鄭州正九酒業有限公司Q/ZJ-YXGL1.0營銷部管理手冊編 制：批 準：2007-05-01 發布 實施2007-06-01鄭州正九酒業有限公司 發布目錄目錄????????????????????????1第一章營銷部組織結構圖及崗位編制?????????2一、營銷部組織結構圖????????????????2二、營銷部定崗定員編制表??????????????2第二章營銷部崗位職責???????????????3第三章營銷部業務流程???????????????9第四章營銷部管理制度???????????????18第一章營銷部組織結構圖及崗位編制一、營銷部組織結構圖營銷部西北區域

東南區域

西南區域

鄭州區域

東北區域

銷售內勤

客服專員營銷部經理二、營銷部定崗定員編制表各分區域經理計劃編制銷售內勤客服專員崗位名稱現有編制崗位缺編營銷部經理110區域經理550銷售內勤110客服專員110合計880第二章 營銷部崗位職責一、營銷部職責部門名稱：營銷部直接上級：總經理部門職能：1、參與制定公司長期、中期的營銷戰略和產品市場營銷規劃并執行。2、負責組織編制公司營銷制度和各項業務流程，并實施。3、負責公司營銷計劃和預算的編制、執行、控制和調整。4、負責顧客要求的識別，組織進行合同的評審，簽訂營銷合同。5、負責組織公司產品的營銷工作，進行市場開拓，渠道維護。6、負責應收帳款的回收管理，確保貨款的安全完整。7、負責客戶關系管理，建立和完善顧客檔案工作。8、負責售后服務工作，接受客戶投訴，并協調相關部門及時、妥善解決。9、負責建立營銷統計分析體系，進行營銷數據的統計分析，編報各項統計報表。10、參與新產品開發計劃制定和開發調研，負責提供新產品設計開發項目，編制“新產品開發建議書”。11、負責本部門人員的管理工作。12、完成其他公司安排的臨時性工作。二、營銷部崗位職責1、營銷部經理 崗位說明書崗位名稱

營銷部經理

所在部門

營銷部直接上級

總經理

直接下級

區域經理崗位定員

1人

填寫日期

07．03．22本職概述： 帶隊做好本公司新老產品市場開發推銷推廣工作工作職責與任務1、負責公司各項營銷管理制度的制定、政策的擬訂、業務流程的編寫，經公司批準后監督執行。2、制定年度營銷目標和計劃，并監督營銷計劃的執行；制定分產品、分區域的營銷計劃和目標，并分解目標到責任區域；制定達成目標計劃的各種配套營銷策略、 激勵措施，保證目標計劃的實現。3、做好市場調研、制定市場計劃，掌握客戶第一手資料（資金、能力、網絡、銷量、市場潛力、存在問題、利潤）收集市場反饋信息，做出修正計劃。4、定期進行員工培訓，提高員工素質，業務能力，對員工提出問題共同探討，做出解決方案。5、負責渠道管理維護，不定期到市場中去，監督檢查市場執行力，公司政策在市場執行中的偏差、不足、校正之。6、負責營銷團隊的建設，積極參與營銷人員招聘選拔、培訓工作，對下屬人員的工作進行分工、指導、檢查、考核、激勵。7、負責信用政策的制定，對應收賬款的及時回收和對長期應收款的風險控制。8、負責建立健全公司的客戶檔案，進行統一檔案管理，指定專人負責保管。9、負責控制營銷成本費用控制，對營銷費用、差旅費用和營銷辦公費用進行審核。10、完成總經理安全的其他工作。權力：有合理化的建議權，申訴權，對下屬人員，新員工管理權，任免權，對一些不合理的指導安排有拒絕執行權工作協作關系：內部協調關系 內部協調上級領導，各部門經理外部協調關系 外部與公司大、小客戶協調好客情關系任職資格：教育水平 中專以上年齡要求 27歲以上工作經驗/資歷5年以上營銷工作經驗，2年以上本行業或相近行業團隊營銷管理經驗應具備知識、技精通營銷管理知識、產品知識，具有很強的領導能力、判斷與決策能力、能 人際溝通能力、影響力、計劃與執行能力、善于調動下屬積極性工作環境 獨立辦公室工作時間特征 不正常（8-12小時）工作記錄與報表：所需記錄文檔 編制時間 報送對象客戶檔案，客戶進貨記錄 每天 總經理月度銷售報表 每天 總經理 財務經理2、區域經理崗位說明書崗位名稱區域經理所在部門營銷部直接上級營銷部經理直接下級無崗位定員5人填寫日期本職概述：負責市場開發，公司產品的營銷、貨款回收、市場調查，建立和維持良好的客戶關系工作職責與任務1、協助部門經理制定營銷政策，確定適合的市場價格。2、負責本區域市場的市場開發工作，積極尋找代理商，開拓加盟店數量、質量。3、負責本區域市場的市場維護工作，指導監督代理商、加盟店的工作，定期或不定期跟蹤服務，進行渠道管理和維護。4、負責來廠提貨客戶的接待工作。5、負責市場調研，搜集市場信息。調查競爭對手的營銷政策、市場占有量、價格體系，調查目標客戶群體偏好、消費習慣、市場需求特點、變化趨勢，調查經銷商、加盟專賣店營銷政策執行情況，調查消費者滿意度，進行市場分析及時給公司提供決策信息。6、負責把接受的客戶投訴反饋公司，督促及時妥善處理客戶投訴問題，及時回復客戶。7、負責建立負責區域的客戶檔案資料。8、完成上級領導交給的其他工作。權力：合理化建議權工作協作關系：內部協調關系 各部門外部協調關系 客戶任職資格：教育水平 中專以上年齡要求 20歲以上工作經驗/資歷一年以上應具備知識、技營銷知識、產品知識，具備較強的溝通能力、公關能力、計劃執行能力、能 客戶服務能力工作環境 不定工作時間特征 不定工作記錄與報表：所需記錄文檔本月工作總結下月營銷計劃客戶跟蹤記錄

月末月末

編制時間

報送對象營銷部經理營銷部經理3、開票員崗位說明書崗位名稱開票員所在部門營銷部直接上級營銷部經理直接下級無崗位定員1人填寫日期07．03．22本職概述：負責營銷訂單、接聽電話、開票、配車、銷售統計工作工作職責與任務開票:開票分為電腦開票與手工開票兩個部分,負責客戶定單及預算貨款,字跡清晰,數字計算準確,負責所有商品的銷量及余額的計算,保持所開票的準確性.開票又分為市內外貨物的銷售,開票應注意部分商品在開票中沒有一定在注明,讓倉庫根據要求發放,需提前與倉庫說明.配車:可分為三種:a.客戶報貨,整車配送,需與物流信息部門聯系,計算準確,確認無誤后,落實客戶貨款,到位后配車,貨運價格及時與貨主溝通,得到客戶認可后,才可辦理相關用車手續,并進行審核.b.零擔貨運的配送.與客戶核對數量和金額,確認無異議后,可分為貨款到位或少量貨款欠款時及時配送,配送方式可分為公司和物流來車,小李車送等方式,發貨后同物流回執單返回時及時與客戶落實.c.市內配車.按照市內報貨及急緩性來配車 ,及時通知小李,小李走前及時與客戶溝通送貨時間.資料整理:a.做銷售報表,按各區域經理來做報表 ,所有商品都按區域區分開 .b.所有商品手續分開管理,做到客戶提貨時發放,每區域代理商發放,一定要求經常來廠提貨的客戶來廠前手續要帶齊,做到控制發放.c.酒類流通隨附單根據日期 ,要求,數量有效開出.簽發促銷酒:一定要根據新開加盟店促銷酒贈送政策執行,并在相關表格中登記與簽發.5.接聽電話的報貨根據客戶要貨的數量及時記錄客戶要貨情況 ,并及時核對,核實后開票.負責銷售定單匯總整理，向生產下達生產計劃。與區域經理配合，報生產計劃，做到不缺貨、不積壓。負責樣品室衛生.完成上級下達的其它任務.權力：建議權、樣板室管理權工作協作關系：內部協調關系 財務部、成品倉庫、生產部外部協調關系 客戶、貨運部任職資格：教育水平 高中以上年齡要求 18歲以上工作經驗/資歷 一年以上應具備知識、技能 產品知識、電腦應用，統計知識工作環境 獨立辦公室工作時間特征 根據需要加班工作記錄與報表：所需記錄文檔 編制時間 報送對象零酒報表每天來電記錄

不定每天

營銷經理營銷經理4、客服專員 崗位說明書崗位名稱 客服專員直接上級 總經理營銷部經理

所在部門直接下級

營銷部無崗位定員 1人

填寫日期

07．03．22本職概述： 負責客戶投訴受理，及時協調處理工作職責與任務1、負責零售銷酒或市內購酒的管理，全部用手工開票，零散酒也需要做報表，單列一張銷售報表一式三份。2、接發傳真，接傳真要落實相關部門相關人員并要簽收，以表格形式表現出來。3、制作并發放宣傳品：門頭、銅牌、紅卡、宣傳單、藥方牌、會員卡、酒旗、簍子紙、宣傳冊等一系列宣傳助銷品都需要落實相關印刷公司制作，并及時要求制作出來時間，并安排公司車輛及時拿出并驗收合格，一并簽收，根據客戶需求按價發放。需要物流發放，需要及時與公司辦公室聯系并要求有回執單，通知客戶發放時間，注意查收。4、接受客戶投訴及異議處理，填寫客戶意見反饋表，設置客服專線，相關問題處理可傳遞相關部門，分清部門責任，并負責督促各部門及時妥善處理客戶投訴問題，及時回復客戶。5、建立售后服務信息管理系統，及時回訪客戶維護良好的客戶忠誠度，填寫客戶回訪撥打記錄登記表。6、負責各區域經理下市場的監控，對各區域經理工作情況的落實與調查。7、負責客戶資料的檔案管理工作， 對新開店（壇子酒與“軍”字號酒）進行歸類整理。8、負責現場客戶產品的介紹，相關區域引給相關區域經理接待。9、負責樣品室衛生。10、 完成上級下達的其他任務。權力：建議權、樣板室管理權工作協作關系：內部協調關系 財務部、成品倉庫、生產部外部協調關系 客戶、貨運部任職資格：教育水平 高中以上年齡要求 20歲以上工作經驗/資歷 一年以上應具備知識、技能 產品知識、營銷政策，具備良好的溝通能力、協調能力工作環境 獨立辦公室工作時間特征 根據需要加班工作記錄與報表：所需記錄文檔 編制時間 報送對象客戶投訴記錄 隨時 總經理營銷經理客戶回訪記錄 隨時 總經理營銷經理第三章 營銷工作流程物品領用：領用人 部門經理 倉庫發放同意填《物品審核后登領用單》審核記發放不同意客戶接待：客戶 門衛 營銷部 辦公室到公司

登記引進

相關人員接待業務洽談客戶來訪登記就餐時間引導參觀車間到辦公室開餐票引導客戶到餐廳就餐離離出門登記休息時開間安排開住宿后續跟蹤服務出差及費用報銷流程：出差人員營銷部經理財務部經理總經理出納同意同意出差借支申請審批簽字辦理借款不同意不同意到財務領取報銷單返回3日合合合審核審核簽字報銷內填寫報不合格不合格不合格客戶發貨流程：客戶

開票室

財務部

倉庫發放客戶提貨提貨出門

到開票室開票

交款審核蓋章

發貨開出門證專供產品生產計劃：客戶 區域經理 營銷部 總經理 財務部 生產部提出產品填寫專供組織營銷、產品生產生產、財務批準訂購需求計劃單合同評審收到50%預預付50%貨款付款通知生產 生產提貨 通知提貨 完成加盟店門頭管理：客戶 開票室 財務部報門頭尺寸、聯系加工規格、數量接到通知交款提貨

加工完成通知提貨開票 出納收款市場開發流程：人員招聘配置、上崗培訓市場調研業務洽談開發成功幫助選擇店址、設計裝修、開業、上貨建立客戶檔案跟蹤維護區域經理填寫出差申請市場開拓流程：市場開發計劃（目標市場、行動路線、時間安排、預期目標）經理審批到財務辦理出差借款市場調研（當地政策、市場環境、消費目標群體、同類產品、競爭對手策略）確定開發目標（渠道有：老客戶介紹、廣告招商、自己開發）拜訪目標客戶（代理商、加盟店）達成合作意向引領公司參觀考察、品嘗跟蹤回訪促成合作、簽定合同后續跟蹤客戶拜訪流程：

制定客戶拜訪工作計劃資料準備、修飾形象電話預約按時登門拜訪與客戶洽談（自我介紹-產品介紹-介紹創業致富機會-利益分析打動-消除疑義及反對意見-促成合客戶加盟流程：

要求客戶轉介紹預約到公司參觀考察致謝告辭跟蹤回訪客戶索取試用代理或加盟店政策區域經理講解政策、資料代理商/加盟店資格審查選址考察定店開業達到標準簽定合同客戶投訴處理作業流程圖客戶抱怨調查結果簡單問題立即答復，疑難問題進行調處理意見反饋客反饋客戶，并感戶，并感市場維護流程：制定市場維護工作計劃謝提供意謝提供意定期回訪、市場開發了解區域市場狀況（包括：市場現狀、意識狀況、經營狀況、客情維護、渠道建設等）及時發現問題，查明原因，采取措施；權限內不能處理的立即報告上級，及時處理通過分析、培訓、指導、政策支持等手段幫助客戶健康、持續成長持續客情維護、市場發展跟蹤、異常處理定期、不定期回訪營銷管理流程圖目前形勢市場調研機會與威脅未來目標市場分析政策策略研究產品開發價格戰略決策廣告促銷渠道市場開發計劃銷售銷售計劃費用預算開票室工作流程：銷售預算發貨流程：客戶貨運部開票室財務倉庫提貨申請開《發貨清單》財務結算聯系貨運部貨款到賬征求意見價格談判客戶認同通知車輛車輛到廠辦理貨運發車手續裝車發貨核對確認說明：客戶上門提貨，或匯款通過貨運發貨，虛線內部分為通過貨運發貨流程。接收傳真流程：接到傳真---- 傳真登記---- 轉相關部門相關人員并簽收零酒銷售流程：客戶 開票室 財務 倉庫提貨申請 開《發貨清單》交款 結算貨款 1整件銷售2零酒銷售說明：1為整件銷售由倉庫提貨，2為零酒銷售直接在開票室打酒。市內發貨流程：1、到廠提貨發貨流程同外地經銷商提貨。2、送貨上門接客戶提貨申請----配夠整車----通知專職送貨人員/或派本廠司機送貨----開《發貨清單》----轉財務辦理發貨手續----倉庫發貨----貨到結算----回廠到財務結算門頭管理：接到門頭尺寸----詳細登記記錄----電話聯系定做----加工好安排人取回門頭并驗收(通過物流直接發客戶記賬，客戶提貨時收款)----開《發貨清單》----轉財務結算收款----發客戶第四章 營銷管理制度一、財務部人員與營銷部相關對接工作1、 協助營銷部內勤人員客戶訂單和款項確認。2、 參照公司制度核對營銷人員日常差旅費用。3、 按照公司制度及時發放工資、獎金。4、 為客戶建立營銷臺帳，并協助營銷部門核對。5、 為客戶建立費用臺帳，并協助營銷部門核對。6、 定期核對營銷部使用費用，及時向營銷部和總經理提出預警。7、 定期參加營銷工作會議，對涉及財務問題及時反饋。8、 加強日常工作協調、溝通，為營銷工作保駕護航。二、營銷部人員獎懲制度一、獎勵制度1、營銷人員主動反映可開發新產品而被公司采納， 生產并向全國推廣的，根據為公司帶來效益的大小、一般的獎勵 1000元，重大的獎勵 3000元。2、主動策劃提出大型策劃、促銷案被公司采納并向全國推廣者，獎勵 5000元。3、向公司提出營銷管理方案，被采納者，獎勵 2000元。4、完成公司營銷部下達的全年營銷指標和其他任務者，獎勵 2000元。二、懲罰辦法1、挪用公款，一律解雇，并依追究法律責任。2、與客戶串通者，一律解雇。3、利用公務出差，無故不執行任務，以曠工處理，并記小過一次。4、挑撥公司與員工感情或泄漏職務、公司機密者，一律解雇。5、涉及賭場或與客戶賭博者，一律解雇。6、未按公司規定建立客戶檔案資料，經上司查獲，記小過一次。7、不遵照上級指揮行事，記大過一次。8、連續二次以上未按公司規定填寫有關報表上交或未填者，記小過一次。9、向上級匯報不實者，記小過一次。10、沒有盡力完成公司或營銷部下達的臨時性任務，記小過一次。11、連續一個星期沒和經銷商聯系者，記小過一次。12、沒有及時解決市場或經銷客戶的問題，被客戶連續二次投拆者，記小過一次。13、記小過二次等一次大過。小過一次扣獎金 200元，大過一次扣 500元，連續二次大過扣除當月工資或予以辭退。三、營銷費用的使用說明一、2007年公司營銷方案的市場營銷費用范圍：營銷經理、區域經理、及相關工作人員的工資、獎金、補貼、交通費、電話費、辦公雜費、廣告費、促銷活動和促銷品等。二、各類費用必須控制在公司規定的比率之內。三、市場出現退貨，其貨款的數額計入營銷費用。四、交通費、電話費、辦公雜費、人員工資上報營銷部，經財務部審核，總經理批準后，執行公司營銷方案的營銷人員按差旅費報銷規定予以報銷。五、廣告、促銷及促銷費用，由各區域經理提案報上級審核， 經公司批準后，方可執行（或由公司撥款開展）。任何未經公司批復費用，一律不予報帳。六、各區域市場的營銷費用由各區域負責人負責。七、客戶使用的費用，需要正規發票的必須有正規發票且經營銷經理確認后方可報帳。不需要發票而要附相關費用使用說明必須詳細可供查對，且經營銷經理確認后方可報帳。八、營銷費用報銷說明1、市場聘請專職（兼職）業務人員和促銷人員需向公司申請：批準后上報人員資料、身份證復印件、照片、聯系地址電話；2、促銷費用：促銷品由各區域經理申請，上級和公司批準后隨貨發放。促銷活動經批準后執行；報銷時憑照片、相關票據、經手人、證明人確認，公司認可后報銷。如需客戶墊付費用，手續完備后予以補貨。3、經銷商退換貨，經公司批準并核實后，予以退換貨或退款，無質量問題不予退還。九、突擊隊人員費用不記入區域營銷費用四、營銷人員的薪酬及考核標準一、業務人員的基本工資構成為：總收入 =崗位工資+績效工資+提成二、薪資為每月2000元人民幣，但每月需完成一定的任務量，具體任務參照 07年正九公司市場規劃及全年銷量分解目標及考核標準。三、新進人員第一個月為實習期，參與當月考核，對當月的考核分值進行評價該員工的實際能力，無績效工資，只發放崗位工資的 80%，如當月考核分值低于 60分者給與調崗或辭退，如高于 60分者則進入正式考核期。四、月工資發放為；崗位工資為 1000元（包含電話補助 100元），另外1000元參與績效考核，具體考核辦法為當月分值 *考核工資。提成獎季度發放。五、考核標準：營銷人員績效考核評分表（月度）考核時間：年月姓名：部門：崗位：得分：項序指標分ABCD得分目號數銷售目完成100%完成完成完成完成80%16095%-99%90%-94%80%-89%標：以上60分以下0分45分30分10分發展目完成100%完成完成完成完成60%21090%-99%75%-89%60%-74%標：以上10分以下0分8分5分3分工作不工作積積極主動，責任極，責任工作積極，工作較積工作態度心差，工心很強，責任心強，極，有一定一般，責任作拖拉，工作效率工作效率責任心，工心不強，工不能及高，能及高，能及時作效率一作效率不時有效時預見并處理市場般，能處理高，不能處處理市高效處理存在的問市場存在理市場存場存在績市場存在題。2周內的問題，3在的問題。的問題。效的問題。1回訪客戶1周內回訪1月內回訪1月以上3客戶維護20周內回訪次，能正確客戶1次，客戶1次，回訪客客戶1次，理解有效能有效理不能有效戶1次，能正確理傳達公司解傳達公理解傳達不能有解高效傳下達的政司下達的公司下達效理解達公司下策，并執行政策，執行的政策，執傳達公達的政到位，客戶一般，客戶行一般，客司的政策，并執投訴一次投訴一次戶投訴一策，執行行到位，扣2分扣3分次扣4分力差，客客戶投訴戶投訴為零20分一次扣5分控制在預控制在超額5%超額5%以4銷售費用10算95%以96%-100%5分上0分下10分以內8分簽名：考核人日期：銷量目標：以當月下達銷售任務為準進行計算。發展目標：永盛祥關東酒行加盟店最低要求 10個以上品種為一個新增加加盟店，正九“軍”字號酒加盟店最低要求15個品種以上為一個新增加加盟店，低于此標準不記入發展新加盟店數量。銷售費用與銷售量同比增長。本考核為當月考核制，每 3個月綜合考核一次，對 3個月考核結果平均分值末位且未完成任務者給與調崗或辭退。對于能夠超額完成任務的獎勵：個人銷售冠軍獎：對當月銷量第一名（要求超額 5%以上）獎勵300元；對連續三個月銷量第一名（要求超額 10%以上）獎勵1000元；對年度銷量第一名（要求年度超額 13%以上）獎勵3000元。團隊獎：團隊銷量達到全年目標值獎團隊 10000元；營銷部人員平均分配團隊銷量超額全年目標值的 10%獎團隊20000元+10000元；分配比例同上。團隊銷量超額全年目標值的 20%獎團隊30000元+20000元+10000元。分配比例同上。以下人員不得參與分配：1、到崗不足半年者2、中途退出者六、超額提成獎，超額5%以下部分按照1%比例提，超額5%——10%部分按照2%的比例提，超額10%——20%部分按照3.5%提，超額20%以上部分按照5%比例提。七、超額提成獎發放辦法：超額提成按季度發放，對每月銷量累計相加，三個月總任務量100%完成并且超額部分按照第六條提成比例計算。八、對單月考核任務未完成者扣除的分數， 如3個月相加綜合銷量完成 100%及以上者，對單月扣除的銷售目標分數給予補加，但發展目標、客戶維護目標、費用控制目標扣除的分數不予補加。五、營銷人員差旅費用標準一、業務人員出差需填寫出差申請， 出差申請中需說明出差事由、 計劃、行程及費用預算，經主管簽字同意后方可出差。二、出差原則上不得乘坐飛機及車船軟臥，若需乘坐飛機、船軟臥，必須事先征得總經理的批準。三、可坐硬臥而未乘，均按硬座票價報銷，原則上乘車超過 8小時，方能乘硬臥鋪。四、交通費：1、由公司至目的地乘坐一般交通工具正常往返長途車票，憑票全額報銷。出租車費：原則上不允許乘坐出租車。經理以上人員在報銷時必須在發票背面注明事由、時間、起止地點和同行人。五、住宿費及差旅補助根據公司的標準所有營銷人員出差一律按包干的形式，具體補助標準如下：1、住宿性出差：部門經理級省內每天補助80元，省外每天補助100元；區域經理省內出差每天補助65元，省外出差每天補助75元；營銷部其他人員出差補助標準同區域經理。2、非住宿性出差（指當日能夠返回、或客戶接待）：部門經理級每天省內補助35元，省外每天補助45元。區域經理及營銷部其他人員省內每天補助25元，省外補助35元。鄭州市內出差區域經理補助20元（鄭州郊縣市按省內標準執行），營銷部其他人員不予補助。3、帶車出差不分省內外，汽車本身產生的費用實報實銷，同車人員無論職務高低一律補助25元/天，如住宿增加補助 35元/天，鄭州市內出差不予補助。如需發生業務招待費，應提前預算后向公司提出申請，否則不予報銷，對于發生的招待費實報實銷。每產生一次業務招待費用則從每人補助中扣除 10元。4、營銷用車兩天內需由用車人提前兩日申請，其部門經理批準后交辦公室主任審核；用車超過兩日的其部門經理申請，總經理核準。六、出差中午12點后離開公司，返回下午 17點之前到達公司，按標準 50%給予補助。七、差旅報銷單，需填寫出差時間、所發生費用及時間、起止地點等，否則不予報銷。八、出差返回公司后，必須在 3日之內到財務部結帳報銷，否則將影響當月工資發放。九、司機待遇按照公司相關規定執行。六、報銷程序標準一、報銷規范1．所有票據均公發生。虛報、空報均處二倍的處罰。各營銷人員對發生的費用，需在每周工作情況報表上詳細填定，月底部門審核以此報表為參考。3．票據、出租車票、電話費、特殊票據均需在標準內方可報銷。無正規票據的金額較大的需附費用使用說明且經上級簽字后予以報銷。所有出差人員每月28日前返回公司報賬，并且在3日內報賬完畢，遇節假日則提前。所有人員報帳后，待平帳之后方可出差。無法平帳的需以工資代賬的人員可出據轉帳證明，由財務確認后方可出差。差旅報銷程序（在支出備用標準額度內的）借款程序：銷售人員 借 款 主管經理 營銷部負責人現 金 出 納 總經理 財務負責人報銷流程銷售人員 票 據 主管經理 營銷部負責人7、公司臨時委派人員出差參同本報銷制度。標準根據級別而定。營銷人員在工作中，除以上公司規定的費用可報銷外，其它費用一律由本人承擔，不予報銷。現 金 出 納 總經理 財務負責人七、票 據規范一、自覺把關：差旅費首先要確實發生過，而且發生有意義，并取得有關原始單據的證明。對原始單據要嚴格把關，盡一切可能取得正規票據。票據要有章，內容填寫要齊全，包括時間、地點、項目、金額大小寫等有關內容。對模糊不清或填寫內容不齊全，或不是一次復寫而成，或有涂改跡象的票據一律不予報銷。二、背書：票據背書要有費用發生的時間、費用內容、背書人、背書時間四項內容，并且要分條填寫。對填寫不規范或內容不齊全的票據一律退回，禁止擅自在正面填寫任何內容，一旦發現視作廢票處理。三、分類：根據票據發生的性質按月為一個報銷單位，分長途費、市內交通費、住宿費、電話費、雜費等進行分類，同時根據票據的多少，可分張粘貼，或一張分塊粘貼，但必須在粘貼紙上寫明張數和費用總額以便相互核對。最后在上面附一張總清單，寫明費用項目、費用總金額及金額大小寫等內容。四、流水：第一，按照票據的類別根據時間發生的順序，由后向前，由右向左依次粘貼，以保證查閱時由前向后閱覽的流水順序。第二、每類票據前面應附有一張費用目錄及對該類費用按時間的流水順序進行清單列舉。五、粘貼：粘貼要平整，不露上邊線和右邊線，從右向左稍微攤開依次粘貼，粘貼要統一規劃，攤開的距離在貼完該類票據正好達到左邊線，并整齊公正。靠近左邊線左上角部分可厚一點，從左邊線左上角向右邊線右下角依次遞展。六、初審：對差旅費按照上面五條程序整理、粘貼完以后，各負責人要對下屬的差旅費進行初審，嚴格把握票據的真實性、準確性、規范性。核對費用發生的合理性及其價值，并簽字認定，再報上級審核，上報時要填寫清單，以便雙方進行單據交接、費用分類和費用考核。以上六點營銷人員嚴格遵照執行，以便規范報銷程序，提高工作效率。八、營銷人員工作紀律為了樹立公司形象，加速市場發展，規范營銷人員行為