1、用友ERP-U9財務軟件實用教程中小公司ERP財務管理實務流程機械工業出版社第1頁第1頁會計期末賬務處理固定資產業務期末處理工資核實業務期末處理應收應付款業務期末處理總賬系統核實業務期末處理第2頁第2頁總賬系統核實業務期末處理自動轉賬定義自動生成轉賬憑證對賬與試算平衡期末結賬第3頁第3頁詳細操作環節下列：環節1：在【業務工作】列表中選擇【總賬】【期末】【對賬】菜單項，即可打開【對賬】對話框，如圖9-28所表示。環節2：雙擊要進行對賬月份“是否對賬”欄，或選中要對賬月份之后，單擊工具欄上【選擇】按鈕，使“是否對賬”欄內出現一個“Y”標志，如圖9-29所表示。對賬與試算平衡第4頁第4頁詳細操作環節

2、下列：環節3：單擊【對賬】按鈕，即可開始自動進行對賬并顯示出對賬結果，如圖9-30所表示。環節4：假如賬賬相符，則在“對賬結果”欄中將顯示“正確”字樣；假如賬賬不符，則將顯示“錯誤”信息，單擊“錯誤”信息則將顯示“對賬錯誤信息表”，用戶在此能夠查看引起賬套錯誤原因。環節5：單擊【試算】按鈕，即可出現【試算平衡表】對話框，在其中能夠對各個科目類別余額進行試算平衡，如圖9-31所表示。對賬與試算平衡第5頁第5頁應收應付款業務期末處理賬表查詢與分析計提壞賬準備期末結賬第6頁第6頁詳細操作環節下列：環節1：選擇【財務會計】【應收款管理】【期末處理】【月末結賬】菜單項，即可打開【月末處理】對話框，如圖9

3、-65所表示。環節2：雙擊需要結賬月份“結賬標志”空白欄之后，將會顯示一個“Y”標識，表示該月份為本次結賬月份，如圖9-66所表示。 期末結賬第7頁第7頁詳細操作環節下列：環節3：單擊【下一步】按鈕，即可顯示出月末結賬檢查結果，如圖9-67所表示。假如要查看處理類型詳細情況，可雙擊要查看類型，即可打開【月末處理詳細】對話框，如圖9-68所表示。環節4：在進行相應地查看之后，單擊【完畢】按鈕，即可開始結賬操作，并在結賬完畢之后出現一個信息提醒框，提醒結賬成功。單擊【擬定】按鈕，結束結賬工作。期末結賬第8頁第8頁固定資產業務期末處理減值準備處理折舊處理對賬、制單、結賬第9頁第9頁詳細操作步驟以下：

4、步驟1：選擇【財務會計】【固定資產】【卡片】【變動單】【計提減值準備】菜單項，即可打開【固定資產變動單】窗口，如圖9-74所表示。步驟2：在其中輸入卡片編號或資產編號，系統將自動列出資產名稱，開始使用日期，規格型號和變動前類別，輸入變動后類別和變動原因。步驟3：單擊【保留】按鈕，即可完成該變動單操作。卡片上類別編號和名稱是依據變動單而改變。在變動前類別和變動后類別選取樣式不同情況下，卡片樣式也隨之改變（變動單不能修改，只有當月可刪除重做，因此，用戶在操作時應仔細檢驗后再保留）。步驟4：假如已經計提固定資產價值又恢復了，則需要在原本已計提減值準備范圍內驚奇進行轉回。選擇【變動單】【轉回減值準備】

5、選項，即可打開【固定資產變動單轉回減值準備】設置界面，在其中進行轉回減值準備處理，如圖9-75所表示。減值準備處理第10頁第10頁對存貨進行業務核實對存貨進行財務核實對存貨進行跌價準備存貨核實月末處理第11頁第11頁對存貨進行業務核實正常單據記賬發出商品記賬直運銷售特殊單據記賬恢復記賬暫估成本錄入結算成本處理產成品成本分派平均單價計算期末處理月末結賬第12頁第12頁詳細操作環節下列：環節1：在【業務工作】列表中選擇【供應鏈】【存貨核實】【業務核實】【發出商品記賬】菜單項，即可打開【查詢條件選擇】對話框，如圖9-95所表示。環節2：在其中輸入要查詢條件后，單擊【擬定】按鈕，即可打開【發出商品記賬

6、】窗口，如圖9-96所表示。環節3：假如要查看某單據所相應數據單，選中要查看數據單，單擊“單據”按鈕，即可出現相應數據單。用戶假如要對某一數據進行記賬，只用選中這個數據，使之出現“Y”標志后，單擊【記賬】按鈕，系統自動進行記賬操作。發出商品記賬第13頁第13頁對存貨進行財務核實生成憑證憑證列表與總賬對賬發出商品與總賬對賬第14頁第14頁查看憑證列表操作環節下列：環節1：在【業務工作】列表中，選擇【供應鏈】【存貨核實】【財務核實】【憑證列表】菜單項，即可打開【查詢條件】對話框，在其中輸入查詢條件，如圖9-127所表示。環節2：單擊【擬定】按鈕，即可打開【憑證列表】窗口，在其中顯示符合條件統計，如

7、圖9-128所表示。環節3：單擊【過濾】按鈕，即可打開【查詢條件】對話框，在其中可重新進行憑證列表選擇。單擊【查詢】按鈕，即可打開【憑證查詢】對話框，如圖9-129所表示。憑證列表第15頁第15頁查看憑證列表操作環節下列：環節4：在其中輸入相應查詢條件并單擊【擬定】按鈕，即可顯示符合條件查詢結果，如圖9-130所表示。環節5：假如要查看某憑證詳細數據，只用選中這個憑證并單擊【單據】按鈕，即可打開【單據聯查】對話框，如圖9-131所表示。假如要查看某一憑證憑證卡片，只用選中要查看憑證并單擊【憑證】按鈕，即可出現相應憑證卡片，如圖9-132所表示。環節6：假如要修改某一憑證信息，只用選中要修改憑證

8、并單擊【修改】按鈕，即可進行相應修改操作。假如要刪除某一廢除或不使用憑證，只用選中該憑證并單擊【刪除】按鈕，在彈出信息提醒框中單擊【擬定】按鈕，即可完畢刪除操作。環節7：在憑證查詢列表中，單擊【沖銷】按鈕，即可將選中卡片進行紅沖。憑證列表第16頁第16頁對存貨進行跌價準備跌價準備設置錄入跌價準備期初數據跌價準備期初單查詢計提跌價準備跌價準備單查詢跌價準備余額表跌價準備與總賬對賬第17頁第17頁查看憑證列表操作環節下列：環節1：在【業務工作】列表中，選擇【供應鏈】【存貨核實】【跌價準備】【跌價準備與總賬對賬】菜單項，即可打開【跌價準備與總賬對賬表】窗口，如圖9-164所表示。環節2：在選中某統計

9、后單擊【明細】按鈕，即可進入【跌價準備與總賬對賬明細】窗口，在其中查看其詳細數據信息，如圖9-165所表示。圖9-164 【跌價準備與總賬對賬表】窗口環節3：若要設置對賬表格式，單擊【格式】按鈕，即可打開【跌價準備對賬設置】對話框，在其中進行相應格式設置。單擊【擬定】按鈕，即可完畢相應操作，如圖7-97所表示。跌價準備與總賬對賬第18頁第18頁（1）在相應收/應付款業務進行操作處理時，為何不能進行任何操作？ 處理：當出現這種情況時，用戶不妨檢查本月應收/應付款業務，看看是否已經結賬，假如已結賬將不能進行月末結賬。由于財務工作最后一道程序就是結賬，一旦進行月末結賬，就不能再進行其它任何處理。能夠選擇【期末處理】【取消月結】菜單項，在【取消月結】對話框中選擇已結賬月份。單擊【擬定】按鈕，即可取消該月份結賬操作。重新啟動用友系統之后，就能夠進行其它操作。（2）跌價準備期初單已經制作完畢，但是無法實現計