1、第十七章-FII17_顧客客收款流程流程說明此流程描述因應應營業銷售行行為中的收取取顧客貨款之之管理需要，于于SAP系統統中相應進行行的核算帳務務處理作業過過程。本流程涉及責任任中心助理，責責任中心營業業人員，區會會計等崗位。在在顧客收款時時，如果該顧顧客有預收款款存在，則責責任中心助理理直接執行預預收款清帳流流程。在顧客客沒有預收款款存在時，根根據顧客繳款款方式的不同同采用不同的的帳務處理方方式。在顧客以銀行匯匯票方式繳款款時，營業人人員收取銀行行票據并解繳繳銀行，取得得銀行進帳單單，填寫繳款款書，交責任任中心助理進進行收款帳務務處理。在顧客以銀行電電匯方式繳款款時，營業人人員根據銀行行進帳

2、單填寫寫繳款書，交交責任中心助助理進行收款款帳務處理。在顧客以現金方方式繳款時，營營業人員陪同同顧客將現金金存入借記卡卡帳號，取得得銀行存款單單，連同繳款款書一并交責責任中心助理理，由責任中中心助理將借借記卡余額轉轉入存收款帳帳戶，進行收收款帳務處理理。注意事項：11）責任中心心會計憑證，需需定期每月分分二三次以快快遞或專人遞遞送方式送至至區部會計進進行歸檔，月月結后，區部部財務簽章裝裝訂成冊存檔檔保管，待分分公司稅務機機關查帳或其其他當地查詢詢需求時，方方由專人攜至至分公司所在在地責任中心心。2）本流程中收收取顧客貨款款，計有銀行行匯款、銀行行票據、現金金三種形式，公公司提倡以銀銀行匯款方式

3、式收款，并嚴嚴格限制現金金收款的發生生頻率及金額額。3）建議采用銀銀行借記卡方方式進行現金金收款，即各各公司分別開開立只存不取取的銀行借記記公司卡，營營業人員陪同同顧客將預收收款存入借記記公司卡帳號號，且通過責責任中心助理理將借記公司司卡中款項匯匯入分公司收收款帳戶。此此作業管控，期期以達成杜絕絕假幣的收取取、保證資金金的安全，同同時制止公款款私存現象發發生的目的。4) 因責任中中心助理收取取顧客貨款的的同時增加公公司資金帳戶戶金額的會計計憑證，區部部會計需隨時時檢核現金、銀銀行存款實存存金額的準確確性，尤其是是與收款帳戶戶銀行對帳單單的核對。流程圖系統操作操作范例1)顧客付全額額尾款(應收收

4、帳款=顧客客付款金額):建佑O.A付款，金金額4500002)顧客付部分分尾款(應收收帳款顧客客付款金額)：建佑O.A付款, 金額4500003)顧客之間收收款清帳：東東風本田與建建佑O.A之之間款項清帳帳，東風本田應收帳帳款金額500000建佑O.A應收帳款款金額1000004)顧客與供應應商清帳收款款：顧客建佑佑O.A與供供應商東風本本田之間款項項清帳；顧客建佑佑O.A應收收帳款金額110000供應商東東風本田應付付帳款金額1100005)顧客應收款款與合同收款款金額尾差處處理:(要求求這種尾差在在0.01元元0.2元之之內,同時這這種處理方式式只有在收取取尾款的情況況下采用)顧客建佑佑O

5、.A應收收帳款金額99999.999顧客建佑佑O.A實際際收款金額1100006)顧客退票：建佑O.AA退票，金額額450000系統菜單及交易易代碼1）顧客付全額額尾款(應收收帳款=顧客客付款金額):建佑O.A付款，金金額450000路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入收款交易代碼：F-282）顧客付部分分尾款(應收收帳款顧客客付款金額)：建佑O.A付款, 金額450000a)顧客收款路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入收款交易代碼：F-28b) 帳戶清帳帳路徑：會計財務務會計應收帳帳款帳戶清帳交易代碼：F-323）顧客之間收收款清帳：東東風本田與建建佑O.A之之間款項清帳帳，增加東風

6、本田應應收帳款金額額100000減少建佑佑O.A應收收帳款金額110000a)顧客之間款款項的清帳路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入其他內部轉帳帳帶清帳交易代碼：F-30b)顧客收款路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入收款交易代碼：F-284）顧客與供應應商清帳收款款：顧客建佑佑O.A與供供應商東風本本田之間款項項清帳；減少顧客客建佑O.AA應收帳款金金額100000減少供應應商東風本田田應付帳款金金額100000a)顧客與供應應商之間款項項的清帳路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入其他內部轉帳帳帶清帳交易代碼：F-30b) 帳戶清帳帳路徑：會計財務務會計應收帳帳款帳戶清帳交易代

7、碼：F-325)顧客應收款款與合同收款款金額尾差處處理:顧客建佑佑O.A應收收帳款金額99999.999顧客建佑佑O.A實際際收款金額110000路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入收款交易代碼：F-286)顧客退票：建佑O.AA退票，金額額450000路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入其他發票-一一般交易代碼：F-22系統屏幕及欄位位解釋1）顧客付全額額尾款(應收收帳款=顧客客付款金額):建佑O.A付款，金金額450000a)顧客收款路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入收款交易代碼：F-28欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/044/19憑證類型以區分資產的會

8、會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續DZ：顧客收款款公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司記帳日期顧客收款入帳日日期。2001/044/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會計憑證之業業務貨幣種類類，本公司之之記帳本位幣幣為人民幣（RRMB），業業務貨幣則有有美元（USSD）等RMB財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會

9、計憑證證編號連續。系統自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要建佑O.A收款款銀行：帳戶銀行科目編號，視視收款的不同同形式，選擇擇輸入現金或或不同的銀行行存款帳戶11110100100銀行：業務范圍圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具銀行：金額交易事項金額45000未未清項處理：帳戶指定總帳科目。對對于顧客收款款，指定顧客客編號21507900012：應應收帳款-國國內-建佑OO.A按或回車進進入下一畫面面,選擇:欄位名稱欄位說明資料范例

10、財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續未未清項的財務務憑證編號憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續DZ：顧客收款款憑證日期會計憑證日期2001/044/17記帳碼指定行項目的借借貸方和科目目01：顧客發票票業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家

11、具公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司凈值金額該筆未收款項應應收金額45000支付金額顧客支付金額45000在中選中要清清帳的款項,選擇進入下一一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借借貸方和科目目40：總帳借方方業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具

12、帳戶科目編號11110100100科目簡短說明科目短描述工商銀行-RMMB金額憑證金額45000審核無誤后，按按產產生財務會計計憑證。Dr:111110101000工商銀行RMMB45000Cr:114110100000應收帳款-國內客戶4500002）顧客付部分分尾款(應收收帳款顧客客付款金額)：建佑O.A付款, 金額450000a)顧客收款路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入收款交易代碼：F-28欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/044/19憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑

13、證編編號連續DZ：顧客收款款公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司記帳日期顧客收款入帳日日期。2001/044/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會計憑證之業業務貨幣種類類，本公司之之記帳本位幣幣為人民幣（RRMB），業業務貨幣則有有美元（USSD）等RMB財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續。系統自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要建佑O.A收款款銀行：帳戶銀行科目編號，視視收款的

14、不同同形式，選擇擇輸入現金或或不同的銀行行存款帳戶11110100100銀行：業務范圍圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具銀行：金額交易事項金額45000未未清項處理：帳戶指定總帳科目。對對于顧客收款款，指定顧客客編號21507900012：應應收帳款-國國內-建佑OO.A按或回車進進入下一畫面面,選擇，欄位名稱欄位說明資料范例財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續。18

15、000000010：未未清項的財務務憑證編號憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續DZ：顧客收款款憑證日期會計憑證日期2001/044/19記帳碼指定行項目的借借貸方和科目目01：顧客發票票業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震

16、旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司凈值金額該筆未收款項應應收金額50000支付金額顧客支付金額45000在中選中要清清帳的款項,在支付金額額一欄中輸入入收到的款項項，選擇進入下下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借借貸方和科目目40：總帳借方方業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具帳戶科目編號11110100100科目簡短說明科目短描述工商銀行-

17、RMMB金額憑證金額45000按生生成記帳憑證證。Dr:111110101000工商銀行RMMB450000Cr:114110100000應收帳款-國內客戶4500002）帳戶清帳路徑：會計財務務會計應收帳帳款帳戶清帳交易代碼：F-32當把顧客的所有有尾款收齊之之后,要將此此顧客進行帳帳戶的清帳。欄位名稱欄位說明資料范例帳戶指定行項目的借借貸方和科目目。對于顧客客清帳，指定定顧客編號21507900012清帳日期清帳日期2001/044/19記帳期間記帳所屬期間4公司代碼跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（1

18、1001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具未結項選擇清帳對象選擇普通未清項 按進入下下一畫面。欄位名稱欄位說明資料范例財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續未未清項的財務務憑證編號憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續DZ：顧客收款款憑證日期會計憑證日期2001/044/17記帳碼指定行項目的借借貸方和科目目15：顧客收款款業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資

19、產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司凈值金額該筆未收款項應應收金額50000在選擇進行帳帳戶清帳的項項目，選擇進入入下一畫面本步操作只是結結清動作，并并不產生會計計分錄。按“保存”完成成。3）顧客之間收收款清帳：東東風本田與建建佑O.A之之間款項清帳帳，東風本田應收帳帳款金額100000

20、建佑O.A應收帳款款金額100000a) 顧客之間間款項的清帳帳路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入其他內部轉帳帳帶清帳交易代碼：F-30欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/044/19憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續DA：客戶憑證證公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司記帳日期結算日期。2001/044/19記帳

21、期間記帳期間4貨幣/匯率為會計憑證之業業務貨幣種類類，本公司之之記帳本位幣幣為人民幣（RRMB），業業務貨幣則有有美元（USSD）等RMB財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續。系統自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要建佑與東風本田田款項清帳要處理的業務：轉帳并清帳帳指定要處理的事事項建佑與東風本田田兩者的清帳帳記帳碼指定行項目的借借貸方和科目目01：客戶發票票帳戶顧客的編號21107900007：東東風本田發動動機有限公司司按回車進入下一一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例購貨方編號客戶的編號21107900007：東東風本田發動動機有限公

22、司司公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司總帳科目客戶金額記入的的總帳科目114101000000：應收帳款-國內客戶金額增加該客戶應收收款項的金額額10000業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具文本財務會計憑證摘摘要建佑與東風本田田款項清帳輸入要轉帳的金金額，按進入下一

23、畫畫面：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司帳戶指定總帳科目。對對于客戶清帳帳，指定客戶戶編號21507900012：建建佑 O。AA帳戶類型帳戶的性質，系系統指定”DD”類帳戶為為客戶D：客戶標準未清項無特別總帳的標標準未清項按進入下一一畫面：欄位名稱欄位說明資料范例財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續未未清項的財務務憑證編號

24、憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續DR：客戶發票票憑證日期會計憑證日期2001/044/19記帳碼指定行項目的借借貸方和科目目01：發票業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“

25、F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司凈值金額該筆未收款項應應收金額10000選擇，選中需需要清算的應應收帳款項目目，按進入下一一畫面：按產生生記帳憑證。Dr:114110100000應收帳款-東風本田100000Cr:114110100000應收帳款-建佑O.AA100000b)顧客收款路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入收款交易代碼：F-28此步驟同1），這這里不再重復復。4）顧客與供應應商清帳收款款：顧客建佑佑O.A與供供應商東風本本田之間款項項清帳；減少顧客客建佑O.AA應收帳款金金額100000減少供應應商東風本田田應付帳款金金額100000a)顧客與供應應商之間款項項的清帳

26、路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入其他內部轉帳帳帶清帳交易代碼：F-30欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/044/19憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續ZZ：跨公司代代碼收付款公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司記帳日期結算日期。2001/044/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會計憑證之業業務貨幣種類類，本

27、公司之之記帳本位幣幣為人民幣（RRMB），業業務貨幣則有有美元（USSD）等RMB財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續。系統自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要建佑與東風本田田款項清帳要處理的業務：轉帳并清帳帳指定要處理的事事項客戶建佑與供應應商東風本田田兩者的清帳帳記帳碼指定行項目的借借貸方和科目目11：貸方憑證證帳戶顧客的編號21507900012：建建佑O.A在此特別注意要要將憑證類型型改為“ZZ”，按進入下一畫畫面：欄位名稱欄位說明資料范例購貨方編號客戶的編號21507900012：建建佑O.A辦公用品品公司代碼為財務會計的組組

28、織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司總帳科目客戶金額記入的的總帳科目114101000000：應收帳款-國內客戶金額減少該客戶應收收款項的金額額10000業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具文本財務會計憑證摘摘要建佑與東風本田田款項清帳按進入下一畫畫面：欄位名稱欄位說明資料范例公司代碼為財務會

29、計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司帳戶類型帳戶的性質，系系統指定”DD”類帳戶為為客戶D：客戶標準未清項無特別總帳的標標準未清項其他帳戶通過選擇其他帳帳戶選擇供應應商帳戶選擇，按進入下一畫畫面：欄位名稱欄位說明資料范例科目指定總帳科目，對對于供應商帳帳戶，為供應應商編號600001445：東風本本田發動機類型帳戶的性質，選選擇”K”類帳戶戶為供應商K：供應商公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報

30、表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司標準未清項無特別總帳的標標準未清項按或繼續進進入下一畫面面：欄位名稱欄位說明資料范例財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續。19000000006：未未清項的財務務憑證編號憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續KR：供應商發發票憑證日期會計憑證日期2001/044/19記帳碼指定行項目的借借貸方和科目目31：發票業務范圍跨公司代碼的核核算環

31、境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司凈值金額該筆未收款項應應收金額10000在部分支付選擇擇需要結算的的應付項目，選選擇進入下一畫畫面：欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借借貸方和科目目40：總帳借方方業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司

32、代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具帳戶客戶編號21507900012帳戶簡短說明客戶名稱短描述述建佑O.A辦公公用品金額憑證金額10000審核無誤后，按按產生記帳憑憑證。Dr:217110100000其他應付款款-東風本田田100000Cr:114110100000應收帳款-建佑O.AA100000b) 帳戶清帳帳路徑：會計財務務會計應收帳帳款帳戶清帳交易代碼：F-32顧客建佑O.AA進行帳戶的的清帳，此步步驟同案例22），這里不不再重復。5)顧客應收款款與合同收款

33、款金額尾差處處理:顧客建佑佑O.A應收收帳款金額99999.999顧客建佑佑O.A實際際收款金額110000路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入收款交易代碼：F-28欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計憑證日期2001/044/19憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續DZ：顧客收款款公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司記帳日期顧客收款

34、入帳日日期。2001/044/19記帳期間記帳期間4貨幣/匯率為會計憑證之業業務貨幣種類類，本公司之之記帳本位幣幣為人民幣（RRMB），業業務貨幣則有有美元（USSD）等RMB財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續。系統自動編號憑證抬頭文本會計憑證摘要建佑O.A收款款銀行：帳戶銀行科目編號，視視收款的不同同形式，選擇擇輸入現金或或不同的銀行行存款帳戶11110100100銀行：業務范圍圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦

35、公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具銀行：金額交易事項金額10000未未清項處理：帳戶指定總帳科目。對對于顧客收款款，指定顧客客編號21507900012：應應收帳款-國國內-建佑OO.A按或回車進進入下一畫面面,選擇,在中選中中要清帳的款款項,:欄位名稱欄位說明資料范例財務憑證編號會計憑證編號。同同一種憑證類類型、同一會會計年度、同同一公司代碼碼的會計憑證證編號連續未未清項的財務務憑證編號憑證類型以區分資產的會會計記帳憑證證和其他類型型的會計記帳帳憑證。不同同的記帳憑證證具有不同的的憑證編號范范圍，同一種種記帳憑證編編號連續DZ：顧客收款款憑證日期會計

36、憑證日期2001/044/19記帳碼指定行項目的借借貸方和科目目01：顧客發票票業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具公司代碼為財務會計的組組織結構基本本單元，在其其層面上出具具資產負債表表和損益表等等法定會計報報表，震旦家家具公司之公公司代碼設定定為自“F001”至“F999”F015：震旦旦家具廣州分分公司凈值金額該筆未收款項應應收金額9999.999支付金額顧客支付金額9999.999按進入下一畫畫面:欄位名稱欄位說明資

37、料范例項行項次1PK指定行項目的借借貸方和科目目40：總帳借方方業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具帳戶科目編號11110100100科目簡短說明科目短描述工商銀行-RMMB金額行項目金額10000記帳碼指定過帳的借貸貸方和科目50：總帳貸方方帳戶指定總帳科目。55010000000：營營業外收入選擇進進入下一畫面面:欄位名稱欄位說明資料范例項行項次1PK指定行項目的借借貸方和科目目40：總帳借方方業務范圍跨公司代碼的核核算環境以出出具跨公司代代碼的資產負負債表和損益益表，震旦家家具公司業務務范圍區分為為震旦中國家家具董事會（11001）和和震旦中國辦辦公家具（11002）1002：震旦旦中國辦公家家具帳戶科目編號11110100100科目簡短說明科目短描述工商銀行-RMMB金額憑證金額10000審核無誤后，按按產產生財務會計計憑證。Dr:111110101000工商銀行RRMB100000Cr:114110100000應收帳款-建佑O.AA9999.99Cr:550110000000營業外收入入0.016)顧客退票：建佑O.AA退票，金額額450000路徑：會計財務務會計應收帳帳款憑證輸入入其他發票-