1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務稽查崗位職責1、協(xié)助決策層制定公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，負責制訂財務短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略;監(jiān)督、檢查各項財務制度的執(zhí)行情況;2、對財務部門的日常核算及管理、年度預算、資金運作等進行總體控制，以提升公司的業(yè)務營運效益，降低企業(yè)經(jīng)營風險;3、負責編制公司的各項財務計劃、財務預算，并對預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控;4、通過進行成本預測、控制、核算、分析和考核，形成月度利潤分析和成本管控分析，不斷提出成本優(yōu)化措施，確保公司利潤指標的完成。5、定期組織召開經(jīng)營分析會，對本周期目標及下一目標進行修訂和復盤。2022年財務稽查崗位職責（二）1.透徹理解門店現(xiàn)行財務制

2、度;2.熟練掌握稽查工作流程，以統(tǒng)一的標準、專業(yè)化的素質開展稽查工作;3.通過系統(tǒng)化的稽查流程，發(fā)現(xiàn)門店存在的問題，并且予以披露;4.稽查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)范的行為，并對門店人員就財務制度中未掌握的內(nèi)容進行業(yè)務輔導;5.門店稽查過程中，對前期稽查員工作的完整性、真實性負有監(jiān)督義務;6.完成稽查相關信息匯總形成書面報告及資料整理編檔工作;7.研究現(xiàn)行財務規(guī)章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分，提出改進建議;8.完成領導交辦的其他工作任務。2022年財務稽查崗位職責（三）1、負責片區(qū)門店的巡店檢查工作;2、負責片區(qū)門店存貨、資產(chǎn)盤點工作及相關問題跟進;3、負責片區(qū)門店訂貨數(shù)據(jù)收集與審核工作;4

3、、負責片區(qū)財務專員的人員招聘、培訓與人員管理工作;5、負責與業(yè)務部門對接的財務相關工作，以及總部財務部其他工作安排。2022年財務稽查崗位職責（四）1.貨幣資金檢查：能根據(jù)公司制度識別被查單位的資金管理風險，能出具稽查風險報告。2.往來檢查：在上級指導下，完成往來賬齡分析及提醒，確保及時性和準確性。3.存貨抽盤;能識別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常數(shù)據(jù)并完成存貨盤點報告。4.財務負責人工作移交檢查：能識別財務負責人變更時的工作交接手續(xù)是否齊全、資料是否完備。5.稽查檔案管理：對稽查筆記、報告等資料整理歸檔，裝訂規(guī)范，清晰明了，無遺失。6.業(yè)務真實性、合規(guī)性檢查：能識別被查單位的業(yè)務

4、是否符合公司的管理制度要求。7.采購與付款檢查：能識別采購合同風險;能識別出異常出入庫單據(jù);能識別異常付款審批流程與付款方式。2022年財務稽查崗位職責（五）1、負責所管理轄區(qū)內(nèi)各事業(yè)部市場常規(guī)審計、交接審計以及各專項審計工作;2、負責商業(yè)客戶賬務核對工作，以及反饋市場審計信息，配合法務、公安在轄區(qū)的工作;3、負責遠期欠款清收工作，查處沖擊以及虛假流向等市場相關審計工作。2022年財務稽查崗位職責（六）1.負責財務部的日常管理工作，組織并督促部門人員完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務。_組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務、審核財務軟件各項憑證和編制部分轉賬憑證。3.加強財務監(jiān)管，認真履行財務

5、收支審批手續(xù)和費用報銷制度。4.每月定期的出庫金額各項數(shù)據(jù)整理和產(chǎn)值計算。5.負責按規(guī)定進行成本核算、定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作，及時提供真實的會計核算資料。6.負責完成年、季、月度各項納稅申報事宜和政府統(tǒng)計報表，年度所得稅納稅清算工作和年度企業(yè)公示。7.負責公司稅收規(guī)劃，按時上繳稅款。8.負責公司的稅務稽查工作及與稅務、銀行、財政、工商的外聯(lián)。_組織領導本部門按上級規(guī)定和要求編制財務決算的其他工作。10.負責向公司領導報送各項財務狀況和經(jīng)營成果的報表，定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況。11.管理財務人員的出勤和審批工作。12.認真完成公司領導交辦的其他工

6、作任務。2022年財務稽查崗位職責（七）1.負責協(xié)助制定公司財務管理各項制度，并監(jiān)督制度的實施和貫徹執(zhí)行;2.負責預算編制管理工作，對收支、資金運作、財務查核、財務報表等數(shù)據(jù)進行分析;3.負責公司財務審計和會計稽查工作;_日常財務管理和成本控制，為公司高層提供真實有效的會計信息資料;5.收集、復核、匯總預算報表，并進行調(diào)整分析，確保數(shù)據(jù)、邏輯關系的準確性;6.參與擬寫并出具預算分析報告;7.參與公司財務管理制度的修訂工作。2022年財務稽查崗位職責（八）1、參與公司層面如規(guī)章制度建設、風險評估、控制節(jié)點設計、制度流程梳理等事務性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行;2、負責公司各項

7、規(guī)章制度、操作流程的執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查;3、負責對涉嫌違規(guī)的行為進行調(diào)查，收集證據(jù)，確認事實，撰寫調(diào)查報告并提出處罰建議。4、負責對公司各項主營業(yè)務的合規(guī)性調(diào)查，并跟蹤落實各類違規(guī)行為的整改情況，同時總結監(jiān)督檢查及案件調(diào)查的結果，提出合理化管理建議。5、協(xié)助部門主管完成其他事宜。2022年財務稽查崗位職責（九）1.透徹理解門店現(xiàn)行財務制度;2.熟練掌握稽查工作流程，以統(tǒng)一的標準、專業(yè)化的素質開展稽查工作;3.通過系統(tǒng)化的稽查流程，發(fā)現(xiàn)門店存在的問題，并且予以披露;4.稽查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)范的行為，并對門店人員就財務制度中未掌握的內(nèi)容進行業(yè)務輔導;5.門店稽查過程中，對前期稽查員工作的完整性、真

8、實性負有監(jiān)督義務;6.完成稽查相關信息匯總形成書面報告及資料整理編檔工作;7.研究現(xiàn)行財務規(guī)章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分，提出改進建議;8.完成領導交辦的其他工作任務。2022年財務稽查崗位職責（十）1、負責片區(qū)門店的巡店檢查工作;2、負責片區(qū)門店存貨、資產(chǎn)盤點工作及相關問題跟進;3、負責片區(qū)門店訂貨數(shù)據(jù)收集與審核工作;4、負責片區(qū)財務專員的人員招聘、培訓與人員管理工作;5、負責與業(yè)務部門對接的財務相關工作，以及總部財務部其他工作安排。2022年財務稽查崗位職責（十一）1、門店財務紅線合規(guī)檢查(庫存商品、資金、發(fā)票、賬務和其他合規(guī)日常巡店稽查);2、公司管理平臺數(shù)據(jù)核查;3、門店

9、監(jiān)控信息核查;4、門店開業(yè)閉店檢查和支援;5、職業(yè)發(fā)展方向為財務部，歸財務部管轄;6、每日做好日常巡檢報告，異常情況及時上報溝通處理;7、每月完成月度工作報告。2022年財務稽查崗位職責（十二）1.貨幣資金檢查：能根據(jù)公司制度識別被查單位的資金管理風險，能出具稽查風險報告。2.往來檢查：在上級指導下，完成往來賬齡分析及提醒，確保及時性和準確性。3.存貨抽盤;能識別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常數(shù)據(jù)并完成存貨盤點報告。4.財務負責人工作移交檢查：能識別財務負責人變更時的工作交接手續(xù)是否齊全、資料是否完備。5.稽查檔案管理：對稽查筆記、報告等資料整理歸檔，裝訂規(guī)范，清晰明了，無遺失。6

10、.業(yè)務真實性、合規(guī)性檢查：能識別被查單位的業(yè)務是否符合公司的管理制度要求。7.采購與付款檢查：能識別采購合同風險;能識別出異常出入庫單據(jù);能識別異常付款審批流程與付款方式。2022年財務稽查崗位職責（十三）1、負責所管理轄區(qū)內(nèi)各事業(yè)部市場常規(guī)審計、交接審計以及各專項審計工作;2、負責商業(yè)客戶賬務核對工作，以及反饋市場審計信息，配合法務、公安在轄區(qū)的工作;3、負責遠期欠款清收工作，查處沖擊以及虛假流向等市場相關審計工作。2022年財務稽查崗位職責（十四）1.負責財務部的日常管理工作，組織并督促部門人員完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務。_組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務、審核財務軟件各項憑證和編制部分轉賬憑證。3.加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度。4.每月定期的出庫金額各項數(shù)據(jù)整理和產(chǎn)值計算。5.負責按規(guī)定進行成本核算、定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作，及時提供真實的會計核算資料。6.負責完成年、季、月度各項納稅申報事宜和政府統(tǒng)計報表，年度所得稅納稅清算工作和年度企