2023財務主管工作計劃規劃一：財務主管工作規劃

一、2022年的全面財務預算。也就是要把2022年全年的客流量、銷售收入、各項本錢、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對2022年全年的各類資產購置、材料選購（分詳細的品種明細）進展初步預算。這樣，在年初就可以預知2022年全年的大致經營狀況。

規定完成日期：12月20日前。（附：預算表格**份）

二、2022年全年的資金規劃。在全年預算的根底上，對2022年全年的資金收支狀況進展猜測，做出2022年的資金規劃，為2022年總體的資金調度和安排供應參考依據。

規定完成日期：12月20日前。（附：資金規劃表格**份）

注：公司目前臨時不考慮現金流量的問題。

三、對全部的資產進展全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進展年終全面盤點，并與2022年的年終全面盤點進展比擬分析，找出資產增減的緣由。

規定完成日期：2022年1月5日前。

四、對2022年全年的經營狀況做進展全面的總結分析。

1.對公司2022年全年的經營狀況進展總結：包括收入、客流、本錢、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等；（附表格**份）

2.與2022年全年的經營狀況做比照分析總結；（附表格**份）

3.對2022年的任務指標完成狀況進展分析總結。（附表格**份）

規定完成日期：2022年1月15日前。

五、做全年的工作總結報告。要求全部從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。

規定完成日期：2022年1月15日前。

六、年終評優。對財務系統的每個崗位都評比出一個先進來，詳細評比方法另發。

七、召開年終工作總結表彰大會。規劃在春節前，在全公司召開一個全部財務人員都參與的“年終財務工作總結大會”，并現場對評比出來的先進進展表彰。

規劃二：財務主管工作規劃

20xx年是公司進展的關鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新進展的關鍵一年，我們依據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的進展戰略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司進展戰略，切實履行各級財務機構和財務隊伍的職責，狠抓財務現場治理和信息化建立，確保財務安全，進一步提高核算質量，努力建立高素養財務隊伍，促進財務工作的和諧、安康進展，追求卓越業績，為實現公司效益最大化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創”。

一是抓財務現場安全：大力加強資金資產的現場治理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現數據安全到現場安全再到本質安全的轉變，同時通過進一步加大內控執行力度，實現人、財、物和治理的安全。

抓信息：重點要抓好網上報銷系統、定額治理系統、資金治理系統、財務7.0系統和財務人員信息系統的推廣和使用，以信息系統為紐帶，實現信息資源的共享，實現綜合流程的優化，進一步提高勞動效率。

抓核算：要依托財務7.0系統上線的契機，連續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進一步標準會計核算、明確統一非油業務、融資租賃等特別事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴厲執行新會計準則，嚴厲財經紀律，躲避會計風險。

抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培育，運用技能培訓、職業規劃、晉級制度、職業道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的分散力和執行力。同時要加強總會計師工作力量和職業操守的培育，促進總會計師綜合素養的提高。

抓進展：將來兩至三年，財務工作要全面實現責權明晰、治理統一、運行高效、執行有序和環境和諧的目標，要求我們從現在起必需做好規劃，為將來財務工作的和諧、安康進展奠定根底。首先，要積極推動財務“三統一”建立，實現組織、制度和流程的統一；其次，要優化財務環境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關部門供應優質的效勞，對下要確保受控運行、令行制止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩定、和諧的工作關系；另外要依據公司整體戰略的變化適時調整進展思路，實現與公司整體戰略目標的協調統一。

抓責任：要充分履行財務工作“監視、反映、效勞”三種職能，明確各級財務機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發揚優良傳統、提高執行力，切實肩負起應盡的義務，擔當相應的責任。

創效益：首先要從直接效益動身，做好資金的運行治理和本錢費用的監控，著力于降低財務費用等各項可控費用；其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策供應支持，制造間接的治理效益。

創業績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊連續保持先進水平，要加強對前沿理論的討論，并將成果準時轉化為實踐，力爭在定額和資金治理等前沿領域為銷售系統做出突出奉獻，使公司財務治理水平同比能有大的進步。

20xx年我將依據公司整體戰略部署，帶著全體財務人員，連續發揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的進展作出新奉獻。

規劃三：財務主管工作規劃

在過去的2022年里，我在上級行社領導的正確指導下，緊緊圍繞聯社業務經營中心為前提；狠抓會計業務根底工作，強化財務治理，化解會計風險，使東回信用社的財務工作平穩過度到2023年。

2023年才剛剛開頭，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，到處離不開柜臺操作和柜臺效勞。我作為一名主管會計，主要負責本網點的財務治理工作，行使會計的治理和監視職能，為了更好地完成今年聯社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲標準經營、創新機制、穩健運行、努力推動平定信合事業”的講話精神，特作出如下工作規劃：

一、健全內部治理制度，加強內控建立，做到依法核算、合規經營，堵塞經濟案件的發生。

為了進一步標準我社的業務操作，嚴格執行各項內掌握度，強化內部治理，促進各網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我制定了《東回信用社違反業務治理規定和業務操作規程懲罰方法》，把安全保衛、操作流程、柜臺效勞、儀表、出勤五項內容納入內掌握度考核范圍，具體、完整地制定了各項懲罰方法，以懲罰為手段，有效地標準了各項業務操作，提高了全體員工的業務素養，加強了風險防范，防止違規行為的發生。

在去年會計工作標準治理的根底上，連續開展會計標準化治理工作，提高會計核算治理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面做起：1、會計根本規定；2、會計報表質量；3、計算機治理；4、聯行結算治理；5、會計檔案治理；6、網點治理；7、會計經營治理。

二、加強業務監視、檢查力度。

從歷年來各金融機構發生的案件狀況來看，最主要的緣由就是監視檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監視檢查的作用。吸取歷年案發閱歷，風險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶和止付掛失等方面，我今年規劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶治理，加大對存單、存折止付和掛失手續監視檢查力度，采納定期和不定期檢查兩種方式進展檢查。

1、重要空白憑證方面：

檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫治理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否精確、完整、準時，作廢憑證是否按要求治理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

2、庫存現金方面：

準時對庫存現金進展檢查，嚴格掌握超庫存現象，使現金治理到達標準化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。

3、英押、證方面：

檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角治理制，交接是否有記錄。

4、帳戶方面：

是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分別制度，對帳是否準時，同業款項是否逐筆勾對，企業存款是否核對發生額，對帳率是否到達規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳狀況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對全都。

三、加強柜臺人員業務培訓，組織技術練兵、努力提高業務人員素養。

針對各網點柜臺工作人員學問構造和層次不同等現象，根據缺什么補什么的原則，向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的學問，用學問武裝頭腦，培育他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質量、高效率地為客戶效勞。

回憶2022年的工作，自己感到有很