不能是同一個人憑證一經審核，就不能被修改，只有被取消審核簽字后才可以進行修改采用手工制單的用戶，在憑單上審核完后還須對錄入機器中的憑證進行審核 下拉框中選擇“憑證記賬”。如圖10-5：10-6：11章收款業務并通過WEB財務系統對該收款單進行審核。WEB財務中錄入收款單，需要總部應收款管理系

點擊〖上據到服務器〗按鈕后，系統將保存在本地內存的單據傳遞到總部數據庫中，并顯示上據報告。每填制一張收款單后，您可以實時將單據傳遞給總部數據庫，也可以定期將數據上傳結算方式：可參照輸入，默認為上一張新增單據的結算方式，不能為空。應為中已有的營部門及業務員自動代入部門和業務員欄，可修改。并為此操作員可錄入客戶。應為中部門名稱：參照輸入，不能為空，應為末級，并為此操作員可錄入部門。應為中已有的業務員：由用戶錄入，可以為空。應為操作員有權限的業務員。應為中已有的業務員。表體科目：可參照輸入，可為空。應為中已有的科目。款項類型如果選擇為應收款、預在WEB入查詢條件，如圖11-4：列表界面。如圖11-5：點擊〖查詢〗按鈕，輸入查詢條件，確認后，系統列示符合條件的紅字收款單列表。點擊〖查詢〗按鈕，輸入查詢條件，確認后，系統列示符合條件的紅字收款單列表。收款單的單據列表界面，雙擊記錄行，進入收款單的單據卡片界面。如圖11-6：據列表界面。如圖11-7：與同幣種、異幣種核銷有關的欄目、中間幣種的設置在應收模塊中進行進入紅字收款單的單據列表界面。如圖11-5：進入紅字收款單的單據列表界面，雙擊記錄行，進入單據卡片界面。如圖11-8：操作員只能錄入或查詢有部門、客戶權限的應收單據12章付款業務WEB財務中錄當前會計月的付款單，但需要先啟用總部應付在WEB財務系統填制的付款單，只有通過〖上傳數據到服務器〗按鈕，才保存至總部數據庫中。在WEB系統，您可以通過單據列表查詢已保存到總部數據庫中的單據，對其進行修改、刪除、3、每填制一張付款單后，您可以實時將單據傳遞給總部數據庫，也可以將數據上傳給總率代入，可修改。若外幣表中沒有設置，則默認為1。增加至16個。表體科目：可參照輸入，可為空。應為中已有的科目。款項類型如果選擇為應付款、預表界面。如圖12-3：的單據列表界面。如圖12-4：入付款單的單據列表界面。如圖12-5：入付款單的單據列表界面，雙擊需要審核單據記錄，進入單據卡片界面。如圖12-6：用戶若在系統控制臺工作流設置中設置付款單進行流審核，則審核付款單時，系統彈出多級框，顯示審核信息，人對付款單進行，若不通過，則可選擇結果為不通過，并款單的單據列表界面。如圖12-7：與同與同幣種、異幣種核銷有關的欄目、中間幣種的設置在應付模塊中進行單的單據列表界面。如圖12-8：進入紅字付款單的單據列表界面，雙擊需要審核的單據記錄，進入單據卡片界面。如圖12-9：操作員只能錄入查詢有部門、供應商權限的應付單據13章賬表查詢4、在顯示的賬頁列表中，雙擊某一期間的本月合計或本月累計行，可以聯查明細賬。 科目余額表不進行權限控制可參照科目輸入。根據用戶設置的操作員對科目的權限進行控制。顯示列表時，分別按2、在查詢中，部門、個人、客戶、供應商、項目中可選擇三項進行組合查詢輔助匯總表，也可/部門輔助匯總表/輔助匯總表/供應商輔助匯總表/項目輔助匯總表/部門+客戶輔助匯總表/部門+供應商輔助匯總表部門+項目輔助匯總表客戶+項目輔助匯總表供應商+項目輔助匯總表。可參照科目輸入。根據用戶設置的操作員對科目的權限進行控制。顯示列表時，分別按60的科55010155010220069月的輔助明細