1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年部門出納崗位職責(zé)1、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付當面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復(fù)核。2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。3、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。4、負責(zé)工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。6、負責(zé)及時送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。7、當日憑證應(yīng)當日錄入，匯總認真準確。8、經(jīng)財務(wù)主管審

2、核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。9、歸檔整理，送交財務(wù)檔案保管.2022年部門出納崗位職責(zé)（二）一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管。四、負責(zé)報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。2022年部門出納崗位職責(zé)（三）1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度

3、，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能_公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。(佛山出納招聘)7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。_支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序

4、和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年部門出納崗位職責(zé)（四）1.按照國家財務(wù)制度的規(guī)范，認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。2.認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。3.認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物

5、清、領(lǐng)物明，結(jié)余實。作到帳物相符。4.認真做好學(xué)校收費組織工作。5.根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字)，并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制。6.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。7.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行

6、轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。8.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。9.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。2022年部門出納崗位職責(zé)（五）一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和

7、空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。五、負責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確，依據(jù)充分。六、負責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七、定期向主管負責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。2022年部門出納崗位職責(zé)（六）一、負責(zé)辦公室的日常事務(wù)工作(清掃衛(wèi)生、電話記錄、客戶回訪)。負責(zé)各種文件資料的打印：傳送，以及相關(guān)文件，材料領(lǐng)取，保存。二、認真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，制度：領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖并認真?zhèn)鬟_，網(wǎng)站新聞傳達。三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調(diào)用，并負責(zé)收發(fā)，

8、登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的保密工作。四、負責(zé)辦公室的其他日常事務(wù)，并負責(zé)來訪，引見，收發(fā)傳真，以及接聽電話等。五、負責(zé)做好樓門公共設(shè)施的損壞記錄，及時上報領(lǐng)導(dǎo)。六、參與，策劃相關(guān)會議：并擬寫通知：傳達相關(guān)人員，并提交給負責(zé)人審核，然后存檔，以備日后查閱。七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領(lǐng)導(dǎo)，能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，認真工作，扎實。八、認真遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務(wù)與要求明確服務(wù)宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。九、辦公室內(nèi)勤崗位工作有時還包括協(xié)調(diào)人事，財務(wù)，甚至倉庫等部門的關(guān)系。十、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)。2022年部門

9、出納崗位職責(zé)（七）一、協(xié)助辦公室主任開展工作;二、協(xié)助主任安排行政會議，負責(zé)會議記錄，以及會議議催辦。三、做好后勤日常事務(wù)工作，負責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。四、負責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。五、負責(zé)文件的管理和存檔工作。六、負責(zé)各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。七、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達重要電話資料，負責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。八、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。九、建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。十、協(xié)助辦公室主任抓好思想政治工作。十一、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。2022年部門出納

10、崗位職責(zé)（八）1、認真遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行崗位制度。熟悉本崗位的工作任務(wù)與要求，明確服務(wù)宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。2、嚴格按照規(guī)定程序工作：清掃樓層面每日一次，揩擦樓梯扶手每日一次，拖擦樓層面每日一次，清掃墻壁每月至少一次，全日保潔。3、負責(zé)做好責(zé)任樓門公共設(shè)施的損壞記錄，及時上報主管。4、愛護公物，正確使用并妥善保管清潔用具，最大限度節(jié)約資源。5、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從管理，自覺履行工作職責(zé)，嚴格遵守公司的規(guī)章制度和有關(guān)勞動安全紀律;6、節(jié)約用水、用電，愛護公用設(shè)施，保管好保潔用品，發(fā)現(xiàn)屋面滲漏、管道堵塞損壞等應(yīng)及時向辦公室匯報;7、注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護公司形象。8、對所

11、轄衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生狀況負責(zé)衛(wèi)生達不到規(guī)定標準應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并接受處罰。9、熱愛本職工作，服從分配，聽從領(lǐng)導(dǎo)。能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，工作認真、扎實。2022年部門出納崗位職責(zé)（九）一、負責(zé)辦公室的日常事務(wù)工作(清掃衛(wèi)生、電話記錄、客戶回訪)。負責(zé)各種文件資料的打印：傳送，以及相關(guān)文件，材料領(lǐng)取，保存。二、認真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，制度：領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖并認真?zhèn)鬟_，網(wǎng)站新聞傳達。三、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調(diào)用，并負責(zé)收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的必須要堅決執(zhí)行機要文件的保密工作。四、負責(zé)辦公室的其他日常事務(wù)，并負責(zé)來訪，引見，收發(fā)傳真，以及接聽電話等。五、負責(zé)

12、做好樓門公共設(shè)施的損壞記錄，及時上報領(lǐng)導(dǎo)。六、參與，策劃相關(guān)會議：并擬寫通知：傳達相關(guān)人員，并提交給負責(zé)人審核，然后存檔，以備日后查閱。七、熱愛本職工作，服從分配，聽成領(lǐng)導(dǎo)，能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，認真工作，扎實。八、認真遵守勞動紀律，嚴格執(zhí)行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務(wù)與要求明確服務(wù)宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。九、辦公室內(nèi)勤崗位工作有時還包括協(xié)調(diào)人事，財務(wù)，甚至倉庫等部門的關(guān)系。十、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)。2022年部門出納崗位職責(zé)（十）1、持續(xù)地面干凈清潔、無污物、污水、浮土。2、門窗干凈、無塵土、玻璃清潔、透明。3、墻壁清潔，表面無灰塵、污跡。4、衛(wèi)生工具用后及時清潔整理，持續(xù)清潔、擺放整齊。5、衛(wèi)生間內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境的管理以及水池衛(wèi)生環(huán)境管理。6、洗手池內(nèi)無污垢，經(jīng)常持續(xù)清潔。7、負責(zé)會議室的接待工作。8、垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時清理，無溢滿現(xiàn)象。標準：1、熱愛本崗工作、強化職責(zé)意識，認真履行辦公室人員的職責(zé)，做好各項工作。2、尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同事。不遲到，不早退，不礦工。3、踏實工作