1、*教育培訓(xùn)項(xiàng)目*公司*年*月 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章執(zhí)行摘要11.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介11.1.1項(xiàng)目名稱11.1.2項(xiàng)目概述11.1.5項(xiàng)目建設(shè)單位介紹11.2項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)11.3盈利模式11.4投資計(jì)劃11.5建設(shè)內(nèi)容與進(jìn)度11.6財(cái)務(wù)指標(biāo)1 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 第二章市場(chǎng)分析3 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 2.1行業(yè)背景32.1.1殘疾人的小康是全面建成小康社會(huì)不可或缺的一部分32.1.2推動(dòng)

2、老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展32.1.3康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展新引擎3 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 2.2市場(chǎng)現(xiàn)狀4 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 2.3市場(chǎng)機(jī)遇及容量42.3.1國(guó)家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展.42.3.2康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬(wàn)億規(guī)模42.3.3社會(huì)的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷增加，2050年殘疾人口將達(dá)1.65億42.3.4老年護(hù)理人才需求缺口分析52.4小結(jié)5 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第三章商業(yè)模式6

3、3.1項(xiàng)目定位63.2 服務(wù)介紹 63.2.1服務(wù)對(duì)象剖析63.2.2 服務(wù)內(nèi)容介紹63.3平臺(tái)理念與核心價(jià)值63.3.1為殘疾人謀福利63.3.2為政府分憂63.3.3為產(chǎn)業(yè)升級(jí)助力.73.4運(yùn)營(yíng)模式73.5產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與核心競(jìng)爭(zhēng)力73.6盈利模式7 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 第四章戰(zhàn)略規(guī)劃8 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 4.1競(jìng)爭(zhēng)策略8 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 4.2推廣策略8 HYPERLINK l bookmark36

4、 o Current Document 4.2.1推廣內(nèi)容8 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 4.2.2推廣渠道8 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 4.3戰(zhàn)略目標(biāo)10 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 4.3.1第一階段104.3.2第二階段104.3.3遠(yuǎn)期目標(biāo)10 HYPERLINK l bookmark63 o Current Document 4.4實(shí)施計(jì)劃10第五章 組織結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)115.1組織結(jié)構(gòu)115.2管理團(tuán)隊(duì)115.2.

5、1法人代表115.2.2專家團(tuán)隊(duì)11 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 第六章投資計(jì)劃126.1投資金額126.1.1初期融資126.1.2未來(lái)融資計(jì)劃12 HYPERLINK l bookmark73 o Current Document 6.2資金使用計(jì)劃126.3退出機(jī)制12 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 第七章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)14 HYPERLINK l bookmark79 o Current Document 7.1財(cái)務(wù)假設(shè)147.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)147.2.1收入預(yù)測(cè)14 HYPERLINK

6、 l bookmark94 o Current Document 7.2.2成本預(yù)測(cè)15 HYPERLINK l bookmark97 o Current Document 7.2.3利潤(rùn)預(yù)測(cè)157.2.4現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)15 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 7.3財(cái)務(wù)指標(biāo)16 HYPERLINK l bookmark105 o Current Document 第八章風(fēng)險(xiǎn)分析17 HYPERLINK l bookmark108 o Current Document 8.1風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知17 HYPERLINK l bookmark113 o Cur

7、rent Document 8.2風(fēng)險(xiǎn)程度分析17 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 8.3風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避17;第一章執(zhí)行摘要1.1項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.1.1項(xiàng)目名稱*職業(yè)教育培訓(xùn)平臺(tái)融資項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目概述發(fā)起方主要做什么業(yè)務(wù)1.1.5項(xiàng)目建設(shè)單位介紹*1.2項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)*政策、人才、渠道、品牌、資金等優(yōu)勢(shì)1.3盈利模式1.4投資計(jì)劃1.5建設(shè)內(nèi)容與進(jìn)度1.6財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)測(cè)5年，得到以下主要財(cái)務(wù)指標(biāo):項(xiàng)目年均收入：項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)：項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率：項(xiàng)目投資回收期：項(xiàng)目的凈現(xiàn)值：項(xiàng)目的投資回報(bào)率：第二章市場(chǎng)分析2.1行業(yè)背景2.1.1殘疾人的小康是全面建成小康

8、社會(huì)不可或缺的一部分長(zhǎng)期以來(lái)，黨和政府高度重視殘疾人事業(yè)，殘疾人生存發(fā)展?fàn)顩r 顯著改善。但是，殘疾人處境困難，殘疾人事業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后的問題 仍較突出，城鄉(xiāng)殘疾人家庭人均收入與社會(huì)平均水平差距還比較大。 沒有殘疾人的小康，就不是真正意義上的全面小康。保障和改善殘疾 人民生，加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程，是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)共同 富裕、促進(jìn)社會(huì)公平正義的必然要求。2.1.2推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展中央強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主導(dǎo)、社會(huì)參與、全民行動(dòng)相 結(jié)合，堅(jiān)持應(yīng)對(duì)人口老齡化和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相結(jié)合，堅(jiān)持滿足老 年人需求和解決人口老齡化問題相結(jié)合，努力挖掘人口老齡化給國(guó)家 發(fā)展帶來(lái)的活力和機(jī)

9、遇，努力滿足老年人日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需求， 推動(dòng)老齡事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2.1.3康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展新引擎康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，一頭連接民生福祉，一 頭連接經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，蘊(yùn)含著拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大潛力。發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn) 業(yè)是積極應(yīng)對(duì)社會(huì)殘疾風(fēng)險(xiǎn)和人口老齡化的長(zhǎng)久之計(jì)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展新 常態(tài)下重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是增長(zhǎng)性和可持續(xù)性強(qiáng)勁的產(chǎn) 業(yè)，通過開發(fā)“第二次人口紅利”，可以助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型，探索 走出資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路。2.2市場(chǎng)現(xiàn)狀全國(guó)*職業(yè)培訓(xùn)發(fā)展現(xiàn)狀*省/市*職業(yè)培訓(xùn)發(fā)展現(xiàn)狀2.3市場(chǎng)機(jī)遇及容量2.3.1國(guó)家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期以來(lái)，黨和政府高度

10、重視殘疾人事業(yè)，大力推動(dòng)殘疾人事業(yè) 與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的意見 （國(guó)發(fā)20157號(hào)）殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)條例相繼頒布，為 殘疾人事業(yè)提供有力保障。2.3.2康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬(wàn)億規(guī)模2.3.3社會(huì)的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷增加我國(guó)建國(guó)以來(lái)的兩次大規(guī)模殘疾人抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：1987年 殘疾人口 5164萬(wàn)，占全國(guó)總?cè)丝诘?.49%； 2006年殘疾人口 8300 萬(wàn)，占全國(guó)總?cè)丝诘?.34%，數(shù)據(jù)表明，社會(huì)面臨的殘疾風(fēng)險(xiǎn)不斷加 大。殘疾人事業(yè)和產(chǎn)業(yè)中蘊(yùn)藏著極其廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。根據(jù)全國(guó)殘聯(lián)預(yù)測(cè)，到2050年我國(guó)人口的殘疾率將達(dá)到11.31%，屆時(shí)全國(guó)殘疾人總量

11、將會(huì)達(dá)到1.65億。龐大的殘疾人口規(guī)模將對(duì)我 國(guó)的醫(yī)療保障體系、公共衛(wèi)生體系、社會(huì)保障體系形成更加嚴(yán)峻的挑 戰(zhàn)。這將對(duì)助殘教育培訓(xùn)服務(wù)體系的發(fā)展提出更高的需求。2.3.4老年護(hù)理人才需求缺口分析2.4小結(jié)第三章商業(yè)模式3.1項(xiàng)目定位項(xiàng)目定位：旨在解決的問題：3.2服務(wù)介紹3.2.1服務(wù)對(duì)象剖析*職業(yè)教育培訓(xùn)項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象為：學(xué)員方；項(xiàng)目方：3.2.2服務(wù)內(nèi)容介紹課程展示師資力量服務(wù)體系：后勤、就業(yè)指導(dǎo)、精英計(jì)劃等3.3平臺(tái)理念與核心價(jià)值3.3.1為殘疾人謀福利3.3.2為政府分憂3.3.3為產(chǎn)業(yè)升級(jí)助力3.4運(yùn)營(yíng)模式3.5產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與核心競(jìng)爭(zhēng)力3.6盈利模式3.6盈利模式培訓(xùn)費(fèi)其他費(fèi)用第四章戰(zhàn)略規(guī)

12、劃4.1競(jìng)爭(zhēng)策略4.2推廣策略項(xiàng)目定位為線上線下融合的一站式康養(yǎng)教育培訓(xùn)資源整合平臺(tái)。 致力于打造全國(guó)領(lǐng)先的康養(yǎng)教育培訓(xùn)專業(yè)整合平臺(tái)，因此在營(yíng)銷推廣 過程中應(yīng)首先打開平臺(tái)知名度，擴(kuò)大輻射范圍的同時(shí)吸引更多的目標(biāo) 群體關(guān)注和了解。在吸引用戶關(guān)注了解后，在項(xiàng)目中后期會(huì)完善和推廣與康養(yǎng)教育 培訓(xùn)服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)，拓展康養(yǎng)教育培訓(xùn) 服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)度，提高平臺(tái)品牌美譽(yù)度和用戶忠 誠(chéng)度，并引導(dǎo)客戶自發(fā)進(jìn)行口碑傳播。4.2.1推廣內(nèi)容4.2.2推廣渠道項(xiàng)目主要通過線上和線下兩方面進(jìn)行推廣，并且實(shí)現(xiàn)交互影響， 互相引流，全方位立體化提高平臺(tái)知名度，擴(kuò)大影響力。網(wǎng)絡(luò)媒體推廣

13、(1) SEO優(yōu)化(搜索引擎優(yōu)化)通過對(duì)康養(yǎng)教育培訓(xùn)平臺(tái)的搜索引擎優(yōu)化、完善百度百科詞條，提高主要搜索平臺(tái)排名，增加平臺(tái)曝光率。(2)社交平臺(tái)社交平臺(tái)是目前最為受寵的推廣方式之一，可以在百度貼吧、豆 瓣、專業(yè)論壇、同城平臺(tái)等發(fā)布平臺(tái)訊息。尤其是要利用好微博、微 信兩大社交平臺(tái)，有利于品牌運(yùn)營(yíng)的可持續(xù)發(fā)展。微博內(nèi)容：結(jié)合直播平臺(tái)，并將潛水與相關(guān)資訊以視頻、圖文等多種 形式進(jìn)行播報(bào)；圍繞行業(yè)動(dòng)態(tài)與熱點(diǎn)，堅(jiān)持原創(chuàng)軟文的輸出。跟進(jìn)最 新熱點(diǎn)，結(jié)合進(jìn)行宣傳，提高粉絲閱讀量和轉(zhuǎn)發(fā)率。互動(dòng)：關(guān)注行業(yè)內(nèi)相關(guān)微博賬號(hào)尤其是意見領(lǐng)袖群體，保持互動(dòng)， 引發(fā)口碑傳播。活動(dòng)：不定期策劃線上社群活動(dòng)，炒熱微博相關(guān)討論話題

14、，引發(fā) 粉絲轉(zhuǎn)發(fā)。微信建立微信公眾平臺(tái)，可作為平臺(tái)活動(dòng)和商品的信息窗，提供各種 注冊(cè)用戶增值服務(wù)，其運(yùn)營(yíng)推廣需要一定時(shí)間沉淀，可以分為以下幾 個(gè)步驟：內(nèi)容定位：結(jié)合產(chǎn)品做內(nèi)容聚合推薦，內(nèi)容不一定要多，但 是一定要精準(zhǔn)且符合微信號(hào)的定位；種子用戶積累：初期可以定個(gè)KPI指標(biāo)，500個(gè)粉絲為一個(gè) 門檻，種子用戶可以通過同事好友，合作伙伴推薦，微博引流，官網(wǎng) 引流等；3）小號(hào)積累：開通微信小號(hào)，每天導(dǎo)入目標(biāo)客戶群；4）小號(hào)導(dǎo)大號(hào)：通過小號(hào)的粉絲積累推薦微信公眾號(hào)，將粉絲 導(dǎo)入到微信公眾號(hào)；5）微信互推：當(dāng)粉絲量達(dá)到一定預(yù)期后，可以加入一些微信互 推群。線下地推和社群活動(dòng)跨界合作贊助，舉辦公益活動(dòng)創(chuàng)建

15、報(bào)刊，增加推廣力度4.3戰(zhàn)略目標(biāo)4.3.1第一階段4.3.2第二階段4.3.3遠(yuǎn)期目標(biāo)4.4實(shí)施計(jì)劃第五章組織結(jié)構(gòu)和管理團(tuán)隊(duì)5.1組織結(jié)構(gòu)5.2管理團(tuán)隊(duì)5.2.1法人代表5.2.2專家團(tuán)隊(duì)第六章投資計(jì)劃6.1投資金額6.1.1初期融資本項(xiàng)目計(jì)劃投資*萬(wàn)元，擬出讓*的股權(quán)。6.1.2未來(lái)融資計(jì)劃未來(lái)融資安排依據(jù)項(xiàng)目發(fā)展情況及市場(chǎng)需求另作計(jì)劃。6.2資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃投資*萬(wàn)元，主要用于*。本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié) 合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目 的價(jià)

16、值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資 者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者 通過合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回 購(gòu)權(quán)。第七章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.1財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于以下基本假設(shè)：1、本項(xiàng)目計(jì)劃在*年正式運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年；2、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照第一次融資進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能 足額及時(shí)到位；3、國(guó)家商業(yè)環(huán)境無(wú)大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變；4、人力成本、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且 這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；5、

17、戰(zhàn)略目標(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)；6、本項(xiàng)目的增值稅率按照6.0%征收；7、所得稅暫按15%計(jì)；8、基準(zhǔn)折現(xiàn)率按10%計(jì)。7.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.2.1收入預(yù)測(cè)表7-1項(xiàng)目收入預(yù)測(cè)表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年1培訓(xùn)收入1.1康養(yǎng)教育培訓(xùn)基地（所）1.2單個(gè)基地承訓(xùn)學(xué)員數(shù)量（人次）1.3自營(yíng)基地承訓(xùn)學(xué)員總數(shù)（人次）1.4人均培訓(xùn)費(fèi)2其他服務(wù)收入3補(bǔ)貼收入4平臺(tái)總收入編制說明:7.2.2成本預(yù)測(cè)表7-2成本預(yù)測(cè)表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年1場(chǎng)地租金1.1場(chǎng)地?cái)?shù)量1.2單個(gè)場(chǎng)地基地租金2員工薪酬與福利3一般管理費(fèi)用4銷售成本5財(cái)務(wù)成本6總成本7經(jīng)營(yíng)性成本編制說明:7.2.3利潤(rùn)預(yù)測(cè)表7-3利潤(rùn)預(yù)測(cè)表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年1平臺(tái)總收入2減：經(jīng)營(yíng)性成本3減：增值稅及附加（6.11%）4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5利潤(rùn)總額6減：企業(yè)所得稅（15%）7凈利潤(rùn)編制說明:企業(yè)增值稅按服務(wù)業(yè)增值稅計(jì)算，增值稅率及附加按6.11%計(jì)；企業(yè)所得稅按稅率15%計(jì)。7.2.4現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表7-4現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目T年T+1年T+2年T+5年1現(xiàn)金流入1.1平臺(tái)總收入2現(xiàn)金流出2.1經(jīng)營(yíng)性成本2.3增值稅及附加2.4企業(yè)所得稅3凈現(xiàn)金流4累計(jì)現(xiàn)金流7.3財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)