1、 建筑行業ERP平臺產品與案例介紹目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc475470761 1主數據 PAGEREF _Toc475470761 h 3 HYPERLINK l _Toc475470762 1.1系統概述 PAGEREF _Toc475470762 h 3 HYPERLINK l _Toc475470763 1.2應用價值 PAGEREF _Toc475470763 h 3 HYPERLINK l _Toc475470764 1.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470764 h 4 HYPERLINK l _Toc475470765

2、1.4案例介紹-中國中鐵 PAGEREF _Toc475470765 h 4 HYPERLINK l _Toc475470766 2全面預算 PAGEREF _Toc475470766 h 6 HYPERLINK l _Toc475470767 2.1系統概述 PAGEREF _Toc475470767 h 6 HYPERLINK l _Toc475470768 2.2應用價值 PAGEREF _Toc475470768 h 6 HYPERLINK l _Toc475470769 2.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470769 h 7 HYPERLINK l _Toc4754707

3、70 2.4案例介紹-中國中鐵 PAGEREF _Toc475470770 h 7 HYPERLINK l _Toc475470771 3集團財務 PAGEREF _Toc475470771 h 11 HYPERLINK l _Toc475470772 3.1系統概述 PAGEREF _Toc475470772 h 11 HYPERLINK l _Toc475470773 3.2應用價值 PAGEREF _Toc475470773 h 11 HYPERLINK l _Toc475470774 3.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470774 h 12 HYPERLINK l _Toc

4、475470775 3.4案例介紹-上海建工 PAGEREF _Toc475470775 h 12 HYPERLINK l _Toc475470776 4集團資金 PAGEREF _Toc475470776 h 15 HYPERLINK l _Toc475470777 4.1系統概述 PAGEREF _Toc475470777 h 15 HYPERLINK l _Toc475470778 4.2應用價值 PAGEREF _Toc475470778 h 15 HYPERLINK l _Toc475470779 4.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470779 h 16 HYPERLIN

5、K l _Toc475470780 4.4案例介紹-中國能建 PAGEREF _Toc475470780 h 17 HYPERLINK l _Toc475470781 5集團資產 PAGEREF _Toc475470781 h 19 HYPERLINK l _Toc475470782 5.1系統概述 PAGEREF _Toc475470782 h 19 HYPERLINK l _Toc475470783 5.2應用價值 PAGEREF _Toc475470783 h 19 HYPERLINK l _Toc475470784 5.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470784 h 20

6、HYPERLINK l _Toc475470785 6費用報銷 PAGEREF _Toc475470785 h 21 HYPERLINK l _Toc475470786 6.1系統概述 PAGEREF _Toc475470786 h 21 HYPERLINK l _Toc475470787 6.2應用價值 PAGEREF _Toc475470787 h 21 HYPERLINK l _Toc475470788 6.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470788 h 22 HYPERLINK l _Toc475470789 6.4案例介紹-中交一航院 PAGEREF _Toc475470

7、789 h 23 HYPERLINK l _Toc475470790 7財務共享 PAGEREF _Toc475470790 h 25 HYPERLINK l _Toc475470791 7.1系統概述 PAGEREF _Toc475470791 h 25 HYPERLINK l _Toc475470792 7.2應用價值 PAGEREF _Toc475470792 h 25 HYPERLINK l _Toc475470793 7.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470793 h 26 HYPERLINK l _Toc475470794 7.4案例介紹-中交二航 PAGEREF _T

8、oc475470794 h 27 HYPERLINK l _Toc475470795 8稅務管理 PAGEREF _Toc475470795 h 30 HYPERLINK l _Toc475470796 8.1系統概述 PAGEREF _Toc475470796 h 30 HYPERLINK l _Toc475470797 8.2應用價值 PAGEREF _Toc475470797 h 30 HYPERLINK l _Toc475470798 8.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470798 h 31 HYPERLINK l _Toc475470799 8.4案例介紹-中鐵十一局 P

9、AGEREF _Toc475470799 h 31 HYPERLINK l _Toc475470800 9人力資源 PAGEREF _Toc475470800 h 33 HYPERLINK l _Toc475470801 9.1系統概述 PAGEREF _Toc475470801 h 33 HYPERLINK l _Toc475470802 9.2應用價值 PAGEREF _Toc475470802 h 33 HYPERLINK l _Toc475470803 9.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470803 h 34 HYPERLINK l _Toc475470804 9.4案例介

10、紹-中建八局一公司 PAGEREF _Toc475470804 h 34 HYPERLINK l _Toc475470805 10綜合項目管理 PAGEREF _Toc475470805 h 37 HYPERLINK l _Toc475470806 10.1系統概述 PAGEREF _Toc475470806 h 37 HYPERLINK l _Toc475470807 10.2應用價值 PAGEREF _Toc475470807 h 37 HYPERLINK l _Toc475470808 10.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470808 h 38 HYPERLINK l _To

11、c475470809 10.4案例介紹-天津津工 PAGEREF _Toc475470809 h 38 HYPERLINK l _Toc475470810 11管理會計 PAGEREF _Toc475470810 h 40 HYPERLINK l _Toc475470811 11.1系統概述 PAGEREF _Toc475470811 h 40 HYPERLINK l _Toc475470812 11.2應用價值 PAGEREF _Toc475470812 h 40 HYPERLINK l _Toc475470813 11.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470813 h 41 HY

12、PERLINK l _Toc475470814 12電子商務 PAGEREF _Toc475470814 h 42 HYPERLINK l _Toc475470815 12.1系統概述 PAGEREF _Toc475470815 h 42 HYPERLINK l _Toc475470816 12.2應用價值 PAGEREF _Toc475470816 h 42 HYPERLINK l _Toc475470817 12.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470817 h 43 HYPERLINK l _Toc475470818 12.4案例介紹-中國中鐵 PAGEREF _Toc4754

13、70818 h 43 HYPERLINK l _Toc475470819 13BA大數據分析 PAGEREF _Toc475470819 h 48 HYPERLINK l _Toc475470820 13.1系統概述 PAGEREF _Toc475470820 h 48 HYPERLINK l _Toc475470821 13.2應用價值 PAGEREF _Toc475470821 h 48 HYPERLINK l _Toc475470822 13.3最佳實踐 PAGEREF _Toc475470822 h 49 HYPERLINK l _Toc475470823 13.4案例介紹-天津建工

14、PAGEREF _Toc475470823 h 49主數據系統概述主數據管理（MDM）產品提供完整的主數據管理平臺，實現主數據編碼、發布、清洗、整合、共享、治理等功能，可實現基礎檔案的創建、編輯、導入導出、查重檢索、審批流設置，與其它應用系統之間的數據集成等功能。采用統一的規則和口徑實現協同管控一體化，保證數據的實效性及準確性。提供標準編碼管理體系，統一編碼體系結構，規范編碼的設置、審批、發布、維護工作程序，保證編碼的方便性、完整性、有效性、正確性、適應性、可擴展性。通過制定統一數據標準、建立數據管理流程和規范、清理和控制歷史數據、把數據標準，管理流程和數據固化到信息標準化管理平臺、提供外系統

15、集成服務，實現從多個業務系統中整合最核心、需要共享并保持一致的數據，并集中對這些主數據進行清洗和豐富，最終以服務的形式把統一、完整、準確的主數據分發給需要使用這些數據的業務系統、業務流程和決策支撐系統。應用價值從多個業務系統中整合最核心的、需要共享并保持一致的數據（主數據）。集中進行主數據的清洗和豐富。通過交互式的分發模式協調整個企業范圍內的主數據信息，將準確、完整的主數據信息更新到各個業務系統。提供豐富的數據集成接口，實現與BI、應用系統的數據集成，為各信息系統提供高質量的主數據服務。增強IT架構的靈活性，構建覆蓋整個企業范圍的數據管理基礎。提高業務分析的準確度和企業管理的水平，降低業務風險

16、。最佳實踐中國中鐵 HYPERLINK /view/30746.htm t _blank 股份有限公司中國交通建設股份有限公司上海建工集團股份有限公司中交天津航道局有限公司案例介紹-中國中鐵中國中鐵股份有限公司是集基建建設、勘察設計與咨詢服務、工程設備和零部件制造、房地產開發、鐵路和公路投資及運營、礦產資源開發、物資貿易等業務于一體的多功能、特大型企業集團，也是中國和亞洲最大的多功能綜合型建設集團。公司現擁有46家二級公司，其中特大型施工企業16家，大型特大型勘察設計咨詢企業6家，大型工業制造和科研開發企業3家，以及多家國際業務、房地產開發、礦產資源開發、投資建設管理、信托投資公司。中國中鐵內

17、部各單位在不同時期，大多進行了程度各異的信息化建設，在各單位內存在大量的不同時期、不同種類的信息系統，同一條數據會在不同系統中衍生出多個不同版本，中國中鐵主要面臨以下問題：1、數據分散，系統異構，缺乏統一的主數據管理2、缺乏高效的數據交換模式，影響了綜合業務分析能力3、整體上缺少數據質量管理體系4、數據生命周期管理不完整5、數據存在安全隱患中國中鐵希望通過主數據管理系統的建設，保障信息數據的及時性、準確性和一致性。為中國中鐵股份公司規劃設計并建設了主數據管理平臺實現以下應用成效：1、實業務數據的精準一致中國中鐵通過開展主數據系統建設，幫助股份公司管理層得到多種業務角度的全面分析報告，加深對數據

18、的透視能力。打破信息孤島，從根本上解決業務層級因基礎數據不一致，導致的集團、各公司的業務系統難以整合，各業務過程信息難以準確對接等問題，使各個業務部門更易于獲得各種實時業務數據，并保持各個業務部門間數據一致和準確。2、提高數據流動實現管控協同利用主數據管理和數據庫管理技術，構建的主數據管理系統，實現了中國中鐵股份公司各業務過程中基礎數據的集中統一管理，便于主數據在各業務系統間的流動和集成，提升全集團綜合決策、縱向管控、橫向協同、精細化程管理能力，優化資源配置，提高股份公司整體管理的效率和水平。全面預算系統概述全面預算是企業資源有效配置的工具，但是企業建設全面預算也是一個難題與難點。企業大數據的

19、應用對實現經營預測與對標，合理制定經營目標具有非常重要的價值。秉承“集中、協同、精細、智能”的產品理念，全面預算面向大中型集團企業提供集團管控的全面預算解決方案。互聯應用，將企業大數據進行抽取分析，形成企業要素定額、行業數據、對標數據、歷史執行情況等企業經營預測的關鍵數據，全面提高預算編制的科學性和準確性；借助整合后的企業大數據，使預算分析的來源重新構建，并加入對標分析內容，為管理決策提供更豐富的數據支撐。通過全面預算的應用，使集團管理覆蓋到各個業務方面，精細到各個業務層面，使企業管理無盲區、無死角，做到全員參與、全面覆蓋、全過程管理，促進企業管理的全面升級。應用價值實現年度經營預算、項目預算

20、、費用預算三級預算管理職能，根據項目預算、項目開竣工計劃和自定義參數，自動匯總生成年度經營計劃和費用預算。實現彈性費用預算，依據公司指定年度經營指標、比例、相關系數，計提費用，支持費用預算的計提參數動態反映，實現費用預算總額的過程控制，不超支年末預計完成經營指標下可計提的費用預算總額。預算責任分解，部門控制，提供動態預算分析功能，實時反映年度經營計劃、項目預算、費用預算執行情況，提供預算預警功能，以促使公司財務部門能及時調閱各預算指標的完成情況及完成進度，提醒各預算指標分管部門合理安排預算支出。動態監控項目預算執行情況，實現預算系統與財務系統、資產管理系統、費用管理系統、資金管理系統等的集成，

21、達到無預算不做費用開支、合同簽訂、付款，并設置預警。最佳實踐中國中鐵股份有限公司中鐵四局集團有限公司中鐵置業集團有限公司中鐵寶橋集團有限公司中交天津航道局有限公司中鐵建港航局集團有限公司中鐵十九局集團有限公司中鐵第五勘查設計院有限公司天津市建工集團(控股)有限公司案例介紹-中國中鐵中國中鐵：分層級、分業態、全流程、從業務到財務的全面預算管理體系中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“中國中鐵”）是集基建建設、勘察設計與咨詢服務、工程設備和零部件制造、房地產開發、鐵路和公路投資及運營、礦產資源開發、物資貿易等業務于一體的多功能、特大型企業集團，也是中國和亞洲最大的多功能綜合型建設集團。中國中鐵的二級單位

22、大多是多產業集團，比如二局、四局等也包括有基建、制造、地產等多個業務板塊，擁有上千個項目部。多業態、多層級的特大型集團企業組織形態，以及旗下大型建筑施工企業一直存在的預算管理混亂，無源可查現象，導致成本控制難等問題，促使中國中鐵決定借助管理會計的應用熱點之一全面預算，以求達到管理提升，而中國中鐵由于規模大、層級多、業務廣、管控模式復雜，被國資委認為“全國第一難”的全面預算項目。建設特色“全面預算管理體系”全面預算管理不僅僅是一套系統的應用，而是一套體系的建設。對于中國中鐵這樣的特大型集團企業，如果使用傳統的制造業的全面預算管理模式，很難真正實現企業的全面預算管理，所以管理體系咨詢就顯得尤為重要

23、，對體系關鍵點的把控，可以使管理體系重新流程化，更新應用理念。2012年，協助中國中鐵進行持續的管理體系規劃及咨詢，由于全面預算管理需要與財務、業務系統銜接，對綜合實力、產品拓展能力要求很高，這樣戰略合作的模式，不僅使人員契合度得到提高，而且定制化和深度合作也滿足管理體系的個性化要求。通過長達一年的管理咨詢，中國中鐵建立具有特色的“分層級、分業態、全流程、從業務到財務”的全面預算管理體系，引導企業管理精細化、資源配置合理化、發展戰略具體化、經營風險最小化、公司價值最大化，使全面預算管理成為中國中鐵管控、分析、決策支持的核心管理工具，全面提升企業核心競爭力。建設全面預算信息集成平臺全面預算管理信

24、息集成平臺的建設是實現中國中鐵特色全面預算管理體系的落地的根本，以“建系統、編細則、促集成”為全面預算信息化項目的三大目標，促進企業建立“全方位、全過程、全員參與”的全面預算管理信息集成平臺。中國中鐵攜手進行了基建業態、地產業態、工業業態等主要業態的系統建設。全面預算信息集成平臺最大的難點在于全面預算管理集成了幾乎所有業務及管理系統，涉及企業所有部門。企業中經常由每個部門根據自身需要獨立進行系統建設，部門管理為主，不存在跨部門流程銜接的問題。而全面預算需要串接所有部門，由此帶來了部門協調問題，數據標準、對接口徑是否一致都需要考慮。通過全面預算系統實施的推動，組織中鐵四局各部門對管理中用到的基礎

25、數據進行統一標準，統一管理，如項目、工程量清單、材料機械、產品類型等，實現各業務部門之間的數據標準一致，為后續的分析決策、數據集成等奠定基礎，促進企業財務業務的一體化。全面預算體系建設升級企業管理中國中鐵“全業態、全流程、從業務到財務”的全面預算管理管理體系，引導企業管理精細化、資源配置合理化、發展戰略具體化、經營風險最小化、公司價值最大化。首先，全面預算管理強化了企業內部協同，促進了企業資源的合理配置和有效利用。全面預算自上而下、自下而上的多上多下的模式，使企業所有層級的管理者、關鍵業務人員都參與預算的編制，有效地提高了預算的準確性，增強了行動和決策與企業目標的和諧性，促進了企業資源的合理配

26、置的合理化。第二，預算管理與項目責任成本機制有效結合，強化公司對項目的管控力度。項目成本是建筑施工企業的管控重點。通過全面預算管理平臺，落實項目責任成本機制，公司可以在流程中控制和監督各項目執行情況，及時發現執行中存在的偏差并確定偏差的大小。第三，全面預算管理信息化系統實現事前、事中、事后的自動預警，提升了企業經營風險預警的能力。通過做好長期規劃和短期預算，企業能對未來可能發生的各種情況的分析。同時，依托信息化系統的實時自動預警，讓企業各層級管理人員了解企業發展現狀，保證企業在變動的環境下也能夠實現戰略目標。最后，全面預算管理平臺實現企業管理數據沉淀，為企業管理規劃、領導決策提供依據。通過信息

27、化平臺，建立了一套從市場預測、計劃、定額等到業務預算的邏輯。通過多維預算分析模型、情景預測和沉淀的歷史數據，提前預測未來，并進行相應的規劃，真正為領導決策提供管理依據。全面預算管理為整個經營決策提供了模型預測，建立了先算再干的體系，協調預算控制。企業以往指標業務的上傳下達，前后需要3個月時間，而戰略指標的詳細分解如果只靠員工或手動操作根本無法實現。后續數據匯總、綜合、抵消甚至需要半年。但是現在全面預算系統上線后，已經精簡到了20天左右，為企業決策提供有效的數據支撐中國中鐵全面預算信息集成平臺的建設，一方面落實了企業全面預算管理體系，實現了集團的全面預算管理，另一方面對對全面預算配套的業務系統的

28、優化和改造，促進財務業務一體化建設，使全面管理真正成為中國中鐵管控、分析、決策支持的核心管理工具，全面提升企業核心競爭力。集團財務系統概述集團財務管理是在大型企業集團管控系統的基礎上，結合諸多世界五百強企業的成功應用經驗，專門針對建筑企業設計，符合行業要求的管理系統。在集中財務管理模式下，由以往的每個會計核算實體（如項目部、分公司、子公司等）都需要單獨建賬套核算（一套獨立的數據）的方式，轉變成所有核算實體“一套賬”的管理模式，即將各個會計實體的財務數據按照集團組織機構體系定義的層級關系統一建立在一個數據庫中，統一標準、獨立核算。從而實現整個集團財務核算信息的集中、業務邏輯集中、管理集中。應用價

29、值建立集中財務管理模式，實現財務集中管理、分層次核算，優化整合企業現有資源。可以實現報表到憑證的全程跟蹤查詢，提高了管理透明度。實現集團標準化管理和財務核算標準的貫徹執行，推進了企業的標準化進程。財務人員的業務水平及管理水平全面提高，對企業監管力度加大。可隨時防范下屬單位可能出現的管理漏洞，強化執行和監控的力度，降低經營風險，促進財務管理的規范化，提高運營效率。極大的降低企業財務管理成本，信息系統將使大量會計人員從繁重的具體事務性工作中解脫出來，真正投入到企業財務管理工作中去。財務職能將從面向過去轉為面向未來。無論何時、何地將為企業提供24小時的信息服務，保證了數據的時效性和準確性，為公司領導

30、決策提供即時、準確的財務信息。自動完成公司內部管理相關報表的合并及內部關聯交易的處理，加快了信息披露速度，提高了工作效率，大大降低了財務工作量。最佳實踐中國交通建設股份有限公司 中交第一航務工程局有限公司中交第二航務工程局有限公司中交第三航務工程局有限公司 中交第四航務工程局有限公司中交第一公路工程局有限公司 中交第二公路工程局有限公司上海建工集團股份有限公司天津市建工集團(控股)有限公司案例介紹-上海建工【背景介紹】上海建工集團有著50多年的發展歷史，是國內著名的大型綜合性建設集團，下屬20多家企業集團，2011年集團實現營業額1039億元，是上海的一張名片。上海建工己逐步形成了建筑承包、相

31、關工業、房產開發、市政基礎設施投資經營等產業板塊，近幾年，綜合營業額連續以20%以上的速度增長。自1998年起，連年進入美國工程新聞紀錄（ENR）雜志評選的“全球最大的225家國際工程承包商”的前50名。上海建工始終把科技創新作為集團發展的不竭動力。集團擁有國家級技術中心的博士后工作站，包括中國工程院院士、行業學科帶頭人等在內的一大批專業技術人員、管理人員和技藝精湛、能承擔各類特殊工程的技術工人是集團發展的堅實基礎。 上海建工集團財務信息化起步很早，技術實力較強，有著豐富的技術人員儲備。但是隨著企業的發展，原有的會計核算軟件已難以滿足集團及下屬企業的會計管理和核算需要，需通過信息化的升級改造，

32、加快上海建工集團會計信息的收集、處理速度，提高上海建工集團會計信息的分析和支持決策的能力。【應用特點】1、標準統一、流程規范的財務管理標準統一包括系統基礎編碼統一，會計核算標準統一；流程規范包括上海建工集團各類經濟事項的會計業務處理流程規范，會計核算信息系統的管理流程規范。通過標準統一和流程規范，實現上海建工集團各會計實體數據共享、信息集成，為財務管理和決策提供可靠、可比的信息。2、集中建設、分級部署的要求本系統在上海建工總部搭配系統平臺，通過局域網或廣域網將各二級單位的子平臺進行互聯，構成上海建工集團集中會計核算系統主平臺，進行基礎編碼管理、本部及各二級子公司之間內部交易處理、財務數據分析，

33、平臺應用范圍涉及到總部、下屬成員單位及三級單位、項目部。3、業務板塊會計核算差異化要求上海建工集團業務范圍多樣，涉及房地產開發、土建施工、安裝施工、裝飾施工、市政建設、設計服務、咨詢服務、建筑材料生產、機械裝配等多種行業，本系統滿足不同行業的會計主體對會計核算差異化需求。4、快速處理財務信息的要求各級平臺能夠快速收集、處理、生成所轄會計實體所需的財務信息，自動生成國資委、財政局、集團、企業要求編制的相關財務報表，并可以便捷轉換成上報所需格式。【應用價值】通過實施GS管理軟件，上海建工制定的財務管理規范得到充分貫徹，不僅解決了上海建工的統一和規范會計核算問題，還實現了集團集中式的管理模式。1、全

34、集團應用一套系統，實現了100%上線率，數據高度集中，統一存放在各個子集團總部，便于數據的備份、存儲和管理。2、通過財務管理信息系統的建立完善，實現了會計集中核算,統一了全集團的標準科目體系和財會政策；大大縮短了合并報表編制周期；實現遠程實時穿透式查賬、分析和監控，大大加強了集團財務控制的職能；會計信息的真實性、及時性、準確性和完整性大大提高。3、財務管理信息系統的推廣應用，強化了集團財務監控，有利于及時、全面、準確地掌握集團各單位的財務狀況，滿足了集團企業垂直集中管理的要求；能使集團對生產經營和財務管理快速做出反應，正確地進行決策，使財務從核算型真正向管理型、決策型過渡，并大大提高決策質量。

35、集團資金系統概述建筑企業在保持快速發展的過程中，需要正視企業經營中面臨的一系列問題和困難，如項目毛利率持續下降、經營性現金流不斷減少、應收賬款、存貨高居不下、工程結算不及時、資產負債率長期偏高等因素給企業帶來的財務風險和經營風險。通過資金集中平臺，加強對企業特別是項目部現金流管理力度、降低資金使用成本、實現資金規模效益、控制資金運營風險是建筑企業迫切需要解決的財務管理問題。建筑資金管理系統是以“流動性管理”為核心的，以為成員單位提供服務為原則，以業務流程為導向、以風險管理為重點的綜合管理平臺。主要包括賬戶管理、資金計劃、資金結算、授信管理、借款管理、招投標信貸管理、票據管理、擔保管理、債權債務

36、管理、外匯管理等。應用價值實現以現金流為主線的項目管控通過本系統的建設，組建企業資金管理的監控中心、審批中心、調劑中心和信息中心，實現以現金流為主線的項目管控。同時，以資金管理為切入點，實現企業管理內容的重組，包括管理的組織架構、業務流程以及相應的管理權限等。資金、財務及項目管理的一體化應用企業的資金管理同時可能會涉及到多個應用系統，建筑行業資金管理系統可以實現與財務核算、項目管理等其他信息系統的集成。基于資金計劃的業務管控建筑行業資金管理系統實現了一體化的資金計劃和業務控制，在進行合同結算、采購付款、分包付款等業務環節，能夠根據資金計劃內容進行檢查，以實現對資金頭寸的有效控制。基于業務源頭的

37、債權債務管理資金管理系統中有專門管理項目部債權債務信息的子模塊，完全基于業務數據，實現項目部資金業務的源頭管理，可以根據合同結算單、采購結算單等業務單據自動形成項目部債權、債務，可以完成折現、壞賬計提、催款等過程管理，實現債權、債務管理精細化過程管理。最佳實踐中國交通建設股份有限公司 中交第一航務工程局有限公司中交第二航務工程局有限公司中交第三航務工程局有限公司 中交第四航務工程局有限公司中交第一公路工程局有限公司 中交第二公路工程局有限公司中交隧道工程局有限公司 中交第一航務勘查設計院有限公司中國能源建設股份有限公司中鐵十一局集團有限公司 中鐵二十二局集團有限公司中鐵置業集團有限公司 上海建

38、工集團股份有限公司天津市建工集團(控股)有限公司 案例介紹-中國能建中國能建：資金管理三大平臺 讓數十億資金“動起來”作為世界最具品牌影響力的電力和能源建設企業，中國能建承擔設計或建設包括三峽工程等多個“世界之最”項目。面對經濟新常態，中能建站在新起點提出新的戰略目標，并以資金管理為重要切入點，聯合集團，借助GS資金管理系統，共同搭建集團資金管控、銀企直聯、信息分析三個平臺，實現數千個賬戶的集中管理和與多家銀行的直聯，推動數十億資金的有效歸集與高效流轉，加速戰略實現步伐。新目標、新起點、新挑戰，盤活內部資金迫在眉睫經濟發展進入“新常態”，企業面臨著新的發展條件和環境，業務快速擴張的中國能建同樣

39、站在了新的起點，提出“打造兼備全球型能源電力和基礎設施投資與建設一體化、全產業鏈服務的具有國際競爭力的工程公司”的戰略目標。“兵馬未動、糧草先行”，強大的資金支持是戰略目標實現的重要支撐，也是保障企業正常運營的必備要素，在業務多元，跨全球實施的運營特點下，如何改變原有分散的資金管理模式，實現資金的集團統一歸集、調配，發揮總部資金“蓄水池”作用；如何實現跨地域協同結算，讓資金“脈動”起來，提高資金使用效率；如何實現資金信息實時獲取與智能分析，降低投融資風險，支撐精準決策，成為中國能建在新常態下面臨的新挑戰。資金管控平臺集中管理 加快資金流轉與過程管控首先，將基層單位沉淀資金歸集到能建總部，實現數

40、千個賬戶的集中管理，形成“現金池”統一處理結算，實現上千個賬戶的集中管理。其次，利用集團平臺優勢，統一管理信貸業務、調度劃撥，實現高效流轉，盤活沉淀資金。第三，將資金風險管控要點嵌入到各業務處理過程中，實現對下屬單位財務數據、資金結算、投融資的實時監管，防范資金風險。銀企直聯平臺互聯互通 實現資金跨地域等協同不落地處理依托銀行網絡平臺，通過銀企直聯平臺，中國能建完成了與工商、農業、建設等多家銀行的線上對接，促進集團及下屬單位和商業銀行的互聯互通，實現跨地域的集中管理。集團資金中心通過銀企直聯鏈接商業銀行，建立起成員單位-資金中心-商業銀行的高效結算體系，實現資金結算的不落地處理。信息分析平臺智

41、能監測 關鍵指標分析支撐運營決策為中國能建提供了企業領導普遍關注的企業存貸款數、資金集中度、企業大額支付數、資金計劃、賬戶余額等關鍵指標分，強化資金業務處理的事后分析。并將移動應用融入企業管理，方便領導隨時查詢，直觀的監測企業資金運營情況，并可以對異常關鍵指標預警和挖掘分析，讓中國能建走向資金管理智能化的道路。集團資產系統概述資產管理實現集團對下屬各子（分）公司設備管理的統一。包括統一設備業務規范，隨時監控下級單位對于設備業務規范的執行情況，嚴格管理制度，為集團決策提供真實可靠的信息；統一設備采購計劃，最大限度的降低采購成本；統一設備管理，防止設備流失，實施掌握、了解集團所有設備的狀況，便于掌

42、握集團內部單位實際成本情況；統一設備監管，對設備的重點業務例如折舊、調撥等由集團公司統一審批，做到設備的有效利用。應用價值實現對資產運營效益的全面衡量與分析，為戰略決策提供依據建立資產管理全生命周期管理體系，實現有效的資產集中管理與監控實現資產集中管控（統一政策、統一規劃、集中采購、統一調配、統一處置、集中統計分析等靈活支持不同的類別管理不同的屬性；支持不同資產類別不同的檢修模式；支持多種資產樹（按資產類型、按功能位置、按使用部門）智能支持預警功能、狀態檢修、故障預測分析、GIS 資產分布圖支持手機、PAD、盤點機等多種移動應用，實現隨時隨地的資產管理最佳實踐中國交通建設集團公司中國中鐵建工集

43、團有限公司費用報銷系統概述費用報銷系統，是基于網絡的財務報銷流程，是財務部為全體員工提供服務的一個平臺。所有員工特別是長期駐外的項目部人員可以在任何時間、從任何地點通過網絡提交報銷申請，領導則可以在任何時間、地點進行業務審批。費用報銷的主要功能包括：費用預算、費用報銷、費用控制、賬務處理等。應用價值幫助企業員工基于互聯網進行費用報銷，簡化手工報銷方式的繁瑣程序，徹底解決了報銷排隊情況規范了報銷流程，提高了費用報銷透明度報銷人員可以實時查詢報銷情況及歷史記錄預算自動控制，降低出錯率憑證自動生成，減輕財務人員工作量隨時查看部門預算執行情況和費用支出情況，及時得到預警信息事前申請有效控制不合理費用發

44、生，實現隨時隨地的審批隨時查看整個企業預算執行情況和費用支出情況，及時得到有效預警，充分內部挖潛，實現開源節流，有效保證利潤的實現費用管理流程規范化、制度化得以有效落實，實現精細化管理最佳實踐中國鐵建港航局集團有限公司中國中鐵建工集團中交地產有限公司中交第二公路勘察設計研究院有限公司中交第二航務工程局有限公司中交第三公路工程局有限公司中交第三航務工程勘察設計院有限公司中交第一航務工程局有限公司中交第一航務工程勘察設計院有限公司中交廣州航道局有限公司中交路橋技術有限公司中交上海航道局有限公司中交水運規劃設計院有限公司中交天津航道局有限公司中鐵第五勘察設計院集團中鐵二十二局集團有限公司中鐵二十一局

45、集團有限公司中鐵十二局集團有限公司中鐵十一局集團有限公司上海振華重工(集團)股份有限公司案例介紹-中交一航院【背景介紹】中交第一航務工程勘察設計院有限公司（以下簡稱中交一航院）創建于1958年，現隸屬于中國交通建設股份有限公司。2008年，中交一航院在同行業中率先取得住房和城鄉建設部頒發的工程設計綜合甲級資質，確立了在同行業中的領先地位。中交一航院同時還具有住房和城鄉建設部頒發的工程勘察綜合類甲級資質、工程造價咨詢甲級資質、地基與基礎工程專業施工一級資質；具有國家發展和改革委員會頒發的工程咨詢甲級資質；交通運輸部頒發的水運工程監理甲級資質、水運工程結構檢測甲級資質；國家測繪局頒發的測繪甲級資質

46、以及中國國家認證認可監督管理委員會頒發的計量認證合格資質證書，是商務部批準的具有對外經營權的企業和天津市高新技術企業。公司下轄4家子公司、2家分公司，項目部經營范圍遍布全國,財務人員主要集中在院總部。在費用報銷時，目前一航院總部機關、各下級單位以及項目部主要還是采用手工方式處理報銷業務，主要財務處理工作都集中在院總部財務部完成。各成員單位每年會使用Excel編制資金費用預算，同時每個月也會細化資金費用預算，院總部財務部按照各單位、各部門的預算情況和成員單位的申請，完成費用報銷工作。一航院目前手工方式處理費用報銷業務過程中，存在以下問題：1.領導審批無依據。領導在進行業務審批時，難以及時了解公司

47、或部門的費用發生情況，審批沒有依據，經常是拍腦袋決定，容易被鉆空子。2.員工報銷時間漫長。特別是針對駐外分支機構和項目部的人員，問題更突出。手工報銷模式下員工為處理報銷需多次找各級領導進行簽字，然后還需要至少兩次到院總部財務部財務進行報銷，占用了大量有效工作時間。位置較為偏遠的項目部人員的原始報銷單據無法及時傳遞到財務人員手中，也延長了報銷的處理時間。3.單據簽批占用領導大量時間。隨著一航院經營規模的擴大，分支機構更加復雜，審批領導多，傳簽過程繁冗，領導的工作也受日常報銷事務打擾頻繁。4.財務重復性工作環節多、工作量巨大。員工將大量單據送至財務部，財務部門既要審核原始單據，又要審核業務審批流程

48、，根據不同職別與不同情況手工計算各種補助，最后還要手工編制記賬憑證。 5.費用預算與實際支出兩張皮。因為無法控制預算，造成預算形同虛設，最終無法落實量入為出或者實際支出大大突破控制底線。2012年一航院在統一財務核算的基礎之上，啟動了總部網上報銷系統的建設。以網上報銷系統為手段，實現單據填寫規范化、預算控制自動化、業務審批流程化的網上報銷系統，徹底改變了傳統紙質報銷方式下的低效雜亂狀況，使得財務管理工作也更加高效。【應用特點】提高費用報銷、資金支付效率，降低運營和管理成本。擺脫傳統的紙質單據和簽字審批模式，利用互聯網進行在線單據報銷，將大幅提高工作效率，縮短報銷周期。對報銷流程在填報、審批、稽

49、核、結算上進行了優化和規范，優化了辦公環境。報銷人、項目負責人、部門主管、財務主管都能及時的跟蹤查詢報銷情況。及時進行經費控制，報銷單據在提交時接受經費管理系統的項目經費檢查。減輕財務人員工作壓力，提高財務數據準確性。通過費用報銷系統，按照自定義的規則自動生成記賬憑證和進行數據匯總，以及進行規范的會計確認等，都大幅度減少了財務人員繁瑣凌亂的重復工作，提高財務工作效率和工作質量。財務共享系統概述財務共享服務平臺，為公司“業務人員、財務人員、業務領導、財務領導、共享中心人員、共享中心領導”等不同崗位提供財務服務。財務共享中心系統在服務的基礎上強調管控，形成了“3+3+X”的財務共享體系，即第一個“

50、3”：運用管理平臺、運營支撐平臺、業務操作平臺；第二個“3”：電子報賬系統，財務核算系統，資金管理系統；“X”：可靈活納入財務共享中心的費用報銷、報表管理、稅務管理以及與內外系統和銀行、稅務等機構的對接。財務共享中心系統可以和項目管理、合同管理、供應鏈等業務系統集成應用，以業務系統為起點，利用網上報賬系統、支付申請、應收應付的管理等實現與業務系統的協同，財務信息的采集來源于業務，真正實現了財務業務一體化的管理應用。應用價值促企業財務職能向管理會計方向轉型。業務財務一體化，促企業全價值鏈的業務協同。加強縱向管控力度，標準化、規范化處理，實時透視下屬單位經營成果。橫向大共享，形成企業大數據，為企業

51、決策提供更加有效的數據。精細、智能運營，全方位績效考核，支撐共享中心高效運行任務。影像+電子檔案，實現財務管理全程電子化。移動助力財務共享，提高服務水平。支撐全球化財務共享及大共享模式。最佳實踐中國交通建設股份有限公司中交第一航務工程局有限公司中交第二航務工程局有限公司中交第二公路工程局有限公司中交隧道工程局有限公司中交天津航道局有限公司中國鐵塔股份有限公司中國鐵建十一局集團有限公司中鐵二十二局集團有限公司中國鐵建港航局集團有限公司中國水電工程顧問集團有限公司蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司案例介紹-中交二航中交二航局：構筑財務云引擎，創新財務共享服務新思路【導語】“服務單位與共享中心的物理距離

52、是阻礙業務處理和財務管理效率的一大難題，而云計算正是解決這一難題的有效方式，我們應用財務云，給財務共享服務中心帶來新的思路和機遇。” 中交二航局信息中心主任向穎剛在應用財務云之后做出了如上表述。中交第二航務工程局有限公司（以下簡稱“中交二航局”）作為中國交通建設股份有限公司的全資子公司，是一家融設計、施工、科研、資本運作于一體，以路橋、港灣、鐵路、城市軌道交通、市政工程施工為主業的大型工程建設企業，下轄14家子公司、23家分公司、10家項目投資公司、5家參控股公司、17個經營性辦事處。建筑施工企業不適合建設財務共享服務中心？中交二航局作為特大型施工單位，隨著企業規模的擴大，項目數量、規模和復雜

53、性均逐漸增加，而建筑施工行業項目地域比較分散，財務人員的集中與項目部現場的管理脫節給企業財務管理帶來了巨大的挑戰。由于跨區域、跨法人等因素的存在，使得集團難以有效利用企業財務人員，造成財務管理成本急劇增加；各項目部財務制度和相關流程的差異，使企業關鍵風險點存在控制漏洞，也不利于企業集團統一管控；財務管理缺少業務信息支持，財務人員難以深入業務環節進行相應的支持，導致財務、業務兩張皮。面對傳統的逐級授權管理模式已無法滿足日益增加的企業風險管理以及專業、高效的管理要求的現狀，中交二航局自2008年起，就率先在建筑行業內開始進行財務共享中心的探索和組織建設，并于2012年在武漢地區建立財務共享服務中心

54、，開啟了跨法人、區域化運作模式的探索。財務共享服務中心的建立，一定程度上增強了集團資金集中度和集中管控能力，但是信息中心主任向穎剛表示，“采用財務共享服務中心的管理模式，項目部現場沒有會計人員，對于項目部現場賬務資料的收集和檢查工作來說就很困難了。”難道項目施工分散的建筑企業，真的不適合建立財務共享服務中心？財務云開啟財務共享服務中心新思路2013年，作為國內著名的云計算整體解決方案供應商，在京發布財務云這一先進的云計算產品，一下子吸引了中交二航局的關注，向穎剛表示，”我們一直在尋求適合的技術方案，以滿足集團領導對于財務共享服務管理的技術支撐要求。”而財務云的發布，正契合了中交二航局的需求。通

55、過深入的了解，中交二航局和集團在北京簽署了財務云應用戰略合作協議，雙方共同建設私有的企業財務管理云，以實現財務共享服務、財務管理、資金管理三中心合一，強化財務對業務的控制，實現“核算、報賬、資金、決策”在整個集團范圍內的協同應用。與業務緊密集成，實現業務財務一體化應用。中交二航局與以“財務業務一體化”為發展思路，確定下一步發展方向，將財務系統與各業務系統進行了無縫隙集成，使合同、債權債務、物資采購、HR信息能夠協同共享；通過與全面預算系統集成，使得財務人員可以對業務進行過程跟蹤控制；利用與資金系統的集成，將財務與資金支付流程緊密銜接，實現與銀行的互聯互通，完成審批支付全程在線處理，解決集團跨區

56、域管理的難題。支持各種共享中心運營形式。財務云支持區域共享、產業共享、集團大集中多種財務共享服務中心運作模式；為滿足企業不同階段，不同深度的管理需求，財務云提供 “核算+報賬”、“核算+報賬+資金”以及“ERP集成一體化”多種服務模式。充分結合云計算等先進的技術手段。財務云充分利用云計算、移動互聯網、大數據等技術，解決海量數據的傳輸和存儲問題，提高了業務的動態性、敏感性、可靠性及服務的柔性化，實現了靈活接入，降低了總體擁有成本，幫助二航局解決了服務單位與共享中心的物理距離，同時為企業快速建設區域共享中心和未來建設全國性共享中心奠定了技術基礎。新技術打破舊框框 管理效益提升顯著在財務云的助力下，

57、中交二航局成功打破了施工企業不適合建設財務共享服務中心的傳統觀點。同時，創新的管理方式也為二航局取得相應的管理效益。財務云的構建降低了企業總體成本，提升了運營質量。通過建立財務共享服務中心，集中處理所有采購對賬、結算等相關流程，對業務流程、規則進行標準化管理，大大提高了財務工作效率，間接地降低了成本。工作效率的提高，讓財務管理部則可以全職負責相應的財務風險管控、完成對業務部門業務的配合與指導，實現財務業務融合，提升運營質量。另外，財務云的上線還提升了企業運營資金管理能力，支持了共享中心的快速擴張。中交二航局運用財務云后，資金集中率有效提升，全年月均存量集中率長期維持在70%以上；流入量集中率、

58、集中支付率和內部存款利息收入比例均超過50%，達到歷史最高；并且財務云的上馬推動了區域共享服務中心的快速擴張，僅2014年，在完善其它共享服務中心職能的基礎上，又建設完成了重慶、蕪湖和貴陽三個共享中心。中交二航局信息中心主任向穎剛表示，“服務單位與共享服務中心的物理距離是阻礙業務處理和財務管理效率的一大難題，而云計算正是解決這一難題的有效方式，我們應用財務云，給財務共享服務中心帶來新的思路和機遇。”目前，二航局與正在推進更深層次的合作，希望借助著云計算、大數據、移動商務等新興技術的東風，助力二航局不斷實現企業管理創新，迎來更燦爛的明天。稅務管理系統概述建筑企業“營改增”對企業稅務管理帶了很多影

59、響，例如建筑材料來源方式較多，增值稅進項稅額抵扣難度大，例如勞務收入按11%計征增值稅銷項稅，卻沒有進項稅額可抵扣。從企業長遠的發展包括未來全球化的需要，企業應該從到主動地稅務籌劃，有效實現跨地區稅務制度管理。稅務管理系統包含各稅種的稅基管理、稅額計算、稅額計提、納稅申報、賬務處理、銷項發票、進項發票的等稅務核心業務功能。實施稅務管理系統可以幫助公司建立稅務風險控制體系、管控稅務風險，實現合法、準確納稅；實施稅務管理系統可以規范公司整體稅務管理流程，并借助稅務信息化，提升自動化程度，提升效率；實施稅務管理系統可以精細化稅務過程管理，實現發票的最大抵扣率，降低公司稅收成本，為公司創造效益。應用價

60、值節約稅務成本、降低稅務風險，改變查補稅操作方式。搭建企業涉稅知識庫，幫助企業人員更懂稅。稅收籌劃管理，進行稅務組織調整、結算方式、抵扣時間、以及運費選擇等優化手段來降低集團的整體稅負。稅收優惠管理，包括優惠政策管理、系統監控提醒。優惠政策管理，維護和查詢子（分）公司、不同區域適用的稅收優惠政策。稅金管理系統收集各外圍系統中的稅金相關數據，按統一要求進行梳理轉換后生成稅金資金使用情況的數據源。通過稅金資產查詢，可以了解總部及各地市公司各項稅金的發生情況，并能夠掌握稅金總額構成及各項稅金變化情況。最佳實踐中國鐵塔股份有限公司中鐵十一局集團有限公司中交第一航務工程局有限公司中國二十二冶集團有限公司