1、泓域/電纜安裝公司工作環境管理方案電纜安裝公司工作環境管理方案xx集團有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc114248164 一、 產業環境分析 PAGEREF _Toc114248164 h 2 HYPERLINK l _Toc114248165 二、 市場規模 PAGEREF _Toc114248165 h 3 HYPERLINK l _Toc114248166 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc114248166 h 6 HYPERLINK l _Toc114248167 四、 工作環境管理的要求 PAGEREF _Toc11424816

2、7 h 7 HYPERLINK l _Toc114248168 五、 工作環境的兩大類因素 PAGEREF _Toc114248168 h 10 HYPERLINK l _Toc114248169 六、 基礎設施的評價與改進 PAGEREF _Toc114248169 h 11 HYPERLINK l _Toc114248170 七、 基礎設施的范圍 PAGEREF _Toc114248170 h 11 HYPERLINK l _Toc114248171 八、 設備的改造與更新 PAGEREF _Toc114248171 h 12 HYPERLINK l _Toc114248172 九、 設備

3、的選擇與使用 PAGEREF _Toc114248172 h 14 HYPERLINK l _Toc114248173 十、 公司簡介 PAGEREF _Toc114248173 h 17 HYPERLINK l _Toc114248174 十一、 進度計劃 PAGEREF _Toc114248174 h 19 HYPERLINK l _Toc114248175 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc114248175 h 19 HYPERLINK l _Toc114248176 十二、 投資計劃 PAGEREF _Toc114248176 h 20 HYPERLINK l _Toc

4、114248177 建設投資估算表 PAGEREF _Toc114248177 h 22 HYPERLINK l _Toc114248178 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc114248178 h 23 HYPERLINK l _Toc114248179 流動資金估算表 PAGEREF _Toc114248179 h 25 HYPERLINK l _Toc114248180 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc114248180 h 26 HYPERLINK l _Toc114248181 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc114248181 h 27產業

5、環境分析青島，別稱島城、琴島、膠澳，是山東省副省級市、計劃單列市，國務院批復確定的中國沿海重要中心城市和濱海度假旅游城市、國際性港口城市。截至2019年，全市下轄7個區、代管3個縣級市，總面積11293平方千米，2019年全市常住總人口949.98萬人。其中，市區常住人口645.20萬人。青島地處中國華東地區、山東半島東南、東瀕黃海，位于中日韓自貿區的前沿地帶，是山東省經濟中心、國家重要的現代海洋產業發展先行區、東北亞國際航運樞紐、海上體育運動基地，一帶一路新亞歐大陸橋經濟走廊主要節點城市和海上合作戰略支點。青島是國家歷史文化名城、中國道教發祥地。因樹木繁多，四季常青而得名。1891年清政府駐

6、兵建制，青島是2008北京奧運會和第13屆殘奧會帆船比賽舉辦城市，是中國帆船之都，亞洲最佳航海城，世界啤酒之城、聯合國電影之都、全國首批沿海開放城市、全國文明城市、中國最具幸福感城市。被譽為東方瑞士、中國品牌之都。青島是國際海洋科研教育中心，駐有山東大學（青島）、北京航空航天大學青島校區、中國海洋大學等高校26所，引進清華大學、北京大學等29所高校。青島的異域建筑種類繁多，被稱作萬國建筑博覽會。八大關建筑群榮膺中國最美城區稱號。市場規模電纜產業是工業基礎性行業，其產品廣泛應用于能源、交通、通信、汽車、石化等領域，作為國民經濟中最大的配套行業之一，產品應用于國民經濟的各個領域，占據我國電工行業四

7、分之一的產值，是僅次于汽車行業的第二大行業，在我國國民經濟中占有重要的地位。中國經濟的穩步增長，帶動我國電線電纜行業快速發展。2011年，中國成為世界上第一大電線電纜生產國。2017年，中國電線電纜消耗量占全球電線電纜消耗比重達34%（按照金屬電纜的導體重量計算），成為全球電線電纜消費量最大的市場。目前，我國電線電纜行業廠家眾多，且以中小企業居多。截至2020年底，我國電線電纜行業企業數量有12,770家，規模以上企業為4,009家。受益于國家層面政策支持及下游應用領域對電線電纜產品需求的增長，2015-2020年中國電線電纜行業銷售收入總體波動性增長。2020年中國電線電纜行業銷售收入達到1

8、.5萬億元，同比增長7.1%，2020-2024年年均復合增長率將達6.09%，我國電線電纜行業總體將保持穩定的增長態勢。從市場結構來看，電力電纜和電器裝備電纜是行業最重要的細分領域。2020年電力電纜約占總電線電纜規模的39%，電氣裝備約占總規模的22%，裸電線和繞線組合計占總規模的28%，通信電纜占比為8%。我國電線電纜行業經過多年發展，行業整體技術水平得到大幅提高，但行業內競爭加劇，中低壓電線電纜市場呈現充分競爭格局，低端產能過剩，同質化競爭激烈。雖然我國電線電纜行業大型企業所占銷售收入比重逐年上升，但行業的集中度依然偏低，2020年行業前十位企業的市場總占有率約為18%。這同發達國家產

9、業高度集中的特點形成了鮮明對比。隨著2017年電線電纜行業徹查整治的展開和深化，促進了行業的規范和凈化，過剩產能、惡性競爭等行業不良狀況得到了改善，行業集中度也得到了逐步提高。行業內經營、技術領先，質量可靠，有品牌影響力的公司將逐步體現出競爭優勢。此外，隨著行業整合和轉型的步伐加快，自主創新的能力不斷增強，整個行業內企業的競爭力將進一步分化，呈現“強者恒強，弱者更弱”的態勢。1、中國電線電纜企業數量眾多根據國家統計局的數據顯示，2011-2015年，隨著電線電纜行業規模不斷壯大，行業內規模以上企業數量呈不斷上升趨勢，2015年達到3831家，為歷年來的最大值。2017年隨著行業調整，產品升級、

10、落后產能淘汰加快，行業并購整合速度加快，行業規模以上企業數量有所下降，為3734家，較2016年減少了57家。隨著我國對于新能源和基建的投入，2018-2020年全國電線電纜行業開始逐漸回暖，規模以上企業數量由3817家左右上升至4009家。2、我國電力電纜總產量整體波動上升據國家統計局統計數據顯示，2011年以來，我國電力電纜總產量整體呈現震蕩走勢。在經歷2017-2018年連續兩年產量規模下滑之后，2019年，我國電力電纜總產量規模有所回升，整體規模達到5141萬千米，同比增長13.44%。2020年，由于疫情影響，國內電線電纜行業增速放緩，整體規模達到5243萬千米，同比增長1.98%。

11、3、通信電纜需求旺盛我國數據電纜市場規模占到全球的35%左右，2020年我國數據電纜銷售額預計達127億元。隨著我國實施“中國智造2025”戰略，智能制造為加速生產制造的升級，對智能設備以及服務器需求旺盛，而數字通信電纜作為各設備以及服務器之間傳輸信息的介質，市場需求獲得較快發展。此外，數字通信電纜在“智慧城市”和“大數據”戰略的推動下，以及高端智能樓宇和數據中心的廣泛應用背景下，市場應用領域不斷拓寬，需求不斷擴大。光電線纜及光器件行業十四五發展規劃針對數字通信電纜經濟發展預測，在國內5G商用、物聯網發展、數據中心建設、工業自動化等戰略推動下，國內數字通信電纜需求預測將有每年5%左右的增幅。同

12、時，數字通信電纜在國外市場的市場需求預期增幅將超過10%。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有

13、以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。工作環境管理的要求1.確定所需要的工作環境條件企業所處的環境不同和生產的產品不同，其所需要的工作環境也就有所不同。要進行工作環境資源管理，首先必須確定本組織所必需的工作環境條件（因素）。企業若只照搬其他企業的模式，會造成工作環境資源的浪費（創造適宜工作環境需要成本投入），或者造成工作環境不能滿足生產和質量的要求。在確定工作環境條件時，企業不僅要考慮各相關方對工作環境的要求，還

14、要兼顧企業所處的人文環境條件和自然環境條件，并且要根據行業的性質，嚴格按照國家相關法律、法規、行業相關標準來確定環境要求。為此，以下事項必須得到明確：顧客或產品對工作環境有什么要求？社會或政府對工作環境有什么要求？供方對工作環境有什么要求？員工對工作環境有什么要求？所有者對工作環境資源管理有什么要求？企業處在一個怎樣的人文環境條件之中？企業處在一個怎樣的自然環境條件下？現有的人文環境條件可能會發生什么變化？現有的自然環境條件可能會發生什么變化？掌握了多少工作環境資源？確定企業的工作環境條件，既要從企業總體上把握，又要從不同部門、不同崗位去把握。值得強調的是，企業應根據實際情況和資源，在綜合平衡

15、各相關方要求的基礎上確定工作環境條件。有三條原則應該遵守：一是工作環境必須滿足產品、過程和法律法規的基本要求；二是盡可能節約成本支出；三是如果可能應盡量改善工作環境狀況。2.保持必需的工作環境在確定了工作環境條件之后，企業應當通過維持和改進來保持所必需的工作環境。工作環境在運行中，總會出現異常情況，例如因臺風襲擊而造成空調或電燈損壞。在出現異常情況時，應盡快查明原因并予以解決。對于非常重要的工作環境條件，應事先制定應急預案以提高控制能力。即使不出現任何異常，工作環境也需要努力維持。日本創造的5S管理（詳見本章第四節），就值得推行和借鑒。此外，企業也應始終關注工作環境中的人文環境條件。一般來說，

16、人文環境條件主要通過教育和培訓來鞏固和強化，當然也需要必要的規章制度和獎懲措施。企業要維持已建立的工作環境，需要投入三大資源：一是“人”（管理和操作人員）；二是“軟件”（管理方法和操作規程）；三是有關工作環境建立和維持的“基礎設施”（如動力設備、清潔用具等）。根據所處的外界環境的變化，對企業內部環境的欠缺及不適之處予以改進。具體有以下三個方面的改進：第一，彌補欠缺。企業發現其工作環境存在某種欠缺時，應及時彌補。例如，現有的通風設備未能滿足通風要求，就應及時增加或更換。企業有時為了產品加工的需要，不得不采用一些不利于員工生理和心理需要的物理環境，這時應采取相應的措施予以彌補。例如，工作環境溫度如

17、果過高（如冶煉車間），就應該給員工提供防暑降溫的設備和飲料。對于有害的工作環境，如高噪聲、高粉塵、高溫、電磁輻射、有害氣體之類，一方面要盡量采取措施，將有害的狀況盡最大努力加以改善；另一方面則應對員工給予適當補貼，如勞動保護補貼、縮短工作時間等。第二，改善不適。當企業的產品發生改變，或產品的質量目標已被提高時，工作環境已不適應新的要求，企業就應當及時改善不相適應的工作環境條件。例如，使用了新型數控機床，其廠房環境要求更高，就應及時改變現有的環境條件。第三，促進提高。優越的工作環境條件，不但可以更穩妥地保證質量，而且可以提高員工的工作動力和滿意程度，改善他們的心理、生理狀態，提高他們的工作能力。

18、因此，在經濟允許的條件下，可以不斷改善工作環境，使其更符合人性的需要。工作環境的兩大類因素1.人的因素人的因素包括社會和心理兩方面。為此，企業應該鼓勵員工創造性的工作方法和給予更多的參與機會，積極推動工業工程的方法、改進工作環境，以降低員工的勞動強度、提高員工的工作效率，增強工作的安全性和健康性。同時，企業要創造良好的人文環境，建立暢通的溝通渠道，形成團結、協作、友好、互助的工作氛圍。2.物的因素對企業工作環境產生影響的物理因素主要有以下三個方面：工作場所的位置；熱度、溫度、光線、空氣流動；衛生、清潔度、噪聲、振動和污染。這些因素會影響人員工作能力的發揮，因此企業要選擇合適的工作場所，提供適宜

19、的溫度、光線等物理環境，并保持工作環境的衛生，降低噪聲污染、電磁污染、光污染、熱污染、水體污染，保證員工的身體健康。基礎設施的評價與改進一個企業有多個相關方，如顧客、所有者、員工、供方和合作者、社會（包括政府）。他們對企業的需求和期望各有不同，這些不同的需求和期望，在基礎設施方面自然也各不相同。企業應當對照相關方的需求和期望，對基礎設施進行評價，并找出不足或薄弱環節，加以改進。持續改進是質量、環境和職業健康安全等管理體系標準共同的要求和優越性所在。基礎設施的改進也是企業管理體系改進的重要內容，這種改進包括基礎設施的更新。在當今技術飛躍發展的時代，適時更新基礎設施，不但可以大大提高生產效率，而且

20、可以大大提高產品質量和過程質量，使企業的管理體系更能滿足相關方不斷發展的要求和期望。基礎設施的范圍基礎設施包括企業運作所必需的設施、設備和服務的體系，主要分為三大類：（1）建筑物、工作場所和相關的設施，例如，廠房、生產車間、儲存和試驗場所、辦公室以及與其配套的設施。（2）生產過程設備（包括硬件和軟件），例如，機床、生產線、工具和設備、計算機硬件及軟件系統。（3）支持性服務裝備，例如，企業的運輸設備、供水、供電、供氣和通信設施，也包括交付后活動的維護網點、咨詢培訓等支持性或輔助性服務設施。對基礎設施管理的重點在于依據企業運行的需求，對已有的基礎設施進行維護保養，以延長其使用壽命，或更換、增添必要

21、的基礎設施以滿足發展需求。設備是基礎設施最重要的項目，設備管理仍然是基礎設施管理的重點。設備的改造與更新在設備的自然壽命結束之前，其經濟壽命即因無形磨損而無可挽回地要趨于結束。如果繼續延長設備的役齡，設備系統由于過分老化將不再給企業帶來利潤。因此，必須對原設備系統進行技術改造，使它再煥發創利的生命力；或徹底更新，以全新的原型設備或新式設備取代舊設備。1.設備的最佳更新期設備壽命包括物質壽命、技術壽命和經濟壽命等多種含義。物質壽命指設備從開始使，用直到不能再用而報廢所經過的時間。一般隨著設備使用時間的延長，支出的維修費用也日益提高。因此，延長設備的物質壽命在經濟上不一定都是合理的。技術壽命是指從

22、設備開始使用，到因技術落后而被淘汰所經過的時間，通過設備改造可以延長設備的技術壽命。經濟壽命是指從設備開始使用到繼續使用其經濟效益顯著下降所經過的時間，設備改造也可以延長設備的經濟壽命。在技術經濟飛速發展的今天，設備的技術壽命和經濟壽命往往短于設備的物質壽命。企業的一切工作必須符合經濟的原則，進行設備更新的依據是其經濟壽命。2.設備的補償與折舊大修、改造和更新都是對磨損的補償。大修主要是全面地補償有形磨損，改造主要是局部或全面地補償無形磨損，更新則是全面徹底地補償綜合磨損。三種補償方式的后果不同，故需進行分析比較確定各方案的經濟合理性界限，作為決策的重要依據。權衡比較大修、改造、更新時，經常會

23、出現以下五種情況：舊設備原封不動，繼續使用；舊設備大修理；舊設備改造；采用結構和性能相同的新設備；采用性能更好、結構更完善、效率更高的先進新設備。將以上五種方案逐一比較，便可選出比較合適的投資方案。除了考慮單臺設備的經濟效果外，還應比較由此而引起的整個生產系統的技術經濟效益，即把局部效果納入總體中去考察。總之，設備大修、改造和更新三種補償方案各有利弊，適用于不同的條件，企業應根據各自的具體條件合理決策。設備在長期生產過程中，磨損部分價值將轉移到由它生產的產品中去，而這一部分固定資產價值叫折舊。用貨幣表示轉移到產品中去的那一部分固定資產的價值叫折舊費，設備折舊是設備管理的重要內容之一。做好設備折

24、舊工作具有重要的意義：折舊是社會補償基金的組成部分，正確計提折舊可為社會總產品中合理劃分補償基金和國民收入提供科學依據，有利于合理安排積累與消費的比例，搞好國民經濟的綜合平衡。折舊是產品成本的組成部分，正確計提折舊才能真實地反映企業的成本和利潤，正確評價企業的經濟效果。折舊是企業固定資產更新改造費用的主要來源，正確計提折舊有利于保證企業及時更新改造設備，提高企業技術水平。折舊有利于提高企業管理水平。影響設備折舊的基本因素包括：設備的原始價值、設備的殘值、設備修理費、設備的折舊年限等。折舊方法很多，目前多數用直線折舊法。設備的選擇與使用1.設備的選擇設備的選擇，是企業設備管理的首要環節，對于新建

25、企業的設備配套，老企業新設備的購置和專用設備的設計、制造，以及關鍵技術裝備的引進，都是十分重要的課題。選擇設備的目的在于為生產過程選擇最佳技術裝備。因此，設備選擇的基本原則是要綜合考慮企業近、遠期發展規劃，采用技術上先進、經濟上合理、生產上適用的設備。也就是說，設備選擇必須全面考慮技術和經濟的要求，是一項集技術與經濟為一體的系統工程。這里涉及若干個基本概念。設備壽命周期費用是選擇和評價設備的重要經濟指標。對于企業而言，在選購設備時，不能只考慮設備的價格，還要考慮使用期間的各種費用支出，即應從設備壽命周期的全部支出來評價和作出選擇。必須指出，設備壽命周期費用只是評價設備經濟性的一個方面，設備的選

26、擇還需要對設備的費用效率與綜合效率進行計算和評價。所謂的設備費用效率是通過設備的系統效率與其壽命周期費用對比來評價設備的一種技術經濟分析方法。費用效率是設備單位壽命周期費用支出所取得的生產效果。設備的選擇是追求在設備壽命周期內達到費用效率最高，而不是設備壽命周期費用最低。系統效率用來表示設備運行時的一系列因素效果的反映，這些因素包括生產性、可靠性、維修性、節能性、安全性、環保性、成套性以及靈活性。其中，生產性、節能性一般用數量表示；而維修性、可靠性等難以用數量表示，只能作定性分析。定性分析需按每個因素的情況給不同設備評分，綜合得分最多的設備為最佳設備。設備選擇過程一般可分為三個步驟：首先，收集

27、和綜合市場信息，包括設備的各類技術參數、價格、供應商背景等；其次，制定采購方案，并選擇供應商；最后，談判和確定供應商，并考慮其配套性、維修條件、運輸與安裝條件以及相關法規等。2.設備的合理使用，正確合理地使用設備，可以保持設備良好的工作性能和工作程度，充分發揮設備的生產，效率，延長設備的使用壽命，為生產順利進行創造有利條件，同時也為企業帶來良好的經濟效益。設備的使用，一般指設備進廠后直到報廢（或調出）為止的整個使用情況。設備的使用過程是一個“人一機工程”。其中，人是主導因素，但任何一個操作運行的行為都受到設備技術性能的制約，操作、維護人員的行為必須規范化。所以，在設備使用和維護階段，要求操作人

28、員和其他輔助人員、管理人員都必須嚴格遵守設備的運行使用制度，才能保證設備系統正常地運行，維持企業各項活動的協調性。合理地使用設備，企業要做好五件事情，而設備操作人員要達到“四項要求”，遵守“五項紀律”。企業應做好的五項事情：充分發揮操作人員的智慧和積極性。設備是由人操作和使用的，充分的崗位教育培訓和積極有效的激勵制度是很關鍵的。合理地配備各種類型的設備，以適應企業生產活動的不斷變化和發展需要。有效的人機配備，并確保生產安全。建立和健全設備的操作、安全技術、崗位責任等規章制度和程序。為設備提供良好的工作環境。良好的工作環境，是保證設備正常運轉，延長使用期限，保證安全生產的重要條件，因此，要根據設

29、備使用和維護的要求，安裝必要的防銹、防潮、防塵、防震裝置，配備必要的測量、保險用的儀器裝備等。設備操作人員要做到“四項要求”：整齊、清潔、潤滑和安全。同時，還必須嚴格遵守設備操作的“五項紀律”：憑操作證使用設備，遵守安全操作規程；經常保持設備清潔，按時加油；遵守交接班制度；管好工具附件，不得遺失；發現故障，立即停車，自己不能處理的應及時通知檢查。公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：曹xx3、注冊資本：1130萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-6-147、營業期限：2012-6-14至

30、無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求

31、發展的方針。進度計劃（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節約項目建設時間，根據該項目的建設

32、和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完

33、成。投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資5708.55萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個

34、部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計4893.73萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為2374.64萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為2387.25萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為131.84萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為685.95萬元。（五）預

35、備費本期項目預備費為128.87萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用2374.642387.25131.844893.731.1建筑工程費2374.642374.641.2設備購置費2387.252387.251.3安裝工程費131.84131.842其他費用685.95685.952.1土地出讓金332.26332.263預備費128.87128.873.1基本預備費79.4479.443.2漲價預備費49.4349.434投資合計5708.55（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款3405.21萬元，貸款利率

36、按4.9%進行測算,建設期利息83.43萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息83.4383.430.001.1.1期初借款余額3405.211.1.2當期借款3405.213405.210.001.1.3當期應計利息83.4383.430.001.1.4期末借款余額3405.213405.211.2其他融資費用1.3小計83.4383.430.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計83.4383.430.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為1371.45萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產5764.557205.687686.069607.581.1應收賬款2594.053242.563458.734323.411.2存貨2017.592521.9