1、第一年業務營運記錄公司營運流程表操作流程1季2季3季4季1新年度規劃會議2廣告投放-5年3參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付對付稅-1初5支付長貸利息-46更新長久貸款/長久貸款還款7申請長久貸款X1季初清點2063162更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原資料入庫/更新原資料訂單-2XXX5下原資料訂單XXXX6購置廠房XXXX7更重生產/竣工入庫X8新建/在建/轉產/變賣生產線XXXX9緊迫采買（隨時進行）-10XXX四10開始下一批生產-1-2-1-111更新應收款/應收款收現XX15X12按訂單交貨XXX季13繳納違約罰款XXXX14廠房銷售/租用廠房XXXX

2、15產品研發投資/生產資格換證XXXX16支付管理費-1-1-1-117銷售庫存（隨時進行）XXXX18應收款貼現（隨時進行）XXXX19廠房貼現（隨時進行）XXXX20本季收入共計000021本季支出共計-14-3-2-222季末對帳6316141新市場開辟/市場準入換證-22ISO認證投資/ISO資格換證年3末45支付設施保護費-4計提折舊(5)結帳8訂單登記表訂單號市場產品數目交貨期賬期現金回收期銷售額成本毛利未售1LP10212共計當地P16個1Q4Q5Q32M32M18M18M14M14M現金計劃表資本項目年初現金應收款貼現廣告費年初30-5資本項目季初現金應收款貼現短貸還本付息1Q

3、2Q3Q4Q206314資本項目年終應收款貼現市場開辟費-2ISO認證費支付對付稅長貸利息長貨還本借入長貸年初支出共計年初收入共計借入短貸1-4原資料入庫銷售-2-2購置廠房生產線花費-緊迫采買原資料-10100加工費-1-2-1-1銷售產成品應收款收現15緊迫采買產成品零帳期訂單收現違約罰款廠房租金產品研發費管理費-1-1-1-1本季支出共計-14-314-2本季收入共計設施維修費-4年終支出共計-6年終現金余額8綜合管理花費明細表項目金額（M）備注管理費4廣告費5保護費4租金0轉產費0市場準入開辟2當地地區國內亞洲國際ISO資格認證0ISO90001SO14000產品研發0P1（）P2（）

4、P3（）P4（）其他0合計15利潤表項目銷售收入+直接成本毛利=綜合花費折舊前收益=折舊支付利息前收益=財務支出（+）/收入（）+/其余收入（+）/支出（）+/稅前收益=所得稅凈收益=資產期初數期末數流動財產：現金308應收款1532在制品86成品610原料30上年數3412229135840413財產欠債表欠債和全部者權益欠債：長久欠債短期欠債對付賬款應交稅金欠債共計今年數321220155504-6-10-10期初數期末數400004140流動財產共計6256固定財產：全部者權益：土地和建筑4040股東資本6060機器與設施138收益保存1114在建工程00年度凈利3-10固定財產共計55

5、48全部者權益共計7464總財產115104欠債和全部者權益總計115104第二年業務營運記錄公司營運流程表操作流程1季2季3季4季1新年度規劃會議2廣告投放-6年3參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付對付稅0初5支付長貸利息-46更新長久貸款/長久貸款還款7申請長久貸款1501季初清點1521791521322更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原資料入庫/更新原資料訂單X-9-4-65下原資料訂單(9)(4)(6)X6購置廠房XXXX7更重生產/竣工入庫8新建/在建/轉產/變賣生產線X-10-10-10四9緊迫采買（隨時進行）XXXX10開始下一批生產X-3-1-11

6、1更新應收款/應收款收現32XX10季12按訂單交貨XXX13繳納違約罰款XXXX14廠房銷售/租用廠房XXXX15產品研發投資/生產資格換證-4-4-4-416支付管理費-1-1-1-117銷售庫存（隨時進行）(4)XXX18應收款貼現（隨時進行）XXXX19廠房貼現（隨時進行）XXXX20本季收入共計32XX1021本季支出共計-5-27-20-2222季末對帳1791521321201新市場開辟/市場準入換證-32ISO認證投資/ISO資格換證-3年3支付設施保護費-4末4計提折舊(5)5結帳110訂單登記表訂單號2LP1082RP1081共計122市場當地地區產品P1P1數目1個1個交

7、貨期2Q2Q賬期2Q2Q現金回收期4Q4Q銷售額5M5M10M成本2M2M4M毛利3M3M6M未售現金計劃表資本項目年初資本項目1Q2Q3Q4Q資本項目年終年初現金8季初現金152179152132應收款貼現應收款貼現應收款貼現市場開辟費-3廣告費-6短貸還本付息ISO認證費-3支付對付稅借入短貸設施維修費-4長貸利息-4原資料入庫銷售-9-4-6年終支出共計-10長貨還本購置廠房年終現金余額110借入長貸150生產線花費-10-10-10年初支出共計-10緊迫采買原資料年初收入共計150加工費-3-1-1銷售產成品(4)應收款收現3210緊迫采買產成品零帳期訂單收現違約罰款廠房租金產品研發費

8、-4-4-4-4管理費-1-1-1-1本季支出共計-5-27-20-22本季收入共計3210綜合管理花費明細表項目管理費廣告費保護費租金轉產費市場準入開辟ISO資格認證產品研發其余共計項目銷售收入直接成本毛利綜合花費折舊前收益折舊支付利息前收益財務支出（+）/收入（）其余收入（+）/支出（）稅前收益所得稅凈收益金額（M）備注464003當地地區國內亞洲國際3(1)ISO9000(2)1SO1400016P1（）P2（4）P3（4）P4（8）036利潤表上年數今年數+3210124=2061536=5-305-=0-33+/44+/-60=-10-37=-10-37財產欠債表財產期初數期末數欠債

9、和全部者權益期初數期末數流動財產：欠債：現金8長久欠債40190應收款32短期欠債00在制品6對付賬款00成品10應交稅金原料0欠債共計40190流動財產共計56固定財產：全部者權益：土地和建筑40股東資本6060機器與設施8收益保存144在建工程0年度凈利-10-37固定財產共計48全部者權益共計6427總財產10440欠債和全部者權益總計104217第三年業務營運記錄公司營運流程表操作流程1季2季3季4季1新年度規劃會議2廣告投放-19年3參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付對付稅0初5支付長貸利息-196更新長久貸款/長久貸款還款X7申請長久貸款X1季初清點726351462更新短期貸款/短

10、期貸款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原資料入庫/更新原資料訂單X-4X-75下原資料訂單(4)X(7)X四6購置廠房XXXX7更重生產/竣工入庫8新建/在建/轉產/變賣生產線-5XXX季9緊迫采買（隨時進行）XXXX10開始下一批生產-2-4-2-511更新應收款/應收款收現XXXX12按訂單交貨XX13繳納違約罰款XXXX14廠房銷售/租用廠房XXXX15產品研發投資/生產資格換證-1-3-2X16支付管理費-1-1-1-117銷售庫存（隨時進行）XXXX18應收款貼現（隨時進行）XXXX19廠房貼現（隨時進行）XXXX20本季收入共計000021本季支出共計-9-12-5-132

11、2季末對帳635146331新市場開辟/市場準入換證-32ISO認證投資/ISO資格換證-3年3支付設施保護費-6末4計提折舊5結帳21訂單登記表訂單號3LP104123LP1009123RP107123LP20712共計市場當地當地地區當地產品P1P1P1P2數目7個2個2個4個交貨期4Q3Q4Q4Q賬期2Q3Q4Q2Q現金回收期6Q6Q8Q6Q銷售額32M9M10M31M82M成本14M4M4M12MM34M毛利18M5M6M19M48M未售現金計劃表資本項目年初資本項目1Q2Q3Q4Q資本項目年終年初現金110季初現金72635146應收款貼現應收款貼現應收款貼現市場開辟費-3廣告費-1

12、9短貸還本付息ISO認證費-3支付對付稅借入短貸設施維修費-3長貸利息-19原資料入庫銷售-4-7年終支出共計-12長貨還本購置廠房年終現金余額21借入長貸生產線花費-5年初支出共計-38緊迫采買原資料年初收入共計0加工費-2-4-2-5銷售產成品應收款收現緊迫采買產成品零帳期訂單收現違約罰款廠房租金產品研發費-1-3-1管理費-1-1-1-1本季支出共計-9-12-4-13本季收入共計綜合管理花費明細表項目金額（M）備注管理費4廣告費19保護費6租金0轉產費市場準入開辟ISO資格認證產品研發其余共計項目銷售收入直接成本毛利綜合花費折舊前收益折舊支付利息前收益財務支出（+）/收入（）其余收入（

13、+）/支出（）稅前收益03當地地區國內亞洲國際3(1)ISO9000(2)1SO140006P1（）P2（）P3（2）P4（4）041利潤表上年數今年數+1082434=6483641=-30730=-337+/419+/00=-37-12所得稅凈收益=-37-12財產欠債表資產期初數期末數欠債和全部者權益期初數期末數流動財產：欠債：現金11021長久欠債190190應收款082短期欠債00在制品816對付賬款00成品102應交稅金原料144欠債共計190190流動財產共計142125固定財產：全部者權益：土地和建筑4040股東資本6060機器與設施540收益保存4-33在建工程300年度凈利

14、-37-12固定財產共計7580全部者權益共計2715總財產217205欠債和全部者權益總計217205第四年業務營運記錄公司營運流程表操作流程1季2季3季4季1新年度規劃會議2廣告投放-6年3參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付對付稅0初5支付長貸利息-196更新長久貸款/長久貸款還款X7申請長久貸款X1季初清點302751452更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX四3申請短期貸款XXXX4原資料入庫/更新原資料訂單X-14X-85下原資料訂單(14)X(8)(3)季6購置廠房XXXX7更重生產/竣工入庫8新建/在建/轉產/變賣生產線XXX-19緊迫采買（隨時進行）XXXX10開始下一批生產-

15、2-3-5-211更新應收款/應收款收現X42X212按訂單交貨XX13繳納違約罰款XXXX14廠房銷售/租用廠房XXXX15產品研發投資/生產資格換證XXXX16支付管理費-1-1-1-117銷售庫存（隨時進行）XXXX18應收款貼現（隨時進行）(4)XXX19廠房貼現（隨時進行）XXXX20本季收入共計0420221本季支出共計-3-18-6-1022季末對帳275145351新市場開辟/市場準入換證-2ISO認證投資/ISO資格換證年3支付設施保護費-6末4計提折舊(7)5結帳27訂單登記表訂單號4LP103124RP107124LP20512共計市場當地地區當地產品P1P1P2數目3個

16、1個6個交貨期4Q1Q4Q賬期4Q2Q3Q現金回收期8Q3Q7Q銷售額14M5M49M68M成本6M2M18M26M毛利8M3M31M42M未售現金計劃表資本項目年初資本項目1Q2Q3Q4Q資本項目年終年初現金21季初現金30275145應收款貼現應收款貼現34應收款貼現()市場開辟費-2廣告費-6支付對付稅長貸利息-19長貨還本借入長貸年初支出共計-25年初收入共計34短貸還本付息借入短貸原資料入庫銷售14-8購置廠房生產線花費-1緊迫采買原資料加工費-2-3-5-2銷售產成品2應收款收現42緊迫采買產成品零帳期訂單收現違約罰款廠房租金產品研發費管理費-1-1-1-1本季支出共計-3-18-

17、6-12本季收入共計4222綜合管理花費明細表ISO認證費設施維修費-6年終支出共計-6年終現金余額27項目管理費廣告費保護費租金轉產費市場準入開辟ISO資格認證產品研發其余共計項目銷售收入直接成本毛利綜合花費金額（M）備注466012當地地區國內亞洲國際0ISO90001SO140000P1（）P2（）P3（）P4（）019利潤表上年數今年數+82683426=48424119折舊前收益=折舊支付利息前收益=財務支出（+）/收入（）+/其余收入（+）/支出（）+/稅前收益=所得稅凈收益=資產期初數期末數流動財產：現金2127應收款8263在制品1614成品018原料43流動財產共計12512

18、5固定財產：土地和建筑4040機器與設施4033在建工程00固定財產共計8073總財產205198707190-12-12財產欠債表欠債和全部者權益欠債：長久欠債短期欠債對付賬款應交稅金欠債共計全部者權益：股東資本收益保存年度凈利全部者權益共計欠債和全部者權益總計23716230-7-7期初數期末數1900019019060-33-45-12-78198第五年業務營運記錄年12345公司營運流程表操作流程1季2季3季4季新年度規劃會議廣告投放-6參加訂貨會選訂單/登記訂單支付對付稅0支付長貸利息-19初67季1更新長久貸款/長久貸款還款-40申請長久貸款X季初清點12718182更新短期貸款/

19、短期貸款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原資料入庫/更新原資料訂單-3-4X-125下原資料訂單(4)X(12)X6購置廠房XXXX7更重生產/竣工入庫XX8新建/在建/轉產/變賣生產線XXXX9緊迫采買（隨時進行）(-5)XXX10開始下一批生產-1-2X-511更新應收款/應收款收現X181X12按訂單交貨X13繳納違約罰款XXXX14廠房銷售/租用廠房XXXX15產品研發投資/生產資格換證XXXX16支付管理費-1-1-1-117銷售庫存（隨時進行）XXX18應收款貼現（隨時進行）(55)XX(41)19廠房貼現（隨時進行）XXXX20本季收入共計0181X21本季支出共計-5-

20、7-1X22季末對帳7181801新市場開辟/市場準入換證X2ISO認證投資/ISO資格換證X年3支付設施保護費-6末4計提折舊(7)535結帳訂單登記表訂單號5CP15LP25IP35RP4共計0612031204120512市場國際當地亞洲地區產品P1P2P3P4數目3個6個2個1個交貨期4Q4Q1Q3Q賬期3Q2Q1Q2Q現金回收期7Q6Q2Q5Q銷售額18M46M18M10M92M成本6M18M8M5M37M毛利12M28M10M5M35M未售現金計劃表資本項目年初年初現金27應收款貼現50廣告費-6支付對付稅長貸利息-19長貨還本-40借入長貸年初支出共計-65年初收入共計50資本項

21、目1Q2Q3Q4Q季初現金1271818應收款貼現短貸還本付息借入短貸原資料入庫銷售-3-4-12購置廠房生產線花費緊迫采買原資料加工費-1-2-5銷售產成品181應收款收現緊迫采買產成品零帳期訂單收現違約罰款廠房租金產品研發費管理費-1-1-1-1本季支出共計-5-1-1-18本季收入共計1綜合管理花費明細表資本項目年終應收款貼現41市場開辟費ISO認證費設施維修費-6年終支出共計-6年終現金余額35項目金額（M）備注管理費4廣告費6保護費6租金0轉產費0市場準入開辟0當地地區國內亞洲國際ISO資格認證0ISO90001SO14000產品研發0P1（）P2（）P3（）P4（）其余0共計16利

22、潤表項目上年數銷售收入+68直接成本26毛利=42綜合花費19折舊前收益=23折舊7支付利息前收益=16財務支出（+）/收入（）+/23其余收入（+）/支出（）+/0稅前收益=-7所得稅凈收益=-7財產欠債表資產期初數期末數欠債和全部者權益流動財產：欠債：現金2735長久欠債應收款6328短期欠債在制品1415對付賬款成品1810應交稅金原料34欠債共計流動財產共計12592固定財產：全部者權益：土地和建筑4040股東資本機器與設施3326收益保存在建工程00年度凈利固定財產共計7366全部者權益共計總財產198158欠債和全部者權益總計今年數9237551639732320000期初數期末數

23、1500001901506060-45-52-708158第六年業務營運記錄公司營運流程表操作流程1季2季3季4季初1新年度規劃會議2廣告投放-73參加訂貨會選訂單/登記訂單4支付對付稅05支付長貸利息-156更新長久貸款/長久貸款還款X7申請長久貸款X1季初清點41060792更新短期貸款/短期貸款還本付息XXXX3申請短期貸款XXXX4原資料入庫/更新原資料訂單X-4XX5下原資料訂單XXXX6購置廠房XXXX7更重生產/竣工入庫-1Xxx8新建/在建/轉產/變賣生產線XXXX9緊迫采買（隨時進行）(-9)-11XX四10開始下一批生產-2-2XX11更新應收款/應收款收現105420X1

24、2按訂單交貨季13繳納違約罰款XXXX14廠房銷售/租用廠房XXXX15產品研發投資/生產資格換證XXXX16支付管理費-1-1-1-117銷售庫存（隨時進行）XXX318應收款貼現（隨時進行）X14XX19廠房貼現（隨時進行）XXXX20本季收入共計106820X21本季支出共計-4-18-1-122季末對帳106079811新市場開辟/市場準入換證X2ISO認證投資/ISO資格換證X年3支付設施保護費-6末4計提折舊(7)575結帳訂單登記表訂單號6IP26CP26CP26CP26RP3共計02120112051207120512市場亞洲國際國際國際地區產品P2P2P2P2P3數目3個3個4個4個2個交貨期3Q1Q2Q3Q4Q賬期0Q3Q1Q4Q1Q現金回收期3Q4Q2Q7Q5Q銷售額20M21M30M28M17M116M成本9M9M12M12M8M50M毛利11M12M18M16M9M66M未售現金