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文檔簡介

1、支出出納職務說說明書職務名稱： 支出出納 職務編號： 直屬上級：主主管會計所屬部門：財務部崗位職責負責保管支票等等銀行票據，辦理并記錄錄現金和銀行行支出業務，編報有關報報表。工作內容審核原始憑證，報銷現金及及簽發支票，催收發票和和有關單據；到銀行辦理電匯匯、信匯、轉轉帳、存款、取取款、交費等等業務，定期到各開開戶行銀行查查詢存款余額額，并將有關關單據和數據據報主管會計計；根據發生的支款款業務，及時時記錄現金日日記帳和銀行行日記帳；定期與總帳會計計和收款出納納盤點庫存現現金，填制盤盤點表；定期辦理銀行存存款的對帳工工作，編制有關會會計帳表；權限對執行財務規章章制度的建議議權；對報銷的原始憑憑證準

2、確性，完整性的審審核權；所受上級的指導導接受主管會計的的指導。同級溝通與總帳會計、收收入明細帳會會計、收款出出納和申領支支票人員進行行業務協調。所予下級的指導導無崗位資格要求教育背景。財務務專業大專以以上學歷。工作經驗。2年年以上的財務務工作經驗。崗前培訓。了解解公司的產品品和業務。熟熟悉公司的會會計制度、財財務管理制度度和會計核算算流程。崗位技能要求職業操守。堅持持原則，依法法辦事，保守守機密。專業知識。具有有較強的財務務專業知識，熟練操作計計算機，熟練操作財財務軟件和收收入管理系統統。素質與能力。工工作細致、踏踏實，有較強強的責任心和和較好的服務務意識。結費組主管職務務說明書職務名稱： 結

3、費組主管管職務編號：直屬上級：主主管會計所屬部門：財務部崗位職責負責公司應收資資金款的回收收工作。工作內容安排和管理結費費組日常工作作，分配收費管管理員的具體體工作；負責回款工作的的統計和考核核；解決特殊疑難客客戶問題；負責代理及互聯聯網業務的回回款；審核銷售助理錄錄入的客戶信信息；審核收費管理員員錄入的托收收信息；與其它部門的協協調工作；主管會計交辦的的其他工作。權限對特殊用戶的審審批權；回款業績考核的的建議權;結算組員工錄用用的建議權。所受上級的指導導接受財務部經理理的書面和口口頭指導。同級溝通與其他部門主管管、銷售人員員、客服人員員、財務人員員進行業務協協調。所予下級的指導導給予收費管理員員、上門收費費人員工作分分配和業務指指導。崗位資格要求教育背景。大專專以上學歷。工作經驗。兩年年以上相關工工作經驗和管管理經驗。崗前培訓。了解解公司的產品品和業務。熟熟悉公司財務務管理制度、管管理報表體系系和有關會計計核算流程。崗位技能要求職業操守。堅持持原則，客觀觀公正，依法法辦事，保守守機密。專業知識。熟練練操作計算機機和收入管理理系統，了解解相關財務知知

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