技改零購業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)1介紹內(nèi)容2系統(tǒng)概述和目標(biāo)系統(tǒng)概述為配合華能國際生產(chǎn)部技改處對各下屬單位資本性支出項目實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，建設(shè)技改項目管理系統(tǒng)。系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理范圍涵括“更改項目”以及“零購項目”。業(yè)務(wù)目標(biāo)通過信息系統(tǒng)的建設(shè)，提高技改項目申報與審批過程的透明性；以項目計劃為龍頭形成項目執(zhí)行管控業(yè)務(wù)體系，保證合同科學(xué)性、合規(guī)性；保證技改項目資金專用、善用，防止資金在項目之間的挪用，提高資金管控力度；初步形成對項目進(jìn)度的跟蹤考核體系與質(zhì)量跟蹤評估體系，輔助全公司的技改、零購項目執(zhí)行監(jiān)督工作；3系統(tǒng)建設(shè)歷程2009年10月，在生產(chǎn)部和信息中心組織下，決定建設(shè)“技改項目管理系統(tǒng)”；2009年11月，去上海、重慶進(jìn)行項目需求調(diào)研，調(diào)研單位包括上海分公司、上石二、上石一、上海檢修公司、重慶珞璜電廠等單位；2009年12月，微軟項目組完成系統(tǒng)的需求分析報告和總體設(shè)計方案；2010年1月，完成系統(tǒng)項目計劃模塊的功能開發(fā)和上線；2010年3月，項目計劃模塊的全面上線推廣和應(yīng)用；2010年6、7月，完成項目執(zhí)行模塊的開發(fā)和初步上線；4系統(tǒng)架構(gòu)以‘技改、零購項目’為管控主體，以項目計劃為龍頭，以合同管理為首要管控提升點(diǎn)，以預(yù)算、合同為資金支付控制手段，以績效考核為主要手段實(shí)施進(jìn)度跟蹤和質(zhì)量評估。5目前系統(tǒng)運(yùn)行情況目前系統(tǒng)中的項目計劃、項目結(jié)轉(zhuǎn)、額度管理模塊已經(jīng)在運(yùn)行中。

截止到8月6日

事項數(shù)據(jù)2010年項目計劃申報2376項2010年完成項目審批943項完成歷史項目計劃填報1153項歷史項目結(jié)轉(zhuǎn)1085項合計公司級項目技改一類項目分公司級項目電廠級項目237665717445710866項目流程總體圖7審批流程類型8三個系統(tǒng)集成關(guān)系9介紹內(nèi)容101112項目級別的定義項目級別分為電廠級項目、分公司級項目、公司級項目；分公司管轄電廠三個燃機(jī)電廠和蘇州熱電、安源、長興50萬元以下的技改項目為電廠級。直管電廠項目申報時，系統(tǒng)根據(jù)申報費(fèi)用作項目級別的有效性校驗(yàn)；單位技改項目零購項目電廠級項目80萬以下5萬以下公司級項目>=80萬>=5萬13電廠級項目審批流程14分公司級項目審批流程15公司級項目審批流程16公司指定項目審批17技改1類項目審批18補(bǔ)充資料、退回、終止和暫緩補(bǔ)充資料如果項目除費(fèi)用和項目級別以外的信息需要修改，可以由審批人點(diǎn)擊補(bǔ)充資料，直接將項目退回到填報人，由填報人修改提交后，可直接回到要求退回的原審批人。這種操作比退回的處理效率高，但是如果費(fèi)用和項目級別需要修改，則必須將項目退回。退回被上一級退回的項目，如果還想繼續(xù)申報，可以修改后提交，或者再退回給填報人，由填報人修改后再提交上來重新逐級審批。終止項目在待處理狀態(tài)下，審批人審核后認(rèn)為，或者下級申報單位要求項目需要取消的，可以執(zhí)行終止操作。已被執(zhí)行終止操作的項目不能再被系統(tǒng)調(diào)用，系統(tǒng)會定期把所有終止的項目清除。暫緩項目在待處理狀態(tài)下，審批人審核后認(rèn)為，或者下級申報單位要求項目今年不再申報了，等到明年再申報，可以執(zhí)行暫緩操作。到申報下一年項目的時候，申報人可以在暫緩項目列表中點(diǎn)擊恢復(fù)按鈕，系統(tǒng)會把該項目恢復(fù)到待處理列表中，申報人把申報年度修改到下一年度，就可以向上提交了。1920項目計劃基本信息填報21可研報告填報申請費(fèi)用大于100萬以上的更改項目需要填報可研報告綱要和可研參數(shù)；22可研報告瀏覽可研報告附件；生成可研報告綱要；可研參數(shù)；23申報表填報更改項目需要填報申報表24申報表瀏覽2526項目計劃追加/變更流程項目立項后，方可走變更或者追加流程；項目計劃變更和追加審批流程與項目計劃審批主線流程基本相同，僅第一步驟是由“電廠策劃部初審”發(fā)起，其后步驟與項目計劃審批完全一致；項目計劃變更和追加可以查看以往歷史的項目審批記錄和日志；項目計劃變更和追加同樣受到額度控制；項目計劃變更是指需要對本年度已批復(fù)項目進(jìn)行費(fèi)用或者內(nèi)容變更，如變更費(fèi)用，或者變更項目其他信息；項目計劃追加一般是指跨年度申請的重大項目，需要進(jìn)行多次追加費(fèi)用；27項目計劃追加/變更流程2829項目結(jié)轉(zhuǎn)需要的信息由于技改項目管理系統(tǒng)在今年上線，今年以前的歷史項目計劃和執(zhí)行、付款信息在系統(tǒng)中并不存在，為把2009年項目結(jié)轉(zhuǎn)到今年，系統(tǒng)提供了歷史項目計劃填報模塊，用戶需要在這個模塊中填報項目的以下信息：項目基本信息、必要的附件、可研報告和申報表項目歷次批復(fù)的費(fèi)用項目歷年結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用和完成投資費(fèi)用項目歷年結(jié)轉(zhuǎn)資金和付款金額項目完成狀態(tài)30歷史項目數(shù)據(jù)填報31付款及項目完成情況根據(jù)先前填報的批復(fù)費(fèi)用自動生成每個年度的付款及項目完成情況列表；其中第一年的上年結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用為0，其他根據(jù)實(shí)際情況填寫，所有數(shù)據(jù)項均為必填項，沒有則填0；項目狀態(tài)有五種：未開始執(zhí)行、正在執(zhí)行、完工未結(jié)算、完工轉(zhuǎn)固、項目已完結(jié)。其中如果選擇項目已完結(jié)狀態(tài)，則系統(tǒng)將不允許再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；32結(jié)轉(zhuǎn)項目審批流程結(jié)轉(zhuǎn)項目審批分為電廠、分公司、公司三級審批，為提高2009年項目結(jié)轉(zhuǎn)的效率，簡化為兩步審批：電廠填報->公司業(yè)務(wù)審核；33結(jié)轉(zhuǎn)審批流程結(jié)轉(zhuǎn)項目審批流程需要填報的數(shù)據(jù)項包括：結(jié)轉(zhuǎn)資金、結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用、下年付款計劃等；結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用(系統(tǒng)默認(rèn)值)＝“上年結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用+本年批復(fù)費(fèi)用－本年投資完成費(fèi)用”；結(jié)轉(zhuǎn)資金(系統(tǒng)默認(rèn)值)＝“上年結(jié)轉(zhuǎn)資金+本年批復(fù)費(fèi)用－本年支付”；下年付款計劃(系統(tǒng)默認(rèn)值)＝結(jié)轉(zhuǎn)資金。

用戶可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，但是用戶調(diào)整值不能大于系統(tǒng)默認(rèn)值，并且下年付款計劃不能大于結(jié)轉(zhuǎn)資金。3435項目額度審批流程分公司級項目額度審批36電廠級項目額度分配調(diào)整電廠自定額度系數(shù)調(diào)整電廠附加額度調(diào)整機(jī)組修正系數(shù)電廠級項目額度＝∑(機(jī)組裝機(jī)容量×修正系數(shù))×電廠自定額度系數(shù)+附加額度3738項目提醒功能為提高項目開工率和資金使用率，在技改管理系統(tǒng)中增加了延遲開工項目提醒功能，開工以簽訂合同為標(biāo)志。項目提醒的范圍是：年結(jié)轉(zhuǎn)到本年的項目和本年已批準(zhǔn)立項的項目。項目提醒的條件（同時滿足）是：累計付款金額小于等于零。當(dāng)前日期已超過預(yù)計開工年月。在系統(tǒng)中審批立項已超過三個月。還沒有在系統(tǒng)中錄入合同。合同在系統(tǒng)中錄入后，該項目提醒即可在列表中消失。39注意事項-2011年項目計劃填報2011年年度計劃填報時，應(yīng)選擇“2011”年度，目前系統(tǒng)默認(rèn)為“2010”年度，請?zhí)峤磺白⒁庑薷摹８骷墝徟脩魧徟?011年度的項目時，需要在查詢條件中修改一下年度，改成2011年，才能看到2011年的項目。2010年已申報過的項目，若需要轉(zhuǎn)到2011年申報，請通過OA告知公司或分公司，項目辦理“暫緩”后，可直接重新修改年度后提交，以避免重復(fù)工作和增加系統(tǒng)垃圾。40介紹內(nèi)容414243投資月報電廠每月通過投資月報上報項目的執(zhí)行情況。可以在線填報，也可以導(dǎo)出Excel文件離線填報，再上傳到系統(tǒng)中。4445供應(yīng)商臺帳管理供應(yīng)商按公司、分公司、電廠三級維護(hù)。用戶只能編輯本單位維護(hù)的供應(yīng)商。用戶可以查看和使用本單位及上級單位維護(hù)的供應(yīng)商。46供應(yīng)商信息維護(hù)47供應(yīng)商的關(guān)鍵信息供應(yīng)商名稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊資金、組織機(jī)構(gòu)代碼、營業(yè)執(zhí)照號、稅務(wù)登記號為必填項。營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、安全生產(chǎn)許可證號掃描件必須上傳。4849招、議標(biāo)審批流程流程由電廠發(fā)起申請根據(jù)招議標(biāo)“組織形式”決定流程的審批的步驟組織形式：公司、分公司、電廠50招標(biāo)信息填報51決標(biāo)審批流程流程由電廠發(fā)起申請根據(jù)招議標(biāo)“組織形式”決定流程的審批的步驟組織形式：公司、分公司、電廠52決標(biāo)信息填報5354合同的類型技改零項項目合同從類型主要分為四類：物資設(shè)備、物資材料、工程、其他。其中物資設(shè)備和工程類的合同與項目在邏輯關(guān)系上是一對一，而物資材料類合同與項目關(guān)系是多對多。因此，在管理材料類合同時，需要按照項目將合同金額進(jìn)行分解，對應(yīng)到每個項目占合同金額有多少。項目合同從合同價款上又可以分為兩類：開口合同和閉口合同。其中開口合同屬于單價合同，有明確的單價和估算的合同總價，估算的合同總價不能超過項目的批復(fù)概算金額。閉口合同屬于總價合同，有明確的合同總價。55合同臺帳管理56合同信息維護(hù)57合同的關(guān)鍵信息甲方：本單位已方：選擇供應(yīng)商總價類型：開口合同、閉口合同合同類型：工程、設(shè)備、材料和其它合同款項：預(yù)付款、到貨款、進(jìn)度款、質(zhì)保金、安保金、其他關(guān)聯(lián)項目：從已立項或結(jié)轉(zhuǎn)的項目中選擇，要把合同總價分?jǐn)偟礁鱾€項目中電子文檔：合同掃描件、合同文本、技術(shù)協(xié)議掃描件、技信協(xié)議文本、安全協(xié)議掃描件決標(biāo)信息：從決標(biāo)中選擇58合同臺帳注意事項物資合同總價大于等于1000萬時，須上傳公司總辦會意見工程合同總價大于等于2000萬時，須上傳公司總辦會意見5960資金支付方法-全資電廠61全資電廠-資金集中支付申請62全資電廠-自行支付63資金支付方法-控股電廠64資金支付方法-控股電廠-自行支付65項目（合同）付款情況-初始化66資金支付控制資金預(yù)算系統(tǒng)提供給集中支付系統(tǒng)更改工程和生產(chǎn)零購的月度預(yù)算數(shù)，以達(dá)到控制當(dāng)月資金支付不超預(yù)算；累計資金支付金額不能超過項目累計已批復(fù)金額；針對閉口合同，資金支付不得超過合同總金額；67介紹內(nèi)容6869分公司角色角色名稱功能描述分公司技改項目審核人員審批項目計劃、批復(fù)分公司級項目計劃、所管轄電廠的額度分配、審核、審核招標(biāo)、決標(biāo)申請。分公司生產(chǎn)部經(jīng)理審批項目計劃、審核招標(biāo)、決標(biāo)申請。分公司分管經(jīng)理審批項目計劃分公司經(jīng)理審批項目計劃分公司查詢組查詢項目計劃、相關(guān)報表等分公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查詢項目計劃、相關(guān)報表等分公司管理員分配分公司級各角色用戶70電廠角色角色名稱功能描述電廠填報人員填報項目計劃電廠申報部門經(jīng)理（主任）審批項目計劃歷史項目計劃填報(臨時角色）填報歷史項目計劃電廠財務(wù)部經(jīng)理（主任）審批項目計劃電廠專業(yè)審核人員核準(zhǔn)項目計劃、方案、費(fèi)用等電廠策劃部技改專工項目計劃初審、發(fā)起項目計劃變更、追加、結(jié)轉(zhuǎn)申請電廠策劃部經(jīng)理（主任）審批項目計劃,招投標(biāo)、決標(biāo)申請電廠物資合同經(jīng)辦填制合同、供應(yīng)商、支付、招標(biāo)和決標(biāo)申請電廠工程合同經(jīng)辦電廠物資經(jīng)理（站長）審批招標(biāo)、決標(biāo)申請電廠分管廠長審批項目計劃