1、財務報銷制度及流程-11年版： 總結 計劃 報告 匯報 合同 方案11 上海呀咪餐飲有限公司 財務報銷流程及規范 為加強公司內部管理統一公司的報銷流程及規范根據實際運行情況特制定本制度. 一、 財務報銷流程： 請款人整理報銷單據并店經理核準 填寫對應費用報銷單 營運經理簽字 財務復核 稽核簽字 總經理簽字 ,總經理助理負責簽字流程的追蹤, 二、報銷單種類 1，付款憑單：經濟業務已發生且已取得發票需付款的填付款憑單， 2，借款申請單：經濟業務未發生或已發生但暫未取得發票的需填借款單取得發票后補填付款憑單。 三、報銷單的申請和填寫 1，請款人應先填寫,見下附表一及附表二,付款憑單或借款申請單注明店

2、名,或公司部門,、申請人、申請日期、付款內容、付款日期、收款單位名稱、付款金額及付款方式，現金、支票1 12 上海呀咪餐飲有限公司 或轉賬，等付款相關內容借款申請寫明歸還日期流程參照“一、財務報銷流程”， 2) 供應商要求付款方式為銀行轉賬或銀行支票的請款人要向供應商索取公司名稱、開戶銀行及賬號， 3，供應商提供發票本公司付款未提供發票的由經辦人負責要回發票， 4，對審批手續不齊全和不按照報銷制度填寫的報銷單財務部一律不予報銷, 5） 報銷單上填寫的申請日期應為實際填寫單據的日期。 6,書寫字體規范不能潦草,不能涂改, 7，要求使用水筆填寫, 8,金額大、小寫填寫規范并一致， 9) 報銷憑單的

3、黏貼要求規范、整齊, 10） 正確填寫費用類別不同類型的費用不能放在同一費用類別里 報銷如車費和食品不能放在同一費用類別報銷要分開報銷, 詳見附件三， 11,領取報銷款后請當面點清金額并簽收， 12，人民幣，大寫,填寫規范如:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、 柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬等， 四、原始憑證的要求 1) 門店收貨單要求: 供應商,收貨單,?收貨人簽字？當班管理組簽字?店經理簽字。 2 13 上海呀咪餐飲有限公司 2） 所有購買的物品必須是發票聯用復寫紙復寫或計算機打印發票上有單位名稱、發票內容、發票專用章等必須齊全金額大、小寫必須一致發票無涂改跡象不得用圓珠筆或鉛筆填寫存根聯、發貨聯、

4、記帳聯不能作報銷單據. 3) 原始發票的開票名稱是所屬分店的專用名稱。,特殊情況除外, 例： 門店 發票開具臺頭 總部及寶山店 上海呀咪餐飲有限公司 金橋店 上海呀咪餐飲有限公司金橋分店 4) 交通費要求在每張出租車發票或公交車發票后面注明起點、終 點及乘車原因乘坐公交車要索取發票。 5，營業退款應附具收銀單收銀單上應注明退款原因當事人和 當班主管要在上面簽字， 五、報銷時間： 每月1-2次 周三下午13：0018：00，特殊情況除外,。 3 1-4 上海呀咪餐飲有限公司 七、附表： 附表一： 付 款 憑 單 編號： 申請日期 申請部門 申請人 合同編號 合同總金額 已付款金額 本次付款金額

5、未付金額 ,不含本次付款, 收款單位/收款人 開戶行/銀行賬號 費用類別 事由 金額 付款方式 ? 現金 ？ 匯款 ？ 支票 發票張數 備注: 付款金額，小寫, 大寫金額：人民幣 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ？ 部門主管 財務 稽核 總經理 簽收人 日期 日期 日期 日期 簽收日期 4 15 上海呀咪餐飲有限公司 附表二: 借 款 申 請 單 編號： 申請日期 申請部門 申請人 合同編號 合同總金額 已付款金額 本次付款金額 未付金額 ，不含本次付款， 收款單位/收款人 費用類別 預計歸還日期 預計發票提供日期 付款方式 ? 現金 ? 匯款 ？ 支票 付款金額，小寫,:? 大寫金額:人民幣 萬

6、 千 佰 拾 元 角 分 備注: 部門主管 財務 稽核 總經理 簽收人 日期 日期 日期 日期 簽收日期 5 1-6 上海呀咪餐飲有限公司 附表三,各部門的費用分類， 序費用類別 費用明細范圍 號 水費、電費、煤氣費、員工制服、餐具、低值易耗品，如一次性消耗品和廚1 營運費用 房單件購買的廚具用品等，、維修維護費用、清潔費、清運費、消毒費等. 辦公費、通訊費、差旅費,開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費、飛2 機費、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。,證照工本費證照辦行政費用 理中介費. 3 房屋租賃費物業管費營運輔助用房租賃費如倉庫。 房 租 4 指營運用食品如蔬菜、凍品、配料。 食物費用 5 員工薪資社保公積金福利費員工餐費、獎金等. 人事費用 6 押金 押 金 7 顧客結帳后因合理原因退還的營業收入 營業退款 8 印刷品企劃活動用品企劃設計費、廣告費等 企劃費用 裝修、大型設備、餐桌、餐椅、電腦、產品模型和成批購買的廚具用品等，9 ，按照國家規定本公司的固定資產應符合下列兩個條件：即單位價值在固定資產 2000元以上使用年限超過1年.， 10 員工因培訓而引起的費