1、XXXXXXXXX （集團）有限公司資金中心管理辦法 （試行）第一章總則第一條 為充分發揮集團公司整體資金優勢，盤活存量資金，加速資金周轉，減少資金沉淀，發揮資金規模效益，提 高資金使用效率，降低資金成本，構建高效的資金運作平 臺，建立公司在實行收支兩條線下的資金集中管理，優化集團公司融資結構，為集團公司經營和發展服務 ，根據國家有 關法律法規規定，結合集團公司實際，制定本辦法。第二條 集團公司資金中心負責對集團公司及各下屬子公 司的資金進行統 一管理，資金中心經集團公司審批后開設銀 行賬戶進行資金集中管理 。第三條本辦法適用于集團公司及下屬各子公司。第二章 資金中心職能及部門職責第四條 負責

2、對子公司資金統 一進行結算與管理、 負責 擬定集團公司現金流量計劃，經批準后組織實施、負責資 金日常調度的收支結算工作 、 負責資金中心的會計核算工 作、負責擬定存量資金的運作方案，經批準后組織實 施、 負責構建集團公司網 上銀行系統，統一設置集團公司 系統賬戶體系。I二第五條負責統籌管理子公司各類流入資金 ，及時撥付各 項支由資金，負責全公司資金的籌措 ，保證子公司合理的資 金需求。第六條 子公司負責本單位的資金管理，保證各類資金安全、及時的回收，及時、 準確編制資金用款計劃 ，嚴格執行集團公司各項資金管理規定，保證資金安全。第七條集團公司財務部是收支兩條線的綜合管理部門，負責監控各子公司銀

3、行賬戶資金使用方向 ，實時提供資金流 轉情況，負責審核各子公司的經營性資金用款計劃 ，負責歸 集、撥付與籌集資金。第三章資金中心崗位設置第八條 嚴格執行國家有關法律法規 ，借鑒銀行的管理 經驗，努力做到內部管理的科學性和嚴密性 ，建立高效、 有序、 規范的內部運行機制 。第九條資金中心崗位設置一、 資金結算崗位：負責歸集子公司的資金 ； TOC o 1-5 h z 負責在批準的資金預算范圍內錄入撥付資金；負責整理銀行單據，建立資金結算中心收支臺賬，并與銀行賬戶核對無誤 ；負責資金中心銀行印鑒中的法人私章保管工作；二、資金審核崗位隨時掌握子公司資金運行情況的結存余額，并及時向領導匯報資金的運行及

4、結存情況；認真審查銀行對賬單，定期與子公司對賬，防止串、戶。 TOC o 1-5 h z 負責審核撥付資金錄入是否符合批準的資金預算，審核付款。負責審核資金歸集 清單并與銀行賬戶系統核對無誤，與資金中心臺賬核對無誤 。I二負責資金中心網銀授權鑰匙的保管工作；第四章 銀行賬戶設置及資金管理第十條 建立集團公司網 上銀行賬戶體系，設置銀行賬 戶，子公司在集團公司指定銀行開設收入賬戶（一般戶），支由賬戶（基本戶），負責資金收入和支由的結算，實行收支兩條線管理。第十一條 收入賬戶的管理：用以歸集各子公司收到的主 營業務收入和其他業務收入，包括其他各類來源的所有收L_入，將實現收入全額進入收入賬戶并由資

5、金中心當日上收集團公司，收入賬戶只收不支，嚴禁坐支，由集團公司統籌管 理。（除不能歸集的專項資金，政府投資建設資金、征 收資金）第十二條支由賬戶的管理，各子公司所有的資金支由均由支由賬戶支付，包括日常費用支由，各類業務款項支由， 其他支由o第十三條銀行開戶及銷戶的管理 ，各子公司開戶、 銷戶、賬戶用途的變 更須報集團批準，由于銀行系統升級、工商登記變 更等客觀原因導致的賬戶信息的變更應及 時報集團備案第四章資金申請及撥付第十四條 申請計劃內資金，各子公司應以批準 年度預算 編制月度資金計劃 表為依據，結合本企業現金流量情況 ，按 照規定的時間，每月25日向集團公司財務管理部 上報下月資 金計劃

6、表，第十五條申請計劃外資金，各子公司申請計劃外資金，必須及時且有充分合理的理由，采取一事一報的原則。第十六條資金上劃及撥付資金上劃，資金中心于每個工作日 16.30分，通過 銀企直連資金信息系統，全額上劃各子公司收入賬戶資yjr o資金撥付，在批準的月度資金收支計劃范圍內向各子公司支由賬戶撥付資金,于每月1-5日撥付日常費用，每月5日、15日、 25日分三次撥付業務類款項。第八條 子公司在資金中心的存款利息，由集團公司財務部建立資金收支臺賬，按人民銀行規定同期活期存款利率（協 議存款利率）計算,按每季末25-30日撥付給各子公司。第五章資金監控第十七條各子公司收入賬戶與支由賬戶均納入集團公司的監控范圍。通過銀企直連資金監控系統實現資金信息的 實時反映、現金流量的實時監控，資金的統一管理和調度。第十八條集團公司