泓域/新型載運工具項目管理

新型載運工具項目管理

xxx集團有限公司

目錄一、公司簡介 4公司合并資產負債表主要數據 5公司合并利潤表主要數據 5二、管理溝通 5三、控制溝通 17四、質量的適用性 17五、質量控制 18六、人力資源的基本概念 21七、管理項目團隊 24八、產業環境分析 30九、運輸服務 34十、必要性分析 36十一、經濟效益 37營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 37綜合總成本費用估算表 39利潤及利潤分配表 40項目投資現金流量表 42借款還本付息計劃表 45十二、投資估算 46建設投資估算表 48建設期利息估算表 49流動資金估算表 50總投資及構成一覽表 51項目投資計劃與資金籌措一覽表 52十三、項目進度計劃 53項目實施進度計劃一覽表 54

公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx集團有限公司2、法定代表人：杜xx3、注冊資本：1340萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-1-177、營業期限：2012-1-17至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。（三）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12105.379684.309079.03負債總額5195.374156.303896.53股東權益合計6910.005528.005182.50公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入45191.0236152.8233893.26營業利潤8337.596670.076253.19利潤總額7316.315853.055487.23凈利潤5487.234280.043950.81歸屬于母公司所有者的凈利潤5487.234280.043950.81管理溝通管理溝通是項目中溝通活動的主要實施過程。根據目的的不同，它主要包括兩大類活動：?獲取項目的實施狀態信息。?分發項目的實施績效報告。這一方面可以有效地促進項目內部各方協作，另一方面則是讓管理者及項目干系人真實而準確地了解項目實施狀態，判斷項目是否處于正常的軌道，以便及早發現和解決問題。在具體實施當中，根據信息發送的內容、目的和發送對象可以選擇各種不同的溝通方式，并且還會經常組合應用各種方式。雖然項目溝通可以以正式的和非正式的兩種方式進行，但溝通管理計劃中的預定活動幾乎都是正式的溝通模式，其中又以書面溝通和多對多的會議溝通為主。（一）正式溝通的模式項目成員為了完成項目工作，在明確規定的組織系統內部進行溝通和協調工作，這種溝通是通過一種正式的明確的渠道進行的。在這個過程中，信息發送者和接收者并不一定直接交流，中間可能要經過某些人的轉發，這就形成了一定的溝通渠道和溝通網絡。同樣，溝通的結構形式也會對溝通的效率產生影響。（二）正式的書面溝通這是項目中最廣泛存在的溝通形式。例如，項目在實施過程中所產生的各種文檔，既包括有關產品工程活動的結果，諸如產品規格、設計文檔等，也包括項目管理活動所產生的文檔，諸如項目章程、項目計劃、反映項目實施狀態的績效報告等。這些文檔的目的之一就是傳遞某種信息。之所以把它定義為正式的書面文檔，是因為它們還代表著某種約定和承諾，也可以說擔負了“某些管理職能”。在使用文檔這種書面的溝通形式的時候，應該注意以下幾點：?必須事先約定統一的“符號系統”，這樣就使得溝通雙方在提供和獲取信息的表示形式上達成一致，避免信息傳遞偏差。?使用事先約定的文檔模板。模板的作用除了使文檔看起來統一而美觀外，更重要的目的是使溝通雙方在溝通前對要溝通的內容和展現形式達成雙方認可的約定和默契，這將非常有助于提高后續溝通活動的有效性和實施效率。?表述上應該使用簡練而準確的語言和文字，避免傳遞“非字面因素”以外的信息。因為后者非常容易產生不同人在理解上的差異，從而在項目中造成混亂，引起不必要的麻煩。?正式的書面溝通主要用于項目中的約定、承諾和可預測的信息發布。采取的實施方式通常表現為文檔，例如利用MSOffice系列的Word、Excel和PowerPoint所產生的書面文檔，有時還需要事先約定這些文檔存放的地點和更新的過程，因為它們體現了某種管理作用，必須方便項目團隊獲取和使用。這就是項目整體管理中所提到的配置管理的作用。?隨著信息技術的滲透，也有很多組織采用基于Web的信息創建和發布。例如，建立組織內部統一的項目管理信息系統，所有需要的信息都可以從Web上獲取，信息的錄入也是通過Web。這樣做會大大降低實施項目管理后引入的額外成本，而同時又能夠創造管理效益，提高項目管理的投資回報率。（三）會議溝通在項目實施當中，經常會利用會議的形式來實現和促進項目團隊就一個特定主題進行充分溝通和交流。從溝通原理上來說，這種形式大多表現為一對多或者多對多的溝通。根據會議目的的不同，通常會有三種不同的會議溝通類型：項目狀態評審會議、項目問題解決會議、項目技術評審會議。按照會議溝通的參與方來劃分，會議溝通可以劃分為項目內部會議和項目干系人兩種。前者在更多意義上是一種內部的集體決策或者交流，后者則更多地體現在調和干系人之間的不同訴求和矛盾之上。1、項目狀態評審會議項目狀態評審會議定期對項目當前的實施狀態進行匯報，分析和總結當前項目的狀態是否正常，引入高層管理者和干系人來了解項目的真實情況并幫助解決部分問題。這種會議的形式很多，但都是周期性進行，并且事前就作好詳細的會議計劃。會議大都是一對多的溝通形式，追求實施效率。會議根據匯報的內容和層次選擇不同的參與者和實施周期。例如：對項目組內部的狀態評審可以每周進行，這就是通常所說的“周例會”。內容主要包括：?上階段原計劃的工作完成情況。?工作出現的偏差，導致偏差產生的原因以及應對策略。?評估風險狀況，識別新出現的風險。?綜合考慮當前狀態，從而預測項目工作的發展趨勢，判斷是否需要變更。?下階段的工作計劃。對項目的高層領導，則可能每月進行一次較正規的項目評審會，主要內容包括：?項目總體目標的完成情況。?和項目的基準計劃之間存在的偏差，偏差產生的原因和解決辦法。?對項目工作未來的發展進行預測。?項目遇到的問題和風險。?需要的干系人支持。每個組織應該為這種會議作好通用的會議模板。2、項目問題解決會議當項目出現嚴重影響進展及危害實現預定目標的問題時，需要立即召開問題分析和解決會議。這種會議大都是事件驅動的，并根據問題的大小和嚴重程度，有選擇地邀請所涉及的干系人。一般在會議之前幾天內才發出會議通知和會議的詳細進程安排。為了保證會議進行的相對有效，需要在會議前就把項目所出現問題的相關信息通知會議參與者，以便參與者可以事先做些準備。一般情況下，該種類型會議會有如下的內容和進度安排：?描述和說明項目存在的問題。?分析問題產生的根源。?提出可行的問題解決方案。?制訂詳細的問題解決實施計劃，并明確責任人和進度要求。?判斷是否出現項目變更要求。這種會議在問題分析和尋找解決方案的過程中，經常會采用“頭腦風暴”來尋找答案。所以，它是一種典型的多對多的溝通形式。會議的組織者這時候需要承擔起協調和組織作用，避免“思維過度發散”從而造成“偏離主題”，否則會極大地降低會議的效率。3、項目技術評審會議項目中存在著大量需要集體討論和決策的技術問題，可以通過技術評審會議來完成。同時，技術評審也是實施產品質量控制的一種有效手段。在大多數情況下，技術評審會議是一種事先計劃好的，有明確目標和目的的會議。會議主要針對產品的某一技術文檔進行評審。由于技術文檔本身的內容具有一定的深度，需要參與者保持較好的精神狀態才能有效地實施所要求的“腦力勞動”，所以對技術評審會議非常注重實施的過程要求。首先，要求組織者提前將技術文檔發給參與者。這樣參與者可以有充足的時間來了解有關的背景知識。一個很好的建議是：技術文檔的作者可以舉行一個小型的介紹會議，以幫助參與者更快速而準確地理解，提高效率?？傊?，如果僅僅在會議進行當中才開始逐步理解文，檔的內容將是極其低效率的，而且不會產生好的效果。其次，在會議進行過程中要特別注意控制會議的實施進程。技術評審會議需要大量的“腦力活動”，這種活動實施的效果和精神狀態有著直接的關系。研究表明，人腦保持精神集中的持續時間在1小時左右，所以我們經常發現過長的技術評審會議會在會議的后半程中有效性大大地降低。我們建議會議時長不超過1個小時，必要的話將其分解成多個小型的會議來進行。最后，會議會對被評審的技術文檔產生大量的修改建議，這些建議必須被有效地記錄，以便于后續的跟蹤活動來確保會議所體現的效果。（四）非正式溝通活動除了正式的溝通活動外，項目中間還存在著大量的非正式溝通活動。這些非正式溝通活動并不局限于某種傳播形式，它既可以通過口頭形式，也可以通過書面形式，但有著共同的特點：?沒有事先的計劃，經常屬于突發性的需求，且大多是一方產生的需求。?雙方在溝通前并沒有就溝通的范圍、內容和所使用的“共同語言”達成一致，經常會產生理解上的“偏差”，所以經常不是很有效率。?傳播的內容可能非常廣泛，也不具有正式溝通中所體現的“約定”和“承諾”，所以其產生的作用不可預測。?非正式溝通往往伴隨著人際關系的目的，所以經常用于和人力資源管理相關的活動，如激勵、領導者關心下屬的活動等。根據這些非正式溝通活動所產生的結果，可以把它分為有利的和不利的兩類。有利的非正式溝通可以非常有效地補充正式的溝通活動，同時它還有以下一些作用：第一，它是項目內部進行協作所必需的輔助性活動，它非常有助于提高項目中各個活動之間的協作效率，減少不必要的內耗。第二，它有助于隱性知識的傳播。隱性知識具有難于表達、不易傳遞等特征，但它又是很多以智力活動為主的項目最寶貴的財富。在正式的溝通渠道中，由于各種形式上的限制，約束了隱性知識可以表達的方式。但非正式溝通則不受這種限制，它通過相對寬松、密切而頻繁的交流，使隱性知識在團隊中進行傳播，從而發揮巨大的作用。第三，領導者在進行“關心人”的活動中，大多借助于非正式的溝通活動。非正式的溝通形式會讓管理者和被管理者之間的距離拉近，有利于雙方進行平等而開放的溝通。非正式溝通沒有正式溝通所產生的嚴肅氣氛，非常利于被管理者感受來自管理者的期望和鼓勵從而產生被關懷和激勵的作用。第四，有利于激發頭腦風暴，產生創造性結果。創造性經常產生于輕松而沒有壓力的環境下。嚴謹而刻板的正式溝通追求的是準確和效率。非正式溝通則沒有過多的限制條件，非常有利于打破常規而產生出“創造性的結果”。非正式溝通雖然存在有利的一面，但同時它也可能會對項目產生不利的影響。例如小道消息就是借助于非正式渠道傳播的，這就是不利的非正式溝通。不準確的、不期望的、對項目沒有好處的小道消息會在非正規渠道中被廣泛傳播，而且它經常會被夸大，甚至會對正規渠道產生沖擊，造成組織內部的不穩定。戴維斯曾在一家公司對67名管理人員采取順藤摸瓜的方法，對小道消息的傳播進行了研究，發現有4種非正式的傳播方式。不利的非正式溝通之所以存在，大都是由于某些被期望得到的信息無法通過正規渠道獲得，從而引發了猜疑并推動其在非正規渠道內廣泛傳播。顯然，要想消除不利的小道消息，最好的方式就是加強正規渠道的信息發布，使得組織的運行和決策透明化。（五）績效報告項目的實際實施狀態需要被定期地收集和分析，以幫助項目干系人了解項目的狀況，這就是項目的績效報告活動。這里“績效報告”的“報告”一詞是動詞，其活動的結果是產生反映項目狀態的“報告”，這里的“報告”是名詞，應注意區分。它幫助干系人了解以下信息：?截止到產生報告的那個階段點上，項目工作和目標的完成程度。?從上一次匯報到本次匯報之間的這個階段，項目的工作和目標都產生了哪些進展。?根據當前完成的狀況和項目進展來預測項目未來的目標完成情況，它或者可以實現既定目標，或者需要進行目標變更。由此我們知道，完成項目績效報告的活動和結果包括三個方面狀態報告、進展報告和未來的預測及可能的變更請求。1、狀態報告狀態報告可以被理解為項目在某一點上的“快照”。既然項目的最終目的是實現目標，那么項目狀態報告就應該包含目標被實現的當前狀況。顯然它應該包括：?范圍目標完成狀況。這可以通過跟蹤工作分解結構獲取相關信息。我們可以簡單地判斷有多少個工作包被完成，還有多少仍然沒有完成。?質量目標完成狀況。這可以從質量控制活動中獲取結果，也可以從質量保證活動的工作結果來間接反映和推測項目的質量目標。?進度目標完成狀況和成本目標完成狀況。進度和成本狀態信息是反映項目實施“效率”的評價因素，它和另外兩個反映項目“效果”的范圍和質量目標有著關聯關系。單獨評價進度和成本狀態信息沒有意義，往往需要綜合考慮上述4個要素才能夠獲得項目的真實狀態信息。掙值分析技術經常用于表達項目績效，但在第5章所介紹的掙值分析技術綜合考慮了項目的范圍、進度和成本這三個目標，而沒有考慮質量目標。既然是反映項目績效的指標，不應該缺少一個要素，否則結果就不完整。再回憶前述的項目范圍概念，質量管理活動對項目的影響體現在項目的工作范圍上，也就是說增加了預防、檢驗和返工三種類型的質量活動。從另一個角度來說，如果質量管理活動安排是到位的，那么項目的質量目標在這些質量管理活動的貫徹下就會得到保障，當然這一假設要求該項目的質量管理活動是充足的，否則掙值分析所得到的結果就會有很大偏差。這意味著，已完成的工作范圍可能存在質量隱患，從而引起后續的返工活動，前面得到的績效指標就可能失真。2、進展報告進展報告主要是反映項目在兩個階段點之間的變化。這種變化的內容包括：增加的項目范圍目標完成狀況及花費的成本。對進展報告來說，最主要的是提供“生產率”信息，即反映投入資源產生效益的效率狀況，從而幫助項目決策人對項目的未來作出預測。3、預測及變更根據項目的狀態和之前一段時間的進展，項目組需要判斷當前項目持續下去是否可以保證項目目標的完成。如果不能完成，就需要采取對策，要么改進執行措施，要么變更項目計劃。如果是后者，則需要進入項目的整體變更過程?？刂茰贤刂茰贤ㄊ窃陧椖可芷谥袑贤ɑ顒拥膶嵤顩r進行監督和控制的過程，其目的是確保項目干系人對項目實施狀態和信息的需求。其作用是保障這一過程有效果且有效率?？刂茰贤ㄟ^程可以從兩個層面來監督和提升項目實施溝通過程的效果和效率：?在項目層面，按照項目溝通管理計劃監督項目溝通活動的實施效果，確保已定義的項目溝通體系有計劃、有效率地運作。?在一線的項目溝通活動實踐中，不斷總結和挖掘可以改進的項目溝通方法、技術和流程，并上升到組織層面進行改進。質量的適用性簡單來說，質量就是需要達到的要求，沒有達到就是偏差，需要被糾正。這就是質量控制活動最主要的目的，但是這個判別是否達到“要求”的標準是什么呢？也就是說質量控制參照什么來判定是否符合要求？首先應該想到的就是，產品應該符合預先規定的規范和標準。任何一件產品，其本身必須有相應的、應該達到的標準和要求。只要產品符合這些要求就算滿足標準。這一質量觀點始于“質量管理”概念的早期階段，即20世紀40年代，我們把它稱作“符合性質量”階段，其基本的觀點就是：質量是以符合現行標準的程度作為衡量依據，“符合標準”就是合格的產品質量，符合的程度反映了產品質量的水平。很顯然，要想達到這個要求，一個基本的條件就是必須首先定義產品的規格標準，并且這些規格標準可以被有效地檢查，以確定其產品的符合度。顯然，“符合性質量”概念更適合于標準化的產品。例如，商店里出售的各種貨物和產品，因為每一個產品都可以用一個顯性的規格定義和明確其應該達到的技術指標。但這一觀點也有明顯的問題，因為技術標準是由生產方定義的，會不會出現符合技術要求，廠方滿意的產品，而顧客卻對其并不滿意呢？質量控制質量控制活動最主要的特征就是直接對產品進行檢查，并且這種檢查應該盡可能早地進行，以便最大限度地降低COPQ。檢查活動需要貫穿整個生產過程。但要做到這一點，需要有幾個條件：?需要制定明確的質量目標，因為有目標才有檢查的參照物。?最初的目標可能是針對最終產品的，但這只能支持最后一道的產品檢驗，不利于減少COPQ。所以我們還需要把這個質量目標分解到產品的構造過程當中，以便于在早期就發現并糾正缺陷。?錯誤被發現后，需要采取措施確保其被糾正。綜上所述，質量控制活動就是確保產品在構造過程中符合其制定的規范和標準，及時發現和糾正其不符合標準的地方。但需要強調的是，質量控制活動的實施重點在于把質量目標的檢查分解到生產過程中。實施的關鍵點是最終交付質量是否可以被有效地分解下去。常見的有兩種情況：第一種情形類似于，最終交付產品是子產品的集成。此時可以在子產品構造完成后就開始檢驗，所有產品集成后再進行檢驗，主要關注各個子產品協同工作的問題。一般來說，這種情況下的質量控制活動比較好分解和實施。第二種情形有些復雜，產品的構造過程不是產品本身的分解，而是過程的分解。例如，軟件產品要經過需求分析、設計、編碼等幾個階段。每個階段都會有產出物，但都不是最終產品，質量控制活動可以對階段產出物進行檢驗，但效果則取決于對中間產品檢驗的有效性上。中間產品如果是最終產品的子件，則一般可以按照最終質量標準分解來直接測試。但大多數情況下，中間產品都是最終產品的另一種形態。例如，描述最終產品的規格或者設計。這種情況下大多是通過“評審”來檢驗。評審過程本身的有效性對最終產品的質量影響很大，并不像對最終產品直接檢驗那樣有效。很多項目的過程是上述兩種情形的混合，但都普遍存在類似問，題：檢驗中間產品遠不如檢驗最終產品有效。質量控制活動除了關注對生產過程的中間產品進行檢驗外，還有一個重點：對發現的缺陷進行修復，也就是返工過程。返工活動有兩個要點：?對發現的缺陷進行跟蹤和記錄。?對修復的結果進行檢驗。另外，還需要通過檢驗來確保修復過程沒有對產品其他部分產生影響。簡單來說，就是確保被發現的缺陷得到妥善修復。這一活動需要完善的管理制度來保障實施，例如缺陷跟蹤系統。產品的質量缺陷是在整個產品構造過程中被有計劃的質量控制活動或其他的隨機活動所發現的，所以記錄并跟蹤其解決過程就顯得很重要。人力資源的基本概念（一）人事管理與人力資源現代的人力資源管理來源于傳統的人事管理。人事部門的產生則起源于產業革命后所形成的工廠系統，其目的在于為工廠主提供勞動力。由于工廠系統本身的性質以及科學管理思想和方法的推廣和應用，工廠中每一個職位的工作范圍和性質都是確定的，其工作所產生的價值也是相當明確的。這個時候人事部門最主要的工作目標就是在確定的工作目標和價值的基礎上降低實施勞動的人力成本。傳統人事管理活動的特點是：?以事為中心，要求人去適應事。?將人力較多地視為成本。可以看出，傳統的人事管理是基于泰勒的科學管理思想的。隨著社會的發展，經濟特征的逐步轉型，人在企業當中的作用不僅僅局限在提供重復的“勞力”上。在很多的新興產業中，人的貢獻越來越多的是在一些創造性工作中。這個時候，已經很難簡單地預測出其勞動的價值，而且越來越多的企業在很大程度上高度地依賴這種“創造”出的價值。這個時候的人力已經不是“成本”了，而是“利潤”的來源。與其去關注如何降低成本，還不如激發“人力資源”來創造出更大的利潤價值。人力資源理論就是將“人力”看作企業的資本，而不是“成本”，力圖使其創造更高的價值。人力資源管理與傳統人事管理的區別：?建立以人為本，以人為核心的管理理念。?把人力當成資本，當成能創造更多價值的資源。?把人力資源開發放到首位，提高人力資源品位，大力開發潛能。?人力資源管理被提高到組織戰略高度，而不是當事務性工作看待。?人力資源管理部門被視為生產與效益部門。人力資源管理的基本理論可以追溯到著名的“霍桑實驗”，在這個實驗里首次揭示出人際關系對生產效率的影響。第二次世界大戰之后，有關人力資源管理理論進入了一個蓬勃發展的時期。研究方向主要是如下幾方面：?單純研究個體。研究者從個體人的角度出發，探討人工作的動機，尋求管理者驅動下屬努力的途徑。這方面的研究成果包括人性理論、人格理論以及激勵理論。?研究個體之間的協作。研究者從人與人之間的協作角度出發，探討高效率協作的技巧、方法和環境。所涉及的方面包括：協作、沖突、博弈以及公司政治等。?研究團隊行為，包括團隊形成理論、團隊角色理論等。?研究管理者本身，這方面的代表是領導力理論。（二）項目人力資源管理過程項目中的人力資源管理過程有“管事”的一面，如對所需人力作出規劃，獲取資源，通過管理有效利用資源。這一管理思想忽視人與人之間的差異性，把人當做一般性的可替代資源來考慮。從這一點來看，它傳承了傳統人事管理的思維。在項目管理知識體系中，項目的人力資源管理過程包括：?規劃人力資源管理：項目的組織結構、人員角色和責任的分配、人力資源的使用計劃。?組建項目團隊：獲取需要的人力資源。?建設項目團隊：提高團隊表現的績?管理項目團隊：管理項目的團隊績效。在整個項目管理過程中，“建設項目團隊”過程偏重“管人”的層面。規劃人力資源管理和組建項目團隊大多是在項目計劃階段完成的，其最終目的是為項目配備相應的人力資源。建設項目團隊和管理項目團隊是項目實施階段的管理過程。前者通過一些主動性的團隊建設活動提高人員績效，后者則是建立一套客觀的績效體系，監測和控制團隊績效水平。兩者相輔相成，共同作用。管理項目團隊團隊建設過程的目的是尋求團隊自身提高和發展的主動性措施偏向“軟”的層面，而管理項目團隊過程則注重硬性的制度建設，例如建立團隊的規章制度和績效考核體系，同時在運行過程中管理出現的沖突等。（一）績效考核績效考核是一套明確的目標評價體系，用來客觀地判斷和評估人員的行為結果。管理者可以通過績效考核體系的設置來向下傳遞其所期望的行為和結果，并以此來影響下屬的行為，鼓勵與懲罰都會非常明確。建立績效考核體系本身并不復雜，其實施難點在于考核指標的建立。考核指標可以是主觀的判斷因素，如果需要評價一個員工是否和其他員工積極協作，可以設計一個調查問卷，讓和其有協作關系的員工給其打分。顯然參與打分的每個人都是基于自己的主觀印象，甚至是個人關系來做評估。這種方式的優缺點明顯，操作簡單，但其結果易受其他因素干擾。最理想的是建立客觀的量化指標來評估績效。如果我們打算評價一個項目進度計劃的質量，可以設定一個指標來度量項目的實際進度和計劃進度之比。在第6章中所講的度量方法就可以用于績效考核指標的建立。建立客觀的量化指標的好處是很明顯的：第一，它可以反映準確的實際情況，不受其他因素干擾；第二，在信息的傳遞過程中，不會產生失真。但為每一項考核因素都建立客觀的量化指標存在實際操作上的難點，所以大多數組織執行中都是主觀考核和客觀考核并用的。另一個和考核指標相關的內容是考核點的選擇，可以選擇考核工作結果，或者工作過程，甚至是工作態度，其目的和訴求不一樣。不同類型的任務，對考核點的選擇也不一樣。大多數情況下只需要關注工作結果，而不在乎其產生結果的過程。這時考核點就偏重于對工作結果的評價。例如，很多銷售或市場開拓類型的工作都是拿結果說話。這一類任務都有一個特點，就是積極鼓勵創造性地去完成任務，而不拘泥于原有的工作過程。在某些活動中，工作過程對工作結果的質量高度相關，特別是其質量的判定往往有很大的滯后性，對這類活動如果僅僅考核工作結果就可能出現偏差，所以還必須去檢查工作過程。這和第6章中所提出的質量保證活動目標是一致的。一般來說，考核過程的同時也必須考核結果，但考核結果卻依情形不一定需要考核過程。還有一些活動主要是和“人”打交道，例如和客戶、供應商或者合作伙伴的協調工作，其工作是事件驅動的。其工作態度直接影響著他人感受，也會對結果質量產生作用，這時就需要去考核其“工作態度”。這類活動大多和建立良好的人際關系有關。在很多窗口行業中，如銀行的柜臺受理，客戶可以直接對服務進行“滿意”或者“不滿意”的評價。這種評價直接來自客戶的感受，而這種感受又很大程度上受到服務人員所表現出來的工作態度所影響。有的時候一個業務未必辦理得順利，但服務人員盡心盡職的態度卻同樣會獲得客戶的認可。（二）管理沖突所謂沖突，就是組織團隊或成員為了限制或阻止另一部分組織團隊或成員達到其預期目的而采取的行為和措施。所有項目都存在沖突，沖突是一種相當普遍的現象。沖突左右著項目的進程及其結果。沖突可能會阻礙組織或個人目標的實現，但也可能給決策帶來新信息，產生新方法，促進項目工作的開展。在項目管理過程中，沖突來源于各種情形，項目約束沖突、項目優先級沖突、技術沖突、管理程序上的沖突以及團隊成員間的個性沖突等都是主要的沖突源。?項目約束沖突：項目的4個目標也同時是相互制約的約束條件，為了滿足某一方面的目標也意味著要犧牲另一目標。例如，壓縮進度和成本，常常需要小心地平衡質量的取舍。?優先級沖突：它是項目的參加者因對實現項目目標應該執行的工作活動和任務次序意見不同而產生的沖突。優先級沖突的直接影響就是對資源分配的不同觀點。?技術沖突：它是指在技術質量、技術性能要求、技術權衡以及實現性問題上產生的沖突。?管理程序沖突：它是指圍繞項目管理問題而產生的沖突，包括項目經理的報告關系定義、責任定義、項目工作范圍、運行要求、實施計劃、與其他組織協商的支持程序等方面造成的沖突。?人際沖突：它是指由于項目成員的價值觀、事物判斷標準以及個性之間的沖突。沖突主要發生在各個干系人之間，可能出現在項目團隊內部，也可能出現在項目合作的各方之間。傳統上認為沖突總是造成項目團隊協作上的阻礙，降低了團隊運行效率，一般來說都是想辦法壓制和避免。但仔細分析發現，沖突本身意味著項目各干系人之間出現了對某一個項目觀點的不一致。這種不一致既然存在，就必須解決。單純壓制并不會消除這種不一致，大多數只會拖延解決的時機。而當這種矛盾最終被積累而爆發出來的時候，反而會產生更大的破壞力。項目沖突管理要求創造性地處理沖突，其作用是引導這些沖突的結果向積極的、協作的而非破壞性的方向發展。預見到沖突的出現、減少沖突的負面影響，需要把項目沖突和項目的生命期結合起來，了解沖突的性質，尋找解決沖突的途徑。盡管引發沖突的因素多種多樣，但解決沖突的途徑有規律可循。引發沖突的原因大多是因為一件具體的“事”，但由于各方利益的代表者都是“人”，在處理的過程中，同樣需要關注“事”和“人”兩個方面，因此可以采取的處理沖突的方法也有兩個訴求方向：?客觀地解決問題本身。既然是沖突，那就意味著需要解決沖突雙方的矛盾。?由于一方的“吃虧”，由此可能會損壞人際關系，所以解決沖突的同時需要避免人際關系的惡化，甚至可以想辦法借機來提升。按照解決問題所關注的兩個維度可以歸納出5種基本模式。“回避”和“強制”兩種模式都是僅僅關注解決問題本身。在這種情況下，沖突雙方都面臨著非贏即輸的局面，這也被稱為“零和博弈”。無論哪一方贏，都意味著另一方輸，總和仍然為“零”。而達到這種目的的手段有兩種：回避，一方主動放棄，避免爭端；強制，一方采取強制措施來達到目的，這主要是利用權力來解決問題。這兩種情況都會導致某一方處于“讓步”的情形，特別是采用“強制”手段獲得的短期利益，其結果并沒有得到雙方真實而一致的認可。在執行上就可能出現偏差，或者有意識地“反彈”，其根基并不牢靠。“調停”和“正視”兩種模式的關注點都在如何避免人際關系的沖突上，同時尋求一種雙方都可接受的解決方案。“調?！钡膶嵸|是求同存異，盡可能在沖突中強調意見一致，弱化差異。這一模式的實施關鍵就是沖突雙方始終維持良好關系，避免直接的沖突和對立，這樣才能做到將雙方的不同點擱置，而更加強調“一致”的地方。但如果雙方能夠主動去尋找一個更好的解決辦法，實現“共贏局面”，這就是“正視”，所以“正視”是“調?！钡母呒夒A段。但“正視”不容易操作，因為尋找到一個共贏的解決辦法在很多情況下十分不易。除了以上4種外，還有第5種方式“妥協”。它似乎是處于一種中間狀態，沖突各方都作出一定的讓步，使得最終結果是在各方得失之中達到一種平衡。這樣看起來沒有哪一方被犧牲，在各方都可接受的前提下，推動項目不受阻礙地繼續發展?！巴讌f”這種模式在沖突發生在對等實體之間時經常被采用，其結果往往就是尋求各方利益的均衡點。沖突是項目運行中最普遍的一種現象，也是項目管理人員經常要面對并解決的局面之一。很多沖突背后都伴隨著各自利益的得失，所以沖突雖然來源于一件具體的事情，但沖突的解決過程卻往往不自覺地卷入“人情”要素。沖突解決的關鍵鑰匙掌握在沖突中客觀上“占理”的一方。直覺上，這一方如果強化優勢地位，高舉高打，雖然可能取得對本方有利的沖突解決方案，但必然引起另一方的不滿，可能會引起日后的反彈心態。而相反，如果“有理”一方在強調對本方有利的解決方法能同時照顧對方情面，則會產生相當積極的反饋。所以，沖突解決的過程不完全依賴理性和客觀，相反，在很多情況下“注重人際關系維護”會帶來相當好的促進作用。所謂“不打不相識”的道理也體現于此。產業環境分析“十二五”時期，是濟南發展史上承前啟后的重要時期，是奠定長遠發展堅實基礎的關鍵時期。在全市人民共同努力下，我市始終堅持將決策部署與濟南實際相結合，牢牢把握科學發展主題，積極應對各種困難挑戰，全力辦好有利于發展全局的大事、市場關注的要事和群眾期盼的實事，推動經濟社會各領域取得重大成就，完成了“十二五”規劃確定的主要目標任務。經濟實力跨越提升?！笆濉睍r期全市生產總值年均增長9.3%，2015年達到6100.2億元，是2010年的1.6倍，人均13795美元。一般公共預算收入年均增長18.2%，占生產總值比重提高3.3個百分點。固定資產投資年均增長16.4%，社會消費品零售總額年均增長13.6%，進出口規模明顯增加。5年來生產總值年度增速逐步達到和超過全省平均水平，固定資產投資、一般公共預算收入增速大幅前移到全省前列。發展動力加快轉換。服務經濟優勢更加突出，金融業增加值年均增長17.4%，物流、商務、軟件信息、文化旅游等現代服務業快速發展，服務業增加值占生產總值比重達到57.2%。新技術、新產業、新模式、新業態加快發展，萬人發明專利授權數位居全省首位，高新技術產業產值占規模以上工業總產值比重高于全省10.6個百分點，規模以上企業電子商務應用率達60%以上，浪潮“高端容錯計算機系統關鍵技術與應用”、宏濟堂“人工麝香研制及其產業化”項目榮獲國家科技進步一等獎。糧食生產連續13年豐收，省會現代都市農業發展格局初步形成。城鄉建設力度加大。市內六區和三縣一市建成區面積496.7平方公里，全市戶籍人口城鎮化率達到62%。泉城特色標志區功能品質顯著提升，西客站、華山等片區開發初具規模，11個小城鎮列為省級示范鎮，市級文明生態村達到3300個。全國綜合運輸服務示范城市和公交都市建設穩步推進，高速公路實現縣區全通達，城市軌道交通R1線工程全面開工，高快一體快速路網建設取得重要階段性成果。城區新增供熱面積3890萬平方米，新建燃氣管線760公里，改造供水低壓片區60余處，完成戶表改造65萬戶，農村基本普及自來水，固定互聯網寬帶家庭普及率達到80%，創建成為國家防震減災示范城市。區域聯動實現突破。市對縣（市）區分類指導力度持續加大，縣區結對幫扶全面啟動。5個縣（市）區生產總值超過500億元，10個縣（市）區一般公共預算收入超過15億元，歷下區生產總值和一般公共預算收入高居全省前列。明水經濟技術開發區升級為國家級經濟技術開發區，出口加工區升級為綜合保稅區。沿黃新區規劃策劃啟動，黃河北地區加快發展的基礎更加扎實。省會城市群經濟圈邁向一體化，濟南、萊蕪兩市在交通、民生等部分領域實現同城化。改革開放持續深化?！皟杉?、兩到位”審批服務全面推行，審批和收費事項大幅減少，營商環境達到同類城市先進水平。國企改革積極推進，44家困難國企幫扶解困取得顯著成效。財政專項資金市場化運作力度加大，全市上市企業達31家，新三板掛牌企業數量占全省的1/5。引資引技引智成效突出，共到賬外資66.5億美元，累計引進高層次創新創業人才350名，總部企業達到73家。融入國家“一帶一路”戰略步伐加快，在綜合保稅區建成跨境貿易電子商務綜合服務平臺。生態建設扎實推進。建成國家森林城市和國家衛生城市，水生態文明市創建取得重要成果，生態城市、生態園林城市、環保模范城、海綿城市建設扎實推進，入圍全國生態文明先行示范區。完成河道整治380公里，城區污水處理率提高到96%，建成區綠化覆蓋率達40.2%，山體生態修復暨山體公園建設獲中國人居環境范例獎。南部山區保護力度加大，泉群連續12年噴涌，整合成立天下第一泉風景區并創建成為全市首個國家5A級旅游景區，成功舉辦3屆泉水節。耕地面積保持穩定，入圍全國首批節水型城市。東部老工業區搬遷改造和關停騰退工業企業24家，節能減排和淘汰落后產能任務順利完成。人民生活大幅改善。城市居民人均可支配收入達到41864元，農村居民人均純收入16081元，年均分別增長10.6%和12.6%，均快于生產總值增速。新增城鎮就業85.1萬人、農村勞動力轉移就業37.1萬人，社會保障基本實現人人享有，保障水平穩步提高，5萬戶城鎮居民告別棚戶區。醫藥衛生體制改革成效明顯，基層公共衛生服務能力不斷加強，養老服務體系建設取得積極進展。教育改革加快推進，義務教育實現零擇校。公共文化服務體系基本建成，成功舉辦第10屆中國藝術節、第3屆非物質文化遺產博覽會和第22屆國際歷史科學大會。體育工作實現新突破，行政村健身設施基本實現全覆蓋。社會治理成效顯著。服務型政府建設取得新進展，政府權力清單、責任清單發布施行，12345市民服務熱線成為全國唯一的政府服務標準化示范單位。居住證制度全面推行，在全國率先建成5級農民工服務網絡。社會信用體系建設加快推進，市民素質顯著提高，“泉城義工”入圍10個全國優秀志愿服務組織。依法治市和平安創建扎實推進，社會保持和諧穩定。國防動員體系進一步完善，軍地軍民關系更加和諧交融。同時也要看到，“十二五”時期個別指標完成不夠理想，發展不平衡、不協調、不可持續的問題依然存在。主要是：經濟下行壓力加大，動力轉換步伐不快，工業經濟、民營經濟、開放型經濟等短板依然突出；創新驅動引領作用尚未充分發揮，重點領域改革攻堅難度加大；區域發展仍不平衡，縣域經濟實力仍然薄弱；城市規劃建設管理和環境保護有待加強，群眾對霧霾頻發和交通擁堵反映強烈；基本公共服務不夠均衡，部分群眾依然貧困；社會誠信缺失較為突出，法治建設亟待加強。運輸服務圍繞提高運輸組織效率與服務品質，降低運輸成本，開展高品質智能客運、經濟高效智慧物流、便捷城市交通運行服務等領域關鍵技術研發。高品質智能客運關鍵技術。提升客運智能化水平，攻克出行行為智能感知和預測、客票云端處理、交通流智能監控與評估等技術。推動旅客聯程聯運發展，突破智能協同調度、跨運輸方式聯網售票、多模式交通供需耦合及協同服務等技術。發展適應多樣化、超高速和多棲化交通導向的運輸組織與服務技術。研究客運滾裝港口智能運營管理、客輪與客滾船自主適航等技術。強化飛行智能管控、航空器自主適航審定技術研發，推動空地泛在互聯、智能融合應用、廣域協同共享與安全可靠服務等技術發展。經濟高效智慧物流關鍵技術。推動物流智能化發展，突破智能倉儲和輸送、智能分揀和裝卸、智能安檢、智能載運單元、農村交郵智能融合等關鍵技術，推廣應用自動化立體倉庫、引導運輸車等裝備設施。推動多式聯運發展，開展跨運輸方式智能協同和快速換裝轉運、物流樞紐協同優化與集成控制、郵政寄遞網絡擴容升級等技術研究。研發應用冷鏈保溫箱、智能生鮮自提柜、冷藏車、冷鏈溫控系統等冷鏈物流技術與裝備。發展高鐵快運、無人機（車）物流遞送等新業態新模式，開展城市地下智慧物流配送系統前期研究。便捷城市交通運行服務技術。推動智慧交通與智慧城市協同發展，研究交通擁堵綜合治理理論方法，突破數據驅動的交通運行精準感知、在線仿真決策、需求響應調度與智慧出行服務等技術，攻克軌道交通網大規模客流風險主動防控與疏導、城市多模式交通協同運行管控及評價等技術，推進適應城市空間形態及出行特性的公共交通與個性化出行、共享出行和慢行系統融合發展。推動城市內外交通協同，加強城市內外交通監測、組織調度、出行服務信息融合，推動多制式軌道交通運營服務協同互通、區域交通控制與誘導一體化等技術研究。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。經濟效益（一）營業收入估算項目正常經營年份預計每年可實現營業收入63400.00萬元；具體測算數據詳見—《營業收入稅金及附加和增值稅估算表》所示。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0044380.0050720.0063400.002增值稅0.001883.352152.402357.802.1銷項稅0.005769.406593.608242.002.2進項稅0.003886.054441.205884.203稅金及附加0.00226.00258.29282.943.1城建稅0.00131.83150.67165.053.2教育費附加0.0056.5064.5770.733.3地方教育附加0.0037.6743.0547.16（二）正常經營年份增值稅估算根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規定和《關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知》及相關規定，項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2357.80萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，項目綜合總成本費用52910.15萬元，其中：可變成本45321.83萬元，固定成本7588.32萬元。正常經營年份項目經營成本50866.80萬元。具體測算數據詳見—《綜合總成本費用估算表》所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0029892.7134163.1042703.872工資及福利費0.002617.962617.962617.963修理費0.00538.19538.19538.194其他費用0.005006.785006.785006.784.1其他制造費用0.00386.68386.68386.684.2其他管理費用0.00348.96348.96348.964.3其他營業費用0.004271.144271.144271.145經營成本0.0038055.6442326.0350866.806折舊費0.001317.781317.781317.787攤銷費0.0046.6246.6246.628利息支出0.00678.95678.95678.959總成本費用0.0040098.9944369.3852910.159.1其中：固定成本0.007588.327588.327588.329.2可變成本0.0032510.6736781.0645321.83（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，項目正常經營年份應納稅金及附加282.94萬元。（五）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=10206.91（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=10206.91×25.00%=2551.73（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額10206.91萬元，繳納企業所得稅2551.73萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=10206.91-2551.73=7655.18（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0044380.0050720.0063400.002稅金及附加0.00226.00258.29282.943總成本費用0.0040098.9944369.3852910.154利潤總額0.004055.016092.3310206.915應納所得稅額0.004055.016092.3310206.916所得稅0.001013.751523.082551.737凈利潤0.003041.264569.257655.188期初未分配利潤0.000.002737.136575.759可供分配的利潤0.003041.267306.3814230.9310法定盈余公積金0.00304.13730.641423.0911可供分配的利潤0.002737.136575.7512807.8312未分配利潤0.002737.136575.7512807.8313息稅前利潤0.005747.718294.3613437.59（四）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=14.93%。項目投資財務內部收益率14.93%，高于行業基準內部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率，計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=3769.81（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值3769.81萬元（大于0），說明項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+{上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量}，項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.75年。項目全部投資回收期6.75年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.000.0044380.0050720.0063400.001.1營業收入0.000.0044380.0050720.0063400.002現金流出13040.8513040.8543344.5643307.5957659.212.1建設投資13040.8513040.852.2流動資金0.005062.92723.276509.472.3經營成本0.0038055.6442326.0350866.802.4稅金及附加0.00226.00258.29282.943所得稅前凈現金流量-13040.85-13040.851035.447412.415740.794累計所得稅前凈現金流量-13040.85-26081.70-25046.26-17633.85-11893.065調整所得稅0.001436.932073.593359.406所得稅后凈現金流量-13040.85-13040.8521.695889.333189.067累計所得稅后凈現金流量-13040.85-26081.70-26060.01-20170.68-16981.62計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：21.47%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：14.93%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=12%）：13129.49萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=12%）：3769.81萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.97年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.75年。（七）債務資金償還計劃項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（八）利息備付率測算按照《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，項目正常經營年份利息備付率（ICR）為19.79。項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（九）償債備付率測算按照《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為18.04。根據約定的還款方式對項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計劃表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額6928.0713856.1413856.1413856.141.2當期還本付息169.741188.16678.95678.95678.951.2.1還本1.2.2付息169.741188.16678.95678.95678.951.3期末借款余額6928.0713856.1413856.1413856.1413856.142利息備付率19.793償債備付率18.04（十）級標題經濟評價結論根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入63400.00萬元，綜合總成本費用52910.15萬元，稅金及附加282.94萬元，凈利潤7655.18萬元，財務內部收益率14.93%，財務凈現值3769.81萬元，全部投資回收期6.75年。項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，項目從經濟效益指標上評價是完全可行的。投資估算（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》2、《投資項目可行性研究指南》3、《建設項目投資估算編審規程》4、《建設項目可行性研究報告編制深度規定》5、《建設工程工程量清單計價規范》6、《企業工程設計概算編制辦法》7、《建設工程監理與相關服務收費管理規定》（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資26081.71萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計21716.13萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為11777.99萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照《機電產品報價手冊》和《建設項目概算編制辦法及各項概算指標》規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為9311.78萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為626.36萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為3599.00萬元。（五）預備費本期項目預備費為766.58萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11777.999311.78626.3621716.131.1建筑工程費11777.9911777.991.2設備購置費9311.789311.781.3安裝工程費626.36626.362其他費用3599.003599.002.1土地出讓金2330.802330.803預備費766.58766.583.1基本預備費366.21366.213.2漲價預備費400.37400.374投資合計26081.71（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款13856.14萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息678.95萬元。建設期利息估算表單位：