1、泓域咨詢/中山關于成立汽車公司可行性報告中山關于成立汽車公司可行性報告xx有限責任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108447416 第一章 籌建公司基本信息 PAGEREF _Toc108447416 h 8 HYPERLINK l _Toc108447417 一、 公司名稱 PAGEREF _Toc108447417 h 8 HYPERLINK l _Toc108447418 二、 注冊資本 PAGEREF _Toc108447418 h 8 HYPERLINK l _Toc108447419 三、 注冊地址 PAGEREF _Toc1084474

2、19 h 8 HYPERLINK l _Toc108447420 四、 主要經營范圍 PAGEREF _Toc108447420 h 8 HYPERLINK l _Toc108447421 五、 主要股東 PAGEREF _Toc108447421 h 8 HYPERLINK l _Toc108447422 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108447422 h 9 HYPERLINK l _Toc108447423 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108447423 h 9 HYPERLINK l _Toc108447424 公司合并資產負債表主要數據 P

3、AGEREF _Toc108447424 h 11 HYPERLINK l _Toc108447425 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108447425 h 11 HYPERLINK l _Toc108447426 六、 項目概況 PAGEREF _Toc108447426 h 12 HYPERLINK l _Toc108447427 第二章 公司組建方案 PAGEREF _Toc108447427 h 18 HYPERLINK l _Toc108447428 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108447428 h 18 HYPERLINK l _Toc10844

4、7429 二、 公司的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108447429 h 18 HYPERLINK l _Toc108447430 三、 公司組建方式 PAGEREF _Toc108447430 h 19 HYPERLINK l _Toc108447431 四、 公司管理體制 PAGEREF _Toc108447431 h 19 HYPERLINK l _Toc108447432 五、 部門職責及權限 PAGEREF _Toc108447432 h 20 HYPERLINK l _Toc108447433 六、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108447433 h 24 H

5、YPERLINK l _Toc108447434 七、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108447434 h 25 HYPERLINK l _Toc108447435 第三章 行業、市場分析 PAGEREF _Toc108447435 h 29 HYPERLINK l _Toc108447436 一、 自主強勢品牌競爭力趕超合資 PAGEREF _Toc108447436 h 29 HYPERLINK l _Toc108447437 二、 汽車市場分化趨勢加速 PAGEREF _Toc108447437 h 29 HYPERLINK l _Toc108447438 三、 行業面臨的挑戰

6、 PAGEREF _Toc108447438 h 30 HYPERLINK l _Toc108447439 第四章 項目背景、必要性 PAGEREF _Toc108447439 h 32 HYPERLINK l _Toc108447440 一、 乘用車行業銷售情況分析 PAGEREF _Toc108447440 h 32 HYPERLINK l _Toc108447441 二、 零部件行業 PAGEREF _Toc108447441 h 33 HYPERLINK l _Toc108447442 三、 乘用車市場疫后復蘇加速，細分市場走勢分化 PAGEREF _Toc108447442 h 35

7、 HYPERLINK l _Toc108447443 四、 全面融入灣區城市群發展體系 PAGEREF _Toc108447443 h 36 HYPERLINK l _Toc108447444 五、 推動產業高端化發展，加快建設現代產業體系 PAGEREF _Toc108447444 h 39 HYPERLINK l _Toc108447445 六、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108447445 h 42 HYPERLINK l _Toc108447446 第五章 法人治理結構 PAGEREF _Toc108447446 h 43 HYPERLINK l _Toc1084474

8、47 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108447447 h 43 HYPERLINK l _Toc108447448 二、 董事 PAGEREF _Toc108447448 h 48 HYPERLINK l _Toc108447449 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108447449 h 53 HYPERLINK l _Toc108447450 四、 監事 PAGEREF _Toc108447450 h 55 HYPERLINK l _Toc108447451 第六章 發展規劃 PAGEREF _Toc108447451 h 57 HYPERLINK l _Toc

9、108447452 一、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108447452 h 57 HYPERLINK l _Toc108447453 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108447453 h 61 HYPERLINK l _Toc108447454 第七章 環境影響分析 PAGEREF _Toc108447454 h 64 HYPERLINK l _Toc108447455 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108447455 h 64 HYPERLINK l _Toc108447456 二、 環境影響合理性分析 PAGEREF _Toc108447456 h 65 H

10、YPERLINK l _Toc108447457 三、 建設期大氣環境影響分析 PAGEREF _Toc108447457 h 66 HYPERLINK l _Toc108447458 四、 建設期水環境影響分析 PAGEREF _Toc108447458 h 66 HYPERLINK l _Toc108447459 五、 建設期固體廢棄物環境影響分析 PAGEREF _Toc108447459 h 67 HYPERLINK l _Toc108447460 六、 建設期聲環境影響分析 PAGEREF _Toc108447460 h 68 HYPERLINK l _Toc108447461 七、

11、 環境管理分析 PAGEREF _Toc108447461 h 69 HYPERLINK l _Toc108447462 八、 結論及建議 PAGEREF _Toc108447462 h 70 HYPERLINK l _Toc108447463 第八章 項目風險防范分析 PAGEREF _Toc108447463 h 72 HYPERLINK l _Toc108447464 一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc108447464 h 72 HYPERLINK l _Toc108447465 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108447465 h 74 HYPERLINK l

12、 _Toc108447466 第九章 選址方案分析 PAGEREF _Toc108447466 h 76 HYPERLINK l _Toc108447467 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108447467 h 76 HYPERLINK l _Toc108447468 二、 建設區基本情況 PAGEREF _Toc108447468 h 76 HYPERLINK l _Toc108447469 三、 打造灣區國際科技創新中心重要承載區 PAGEREF _Toc108447469 h 80 HYPERLINK l _Toc108447470 四、 項目選址綜合評價 PAGEREF

13、_Toc108447470 h 82 HYPERLINK l _Toc108447471 第十章 經濟效益評價 PAGEREF _Toc108447471 h 84 HYPERLINK l _Toc108447472 一、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108447472 h 84 HYPERLINK l _Toc108447473 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108447473 h 84 HYPERLINK l _Toc108447474 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108447474 h 85 HYPERLINK l _Toc1

14、08447475 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108447475 h 86 HYPERLINK l _Toc108447476 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108447476 h 87 HYPERLINK l _Toc108447477 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108447477 h 89 HYPERLINK l _Toc108447478 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108447478 h 89 HYPERLINK l _Toc108447479 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108447479

15、h 91 HYPERLINK l _Toc108447480 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108447480 h 92 HYPERLINK l _Toc108447481 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108447481 h 93 HYPERLINK l _Toc108447482 第十一章 投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc108447482 h 95 HYPERLINK l _Toc108447483 一、 投資估算的依據和說明 PAGEREF _Toc108447483 h 95 HYPERLINK l _Toc108447484 二、 建設投資估

16、算 PAGEREF _Toc108447484 h 96 HYPERLINK l _Toc108447485 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108447485 h 98 HYPERLINK l _Toc108447486 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108447486 h 98 HYPERLINK l _Toc108447487 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108447487 h 98 HYPERLINK l _Toc108447488 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108447488 h 100 HYPERLINK l _Toc10844748

17、9 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108447489 h 100 HYPERLINK l _Toc108447490 五、 總投資 PAGEREF _Toc108447490 h 101 HYPERLINK l _Toc108447491 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108447491 h 101 HYPERLINK l _Toc108447492 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108447492 h 102 HYPERLINK l _Toc108447493 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108447493 h 103 H

18、YPERLINK l _Toc108447494 第十二章 進度實施計劃 PAGEREF _Toc108447494 h 104 HYPERLINK l _Toc108447495 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108447495 h 104 HYPERLINK l _Toc108447496 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108447496 h 104 HYPERLINK l _Toc108447497 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108447497 h 105 HYPERLINK l _Toc108447498 第十三章 總結說明 PAG

19、EREF _Toc108447498 h 106 HYPERLINK l _Toc108447499 第十四章 補充表格 PAGEREF _Toc108447499 h 108 HYPERLINK l _Toc108447500 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108447500 h 108 HYPERLINK l _Toc108447501 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108447501 h 109 HYPERLINK l _Toc108447502 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108447502 h 110 HYPERLINK l _Toc108447

20、503 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108447503 h 111 HYPERLINK l _Toc108447504 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108447504 h 112 HYPERLINK l _Toc108447505 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108447505 h 113 HYPERLINK l _Toc108447506 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108447506 h 114 HYPERLINK l _Toc108447507 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc1084475

21、07 h 115 HYPERLINK l _Toc108447508 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108447508 h 115 HYPERLINK l _Toc108447509 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108447509 h 116 HYPERLINK l _Toc108447510 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108447510 h 117 HYPERLINK l _Toc108447511 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108447511 h 118 HYPERLINK l _Toc108447512 項目投

22、資現金流量表 PAGEREF _Toc108447512 h 119 HYPERLINK l _Toc108447513 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108447513 h 120 HYPERLINK l _Toc108447514 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108447514 h 121 HYPERLINK l _Toc108447515 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108447515 h 122 HYPERLINK l _Toc108447516 主要設備購置一覽表 PAGEREF _Toc108447516 h 123 HYPERLI

23、NK l _Toc108447517 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108447517 h 123報告說明隨著國內疫情影響逐漸減弱，2021年國內業務營收復蘇趨勢確立。由于國內零部件行業全球化相對較高，疫情在2020Q2全球蔓延后，歐美主機廠停工致使一些海外業務占比較高的企業受到較大影響，故零部件行業Q3整體業績反彈趨勢弱于整車板塊。2020年全年汽車零部件(sw)實現營收8447.03億元，同比增長3.47%，實現歸母凈利271.02億元，同比增長2.83%。xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資104.00萬元，占xx

24、有限責任公司20%股份；xx投資管理公司出資416萬元，占xx有限責任公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資23596.54萬元，其中：建設投資18484.43萬元，占項目總投資的78.34%；建設期利息258.16萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金4853.95萬元，占項目總投資的20.57%。項目正常運營每年營業收入49900.00萬元，綜合總成本費用41740.63萬元，凈利潤5962.03萬元，財務內部收益率19.34%，財務凈現值3991.29萬元，全部投資回收期5.79年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著

25、較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。籌建公司基本信息公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）注冊資本520萬元注冊地址中山xxx主要經營范圍經營范圍：從事汽車相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最

26、大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9597.207677.767197.90負債總額4966.793973.433725.09股東權益合計4630.413704.333472.81公司合并

27、利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23577.5718862.0617683.18營業利潤4110.373288.303082.78利潤總額3523.662818.932642.74凈利潤2642.742061.341902.77歸屬于母公司所有者的凈利潤2642.742061.341902.77（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國

28、際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追

29、求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9597.207677.767197.90負債總額4966.793973.433725.09股東權益合計4630.413704.333472.81公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入23577.5718862.0617683.18營業利潤4110.373288.303082.78利潤總額3523.662818.932642.74凈利潤2642.742061.341902.77歸

30、屬于母公司所有者的凈利潤2642.742061.341902.77項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立汽車公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由乘聯會發布2022年5月乘用車產銷數據：當月零售銷量為135.4萬輛，同比-16.9%，環比+29.7%；批發銷量為159.1萬輛，同比-1.3%，環比+67.8%；產量為167.1萬輛，同比+6.5%，環比+69.5%。復工復產有序推進，支持政策加速落地，5月銷量環比改善明顯，汽車產業低點已過，持續復蘇趨勢明確。2022年5月乘用車零售銷量達135.4萬輛，同比-16.9%，同比降幅大幅縮窄；環比+29.7%，疫情后車市改善

31、顯著。廠商批發銷量為159.1萬輛，同比-1.3%，環比+67.8%，反彈力度大于零售，5月上海主體汽車產業鏈進入復工復產“白名單”，新冠疫情在全國各地散發局面得到有效控制，汽車產銷復蘇態勢良好。1-5月累計零售731.5萬輛，同比-12.8%，累計批發銷售798.1萬輛，同比-3.8%，批發端表現好于1-4月累計。5月31日，財政部、稅務總局發布公告減征部分乘用車車輛購置稅，地方政府加速落地汽車消費支持政策，判斷汽車行業“至暗時刻”已過，持續復蘇趨勢基本明確。從結構看，（1）5月豪華車零售18萬輛，同比-29%，環比+52%，環比大幅改善；（2）自主品牌零售62萬輛，同比+5%，環比+29%

32、，自主品牌產品力提升，銷售率先復蘇，其中比亞迪月銷量再創歷史新高，上汽、一汽復工復產效果突出；（3）主流合資品牌零售56萬輛，同比-28%，環比+24%，其中日系份額20.9%，同比-2.4pct，德系份額23%，同比-2.2pct，美系份額6.9%，同比-3.7pct。5月新能源車銷量改善強于整體市場，上海地區企業復工復產效果明顯。5月新能源乘用車零售銷量達36.0萬輛，同比+91.2%，環比+26.9%；批發銷量達42.1萬輛，同比+111.5%，環比+49.8%，新能源車繼續保持銷售韌性，表現優于整體市場。5月國內新能源零售滲透率為26.6%，同比提升15.0個百分點。新能源乘用車市場走

33、勢回暖明顯，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位。批發銷量突破萬輛的企業有13家，占新能源乘用車總量80%，其中比亞迪（11.4萬輛）表現亮眼，特斯拉中國（3.2萬輛）、上汽乘用車（2.1萬輛）強勢復蘇。從車型看，5月純電動批發銷量32.4萬輛，同比+96.3%；插電混動銷量9.8萬輛，同比+184.4%。從結構看，自主品牌新能源車批發滲透率45.0%，豪華車為19%，主流合資僅4.1%。5月純電動市場“啞鈴型”結構繼續改善。其中A00級批發銷售10.6萬輛，份額占純電動的33%；A0級批發銷售5萬輛，份額占純電動的16%；A級份額26%，保持穩定；B級銷量損失仍較大。“十四五”

34、時期，中山將開啟全面建設社會主義現代化新征程，建設更具實力、更富活力、更有魅力的國際化現代化創新型城市，奮力打造“灣區樞紐、精品中山”，努力建設珠江東西兩岸融合發展的支撐點、沿海經濟帶的樞紐城市、粵港澳大灣區的重要一極。綜合考慮未來五年發展趨勢和條件，我市“十四五”時期經濟社會發展努力實現以下目標：努力打造灣區經濟發展新增長極。在質量效益明顯提升基礎上實現經濟持續健康較快發展，GDP年均增長6.5%左右。國家創新型城市取得突破性進展，研發經費投入年均增長10%左右，規模以上工業企業設立研發機構比例達到60%以上，高新技術企業突破4200家，基本建成大灣區國際科技創新中心重要承載區和科技成果轉化

35、基地。現代化經濟體系建設取得重大進展，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高，先進制造業、高技術制造業占規模以上工業增加值比重分別達到50%和25%，現代服務業增加值占服務業增加值比重達到63%，培育1個產值5000億元（智能家居）、1個3000億元（電子信息）、1個2000億元（裝備制造）、1個1000億元（健康醫藥）產業集群，打造一批國家級先進制造業集群。努力打造改革開放新高地。改革的系統性整體性協同性進一步增強，重點領域和關鍵環節攻堅取得重大進展，產權制度、要素市場化配置體制機制、投融資機制、國有企業改革、行政管理體制、城市空間治理、生態環境治理機制等重點領域取得一批重大改革成果，高標

36、準市場體系基本建成，市場主體充滿活力，重大平臺建設實現突破，項目審批、工程建設等事權下放力度進一步加大，市鎮兩級運轉機制更加順暢。雙向開放邁上新臺階，與港澳合作、深中一體化發展取得示范性成就，為全省構建“一核一帶一區”區域發展格局提供重要支撐。貿易和投資便利化自由化接近國際先進地區水平，全球資源配置能力顯著提升，高水平開放型經濟新體制基本形成。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約71.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx輛汽車的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積7298

37、2.88，其中：生產工程48868.54，倉儲工程12315.57，行政辦公及生活服務設施9140.17，公共工程2658.60。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資23596.54萬元，其中：建設投資18484.43萬元，占項目總投資的78.34%；建設期利息258.16萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金4853.95萬元，占項目總投資的20.57%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：49900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：41740.63萬元。3、凈利潤（NP）：5962.03萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.79年。5、財務內部收益率：19.3

38、4%。6、財務凈現值：3991.29萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。公司組建方案公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模

39、式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、汽車行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思

40、想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資104.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xx投資管理公司出資416萬元，占xx有限責任公司80%股份。公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體

41、系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織

42、并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關

43、的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑

44、證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控

45、制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商

46、進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、宋xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司

47、執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、金xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5

48、、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、湯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司

49、辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、丁xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，

50、應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公

51、積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體

52、條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金

53、分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。行業、市場分析自主強勢品牌競爭力趕超合資自主品牌近年憑借其產品的快速迭代實現對合資品牌的快速追趕，各品牌通過趨于成熟的內外飾設計與高科技裝備趕超同級別合資車。此外，高端化正逐步成為自主品牌市場的突破點，部分品牌車型售價與合資豪華品牌售價重疊，2021年，自主品牌零售銷量830.97萬輛，同比增長20.5%，主流合資銷量918.40萬輛，同比下滑6.9%，2022年5月，自主品牌零售銷量62.74萬輛，同比增長5.4%，主流合資銷量55.19萬輛，同比下滑29.4%。自主品牌的銷量在復工復產中率先實現正向增長，國產替

54、代態勢延續。汽車市場分化趨勢加速乘用車自主品牌市場強勢反彈，2022年5月自主品牌銷量63萬輛，同比增長5.4%，在日、德、美等其他主流國際品牌大幅下跌的背景下實現逆勢增長。自主品牌市占率46.2%，比2021年上升5.0%，自主品牌地位顯著提升。2022年5月，日系/德系市占率分別為20.9%/23.0%，日系相比2021年下滑1.7%。自主品牌在汽車產業鏈復工復產有序推進中率先實現正向增長，一方面體現出自主品牌在產業鏈方面的強保供能力與核心零部件國產化替代的加速推進，自主品牌逐步建立起與零部件廠商緊密的合作關系，并通過自身的垂直體系布局，多方位保障產業鏈順暢，生產率先恢復，同時，核心零部件

55、國產化替代的推進也加強了自主品牌的供應鏈穩定性；另一方面，自主品牌在燃油車產品上通過壓縮自身盈利空間，降低產品價格，打造產品越級性能體驗，消費者逐步感受到自主品牌產品競爭力的顯著提升，自主品牌口碑轉向明顯，市占率顯著提升；新能源領域，國內自主品牌與造車新勢力走在世界前列，產品力國際領先，對燃油車替代持續加速，帶動市占率顯著提升。預計在接下來的銷售中，自主品牌市占率將繼續提升，市場份額向頭部自主品牌靠攏。行業面臨的挑戰中國新能源汽車產銷量已連續三年居世界首位。但蓬勃的發展勢頭中，也有暗礁潛藏。第一大風險是結構性產能不均。結構上，國內新能源汽車低端產能過剩與高端產能不足并存。出現了盲目擴張、投資過

56、熱的趨勢，一些低水平企業采取低質低價競爭方式擾亂市場，產品從設計到制造質量參差不齊，影響了產業發展的整體水平。第二大風險是市場競爭。這種競爭既來自傳統燃油汽車，也來自國外的新能源汽車品牌。例如美國新能源車龍頭特斯拉，拉低成本降價搶占中低端市場，以鞏固其在高端電動車領域的霸主地位，并不斷推出新的商業創新、技術創新和產品創新引領行業變革。目前我國新能源汽車與傳統燃油車相比沒有明顯的競爭優勢，與國際上先進的新能源汽車也仍然有較大差距。第三大風險是資源環境的制約。隨著新能源汽車數量增加，全球金屬資源爭奪日益激烈。而我國金屬鋰、鈷等主要動力電池資源缺乏，資源穩定供應和價格穩定的挑戰較大。同時，動力電池回

57、收利用、用電清潔化等問題也日益突出。所謂清潔能源，如果不把后期電池回收問題作為重要汽車后產業鏈來對待，將是一個偽命題。項目背景、必要性乘用車行業銷售情況分析乘聯會發布2022年5月乘用車產銷數據：當月零售銷量為135.4萬輛，同比-16.9%，環比+29.7%；批發銷量為159.1萬輛，同比-1.3%，環比+67.8%；產量為167.1萬輛，同比+6.5%，環比+69.5%。復工復產有序推進，支持政策加速落地，5月銷量環比改善明顯，汽車產業低點已過，持續復蘇趨勢明確。2022年5月乘用車零售銷量達135.4萬輛，同比-16.9%，同比降幅大幅縮窄；環比+29.7%，疫情后車市改善顯著。廠商批發

58、銷量為159.1萬輛，同比-1.3%，環比+67.8%，反彈力度大于零售，5月上海主體汽車產業鏈進入復工復產“白名單”，新冠疫情在全國各地散發局面得到有效控制，汽車產銷復蘇態勢良好。1-5月累計零售731.5萬輛，同比-12.8%，累計批發銷售798.1萬輛，同比-3.8%，批發端表現好于1-4月累計。5月31日，財政部、稅務總局發布公告減征部分乘用車車輛購置稅，地方政府加速落地汽車消費支持政策，判斷汽車行業“至暗時刻”已過，持續復蘇趨勢基本明確。從結構看，（1）5月豪華車零售18萬輛，同比-29%，環比+52%，環比大幅改善；（2）自主品牌零售62萬輛，同比+5%，環比+29%，自主品牌產品

59、力提升，銷售率先復蘇，其中比亞迪月銷量再創歷史新高，上汽、一汽復工復產效果突出；（3）主流合資品牌零售56萬輛，同比-28%，環比+24%，其中日系份額20.9%，同比-2.4pct，德系份額23%，同比-2.2pct，美系份額6.9%，同比-3.7pct。5月新能源車銷量改善強于整體市場，上海地區企業復工復產效果明顯。5月新能源乘用車零售銷量達36.0萬輛，同比+91.2%，環比+26.9%；批發銷量達42.1萬輛，同比+111.5%，環比+49.8%，新能源車繼續保持銷售韌性，表現優于整體市場。5月國內新能源零售滲透率為26.6%，同比提升15.0個百分點。新能源乘用車市場走勢回暖明顯，比

60、亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位。批發銷量突破萬輛的企業有13家，占新能源乘用車總量80%，其中比亞迪（11.4萬輛）表現亮眼，特斯拉中國（3.2萬輛）、上汽乘用車（2.1萬輛）強勢復蘇。從車型看，5月純電動批發銷量32.4萬輛，同比+96.3%；插電混動銷量9.8萬輛，同比+184.4%。從結構看，自主品牌新能源車批發滲透率45.0%，豪華車為19%，主流合資僅4.1%。5月純電動市場“啞鈴型”結構繼續改善。其中A00級批發銷售10.6萬輛，份額占純電動的33%；A0級批發銷售5萬輛，份額占純電動的16%；A級份額26%，保持穩定；B級銷量損失仍較大。零部件行業隨著國內疫情影