1、1. T3，T6，及U8v10.0之前的軟件年結操作。2. T+,U8v10.0、 U8 v 10.1、及U8 v 11.0及后續版本軟件年結操作。1.年結流程圖2.年結前的準備3.年結的注意事項4.年結具體操作過程5.年結后的對賬6.年結結轉內容開始開始建立年度賬建立年度賬供銷鏈供銷鏈/生產管理生產管理固定資產固定資產工資工資成本成本網上銀行網上銀行應收應付應收應付總賬結轉總賬結轉結束結束首先保證能夠正常登陸系統管理進行年度結轉。首先保證能夠正常登陸系統管理進行年度結轉。1硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。2年結前打上相應版本最新補丁（待選）。年結前打上相應

2、版本最新補丁（待選）。3內存要盡可能大，不然會影響效率內存要盡可能大，不然會影響效率( (sqlsql) )。4排除病毒等干擾因素。排除病毒等干擾因素。51 11.應收、應付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結2.工資模塊完成當年業務但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3.總賬模塊完成當年業務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。2 2123453 3Admin身份登錄1 1備份數據是年結工作中重要的一環，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。 系統管理員（admin）在進行備份賬套

3、的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入。2 2在進行在進行2014年度帳建立之后，在結轉上年數據完成之前，年度帳建立之后，在結轉上年數據完成之前，建議不要對建議不要對2013年及其年及其2014年的基礎設置進行改動。年的基礎設置進行改動。 全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上 年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。 結轉總賬數據之前系統日期必須是新年度的日期。 業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。 結轉數據之前不要在

4、新年度中做業務（除了總賬填 寫憑證）。 如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。 請檢查檔案是否重復。 如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份， 調整錯誤重新結轉。3 35.6.對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。1.4 4 年度數據調整原則對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。2.對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發生數據。3.建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是總賬不允許記賬。4.在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基

5、礎檔案進行增刪改。5.操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，以建立年度賬12 操作：年度賬建立確認是123 操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間)新年度 操作：賬套主管重新以新年度登錄12345操作：年度賬結轉上年數據供銷鏈結轉/生產管理結轉確認開始確定1234年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為： 總賬工資 固定資產應收應付業務成本操作：總賬設置期初余額試算，進行試算平衡的檢查試算平衡后，進行對賬，選擇試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上，無誤后再把本年的期初數據與

6、上年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來年的期末數據進行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來 工資人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致應收應付1.新舊年度相同的賬表核對2.業務余額表與業務明細賬核對，應收應付模塊賬表與總賬科目賬核對3.如總賬也完成了結賬，可進行與總賬對賬 1.期初采購發票2.期初采購入庫單3 .期初發貨單1.期初發票2 .期初應付單3 .票據1.庫存期初2.庫存總賬3 .現存量4 .庫存批次匯總表等數據是否與上年一致1.總賬2.收發存匯總表3.明細賬4 .暫估材料余額表等數據是否與上

7、年一致1.期初發票2.期初應收單3.票據應收應付采購、銷售庫存存貨核算 將2013年度中的余額表的數據結轉成為2014年度的期初數據。 在總賬期初余額中，所有科目都沒有累計借方和累計貸方的金額。 結轉方式：余額方式結轉和明細方式結轉。下一年度的數據處理：在新建的年度賬之后，在新年度可以填憑證，但是不允許記賬。總賬 將2013年度中工資管理的人員、部門及工資項目等基礎檔案結轉到2014年度。 在做工資結轉的時候如果沒有選擇清零項，那么在下個年度的工資變動將會存在這些工資項目的數據。下一年度的數據處理：必須要在做了工資年結之后，再在新年度中做數據。工資 卡片管理：所有卡片都會直接顯示到下年中，不會

8、有任何改變變動單：原值增加、減少；部門轉移；使用年限調整；折舊方法調整；累計折舊調整；凈殘值（率）調整我的賬表：分析表；統計表；賬簿下一年度數據處理：必須要在做了固定資產年結之后，再在新年度中做數據系統選項設置；成本項目檔案；成本中心產品對照表；工時日報表；產品產量日報表；在產品盤點表；物料費用分配表；人工費用分配表；制造費用分配表；其他費用分配表；產品成本計算單；下一年度數據處理：必須要在其他模塊都結轉之后，才能取數固定資產成本管理 1.期初和發生的銷售發票；2.期初和發生的其他應收單；3.期初和發生的收款單；4.沒有承兌的匯票：結轉到下一年度未審核：不允許12月的月末結轉；已審核未核銷或部

9、分核銷：結轉到下一年度；已審核并核銷完畢：不結轉到下一年度應收款管理1.期初和發生的采購發票；2.期初和發生的其他應付單；3.期初和發生的付款單；4.沒有承兌的匯票：結轉到下一年度未審核：不允許12月的月末結轉；已審核未核銷或部分核銷：結轉到下一年度；已審核并核銷完畢：不結轉到下一年度應付款管理 下一年度的數據處理：不能在2013年度的應收應付模塊增加2014年度的 單據，必須在建立年度賬之后在新年度中錄入。 采購管理1.請購單2.采購訂單3.到貨單4.入庫單5.采購檢驗單銷售管理1.銷售報價單2.銷售訂單3.發貨單4.委托代銷發貨單5.包裝物租借登記6.代墊費用單下一年度的數據處理：可以在2

10、014年度中填寫新年度的數據。 庫存管理1.出入庫單、調撥單、胖點單、組裝拆卸單、形態轉換單、其他出入庫單； 未審核：不能結轉； 已審核：結轉到下年的期初結存。2.下一年度的數據處理：可以在2013年度中錄入2014年度的數據存貨核算1.在2013年度中錄入的2014年度單據為記賬的單據將結轉到2014年度。2.2013年度的單據沒有記賬，將會把記錄結轉到2014年的正常單據記賬里，但是沒有具體的單據。年結結轉內容：1.預測單2.生產訂單3.檢驗單4.派工單5.生產進度匯報下一年度數據處理：1.預測單2.生產訂單3.檢驗單4.派工單5.生產進度匯報當如上的信息您都對照完畢后沒有發現當如上的信息

11、您都對照完畢后沒有發現不符的，那么恭喜您，您不符的，那么恭喜您，您2013年度數據年度數據結轉成功！結轉成功！U8v10.0版本后U8v10.0、 U8 v 10.1及及U8 v 11.0及后續版及后續版本不需要做年結的動作。本不需要做年結的動作。說明：不需要做年結的解釋：就是我們不用在系統管理中用賬套主管年末的最后一天日期登陸，進行建立下一年度的年度帳的賬套庫后在進行結轉，總賬部分模塊12月份月結后系統自動新建下一年度的會計期間，可以進行后續業務單據的操作；總賬部分12月份月結后用下一年度的年初日期進行總賬期初余額點擊“開賬”后再點擊“結轉”。（如下圖）注意：注意：U8v10.0、 U8 v

12、 10.1、U8 v 11及及U8 v 11.1及后續版本及后續版本也可以用之前版本的年結方法進行操作。也可以用之前版本的年結方法進行操作。回想我們現用的軟件，當我在做回想我們現用的軟件，當我在做2013年年的業務時，我們是否曾經發生過這樣的的業務時，我們是否曾經發生過這樣的苦惱，我們想查詢上一年或者大上一年苦惱，我們想查詢上一年或者大上一年的賬，要不斷的退出軟件重新登錄。但的賬，要不斷的退出軟件重新登錄。但現在的這總年結方式就不會有這樣的煩現在的這總年結方式就不會有這樣的煩惱了，它可以實現夸年度查詢。惱了，它可以實現夸年度查詢。注：如往常一樣月末結賬。注：如往常一樣月末結賬。如圖：用新的年度

13、日期登陸軟件，點擊總賬期初余額，如圖：用新的年度日期登陸軟件，點擊總賬期初余額，點擊開賬點擊開賬。點擊開賬后就會出現如下圖點擊開賬后就會出現如下圖接上圖點擊結轉按鈕，出現此圖，選擇結轉條件接上圖點擊結轉按鈕，出現此圖，選擇結轉條件在一次的恭喜您，您的年結已在一次的恭喜您，您的年結已經完成了，會不會感覺太快了，經完成了，會不會感覺太快了，對，就是這樣快，而且您還不對，就是這樣快，而且您還不用擔心結轉的數據有遺留的地用擔心結轉的數據有遺留的地方，因為此種的結轉方式在數方，因為此種的結轉方式在數據庫里是相關聯的。據庫里是相關聯的。說明：說明： T+軟件一款新模式的軟件 架構模式：c/s架構 打開方式：網頁式 年結過程：12月份如以往月份一樣，各個模塊正常月末