1、資金管理部資金金調度專責職職務說明書崗位名稱資金調度專責崗位編號所在部門資金管理部崗位定員直接上級資金管理部經理理工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期本職： 協助部部門經理承擔擔公司資金調調度工作，協協調和調度全全公司資金在在不同賬戶間間的分配，以以保證業務的的需要和對外外支付的需要要職責與工作任務務：職責一職責表述：負責責公司資金調調度業務工作時間百分比比：25%工作任務負責依據公司相相關規定和業業務發展的實實際需要與公公司機構信托托部、公益信信托部、個人人信托部及山山西證券建立立資金調撥融融通體制，作作為資金調撥撥的基本渠道道頻次：日常制定資金往來程程序文件資資金調撥單，用用于

2、與公司機機構信托部、公公益信托部、個個人信托部、山山西證券各證證券營業部進進行資金調撥撥頻次：日常及時與各資金來來源部門，特特別是資金量量大的業務部部門聯系以取取得資金流入入信息頻次：日常及時與資金運作作部門聯系以以掌握資金流流出信息頻次：日常負責每日綜合集集團內部資金金變動的及時時性信息頻次：日常根據業務實際需需要和公司資資金狀況，在在保證支付的的前提下進行行資金調度的的平衡和計劃劃，并上報部部門經理審核核頻次：1次/周周負責遵照公司相相關規定和部部門領導的指指令填制資資金調撥單或或其他所需文文件，報請領領導審批頻次：日常負責經批準后將將機構信托部部、公益信托托部、個人信信托部吸收的的信托存

3、款調調撥至資金托托管部統籌管管理頻次：日常職責二職責表述：負責責公司資金拆拆借業務工作時間百分比比：25%工作任務負責隨時掌握公公司資金頭寸寸變動情況頻次：日常負責在資金頭寸寸不足時提出出資金拆入申申請，經批準準后從銀行或或其他機構拆拆入資金以彌彌補公司資金金運用的需要要頻次：日常負責在公司資金金充裕時提出出資金拆出申申請，經批準準后向其他金金融機構拆出出資金以提高高資金的運作作效率 頻次：日常負責經批準后草草擬資金拆借借合同，明確確資金拆借的的金額、利率率、日期等項項目，并辦理理拆借相關手手續頻次：日常職責三職責表述：負責責編制資金金頭寸日報表表并上報公司司各位領導 工作時間百分比比：20%

4、工作任務按公司有關制度度收集或匯總總各業務部門門所提供的資資金來源與運運用數據頻次： 1次以以上/周依據信托存款、營營業、委托存存款結存、內內部往來、拆拆入資金、賣賣出回購、對對拆業務等項項目編制頭寸寸表資金來源源部分頻次：1次以上上/周依據銀行存款、內內部往來、自自營證券、貸貸款投資、長長期投資、保保值業務占款款、外匯業務務占款、舊拆拆借等項目編編制頭寸表資資金運用部分分頻次：日常負責將每日的頭頭寸表報公司司各位領導頻次：日常職責四職責表述：負責責年初編制資資金分析及預預測報告并并上報工作時間百分比比：15%工作任務根據掌握的數據據對資金來源源、資金結構構、資金運用用、資金變動動、影響資金金

5、運用效率的的因素等進行行分析頻次：6-8次次/年負責依據往年資資金流量變動動情況和規律律并結合公司司的經營計劃劃對本年度資資金狀況做出出基本預測頻次：2次/年年負責編制資金金分析及預測測報告并上上報部門經理理審核頻次：6-8次次/年職責五職責表述：負責責編制業務務運行情況分分析報告并并上報工作時間百分比比：10%工作任務負責按公司有關關規定自行收收集或匯總各各業務部門所所提供的業務務數據，并對對所掌握的數數據進行初步步篩選，統一一數據口徑并并匯總頻次：1次/月月負責對所匯總的的數據按照不不同的業務流流程特點的運運行規律進行行深入分析，將將所得出的基基本結論與部部門負責人協協商并最終確確定頻次：

6、1次以上上/月負責對上述工作作進行總結并并提出報告，并并按公司規定定上報頻次：1次以上上/月職責六職責表述：完成成上級交辦的的其他工作工作時間百分比比：5%權力：對公司資金調度度的建議權授權范圍內，對對公司資金的的調度權工作協作關系：內部協調關系計劃財務部、綜綜合管理部、公公司各業務部部門外部協調關系山西證券各營業業部、人民銀銀行、商業銀銀行等任職資格：教育水平大學本科及以上上學歷專業貨幣銀行專業、財財務專業、會會計專業、金金融專業及其其他相關專業業培訓經歷商業銀行學的業業務清算培訓訓、金融法律律法規培訓、信信托業務培訓訓、證券市場場運作知識培培訓、經濟管管理培訓、財財務會計培訓訓等經驗3年以上工作經經驗知識通曉銀行清算業業務，熟悉證證券市場，具具備一定的金金融知識，了了解經濟學基基本理論技能技巧熟練使用辦公軟軟件，熟悉網網絡知識，具具備較好的協協調溝通能力力和良好的寫寫作水平其它：使用工具設備計算機、打印機機、電話、傳傳真