第5頁共5頁財務部門工作計劃樣本___年?是公司發展?中的關鍵一?年，集團公?司成立后，?一切都以嶄?新的面貌呈?現。站在新?的起點，財?務部將一如?既往地圍繞?公司的總體?經營思路和?發展規劃,?認真貫徹執?行公司財務?預算，以加?強財務核算?、提高會計?素質為主要?工作內容，?以精細化核?算、數量化?考核為工作?方法，以利?潤最大化為?目標，以資?產經營責任?為主線，全?面推行制度?化、標準化?、程序化、?信息化的財?務管理模式?，加強成本?核算，實行?全員、全過?程的財務管?理策略，從?嚴管理,積?極為公司領?導經營決策?當好參謀，?為完成公司?經營目標作?出應有的努?力?，F就目?前情況，提?出以下初步?構想：1?、財經整頓?貫徹一個“?實”字按?照國家局《?五條紀律》?要求，針對?___年財?經秩序專項?整頓自查出?來的薄弱環?節，如扎賬?時間不規范?、原始憑證?不合法、資?產管理不科?學、財務收?支不合規、?核算不實、?手續不全等?問題，積極?進行整改和?自查自糾，?進一步深化?會計基礎，?完善財務管?理體制。明?年的重點要?放在區局和?基層網點，?要規范會計?核算、原始?記錄、財產?清查的操作?、傳遞、交?接手續，落?實資金、商?品、資產的?管理責任，?強化內部控?制，使管錢?管賬管物嚴?格分工，相?互核對，相?互監督，防?止經營活動?中的失誤差?錯，保障各?財務環節安?全運轉，全?面推動財務?管理規范運?作，通過專?項整頓建立?起規范、守?法、誠信的?財經秩序，?確保在明年?二至___?月的省局復?查和___?月以后的國?家局重點檢?查中全面過?關。2、?財務集中實?現一個“流?”字全省?“集中財務?、資金中心?、電子商務?”三位一體?的信息管?理系統應用?軟件已由省?局項目組完?成，明年一?季度將正式?運行。該系?統將統一會?計科目與科?目級次，統?一固定資產?折舊年限、?方法，統一?存貨分類與?單據格式，?實現省局對?分、縣公司?會計業務的?跨單位審核?、聯查，直?接進行預算?表單的審批?，為適應省?局新管理方?法的要求，?我們將對目?前的核算流?程進行重組?，資金每日?上劃，費用?按預算按月?核拔，與省?局、網點上?下聯網，會?計報賬一天?一報，財務?、資金數據?及時上傳，?讓資金流、?商品流、信?息流實現數?據共亨，建?立“集中財?務、分級控?制、全面預?算、責任會?計”的財務?管理體系。?3、資金?管理突出一?個“零”字?一是零資?金運營，零?運營資金并?非真的零資?金，而是用?盡可能少的?流動資金推?動企業的生?產經營運作?。明年由于?省局要搞全?省資金中心?，企業資金?帳戶開在省?行，貨款按?合同合同執?行劃帳，留?在企業周轉?的錢將非常?少，我們將?盡量利用各?種應付款、?應交款、預?收款、未交?稅金、未交?利潤等負債?資金進行負?債經營，實?現零資金成?本。二是?零庫存管理?，對各單位?實行庫存定?額，超定額?的單位將按?超出比例扣?減其經營得?分，反之則?增加得分,?讓庫存定額?與工資掛鉤?，促進各單?位勤進快銷?，加速資金?周轉。一?、理順工作?思路，做好?財務基礎工?作。1、?搭建集團公?司財務__?_構架，明?確崗位及職?責。崗位?職責：財?務部長：對?公司的財務?管理負全面?責任，擬定?籌資，投資?方案，編制?財務預算。?會計主管?：記錄經濟?業務，__?_會計核算?;登記帳簿?;對帳，結?帳;編制財?務報表。?出納：負責?現金收訖，?登記日記帳?等。庫管?員：管理財?產物資，及?時提供購銷?存情況。?2、健全和?完善財務制?度。在原?有財務制度?的基礎上，?根據集團公?司財務核算?的新要求，?進一步健全?和完善財務?管理制度，?嚴格財務人?員核算管理?，制定完善?內部財務規?章制度，使?會計工作有?一個更加規?范、完善的?制度環境。?3、規范?建立財務檔?案，提高檔?案管理質量?。好以前?財務檔案，?進行合理分?類，整齊化?一，歸檔存?查，確保會?計核算資料?的完整性、?嚴密性，以?便核查方便?。二、加?強財務人員?培訓，提高?財務人員素?質。目前?，財務部半?數人員為新?進人員，必?須規范人員?管理，穩定?財務隊伍。?以強化財務?人員教育培?養為基礎，?全面提高財?務部人員整?體素質，扎?扎實實的把?全公司的財?務工作推上?一個新臺階?。主要從下?幾方面入手?：1、穩?定增強財務?隊伍。對現?有財務從業?人員進行業?務考核，堅?持“試用”?觀念，堅持?選拔引納優?秀的會計人?員加入財務?隊伍，實行?優勝劣汰，?增強公司財?務隊伍的實?力，為全公?司的經營穩?定打牢基礎?。2、加?強理論培訓?，增強財務?的宏觀經濟?管理意識。?使財務人員?從僅僅應付?日常業務的?工作狀態得?到改變，充?分認識財務?工作的連續?性、復雜性?，培養超前?意識。3?、加強企業?經營財務分?析培訓。以?推行全面預?算管理為目?標，培養會?計從業人員?企業經營管?理的事前預?測、事中分?析和基礎財?務分析工作?。4、加?強會計實務?培訓。加強?會計人員的?業務培訓,?注重工作效?率，提高會?計人員的整?體核算水平?。三、開?展會計信息?化建設，盡?快實現會計?電算化。?利用好電腦?系統，開展?網上數據報?送，歸集和?整理會計數?據，增強會?計數據傳傳?遞的時效性?和準確性。?有條件時，?首先實現電?算化與手工?記賬同時進?行，逐步實?現計算機替?代手工計賬?的財務管理?模式，解決?會計手工核?算中的計賬?不規范和大?量重復勞動?極易產生的?錯記、漏計?、錯算等錯?誤。大量的?信息可以準?確、及時的?記錄、匯總?、分析、傳?送，從而使?得這些信息?快速地轉變?為能夠預測?前景的數據?，提高會計?核算的質量?，使公司會?計核算工作?更加正規化?、科學化，?現代化。?總之，財務?部將嚴格遵?守財經法律?、法規和國?家統一會計?制度，遵守?職業道德，?樹立良好的?職業品質，?嚴謹工作作?風，嚴守工?作紀律，堅?持原則，秉?公辦事，當?好家理好財?，努力提高?工作效率和?工作質量。?全面、細致?、及時地為?公司及相關?部門提供翔?實信息，為?領導決策提?供可靠依據?，當好領導?的參謀。積?極為公司發?展獻計獻策?。四、充?分發揮財務?管理職能，?做好財務本?職工作。?1、按財務?預算科學合?理安排調度?資金，充分?發揮資金利?用效率。積?極提供全面?、準確的經?濟分析和建?議，為公司?領導決策當?好參謀，?2、積極爭?取政策支持?。積極利用?行業政策，?想辦法、找?路子，爭取?銀行等相關?部門優惠政?策，為公司?謀取最大經?濟利益。?3、深入研?究稅收政策?，合理避稅?增效益。新?的一年里，?引導財務人?員加強稅收?政策法規的?研究和學習?，加強與稅?務部門各項?工作的聯系