/表1建設投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值建筑工程設備費用安裝工程其他費用總值其中外匯（萬美元）占總值比（%）1工程費用1.1主要生產(chǎn)項目463.59294其中：外匯639179.251.2協(xié)助生產(chǎn)車間172.35473.422.951.3公用工程202.05119.6457.651.4環(huán)境愛護工程83.25495.5101.251.5總圖運輸23.4111.61.6廠區(qū)服務性工程117.91.7生活福利工程496.81.8廠外工程17.12工程建設其它費用1368.9其中：土地費用6003預備費用2273.44建設投資合計比例（%）表2流淌資金估算表單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達產(chǎn)期34561流淌資產(chǎn)2977.293693.084049.154049.151.1應收帳款3012820.96998.961087.961087.961.2存貨2117.992655.782922.852922.851.3現(xiàn)金152438.3438.3438.3438.342流淌負債622.80800.93890.20890.202.1應付帳款3012622.80800.93890.20890.203流淌資金4流淌資金增加額表3銷售收入、銷售稅金估算表單位：萬元序號項目單價（元）生產(chǎn)負荷75%（第3年）生產(chǎn)負荷90%（第4年）生產(chǎn)負荷100%（第5～10年）銷售量（噸）金額（萬元）銷售量（噸）金額（萬元）銷售量（噸）金額（萬元）1產(chǎn)品銷售收入160002銷售稅金及附加2.1增值稅銷項稅額2進項稅額2.2城市維護建設稅（7%）2.3教化費附加（3%）表4項目總投資運用安排和資金籌措表單位：萬元序號項目合計人民幣12345外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計人民幣小計人民幣小計人民幣小計1總投資1.1建設投資1.2建設期利息1.3流淌資金2資金籌措2.1項目資本金7121.432.用于建設投資2.用于流淌資金808.322.用于建設期利息2.2債務資金2.用于建設投資用于流淌資金用于建設期利息2.3其他資金表5總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計投產(chǎn)期達產(chǎn)期345678910生產(chǎn)負荷(100%)75901001001001001001001外購原材料6614.408503.809448.809448.809448.809448.809448.809448.802外購燃料及動力861.601108.201231.201231.201231.201231.201231.201231.203工資及福利費700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.004修理費5折舊費6攤銷費7財務費（利息、匯兌損失）7.1其中：利息支出長期借款利息流淌資金借款利息8其他費用520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.00520.009總成本費用其中：固定成本其中：變動成本10經(jīng)營成本表6固定資產(chǎn)折舊費估算表單位：萬元序號項目合計折舊率（%）投產(chǎn)期達產(chǎn)期3456789101固定資產(chǎn)合計1.1原值1.2折舊費凈值表7無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷費估算表單位：萬元序號項目攤銷年限原值投產(chǎn)期達產(chǎn)期3456789101無形資產(chǎn)81.1攤銷1.2凈值2其它資產(chǎn)52.1攤銷2.2凈值3無形及其它資產(chǎn)合計3.1攤銷3.2凈值表8利潤和利潤安排表單位：萬元序號項目合計投產(chǎn)期達產(chǎn)期345678910生產(chǎn)負荷（%）75901001001001001001001產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費用54利潤總額5彌補以前年度虧損6應納稅所得額7所得稅8稅后利潤9可供安排利潤9.1盈余公積金（10%）9.2應付利潤9.3未安排利潤10息稅前利潤11息稅折舊攤銷前利潤注：總投資收益率=正常年份年利潤總額÷總投資額=自有資金凈利潤率=利息備付率=息稅前利潤÷當期應付利息=（當期應付利息+利潤總額）÷當期利息支付=償債備付率=當期用于還本付息資金÷當期還本付息金額=表10項目投資財務現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期投產(chǎn)期達產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負荷（%）75901001001001001001001現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2固定資產(chǎn)余值回收1.3流淌資金回收2現(xiàn)金流出2.1建設投資2.2流淌資金2.3經(jīng)營成本2.4銷售稅金及附加3所得稅前凈現(xiàn)金流量4累計所得稅前凈現(xiàn)金流量5折現(xiàn)系數(shù)（12%）6各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值7累計折現(xiàn)值8折現(xiàn)系數(shù)（%）9各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值10累計折現(xiàn)值11調(diào)整所得稅12所得稅后凈現(xiàn)金流量13累計所得稅后凈現(xiàn)金流量計算指標：稅前分析：項目投資財務內(nèi)部收益率（FIRR）=項目投資凈現(xiàn)值（FNPV）=項目投資靜態(tài)投資回收期(Pt)=稅后分析：項目投資財務內(nèi)部收益率（FIRR）=項目投資凈現(xiàn)值（FNPV）=項目投資靜態(tài)投資回收期(Pt)=表11項目資本金投資財務現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計建設期投產(chǎn)期達產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負荷（%）75901001001001001001001現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2固定資產(chǎn)余值回收1.3流