1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年出納人員的職責內容1.發票管理、開具及財務資料整理、管理;2每日財務對賬事宜及業務系統操作的合規性及準確性復核。4.每月項目財務經營報表編制;5.報銷審核及管理。2022年出納人員的職責內容（二）1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結，帳帳相符;2、及時取得各類銀行收付款業務單據，審核各類單據的完整性、真實性與準確性;3、編制并上報資金類報表及其他各類統計報表;4、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作;5、協助會計準備每月單據及報表;6、辦理與銀行之間的所有相關業務;7、完成部門領導交辦的其

2、他任務。2022年出納人員的職責內容（三）1、按規定每日登記現金日記賬。2、每天按時打印出OA流程中的付款審批單，根據記賬憑證收付現金。3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、辦理銀行入賬匯出事務，提取現金，審核報銷單據。7、負責財務部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。2022年出納人員的職責內容（四）1.嚴格遵守各項財經法規及財務管理制度，恪守會計職業道德;2.負責日常報銷的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規范、完整;嚴格執行現金管理制度

3、和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;3.負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制銀行存款余額調節表;4.負責現金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發現漲短及時上報處理;編制資金日報表，及時報告公司資金使用和結存情況;5.嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限，不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;6.根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證，配

4、合會計做好各種賬務處理;7.完成領導交辦的其他事項。2022年出納人員的職責內容（五）1、負責每月銀行流水導出、計算票據貼現成本、開具收據2、負責預算系統錄入、并核對金額與銀行系統一致3、賬戶維護、當月銀行日記賬更新4、資金利息計算2022年出納人員的職責內容（六）1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;3、協助會計做好各種帳務的處理工作;4、負責掌管小額現金;5、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案的管理工作;6、協助處理行政相關事宜以及公司突發事宜;7、財務日常工作事宜。2022年出納人員的職責內容（七）1.負責外匯的收、付匯、外匯

5、申報和外匯核算等工作;2.負責公司銀行往來業務及現金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;4.妥善保管現金、承兌匯票、有關印章、空白支票和收據;5.做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理與歸檔;6.負責開具和收取信用證明;7.完成領導交辦的其他工作任務。2022年出納人員的職責內容（八）1、負責日常收支的管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。2022年出納人員的職責內容（九）1、依據有關制度和

6、規定，審核會計單據，保證日常核算準確無誤;2、定期檢查、審核銀行、庫存現金和資產賬目，做到賬賬相符、賬實相符，保障相關賬目的準確性;3、依據國家有關政策及企業的財務管理制度，對企業內各項業務進行成本核算;4、編制財務報表，協助財務部長做好有關財務分析工作;5、領導交代的其他工作。2022年出納人員的職責內容（十）1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作。2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。4、及時與銀行定期對賬。5、根據公司需要，編制各種資金流動報表。6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放

7、工作。7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。2022年出納人員的職責內容（十一）1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務;2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;3、辦理往來結算，建立清算制度;4、各種有價證券以及金融業務的辦理。5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊;7、核算其他往來款項，防止壞賬損失;8、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證;9、根據資金計

8、劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足;10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算;11、保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票;12、發票的購買與保管;13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免外匯損失。14、財務經理交辦的其他工作2022年出納人員的職責內容（十二）1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的

9、有關規定，辦理費用報銷業務;3、跟進業務收款，并及時進行匯報;4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;5、登記和跟進借支還款報銷情況;6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;8、負責各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級交代的其他事項。2022年出納人員的職責內容（十三）行政事務工作及部門內部日常事務工作建立并規范各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作公司人員報銷流程與支付登記現金、銀行日記賬每天做到賬實相符2022年出納人員的職責內容（十四）1、負責公司的現金收付，根據已經核準的現金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。2、嚴格按照審批手續