會計學(xué)1EBS財務(wù)模塊基本功能和常用表單元1：財務(wù)模塊功能概述單元2：應(yīng)付模塊單元3：資產(chǎn)模塊單元4：應(yīng)收模塊單元5：總帳模塊課程安排第1頁/共53頁單元1：財務(wù)模塊功能概述單元2：應(yīng)付模塊單元3：資產(chǎn)模塊單元4：應(yīng)收模塊單元5：總帳模塊課程安排第2頁/共53頁Oracle財務(wù)系統(tǒng):綜合數(shù)據(jù)流程第3頁/共53頁單元1：財務(wù)模塊功能概述單元2：應(yīng)付模塊單元3：資產(chǎn)模塊單元4：應(yīng)收模塊單元5：總帳模塊課程安排第4頁/共53頁應(yīng)付模塊與其它模塊的集成關(guān)系Oracle應(yīng)付款管理Oracle人力資源會計分錄Oracle采購管理采購訂單供應(yīng)商Oracle庫存管理資產(chǎn)采購發(fā)票O(jiān)racle資產(chǎn)管理職員計量單位庫存項目Oracle總帳管理第5頁/共53頁應(yīng)付模塊功能和流程概覽查詢發(fā)票收到發(fā)票修改發(fā)票發(fā)票批輸入發(fā)票發(fā)票三項匹配復(fù)核發(fā)票過帳付款采購定單接收單第6頁/共53頁應(yīng)付模塊-發(fā)票功能第7頁/共53頁應(yīng)付模塊-發(fā)票常用表發(fā)票批：AP_BATCHES_ALL發(fā)票頭：AP_INVOICES_ALL發(fā)票分配：AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL付款計劃：AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL會計分錄事件：AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL會計分錄頭：AP_AE_HEADERS_ALL會計分錄行：AP_AE_LINES_ALL發(fā)票開發(fā)接口表(頭)：AP_INVOICES_INTERFACE發(fā)票開發(fā)接口表(行)：AP_INVOICE_LINES_INTERFACE第8頁/共53頁應(yīng)付模塊-發(fā)票表關(guān)系第9頁/共53頁應(yīng)付模塊-付款功能第10頁/共53頁應(yīng)付模塊-付款常用表付款批：AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALL付款：AP_CHECKS_ALL付款與發(fā)票對應(yīng)：AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL付款單據(jù)：AP_CHECK_STOCKS_ALL付款格式：AP_CHECK_FORMATS銀行：AP_BANK_BRANCHES銀行帳戶：AP_BANK_ACCOUNTS_ALL第11頁/共53頁應(yīng)付模塊-付款相關(guān)表第12頁/共53頁單元1：財務(wù)模塊功能概述單元2：應(yīng)付模塊單元3：資產(chǎn)模塊單元4：應(yīng)收模塊單元5：總帳模塊課程安排第13頁/共53頁資產(chǎn)模塊與其它模塊的集成關(guān)系Oracle應(yīng)付款管理Oracle人力資源會計分錄Oracle應(yīng)付款管理供應(yīng)商信息Oracle庫存管理資產(chǎn)采購發(fā)票O(jiān)racle總帳管理Oracle資產(chǎn)管理系統(tǒng)Employees計量單位庫存項目第14頁/共53頁資產(chǎn)模塊功能和流程概覽第15頁/共53頁資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)賬簿功能基本表:FA_BOOK_CONTROLS第16頁/共53頁資產(chǎn)系統(tǒng)控制：FA_SYSTEM_CONTROLS資產(chǎn)賬簿：FA_BOOK_CONTROLS資產(chǎn)類別：FA_CATEGORIES_B資產(chǎn)類別描述：FA_CATEGORIES_TL資產(chǎn)類別帳戶：FA_CATEGORY_BOOKS資產(chǎn)類別默認(rèn)規(guī)則：FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)賬簿和資產(chǎn)類別常用表第17頁/共53頁資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)賬簿和資產(chǎn)類別相關(guān)表第18頁/共53頁資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)類別功能類別頭:FA_CATEGORIES_B(基表)FA_CATEGORIES_TL(多語言)類別分配：FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS第19頁/共53頁資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)增加功能1.基本信息：FA_ADDITIONS_B，F(xiàn)A_ADDITIONS_TL(多語言)2.財務(wù)信息：FA_BOOKS3.分配：FA_DISTRIBUTION_HISTORY123第20頁/共53頁資產(chǎn)成批增加：FA_MASS_ADDITIONS資產(chǎn)成批增加分配：FA_MASSADD_DISTRIBUTIONS資產(chǎn)基礎(chǔ)信息：FA_ADDITIONS_B資產(chǎn)財務(wù)信息：FA_BOOKS資產(chǎn)歷史：FA_ASSET_HISTORY資產(chǎn)分配：FA_DISTRIBUTION_HISTORY資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)增加常用表資產(chǎn)來源：FA_ASSET_INVOICES資產(chǎn)事務(wù)處理：FA_TRANSACTION_HEADERS資產(chǎn)事務(wù)處理分錄：FA_ADJUSTMENTS資產(chǎn)地點：FA_LOCATIONS第21頁/共53頁資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)增加表關(guān)系第22頁/共53頁折舊期間：FA_DEPRN_PERIODS資產(chǎn)折舊匯總：FA_DEPRN_SUMMARY資產(chǎn)折舊明細(xì)：FA_DEPRN_DETAIL資產(chǎn)減值準(zhǔn)備：FA_IMPAIRMENTS資產(chǎn)報廢：FA_RETIREMENTS資產(chǎn)分配帳戶：FA_DISTRIBUTION_ACCOUNTS資產(chǎn)模塊-折舊與報廢常用表折舊方法：FA_METHODS按比例分?jǐn)倯T例：FA_CONVERSIONS第23頁/共53頁資產(chǎn)模塊-折舊表關(guān)系第24頁/共53頁資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)轉(zhuǎn)移功能第25頁/共53頁FA_DISTRIBUTION_HISTORY#×DISTRIBUTION_IDGL_CODE_COMBINATIONS#×CODE_COMBINATION_IDFA_LOCATIONS#×LOCATION_IDFA_TRANSACTION_HEADERS#×TRANSACTION_ID資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)轉(zhuǎn)移常用表及關(guān)系FA_EMPLOYEES#×EMPLOYEE_ID第26頁/共53頁資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)調(diào)整功能第27頁/共53頁資產(chǎn)模塊-資產(chǎn)報廢功能第28頁/共53頁單元1：財務(wù)模塊功能概述單元2：應(yīng)付模塊單元3：資產(chǎn)模塊單元4：應(yīng)收模塊單元5：總帳模塊課程安排第29頁/共53頁Oracle總帳管理Oracle庫存管理Oracle

訂單管理收款

調(diào)整銷售訂單

退貨訂單庫存發(fā)貨

退貨接收成本

庫存Oracle應(yīng)收款管理應(yīng)收模塊與其它模塊的集成關(guān)系第30頁/共53頁應(yīng)收模塊功能和流程概覽收到發(fā)票批發(fā)票輸入發(fā)票收到銀行回單或現(xiàn)金批收款輸入收款發(fā)票收款核銷過帳調(diào)整查詢第31頁/共53頁應(yīng)收模塊-客戶管理功能第32頁/共53頁客戶組織：HZ_PARTIES客戶地點：HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL客戶地點用途：HZ_CUST_SITE_USES_ALL客戶組織地點：HZ_PARTY_SITES客戶地址：HZ_LOCATIONS客戶組織關(guān)系：HZ_PARTY_RELATIONSHIPS應(yīng)收模塊-客戶常用表客戶：HZ_CUST_ACCOUNTS客戶角色：HZ_CUST_ACCOUNT_ROLES客戶組織地點用途：HZ_PARTY_SITE_USES第33頁/共53頁應(yīng)收模塊-客戶表關(guān)系第34頁/共53頁應(yīng)收模塊-發(fā)票（事務(wù)處理）功能第35頁/共53頁應(yīng)收事務(wù)處理：RA_CUSTOMER_TRX_ALL事務(wù)處理類型：RA_CUST_TRX_TYPES_ALL通知單行：AR_MEMO_LINES_ALL_B付款計劃：AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL應(yīng)收事務(wù)處理行接口：RA_INTERFACE_LINES_ALL應(yīng)收事務(wù)處理分配接口：RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL應(yīng)收模塊-發(fā)票（事務(wù)處理）常用表應(yīng)收事務(wù)處理行：RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL應(yīng)收事務(wù)處理分配：RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL應(yīng)收事務(wù)處理調(diào)整：AR_ADJUSTMENTS_ALL第36頁/共53頁應(yīng)收模塊-發(fā)票（事務(wù)處理）表關(guān)系第37頁/共53頁應(yīng)收模塊-收款功能第38頁/共53頁收款：AR_CASH_RECEIPTS_ALL收款與發(fā)票核銷：AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL收款與核銷的會計分錄：AR_DISTRIBUTIONS_ALL應(yīng)收款活動：AR_RECEIVABLES_TRX_ALL收款方法：AR_RECEIPT_METHODS應(yīng)收模塊-收款常用表收款歷史：AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL雜收分配：AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL第39頁/共53頁應(yīng)收模塊-收款表關(guān)系第40頁/共53頁單元1：財務(wù)模塊功能概述單元2：應(yīng)付模塊單元3：資產(chǎn)模塊單元4：應(yīng)收模塊單元5：總帳模塊課程安排第41頁/共53頁子模塊傳送至總帳的財務(wù)數(shù)據(jù)POARAPINVFAGL應(yīng)計負(fù)債物料接收物料發(fā)運銷售成本調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本調(diào)整物理庫存.費用負(fù)債現(xiàn)金支出資產(chǎn)成本折舊銷售收入現(xiàn)金收入PA項目支出第42頁/共53頁總賬模塊-賬套功能賬套基本表：GL_SETS_OF_BOOKS第43頁/共53頁賬套：GL_SETS_OF_BOOKS值集的值：FND_FLEX_VALUES會計科目組合：GL_CODE_COMBINATIONS幣種：FND_CURRENCIES會計期間集：GL_PERIOD_SETS會計期間：GL_PERIODS總賬模塊-賬套常用表會計科目彈性域結(jié)構(gòu)：FND_ID_FLEX_STRUCTURES會計科目彈性域段：FND_ID_FLEX_SEGMENTS值集：FND_FLEX_VALUE_SETS會計期間狀態(tài)：GL_PERIOD_STATUSES第44頁/共53頁總賬模塊-賬套表關(guān)系第45頁/共53頁總賬模塊-日記賬批功能基本表：GL_JE_BATCHES第46頁/共53頁總賬模塊-日記賬功能日記賬頭：GL_JE_HEADERS日記賬行：GL_JE_LINES第47頁/共53頁日記賬批：GL_JE_BATCHES日記賬來源：GL_JE_SOURCES_TL日記賬類別：GL_JE_CATEGORIES_TL日記賬接口：GL_INTERFACE日記賬接口控制：GL_INTERFACE_CONTROLS日記賬導(dǎo)入?yún)⒖迹篏L_IMPORT_REFERENCES總賬模塊-日記賬常用表日記賬：GL_JE_HEADERS日記賬行：GL_JE_LINES科目組合余額：GL_BALANCES內(nèi)部往來事務(wù)處理：GL_IEA_TRANSACTIONS內(nèi)部往來事務(wù)處理行：GL_IEA_TRANSACTION_LINES第48頁/共53頁總賬模塊-日記賬表關(guān)系第49頁/共53頁預(yù)算組織：GL_BUDGET_ENTITIES預(yù)算類型：GL_BUDGET_TYPES預(yù)算接口：GL_BUDGET_INTERFACE總賬模塊-預(yù)算常用表預(yù)算：GL_BUDGETS預(yù)算版本：GL_BUDGET_VERSIONS預(yù)算分配：GL_BUDGET_ASSIGNMENTS第50頁/共53頁總賬模塊-預(yù)算表關(guān)系第51頁/共53頁ThankYouThecontentsofthisPresentationareconfidentialandconstitutepropertyofPCCWSolutionsLimited.Itisprovidedforyourexclusiveuseonthebasisthatitwi