1、 1 1Huaxijishi-likangzhen供應流程體系1、原料、輔料調貨、退貨流程2、原料、輔料采購流程3、原料、輔料供應商管理流程4、辦公用品采購流程 2 2Huaxijishi-likangzhen原料、輔料調貨、退貨流程步驟1財務部( A) 供應部（D）234部門名稱部門名稱供應部供應部流程負責人流程負責人供應部部長供應部部長流程編號流程編號執行日期執行日期質檢部( C)開始調貨/退貨核實部長審批調貨/退貨出庫單調整發票通過未通過5調貨/退貨生產部( B)班組使用后提出調貨、退貨要求整理調貨/退貨申請部長審核、簽字6成本會計進行價格、數量的核對1、回款2、換貨通 過未通過7AB

2、3 3Huaxijishi-likangzhen機物料調貨、退貨流程（續）步驟8財務部( A) 供應部（D）91011部門名稱部門名稱供應部供應部流程負責人流程負責人供應部部長供應部部長流程編號流程編號執行日期執行日期倉儲部( C)結束12生產部( B)出納收款成本會計審核金額成本會計注銷賬目AB 4 4Huaxijishi-likangzhen機物料調貨、退貨流程說明流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出B1.流程開始；B2.班組使用后提出調貨/退貨的要求；貨物質量調貨/退貨要求C2.倉儲部提出調貨/退貨的申請；調貨/退貨要求調貨/退貨申請D2.

3、供應部整理審核調貨/退貨申請；調貨/退貨申請進行整理D3.供應部部長對調貨/退貨申請進行審批；調貨/退貨申請審批意見A4.成本會計進行價格、數量的核對；價格、數量核對結果A5.財務部部長審核、簽字；核對結果審核意見C4,審核通過后倉儲部開調貨/退貨出庫單，審核意見調貨/退貨出庫單附發票D5.供應部執行調貨/ 退貨；調貨/退貨A6.財務部調整發票；退貨發票收回D6.1供應部退貨后，供應商退款退貨回款D6.2供應商換貨A9.成本會計審核回款金額回款審核結果 5 5Huaxijishi-likangzhen機物料調貨、退貨流程說明（續）流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要

4、輸入重要輸出重要輸出A10.出納收款，記賬；現金收入記賬A11.成本會計注銷賬目；C12.流程結束; 6 6Huaxijishi-likangzhen原料、輔料采購流程步驟1生產部( A)23456部門名稱部門名稱供應部供應部流程負責人流程負責人供應部部長供應部部長流程編號流程編號執行日期執行日期供應部( B) 倉儲部（D） 質檢部（F）7總經理（E） 財務部（C）開始庫存核對采購申請部長組織詢價編制采購合同審批審批采購執行原片質量檢測未通過通過未通過通過A察看庫存遞交需求計劃原片進入待檢區生產辦審核未通過通過 7 7Huaxijishi-likangzhen原片、輔料采購流程(續)步驟8生產

5、分部( A)9101112部門名稱部門名稱供應部供應部流程負責人流程負責人供應部部長供應部部長流程編號流程編號執行日期執行日期供應部( B) 倉儲部（D） 質檢部（F）總經理（E） 財務部（C）報銷申請審核審批財務付款發票登記結束質檢合格后入庫A通過未通過未通過通過 8 8Huaxijishi-likangzhen原片、輔料采購流程說明流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出A1.流程開始；A2.生產部門察看庫存，遞交需求計劃；實際需求需求計劃A3.生產辦對生產部的需求進行審核，倉儲部簽字；需求計劃審核接果B2.供應部核對庫存；需求計劃核對結果B3.

6、E4供應部根據申購單和倉儲部庫存需要填寫原片采購申請表，部長組織進行詢價，副總對該申請進行審批；生產需求采購申請表審批意見B5.供應部根據審批結果編制采購合同；審批結果采購合同E6.經理對該合同進行審批；采購合同審批結果B7.供應部根據采購合同執行采購任務；采購合同采購D7.倉儲部把貨物放入入庫待檢區；原片入庫F7.質檢部對該批貨物進行質量檢測，設置對應的原片批號；質檢結果原片批號D8.倉儲部根據質檢報告填寫入庫單,辦理入庫；質檢報告入庫B8.供應部持入庫單填寫對應的報銷申請；入庫單報銷申請C9.財務部對報銷申請進行審查；報銷申請審查意見E9.經理進行審批；報銷申請審批意見C10.付款申請審批

7、通過后財務部開始付款；審批結果付款申請C11.付款后財務開對應發票并登記；付款情況登記發票C12.流程結束。 9 9Huaxijishi-likangzhen步驟1總經辦（A）供應部( B) 財務部（D）23456部門名稱部門名稱供應部供應部流程負責人流程負責人供應部部長供應部部長流程編號流程編號執行日期執行日期原料、輔料供應商管理流程結束開始編制物料供應商評估報告信息收集更改供應商名錄不合格存檔信用信息收集組織相關部門審核報告合格 生產辦（C）使用信息收集 1010Huaxijishi-likangzhen原片、輔料供應商管理流程說明流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸

8、入重要輸入重要輸出重要輸出B1.流程開始；B2.C2.D2供應部、生產辦和財務部分別從生產和財務方面收集客戶信息；客戶信息客戶信息表B3.供應部編制機物料供應商評估報告；客戶信息表供應商評估報告B4.供應部組織相關部門審核報告；供應商評估報告審核結果A5.供應商合格則行政管理部組織進行存檔；供應商評估報告供應商處置B5.供應部根據供應商評估報告更改供應商名錄；供應商評估報告供應商名錄B6.流程結束。 1111Huaxijishi-likangzhen部門名稱部門名稱供應部供應部流程負責人流程負責人供應部部長供應部部長流程編號流程編號執行日期執行日期步驟1提出需求計劃各部門( A)開始 供應部（

9、B）總經理（C）匯總各部門需求計劃2審批向財務部提交采購借款申請結束進行采購3456財務部（D）a、 數額小的辦公用品b、數額大的辦公用品撥付采購款通過不通過辦公用品采購流程7核數入庫8 1212Huaxijishi-likangzhen流程步驟流程步驟工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出A1.流程開始；A2.各部門根據實際情況提出辦公用品需求計劃；各部門的實際情況各部門辦公用品需求計劃B2.供應部匯總各部門需求計劃，分為數額較大的辦公用品和數額較小的辦公用品；各部門辦公用品需求計劃匯總結果B3,a數額小的辦公用品；匯總結果數額小的辦公用品B3,b數額大的辦公用品；匯總結果數額大的辦公用品C3.總經理審批提交的辦公用品需求計劃表；辦公用品需求計劃表審批結果B4.供應部根據總經理的審批向財務部提交借款申請；總經理的審批結果借款