1、金蝶EAS V6.0新功能培訓 報表、合并報表.EAS6.0報表新增功能引見6.0新增功能提供getcreater取數公式 新建報表模板添加“公共模板選項 報表計算手工或自動重算功能支持保管 6.0艱苦功能完善報表編制、報表檢查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH過濾條件添加按“核算工程和“科目過濾的功能 報表審批時工程公式Item和DItem公式獨一性檢查 6.0其他功能完善報表單元格取數公式添加標識 報表取數公式要求必需支持直接取SQL語句方式 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執行 EAS6.0合并報表新增功能引見6.0新增功能合并查詢功能調整分錄查詢、抵銷分錄查詢報表上

2、報與總賬反結賬控制功能報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 添加合并報表離線客戶端自動調度功能 添加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調整分錄和抵銷分錄的功能適用于預算范圍 6.0艱苦功能完善支持合并報表年初數調整前數據結轉 調整報表合并范圍隔離 動態羅列表支持文本型值逐級匯總 匯總報表添加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式 內部往來買賣抵銷表顯示有余額的公司功能系統實現自動操作 6.0其他功能完善內部往來、內部買賣差別處置添加取零方式 大陸本錢法盈余公積抵銷 合并報表系統的報表模板提供禁用功能 報表系統新增功能引見6.0報表系統新增功能引見Summing-Up6.0新增功能提供getcreate

3、r取數公式 運用場景：在報表制造時經常需求填列編制人姓名，希望添加一個報表創建人取數公式 。功能實現：在報表輔助公式類下添加：getcreator無參數，獲取當前報表的創建人。取消管理睬計下的getcreator公式客戶價值：報表制造時可自動獲取填列編制人姓名。6.0新增功能提供getcreater取數公式6.0新增功能新建報表模板添加“公共模板選項 運用場景：客戶未購買合并報表系統，但是集團又需求一致制造報表模板，讓下屬單位運用制造報表，所以需求在報表系統中由集團一致制造一部分集團要求提供的普通報表模板后，可以共享給其他組織運用。 功能實現：報表-報表編制-模板制造，新增時，添加“公共模板“

4、能否允許下級組織修正模板選項，如圖。模板保管后，記錄創建該模板的組織，及“能否公共模板、“能否允許下級修正屬性，并可以在序時簿上查看相應信息。 模板的屬性為“公共模板，那么當前及其一切下級CU的財務組織都可以查看并運用該模板。 客戶價值：報表一樣或類似的單體公司 可以共享運用公共模板，減少模板制造的任務量。6.0新增功能新建報表模板添加“公共模板選項新建“公共模板修正“公共模板6.0新增和艱苦完善功能對比分析對于未購買合并報表系統的客戶，但是集團又需求一致制造報表模板，讓下屬單位運用制造報表，系統支持在報表系統中由集團一致制造一部分集團要求提供的普通報表模板后，可以共享給其他組織運用。報表系統

5、原來設計的思緒是為單體公司效力，各公司之間的報表模板是完全隔離的，不能支持不同公司間運用共同的報表模板。報表“公共模板修正前修正后6.0新增功能報表計算手工或自動重算功能支持保管 運用場景：在EAS的報表模板中，系統自動默許“手動重算，不可進展修正。在報表編輯界面“數據-選項中選擇了“自動重算保管后可以執行自動重算功能，但退出報表編輯界面重新進入后該選項不能保管，又恢復到“手動重算。用戶希望模板、報表中設置重算方式后，保管，退出，再次進入時，系統可以保管設置的重算方案。 功能實現：支持在報表編輯界面的菜單“數據-選項中設置自動重算手工重算的保管功能。保管報表退出后，再次進入不論是修正還是查看方

6、式，可以保管上次設置的重算方案。 客戶價值：可以保管設置的重算方案，方便用戶操作運用。6.0新增功能報表計算手工或自動重算功能支持保管EAS6.0報表新增功能引見6.0新增功能提供getcreater取數公式 新建報表模板添加“公共模板選項 報表計算手工或自動重算功能支持保管 6.0艱苦功能完善報表編制、報表檢查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH過濾條件添加按“核算工程和“科目過濾的功能 報表審批時工程公式Item和DItem公式獨一性檢查 6.0其他功能完善報表單元格取數公式添加標識 報表取數公式要求必需支持直接取SQL語句方式 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執行 6.

7、0艱苦功能完善報表編制、報表檢查支持CSREF批量填充 運用場景：客戶在運用EAS編制報表時大量運用函數CSREF，希望可以支持象EXCEL那樣的拖動批量填充功能 。報表檢查方案中支持函數CSREF批量填充 。功能實現：關鍵字段：單元稱號：單元格的稱號(A1, B5, C7等)，填充規那么：縱向向下：如B4、B5、B6、B7縱向向上：如B4、B3、B2、B1、B1。到B1為止。橫向向右：如C1、D1、E1橫向向左：如C1、B1、A1、A1。到A1為止 。 關鍵字段：單元稱號：單元格的稱號(A1, B5, C7等)，函數填充時支持升序和降序：如升序：B1、B2、B3、B4：降序B4、B3、B2、

8、B1處置原那么參照ACCT函數，降序到B1為止。只支持縱向檢查方案單元格行、列規那么同ACCT函數處置方式 客戶價值：方便用戶，順應在報表編制和報表檢查方案中大量運用CSREF公式。6.0艱苦功能完善 “ACCTCASH過濾條件完善 運用場景：客戶在賬務處置時，需求把樓盤、單元、房間號等作為核算工程，在查詢現金流量工程的相關數據時，要按照不同科目、不同的核算工程的字典值進展過濾，才干滿足報表分析的要求。 功能實現：ACCTCASH添加對方科目參數。ACCTCASH公司,取數類型,幣別,會計年度,開場期間,終了期間,現金流量工程,對方科目。該參數值默以為空。對方科目為空時，計算結果為現金流量工程

9、主表項或副表項在指定期間的現金流量發生額。與未添加參數時一樣“對方科目僅設定核算工程時，取憑證中，現金流量對方科目行輔助賬行中包含函數指定核算工程的現金流量發生額。注：“憑證中的現金流量工程=函數中指定的現金流量項且“該現金流量指定的對方科目行輔助賬行包含函數指定科目核算工程“對方科目設定科目+核算工程時，取憑證中，現金流量對方科目行輔助賬行中包含函數指定的科目和核算工程的現金流量發生額。客戶價值：方便用戶，順應在房地產行業的客戶運用此公式進展相關報表分析。6.0艱苦功能完善報表審批時工程公式獨一性檢查 運用場景：報表模板審批時，能對Item和DItem公式以及羅列表自動填充DItem公式進展

10、獨一性檢查，出現反復工程公式將不能經過審批，該獨一性檢查功能在報表保管時沒有。用戶希望在報表保管時對工程公式Item和DItem公式獨一性檢查，以控制報表經過模板導入方式呵斥Item和DItem公式反復景象。 功能實現：在報表保管時，添加自動對Item和DItem以及羅列表自動填充DItem公式的獨一性檢查，檢查范圍為當前報表包括表頁內和表頁間，檢查方式和內容與模板檢查一樣包括反復的公式的單元格顯示左上角三角符號、彈出界面及提示信息，公式出現反復系統將提示無法經過保管。本次獨一性檢查只涉及報表內的獨一性檢查。 客戶價值：方便用戶控制報表經過模板導入方式呵斥Item和DItem公式反復景象。 E

11、AS6.0報表新增功能引見6.0新增功能提供getcreater取數公式 新建報表模板添加“公共模板選項 報表計算手工或自動重算功能支持保管 6.0艱苦功能完善報表編制、報表檢查方案中支持CSREF的批量填充 “ACCTCASH過濾條件添加按“核算工程和“科目過濾的功能 報表審批時工程公式Item和DItem公式獨一性檢查 6.0其他功能完善報表單元格取數公式添加標識 報表取數公式要求必需支持直接取SQL語句方式 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執行 6.0其他功能完善報表單元格取數公式添加標識 集團下發的模板，子公司上報后，集團進展檢查數據時，不方便判別某單元格的數據究竟是經過取數公式還

12、是經下屬公司修正取數公式后手工錄入得到。客戶需求在數據形狀下添加標識就可以識別數據是經過取數公式得到的還是下屬公司修正取數公式后手工錄入得到。系統處理：在數據形狀下經過菜單進展選擇能否顯示標識。 報表取數公式要求必需支持直接取SQL語句方式 在EAS報表系統中無法取業務系統和BOS開發的單據的數據。客戶希望可以提供一個報表取數公式，可以支持用戶直接寫SQL語句，并將SQL語句的結果前往到報表單元格上。要求支持當前組織和當前期間作為SQL語句參數。系統處理：添加KPGETSQL取數公式。 單元格鎖定不影響舍位平衡和報表折算的執行目前報表中已被鎖定的單元格不支持舍位平衡方案和折算方案。系統處理：已

13、被鎖定的單元格支持舍位平衡和報表折算功能。合并報表系統新增功能引見6.0合并報表系統新增功能引見Summing-Up6.0新增功能合并查詢調整分錄查詢、抵銷分錄查詢運用場景：由于萬科運用逐級合并，要查看一切級次的調整分錄和抵銷分錄，要不停的切換合并范圍，希望提供一個不用反復切換就可以查詢到一切級次調整分錄和抵銷分錄的功能。功能實現：在合并處置下添加“合并查詢菜單文件 ,下設“調整分錄查詢和“抵銷分錄查詢.此菜單的權限和合并范圍相關，分配權限時添加一個“合并處置查詢的權限，有合并處置查詢權的用戶可查詢分錄 詳細權限規那么類似于工程分析表 此功能暫不支持查看動態工程的調整和抵銷分錄后續版本完善客戶

14、價值：可以在總部層面直接查詢一切的、不分類別的調整分錄和抵銷分錄，減少查詢任務量。6.0新增功能合并查詢調整分錄查詢、抵銷分錄查詢合并查詢菜單調整分錄查詢抵銷分錄查詢6.0新增和艱苦完善功能對比分析不用切換合并范圍中的合并單元組，可以在總部層面直接查詢一切的、不分類別的調整分錄和抵銷分錄，減少查詢任務量。逐級合并時，要查看一切級次的調整分錄和抵銷分錄，要不停的切換合并范圍的合并單元組，才可以查詢到一切級次調整分錄和抵銷分錄。合并查詢修正前修正后6.0新增功能報表上報與總賬反結賬控制功能運用場景：為了防止下級公司總賬不結賬就上報報表，總賬在報表上報后又隨意進展反結賬，希望總賬與報表系統加強控制。

15、 功能實現：添加“報表上報檢查總賬能否已結賬參數控制 .參數為“否時，與原產品處置一致，參數默以為“否。該參數只需在根CU下才干修正，本版只思索在報表系統中上報報表時進展檢查。參數為“是時，報表上報時檢查當前報表期間的總賬能否已結賬。不控制報表周期為“日報和“周報這兩種類型。假設總賬未結賬，提示“總賬未結賬，報表不能上報！同時總賬系統也有相應的參數控制詳見總賬系統的新增功能闡明客戶價值：可以加強集團對下屬公司財務數據正確性的監控，降低舞弊風險。6.0新增功能報表上報與總賬反結賬控制功能6.0新增和艱苦完善功能對比分析可防止下級公司總賬不結賬就上報報表合并報表提供功能，總賬在報表上報后不能進展反

16、結賬總賬提供功能，總賬與報表系統之間加強控制，防止下屬公司報表與總賬不符，減少舞弊風險。總賬與合并報表系統之間沒有進展任何控制，報表可以在總賬沒有結賬前就上報，總賬也可以在報表上報后再反結賬進展修正。報表上報時總賬結賬控制修正前修正后6.0新增功能報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 運用場景：現有的EAS系統在集團層面建立的報表模板和勾稽關系不會根據創建組織隔離，對于選集團一致的報表模板和勾稽關系可以支持運用，但對于各子集團獨立要求的報表模板和勾稽關系運用場景不支持，會呵斥各子集團建立的相關資料相互關擾，使管理混亂，嚴重影響任務。功能實現：添加合并報表參數“報表模板按組織單元隔離 、“勾稽關系按

17、組織單元隔離參數值為“否，一切處置與原系統處置一樣。參數值為“是時，新建報表模板和勾稽關系時需指定維護該模板或關系的組織單元，僅在模板或關系維護的組織單元下才干進展相關查看、修正、刪除、啟用等操作。 客戶價值：可以滿足集團內子集團的特殊管理要求，使子集團之間相關資料可以隔離，方便管理。6.0新增功能報表模板、勾稽關系按組織單元隔離參數設置添加維護組織6.0新增和艱苦完善功能對比分析新建報表模板和勾稽關系時需指定維護該模板或關系的組織單元，僅在模板或關系維護的組織單元下才干進展相關查看、修正、刪除、啟用等操作。可以使子集團獨有的資料相互隔離，滿足客戶運用。現有的EAS系統在集團層面建立的報表模板

18、和勾稽關系不會根據創建組織隔離，對于選集團一致的報表模板和勾稽關系可以支持運用，但對于各子集團獨立要求的報表模板和勾稽關系運用場景不支持，會呵斥各子集團建立的相關資料相互關擾，影響任務。報表模板、勾稽關系按組織單元隔離修正前修正后6.0新增功能合并報表離線客戶端自動調度功能 運用場景：由于南車大量運用日報表，假設按原產品規范操作，步驟太多，任務量大。客戶希望自動從K3系統自動提取數據至EAS的合并報表離線客戶端，然后由合并報表離線客戶端自動定時提交至FTP效力器，南車集團可以定時接納FTP中下屬單位上報的ntf報表文件至EAS合并報表系統,整個過程不需求人工干涉。 功能實現：登陸個別報表模板序

19、時簿的“工具菜單下新增 “自動調度方案設置S 可根據客戶運用情況自在設置調度方案的詳細內容。導出到當地文件夾、“導出并上傳導FTP和“導出并郵件發送 客戶價值：減輕財務人員日常操作的任務量，自動化設置更能有效保證數據正確性。6.0新增功能合并報表離線客戶端自動調度功能新建自動調度方案修正自動調度方案方案上報日志6.0新增和艱苦完善功能對比分析可以自動從K3系統自動提取數據至EAS的合并報表離線客戶端，然后由合并報表離線客戶端自動定時提交至FTP效力器，集團可以定時接納FTP中下屬單位上報的ntf報表文件至EAS合并報表系統,整個過程不需求人工干涉。原EAS合并報表離線客戶端操作中需求人工操作的

20、步驟很多，計算、保管、上報、接納等，對于需求上報日報表或報表數量特別多的集團企業任務量很大。合并報表離線客戶端自動調度功能修正前修正后6.0新增功能預算合并范圍引入調整分錄和抵銷分錄的功能運用場景：由于客戶在編制集團預算時，需求實現預算范圍能從其他合并報表范圍引入其他范圍的調整分錄和抵銷分錄，并且不受年度和期間的限制。 功能實現：在合并處置調整分錄界面的菜單“工具下添加預算范圍引入調整分錄在合并處置抵銷分錄界面的菜單“業務下添加“預算范圍引入抵銷分錄 合并范圍默以為根本合并范圍，為必選項，以下拉方式顯示當前合并范圍以外的其他一切合并范圍，系統支持跨年度和跨期間顯示分錄 。 客戶價值：支持預算系

21、統與合并報表系統的集成，方便預算系統的編制。6.0新增功能預算合并范圍引入調整分錄和抵銷分錄的功能預算范圍引入調整分錄預算范圍引入抵銷分錄6.0新增和艱苦完善功能對比分析客戶在編制集團預算時，預算范圍能從其他合并報表范圍引入其他范圍的調整分錄和抵銷分錄，并且不受年度和期間的限制，使預算和合并報表的集成更加嚴密。在合并報表的調整分錄和抵銷分錄分錄序時簿中，只支持非根本合并范圍從根本合并范圍引入的調整分錄和抵銷分錄，不能支持引入其他非根本合并范圍、跨年度期間的調整分錄和抵銷分錄。預算合并范圍引入調整分錄和抵銷分錄功能修正前修正后EAS6.0合并報表新增功能引見6.0新增功能合并查詢功能調整分錄查詢

22、、抵銷分錄查詢報表上報與總賬反結賬控制功能報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 添加合并報表離線客戶端自動調度功能 添加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調整分錄和抵銷分錄的功能適用于預算范圍 6.0艱苦功能完善支持合并報表年初數調整前數據結轉 調整報表合并范圍隔離 動態羅列表支持文本型值逐級匯總 匯總報表添加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式 內部往來買賣抵銷表顯示有余額的公司功能系統實現自動操作 6.0其他功能完善內部往來、內部買賣差別處置添加取零方式 大陸本錢法盈余公積抵銷 合并報表系統的報表模板提供禁用功能 6.0艱苦功能完善支持合并報表年初數調整前數據結轉 運用場景：下屬子集團在編制合并

23、報表時，根據持股比例按準那么規定長期股權投資按權益法核算，但是在總集團層面此長期股權投資應調整為本錢法核算。調整之后，總集團下年合并報表的年初數按調整后報表數據結轉，子集團下年合并報表的年初數需求按調整前報表數據進展結轉。 功能實現：進入“合并處置“結轉下年年初數，在“結轉下年年初數界面，添加“調整形狀字段，可進展“調整前“已調整的下拉選擇 。選擇“調整前時，過濾展現相應合并范圍相應公司調整前合并報表的報表工程，在序事簿上添加調整形狀，顯示為“調整前，此處的調整前報表工程為最原始的報表工程數據。 同一年度，同一合并范圍，同一公司的一樣報表工程年初數只能維護為“調整前或“已調整形狀其中之一 。客

24、戶價值：滿足客戶新會計準那么的運用。6.0新增和艱苦完善功能對比分析支持合并報表12期期末數調整前數據或調整后數據結轉為下年合并報表年初數，滿足長期股權投資等報表工程在不同層面合并抵銷的需求。下屬子集團在編制合并報表時，根據持股比例按準那么規定長期股權投資按權益法核算，但是在總集團層面此長期股權投資應調整為本錢法核算。調整之后，總集團下年合并報表的年初數按調整后報表數據結轉，子集團下年合并報表的年初數需求按調整前報表數據進展結轉。目前系統在合并報表做了調整后，只支持按調整后的報表數據結轉，不支持選擇按調整前的報表數據進展數據結轉。合并報表年初數調整前數據結轉修正前修正后6.0艱苦功能完善調整報

25、表合并范圍隔離 運用場景：目前系統中調整報表沒有按合并范圍隔離，而調整分錄卻是按合并范圍隔離的，這樣導致假設客戶想有不同合并范圍的調整報表就沒有方法實現，并且也會引起根據調整分錄進展調整報表計算時數據錯誤。 功能實現：添加參數“個別調整報表按合并范圍隔離 參數值“否，在一切合并范圍內，同一公司，同一模板所做的個別報表、調整報表、調整分錄只能有一套。個別報表可以一表多報，不做隔離。調整分錄和調整報表只能在根本合并范圍做調整，在其他合并范圍不可編制調整分錄和調整報表也不可從根本合并范圍引入調整分錄，調整報表按原始報表和根本合并范圍的調整分錄進展計算。參數值“是，各合并范圍內的個別調整報表完全隔離。

26、個別報表可以一表多報，不做隔離。調整分錄要隔離，可從根本合并范圍引入調整分錄，調整報表按原始報表和調整分錄包括引入的調整分錄計算。 客戶價值：滿足客戶不同合并范圍出具不同調整報表的需求。6.0新增和艱苦完善功能對比分析添加參數“個別調整報表按合并范圍隔離 參數值“否，調整分錄和調整報表只能在根本合并范圍做調整，在其他合并范圍不可編制調整分錄和調整報表直接共享根本合并范圍的調整分錄和調整報表。參數值“是，各合并范圍內的個別調整報表完全隔離。調整分錄也隔離，可從根本合并范圍引入調整分錄，調整報表按原始報表和調整分錄包括引入的調整分錄計算。 目前系統中調整報表沒有按合并范圍隔離，而調整分錄卻是按合并

27、范圍隔離的，這樣導致假設客戶想有不同合并范圍的調整報表就沒有方法實現，并且也會引起根據調整分錄進展調整報表計算時數據錯誤。調整報表按合并范圍隔離修正前修正后6.0艱苦功能完善動態羅列表支持文本型值逐級匯總 運用場景：目前系統中動態羅列表問題：全部羅列時，無法保管工程公式，導致逐級匯總時無法取到下級數據；改良后全部羅列時，后臺自動保管按稱號匯總的工程數據，但無法保管文本值，導致逐級匯總時，上級無法羅列文本項 。 功能實現：全部羅列時，需保管全部羅列的工程值，即動態項為公司+稱號或稱號+公司。該值僅在上級生成全部羅列匯總表時參與計算，不參與取數。按按稱號匯總時，僅保管按稱號匯總的值，不保管全部羅列

28、值羅列表計算方式分為：按稱號匯總、按公司匯總、按匯總模板羅列工程匯總、全部羅列直接下級公司+稱號、全部羅列直接下級稱號+公司、全部羅列一切下級公司+稱號。計算導游界面添加復選框“不羅列項，該選擇僅在計算方式為：全部羅列直接下級組織公司+稱號、全部羅列直接下級組織稱號+公司、全部羅列一切下級組織公司+稱號時可選，默許選中，其他計算方式置灰。 客戶價值：滿足客戶動態羅列表中文本值的逐級匯總。6.0艱苦功能完善匯總報表添加匯總子集團合并報表的匯總方式 運用場景：目前系統中匯總報表只需一種方式即匯總下屬公司單個報表或子集團的匯總報表，如今有部分集團公司有匯總下級子集團合并報表的需求，所以希望添加一種匯

29、總方式。 功能實現：添加一種匯總報表方式匯總子集團合并報表；新的匯總方式匯總下級合并報表支持按工程公式匯總，暫不支持按表頁匯總；暫不支持另存報表的方案，需求保管多套匯總報表可以經過導出到報表系統，實現打印及后續業務處置。客戶價值：滿足客戶匯總下級子集團合并報表的需求。6.0艱苦功能完善內部往來、買賣抵銷表內部公司自動操作 運用場景：目前系統中編制內部往來和內部買賣抵銷明細表時，需求報表編制單位逐一選擇相應的內部往來公司，任務量大，并且容易出錯 。客戶希望可以省去這一操作，由系統自動來完成。 功能實現：在內部往來、買賣抵銷表編輯界面的菜單【數據】下方添加“填充內部公司并計算當前頁W和“填充內部公司并計算一切表頁Q 兩個選項。填充內部公司并計算當前頁：系統根據取數公司的根底設置，當前表頁自動填充全部內部公司，根據自動填充的