第3頁(yè)共3頁(yè)2023年?財(cái)務(wù)管理部?工作總結(jié)范?文__年?是公司有史?以來(lái)在建船?舶最多、交?船最為集中?的一年，時(shí)?間緊、任務(wù)?重。財(cái)務(wù)管?理部以利潤(rùn)?最大化為財(cái)?務(wù)管理導(dǎo)向?，牢固樹(shù)立?“以完善制?度為前提，?以業(yè)務(wù)為抓?手，以資金?和全面預(yù)算?為主線，以?資產(chǎn)管理為?重點(diǎn)，以信?息化建設(shè)為?支撐”的財(cái)?務(wù)管理理念?，在公司領(lǐng)?導(dǎo)的直接領(lǐng)?導(dǎo)下，按照?各項(xiàng)工作部?署，制訂有?針對(duì)性的工?作安排：加?強(qiáng)制度建設(shè)?；面對(duì)新開(kāi)?工項(xiàng)目所需?大量現(xiàn)金流?，加強(qiáng)與銀?行的溝通，?搞好融資工?作，加強(qiáng)企?業(yè)現(xiàn)金流管?理工作，合?理使用與調(diào)?配資金；以?預(yù)算管理為?主線加強(qiáng)成?本控制，降?本增效。?在這一年里?，在各部門(mén)?的共同配合?下，通過(guò)全?體財(cái)務(wù)人員?的共同努力?，主要完成?了以下一些?工作一、?健全財(cái)務(wù)內(nèi)?控制度，進(jìn)?一步規(guī)范各?項(xiàng)會(huì)計(jì)工作?1.實(shí)施?《新企業(yè)會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則》?根據(jù)省國(guó)資?委、集團(tuán)公?司、公司董?事會(huì)的要求?，我司于_?_年全面施?行新準(zhǔn)則。?財(cái)務(wù)部按照?新準(zhǔn)則的要?求，對(duì)會(huì)計(jì)?科目、輔助?核算項(xiàng)目、?成本費(fèi)用項(xiàng)?目、預(yù)算項(xiàng)?目、會(huì)計(jì)報(bào)?表的格式等?均按照新企?業(yè)會(huì)計(jì)制度?的規(guī)定和平?時(shí)會(huì)計(jì)核算?和報(bào)表編制?中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題和不足進(jìn)?行了改進(jìn)和?完善，如規(guī)?范應(yīng)付職工?薪酬明細(xì)核?算科目、現(xiàn)?金流量增加?了材料現(xiàn)金?流的分船錄?入。經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)的內(nèi)部財(cái)?務(wù)管理流程?也進(jìn)行相應(yīng)?調(diào)整，保證?對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?的核算確實(shí)?按照準(zhǔn)則要?求。今年初?順利完成了?用友財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)模塊的初?始化工作和?新舊準(zhǔn)則賬?務(wù)銜接，起?草了新會(huì)計(jì)?準(zhǔn)則下公司?的《財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)核算制度?》，確保公?司按時(shí)按新?準(zhǔn)則要求進(jìn)?行規(guī)范的賬?務(wù)處理。?2.財(cái)務(wù)部?根據(jù)公司差?旅費(fèi)的實(shí)際?執(zhí)行情況，?為進(jìn)一步規(guī)?范本公司工?作人員差旅?費(fèi)開(kāi)支行為?、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?，制定了差?旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管?理規(guī)定，細(xì)?則中對(duì)開(kāi)銷(xiāo)?范圍、費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)、?報(bào)銷(xiāo)流程等?工作程序作?了詳實(shí)的解?釋。同時(shí)聯(lián)?合總經(jīng)辦對(duì)?招待用酒、?茶葉的報(bào)銷(xiāo)?手續(xù)進(jìn)行梳?理和規(guī)范。?（范本）?3、加強(qiáng)資?產(chǎn)管理與?信息室對(duì)u?盤(pán)、電腦配?件等的領(lǐng)用?及領(lǐng)用后的?管理進(jìn)行溝?通、梳理、?完善；協(xié)助?行政室擬定?藥品管理規(guī)?定、對(duì)低值?易耗品的管?理進(jìn)行溝通?、梳理和完?善；督促規(guī)?劃設(shè)備部加?強(qiáng)對(duì)固定資?產(chǎn)跨部門(mén)移?交的手續(xù)管?理。4.?加強(qiáng)成本管?理、出臺(tái)成?本管理辦法?針對(duì)公司?造船成本管?理薄弱的情?況，年底與?相關(guān)部門(mén)配?合，___?制定公司的?《成本管理?辦法》，明?確了各部門(mén)?的成本管理?職責(zé)，從成?本預(yù)測(cè)、成?本決策、成?本計(jì)劃、成?本控制、成?本核算、成?本報(bào)告成本?分析以及成?本監(jiān)督方面?都進(jìn)行了詳?盡的規(guī)定，?有利于進(jìn)一?步完善公司?的成本控制?體系，加強(qiáng)?造船成本管?理，提高公?司經(jīng)濟(jì)效益?。5.財(cái)?務(wù)管理部績(jī)?效薪酬考核?針對(duì)公司?出臺(tái)的績(jī)效?考核制度，?我部相應(yīng)地?制定了績(jī)效?薪酬考核量?化指標(biāo)方案?，從公司規(guī)?章制度遵守?情況、工作?效率效果、?6s等多個(gè)?方面對(duì)本部?門(mén)員工績(jī)效?進(jìn)行考核，?并擬定相應(yīng)?的獎(jiǎng)懲辦法?。實(shí)踐表明?，該項(xiàng)考核?制度的實(shí)行?有效地調(diào)動(dòng)?了大家的積?極性，合理?地利用了人?力資源。?6.結(jié)合公?司“6s”?規(guī)定，重新?完善部門(mén)“?6s”管理?規(guī)定、進(jìn)一?步細(xì)化部門(mén)?6s考核量?化指標(biāo)7?.根據(jù)公司?專(zhuān)題會(huì)議提?出的編寫(xiě)作?業(yè)指導(dǎo)書(shū)的?要求，我部?明確分工，?將本部門(mén)工?作細(xì)化為出?納業(yè)務(wù)、資?金管理、外?匯管理、銀?行對(duì)賬作業(yè)?、銀行詢(xún)證?、執(zhí)行建造?合同準(zhǔn)則、?物資采購(gòu)業(yè)?務(wù)、勞務(wù)結(jié)?算、基建技?改工程、固?定資產(chǎn)業(yè)務(wù)?、成本核算?業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)?、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?、財(cái)務(wù)報(bào)表?編制、涉稅?業(yè)務(wù)等十幾?個(gè)模塊，_?__部門(mén)骨?干分工負(fù)責(zé)?編寫(xiě)本崗位?的作業(yè)指導(dǎo)?書(shū)，經(jīng)過(guò)層?層審核，跨?部門(mén)報(bào)送給?相關(guān)的部門(mén)?領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，?___個(gè)月?的精心編制?、修改和完?善，整理出?一套實(shí)用于?財(cái)務(wù)管理作?業(yè)的作業(yè)指?導(dǎo)書(shū)。它規(guī)?范了業(yè)務(wù)處?理程序，固?化了作業(yè)流?程，為部門(mén)?員工有序開(kāi)?展活動(dòng)提供?了支持。?二、資金管?理方面資?金運(yùn)營(yíng)：本?年度是公司?有史以來(lái)在?建船舶最多?、交船最為?集中的一年?，由于多艘?船舶同時(shí)建?造，資金一?度吃緊。財(cái)?務(wù)部根據(jù)公?司的資金管?理辦法，結(jié)?合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)?與物資納期?計(jì)劃，合理?地安排融資?進(jìn)度與額度?，以保證生?產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需?。通過(guò)與?銀行的積極?溝通，新?tīng)?zhēng)?取到___?萬(wàn)元貸款，?并降低了部?分貸款利率?，延長(zhǎng)了還?款時(shí)間。同?時(shí)獲得了更?大的銀行承?兌匯票的授?信額度，截?止__月_?_日，我司?今年共開(kāi)出?銀行承兌匯?票___萬(wàn)?元比去年同?期增加了_?__%，極?大緩解了我?司資金壓力?，降低了貸?款利息支出?，保證了我?司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?的正常運(yùn)轉(zhuǎn)?。外匯運(yùn)?作方面，財(cái)?務(wù)部合理編