1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務部門主管職責1.負責領導所屬的穿員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。2.負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。3.按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。4.根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過_天)，并與科目明細帳核對相符。5.負責企業治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。6.負責專用款項的明細

2、核算，正確反映各項專用資金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的往來款項要及時對帳清算。7.負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。8.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。9.負責接受審計、稽核、稅務和有關上級領導部門工作檢查;10.負責公司各部門的費用報銷業務手續。11.按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產部生產管理分析報表;_對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案治理辦法的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。13.定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加

3、強對固定資產和流動資金的治理，提高資金利用率。14.嚴格按照財務治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營治理資料。15.及時把握流動資金使用和周轉的情況，定期向負責人匯報工作。16.督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。17.負責協調與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務部的相關事宜。18.定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。2022年財務部門主管職責（二）_組織開展財務基礎工作，確保核算、預算、資金和稅務等工作按時按質完成

4、;2.制定財務相關制度并監督執行;3.編制月度財務報表和財務分析報告;_組織年度決算與預算，負責年度審計工作;5.管理與銀行、稅務、工商及其他機構關系;6.負責本部門員工的培訓、考核;7.領導交代的其他任務。2022年財務部門主管職責（三）1.協助財務部門主管制定核算組核算制度及標準，及時對核算標準進行修訂，嚴格按照標準進行核算，對核算組其他成員工作進行復核指導，每月統籌結賬工作，及時準確完成結賬工作，按時出具相應報表;2.負責主要公司的成本核算及供應商對賬、結款工作;3.與供應鏈、營銷部門做好溝通、銜接;4.經常對財務核算流程進行梳理，及時識別風險點、不合理點，對財務核算流程進行持續優化。5

5、.熟悉倉庫進銷存流程管理。2022年財務部門主管職責（四）1、總管公司會計、報表、企業預算體系建立、企業經營計劃、企業預算編制、執行與控制工作;2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;3、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規劃、開支預算或成本費用標準;4、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;5、建立企業內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、公司財務控制和會計機構，對會計人員實施有效管理;6、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業分立或合并相關財務事宜、企業融資管理、企業資本變動管理(管理者收購、資本結

6、構調整)等;7、會同經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，努力降低成本、增收節支、提高效益;8、監督公司遵守國家財經法令、紀律和董事會決議;9、負責與政府財稅部門聯系，落實財稅政策;10、完成董事會和總經理交辦的其它工作;2022年財務部門主管職責（五）1.負責日常賬務處理，做會計核算工作，在金蝶系統錄入會計分錄;2.負責報稅工作，去稅務局處理日常事務;3.參與盤點工作;4.協助財務經理做好分析、控制等管理工作，完成經理臨時布置的各項任務。2022年財務部門主管職責（六）1、負責公司客戶的納稅申報;去稅務局辦理業務。2、獨立負責小規模和一般納稅人全套賬務處理，.完成領導

7、安排的其他事項。3、申請票據，準備和報送會計報表，稅務報表的申報;4、完成與客戶的溝通、咨詢、接洽工作;5、負責開具各項票據，負責公司發票的購領開立以及公司的納稅申報等事宜。6、審核和錄入內部各類會計憑單，協助客戶進行稅務預算控制。7、負責文件的準備、歸檔和保管;完成會計其他日常事務性工作。2022年財務部門主管職責（七）1、負責編制公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報表等;2、了解公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向領導匯報并提出合理化建議;3、參與財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、加強公司經濟管理，提高經濟效益;4、做好財務系統各項行

8、政事務處理工作，提高工作效能，具有團隊精神;5、負責公司相關財務系統的管理及完善工作;6、參與公司資金的審核，保證公司資金的正常運轉;2022年財務部門主管職責（八）1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;2、辦公室基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據;7、配合總帳財務管理統計匯總。2022年財務部門主管職責（九）1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;2、申請票據，購_，準備和報送會計報

9、表，協助辦理稅務報表的申報;3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;4、協助財_文件的準備、歸檔和保管;5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。2022年財務部門主管職責（十）1.依據公司財務規定，進行日常財務核算、財務處理工作;2.審核財務單據，整理檔案，管理發票;3.協助上級和審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析，完成財務部日常事務工作;4.統計、呈交、登記、保管各類報表和報告;5.辦理稅務相關的工作及其他需要處理的工作;6.完成上級指派的其他任務。2022年財務部門主管職責（十一）1、處理日常會計工作;2、負責財務預算、審核、監督工作;3、審計、核對確認來往賬目，整理對單據;4、日常會計核算，憑證裝訂、歸檔、報稅申報工作;5、領導交待的其他相關工作。2022年財務部門主管職責（十二）1.做好應收帳款日常核對工作，定期核對應收、預收帳款，保證帳實相符;2.認真核對并確認客戶每一筆回款，并做好相應的賬務處理。_對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶及時與銷