1、SRP業務流程規劃指導書廣州市科思電腦系統有限公司編制200.02.0 OC h z HYPERNKl _Toc37215814 S-ERP業務流程規劃指導書PAGR _o321814 5ELIK l Toc37215 第一章 中小企業業務流程概述 PGEREF _Toc32585 h 5HYPRLINK l _oc3721816 一、企業的經營過程 PAGEREF _To37251h5 HPRLNK l Toc3721817 二、業務流程規劃PGEREF _c3721587 h 6HYPERLINK N:整理后1、業務流程的定義PAGERF_Toc321818 h HPERLI l oc71

2、58 2、業務流程規劃PAGEE _Toc372819 h HYPERLINK N:整理后第二章 業務流程規劃PAGREF _Toc3215820 h7HYPERLINK N:整理后l一、KS-ER的業務總流程 PGEE _Toc3721 7HYPERLINK N:整理后l二、K-ERP的資金流總流程PAGEE _oc7182 7HYPERLINK N:整理后l三、KS-ERP業務流程規劃的步驟 PAGERF _Toc37215823 h 8HYPERLINK N:整理后第三章 采購業務流程 PGEREF _Toc721824 h 10 HYERLINK l _Toc321 一、采購業務流程綜

3、述 PAGEEF _T3721582 h 1HYPERLINK N:整理后l二、采購訂單流程(一) AGEREF _Tc372586 h 10 HYPRINK l_Toc72582 1、目的 PAREF c372158h 10HYPERLINK N:整理后2、適用范圍PAGEREF_Tc371582 h 10HYPERLINK N:整理后3、部門職能 AGEREF_oc37829 h 10 YEINK l _Toc37215830 、業務流程 AGEREF _Tc215830 h 11 HYPERLINK l_c372581 5、單據流程 PGEEF _To721583 h 11HYPERLI

4、NK N:整理后6、流程圖PAGREF _oc7832 12 HPERLIK l _Toc7218 三、訂單采購流程（二）GERF _Toc37283 h 1HYPERLINK l_Toc3721584 、目的 PAGEREF o37215834h 1 HYPERLINK lToc15835 2、適用范圍 PGRE Toc3721835 h 12 YPRLIN l _Toc372186 3、部門職能 PGERF _Tc721583h 13HYPERLINK N:整理后、業務流程AGEE _Tc3721537h 13PEIKl _Toc3715838 5、單據流程 PAGERE _oc31538

5、 h13HYPERLINK N:整理后6、流程圖 PAEE _T3215839 h 14HYPERINK l Toc7180 四、采購退貨流程 PAGEREF _oc37284 5 YERLINl _Toc3158411、目的PAGREF _Toc32141 15 HYPERNK l _Toc35842 2、適用范圍 GEREF Toc37215842h 5HYPERLINK N:整理后l3、部門職能 PAGRE Toc353 h 15 HYERLINK l _oc2158 、業務流程 PAEE _Toc3721584hHYPERLINK N:整理后5、單據流程PAGERF _Toc37845

6、 h 15 HRLN l _Tc37215466、流程圖 PAGEE oc72584 h 6HYPERLINK N:整理后五、供應商治理方法 PERE _Tc37215847 h1HYPERLINK N:整理后1、目的 PAGEE Tc3725848 h1HYPERLINK N:整理后2、適用范圍 PAGEREF_Tc315849 h 6 HYERLINK l_Toc3215850 、部門職能 AGRE o721850h7 HYPELNKl oc3721585 4、要點 PAGEREF _Toc37215851 h 7YPELIN l _Toc37215852 第四章 銷售業務流程 AREF

7、_Toc371582h18HYPERLINK N:整理后一、銷售業務流程綜述 AEEF _Toc321553 h 8HYPERLINK N:整理后二、銷售訂單處理流程(一） PAGEREF Toc721854 h 8HYPLK l _To37215855 、目的 AGERE oc37215 18 YPERLINK l _To3721556 2、適用范圍PGRE _oc3718 h 1HYPERLINK N:整理后、部門職能PGEEF _Toc325857 YPRLINKl Toc7258 4、步驟PAGERF _Toc372185h19HYPERLINK N:整理后5、涉及單據 AGEREF

8、Toc3721559 19 HYPRLINK l_Tc32158606、流程圖 PAGERF_Toc37215860 h 20 HPERLINK l _Toc3721581 三、銷售退貨流程PEEFToc372181 h 2 HYPERLN loc3715862 1、目的 AGREF _oc31562 20PRLI l_c72183 2、適用范圍 PAGEEF_To37263 h 20HYPERLINK N:整理后l3、部門職能PAGEREF _Toc315864 h 20HYPERLINK N:整理后4、步驟 PARF oc31585 2HYPERLINK N:整理后、涉及單據 PAGERE

9、F _Tc3586 HYPERLINKl _Tc2187 、流程圖 PAGEREF _Toc3725867h 21 YPRINK l_Tc37215868 四、客戶關系治理方法AGEREF _Toc371868 h2HYERLNK l _oc37215869 1、目的 PGERF _Toc75 h2 HPERLIK l _Toc31870 、使用范圍 PAREF _oc3721580 h 22 HYPRINl_Toc7158713、要點AGRF Toc371587 h 2HYPERLINK N:整理后l第五章 庫存業務流程 PAGEREF_To37215872h 3 YPERK l_Toc37

10、215873 一、庫存業務流程綜述AGEREF _Toc3721573 h 2 HYPRLNK l _o3218 二、貨品調撥作業流程 AGREF_Tc37254h 2 HYERINK l_oc3715875 1、目的PAGEREF_Toc3715875 h24HYPERLINK N:整理后2、適用范圍AGEREF _To37215876 h 4 HPERLINK l T715 、部門職能 AGEREF _Toc37218 h24HYPERLINK N:整理后 l Toc32178、步驟 PEEF Toc37215878 h 24 HPERLINKl _Tc7158795、涉及單據 AEREF

11、oc372587h24HYPERLINK N:整理后l三、其它發貨流程PAGERF_To372180 25 YPERLN l T721811、目的 PGEF _T375881 h25HYPERLINK N:整理后l2、定義 PAEREFToc37215882h 25HYPERLINK N:整理后3、使用范圍PAGER To288 25HYPRLIN l_Tc372844、部門職能 PAGEREF _c21588 25 HERLINKl _Toc3721585、步驟 AGEEF Toc372158 h 25YLINK l _72588 6、涉及單據 PAGEE _Toc37218862 HYPE

12、LIK l To2587四、其他收貨流程 PAERF _Tc372158826HYPERLINK N:整理后l、目的 PAGERE_Toc72588 h 26HYPERLINK N:整理后l、定義 PAEREF _Tc37215889 h 2 HYPERNKl _oc372590 3、使用范圍 AGEF _Toc3215890 26HYPERLINK N:整理后4、部門職能PAGEREF _o3721581 h6 HYPERLNKl _oc372158925、步驟 PEREF _Toc32189 h 26HYPERLINK N:整理后l6、涉及單據 PAGERF _oc372893h26 HY

13、PERINK l _oc215894 五、存量操縱方法 PAGEEF_Toc3715894 h2 HYERLINKl_oc725895 1、目的 PAGREF _To7595 2 HYPRLINK l_Tc7258962、適用范圍 ERE _To71586 h 2HYPERLINK N:整理后l、部門職能 AREF _371589 h 2HYPERLINK N:整理后4、ABC貨品分類 PAGEREF Toc37188 27HYPERLINK N:整理后l5、存量基準設定 PAGEREF _Toc7215899 h 27HPERLINK l _oc3759006、用料差異反應及處理 PAGE

14、_Toc7215900 28HYPERLINK N:整理后l六、盤點治理方法 PAGERE_To37215901 PELIK l _Tc3210 、目的 PAGE Toc371502 h8HYPERLINK N:整理后2、適用范圍 PAEREF _T372159 2HYPERLINK N:整理后l3、部門職能 AEEF_Toc37215904 h 2 HERLINKl _Toc321590 4、實施時刻PAGEREF _Toc75905 h 28 HYERLINK l _Toc32506 5、盤點前預備及相關注意事項 EE_o721h 28HYPERLINK l _Tc37215907 、盤點

15、實施PAGREF _Toc3721590 28HYPERLINK N:整理后、盤點后的工作 PAGEREF Toc37215908 h29HYPERLINK N:整理后七、過期及報廢貨品治理方法PAEREF _Tc37215909 h 29 YPERKl Toc7215910 1、目的 PAGEREF Tc21590 h 29HYEINl_Toc325911 2、適用范圍 PAGEREF o3725911 2 YPERLIN l _c72152 3、定義AEEF_Toc372512 9 HPERLINK l _To37215913 4、部門職能 PAERF _Toc721913h 30 PER

16、IN l_Toc37215145、作業程序 PGER_Tc32114 3-RP/K業務流程規劃指導書第一章 企業業務流程概述RP確實是關于流程與數據的系統，ERP系統確實是用計算機程序實現企業的業務流程。S-ERP的整套系統差不多上為實現中小企業的業務流程而設計,為達到企業的經營目的而設計。治理的首要任務確實是業務溝通，企業內部的業務溝通不良或不通暢,治理成效勢必遜色。業務的溝通，在KS-ERP中是通過單證、單據的執行過程來實現的，業務溝通的方式可有兩種：即審核流程的溝通和無審核流程的溝通，是否需要審核,依據該業務的重要性、對后續業務阻礙的程度由企業決定。企業中經常發生例行公事,為了提高效率，

17、一般都會訂立標準作業程序，明確治理、決策的業務過程，人人依照既定的游戲規則做事，可不能有所爭議。在傳統的工作中,確實是通過電話、聯絡單、會簽單、單據簽名等方法實現,電話的缺點是不能留下記錄，聯絡單的缺點確實是速度慢，要通過空間的運動，而且歸集、存檔、查閱差不多上低效率的,然而，它怎么講完成一種業務流程的規則,使企業能有條不紊的運作。這些手工的做法，企業中的領導、干部、職員大概沒有一點疑義,運作的專門正常、專門適應，但是當進入ER治理，進入ER系統中實現專門類似的這種業務流程治理時，往往企業就專門難適應，甚至不知所措，或者認為專門難執行，其緣故確實是,人工審核流程帶有專門多的不規范性，隨意性與靈

18、活性,而在中，這種業務流程比較規范,流程更加嚴密,操縱更加科學,因此，和傳統做法發生專門大的沖突。正因為如此,筆者認為詳細的描述在ER環境下，如何妥善、科學的實現業務流程是重要的。并著重以K-ERP為實例來講述，中小企業如何設計自己的業務流程。一、企業的經營過程企業的經營過程是由一系列相關任務組成,這些任務按照企業的治理規章和業務流程順序執行或并行執行，最終完成企業的經營目標，如提供一種產品和服務。依照不同的需求,經營過程能夠分為銷售過程、采購過程、庫存過程、生產過程、結算過程、產品發運過程等。一個經營過程是為了實現企業某個經營目標的一個過程，它在部分或者全部組織機構和人員的參與下,利用企業資

19、源(包括所需的物料、貨品、倉庫、資金、客戶、供應商、單據、信息、數據、設備、軟件等等）,按照預先確定的規則,在參與者和組織機構之間進行文檔、信息、任務的傳遞、處理、審核、統計，從而實現預定的經營目標。對企業整個業務流程進行優化治理，降低成本,提高效率，精益生產與效益,進行事先打算,事中操縱,事后追蹤。科思KSER在電腦化治理的基礎上,用新的治理模式和業務流程改造企業原有的治理模式與業務流程,是對企業所有的資源與活動進行優化配置與效率治理。二、業務流程規劃1、業務流程的定義業務流程確實是按照一定的商業規則、業務關系及其先后順序,依照規定的審批程序，逐一實現經營過程的每一個業務環節的執行過程，業務

20、流程一般差不多上跨部門、跨專業、跨時刻的業務執行過程。2、業務流程規劃業務流程的規劃，確實是確定商業規則,確定業務關系，明確業務的目的、流經的部門、流程要通過哪些單據、單據有哪些執行過程,哪些環節需要審核，誰審核等。同時要回答:那個業務執行過程要做什么?即其目的或想達到的目標是什么?那個業務執行過程是如何完成的，有哪些任務并通過哪些步驟完成?那個業務執行過程有誰參與完成,有哪些部門參與?那個業務執行過程用了哪些方式或手段來完成？業務流程規劃圖示:第二章 業務流程規劃一、KS-ERP的業務總流程二、S-ERP的資金流總流程三、KS-ERP業務流程規劃的步驟K-ER的業務流程通過設定單據核準機制、

21、單據的操作、單據的審核、單據的執行過程來實現的,具有一整套科學的業務流程操縱和完善的業務流程實現方法：確定各部門的職責;確定公司的業務流程;確定各系統必須錄入的單據;確定各部們負責的單據,確定每個單據的負責人;確定單據的下級單據，從而確定單據數據來源及流向；確定哪些單據需要打印,打印的份數,要分發的人員或部門；確定哪些單據必須審核,審核人,審核時刻;確定當審核人外出時,如何進行代理審核的程序;確定需要定期打印的報表，打印的份數，分發的人員;比如哪些每日打印一份,哪些按周打印，哪些按月打印等；0、確定月結日期,月結前各部門如何核查、如何檢查數據；業務流程規劃步驟圖示 EMBED Word.Pic

22、ture.8 第三章 采購業務流程一、采購業務流程綜述二、采購訂單流程(一)1、目的為使公司采購作業有所依循,貨品有所操縱，達到提供適質、適量貨品采購職能,確保公司采購產品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于貨品周轉量大、品種多之生產貨品等有形物的采購治理注:非訂單采購可直接進入本流程的步驟3。3、部門職能采購部門：生產貨品的采購經辦單位貨品部門：貨品需求打算、貨品請購打算的制定及審核。倉庫：所有有形貨品的數量驗收。質量部門:貨品品質驗收。、業務流程請購貨品部門依照生產打算計算貨品毛需求打算,再比對在庫庫存,擬定貨品請購打算，通過部門主治理審核批準后,提交給采購部門。訂購采購部門

23、在接到請購打算后,擬定采購訂單,選擇供應商（簽訂供貨合同)，下達訂單，同時將貨品采購訂單輸入系統并打印輸出。訂單一式三聯，第一聯采購部門留存；第二聯，加蓋印章后發送給供應商;第三聯,傳遞給貨品部門,以備收貨時核查。接貨貨品達到達后,貨品部門的收貨人員必須依訂單內容核對供應商送來的貨品名稱、規格、數量，確認無誤后輸入計算機。若非訂單之采購,貨品部門收貨人員必須依據通過審批后的申請辦理入庫。檢驗質量部門的檢驗人員對進入待檢區的貨品按相關規定進行質量檢查,假如判定為全部不合格,拒收來料并作廢已輸入的收貨單據。假如判定部分合格,修改或沖紅相應拒收貨品。經檢驗合格的貨品，檢驗人員于物品包裝上貼合格標簽,

24、以示區不。收貨單處理來料通過質量驗收后，打印收貨聯單。收貨單一式三聯,第一聯貨品部門留存;第二聯,隨貨品一同到指定的倉庫辦理進倉手續;第三聯加蓋簽章交給供應商以備結算時核帳。進倉倉庫治理員核對貨品與收貨單明細,確認無誤后輸入進倉單并打印輸出進倉單。進倉單一式三聯。第一聯,倉庫留存;第二聯,交財務部門供核帳之用；第三聯,交采購部門,跟蹤訂單完成情況。采購發票處理采購發票是對采購收貨的確認，此單只能由通過審核的采購收貨單自動生成,不同意手工輸入,但用戶能夠對發票明細進行修改。系統在此同樣提供一張采購發票處理多張采購收貨單,以及一張采購收貨單分開幾張采購發票處理的功能。錄入采購發票審核采購發票采購付

25、款。5、單據流程采購訂單采購訂單是確定采購物資的數量、單價、送貨日期、運輸方式，付款方式等要素的單據,也是以后采購收貨環節,按訂單驗收商品材料的依據和匯總有關采購訂貨報表的基礎資料。采購收貨單在實際發生采購業務時，處理收到采購貨品的驗收單據。用戶能夠采納兩種方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制,假如企業與供應商開具了采購訂單，在制作收貨單時，應選擇已審核過的采購訂單由系統自動生成采購收貨單;二是按實際收到的票據及貨品資料手工編制采購收貨單。系統提供了一張收貨單同時處理多張采購訂單，或一張采購訂單分批驗收并分不填制采購收貨單的功能。采購收貨單通過審核后，是制作進倉單和采購發票的依據。采購進倉單

26、采購發票采購發票是對采購收貨的確認，此單只能由通過審核的采購收貨單自動生成，不同意手工輸入，但用戶能夠對發票明細進行修改。系統在此同樣的供一張采購發票處理多張采購收貨單,以及一張采購收貨單分開幾張采購發票處理的功能。6、流程圖三、訂單采購流程(二)、目的為使公司采購作業有所依循,貨品有所操縱,達到提供適質、適量貨品的采購職能，確保公司采購產品均能符合要求的條件,制定本程序。2、適用范圍適用于貨品周轉量小、品種少之貨品等有形的采購治理注:非訂單采購可直接進入本流程的步驟3。、部門職能采購部門：貨品的采購經辦單位。貨品部門:貨品需求打算，貨品請購打算的制定及審核。倉庫:所有有形貨品的數量驗收。4、

27、業務流程請購貨品部門依照銷售打算及銷售情況,對比在庫庫存，擬定貨品請購打算，通過部門主管審核批準后，提交給采購部門。訂購采購部門在接到請購打算后,擬定采購訂單，選擇供應商(簽訂供貨合同)，下達訂單,同時將貨品部門,以備收貨時核查。訂單一式三聯,第一聯，采購部門留存:第二聯，加蓋印章后發送給供應商；第三聯,傳遞給貨品部門,以備收貨時核查。接貨貨品到過后,貨品部門的收貨人員必須依訂單內容核對供應商送來的貨品名稱、規格、數量,確認無誤后輸入計算機。若非訂單之采購,貨品部門的收貨人員必須依據通過審批后的申請辦理入庫。收貨單處理貨品部門主管對收貨單據進行審核;假如不能通過,拒收貨品并作廢已輸入的收貨單據

28、。假如部分通過審核，修改或沖紅相應拒收貨品。進倉貨品部門的倉庫人員核對貨品與收貨單明細，確認無誤后輸入進倉單并打印輸出進倉單。進倉單一式四聯。第一聯,倉庫留存;第二聯,交財務部門供核算之用；第三聯,交采購部門，跟蹤訂單完成情況；第四聯，加蓋簽章交給供應商以備結算時核帳。采購發票處理采購發票是對采購收貨的確認,此單只能由通過審核的采購收貨單自動生成，不同意手工輸入,但用戶能夠對發票明細進行修改。系統在此同樣提供一張采購發票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發票處理的功能。錄入采購發票審核采購發票采購付款5、單據流程采購訂單采購訂單是確定采購物資的數量、單價、送貨日期、運輸方式，付

29、款等要素的單據，也是以后采購收貨環節，按訂單驗收商品材料的依據和匯總有關采購訂貨報表的基礎資料。采購收貨單在實際發生采購業務時，處理收到采購貨品的驗收單據。用戶能夠采納兩種方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，假如企業與供應商開具了采購訂單,在制作收貨單時，應選擇已審核過的采購訂單由系統自動生成采購收貨單；二是按實際收到的票據主貨品資為手工編制采購收貨單。系統提供了一張收貨單的同時處理多張采購計單,或者一張采購訂單分批驗收并分不填制采購收貨單的功能。采購收貨單通過審核后，是制作進倉單和采購發票的依據。采購進倉單采購發票采購發票是對采購收貨的確認,此單只能由通過審核的采購收貨單自動生成,不同意

30、手工輸入，但用戶能夠對發票明細進行修改。系統在此同樣提供一張采購發票處理多張采購收貨單,以及一張采購收貨單分開幾張采購發票處理的功能。6、流程圖四、采購退貨流程1、目的為使用在采購的貨品出現質量問題等緣故時與供貨廠商之間辦理退貨有所依循，確保公司采購產品均能符合要求的條件,制定本程序。2、適用范圍適用于采購的貨品因出現質量等緣故時的退貨處理。、部門職能貨品部門：受理退貨申請。采購部門：督辦退貨業務,負責內外部門之間的聯系與協調。4、業務流程退貨申請在發覺入倉的采購貨品出現應由供貨方負責的質量問題后，貨品保管單位應及時向貨品部門提出退貨申請;貨品部門受理申請,將有關貨品數據輸入系統,認真核實后，

31、打印輸入退貨單。退貨單一式三聯。第一聯，貨品部門留存；第二聯，交付倉庫以備辦理退貨出倉；第三聯,交付采購部門，由其通知供應商辦理退貨相關事宜。通知供應商采購部門在接到貨品部門提交的退貨單后,及時整理匯總,通知供應商。退貨出倉供應商接到通知后及時到指定倉庫辦理退貨出庫手續。倉庫人員依照退貨單輸入出倉單,同時打印輸入。出倉單一式五聯。第一聯，倉庫留存；第二聯,交財務部門供核算之用;第三聯,由供應商留存以備核算之用;第四聯,交付采購部門,告知退貨處理完畢;第五聯,出門聯，由門管收回。采購退貨發票處理采購退貨發票是對采購退貨的確認,發票內容不同意手工輸入,只能由相關的采購退貨單自動生成，對生成的發票內

32、容同意修改。其中，退貨數量不得超過此單的入庫數量。系統在此同樣提供一張發票處理多張退貨單,呼一張退貨單分開幾張退貨發票處理的業務。采購退貨發票錄入采購退貨發票審核、單據流程采購退貨單當購入的貨品因出現質量問題等緣故需要退回原供應商時,除了能夠在上述采購收貨單業務中直接生成退貨單外,用戶還能夠使用本模塊進行退貨業務處理，此外,系統還提供了一張采購退貨單處理全部或部分退貨業務的功能。采購退貨出倉單采購退貨發票采購退貨發票是對采購退貨的確認,發票內容不同意手工輸入，只能由相關的采購退貨單自動生成,對生成的發票內容同意修改.其中,退貨數量不得超過此單的入庫數量.系統在此同樣提供一張發票處理多張退貨單，

33、和一張退貨單分開幾張退貨發票處理的業務.6、流程圖五、供應商治理方法1、目的對供應商進行選擇和評估考核，以期尋求最佳的供應商。保證供應商具有提供滿足規定要求的能力，促使產品品質得到穩定和進展提高，同時采購成本能得到專門好的操縱。2、適用范圍適用于公司采購貨品的供應商治理。3、部門職能供應商評估小組(同總經理、質量部門、采購部門,財務部門等人員組成）:對新供應商的調查與評估考核;要緊貨品的價格估算；核準合格供應商名單。采購部門：負責供應商資料的收集,協助總經理對供應商進行評估、復核；質量部門：協同總經理對供應商進行評估及定期復核;負責供應商所供應的貨品有關數據的分析與審核;負責對貨品進行檢驗與試

34、驗并作記錄；4、要點供應商資料收集及初評采購部門主動開發且收集具有合作潛力的廠商相關資料，并記錄。依照記錄在冊的內容評估供應商的加工或接單能力，并參考以往業績評定是否可列為開發或交易對象，不合格者給予淘汰。索樣及開試用訂單經初評合格后,由采購部門通知供應商關樣或開立試用采購訂單,呈總經理核準后,通知送樣或試用，以利確定其解單能力，同時通知質量部門。品質確認樣品送后,質量部門按檢驗標準進行品質鑒定，并作記錄。品質不合格有質量部門通知采購部門，再通知供應商送樣,重新確認品質,若仍不合格則預以淘汰。品質保證能力及生產能力之調查樣品確認合格后，由采購評估小組到供應商生產工廠進行現場調查品質保證能力，同

35、時對其生產能力進行調查,并記錄以確定期接單能力。詢、議、比價采購部門征詢供應商的報價,同時收集有關同類產品價格資料,進行比價，有條件者可對供應商產品進行估價。掌握了一定資料后，由采購評估小組召集供應商進行議價,使公司同意的是一個較合理的價格。簽訂采購協議評估及價格合理者，由采購部門與供應商擬定協議書，再由總經理簽字。登錄系統，分類列管經采購評估小組評估合格者，由總經理核準并列入合格供應商名冊。供應商供貨情況考核與定期復核所有供應商定期復核，復核時應有采購部門會同評估小組進行價格、品質、交期交量及配合度的考核，且評定等級報總經理核定。經復核評定不合格者應由采購部門決定暫停或減少采購數量，并通知供

36、應商進行改善。采購部門追加跟蹤評估供應商改善成效,成效不佳預以淘汰。復核合格者，可接著登陸合格供應商名冊。供應商選擇原則采購部門在選擇供應商時，必須在登記在冊的供應商中進行選擇,財務部門在進行帳務處理時,也必須核對供應商的身份。第四章銷售業務流程一、銷售業務流程綜述二、銷售訂單處理流程(一)1、目的為使公司銷售作業有所依循，確保產品銷售工作的順利進行，特制定本程序.。2、適用范圍適用于公司對外的銷售業務活動治理.。注:本流程針對客戶先交款,后憑單提貨而設計,銷售訂單可能成為虛設,為方便闡述,那個地點仍然保留那個概念.。非訂單銷售可直接進入本流程的步驟2.。3、部門職能銷售部門:訂單處理的業務部

37、門財務部門:負責銷售過程中的帳務處理。倉庫：負責貨品的出倉。4、步驟銷售訂單的接收銷售部門接收客戶訂單后,輸入系統。受理發貨依照訂單)輸入發貨單.發貨審核部門主管依據以往銷售記錄對發貨單進行審核,審核不通過,作廢單據或沖紅;發貨處理銷售部門打印發貨單發貨單一式四聯,第一聯銷售部門留存；客戶持二、三、四聯到財務部門辦理交款手續;財務部門收款后，開具銷售發票,留存發貨單第二聯,同時在發貨單第三、第四聯加蓋簽章,交給客戶辦理提貨。提貨客戶持發貨單第三、第四聯到指定的倉庫辦理提貨;倉庫人員，依照發貨單輸入出倉單,核對無誤后打印輸出；辦理物資交接,倉庫人員在出倉單的第三聯、第四聯簽字后交給客戶出倉單一式

38、五聯,第一聯倉庫留存；第二聯交財務核算之用；第三聯客戶聯;第四聯為出門聯,由門管收回;第五聯交給銷售部門,表示發貨處理完畢。銷售發票處理銷售發票是對主營業務收入的確認，此單只能由相關的銷售發貨單自動生成，不同意手工輸入，但用戶能夠對發票內容進行修改,系統在此同樣提供一張發票處理多張發貨單，和一張發貨單分開幾張發票處理的功能。錄入銷售發票審核銷售發票銷售收款。、涉及單據銷售訂單銷售訂單也能夠作為一種簡單的銷售合同，它是確定銷售貨品的數量、單價、送貨日期、送貨方式，付款方式等要素的單據,該訂單也是以后銷售發貨環節,按訂單辦理貨品出倉的依據以及匯總有關銷售訂貨報表的基礎資料。所形成的報表能夠關心企業

39、及時掌握銷售動態,合理安排生產。用戶能夠依照企業實際情況選擇使用或不使用銷售訂單業務。銷售發貨單企業將貨品發往客戶,應該開據銷售發貨單,并依照銷售業務的不同，選擇不同的開單方式，系統為你提供了兩種方式來編制發貨單:一是按銷售訂單填制，假如企業與客戶先開具了銷售訂單，在制作分貨時,應依照已審核過的銷售訂單由系統自動生成銷售發貨單;二是按實際發出的貨品等資料手工編制銷售發貨單。系統提供了一張發貨單同時處理多張銷售訂單,或者一張銷售訂單分不填制銷售發貨單的功能。審核過的銷售發貨單，是制作出倉單和銷售發票的依據。銷售出倉單銷售發票銷售發票是對主營業務收入的確認,此單只能由相關的銷售發貨單自動生成,不同

40、意手工輸入，但用戶能夠對發票內容進行修改，系統在此同樣提供一張發票處理多張發貨單，和一張發貨單分開幾張發票處理的功能。6、流程圖三、銷售退貨流程1、目的為使公司銷售作業有所依循，確保產品銷售工作的順利進行，特制定本程序。、適用范圍適用于已銷售產品的退貨處理。3、部門職能銷售部門：受理退貨的業務部門。倉庫：退貨入庫的經辦單位。財務部門:負責銷售退貨的帳務處理。4、步驟受理退貨申請銷售部門人員同意退貨申請后將有關數據輸入系統;退貨審核由銷售部門主管負責對物資和單據的審核;審核不通過，作廢相應的退貨單據；單據處理通過審核后,打印輸出退貨單；退貨單一式三聯,第一聯銷售部門留存；第二聯交銷售部門經辦人員

41、物資辦理進倉手續，第三聯客戶回執聯。退貨進倉銷售部門經辦人員持第二聯退貨單和物資到指定倉庫辦理經倉手續;倉庫人員依照退貨單輸入進倉單，并打印輸出,同時接收退貨，分類存放;進倉單一式三聯,第一聯倉庫留存;第二聯交財務核算;第三聯交給銷售部門;退款客戶在收到退貨單第三聯后，持銷貨發票到財務辦理退款手續。銷售退貨發票處理、涉及單據銷售退貨單當購入的貨品因出現質量問題等緣故需要退回原供應商時,除了能夠在上述采購收貨單業務中直接生成退貨單外，用戶還能夠使用本模塊進行退貨業務處理，此外,系統還提供了一張采購退貨單處理全部或部分退貨業務的功能。當銷售的貨品出現問題需要作退貨處理時,系統提供兩種退貨方式：一是

42、通過手工輸入退貨資料業編制銷售退貨單或按銷售發貨單自動生成銷售退貨單。二、在銷售發貨單中選擇發生退貨的單據，通過系統的生成退貨單功能由系統自動生成一張銷售退貨單。此單通過審核后，作為入庫單和退貨發票編制的差不多資料，也是作為確認銷售退貨發票的唯一資料。銷售退貨進倉單銷售退貨發票銷售退貨發票是對銷售退貨的確認,發票內容不同意手工輸入，只能由相關的銷售退貨單自動生成,對生成的發票內容同意修改.其中,退貨數量不得超過此單的出庫數量.系統在此同樣提供一張發票處理多張退貨單，和一張退貨單分開幾張退貨發票處理的業務.、流程圖四、客戶關系治理方法1、目的建立良好的客戶關系，培養忠誠的客戶群體。2、使用范圍公

43、司產品的目標客戶群體。3、要點識不客戶將更多的客戶名輸入到數據庫中。采集客戶的有關信息。驗證并更新客戶信息，刪除過時信息。）對客戶進行差異分析識不企業的金牌客戶。哪些客戶導致了企業成本的發生。企業本年度最想和哪些企業建立商業關系？選擇出幾個如此的企業。上年度有哪些大宗客戶對企業的產品或服務多次提出了抱怨?列出這些企業。去年最大的客戶是否今年也訂了許多的產品?找出那個客戶。是否有些客戶從你的企業只訂購一兩種產品,卻會從其他地點訂購專門多種產品？依照客戶關于本企業的價值（如市場花費、銷售收入、與本公司有業務交往的年限等),把客戶（包括上述5%與20的客戶）分為A、B、C三類。3）與客戶保持良好的接

44、觸給自已的客戶聯系部門打電話，看得到問題答案的難易程度如何。給競爭對手的客戶聯系部門打電話，比較服力水平的不同。把客戶打來的電話看作是一次銷售機會。測試客戶服務中心的自動語音系統的質量。對企業內記錄客戶信息的文本或紙張進行跟蹤。哪些客戶給企業帶來了更高的價值？與他們更主動的對話。通過信息技術的應用,使得客戶與企業做生意更加方便。改善對客戶抱怨的處理。4）調整產品或服務以滿足每一個客戶的需求。改進客戶服務過程中的紙面工作，節約客戶時刻,節約公司資金。使發給客戶郵件更加個性化。替客戶填寫各種表格。詢問客戶，他們希望以如何樣的方式、如何樣的頻率獲得企業的信息。找同客戶真正需要的是什么。征求各列十位的

45、客戶的意見,看企業究竟能夠向這些客戶提供哪些專門的產品或服務。爭以企業高層對客戶關系治理的工作的參與。第五章庫存業務流程一、庫存業務流程綜述二、貨品調撥作業流程1、目的為使各倉庫之間的貨品調撥作業有所依循,對貨品的數量進行操縱,特制定本程序2、適用范圍適用于各倉庫之間貨品的調撥.3、部門職能貨品部門：負責受理調撥申請及審核工作.倉庫一:貨品調出倉庫,負責貨品調出的具體執行單位。倉庫二：貨品調入倉庫,負責貨品調入的具體執行單位.4、步驟調撥申請貨品部門受理調撥申請后,將數據輸入系統；部門主管負責對單據的審核;打印輸出調撥單,調撥單一式三聯:第一聯貨品部門留存,第二聯調出聯,第三聯調入聯。貨品調出

46、經辦人持調撥單第二聯到倉庫一辦理貨品調出手續；倉庫一人員依照調撥單輸入出倉單，同時打印輸出；出倉單一式三聯：第一聯倉庫一留存，第二聯送貨品部門核帳，第三聯為財務核帳聯。貨品調入經辦人持調撥單第三聯及貨品到倉庫二辦理貨品調入手續;倉庫二人員依照調撥單輸入進倉單，同時打印輸出；進倉單一式三聯:第一聯倉庫二留存，第二聯送貨品部門核帳,第三聯為財務核帳聯。、涉及單據倉庫調撥單模板提供的單據頭為倉庫調撥,單據體包括開單日期和單據編號，單據明細包括品名為規格、單位、數量、出庫數量、入庫存數量等項目。本模塊是處理不同倉庫之間貨品的非銷售、采購性質的調入、調出業務。此處不產生會計憑證，你只需選擇好進出倉庫及數

47、量即可，系統會依照調撥單調整有關倉庫存貨數量。物料調撥出倉單物料調撥進倉單企業只要發生進倉業務和出倉業務都必須開據進倉單和出倉單據，本模塊不僅能夠處理各種常見的進出倉業務，如采購入庫、產品進倉、退料、銷售退回、組裝完工產品入庫、倉庫調撥、銷售出庫、采購退貨等，而且對一些不常見的進出庫存業務,如同意捐助、原材料投資,系統提供其他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據進倉單和出倉單時進行選擇,同時提供了特不友好的界面,能夠在進、銷、存、生產治理各個系統輕松自如處理進出倉業務。三、其它發貨流程1、目的為使其它發貨作業有所依循，對貨品的數量進行操縱,特制定本程序。、定義其他發貨：除銷

48、售以外的貨品發貨業務,如借出,對外投資轉出貨品,捐助等業務。3、使用范圍適用于除銷售以外的貨品發貨業務。4、部門職能貨品部門:負責受理其它發貨申請及審核工作。倉庫：負責貨品進倉的具體執行單位。、步驟其他發貨申請貨品部門受理其他發貨申請后,將數據輸入系統；部門主管負責對單據的審核;打印輸出其他發貨聯單,一式二聯,第一聯貨品部門留存;第二聯出倉聯。貨品出庫經辦人持其它發貨單第二聯到倉庫辦理貨品出倉手續;倉庫人員依照發貨單輸入出倉單，同時打印輸出;出倉單一式四聯,第一聯倉庫留存；第二聯送貨品部門核帳;第三聯為財務核帳聯；第四聯出門聯。6、涉及單據其他發貨單處理除銷售發貨、采購退貨以外的,如借出，對外

49、投資轉出貨品，捐助等業務,是其他收貨的反向操作,系統將按你輸入的借方會計科目自動生成會計憑證。系統提供所有編碼和貨品名稱選擇項供你，系統默認單價為當前該貨品庫存價格,同意人工修改，你輸入實際收到數量后，系統會自動計算出金額,此單通過審核后,是開據出倉單的唯一選擇單據,出庫存數量為開據出庫存單后的系統回填數據。系統提供一張發貨單分批出倉業務。其他出倉單企業只要發生進倉業務和出倉業務都必須開據進倉和出倉單據，本模塊不僅能夠處理各種常見的進出倉業務,如采購入庫、產品進倉、退料、銷售退回、組裝完工產品入庫、倉庫調撥、銷售出庫、采購退貨等，而且對一些不常見的進出庫業務,如同意捐助、原材料投資，系統提供其

50、他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據進倉單和出他單時進行選擇，同時提供了特不友好的界面,能夠在進銷存生產治理各個系統輕松自如的處理進出倉業務。四、其他收貨流程1、目的為使其他收貨作業有所依循，對貨品的數量進行操縱，特制定本程序。2、定義其他收貨:除采購,銷售退貨外的貨品收貨業務。如同意捐贈，同意投資，借入貨品。3、使用范圍適用于除采購入庫,銷售退回以外的貨品收貨業務。、部門職能貨品部門：負責受理其它收貨申請及審核工作。倉庫:負責貨品進倉的具體執行單位。5、步驟其他收貨申請貨品部門受理其它收貨申請后，將數據輸入系統;部門主管負責對單據的審核；打印輸出其它收貨聯單，一式二聯，

51、第一聯貨品部門留存;第二聯進倉聯。貨品入庫經辦人持其它收貨單第二聯到倉庫辦理貨品進倉手續；倉庫人員依照收貨單輸入進倉單，同時打印輸出進倉單一式三聯,第一聯倉庫留存;第二聯送貨品部門核帳；第三聯為財務核帳聯。6、涉及單據除采購入庫存，銷售退回以外的商品材料收貨業務在本單據中處理,如同意捐助，按受投資,借入貨品等業務，系統將按你輸入的貸方會計科目自動生成會計憑證。系統提供所有編碼和貨品名稱選擇,系統默認單價為當前該貨品庫存價格，同意人工修改,你輸入實際收到數量后,系統會自動計算出金額，此單通過審核后,是開據入倉單的唯一選擇單據，入庫數量為開據入庫存單后的系統回填數據,非人工輸入項。其他進倉單：企業

52、只要發生進倉業務和出倉業務都必須開據進倉單據和出倉單據，本模塊不僅能夠處理各種常見的進出倉業務,如采購入庫、產品進倉、退料、銷售退回、組裝完工產品入庫、倉庫調撥、銷售出庫、采購退貨等,而且對一些不常見的進出庫業務，如同意捐助、原材料投資，系統提供其他入庫存與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫類型,供你在開據進倉單和出倉單時進行選擇，同時提供了特不友好的界面，能夠在進、銷、存、生產治理各個系統輕松自如的處理進出倉業務。.五、存量操縱方法、目的使貨品庫存得到操縱。2、適用范圍ABC貨品中的C類貨品，A、B類貨品中的常備貨品。、部門職能貨品部門:對貨品進行AC分類；負責月使用量基準設定；用料差異分析及

53、采取措施。采購部門：負責貨品的采購事宜;采購進度治理與異常處理。4、ABC貨品分類貨品的資料統計:將每一種貨品的上一年度的使量、單價、金額等填入C分析表進行統計。按金額大小順序進行排列，并計算出其金額占材料總金額的百分比。按金額大小順序計算每一種貨品的累計百分比。依照累計百分比繪ABC分析表（柏拉圖)進行ABC貨品分類:類貨品,占貨品種類的10左右，金額占總金額的5%左右類貨品，占貨品種類的2%左右，金額占總金額的5%左右C類貨品,占貨品種類的65%左右，金額占總金額的0左右5、存量基準設定預估月用量用量穩定的材料由貨品治理科主管依上一年的平均月用量,并參照預測本年的銷售打算來預估月用量季節性與專門性貨品由物控部門于每年度末的日之前，依照前三個月及去年同期各月份的耗用數量，并參考市場狀況，設定預估月用量。請購點設定請購點=購備時刻*預估每日耗用量安全存量采購需求量=本生產周期天數*預估每日耗用量安全存量=緊急購備時刻平均每日耗量最高存量=采購需求量+安全存量貨品購備時刻由采購業務人員依照采購作業的各時期所需日數設定，其作業流程及作業日數經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數量參考。設定請購量考慮項目:采購作業期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉