1、1 1附件：? ? ? ? ? ? ? ?公司20? ?年度財務決算報告目錄一、20? ?年主要經營情況 .2（一）主要指標完成情況 .2（二）主要業務開展情況 .2二、20? ?年財務狀況及分析 .2（一）資產變動情況 .2（二）負債變動情況 .4（三）所有者權益變動情況 .6三、20? ?年經營成果及分析 .7（一）營業收入分析 .7（二）成本費用分析 .7（三）利潤總額分析 .9（四）凈利潤分析 .10三、20? ?年資金狀況 .10四、人工成本管理 .10五、重大事項說明 .11（一）本年股權投資及轉讓事項 .11（二）重大融資事項 .11（三）分配股利情況 .11（四）計提資產減值準

2、備情況 .11（五）對外捐贈事項 .11（六）資本支出情況 .11（七）“兩金”壓降情況 .122 2一、 20? ? 年主要經營情況（一）主要指標完成情況截至 20? ? 年末， ? ? 公司經審計總資產為 ? ? 萬元， 負債為 ? ? 萬元，凈資產為 ? ? 萬元，資產負債率 ? ? %。20? ? 年公司完成原煤產量 ? ? 萬噸，實現商品煤銷量 ? ? 萬噸，單位完全成本 ? ? 元/ 噸，單位生產成本 ? ? 元/ 噸。 20? ? 年全年實現營業收入 ? ? 萬元，利潤總額 ? ? 萬 元，實現凈利潤 ? ? 萬元，實現經營活動現金凈流入 ? ? 萬元。有息負債規模 ? ? 萬元

3、，全年上繳稅費總額 ? ?萬元。（二）主要業務開展情況20? ? 年完成產量 ? ? 萬噸，與年初預算 ? ? 萬噸增加 （減少） ? ?萬噸，完成年初預算的 ? ? %；商品煤銷量 ? ? 萬噸，較年初預算 ? ? 萬噸增加（減少） ? ? 萬噸，完成年初 預算的 ? ? %；完成進尺（剝離） ? ?米（立），較年初預算 ? ? 米（立）增加（減少） ? ? 米（立），完成年初預算的 ? ? %；完成售價 ? ? 元/ 噸，較預算 ? ? 元/ 噸增加（減少） ? ?元/噸；全年平均煤質回收率 ? ? %，年初預算 ? ? %增加 （減少） ? ? 個百分點。二、 20? ? 年財務狀況及分

4、析20? ? 年末，公司資產總額為 ? ? 萬元，負債總額為 ? ? 萬元，凈資產為 ? ? 萬元，資產負債率 ? ? %。（一）資產變動情況3 3資產負債表主要項目數據（一）主要項目金額（萬元）占資產比重（%）期末期初差額增減比例期末期初貨幣資金應收票據應收賬款預付賬款其他應收款存貨固定資產在建工程無形資產長期待攤費用資產總計公司 20? ?年期末資產總額？萬元，較期初增加（減 少）？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要變動情況如下：（1）貨幣資金期末余額？ ？萬元，本期增加（減少）？ ？萬元。（2）應收票據期末余額？ ？萬元，本期增加（減少）？ ？萬元，主要原因是？ ？ ？ ？。（3）應收賬款

5、期末余額？ ？萬元（剔除減值準備前數據） 本期增加（減少）？ ？萬元，主要原因是？ ？ ？ ？。4 4（4） 預付賬款期末余額？ ？萬元，本期增加（減少）？ ？萬元，主要原因是？ ？ ？ ？。（5）存貨期末余額？ ？萬元，本期增加（減少）？ ？萬 元，主要原因是？ ？ ？ ？。（6）固定資產期末余額？ ？萬元，本期增加（減少）？ ？萬元，主要原因是？ ？ ？ ？。（7）在建工程期末余額？ ？萬元，主要為？ ？項目，本 期增加（減少）？ ？萬元，主要原因是？ ？ ？ ？。（8）無形資產期末余額？ ？萬元，主要為采礦權及探礦權價值。無形資產本期增加（減少）？ ？萬元，主要原因是（9）長期待攤費用期

6、末余額？ ？萬元，本期增加（減少）？ ？萬元，主要原因是？ ？ ？ ？。（二）負債變動情況資產負債表主要項目數據（二）主要項目金額（萬元）占負債比重（%）期末期初差額增減比例期末期初短期借款應付賬款預收款項應付職工薪酬應交稅費應付利息其他應付款5 5長期借款長期應付款預計負債負債總計公司 20? ?年末負債總額？ ？萬元，較期初減少？ ？萬 元，增長（下降）？ ？ ，主要變動情況如下：（1）短期借款期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？ ？ ？。（2）應付賬款期末余額為？ ？萬元，較年初增加（減少）？ ？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？

7、？ ？。（3）預收賬款期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？ ？ ？。（4）應付職工薪酬期末余額為？ ？萬元，較年初增加（減少）？ ？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？ ？ ？；（5）應交稅費期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？ ？ ？。（6）應付利息期末余額為？萬元，較年初增加（減少）？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？ ？ ？。（7 ） 其他應付款期末余額為？萬元， 較年初增加（減 少）？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？ ？ ？。（8）長期借款期末余額為？ ？萬元，較年

8、初增加（減少）？ ？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？ ？ ？。（9 ） 長期應付款期末余額為？萬元， 較年初增加（減 少）？6 6萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？ ？ ？（10）預計負債期末余額為？萬元，較年初增加（減 少）？萬元，增長（下降）？ ？ ，主要原因是？ ？ ？ ？。（三）所有者權益變動情況公司期末所有者權益？ ？萬元，較期初增加（減少）？ ？萬元。主要原因為：20？ ？年公司實現凈利潤？ ？萬元，專 項儲備余額增加（減少）？ ？萬元，分配股利？ ？萬元。主要 變動情況如下：（1）實收資本期末余額為？ ？萬元，實收資本總額無變 化。具體如下表所示：序號持有人

9、上年末實收資本本年末實收資本比例（%）金額比例（%）金額1？公司2？公司3？公司合計100100（2）專項儲備期末余額為？ ？萬元，較年初凈增（減）？ ？萬元。專項儲備計提使用情況表：單位：萬元序號項目期初余額本年增加本年減少期末余額1安全費2維簡費3其他4合計（3）未分配利潤？ ？萬元，比年初？ ？萬元增加（減少）7 7? ? 萬元，主要原因為本年實現的凈利潤 ? ? 萬元。三、 20? ? 年經營成果及分析20? ? 年公司實現營業收入 ? ? 萬元，較年初預算 ? ? 萬元增加（減少）? ? 萬元；實現利潤總額 ? ? 萬元，較預算 ? ? 萬元增加（減少）? ?萬元；實現凈利潤 ? ?

10、 萬元，較預 算? ? 萬元增加（減少） ? ? 萬元。（一）營業收入分析20? ? 年實現營業收入 ? ? 萬元，比年初預算 ? ? 萬元 增加（減少） ? ? 萬元，完成預算 ? ? %，增減變動的主要原 因是：1. 20? ? 年售商品煤售價 ? ? 元/噸，較預算 ? ? 元/噸增 加（減少） ? ? 元/ 噸（可按產品種類進行分析）2. ? ? ? ? ? ? ? ?3. ? ? ? ? ? ? ? ?（二）成本費用分析20? ? 年完全成本總額 ? ? 萬元，比年初預算 ? ? 萬元 增加（減少） ? ? 萬元。單位完全成本 ? ? 元/ 噸，比年初預 算? ? 元/ 噸增加（減少

11、） ? ? 元/噸。其中：生產成本總額比 預算增加（減少） ? ? 萬元，單位成本比預算增加（減少） ? ? 元/噸；稅金及附加總額比預算增加（減少） ? ? 萬元， 單位成本增加（減少） ? ? 元/ 噸；期間費用總額比預算增加 ? ? 萬元，單位成本增加（減少） ? ? 元/噸。具體增加變動 原因分析如下：（3）?。8 820? ?年完全成本明細表單位：萬元元/噸項目20?20? ? ?年預算20?20? ? ?年實際差異（實際- -預算）總額單位成本總額單位成本總額單位成本（一）生產成本1.1.直接材料2.2.直接薪酬3.3.直接動力4.4.一般制造費用5.5.固定提取費用（二）稅金及附

12、加（三）銷售費用（四）管理費用（五）財務費用完全成本1. 生產成本分析20? ?年原煤生產成本總額？ ？萬元，比年初預算增加? ?萬元，單位成本？ ？元/噸，比預算增加（減少）？ ？元/ 噸，增長（下降）？ ？ 。主要原因是：（1）?。（2）?。2. 期間費用分析20? ? 年期間費用 ? ? 萬元，比年初預算 ? ? 萬元增加（減少）? ?9 9萬元，其中：（1）20? ? 年管理費用 ? ? 萬元，比年初預算 ? ? 萬元 增加（減少） ? ? 萬元 ,主要原因是：1? ? ? ? ? ? ? ? 。2? ? ? ? ? ? ? ? 。3? ? ? ? ? ? ? ? 。（2）20? ?

13、年銷售費用 ? ? 萬元，比年初預算 ? ? 萬元 增加（減少） ? ? 萬元 ,主要原因是：1? ? ? ? ? ? ? ? 。2? ? ? ? ? ? ? ? 。3? ? ? ? ? ? ? ? 。（3）20? ? 年財務費用 ? ? 萬元，比年初預算 ? ? 萬元 增加（減少） ? ? 萬元 ,主要原因是：1? ? ? ? ? ? ? ? 。2? ? ? ? ? ? ? ? 。3? ? ? ? ? ? ? ? 。（三）利潤總額分析20? ? 年實現利潤總額 ? ? 萬元，比年初預算 ? ? 萬元 增加（減少） ? ? 萬元，完成年度預算的 ? ? %。主要影響因 素如下：（ 1）? ?

14、? ? ? ? ? ? 。（ 2）? ? ? ? ? ? ? ? 。（3）? ? ? ? ? ? ? ? 。（四）凈利潤分析20? ? 年實現凈利潤 ? ? 萬元，比年初預算 ? ? 萬元增 加（減1010少） ? ? 萬元，完成年度預算的 ? ? %。主要原因是 ?。三、 20? ? 年資金狀況（一）經營性現金流分析20? ? 年經營性現金流入 ? ? 萬元，經營性現金流出 ? ? 萬元，經營性凈現金流 ? ? 萬元，比預算增加（減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。（二）投資性現金流分析20? ? 年投資性現金流入 ? ? 萬元，投資性現金流出 ? ? 萬元，投資性凈現金流

15、? ? 萬元，比預算增加（減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。（三）籌資性現金流分析20? ? 年籌資性現金流入 ? ? 萬元，籌資性現金流出 ? ? 萬元，籌資性凈現金流 ? ? 萬元，比預算增加（減少） ? ? 萬元，主要原因是 ? ? ? ? 。四、人工成本管理（一）勞動用工情況20? ? 年公司平均職工人數 ? ? 人 ,其中在崗職工 ? ? 人，不在崗職工 ? ? 人，勞務派遣用工 ? ? 人，其他從業用工 ? ? 人。比年初預算 ? ? 人增加（減少）? ? 人，增減幅? ? %。（二）人工成本情況20? ? 年實際發生人工成本總額 ? ? 萬元，其中：工資 總額

16、? ? 萬元、勞務費 ? ? 萬元、保險及福利等其他人工成本 ? ? 萬元，比年初預算 ? ? 萬元增加 ? ? 萬元，增減幅 ? ? % 主要原因是 ? ? ? ? 。五、重大事項說明1111（一）本年股權投資及轉讓事項（二）重大融資事項（三）分配股利情況（四）計提資產減值及公允價值變動損益情況1.應收款項計提減值情況2.存貨計提減值情況3. 固定資產計提減值情況4. 公允價值變動損益情況（五）對外捐贈事項20? ? 年公司共發生 ? 筆對外捐贈事項，捐贈總額 ? ? 萬元。具體情況如下：1.捐贈對象： ? ? ? ? ? ? ? ? 單位；金額： ? ? 萬元； 性質： ? ? ? ? ? ? ? ? 。2.捐贈對象： ? ? ? ? ? ? ? ? 單位；金額： ? ? 萬元；性質： ? ? ? ? ? ? ? ? 。（六）資本支出情況1.20? ? 年資本支出 ? ? 萬元，其中基本建設項