201*年度“小金庫”專項治理工作總結201*年度“小金庫”專項治理工作總結

XXXX201*年度“小金庫”專項治理工作總結

依據《關于印發的通知》（新治金辦[201*]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和根本原則，嚴格根據“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛發動，細心部署，仔細組織，穩步推動，對財務治理行為綻開了全面復查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制?，F將全年工作總結如下：

一、根本狀況

我辦共設立根本戶和零余額戶兩個賬戶，負責日常運作資金治理，無設置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

二、主要做法

（一）加強領導，落實責任，扎實有效開展專項治理工作

為仔細做好“小金庫”專項治理工作，我辦領導高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，仔細討論并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標、任務和措施，落實專人詳細負責，并在全體干部職工大會上傳達文件精神，要求相關部門按時保質完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。

（二）完善制度，嚴厲紀律，杜絕“小金庫”現象滋生我辦在財務治理及運作方面，不斷完善制度，討論制定出《財務治理制度》、《固定資產治理方法》、《公務接待治理方法》和《車輛治理方法》等一系列財務治理制度，標準單位財務行為，加強財務治理，嚴格財經紀律，建立內控機制，做到財務工作專人負責，日清月結，賬目清晰，堅持專款專用，按規劃辦事，嚴格把關財務審批程序，凡支出、收入單據需正式票據，有經手人、報銷人簽名和單位分管領導簽批，消退虛假會計信息，提高會計信息質量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產生。

（三）措施得力，穩固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監管，從根本上去除“小金庫”的思想根源和制度根源，認真排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結合工作實際不斷總結，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深入，納入我辦財務工作的年度規劃和長遠規劃，不斷完善財務制度程序，加強財務人員技能和職業道德的培訓，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B化；二是利用職工大會、專題會議等時機廣泛宣傳，使每位干部職工深刻領悟政策精神，切實熟悉“小金庫”的危害性，增加法治理念和制度意識，鼓舞監視和舉報，為建立長效機制奠定群眾根底；三是全

面復查工作的開展，進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的熟悉，積存了較為豐富的“小金庫”治理工作閱歷，促進了根底治理，堵塞了治理漏洞，提高了治理水平。

三、下一步工作

今后，我辦將嚴格執行行政單位財務治理各項規章制度，進一步深化對治理工作重要意義的熟悉，切實增加責任感和使命感，健全財務治理體系，完善相關財務制度，嚴厲財經紀律，把“小金庫”長效機制建立作為根本任務積極推動。

（一）加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透亮度、影響力和知曉率，實行各種行之有效的形式，如網絡、專題會議、職工大會等，增加法治理念和制度意識，增加按制度辦事的行為意識，讓干部職工養成嚴格執行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氣氛。通過加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。

（二）健全內掌握度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提，因此，要進一步完善內掌握度，在行為標準上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關制度之間的配套與協調，建立和完善構造合理、相互關聯、良性互動的制度體系。通過健全內掌握度，使其不能設立“小金庫”。

（三）強化監視懲辦。加強監視檢查，嚴厲問責懲辦，是構

建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監視、監察監視、群眾監視的力度，配備監視力氣，整合監視資源，加大監視投入，在治理的各個環節“堵死漏”，使監視懲辦制度落到實處，通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。

二○一一年十一月三十日

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201*年****“小金庫”專項治理工作狀況匯報

集團公司：

依據集團公司《關于開展201*年“小金庫”專項治理工作的通知》和***的要求，****針對**局“小金庫”檢查發覺的整改問題，深入討論分析產生的緣由，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。詳細狀況報告如下：

根據****“小金庫”專項治理工作實施方案的要求，納入本次“小金庫”專項治理范圍的包括：****范圍內的全部部門、企業以及建立指揮部（不包括無財務隸屬關系的專業化公司）。此次專項治理工作分為全面復查、督導抽查、整改落實、機制建立和總結驗收5個階段。

一、加大“小金庫”專項治理的工作力度。**所屬各部門、企業根據通知要求，在201*年“小金庫”專項治理工作的根底上，結合了各單位實際狀況開展全面復查，復查面到達100%，對復查中發覺的違法違規問題做到自覺訂正，并形成《“小金庫”全面復查報告表》和承諾書上報至****，在單位內部進展公示，承受群眾監視。****“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室依據所屬各部門、企業上報狀況匯總填列****《“小金庫”全面復查報告表》、簽訂的承諾書及文字說明，并上報集團公司“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室，同時將**全面復查狀況及承諾狀況在**內部進展公示。

二、加強重點環節的督導抽查工作。在全面復查根底上，****“小金庫”專項治理領導小組結合201*年“小金庫”專項治理工作狀況，組織特地力氣對所屬各部門、企業進展督導抽查。重點關注涉及**重要經濟業務環節的部門、企業，特殊是執收相對集中的部門、企業，以前年度發覺過“小金庫”的部門、企業，全面復查措施不得力、工作走過場的部門、企業，在201*年“小金庫”專項治理工作中涉及需要進一步標準和整改問題的部門、企業。督導抽查階段完畢后，依據抽查狀況，****“小金庫”專項治理領導小組辦公室填制成《“小金庫”重點抽查統計表》、《“小金庫”問題舉報核查狀況統計表》及相關文字說明上報集團公司“小金庫”工作領導小組辦公室。

三、落實整改工作要求。****重點對201*年“小金庫”專項治理工作中發覺的財務治理方面需要進一步標準和整改問題深入分析討論產生的緣由，逐項制訂了切實有效的整改措施，并加以貫徹落實。并針對201*年全面復查和督導抽查工作中發覺的問題，制訂切實有效的整改措施，扎實抓好整改落實工作，切實有效地做到資金資產處理到位、財務會計治理整改到位、違紀責任人處理到位，確保****“小金庫”專項治理工作卓有成效。四、完善“小金庫”專項治理機制的建立。****針對專項治理工作中發覺的問題，從**實際動身，深入剖析問題產生的根源，討論制定出源頭治理的措施，切實推動建立健全防治“小金庫”的長效機制。詳細表現在一方面進一步加強制度建立，強化財務與內控治理，完善相關業務流程和規章制度；另一方面加大制度執行力度，完善制度執行的監視體系，強化制度監視機制，通過加強對財務法律法規的學習和培訓，提高制度執行的自覺意識。

通過此次****“小金庫”專項治理工作的有效實施，一方面全面匯總成效、梳理閱歷，另一方面查找缺乏、積極完善。我們將堅決貫徹**局和集團公司的有關要求，為連續做好“小金庫”專項治理工作，穩固專項治理整改成果，進一步加強對《中華人民共和國會計法》等相關財務法律法規及財經紀律的學習與培訓，進一步強化財務與內控治理，進一步完善相關流程和規章制度，提