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文檔簡介

1、, 資產負債表預測 , 單位：萬元 , 建設期 , 第1年 , 第2年 , 建設期 , Q1-Y1 , Q2-Y1 , Q3-Y1 , Q4-Y1 , Q1-Y2 , Q2-Y2 , Q3-Y2 , Q4-Y2 , 流動資產 , 現金及現金等價物 , 3,117 , 5,331 , 9,126 , 3,117 , 4,672 , 1,919 , 4,382 , 5,331 , 6,280 , 7,229 , 8,177 , 9,126 , 應收賬款 , - , 4,162 , 4,162 , - , 1,852 , 1,852 , 4,162 , 4,162 , 4,162 , 4,162 ,

2、 4,162 , 4,162 , 庫存 , 1,534 , 3,446 , 3,446 , 1,534 , 1,534 , 3,446 , 3,446 , 3,446 , 3,446 , 3,446 , 3,446 , 3,446 , 流動資產合計 , 4,651 , 12,939 , 16,734 , 4,651 , 8,058 , 7,217 , 11,990 , 12,939 , 13,887 , 14,836 , 15,785 , 16,734 , 固定資產原值 , 4,883 , 7,983 , 7,983 , 4,883 , 4,883 , 7,983 , 7,983 , 7,98

3、3 , 7,983 , 7,983 , 7,983 , 7,983 , 累計折舊 , - , 573 , 1,224 , - , 111 , 248 , 411 , 573 , 736 , 899 , 1,062 , 1,224 , 固定資產凈值 , 4,883 , 7,410 , 6,759 , 4,883 , 4,772 , 7,735 , 7,572 , 7,410 , 7,247 , 7,084 , 6,921 , 6,759 , 資產總值 , 9,534 , 20,348 , 23,492 , 9,534 , 12,830 , 14,952 , 19,562 , 20,348 , 2

4、1,134 , 21,920 , 22,706 , 23,492 , 流動負債 , 短期貸款 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 5,000 , 應付賬款 , 1,534 , 10,337 , 10,337 , 1,534 , 4,601 , 6,513 , 10,337 , 10,337 , 10,337 , 10,337 , 10,337 , 10,337 , 流動負債合計 , 6,534 , 15,337 , 15,337 , 6,534 , 9

5、,601 , 11,513 , 15,337 , 15,337 , 15,337 , 15,337 , 15,337 , 15,337 , 長期貸款 , 負債合計 , 6,534 , 15,337 , 15,337 , 6,534 , 9,601 , 11,513 , 15,337 , 15,337 , 15,337 , 15,337 , 15,337 , 15,337 , 股東權益 , 實收資本 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 3,000 , 留存利潤 , 2,011 , 5,155 , 229 , 439 , 1,225 , 2,011 , 2,797 , 3,583 , 4,369 , 5,155 , 股東權益合計 , 3,000 , 5,011 , 8,155 , 3,000 , 3,229 , 3,439 , 4,225 , 5,011 , 5,797 , 6,583 , 7,369 , 8,155 , 負債及股東權益合計 , 9,534 , 20,34

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