1、K/3總帳數(shù)據(jù)流程分析技術(shù)支持部K/3相關(guān)數(shù)據(jù)庫運(yùn)用簡介1.根底資料2.初始化及余額表3.憑證處置4.結(jié)帳Q&AK/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析1.根底資料相關(guān)數(shù)據(jù)表涉及的表為t_measureunit計(jì)量單位表，t_unitgroup計(jì)量單位組表。常用的字段為Fmeasureunitid計(jì)量單位內(nèi)碼，unitgroupid(計(jì)量單位組內(nèi)碼)，F(xiàn)standard能否根本計(jì)量單位。 根本計(jì)量單位 在一個(gè)計(jì)量單位組內(nèi)，只能有一個(gè)根本計(jì)量單位，即Funitgroupid 字段值一樣的記錄，只能有一條記錄的Fstandard字段值為1，假設(shè)一個(gè)組內(nèi)有兩個(gè)Fstandard=1的計(jì)量單位，那么會呵斥一

2、些報(bào)表數(shù)據(jù)翻倍。 計(jì)量單位喪失K3中有很多表援用“計(jì)量單組ID和“計(jì)量單位ID，比如科目，憑證，物料，物流單據(jù)，余額表、BOM等等。一旦t_UnitGroup或t_MeasureUnit丟失記錄(包括零記錄)，對援用表來說就產(chǎn)生了“孤立數(shù)據(jù)。或者也可以說XX表與“計(jì)量單位表數(shù)據(jù)不匹配。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析 幣別 t_currency，常用到的字段為FcurrencyID幣別內(nèi)碼，F(xiàn)FixRate換算率，F(xiàn)scale小數(shù)位數(shù)等等。 FcurrencyID幣別內(nèi)碼：系統(tǒng)默許記帳本位的FcurrencyID值為1 Fscale小數(shù)位數(shù)：在中間層帳套管理中，有個(gè)地方設(shè)置本位幣小數(shù)點(diǎn)位數(shù)，

3、就是FcurrencyID值為1的記錄對應(yīng)的Fscale值，可以在此改動幣別對應(yīng)的小數(shù)位數(shù)。 憑證字 涉及的表為t_vouchgroup憑證字表，常用的字段為FgroupID憑證字內(nèi)碼，普通被t_voucher憑證表援用。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析 科目涉及的表為t_account科目表，主要字段為fAccountID(科目內(nèi)碼)，F(xiàn)fullName(科目全名)，F(xiàn)Quantity(能否數(shù)量金額輔助核算), FMeasureUnitID計(jì)量單位內(nèi)碼，F(xiàn)Detailid(核算工程內(nèi)碼)等。1FAccountID科目內(nèi)碼 科目內(nèi)碼一旦被援用，為保證數(shù)據(jù)的完好性，此科目就不允許刪除。K/3主

4、要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析2FFullname(科目全名) 這個(gè)字段主要是在錄入憑證，查看帳薄時(shí)用到。假設(shè)在錄入憑證，查看帳薄時(shí)，系統(tǒng)只顯示科目的最明細(xì)一級的稱號，那就是由于科目全名字段中的值不正確。這個(gè)問題有個(gè)相關(guān)的補(bǔ)丁可以處理，補(bǔ)丁名叫Repare_FullName.sql。3Fquantity(能否數(shù)量金額輔助核算) 此字段主要是標(biāo)識此科目能否需求數(shù)量金額輔助核算，普通此字段與FmeasureUnitID計(jì)量單位內(nèi)碼一同運(yùn)用，當(dāng)fquantity字段的值為1時(shí)，F(xiàn)measureUnitID字段中一定也要有相應(yīng)的值，且FmeasureUnitID與t_measureunit表中的Fmeas

5、ureUnitID字段值相對應(yīng)。4FDetailid核算工程運(yùn)用情況內(nèi)碼 這個(gè)字段的值與t_itemdetail(核算工程橫表)中的Fdetailid字段值相關(guān)聯(lián)，且這個(gè)值在t_itemdetail表中對應(yīng)的以F開頭的字段的值為“-1。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析核算工程客戶、部門、職員、物料等，這些都是核算工程的類別。比如客戶是一個(gè)核算工程類別，部門也是一個(gè)核算工程類別，系統(tǒng)用t_ItemClass保管核算工程類別。我們把核算工程類別看成一個(gè)對象，那么不同的對象都有各自的屬性。比如對于客戶這個(gè)對象來說，它的屬性是：代碼、稱號、銀行賬號、法人代表、償債等級等等。對于部門這個(gè)對象來說，它的

6、屬性是：代碼、稱號、部門主管、部門、等等。系統(tǒng)用t_ItemPropDesc保管核算工程類別的屬性。t_ItemClass與t_ItemPropDesc用FitemClassID字段關(guān)聯(lián)，一個(gè)核算工程類別可以擁有多種屬性，因此是“一對多的關(guān)系。用戶新增的核算工程類別的屬性也保管在t_ItemPropDesc中。舉例 ：新增一核算工程類別，并定義核算工程類別屬性，留意其數(shù)據(jù)的存放。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析不同的核算工程類別都擁有本人的數(shù)據(jù)表，在t_itemclass表中，有一個(gè)FsqlTableName字段，它表示每個(gè)核算工程對應(yīng)的數(shù)據(jù)表。比如：客戶t_Organization ；部門

7、t_Department ；職員t_Emp；物料t_ICItem . 。 不同的核算工程類別有一樣的屬性，比如：ID、父級ID、代碼、稱號、長代碼、全稱等，系統(tǒng)將這些一樣的屬性值保管在t_Item表中。因此，一切的核算工程都實(shí)踐同時(shí)保管在兩個(gè)數(shù)據(jù)表中。比如：新增一個(gè)職員，那么同時(shí)保管在t_Emp中和t_Item中；新增一個(gè)部門，那么同時(shí)保管在t_Department中和t_Item中。 由于一切的核算工程都保管在t_Item中，系統(tǒng)用t_Item.FitemClassID字段區(qū)分核算工程類別。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析2.初始化及余額表 運(yùn)初始化數(shù)據(jù)的存放初始化時(shí)，涉及到的表主要是 t

8、_balance金額余額表，t_quantitybalance數(shù)量余額表和t_profitandloss損益類科目實(shí)踐發(fā)生額情況表。假設(shè)在年初進(jìn)展初始化時(shí)，余額表和數(shù)量余額表中都只需第一期的數(shù)據(jù)，且沒有本年累計(jì)數(shù)據(jù)和損益數(shù)據(jù)，即在兩張余額表中，累計(jì)數(shù)字段的值為零和在損益類實(shí)踐發(fā)生額表中沒有記錄。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析假設(shè)在年中進(jìn)展初始化時(shí)，假設(shè)在第6期進(jìn)展初始化，那么t_profitandloss有記錄,另外兩張余額表中會存在第1期和第6期兩期的數(shù)據(jù)，例如t_Balance 1期的數(shù)據(jù)中：FYtdDebit、FYtdCredit、FendBalance取用戶錄入的本年累計(jì)借方、本年

9、累計(jì)貸方、期初余額是指6月初的余額。FDebit、FCredit、FBeginBalance這三列是系統(tǒng)倒算出來的，過程是：FDebit=FytdDebit；FCredit= FytdCredit；FBeginBalance= FEndBalance+FCredit FDebit。 6期的數(shù)據(jù)中：6期的FBeginBalance等于1期的FendBalance；6期的FcreDit和FDebit無數(shù)據(jù)；6期的FYtdCreDit和FytdDebit等于1期的FYtdCreDit和FytdDebit；6期的FendBalance等于6期的FbeginBalance。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題

10、分析 幣別ID 在上面所講的三張表中，都有幣別Fcurrencyid這個(gè)字段，假設(shè)科目帶有外幣核算，且外幣有余額或發(fā)生額，那么在這三張表中都由幣別ID來識別，一個(gè)科目的余額之和是由這個(gè)科目的幾個(gè)幣種余額之和而得；在余額表中幣別字段Fcurrencyid的值為零，就表示是此科目的綜合本位幣記錄。一個(gè)科目下一切幣別余額之和等于此科目幣別字段為零值的記錄的余額，一切幣別發(fā)生額字段之和等于幣別字段為零值的記錄的發(fā)生額。 核算工程運(yùn)用情況ID 在上面所講的三張表中，也都有核算工程Fdetailid這個(gè)字段，如果某個(gè)科目下掛核算工程，且核算工程有余額或發(fā)生額，那么在這三張表中都由Fdetailid字段的值

11、來反映。Fdetailid字段的值為0，那么是此科目一切核算工程之和的記錄。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析 借貸方存放規(guī)那么t_balance表中，借方余額保管為正數(shù)，貸方余額保管為負(fù)數(shù)。 t_Profitandloss表對不同的余額方向的處置方式也不同。例如：科目“營業(yè)外收入的余額方向是貸方，在初始余額錄入中錄入“實(shí)踐損益發(fā)生額為200，那么在t_ProFitandloss中FytdAmount保管為 200。科目“現(xiàn)金的余額方向是借方，在初始余額錄入中錄入“期初余額為100，那么在t_Balance中1期的FEndBalance保管為 100。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析試算平衡

12、 平衡的規(guī)范是：當(dāng)前期間的綜合本位幣科目借方余額合計(jì)等于貸方余額合計(jì)，借方累計(jì)發(fā)生合計(jì)等于貸方累計(jì)發(fā)生額合計(jì)，即匯總t_Balance表中FcurrencyID=0的啟用期間數(shù)據(jù)。下面這段SQL語句是檢查余額表中的余額能否平衡： select b.fdc,sum(a.fbeginbalance) from t_balance a join t_account b on a.faccountid=b.faccountid where a.fyear=xxxx and a.fperiod=yy and a.fdetailid=0 and a.fcurrencyid=0 and b.fdetail=

13、1 group by b.fdc終了初始化 由于月末處置需求，終了初始化后，系統(tǒng)將自動更新表t_Subsys新增或更新一條記錄，同時(shí)更新t_SystemProfile 表中 Fcategory = GL, Fkey = InitClosed對應(yīng)的 Fvalue=1，初始化完成。3.憑證處置1、多工程核算在講憑證處置之前，先來講一下多工程核算，即一個(gè)科目帶一個(gè)核算工程或帶多個(gè)核算工程時(shí)，數(shù)據(jù)是怎樣構(gòu)成的。多核算工程在科目中的運(yùn)用在根底資料維護(hù)中需求下設(shè)核算工程的科目中設(shè)置核算工程類別，科目下設(shè)了核算工程類別將會在表t_Account 中FDetailID 有相應(yīng)的代碼 ，同時(shí)在t_ItemDet

14、ailt和t_ItemDetailV 中有按FdetailID對應(yīng)的記錄。例如：113應(yīng)收帳寺科目，帶部門及客戶兩個(gè)核算工程，假設(shè)FDetailID的值為1，那么在t_ItemDeail中有一條記錄FDetail = 1 ,FdetaiCount=2 (表示下設(shè)兩個(gè)核算工程類別)，F(xiàn)1= -1 ，F(xiàn)2 = -1，F(xiàn)3 = 0，F(xiàn)4=0，F(xiàn)8=0 等以“F開頭 + “數(shù)字的字段是根據(jù)t_ItemClass 中核算工程類別代碼FitemClassID 的值得來的，1和2在t_ItemClass 中分別代表客戶和部門，由于此科目下設(shè)核算工程類別為“客戶 和“部門，所以只需F1，F(xiàn)2字段的值是 1，其

15、他那么為0表示在此類別不參與核算，可以參考圖1和圖2。在t_ItemDetailV 中有對應(yīng)FdetailID = 1的兩條記錄，F(xiàn)itemClassID對應(yīng)t_ItemClass表中FitemClassID的值，分別為1 和2 ，F(xiàn)itemID = -1表示此類別參與核算。多核算工程在憑證中的運(yùn)用在錄入憑證時(shí)科目下設(shè)核算工程那么提示輸入核算工程，輸入核算工程后，在表t_VoucherEntry 中FDetailID 有相應(yīng)的代碼，在表t_ItemDetailt和t_ItemDetailV 中有按FdetailID對應(yīng)的記錄，更新的規(guī)那么是在t_ItemDetail中“F開頭 + “數(shù)字的字段

16、值和t_ItemDetailV中FitemID字段值是錄入的核算工程對應(yīng)表t_Item中FitemID的值。例如：做一張收款憑證，借：銀行存款，貸：應(yīng)收帳款下掛客戶和部門核算，客戶為A客戶，部門為B部門；在t_Item個(gè)表中，A客戶對應(yīng)的FitemID的值假設(shè)為20，B部門對應(yīng)的FitemID值為30，那么，在保管完這張憑證后，t_VoucherEntry表中FdetailID的值假設(shè)為4，在t_ItemDetail表中相對應(yīng)有一條FdetailID=4，F(xiàn)detaiCount=2的記錄，其F1=20，F(xiàn)2=30，其他以F開頭的字段的值如F3=0，F(xiàn)4=0，F(xiàn)8=0等等，這里面的F1和F2的值

17、就是A客戶和B部門在t_Item表中對應(yīng)的FitemID的值。在t_ItemDetailV有兩條相應(yīng)的記錄，表現(xiàn)如下：FDetailID=4，F(xiàn)itemClassID=1，F(xiàn)itemID=20；FDetailID=4，F(xiàn)itemClassID=2，F(xiàn)itemID=30。在錄入方式憑證時(shí)，與錄入憑證時(shí)一樣，表t_VoucherEntrytemplate中FDetailID 有相應(yīng)的代碼，在t_ItemDetailt和t_ItemDetailV表中都有相應(yīng)的記錄生成。核算工程橫表和縱表:核算工程橫表為t_ItemDetailt，核算工程縱表為t_ItemDetailtV。核算工程縱表是由核算工程橫

18、表來生成的，可以用SP_CleanItemDetailV這個(gè)存儲過程來生成。系統(tǒng)普通是在查詢一些帳表時(shí)用到核算工程縱表，比如查明細(xì)帳，假設(shè)查出來的核算工程竄戶，那么可以運(yùn)轉(zhuǎn)EXEC SP_CleanItemDetailV 來重新生成過核算工程縱表，這樣查明細(xì)帳時(shí)數(shù)據(jù)就正常了。而有時(shí)也會出現(xiàn)核算工程橫表喪失記錄，而在核算工程縱表中卻保管完好，這時(shí)就可以寫SQL語句從核算工程縱表中把喪失的記錄插回核算工程橫表中了。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析2.憑證過帳憑證表t_Voucher、t_Voucherentry憑證過帳在過帳前，系統(tǒng)會檢查總帳能否已完成初始化、檢查當(dāng)前期間能否有未過帳憑證，假設(shè)未

19、完成初始化或沒有未過帳憑證，那么退出過帳過程否那么進(jìn)入下一步。憑證過帳時(shí)，在選定的憑證范圍內(nèi)按照期間、憑證字、憑證號、分錄號的順序逐條處置憑證分錄：檢查憑證能否在本會計(jì)年度、期間。 根據(jù)帳套選項(xiàng)的“憑證過帳前必需審核，檢查憑證能否曾經(jīng)審核。 檢查科目、核算工程的合法性。 檢查憑證號能否延續(xù)。 將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至t_Balance，分三步完成：A、登記科目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。B、登記核算工程的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。C、假設(shè)是非明細(xì)科目，那么匯總其一切上級科目的發(fā)生數(shù)。以上三步操作中數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)會發(fā)生變化的有表t_Balance中的FdebitFor,FcreditFo

20、r,FytdDebitFor,FytdCreditFor,FEndBalanceFor,FDebit,FCredit,FytdDebit,FYtdCredit,FendBalance十個(gè)字段。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析 檢查能否機(jī)制損益類憑證，如是結(jié)轉(zhuǎn)機(jī)制憑證(FinternalInd=“TransferPL損益、“RateAdjust 調(diào)匯)，那么不更新余額表數(shù)據(jù)。 假設(shè)科目屬于損益類科目t_Account中FGroupID值大于500，且憑證分錄中的FinternalInd字段值為 “TransferPL(自動結(jié)轉(zhuǎn))，那么將分錄中的借或貸方發(fā)生額登記至表t_ProfitAndLos

21、s中，分三步完成：A、登記損益類科目的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。B、登記核算工程的原幣、原幣折合本位幣發(fā)生額。C、假設(shè)是非明細(xì)科目，那么匯總其一切上級科目的發(fā)生數(shù)。以上三步操作中數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)會發(fā)生變化的有表t_ProfitAndLoss中的FamountFor, FytdAmountFor,Famount,FytdAmount四個(gè)字段。 假設(shè)科目或核算工程設(shè)有數(shù)量輔助核算，那么更新表t_QuantityBalance，發(fā)生變化的字段有FDebitQty ,FCreditQty ,FYtdDebitQty ,FytdCreditQty,FEndQty五個(gè)字段。 表t_Voucher的對應(yīng)字段F

22、posted=1,FpostID=過帳人，加上過帳標(biāo)志。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析3.反過帳 檢查本期有沒有已過帳的憑證，假設(shè)沒有，那么退出反過帳過程。 更新t_Balance本期發(fā)生、本年累計(jì)及期末余額字段，使其數(shù)值去除當(dāng)前反過帳憑證的發(fā)生額： 如反過帳憑證分錄為借方： 注以下：Vch.FamountFor、Vch.Famount、Vch.FQuantity為憑證分錄金額及數(shù)量 FDebitFor:= FdebitFor Vch.FAmountFor FYtdDebitFor= FytdDebitFor Vch.FAmountFor FEndBalanceFor= FBeginBal

23、anceFor + DebitFor CreditFor FDebit= Fdebit Vch.FAmount FYtdDebit= FytdDebit Vch.FAmount FEndBalance= FBeginBalance + Debit CreditK/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析 損益類科目更新t_ProfitAndLoss 本期發(fā)生及本年累計(jì)字段：FamountFor= FamountFor Vch.FAmountForFytdAmountFor= FytdAmountFor Vch.FAmountForFamount= Famount Vch. FAmountFytdAmou

24、nt= FytdAmount Vch.Famount更新t_QuantityBalance本期發(fā)生、本年累計(jì)及期末余額字段，使其恢復(fù)至期初形狀：如反過帳憑證分錄為借方：FdebitQty= FdebitQty Vch.FquantityFytdDebitQty= FytdDebitQty Vch.FquantityFendQty= FbeginQty+DebitQty CreditQty表t_Voucher的對應(yīng)字段Fposted=0,FpostID= -1 修正為未過帳標(biāo)志。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析4.期末結(jié)帳A 檢查能否完成初始化。B 檢查本期能否還有未過帳的憑證C 假設(shè)需求-檢

25、查本期損益類科目余額能否結(jié)平,假設(shè)不平不能結(jié)帳。D 檢查T-SubSys表看能否其他要求與總帳同步(Fperiodsynch=1)的子系統(tǒng)能否曾經(jīng)結(jié)帳E 將t_Balance、t_ProfitAndLoss、t_QuantityBalance表中一切本期期末數(shù)據(jù)復(fù)制為下一期期初數(shù)據(jù)，本年累計(jì)數(shù)據(jù)累計(jì)到下一期，發(fā)生額為0。F 刪除表t_ItemDetail 、t_ItemDetailV中一些在t_Balance、t_ProfitAndLoss、t_QuantityBalance、t_VoucherEntry、t_Account 中都不存在的核算工程多余數(shù)據(jù)。G更新表t_SystemProfile

26、 當(dāng)前期間加到下一期間 假設(shè)Fperiod= PeriodPerYear那么更新Fkey= CurrentYear ,Fvalue=Fvalue+1;Fkey= CurrentPeriod,Fvalue=1 否那么更新Fkey= CurrentPeriod,Fvalue=Fvalue+1H期末處置管理表t_SubSYS將本期數(shù)據(jù)設(shè)為已結(jié)帳Fcheckout=1，添加一條下一期Fcheckout=0的記錄。K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫構(gòu)造及問題分析反結(jié)賬A 刪除表t_Balance中一切本期記錄。B 刪除表t_ProfitAndLoss中一切本期記錄。C 刪除表t_QuantityBalance中一切本

27、期記錄。D 期末處置管理表t_SubSYS刪除當(dāng)前期的記錄，上期數(shù)據(jù)設(shè)為未結(jié)帳Fcheckout=0。總帳取數(shù)原理 涉及的表有下面這些：t_Group，t_User，t_SystemProfile，t_Balance，t_Account，t_Voucher，t_VoucherEntry，t_Itemdetail，t_Item。當(dāng)過濾條件中不選“包含本期未過帳憑證和“顯示核算工程明細(xì)時(shí)，系統(tǒng)就是直接取t_Balance表中的數(shù)據(jù)；當(dāng)過濾條件中選上“包含本期未過帳憑證時(shí)，系統(tǒng)還會從t_Voucher，t_VoucherEntry兩表中取出借貸方未過帳的數(shù)據(jù)進(jìn)展匯總，再與t_Balance表中的借貸

28、方本期全合計(jì)數(shù)相加，而得出“包含本期未過帳憑證的本期發(fā)生合計(jì)數(shù)，再計(jì)算出余額；當(dāng)過濾條件中選上“顯示核算工程明細(xì)時(shí)，系統(tǒng)還會聯(lián)接t_Itemdetail，t_Item兩表，而得出科目所帶核算工程的數(shù)據(jù)。明細(xì)帳取數(shù)原理 不包括核算工程時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofile，t_account，t_currency，t_Voucher，t_VoucherGroup，t_VoucherTplType，t_VoucherEntry，t_Settle，t_Balance。系統(tǒng)先從t_Balance表中取出期初數(shù)，然后再從t_Voucher，t_VoucherEntr

29、y表中取出每筆明細(xì)發(fā)生數(shù)據(jù)，最后再算出本期合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)和期末余額。 包括核算工程時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofile，t_account，t_currency，t_Voucher，t_VoucherGroup，t_VoucherTplType，t_VoucherEntry，t_Settle，t_Balance，t_Item，t_ItemDetailV。系統(tǒng)先從t_account，t_Balance，t_Voucher，t_VoucherEntry，t_Item，t_ItemDetailV這幾個(gè)表中取出過濾條件中所選科目的核算項(xiàng)，再從t_Balanc

30、e表中取出核算工程對應(yīng)的期初余額，再從t_Voucher，t_VoucherEntry表中取出核算工程每筆明細(xì)發(fā)生數(shù)據(jù)，最后再算出本期合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)和期末余額。科目余額表取數(shù)原理 不包括核算工程時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofile，t_account，t_Balance，t_Voucher，t_VoucherEntry。當(dāng)過濾條件不選擇包含未過帳賃證時(shí)，系統(tǒng)主要是從t_Balance表中取數(shù)，不取核算工程記錄即FdetailID值為0，把t_Balance表中正數(shù)做為借方余額，負(fù)數(shù)做為貸方余額，并生成一張暫時(shí)表，這種取數(shù)使得最底下的借貸方合計(jì)數(shù)有能夠與手工相加借貸方余額不等；當(dāng)過濾條件選擇包含未過帳賃證時(shí)，系統(tǒng)也是先從t_Balance表中取出數(shù)據(jù)生成一張暫時(shí)表，再從t_Voucher，t_VoucherEntry表中取出本期未過帳的數(shù)據(jù)，并根據(jù)這些數(shù)據(jù)更新暫時(shí)表中的數(shù)據(jù)，使暫時(shí)表中的數(shù)據(jù)相當(dāng)于過帳后的余額數(shù)據(jù)，再從暫時(shí)表中把數(shù)據(jù)取到科目余額表界面上。 包括核算工程時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofi