1、. ：.； 第 PAGE 63 頁 共 NUMPAGES 63 頁 上海*家具ERP實施方案 建立日期: 2021-6-9 修正日期: 2021-9-11客戶工程經理： 用友工程經理：文 檔 作 者：日 期：文檔控制修正記錄日期作者版本2021-6-9余海華1.0644397992021-03-31余海華1.1644397992021-04-01余海華1.264439799審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc461439407 文檔控制 PAGEREF _Toc461439407 h 2 HYPERLINK l _To

2、c461439408 1工程背景 PAGEREF _Toc461439408 h 5 HYPERLINK l _Toc461439409 1.1企業概略 PAGEREF _Toc461439409 h 5 HYPERLINK l _Toc461439410 1.2工程目的 PAGEREF _Toc461439410 h 5 HYPERLINK l _Toc461439411 1.3系統組織架構 PAGEREF _Toc461439411 h 6 HYPERLINK l _Toc461439412 1.4實施范圍 PAGEREF _Toc461439412 h 6 HYPERLINK l _To

3、c461439413 1.5總體運用流程 PAGEREF _Toc461439413 h 6 HYPERLINK l _Toc461439414 2參數控制和根底檔案 PAGEREF _Toc461439414 h 9 HYPERLINK l _Toc461439415 2.1參數控制 PAGEREF _Toc461439415 h 9 HYPERLINK l _Toc461439416 2.2根底檔案 PAGEREF _Toc461439416 h 9 HYPERLINK l _Toc461439417 3采購業務 PAGEREF _Toc461439417 h 11 HYPERLINK l

4、 _Toc461439418 3.1總體闡明 PAGEREF _Toc461439418 h 11 HYPERLINK l _Toc461439419 3.2普通采購流程 PAGEREF _Toc461439419 h 12 HYPERLINK l _Toc461439420 3.3采購業務財務核算流程 PAGEREF _Toc461439420 h 15 HYPERLINK l _Toc461439421 3.4外采的采購流程 PAGEREF _Toc461439421 h 16 HYPERLINK l _Toc461439422 3.5期初采購業務流程 PAGEREF _Toc461439

5、422 h 18 HYPERLINK l _Toc461439423 3.6采購退貨流程 PAGEREF _Toc461439423 h 18 HYPERLINK l _Toc461439424 3.7采購暫估與結算 PAGEREF _Toc461439424 h 20 HYPERLINK l _Toc461439425 3.8采購業務產生的相關財務處置 PAGEREF _Toc461439425 h 20 HYPERLINK l _Toc461439426 4銷售業務 PAGEREF _Toc461439426 h 23 HYPERLINK l _Toc461439427 4.1銷售管理總體

6、闡明 PAGEREF _Toc461439427 h 23 HYPERLINK l _Toc461439428 4.2銷售業務類型定義 PAGEREF _Toc461439428 h 23 HYPERLINK l _Toc461439429 4.3銷售業務流程配置 PAGEREF _Toc461439429 h 23 HYPERLINK l _Toc461439430 4.4銷售訂單展開部件功能 PAGEREF _Toc461439430 h 24 HYPERLINK l _Toc461439431 4.5普通銷售業務 PAGEREF _Toc461439431 h 24 HYPERLINK

7、l _Toc461439432 4.6來料加工業務處置 PAGEREF _Toc461439432 h 26 HYPERLINK l _Toc461439433 4.7售后業務 PAGEREF _Toc461439433 h 26 HYPERLINK l _Toc461439434 4.8銷售退貨業務 PAGEREF _Toc461439434 h 27 HYPERLINK l _Toc461439435 4.9銷售業務產生的相關財務處置 PAGEREF _Toc461439435 h 28 HYPERLINK l _Toc461439436 5銷售價錢管理 PAGEREF _Toc46143

8、9436 h 29 HYPERLINK l _Toc461439437 5.1銷售價錢管理根底設置 PAGEREF _Toc461439437 h 29 HYPERLINK l _Toc461439438 5.2價錢管理流程表示圖 PAGEREF _Toc461439438 h 29 HYPERLINK l _Toc461439439 5.3價錢項 PAGEREF _Toc461439439 h 30 HYPERLINK l _Toc461439440 5.4價目表定義 PAGEREF _Toc461439440 h 31 HYPERLINK l _Toc461439441 5.5價目表維護

9、PAGEREF _Toc461439441 h 31 HYPERLINK l _Toc461439442 5.6價錢戰略 PAGEREF _Toc461439442 h 31 HYPERLINK l _Toc461439443 5.7價錢策路分配 PAGEREF _Toc461439443 h 32 HYPERLINK l _Toc461439444 5.8銷售調價 PAGEREF _Toc461439444 h 32 HYPERLINK l _Toc461439445 6內部買賣業務 PAGEREF _Toc461439445 h 32 HYPERLINK l _Toc461439446 6

10、.2內部買賣流程 PAGEREF _Toc461439446 h 34 HYPERLINK l _Toc461439447 6.3內部買賣業務產生的相關財務處置 PAGEREF _Toc461439447 h 36 HYPERLINK l _Toc461439448 7庫存管理 PAGEREF _Toc461439448 h 38 HYPERLINK l _Toc461439449 7.1庫存系統運用總體闡明 PAGEREF _Toc461439449 h 38 HYPERLINK l _Toc461439450 7.2采購入庫業務流程： PAGEREF _Toc461439450 h 39

11、HYPERLINK l _Toc461439451 7.3產廢品入庫流程 PAGEREF _Toc461439451 h 40 HYPERLINK l _Toc461439452 7.4銷售出庫流程 PAGEREF _Toc461439452 h 40 HYPERLINK l _Toc461439453 7.5資料領用出庫流程 PAGEREF _Toc461439453 h 41 HYPERLINK l _Toc461439454 7.6轉庫業務 PAGEREF _Toc461439454 h 42 HYPERLINK l _Toc461439455 7.7庫存清點業務流程 PAGEREF _

12、Toc461439455 h 44 HYPERLINK l _Toc461439456 7.8庫存關帳業務 PAGEREF _Toc461439456 h 45 HYPERLINK l _Toc461439457 8消費管理 PAGEREF _Toc461439457 h 45 HYPERLINK l _Toc461439458 8.1消費方案運算 PAGEREF _Toc461439458 h 45 HYPERLINK l _Toc461439459 8.2消費流程 PAGEREF _Toc461439459 h 48 HYPERLINK l _Toc461439460 9特殊業務：廚柜門板

13、業務 PAGEREF _Toc461439460 h 51 HYPERLINK l _Toc461439461 10存貨核算 PAGEREF _Toc461439461 h 52 HYPERLINK l _Toc461439462 10.1存貨核算表示圖 PAGEREF _Toc461439462 h 52 HYPERLINK l _Toc461439463 10.2本錢計算步驟 PAGEREF _Toc461439463 h 53 HYPERLINK l _Toc461439464 10.3會計平臺設置 PAGEREF _Toc461439464 h 53 HYPERLINK l _Toc4

14、61439465 11本錢管理 PAGEREF _Toc461439465 h 55 HYPERLINK l _Toc461439466 11.1本錢管理業務流程圖 PAGEREF _Toc461439466 h 55 HYPERLINK l _Toc461439467 12應付管理 PAGEREF _Toc461439467 h 57 HYPERLINK l _Toc461439468 12.1應付管理流程 PAGEREF _Toc461439468 h 57 HYPERLINK l _Toc461439469 12.2會計平臺設置 PAGEREF _Toc461439469 h 57 HY

15、PERLINK l _Toc461439470 12.3應付憑證模板 PAGEREF _Toc461439470 h 57 HYPERLINK l _Toc461439471 12.4付款憑證模板 PAGEREF _Toc461439471 h 57 HYPERLINK l _Toc461439472 12.5預付付款憑證模板 PAGEREF _Toc461439472 h 57 HYPERLINK l _Toc461439473 12.6預付核銷憑證模板 PAGEREF _Toc461439473 h 57 HYPERLINK l _Toc461439474 13應收管理 PAGEREF _

16、Toc461439474 h 59 HYPERLINK l _Toc461439475 13.1應收管理流程 PAGEREF _Toc461439475 h 59 HYPERLINK l _Toc461439476 13.2會計平臺設置 PAGEREF _Toc461439476 h 59 HYPERLINK l _Toc461439477 13.3應收憑證模板 PAGEREF _Toc461439477 h 59 HYPERLINK l _Toc461439478 13.4收款憑證模板 PAGEREF _Toc461439478 h 59 HYPERLINK l _Toc461439479

17、13.5預收款憑證模板 PAGEREF _Toc461439479 h 59 HYPERLINK l _Toc461439480 13.6預收核銷憑證模板 PAGEREF _Toc461439480 h 59工程背景企業概略上海*家具成于立1995年，主要產品分為辦公家具、櫥柜、展廳類家具。隨著公司的不斷開展，公司又成立了上海AA新型復合資料，原有的公司運轉的信息系統已無法滿足企業多組織管理的需求，需求構建新的基于集團管理的ERP系統。工程目的總體目的創建基于集團化管理的一致運用平臺。實現根底數據、管理規那么、業務流程的規范協同，軟硬件資源的優化配置，業務支持體系的集中化、專業化效力，以支持*

18、不斷提升企業信息化治理才干；改動目前財務運用與供應鏈/消費運用分治的現狀，變為集團-分/子公司多層次、財務-供應鏈-消費/本錢多環節、物流-資金流-信息流多管道協同匹配的一體化管理，以支持*不斷提升企業集團化管控才干；逐漸導入人力資源管理的各項運用，不斷豐富各項業務的信息化運用內容，全面支持*的管理創新；基于整合的信息化平臺，架構與記錄多維度、翔實、關聯匹配的綜合業務信息，為*各個層面的運營決策提供有效的信息支持。管控目的 基于整合的信息化運用平臺，延伸和強化整個*的信息化神經系統；經過不斷優化的管控制度、體系、流程等，落實、固化、優化*的管理理念和行之有效的管控實際；經過集團管控流程的運作，

19、實現對關鍵業務資源的充分運用，有效平衡資金流動、優化物資調配；經過搭建*一體化的信息化系統，實現管控的有效性。技術目的 整合運用支持平臺，將目前的天思、金碟等多種不同運用整體晉級到NC5.7UAP平臺；梳理二次開發需求，按照用友二次開發管理規范進展評價與逐漸實現；經過用友的一致IT根底效力架構，向整個*的成員企業提供ERP系統的運轉效力、升版效力和運用擴展。上海*家具系統組織架構上海AA新型復合資料木廠能源管理分公司實施范圍序號公司稱號財務供應鏈消費制造本錢管理1上海*家具有有2 木廠有有有有2上海AA新型復合資料有有有有總體運用流程運用的模塊主要是應收應付、存貨核算以及采購、庫存、銷售、消費

20、管理、本錢管理。系統運用的總體流程如以下圖所示： 流程闡明： 銷售公司接到客戶訂單，在PDM系統中添加新的產品編號和產品相關圖紙，然后導入NC中維護自在項中的顏色信息，并發起義務給技術部；常規品進ERP系統，定制品BOM只進五金和物料技術部接到銷售義務后，在PDM中維護物料檔案及添加設計BOM,并導入到NC的物料檔案及BOM檔案；技術部相關人員對NC物料根本檔案的屬性進展設置，主要是與顏色相關產品及資料的自在項；方案部維護物料消費檔案的根本屬性主倉庫、方案屬性、方案員、消費部門、能否本錢管理等信息技術部完成設計BOM后，由工藝部在 PDM中維護工藝道路、包裝BOM，并經過接口傳送到NC系統中；

21、同時工程部要核算好產品單價，維護NC中的價目表；銷售公司合同銷售訂單確認后經過分單生成工廠的調撥訂單，提交由方案部審核，再由技術審核確認BOM能否維護好，再到工程部審核確認工藝道路能否維護；消費方案員對已審批經過的調撥訂單做MPS運算，生成方案訂單，消費方案員根據實施消費安排維護方案訂單的開場日期，并下達生成消費訂單；物料方案員在消費方案員做完MPS運算后，執行MRP運算，得到物料需求的方案訂單，物料方案員根據實踐業務判別是生成請購單還是生成調撥懇求；物料方案員生成了請購單/調撥懇求審批后，采購部根據請購單生成采購訂單，根據調撥懇求生成調撥訂單；調撥訂單取發貨公司價目表單價；物料方案員根據消費

22、需求參照采購訂單生成到貨單，發起審批流程到采購部，采購部根據到貨單信息通知供應商發貨，同時審批流程到倉庫，庫管員根據到貨單信息預備接納；采購到貨后，由庫管員接納入庫生成采購入庫單，假設工廠之間調撥那么生成調撥入庫單；消費方案對消費訂單做訂單投放，把消費義務下發到消費部門；消費部門根據系統生成的備料方案單到倉庫領料，倉庫經過備料方案單生成資料出庫單；消費完工后，消費部門維護完工報告，經過完工報告單生成產廢品入庫單；廢品完工入庫后，現場倉庫人員參照調撥訂單生成工廠對應的調撥出庫單；廢品倉肖塘倉庫掃描隨車的調撥出庫單號核對貨品數量，生成調撥入庫單；銷售公司方案發貨，銷售員參照銷售訂單生成發貨單通知倉

23、庫發貨；倉庫收到發貨通知，參照發貨單生成銷售出庫單；參數控制和根底檔案參數控制集團參數見附件：公司參數見附件：根底檔案公司賬的設置序號公司賬薄稱號1上海*家具2上海AA新型復合資料3木廠采購組織序號采購組織稱號1上海*采購組織2木廠采購組織3上海AA采購組織銷售組織序號銷售組織稱號1上海*銷售組織2木廠銷售組織3上海AA銷售組織庫存組織序號庫存組織稱號所屬公司1上海*庫存組織上海*家具2木廠庫存組織木廠3上海AA庫存組織上海AA新型復合資料倉庫倉庫檔案倉庫檔案在公司帳套中進展維護。詳細的倉庫編碼和檔案數據將在中整理。存貨存貨根本檔案集團檔案，一致維護整個集團的存貨根本檔案信息編碼、稱號、規格、

24、型號等根底信息，存貨檔案由PLM導入到NC系統，導入NC后，技術部維護NC物料根本檔案的自在項；對于采購后直接銷售的物料及工具等物料建議直接在NC中進展管理，并按一致的規那么進展檔案設置存貨管理檔案存貨管理檔案只需在公司層面才有效。物料消費檔案存貨消費檔案在公司庫存組織層面才有效。計價方式：存貨計價方式采用“全月平均建議設置默許全月平均方案部維護物料消費檔案的庫存、方案等業務屬性；采購業務總體闡明本方案是針對*供應商采購貨物的業務提出相應處理方案。在公司中配置不同的業務流程和設置：普通采購：適用于*采購業務，例如普通原資料、外購件等采購的采購流程；外采采購：適用于*根據銷售需求直接對外采購的業

25、務期初采購：適用于系統上線時，處置期初已暫估入庫但未到發票的業務；采購業務類型定義進入集團，客戶化流程配置業務類型定義：業務類型編碼稱號業務類型類別默許采集方式核算規那么普通采購采購Y普通業務類期初采購采購Y普通業務類外采采購采購Y普通業務類采購業務流程配置 進入公司，客戶化流程配置業務流程配置：普通采購/外采采購流程單據代碼單據買賣類型參照或自制單據來源動作驅動目的流程20請購單自制21采購訂單參照、自制請購單23采購到貨參照采購訂單45庫存采購入庫單參照采購到貨單25采購發票參照、自制庫存采購入庫單采購發票“傳應付按鈕驅動生成采購應付單保管F1主應付單采購應付單參照無采購應付流程期初采購單

26、據代碼單據買賣類型參照或自制單據來源動作驅動21采購訂單自制無4T庫存期初采購入庫單參照采購訂單自動暫沽25采購發票參照庫存期初入庫單采購發票“傳應付按鈕驅動生成采購應付單保管F1主應付單采購應付單參照無普通采購流程適用于上海*采購業務，例如普通原資料、外購件等采購的采購流程。流程圖：流程闡明：方案部門根據MRP運算生成的方案單生成請購單；采購部根據請購單生成采購訂單保管后可以提交審批觸發審批流程，由相關人員審批；采購價錢默以為最近一次采購價錢，不允許為空，假設價錢有差別的，手工進展調整; 訂單中是不包含運費的，進口的運雜費、匯率變動等直接在采購發票中進展處置，計入存貨本錢。方案部根據消費需求

27、參照采購訂單錄入到貨單，到貨單審批流通知采購部，采購部根據到貨單要求到貨日期，通知供應商發貨；到貨單打印模板中顯示打印次數，到貨環節的擔任崗位待確定倉庫根據檢驗合格數，參照到貨單，錄入庫存采購入庫單，并填寫檢驗單號，簽字。根據供應商的發票，財務相關人員在系統中參照入庫單錄入采購發票，采購部進展審批，采購系統自動結算，構成存貨核算的采購入庫單確認本錢，以及應付系統的應付單確認應付賬款。采購發票的開票物料如與訂單入庫的物料不同的，依然以入庫的物料為準開具采購發票，在采購發票備注中闡明開票的物料。財務根據付款情況在應付系統中錄入付款單，系統根據設置的核銷規那么，將應付單與付款單自動進展核銷。也可選擇

28、手工核銷。采購發票因質量緣由，調低價錢的，在發票直接處置，調低整體發票的價錢采購發票與采購入庫的存貨不一致的情況，那么根據對賬單將采購入庫與采購發票按明細進展對應采購業務財務核算流程流程闡明：貨物入庫后，庫管員錄入庫存采購入庫單并簽字。月底財務針對入庫票末到的入庫單進展暫估，構成貨核算系統暫估標識的采購入庫單。采購員通知供應商根據庫存采購入庫單開具采購發票。輸入采購發票后審核，系統自動生成應付系統的應付單，以及存貨核算系統非暫估標識的采購入庫單。假設之前已暫估的入庫單，那么會生成存貨核算系統紅字暫估和藍字非暫估標識的采購入庫單財務人員可以經過應付系統中參照原應付單生成付款單，保管并審核，系統自

29、動核銷；也可以直接錄入付款單，在系統中進展手工核銷。假設發生的采購運雜費的，運費直接包含在存貨本錢中，不進展分攤處置 外采的采購流程適用于上海*外采采購業務 流程圖：流程闡明：外采流程除請購單由銷售部提交、到貨由采購部錄入外，其他流程同普通采購流程期初采購業務流程對于采購、庫存系統啟用前，已辦理采購入庫但未到票的業務，需求在上線時錄入期初業務單據采購訂單和期初暫估入庫單，在系統運轉后，假設收到發票進展結算需求走以下流程：流程闡明：上線前，采購員將期初已暫估入庫但未到票的業務整理，在采購系統中錄入采購訂單，并參照采購訂單生成期初暫估維護；系統上線后，當收到供應商對期初采購入庫開具的采購發票時，選

30、擇“期初采購業務類型，參照期初采購入庫來源單據錄入采購發票。財務審核采購發票后系統自動結算，生成存貨核算系統采購入庫單暫估負數和采購入庫單非暫估，以及應付系統應付單。采購退貨流程已采購入庫，因質量問題或其他緣由退貨。退庫入庫退貨：入庫單上參照訂單退庫。當不補貨，直接參照紅字入庫單可生成紅字發票。未開票的情況下可以與原藍字入庫單合并開票。當需求換貨時，需求參照退庫單生成補貨訂單，后續流程同原采購流程。庫存退貨流程流程闡明：采購員在系統外提交紙質退貨懇求，假設退回的訂單未結案的，需求手工對訂單進展結案封鎖操作庫管員在庫存系統采購入庫單中，按采購訂單進展退貨處置，生成應收數量為負數的采購入庫單，通知

31、倉庫退貨。庫管員在庫存系統采購入庫單調出單據，填寫實收數量負數后保管并簽字。假設供應商開具紅字采購發票，那么采購員在采購系統中根據采購入庫單生成采購發票負數。后續流程與采購財務核算流程一樣。假設不開具紅字發票，那么需求與之前的采購入庫單進展對沖，由采購員經過采購系統執行自動結算，系統按匹配的紅藍采購入庫單進展正入庫單與負入庫單的對沖結算。采購暫估與結算與采購暫估處置及結算相關的參數設置如下：暫估處置方式：采用單到回沖暫估單價來源：采用訂單價訂單生成發票的自動結算配置：審核時自動結算暫估時能否暫估應付：是采購入庫單生成發票的自動結算配置：審核時自動結算自動結算能否進展入庫單的紅藍對沖：是自動結算

32、能否進展發票的紅藍對沖：是設置闡明：庫存采購入庫單簽字后，按采購訂單無稅單價進展暫估入庫和應付；發票結算采取單到回沖方式，以使業務反映更明晰；參照入庫單或采購訂單生成采購發票，由財務部審核發票后才自動執行結算；在采購系統執行自動結算功能，系統可以自動對按以下條件進展入庫單之間以及發票之間的匹配結算：業務類型一樣，供應商一樣，部門一樣，存貨一樣，存貨的數量及金額的絕對值一樣采購業務產生的相關財務處置憑證不在NC系統中生成，以下舉例闡明供參考。物資采購入庫本錢確實認1采購入庫單應付賬款下設明細科目“應付賬款暫估；采用單到回沖方式的業務處置如下：A、暫估借：原資料貸：應付賬款暫估、發票到后 沖銷暫估

33、單借：原資料紅字貸：應付賬款暫估 紅字 根據發票價確定采購本錢 實踐本錢憑證分錄： 借：原資料 貸：資料采購 建議月末本錢計算終了后，一致對存貨核算系統的采購入庫單以合并生成會計憑證。月底按照客商一致匯總生成3張憑證。一張為暫估憑證、一張為沖暫估紅字憑證，一張為實踐采購憑證。應付、付款確實認1添加收到采購發票后，由采購部門錄入發票，財務部門審核發票后生成應付系統的應付單，財務審核應付單生成會計憑證。 借：資料采購 借：應付稅費-進項稅 貸：應付賬款建議月末一致對應付單合并生成會計憑證。2付款業務：由采購部門提出付款懇求，在應付系統錄入付款單，經指點審核后保管并審核。借：應付賬款貸：結算科目現金

34、、銀行、應付票據等預付業務：由采購部門提出預付款懇求，在應付系統錄入付款單預付標志，經指點審核后保管并審核。借：預付科目貸：結算科目現金、銀行、應付票據等預付核銷借：應付帳款 貸：預付科目付款核銷目前上海*的付款核銷大部分手工完成，建議付款單參照應付單生成，付款單審核后系統自動核銷，可以到達跟蹤每筆采購業務從訂單下到達執行、付款的全過程。當需求反核銷時取消付款單審核即可。不參照采購應付單的付款單，需求進展手工或者自動核銷。建議采購部門在填制付款單時，需注明采購訂單號/發票號，財務進展自動核銷時，系統可以訂單號/發票號進展自動勾對核銷。銷售業務銷售管理總體闡明根據銷售業務流程和管理特性，配置如下

35、業務流程：普通銷售：適用于本地庫房產品銷售業務。銷售訂單，價錢不允許修正，有差別的直接調整折扣銷售業務類型定義進入集團，客戶化流程配置業務類型定義：業務類型編碼業務類型稱號收發類別核算規那么闡明SO01普通銷售銷售出庫普通業務類SO02售后業務SO03備庫業務SO04費用業務銷售業務流程配置普通銷售單據代碼單據參照/自制單據來源動作驅動30銷售訂單參照、自制預訂單4331發貨單參照銷售訂單4C庫存銷售出庫單參照發貨單銷售退貨懇求3U銷售退貨懇求單參照銷售出庫單32銷售發票參照銷售出庫單審核推式生成銷售結算單非單據類：自動收入本錢結算33銷售結算單非單據類參照銷售訂單展開部件功能業務流程流程描畫

36、在銷售訂單界面錄入存貨信息后，點擊【展開部件】按鈕系統自動取選中訂單行存貨對應的BOM檔案，并彈出二級部件選擇界面，界面默許全部勾選。如需求在部件選擇界面可以手工修正調整勾選對應的部件檔案，點擊確定后，系統自動按選擇的部件寫入銷售訂單表體。銷售合同打印模板中，打印內容仍為一級產品，不打印二級部件。普通銷售業務業務流程流程描畫如有備庫業務，銷售部在NC系統中添加一張備庫銷售訂單，消費根據備庫訂單安排消費 ；接到客戶訂單后，銷售自制定單；確認產品、數量、訂單交貨期等，并審核訂單，產品價錢系統自動根據銷售價錢管理模塊自動生成，詳細見銷售價錢管理。銷售訂單打印為銷售合同數據假設該訂單有預收款，銷售部針

37、對銷售訂單進展預收款操作，財務部審核自動生成應收管理系統標志為預收款的收款單，確認收款金額并審核，針對客戶進展控制，判別能否必需收款后再發貨銷售部根據與客戶協商的發貨要求，參照銷售訂單生成發貨單。倉庫根據發貨通知參照發貨單生成銷售出庫單，填寫數量，確認發貨，并簽字確認。銷售出庫后，財務部參照銷售出庫單生成銷售發票，可合并開票，銷售發票經銷售部審核后，自動生成應收管理系統的應收單，確認主營業務收入。收到客戶款后，在應收系統中手工自制或參照應收單生成收款單，確認實踐收款金額。收款后，可及時對應收款、預收款和收款單進展核銷處置。來料加工業務處置銷售部接到客戶來料加工需求后，通知技術部為來料設置物料編

38、碼，單獨設置倉庫，單獨計算本錢，銷售部直接做其他入庫，價錢為0，后續流程同普通消費流程售后業務特指不需求收款的業務，如由于我方緣由呵斥的損壞，銷售訂單價錢為0，其他流程同普通銷售流程。分以下兩種情況：情況1：重新消費一個同樣的產品，消費同普通消費情況2：返修處置，改換產品的一部分原料，技術部新建一個產品編碼，維護BOM時只需需求改換的原輔料及原產品，下訂單時只下這個新編碼，后續流程同普通消費流程；原退回產品按來料加工處置進展入庫。銷售退貨業務業務流程流程描畫客戶提出退貨懇求，銷售部會同質量部確認能否可以退貨。銷售部參照銷售出庫單生成退貨懇求單，確認退貨數量和單價，系統默許單價為原銷售訂單單價。

39、倉庫收到退貨后，參照退貨懇求單生成銷售出庫單紅字，過磅確認實退數量，簽字確認。后續的銷售發票、應收處置參照普通銷售業務。銷售業務產生的相關財務處置憑證不在NC系統中生成，以下舉例闡明供參考。銷售出庫本錢確實認在銷售出庫單簽字時，系統自動在存貨核算模塊生成銷售本錢結轉單，確認銷售本錢。銷售本錢結轉單借：主營業務本錢 貸： 庫存商品應收、收款確實認銷售出庫單后，假設當月確認不開票的，那么進展銷售暫估，暫估應收單據，下月開票后，系統自動進展紅沖操作; 當月未出庫曾經開票的不在系統反響1應收單借：應收賬款貸：主營業務收入貸：應交稅金銷項稅2收款業務： 借：相關收款科目現金、銀行、應付票據等貸：應收賬款

40、 預收業務預收款業務 借：相關收款科目現金、銀行、應付票據等 貸：預收科目預收核銷 借：預收科目 貸：應收帳款銷售價錢管理銷售價錢管理根底設置集團參數設置參數代碼參數稱號取值備注SA13定價方式公司定價SA09基價含稅是SA30價目表能否允許手工修正否SA15銷售能否詢價是SA37退貨能否詢價是SA07訂單凈價能否可調整是價錢管理流程表示圖按照上圖系統價錢管理流程，*公司的價錢管理為：建立多個價目表，價目表內設置各存貨明細的銷售價，作為銷售基價；針對每個客戶設置相應的定價戰略，指定相應價目表；假設價目表有調整，選擇相應價目表做調價單，調價單審核以后價目表新價錢生效，系統記錄調價單調價歷史查詢可

41、以經過銷售調價查詢表查詢。 價錢項價錢項是商品價錢的分類，對于*目前只需參考售價;公司帳套：銷售價錢管理制定基價價錢項檔案價錢項編碼價錢項稱號01參考售價價目表定義價目表定義是設置商品對于不同維度客戶、幣種、計量單位下各價錢項的根本價錢。公司帳套：銷售價錢管理制定基價價目表定義價目表編碼價目表稱號存貨維度存貨分類維度幣種維度缺省幣種計量單位維度01XX價目表表體顯示表體顯示表頭顯示人民幣表體顯示注：上面未闡明的其他工程皆設置為不顯示。價目表維護價目表維護是根據上面已定義的價目表格式，設置存貨的參考售價錢。公司帳套：銷售價錢管理制定基價價目表維護存貨編碼存貨稱號存貨分類編碼存貨分類稱號計量單位適

42、用價錢項參考價錢參考售價參考售價價錢戰略系統中定義一個價錢戰略-銷售折扣戰略。系統公司帳套：銷售價錢管理價錢戰略定價戰略編碼稱號價目表能否特殊商品定價過程01XX客戶價錢戰略XX價目表否無價錢策路分配系統公司帳套：銷售價錢管理價錢戰略定價戰略分配客戶分組客戶編碼存貨編碼存貨稱號存貨分類編碼存貨分類稱號價錢戰略0001XX客戶價錢戰略0002XX客戶價錢戰略銷售調價調整基價：適用于*調整產品參考售價的業務。調價單一旦審核，會自動更新價目表中定義產品參考售價。調整基價時，調價單的信息緯度應堅持與價目表一樣。公司帳套：銷售價錢管理銷售調價單內部買賣業務內部買賣業務主要處置銷售公司與兩工廠、兩工廠之間

43、內部往來業務；上海*內部買賣類型根據買賣主體的關系為：公司間內部調撥業務；以下設置為*與AA、木廠的結算關系設置；內部買賣業務根底設置內部結算價錢管理以下是*與AA關聯買賣的結算規那么，以及針對處理方案。調出公司調入公司目前結算價錢規律處理方案*工廠取價目表價錢取價目表價錢木廠AA取價目表價錢取價目表價錢調撥關系定義調撥關系是對集團內各公司間物資調撥業務處置以及公司間門店調撥規那么的商定。系統集團帳套：進入供應鏈根底設置 調撥關系調撥類型業務流程接口規那么結算主體在途歸屬調出公司調入公司價錢規那么暫估價錢規那么加價率計稅類別稅率詢價后價錢能否可改出庫簽字能否傳存貨入庫能否暫估能否傳應收應付入庫

44、調撥內部買賣匯總調出公司歸調入方調出組織的內部轉移價錢按調撥關系取價應稅外加17是否否是設置闡明：調撥類型：入庫調撥結算主體：調出公司：由調出方擔任完成雙方買賣結算任務，防止買賣雙方同時對買賣記錄進展結算而導致混亂。接口規那么：匯總：將調入單調出單按存貨匯總，生成應收應付單據。在途歸屬：歸調入方：在調出方更新庫存后，因調撥而構成的在途產品產權歸調入方價錢規那么：調出組織的內部轉移價錢內部買賣流程銷售公司與工廠內部買賣流程流程闡明：銷售部根據銷售訂單分單直運安排生成調撥訂單；在生成調撥訂單前工廠要先定義調撥訂單物料的價目表；工廠庫管員針對系統應發數量進展揀貨，等實踐貨物發出后，查找對應調撥出庫單

45、進展簽字銷售公司在收到貨物后，參照發貨方調撥出庫單生成調撥入庫單，填寫實收數量并簽字。財務部在月底進展內部買賣匯總結算，結算價根據內部買賣指定價錢，數量為調撥出庫數量。生成內部買賣結算清單后，據此開具銷售發票，在系統中執行“轉財務操作，系統自動生成發貨方的應收單和存貨核算調撥出庫單，以及收貨方的應付單和存貨核算調撥入庫單。針對公用的存貨，由方案將對應的庫存進展凍結，實踐需求發貨時，再解凍對應的庫存工廠與工廠之間內部買賣流程流程闡明：方案部根據MRP運算得到的方案訂單生成調撥懇求；采購部根據調撥懇求生成調撥訂單，調撥訂單單價取發出工廠的價目表價錢；其他業務與上面業務一樣；內部買賣業務產生的相關財

46、務處置憑證不在NC系統中生成，以下舉例闡明供參考。調撥出庫及調撥入庫的本錢確認對有時能夠出現調出方已開票，當月調入方未收到發票的情況。由于目前已協同生成雙方確認本錢單據，故建議不論調入方能否收到調出方開出的發票，調撥入庫單據不做暫估，直接參照訂單生成發票。調出公司的調撥出庫單借：主營業務本錢-內部單位貸：庫存商品等調入公司的調撥入庫單借：庫存商品等貸：物資采購-內部單位建議月末本錢計算終了后，一致對存貨核算系統的調撥入庫單合并生成會計憑證。應付、付款確實認1應付單借：資料采購應交稅金進項稅貸：應付賬款-內部單位建議月末一致對應付單合并生成會計憑證。2付款業務：內部往來的付款由財務部門經指點贊同

47、，在應付系統中經過“選擇付款功能參照應付單生成付款單，并進展審核。借：應付賬款-內部單位貸：相關付款科目現金、銀行、應付票據等注：需求在付款單的單據模板上增設表頭科目，該單據工程為會計平臺判別入帳憑證類別和貸方科目的根據。應收、收款確實認1應收單借：應收賬款-內部單位貸：主營業務收入-內部單位貸：應交稅金銷項稅2收款業務：財務部收到內部往來貨款，在應收系統中經過“選擇收款功能參照生成收款單，生成時輸入表頭借方科目即收款銀行的會計科目，保管并審核。借：相關收款科目現金、銀行、應付票據等貸：應收賬款-內部單位注：需求在收款單的單據模板上增設表頭科目，該單據工程為會計平臺判別入帳借方科目的根據。庫存

48、管理庫存系統運用總體闡明處理方案針對*物流倉儲業務需求，匹配NC庫存系統功能，提出如下運用模型,并針對報廢、清點等業務需求系統審批，同時，工程類型的不進展出入庫業務庫存系統單據運用業務入庫業務采購入庫單采購入庫業務產廢品入庫單車間消費完工入庫業務 調撥入庫集團內部調撥入庫業務其他入庫單盤盈、轉庫業務產生的入庫出庫業務銷售出庫單對銷售公司的銷售出庫資料出庫單部門、消費領用調撥出庫集團內部調撥出庫業務其他出庫單盤虧、移庫業務產生的出庫；庫存調整業務轉庫單公司內倉庫車間之間庫存物資轉移通知清點單庫存清點業務收發類別運用收發類別的設置是對企業倉庫收發類型進展定義，便于按收發類別進展出入庫業務數據統計，

49、同時由于收發類別是業務單據生成相應的憑證的區分條件，故在設置收發類別時要思索這些要素。收發類別各公司單獨定義，收發類別編碼采取3位。以下提供設置建議：序號類別稱號類別編碼收發標志上級類別序號類別稱號類別編碼收發標志上級類別101采購入庫1收收類201消費領料2發發類102委托加工入庫1收收類202委托加工出庫2發發類103來料加工入庫1收收類203來料加工出庫2發發類104盤盈入庫1收收類204盤虧出庫 2發發類105報廢入庫1收收類205銷售出庫2發發類107轉庫入庫1收收類206報廢出庫2發發類199其他入庫1收收類207轉庫出庫 2發發類299其他出庫2發發類采購入庫業務流程：流程圖流程

50、描畫方案部根據消費需求經過到貨單通知采購部；采購部審批到貨單，并根據到貨單信息通知供應商發貨；到貨后，倉庫接納入庫；產廢品入庫流程流程圖流程描畫消費完工后，那么在消費模塊中錄入產廢品完工報告； 經過完工報告單生成產廢品入庫單；方案部根據調撥訂單生成調撥出庫單*倉庫參照調撥出庫單生成調撥入庫單銷售出庫流程主要適用于根據銷售訂單的出庫業務。流程圖流程描畫銷售部下發發貨單通知發貨；倉庫根據發貨單號，掃描發貨商品生成銷售出庫單；資料領用出庫流程普通發料流程圖流程描畫消費車間或需求部門根據BOM信息在消費訂單下達后生成的備料方案到庫房領用資料；倉庫掃描備料方案單，根據備料方案生成資料出庫單；資料出庫單簽

51、字后，自動傳存貨核算，用于月末確認出庫本錢或費用；轉庫業務轉庫業務主要用于本地庫房與異地庫房庫存的轉移業務流程圖流程描畫 銷售人員或倉庫庫管人員在庫房發料后，在庫存系統錄入轉庫單，轉出倉庫為本地倉庫，轉入倉庫為駐外庫房；本地倉庫確認出庫，駐外庫房確認入庫。屬于公司內部存貨轉移，不發生所屬權的轉移。庫存清點業務流程流程圖流程描畫需求對倉庫進展清點，在庫存系統中錄入清點單，指定清點倉庫、清點人、清點對象，保管單據，打印清點單此時單據上面賬面數量和清點數量為空交倉庫。庫管員按清點單上指定清點內容進展盤庫，將實盤結果填寫清點單上，在系統中調出該清點單，修正，進展賬面取數，并輸入實盤數量，系統自動計算盤

52、盈盤虧數量，然后保管單據。將寫有清點結果的清點單交回物流組。財務在系統中對該清點單進展審批。可在系統中對清點單進展調整，輸入調整數量和調整緣由。系統自動生成其他出/入庫單盤盈生成其他入庫單，添加庫存量；盤虧生成其他出庫單，減少庫存量。倉庫庫管員對調整生成的其他出庫單或其他入庫單進展簽字。庫存關帳業務公司庫存參數“能否根據會計期間設置開關帳，建議設置為“N，可在每月中間時點隨時關帳。由倉庫擔任關帳操作。關帳時可視倉庫情況，按倉庫關帳。一旦關帳，那么不允許庫存系統的倉庫修正出入庫時間在關帳期間內出入庫單據。消費管理根各公司消費業務流程和管理特性，配置如下業務流程：MPS運算方式+MRP方式：需求進

53、展需求獲取銷售訂單/調撥訂單，進展MPS運算后生成產廢品方案訂單，方案訂單下達后生成消費訂單，物料方案經過MRP運算根據消費訂單的方案信息生成物料的方案訂單，方案訂單下達后生成采購訂單、調撥訂單； 消費方案運算1.1主要流程如下：MPS 1.2流程闡明：銷售公司經過分單生成工廠的調撥訂單；2方案部根據調撥訂單需求經過MPS運算，消費相應的方案訂單；3方案部根據實踐消費需求維護方案訂單下達生成消費訂單；4. 下達后的消費訂單，自動展算出一切的下級消費訂單，留意下級消費訂單量不思索庫存。5. 對于公用資料，進展MPS/MRP運算時不希望思索，那么可以將相應庫存量進展凍結或轉移到非MRP倉庫，運算完

54、后再進展解凍釋放。6. 售后業務的處置方式：情況1：銷售訂單價錢為0，重新消費一個同樣的產品，消費同普通消費情況2：返修處置，改換產品的一部分原料，新編一個產品編碼，加BOM時只需需求改換的原輔料及原產品，下訂單時只下這個新編碼，后續流程同普通消費流程;原退回產品按客供處置MRP運算流程：1.3業務類型及單據業務類型： 業務流程流程配置單據配置單據代碼單據稱號參照單據自制單據推式生成銷售訂單NYN需求方案NYY方案訂單NNY請購單NNY消費訂單NNY涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統中的模塊節點方案員需求獲取NC-需求管理-獲取銷售訂單方案員需求合并，運算NC-需求管理-獲取銷售訂單-需求運算

55、方案員MRP運算，需求思索現存量及估計入庫量，可以手工調整估計到貨信息，以滿足MRP運算時思索相應的可用量NC-物料需求管理-MRP運算方案員下達采購方案NC-物料需求管理-訂一方案維護方案員下達消費方案NC-物料需求管理-訂一方案維護圖：方案訂單維護圖：MRP參數設定消費流程1.1主要流程如下：1.2流程闡明：MPS運算后生成方案訂單，再進展消費訂單下達,生成消費訂單，方案手工調整相關訂單的業務日期訂單投放后，消費部門根據系統生成的備料方案到倉庫領料，倉庫按照備料方案單發料，生成資料出庫單； 產品消費完工時，消費部門錄入完工報告同一完工報告可以錄入多個消費訂單產品，倉庫根據完工報告，生成產廢

56、品入庫單； 方案跑出的物料，其中一部分固定為外購，一部分固定進展調撥，按存貨屬性進展控制如今的消費過程是完全按BOM來， 不存在替代料或其他調整1.3業務類型及單據1業務類型：領料及完工2業務流程：消費領料及完工入庫3流程配置單據配置單據代碼單據稱號參照單據自制單據推式生成消費報告NYN產廢品入庫單NYY4涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統中的模塊節點方案部消費訂單投放消費訂單管理-消費訂單維護消費部備料方案單維護倉庫資料領用出庫消費部填寫消費報告NC-消費訂單管理-消費報告倉庫產廢品完工入庫特殊業務：廚柜門板業務廚柜門板業務為批量大、消費方式單一、呼應要求快速的業務，經過單獨的系統進展下單等管理。在NC-ERP中經過簡化的方式雖然理物料的出入。建立一個產品物料編碼，表示廚柜門板。每月下一張銷售訂單，用于管理產品物料的出庫。后續業務流程同普通銷售業務。資料采購需求，由方案部直接錄入請購單，后續業務流程同普通