1、1/9編輯整理:尊敬的讀者朋友們：這里是精品文檔編輯中心，本文檔內容是由我和我的同事精心編輯整理后發布的，發布之前我們 對文中內容進行仔細校對，但是難免會有疏漏的地方，但是任然希望（完整 word 版）單用途商 業預付卡預收資金存管協議（范本）的內容能夠給您的工作和學習帶來便利。同時也真誠的希望 收到您的建議和反饋，這將是我們進步的源泉，前進的動力。本文可編輯可修改,如果覺得對您有幫助請收藏以便隨時查閱,最后祝您生活愉快業績進步,以 下為（完整 word 版）單用途商業預付卡預收資金存管協議（范本）的全部內容。（完整 word 版） 單用途商業預付卡預收資金存 協議 （范本）單用途商業預付卡預

2、收資金存管協議（范本）鑒于：根據國家商務部發布的單用途商業預付卡管理辦法（試行）（中華人民共和國商務部令 2012第 9 號）的相關規定，甲方對于其發行的單用途商業預付卡預收資金委托乙方進行相應 的存管監督，乙方同意接受前述委托。經協商，雙方達成以下協議：第一條 定義1o 定義：本協議中除非上下文另有解釋或者文意另有所指，下列術語具有如下明確定義：備案機關:指根據單用途商業預付卡管理辦法之規定，對甲方進行備案管理的商務主 管部門。存管賬戶：指甲方按照本協議第二條第 3 款第（1）項規定開立的賬戶；收款賬戶：指本協議第二條第 3 款第（2）項規定開立的賬戶；存管資金：指由甲方存入存管賬戶并由乙方

3、按照本協議規定進行存管的資金；劃款通知書：指如附件二格式的劃款通知書；不可抗力：指第六條第 1 款所規定的各類事件；營業日:指乙方對公業務的營業日（不包括法定公休日和節假日）。2. 在本協議上下文中，凡提及甲乙雙方，應被解釋為包括其各自權益及義務的繼承人和 受讓人。3. 法律法規：在本協議中凡提及任何一項法律、法規，除非上下文另有規定，應被解釋 為包括法律、法規、規章、地方性法規、司法解釋及其他任何可適用之規定的當前或者隨后 任何有效的修訂版本。第二條文件提交、賬戶開立、存管資金存入1o 在本協議簽署之日起 5 個營業日內，甲方應當向乙方提交下列文件、資料：（1）甲方申請開立存管賬戶應提交存管

4、賬戶開立文件，并確認甲方在乙方的一個指定印章2/9.人.人方址編話真系方址編話真系甲地郵電傳聯乙地郵電傳聯（發卡企業）（存管行）3/9（或乙方的被授權人名章）為本協議項下存管賬戶專用印章之一；（2）根據本協議約定簽發劃款通知書的有效印鑒及其授權文件（如附件三格式）；（3）其他乙方要求甲方提交的文件或者資料。2。對于乙方根據本協議第二條第 1 款的規定接收的文件、資料原件，乙方應妥善保管。3. 在本協議簽訂之后 10 個營業日內：（1）甲方應當在乙方以甲方名義開立&頁存管賬戶，用于接收甲方存入的存管資金，該 賬戶資金按照 o 活期/。定期/。協定利率計息。乙方在存管賬戶開立的次日，向甲方

5、發出附 件一格式的存管賬戶開戶確認書。（2）甲方應當在乙方開立如下收款賬戶，用于接收由存管 賬戶劃入的資金。其中收款賬戶的戶名應與甲方開立的存管賬戶名稱一致。賬戶名：賬號：賬戶行：4O存管賬戶開立之后 5 個營業日內，甲方應按照規定及時將存管資金足額存入存管賬戶。 資金到賬后，乙方開始對存管資金履行存管職責。5o 本協議簽署之日為存管起始日，存管終止日根據本協議第七條第 1 款的規定確定，存 管期間為存管起始日到存管終止日的期間。第三條存管資金的管理1o 在協議有效期內，乙方負責保管存管資金，確保資金安全且獨立于甲方的自有資金， 甲乙雙方按照商務部及備案機關有關規定調整本協議項下存管資金余額。

6、2. 甲方確認，在存管資金根據本協議第二條第 4 款的規定存入存管賬戶之日起，為確保存 管期間乙方順利履行本協議項下的存管義務，乙方有權對該存管賬戶進行存管賬戶控制管理。3. 乙方應在每季度結束后第 27 個工作日內，在商務部“單用途商業預付卡業務信息系統” 中，填列甲方存管賬戶的實際余額，并根據備案機關確定的發卡企業類型（規模發卡企業、 集團發卡企業、品牌發卡企業）監督甲方預收資金余額的繳存比例。4o 甲方存管資金余額低于商務部確定的存管比例，乙方書面通知甲方及時繳存不足部分 金額，甲方須在接到乙方書面通知后 5 個工作日內補足不足比例的存管資金。如果甲方未在 規定時間內補足相關存管資金的，

7、乙方應書面通知備案機關并在“單用途商業預付卡業務信息 系統” 中登記相關信息。5o 存管資金金額冷季調整一次，按照多退少補的原則，每個季度結束后第 21 個工作日， 根據上季度末預收資金和存管資金時點數的比例進行調整，如果甲方存管資金余額高于規定 存管比例的，甲方可向乙方發出劃款通知書,將超岀規定比例的存管資金劃入本協議第二條第 3 款規定的收款賬戶。6O甲方存入乙方的存管資金,只能用于銀行存款，包括活期存款、定期存款和協定存款.7.除對存管資金進行定期、協定存款操作及本協議另有規定外，乙方所進行的劃款，僅指 按照本協議第四條有關規定將存管資金從存管賬戶劃入收款賬戶。8O同時滿足下列條件，乙方

8、應根據劃款通知書進行劃款：（1）劃款通知書（如附件二格式）加蓋甲方的指令發送用章并由授權簽發人簽字，且加 蓋的印章、授權簽發人簽字應與授權通知書中的預留印鑒相符；（2）劃款通知書指定的劃入賬戶為本協議第二條第 3 款所指收款賬戶；（3）劃款通知書載明的劃款日晚于劃款通知書的送達日；（4）劃款通知書所指定的劃款金額及匯劃費用不大于存管賬戶資金余額；（5）劃款通知書指定的劃款金額必須滿足以下條件：（存管賬戶資金余額-劃款通知指定 劃款4/9金額）/上季度預收資金余額 X100% =商務部確定的存管資金比例。9O存管期間，除對存管資金進行定期、協定存款操作外，存管資金不得劃入收款賬戶以外 的其他賬戶

9、。10.乙方有權應甲方備案機關或備案機關上級商務主管部門要求，提供甲方的存管賬戶信 息及存繳情況。11o 自收到甲方的備案機關或備案機關所在地政府的書面通知后，乙方有權拒絕甲方對存 管賬戶資金的劃款指令.12.存管資金不得設置質押或其他權利負擔。第四條獨立性1 O 乙方按照本協議履行存管義務獨立于甲方因其各類交易活動或管理活動而產生的各項 權利和義務。乙方僅根據本協議的規定進行劃款，且僅審核相關文件的印鑒或格式與本協議 要求或者預留的印鑒或格式表面相符即可，只要乙方系按照本協議的規定進行劃款，即不對甲 方因此所產生的任何損失承擔任何形式的責任。2.一旦發生第四條第 3 款所述事項導致司法或行政

10、干預，乙方有權將其視為不可抗力，并按照本協議第六條第 2 款的有關規定終止存管。3.甲方負責與其相關債權人（如有）進行溝通，以確保存管賬戶內的資金不會遭受任 何債權人的追索，也不會遭受有關法院或政府機構的查封、凍結等強制執行措施。如導致存 管賬戶內的資金被具有強制力的國家機關凍結、扣押及執行，由甲方自行承擔任何法律后果.第五條費用1、費用收取經協商，甲方向乙方支付_ 元（存管資金總額 X_ % （人民幣）業務費用。2、支付方式甲方通過下述第項方式向乙方支付本協議約定的費用：（1）乙方有權按本協議約定的付費時間主動從以下賬戶中扣收款項：賬戶戶名：_O賬 號：_O（2）雙方約_o3、付費時間甲方按

11、下述第_項約定時間向乙方支付本協議約定的費用：（1）_自本協議生效之日起日內一次性向乙方支付全部監管費用；（2）_ 雙方約定的其他付費時間：o4、匯劃費由甲方按照乙方管理要求另行支付。第六條 不可抗力事件1o 在存管期間，下列事件構成不可抗力：因法律法規的變化，國家重大政策調整，任何 通訊或電腦系統故障、停止運作或癱瘓,戰爭，以及火災、暴雨、地震、颶風等自然災害等原 因導致乙方無法履行本協議項下的義務。2.在資金存管期間，如果發生上述不可抗力事件，乙方有權終止存管協議，并通知甲方和 其備案機5/9關；對甲方因此所發生的損失，乙方不承擔任何形式的責任.第七條存管終止1o 存管終止日為下述日期之先

12、到之日：（1）發生第六條第 1 款所規定的不可抗力事件，乙方書面通知甲方終止存管發生之日；（2）甲方書面通知乙方終止存管發生之日；（3）未發生不可抗力，但乙方事先通知甲方的備案機關的情況下，通知甲方終止存管，并 由乙方將存管賬戶資金余額劃入接替存管人存管賬戶之日或自通知之日起三十（30）個營業 日期間屆滿.（4）本協議終止之日。2.發生第七條第 1 款第（3）項規定的情形，自通知發出之日起三十（30）個營業日內， 甲方應確定接替存管人，乙方將按照甲方的指示，將存管賬戶資金余額劃入開立于接替存管 人的指定賬戶。乙方應同時通知備案機關。3o 存管終止日，除非甲方的書面通知中另有指令，對于存管賬戶中

13、的資金余額，乙方在扣 除其應收的存管費和匯劃費之后，乙方的存管責任即告解除。4o 存管終止后，甲方應及時將存管賬戶銷戶。第八條通知1 本協議項下的各項通知或者指令均應采用書面方式（本協議另有約定的除外）。2.以書面形式提交的通知或者指令，應寄至前述地址，如果相關信息發生變動變動的一 方應當立即通知其他各方。第九條法律適用、司法管轄及其他1. 有關本協議的簽署、履行及任何爭議，均適用中華人民共和國法律（為本協議之目的， 在此不包括香港、澳門特別行政區和臺灣地區法律），并按其解釋。本協議項下的任何爭議， 各方應當友好協商解決，若協商不成，乙方住所地的人民法院具有司法管轄權在爭議解決期 間，若該爭議

14、不影響本協議其他條款的履行，則該其他條款應繼續履行。2. 本協議經協議雙方法定代表人（負責人）或者授權代理人簽字或蓋章，并經乙方加蓋公章 或合同專用章、甲方加蓋公章后于簽署日起生效本協議有效期為年，協議到期前_個月內, 如雙方協商一致，可以書面形式延長協議有效期3. 根據本協議的附件格式所簽署的文件作為本協議不可分割的組成部分，并在其簽署時 生效。4 o 本協議正本一式_ 份，其中甲方執_份、乙方執份，備案機關執_ 份，每份具有同等法律效力.第十條 其他約定條款（本頁以下無正文）（本頁為簽署頁.無正文）6/9本協議由下述各方于_年月日簽署雙方確認，在簽署本協議時，雙方已 就全部條款進行了詳細地

15、說明和討論，各方對本協議的全部條款均無疑義，并對當事人有關 權利義務與責任限制或免除條款的法律含義有準確無誤的理解。甲方（公章）乙方（公章或合同專用章）法定代表人或授權代理人（簽字或蓋章）法定代表人/負責人或授權代理人（簽字或蓋章）7/9開戶確認書致：_（填入甲方公司名稱）茲就貴公司及我行于_年月日簽署的編號為的單用途商業預付卡預收資金存管協議（以下簡稱存管協議）出具本函。存管協議中所定義的詞語在本函中應具有相同的含義。根據存管協議第二條第 3 款的規定，我行特此通知貴公司，相關存管賬戶已在我行開立， 賬戶信息如下：存管賬戶賬戶名：賬號：賬戶行：存管行：（章）負責人或授權簽發人（簽字或蓋章）：

16、_ 年月日劃款通知書致：_（存管行），茲就貴行、我公司于_ 年月日（填入簽署日期）簽署的編號為的單用途商業預付卡預收資金存管協議（以下簡稱存管協議）出具本函。存管協議中所定義的詞語在本函中應具有相同的含義。根據存管協議第三條的有關規定，我公司特此向貴行發送本通知書，請貴行按照存管協議第三條的規定在年月日（填入劃款日）將存管資金_（填入金額幣種）劃入存管協議第二條第 3 款第（2）項規定的收款賬戶.同時我公司再次確認：貴行有權從所劃資金 中首先扣除貴行應收的存管費及匯劃費用后，將余額劃入存管協議第二條第 3 款第（2）項規 定的收款賬戶。甲方（指令發送章）：授權簽發人（簽字）：_ 年月日附件3授權通知書