旨素WIt亦全理素翌希新繁嘉興學院實驗報告(實驗一)班級謀財姓名本大爺作品學號88888888成績一、實驗目的掌握用友ERP-U8管理軟件中系統管理和基礎設置的相關內容。理解系統管理在整個系統中的作用及基礎設置的重要性。二、實驗內容、步驟及數據記錄啟動系統管理：開始+程序+用友ERP-U872+系統服務+系統管理。以系統管理員身份注冊登錄系統管理:系統+注冊+出現登錄對話框，輸入“admin”，確定。增加操作員：權限+用戶》進入“用戶管理”+增加，出現“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內容。建立企業帳套：帳套+建立+出現“創建帳套”對話框，依次輸入資料所給內容。進行財務分工：權限+權限+出現“操作員權限”對話框，根據資料設置不同的權限。設置基礎檔案：基礎設置+基礎檔案》機構人員+部門檔案、人員類別、人員檔案；基礎設置+基礎檔案》客商信息+地區分類、供應商分類、供應商檔案、客戶分類、客戶檔案；基礎設置+基本信息+系統啟用+出現“系統啟用”對話框，啟用“應收款管理”和“應付款管理”系統》關閉+基礎檔案+收付結算+付款條件。三、實驗結論及體會通過本次針對用友的基礎設置的操作，讓我掌握用友ERP-U8管理軟件中系統管理和基礎設置的相關內容，熟悉了用友軟件的基本功能，同時也理解了系統管理在整個系統中的作用及基礎設置的重要性，為以后走上工作崗位奠定了堅實的基礎。嘉興學院實驗報告(實驗二)班級謀財姓名本大爺作品學號88888888成績一、實驗目的掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統初始設置的相關內容。理解總賬系統初始設置的含義。掌握總賬管理系統初始設置的具體內容和操作方法。二、實驗內容、步驟及數據記錄設置總賬控制參數：業務工作+財務會計+總賬+設置+選項+出現“選項”對話框，先單擊下方的“編輯”，再根據資料設置參數。(基礎設置+業務參數+財務會計+總賬+出現“選項”對話框)設置基礎數據：外幣及匯率：基礎設置+基礎檔案+財務+外幣設置》錄入1月份的記賬匯率設置會計科目：基礎設置》基礎檔案》財務+會計科目》增加，出現“新增會計科目”對話框，依據資料設置科目、科目類型、帳頁格式；會計科目》編輯+指定科目》將規定科目設為指定科目憑證類別：基礎設置》基礎檔案+財務+憑證類別+增加結算方式：基礎設置+基礎檔案+收付結算+結算結算+增加項目檔案：基礎設置》基礎檔案+財務+項目目錄》項目檔案+增加，出現“項目大類定義-增加”對話框，根據材料新增“庫存商品”項目》設置核算科目、項目結構、項目分類(增加、確定)、項目目錄(維護、增加)開戶銀行：基礎設置+基礎檔案+收付結算+本單位開戶銀行常用摘要：基礎設置》基礎檔案+其他+常用摘要常用憑證：數據權限控制設置：系統服務+權限+數據權限控制設置+對“科目”對象進行控制。數據權限分配：系統服務+權限+數據權限分配》進入“權限瀏覽”窗口》選擇用戶“王晶”，單擊“授權”按鈕，彈出“記錄權限設置”對話框》選中“查賬”復選框，分別選中應選科目，單擊“〉”按鈕，再單擊“保存”按鈕。期初數據：輔助賬期初余額表：業務工作》財務會計+總賬+設置+期初余額+在“期初往來明細”窗口錄入總賬期初余額表：見“2011年01月份會計科目及期初余額表”三、實驗結論及體會通過本次實驗，我掌握了用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統初始設置的相關內容，理解總賬系統初始設置的含義。同時也掌握了總賬管理系統初始設置的具體內容和操作方法。實際操作也更加夯實了理論知識，讓人受益匪淺！嘉興學院實驗報告(實驗三)班級謀財姓名本大爺作品學號88888888成績一、實驗目的掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統日常業務處理的相關內容。熟悉總賬管理系統日常業務處理的各種操作。掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。二、實驗內容、步驟及數據記錄以總賬會計的身份進行填制憑證:、資金業務：業務工作》財務會計》總賬》憑證》填制憑證》增加部門、個人往來、項目輔助核算業務外幣業務以出納的身份進行出納簽字以帳套主管的身份進行審核三、實驗結論及體會通過本次實驗，我以總賬會計的身份進行填制憑證，以出納的身份進行簽字，以賬套主管的身份進行審核。在這個過程中，我掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統日常業務處理的相關內容，熟悉總賬管理系統日常業務處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。對以后從事會計行業的我們，十分有必要開展此次實驗！嘉興學院實驗報告(實驗四)班級謀財姓名本大爺作品學號88888888成績、實驗目的掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統月末處理的相關內容。熟悉總賬管理系統月末處理業務的各種操作。掌握銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。二、實驗內容、步驟及數據記錄銀行對賬以“王晶”的身份注冊進入用友ERP-U8企業應用平臺錄入期初未達賬項業務工作一財務會計一總賬一出納一銀行對賬一銀行對賬期初錄入一打開“銀行科目選擇”對話框一①選擇科目“10020101人民幣戶”一單擊“確定”一輸入企業日記賬調整前余額為266284.50元，銀行對賬單調整前余額為206284.50元一單擊“銀行對賬單期初未達項”，進入“企業方期初”窗口一單擊“增加”一輸入時間“2010.12.31”，結算方式“轉賬支票”，支票號“10101010”,借方金額“60000”一單擊“保存”，單擊“退出”②選擇科目“100202美元戶”一單擊“確定”一輸入企業日記賬調整前余額和銀行對賬單調整前余額均為41383.50元一單擊“保存”，單擊“退出”錄入銀行對賬單業務工作一財務會計一總賬一出納一銀行對賬一銀行對賬單一打開“銀行科目選擇”對話框一選擇“10020101人民幣戶”，月份“2010.01-2010.01”，單擊“確定”，進入“銀行對賬單”窗口一單擊“增加”一輸入銀行對賬單數據一單擊“保存”銀行對賬業務工作一財務會計一總賬一出納一銀行對賬一銀行對賬一打開“銀行科目選擇”對話框一選擇“10020101人民幣戶”，月份“2010.01-2010.01”，單擊“確定”，進入“銀行對賬”窗口自動對賬：一單擊“對賬”，打開“自動對賬”條件對話框一輸入截止日期“2010.01.31”，默認系統提供的其他對賬條件一單擊“確定”，顯示自動對賬結果手工對賬：在銀行對賬單窗口，對于一些應勾對而未勾對上的賬項，可分別雙擊“兩清”欄，直接進行手工對賬。手工對賬的標記為“Y”，以區別于自動對賬標記。對賬完畢一單擊“檢查”一檢查結果試算平衡一單擊“確定”自動轉賬定義及生成以“馬方”的身份進行自動轉賬操作按短期借款期末余額計提短期借款利息(年利率6%)，轉賬編號為0001。借：財務費用/利息支出(660301)JG()貸：應付利息(223101)QM(223101，月，貸)*0.06/12總賬一期末一轉賬定義一自定義轉賬一進入“自動轉賬設置”窗口一單擊“增加”一打開“轉賬目錄”設置對話框一輸入轉賬序號‘001”，轉賬說明“短期借款期末余額計提短期借款利息(年利率6%)”，選擇憑證類別“轉賬憑證”一單擊“確定”繼續定義轉賬憑證分錄信息一單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“660301”，方向“借”，輸入金額公式“JG()”一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“223101”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向導”對話框，選擇“期初余額QC()”一單擊“下一步”一選擇科目“220101”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一繼續輸入“*0.06/12”一單擊“保存”結轉本月未交增值稅。轉賬編號為0002和0003。借:應交稅金一一未交增值稅“應交稅費一一應交增值稅(進項稅額)”借方期末余額貸:應交稅金一一應交增值稅(進項稅額)“應交稅費一一應交增值稅(進項稅額)”借方期末余額單擊“增加”一打開“轉賬目錄”設置對話框一輸入轉賬序號002”，轉賬說明“結轉本月未交增值稅”，選擇憑證類別“轉賬憑證”一單擊“確定”繼續定義轉賬憑證分錄信息一單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“222102”，方向“借”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向導”對話框，選擇“期末余額QM()””一單擊“下一步”一選擇科目“22210101”，方向“借”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“22210101”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向導”對話框，選擇“期初余額QM()”一單擊“下一步”一選擇科目“22210101”，方向“借”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“保存”借：應交稅金一一應交增值稅(銷項稅額)“應交稅費一一應交增值稅(銷項稅額)”貸方期末余額貸：應交稅金一一未交增值稅(217102)“應交稅費一一應交增值稅(銷項稅額)”貸方期末余額單擊“增加”一打開“轉賬目錄”設置對話框一輸入轉賬序號003”，轉賬說明“結轉本月未交增值稅”，選擇憑證類別“轉賬憑證”一單擊“確定”繼續定義轉賬憑證分錄信息一單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“22210105”，方向“借”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向導”對話框，選擇“期末余額QM()””一單擊“下一步”一選擇科目“22210105”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“222102”，方向“貸”在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向導”對話框，選擇“期初余額QM()”一單擊“下一步”一選擇科目“22210105”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“保存”計算并結轉本月城建稅、教育費附加。轉賬編號：0004。借：主營業務稅金及附加(5402)取借貸平衡差額貸：應交稅金一一應交城建稅(217108)“應交稅費一一未交增值稅”貸余X0.07其他應交款一一應交教育費附加(217601)“應交稅費一一未交增值稅”貸余X0.03單擊“增加”一打開“轉賬目錄”設置對話框一輸入轉賬序號005”，轉賬說明“算并結轉本月城建稅、教育費附加”，選擇憑證類別“轉賬憑證”一單擊“確定”繼續定義轉賬憑證分錄信息一單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“6403”，方向“借”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向導”對話框，選擇“取借貸平衡差額CE()””一單擊“下一步”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“222108”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向導”對話框，選擇“期初余額QM()”f單擊“下一步”一選擇科目“222102”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一繼續輸入“*0.07”一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“222113”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向導”對話框，選擇“期初余額QM()”f單擊“下一步”一選擇科目“222102”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一繼續輸入“*0.03”一單擊“保存”進行本月匯兌損益結轉。月末匯率為：1美元=6.27700元人民幣。基礎設置一基礎檔案一財務一外幣設置一輸入調整匯率總賬一期末一轉賬定義一匯兌損益一打開“匯兌損益結轉設施”窗口一選擇憑證類別“轉賬憑證”，匯兌損益入帳科目(財務費用一匯兌損益)期間損益結轉總賬一期末一轉賬定義一期間損益一打開“期間損益結轉設施”窗口一選擇憑證類別“轉賬憑證”，期間損益入賬科目“本年利潤”轉賬生成總賬一期末一轉賬生成一進入“轉賬生成”窗口一自定義轉賬(匯兌損益、期間損益)一全選一生成憑證對賬以賬套主管的身份進行審核、記賬、對賬、結賬操作總賬一憑證一審核憑證一進入“憑證審核”窗口一日期“2011-01-01至2011-01-31”一單擊“確定”總賬一憑證一記賬一進入“記賬”窗口一單擊“全選”一單擊“記賬”一單擊“退出”總賬一期末一結賬一打開“結賬”窗口一選擇月份“2011.01”一單擊“下一步”一單擊“對賬”一單擊“下一步”一單擊“完成”三、實驗結論及體會通過本次試驗，我以出納的身份進入，進行了銀行對賬；又以主管身份進入對賬。對賬對于一個會計來說是基礎。更加了解了用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統月末處理的相關內容。熟悉總賬管理系統月末處理業務的各種操作。掌握了銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。這對于我們日后的工作會帶來很大便利。嘉興學院實驗報告(實驗五)班級謀財姓名本大爺作品學號88888888成績一、實驗目的理解報表編制的的原理及流程掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。掌握報表的數據處理、表頁管理及圖表功能等操作。掌握如何利用報表模板生成一張報表。二、實驗內容、步驟及數據記錄啟動UFO報表管理系統：企業應用平臺一財務會計TJFO報表一文件一新建(第一次進入去掉“在開始時啟動日積月累”標記，單擊關閉)貨幣資金表報表定義:空白報表底部“格式”一表尺寸一行數“7”，列數”4”一確認設置單元風格：選中表頭一執行“格式”一單元屬性一單擊“字體圖案”選項卡一單擊“對齊”選項卡一確認設置關鍵詞：選中需要設置關鍵詞的組合單元一數據一關鍵詞一設置報表公式定義：選定需定義公式的單元格“庫存現金期初數”一數據一編輯公式一單元公式(或單擊fx)一選擇“用友賬務函數”，選擇期初(QC),一下一步一單擊“參照”一選擇科目1001，其余默認一“確定”返回“用友賬務函數”一單擊確定，返回“定義公式”一確認庫存現金期末(QM),銀行期初期末設置類似資產負債表在“格式”狀態下，格式一報表模板一選擇所在行業、資產負債表一單擊“確認”彈出“模板覆蓋”單擊確定一在格式狀態下，調整報表格式、修改報表公式，保存一在數據狀態下執行“數據”一關鍵詞，年月日錄入一確認，彈出是否重算第1頁，單擊是一保存利潤表和生成資產負債表方法一致。現金流量表調用現金流量表模板，在“格式”狀態下，格式一報表模板一現金流量表一確認一定義現金流量的關鍵詞，刪除“年度”定義關鍵詞年月日，設置關鍵詞便宜-60—在格式狀態下，選擇“C6”，(產生現金流量的活動)，單擊fx，打開函數向導，一選中“XJLL”一下一步一參照一項目編碼一打開“現金流量選項”選擇與C6左邊文字描述一致的項目一確定，單擊確認兩次，返回“定義公式”對話框，確認。其他的單元公式重復上述步驟。在數據狀態下，數據一表頁重算一單擊“是”一文件一另存為一文件名“現金流量表”。三、實驗結論及體會會計報表是綜合反映企業某一特定日期財務狀況和某一會計期間經營成果。現金流量的書面文件，日常的會計核算雖然可以提供反映會計主體經營活動和財務支出情況的會計信息，但是這些材料分散在會計憑證和會計賬簿中，難以滿足會計信息使用者的需要，而通過編制會計報表，可以總結、綜合、清晰地反映會計主體的財務狀況和經營成果以及收支情況。在這個實驗的過程中，現金流量報表的編制最為復雜，每個單元格都需要輸入相應的公式，但是編制成功之后，整個企業的收支及財務狀況非常明了。嘉興學院實驗報告(實驗六)班級謀財姓名本大爺作品學號88888888成績一、實驗目的掌握用友ERP-U8管理軟件中薪資管理系統的相關內容。掌握薪資管理系統初始化、日常業務處理、工資分攤及月末處理的操作。二、實驗內容、步驟及數據記錄建立工資賬套以“賬套主管”的身份進入用友基礎信息一基本信息一系統啟用一打開“系統啟用”對話框，單擊“WA薪資管理”一單擊“確定”業務工作一人力資源一薪資管理一系統彈出“請先設置工資類別”信息提示框一單擊“確定”一打開“建立工資賬套”：第一步“參數設置”一選擇本賬套所需處理的工資類別個數“單個”一默認幣別名稱為“人民幣”一選擇“是否核算計件工資”第二步“扣稅設置”一選擇“是否從工資中代扣個人所得稅”第三步“扣零設置”一不做選擇第四步“人員編碼”一人員編碼長度4位一單擊“完成”基礎信息設置工資項目設置薪資管理一設置一工資項目設置一打開“工資項目設置”對話框一單擊“增加”一單擊“名稱參照”下拉列表框一選擇“基本工資'，默認其他項目一單擊“增加”增加其他項目一完成后，單擊“確定”一出現系統提示“工資項目已經改變，確認各工資類別的公式是否正確”，單擊“確定”設置計算公式：設置一工資項目設置一打開“工資項目設置”對話框一單擊“公式設置”選項卡一單擊“增加”一單擊下拉列表框選擇“補助”選項，設置公式“iff(人員類別二”管理人員”,300,iff(人員類別二”經營人員”，400,200))”，同理，設置其他計算公式人員檔案設置設置一人員檔案一進入“人員檔案”窗口一單擊“批增”一打開“人員批量增加”對話框一在左側的“人員類別”列表中，選擇“管理人員”、“工作人員”、“經營人員”一單擊“確定”一修改人員檔案信息，補充輸入銀行賬號信息一單擊“退出”人員變動：基礎檔案一機構人員一人員檔案一進入“人員檔案”窗口一單擊“增加”一輸入新增人員蘇文的詳細檔案資料工資數據人員工資情況錄入正式人員基本工資數據：業務處理一工資變動一進入“工資變動”窗口一輸入“正式人員”工資類別的工資數據（2）1月份工資變動情況業務處理一工資變動一進入“工資變動”窗口一輸入相應數據代扣個人所得稅設置所得稅納稅基數：設置一選項一打開“選項”對話框一單擊“編輯”一打開“扣稅設置”選項卡一單擊“稅率設置”一打開“個人所得稅申報表一一稅率表”對話框一設置所得稅納稅基數為3500元，附加費用“2800”，輸入相應數據一單擊“確定”工資發放：工資通過銀行發放，已將有關轉賬支票（支票號：12345680）交付銀行。借：應付職工薪酬（工資分配）128172.72貸：銀行存款（實發合計）120336.14應交稅金一應交個人所得稅（代扣稅）1427.95應付職工薪酬一一養老保險金（養老保險金）6408.63注意：分錄中的數據除“應付職工薪酬”夕卜，其他均由工資系統查詢得到。總賬一憑證一填制憑證一單擊“制單”，增加憑證一輸入相應分錄6.工資分攤：應付工資總額等于工資項目"工資分配〃，工資費用分攤、職工福利、工會經費、職工教育經費、養老保險金也此為計提基數。人力資源一薪資管理一業務處理一工資分攤一進入“工資分攤”窗口一單擊“工資分攤設置”一打開“分攤類型設置”窗口一單擊“增加”一打開“分攤計提比例設置”窗口一輸入計提類型名稱“工資費用”，分攤計提比例“100%”，單擊“下一步”一進入“分攤構成設置窗口”一輸入相應數據，例如同理，計提職工福利、工會經費、職工教育經費、養老保險金，完成后，選擇“工資費用、職工福利、工會經費、職工教育經費、養老保險金”復選框，核算部門也全選，選擇分配到部門，選擇明細到工資科目，單擊“確定”一單擊“制單”，并保存三、實驗結論及體會通過本次實驗，我學會了建立工資賬套并設置基礎信息，然后出納員的身份進入系統填制憑證，最后進行工資發放，工資分攤的操作。通過用友ERP-U8管理軟件，掌握薪資管理系統初始化，日常業務處理，工資分攤及月末處理的操作，對我們實際工作中有很大幫助。嘉興學院實驗報告（實驗七）班級謀財姓名本大爺作品學號88888888成績一、實驗目的掌握用友ERP-U8管理系統中有關固定資產管理的相關內容，掌握固定資產系統初始化、日常業務處理、月末處理的操作。二、實驗內容、步驟及數據記錄初始設置：（1）啟用固定資產管理系統：以“賬套主管”的身份進入用友：基礎信息一基本信息一系統啟用一打開“系統啟用”對話框，單擊“固定資產”一單擊“確定”（2）控制參數：以“資產管理者”馬方進入用友：業務工作一財務會計一固定資產（第一次打開需要進行初始化）一按照提醒步驟依次設置啟用日期、折舊信息、編碼方式、財務接口補充參數設置：設置一選項一編輯一設置補充參數（3）設置資產類別：設置一資產類別一增加，同理完成其他資產類別的設置（4）設置部門對應折舊科目：設置一部門對應折舊科目一選擇“總部”，單擊“修改”一選擇折舊科目”660206管理費用/折舊費“，保存，同理完成其他部門的折舊科目的設置（5）增減方式的對應入賬科目：設置一增減方式一單擊“直接購入”，修改一輸入對應科目“10020101人民幣戶”保存，同理輸入減少方式“損毀”的對應入賬科目“1606固定資產清理”（6）原始卡片：卡片一錄入原始卡片一選擇固定資產類別“012非經營用設備”一確定一輸入固定資產名稱“辦公樓”，雙擊部門名稱選擇“總部高層”、增加方式、使用狀況、使用開始日期、原值、累計折舊、可用年限一保存一確定。同理，完成其他固定資產卡片的輸入日常及期末業務（1）資產增加：卡片一資產增加一選擇資產類別一確定一進入“固定資產卡片新增”窗口一輸入固定資產名稱，使用部門，增加方式，使用狀況，原值，可用年限，開始使用日期一保存，進入“填制憑證”，選擇付款憑證，生成憑證（2）資產減少：卡片一資產減少一選擇資產編號，單擊“增加”一減少方式“出售”，單擊“確定”進入填制憑證，保存。三、實驗結論及體會固定資產是企業資產的重要組成部分，固定資產管理是否完善、核算是否準確，不僅關系到企業資產的安全性，而且影響到成本費用乃至利潤計算的正確性。在這個實驗中，我們主要進行了企業固定資產日常業務的核算和管理，生成固定資產卡片，按月反映固定資產的增減變動、原值變化及其他變化，按月計提折舊，在這個過程中，對于出售舊設備事先進行折舊的操作還是很熟悉，也認識到企業的每一項資產都必須仔細的處理。嘉興學院實驗報告(實驗八)班級謀財姓名本大爺作品學號88888888成績一、實驗目的掌握用友ERP-U8管理軟件中應收款管理系統的相關內容。掌握應收款管理系統初始化、日常業務處理及月末處理的操作。理解應收款管理在總賬核算與在應收款管理系統核算的區別。二、實驗內容、步驟及數據記錄初始設置⑴控制參數：以“財務主管”的身份進入用友：設置一選項一打開“賬套參數設置”對話框，按實驗資料進行控制參數設置一編輯一確定設置科目：基本科目設置、控制科目設置、結算方式科目設置設置一初始設置一進入初始設置窗口，按照實驗資料填寫壞賬準備設置：應收賬款管理一設置一初始設置賬期內賬齡區間及逾期賬齡區間：應收賬款管理一設置一初始設置報警級別設置：應收賬款管理一設置一初始設置期初余額：先在基礎設置一單據設置一單據編號設置一銷售管理一銷售專用發票一點擊修改按鈕一手工改動，重號時自動重取一以同樣的方式對“銷售普通發票”的編號方式進行修改。設置一期初余額一打開“期初余額7查詢”一確定一進入“期初余額明細表”一增加一打開“單據類別”一“銷售發票”一“銷售專用發票”一確定一“期初銷售發票”一確定一增加一根據材料錄入相關信息一保存基礎信息存貨分類基礎設置一基礎檔案一存貨一存貨分類一按照實驗資料進行設置計量單位基礎檔案一存貨一計量單位一進入“計量單位-計量單位組”一分組一打開“計量單位租”一增加一選擇“無換算關系”一單位一打開“計量單位”一按實驗資料輸入單位信息存貨檔案基礎設置一基礎檔案一存貨一存貨檔案一選擇“存貨分類”一增加一進入“增加存貨檔案”一按實驗資料輸入信息銷售類型(在應收單據錄入中需要)3.2011年1月份發生的經濟業務以“應收會計”的身份進入用友對賬：應收款管理一設置一期初余額一對賬(總賬會計的身份：馬方)(1)1月2日銷售給TY市創發辦公設備有限公司如下商品，增值稅發票號：334455,一并向銀行辦妥托收款手續。銷售商品：應收款管理一應收單據錄入一銷售發票，銷售專用發票，確定一增加一輸入相關信息一保存一審核一出現是否制單一確定一調整分錄，保存以“賬套主管”的身份進行下列行為操作：商品成本按移動平均法結轉:基礎設置一基礎檔案一存貨一存貨檔案一選擇要查詢的貨物名稱一成本，計價方式，選擇移動平均法一保存，退出結轉單價查詢：總帳一賬表一項目輔助一項目明細賬一項目明細賬一項目大類：庫存商品一項目：要查詢的商品一包含未記賬憑證一確定一右上角：數量金額式一最后一次單價作為結轉單價以“應收會計”身份進行分錄操作：總帳做成本結轉分錄：總帳一憑證一填制憑證一點擊“+”一填制查詢的信息一保存收到通達辦公的上月欠款的轉賬支票手工核銷一選擇客戶一查詢享受的折扣金額一收款單據錄入:輸入對應的信息一保存一審核一制單一(收款單核銷)：自動核銷收到的商業承兌匯票到期，銀行款項收到應收款處理一收款單據處理一收款單據錄入一增加一輸入相關信息一保存一票據管理一增加一輸入相同信息一保存一結算一制單一調整分錄一保存憑證銷售P1市天隆百貨商廈商品，委托收款，同(1)銷售P1市天隆百貨商廈商品，商業承兌匯票銷售商品：應收單據處理一應收單據錄入一銷售發票，銷售轉用發票一確定一增加一輸入相關信息一保存一審核一制單票據管理一過濾一增加一輸入相同信息一保存一結算一制單一保存憑證收款單據處理一收款單據錄入一找到對應的收款單一審核一制單一保存憑證結轉成本：同(1)將華夏商城的欠款轉入飛龍電器賬戶應收款管理一轉賬一應收沖應收一錄入轉出戶，轉入戶一過濾一填寫并賬金額一確定一制單一保存憑證壞賬發生壞賬處理f壞賬發生f選擇客戶f確定f選擇單據fQKf制單f保存憑證壞賬收回總賬f憑證f查詢憑證f查詢壞賬發生的金額收款單據處理f收款單錄入一增加f保存(記下結算單號)壞賬處理f壞賬收回f選擇客戶，填寫結算單號f確定f制單f保存憑證(兩筆分錄合并在一張憑證上)計提壞賬準備壞賬處理f計提壞賬準備fOK制單f保存憑證三、實驗結論及體會沒有弄清楚原理的話，做起來還是蠻困難的，不敢做下去，總結一下，有以下難點地方期初余額設置：首先對銷售專用發票和銷售普通發票的編號方式進行修改，改為手工改動，重號時自動重取第一筆經濟業務：首先進行期初余額對賬，結轉銷售商品的成本，用財務主管的身份進行庫存商品計價方