—出納工作計劃范文日子猶如白駒過隙，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，不妨坐下來好好寫寫工作方案吧。什么樣的工作方案才是好的工作方案呢？下面給大家共享20XX出納工作方案范文內容，希望能夠幫忙大家!20XX出納工作方案范文1下半年在一如既往地做好日常財務核算工作，強化財務管理、推動標準管理和強化財務學問學習教育。做到財務工作長方案，短布置。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂下半年個人工作方案。一、參與財務人員連續教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續教育。首先參與財務人員連續教育，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續教育后，匯報學習情況報告。二、強化標準現金管理，做好日常核算1、依據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。強化各種費用開支的核算。按時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐?？傊谙掳肽昀铮視韪母锲鯔C，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充足發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的奉獻。20XX出納工作方案范文2一、日常工作：1`與銀行相關部門聯系，井然有序的完成領導交代的各項任務；2`對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放；3`按時收回公司各項收入，開出收據，按時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，4.每月初按時與銀行對賬，并取銀行對賬單。5.每月初按時做出資金表。6.認真完成工程款的支付，房款收入以及發票打印7.仔細做好憑證8.每季度按時去銀行拿利息清單9.每月按時去銀行拿稅單10.依據會計提供的依據，按時發放職工工資和其它應發放的經費。11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。二．其他工作1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到按時查詢按時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調整表，2、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。3、為協作公司進展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。4.依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續完備、單證齊全。5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字精確；6.妥當保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；7.定期和不定期向財務部經理報告工作；8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。20XX出納工作方案范文3作為公司出納，公司各部門都取得了可喜的成就。收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責，特別是非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：一、日常工作：1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。4、做好年各種財務報表及統計報表，并按時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，按時送交辦公室。2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現的問題做好統計，并提交領導批閱。3根據公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。三、在本年度工作中1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到按時匯報，按時處理。2、按時收回公司各項收入，開出收據，按時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、依據會計提供的依據，按時發放教工工資和其它應發放的經費。4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。20XX出納工作方案范文4一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷強化自身的業務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的標準要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規律根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。三、強化標準資金管理。1、依據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。強化各種費用開支的核算。按時進行記帳。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器裝備要管好用好，按時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產帳。五、連續做好收費工作學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。1、根據上級要求停收住宿同學住宿費。雖然物價局答應收取，但為了農夫利益，立停。2、教育班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。3、教育同學運用正版讀物。4、新華書店（根底訓練）或保險公司（同學保險）上門效勞，答應學校提供便利條件，但領導、老師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、根據上級要求交足電教費（每生12元），竭力爭取上級對我校的各項支持。總之在20X年里，學校將借改革契機，連續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作力量，充足發揮財務的職能作用，制造性的完成各項方案內容。一、個人見意措施要求財務管理科學化，核算標準化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充足發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的奉獻。二、強化標準現金管理，做好日常核算1、依據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的.保證。強化各種費用開支的核算。按時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。在20X年里，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里仔細工作，主動的為公司進展出謀劃策，完成我在公司中工作的價值。20XX出納工作方案范文5一、上半年主要工作完成情況（一）仔細做好日常性會計集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算單位X年度決算，撰寫了財務分析；幫助并協作監察室完成了局系統事業單位X年度經濟責任指標考核、收入統計及干部離任的審計工作、幫助并協作體育總會做好省屬體育單項協會年檢審計工作；2、協作群體處等有關部門做好四體會的各項經費保障工作。3、依據財政部有關要求，對各預算單位X-X年行政本錢數據進行了填報。4、依據省有關部門通知要求，仔細完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數調整的計算、審核、申報和補繳工作，并按時向財政廳做好X年經費追加申請工作。5、依據檔案管理要求對全部核算單位X-X兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。會計委派工作：1、仔細總結了十一屆周期委派工作，創新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶著委派會計進行屢次座談，仔細梳理十一屆全運會周期委派工作中的勝利之處和問題教訓，不斷探究符合體育系統特點施行委派會計的新模式。我們在充足分析了各單位的實際情況后，依據施行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結合中心的人力資源情況，在延續對局訓練中心和方山訓練基地施行會計委派的根底上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔搭配、保重點和控全面的新的管理方式，這也表達了“穩定已有成果，擴大委派類型，全面提高質量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結合的委派格局。2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，依據各受派單位新周期工作特點，重新調整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批方法、食堂財務管理規定、食堂餐料選購方法等制度，針對調撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，特地建立資產管理科，強化資產管理力度；省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理方法》（草案），在財務核算中增加復核手續，對其日常支出的合理合規性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的運用效率和效益；省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及工程經費管理規定等制度；方山基地研討開發槍彈器材核算網絡系統電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經費較多的情況，按時提示受派單位掌控專項經費運用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經費執行情況。（二）其他各項管理工作。1、針對集中核算單位X年部門預算專項經費的實際支出情況，進行了真實性資金需要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解把握真實經費需求提供依據，同時也使完好分析非訓練單位周期專項支出情況得到充實。此項工作目前已根本完成，方案在編報X年部門預算前上報經濟處。2、協作省審計廳對省體育局X年度預算執行總體情況、結余結轉資金運用管理情況以及執行國家和省有關厲行節約規定情況進行了專項審計調查。3、仔細做好“小金庫”檢查情況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產管理問題，上半年協作經濟處特地開展了一次局系統資產清查工作，對長期借用資產進行了清理，并依據清查結果仔細做好有關掛賬資產調撥核銷工作（已報經濟處待批）；依據審計看法，經屢次與競管中心協調溝通，已催促其將局調撥十運會器材登記入賬，并于X年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續，目前正在辦理相關租用器材調撥手續，并在此根底上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產賬賬相符、賬實相符。20XX出納工作方案范文6伴著時間的流逝，參加X已經一年了，總結20X年的工作以予在20X年中更好的發現自己，完善自我。20X年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫忙和關懷，讓我也清晰的熟悉到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了許多，使我在工作方面有了很大的提升，X年的工作做出以下總結；一、工作總結：1。嚴格根據公司的管理制度進行資金的把關，杜絕鋪張及不正常的開支。2。嚴格保證現金的安全，按時收回公司各項收入，防止收付過失。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保精確無誤開出收據，按時收回現金存入銀行。3。嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用按時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。4。堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付），對不符手續的憑證不付款。5。依據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。6。堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付過失按時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。7。協作主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。8。做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。二、20X年的工作方案1。吸取10年遺憾與缺乏及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。2。嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務掌握、監督的作用。3。學習、了解和把握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和學問技能。4。強化與上級領導溝通，把分內的工作做好。5。完成領導臨時交辦的其他工作。以上是我工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結合的一個過程。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!20XX出納工作方案范文720X年是公司施行根底管理，打造品牌的一年，是公司進展戰略的關鍵一年。20X年也是我在公司參與工作的第二年。在過去的一年里，在部門領導、同事的幫忙和指導下，我的工作力量，業務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習，我如今已經能夠獨立的完本錢職工作，并且也能夠做好領導布置的各項臨時工作。20X年我主要負責的工作是：統計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術中心的出納工作。如今針對我一年來主要負責的工作，及下一年的方案做如下匯報：一、統計報表工作方面20X年我的主要工作之一就是上報統計報表。我們公司的統計工作就目前的情況來看，在基層數據搜集環節還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領導對統計工作沒有充足的熟悉，這樣就給我們的統計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是：1、統計工作要做到按時精確地上報統計工作是一項非常重要的工作，伴著公司的不斷進展狀大，公司領導對統計工作也漸漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將鼓勵我們更好的做好統計工作。20X年我們的統計報表工作每個月都能夠按時精確的上報。從每月的號開頭到次月的號之間是上報報表的時間，X統計局、經貿委、自治區統計局等各單位的報表加總起來每個月大約要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統計員在號至號開頭將報表上報表，有時統計員因其他工作而遺忘上報，我們都要按時的電話提示。我們堅持做到不遲報一張表。在精確性方面，我們施行的是三級復核制度。由于我們都是提前一天開頭搜集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數據進行比擬核對，與上月的數據進行比擬，核對與以往的數據是否有大的異樣，假如沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最終一級的三級核對，因此在精確方面我認為是沒有問題的。2、加大力度對各廠的統計報表的審核指導由于我們的統計工作是依據兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統計局等相關單位的。我們不直接參與數據的統計搜集工作，不直接與各單位的生產部門接口，這就使得報表的精確性受到下級單位統計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統計數據進行核對，加大復查的力度，力征數據到達精確，不顯現少報、多報、錯報的現象。在年初我們還準備對基層單位的統計工作進行檢查核對每個月的數據的真實性，因此，我們將聯合企管部將對各單位的統計報表數據進行突擊性的檢查，看各單位的報表數據是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。3、在統計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，強化溝通協調全都企管是全公司做為生產經營的管理部門，已經是在對全公司的產值等各項指標進行統計了，而財務部又在做統計后對外上報報表工作，在統計工作上說是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必需強化與企管部的信息資源的共享，盡可能的削減重復勞動，削減信息資源的鋪張。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部搜集數據，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部搜集，削減了重復工作，增加了工作效率，增加了數據的精確性。二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作布置中要求按時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是施行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態（封存、正常），由此帶來了許多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，完成了三方賬目的統一，如今交納只需要打印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數進行了調整。但是伴著公司不斷的壯大，子公司、關聯企業的日益增多，截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯企業以及總公司等個獨立核算單位，兩個賬戶共多人（明細附后）都由公司財務部統一代繳，問題也就頻繁顯現。鑒于統一代繳制度的問題頻繁顯現，我們建議公司領導將公積金與養老統籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領導的同意，如今在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡潔多了，也能按時、精確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。三、技術中心出納工作方面我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此，按國家家的規定，技術的資金要施行?？顚Ｓ玫摹＜夹g中心的日常業務主要是公司的