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文檔簡介
1、置業公司其他業務付款管理程序 1、目的 為確保其他業務對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要，對外結算內容、手續及程序符合內部掌握規范，對外結算業務在財務授權體系監控下進行，特制定本方法。 2、適用范圍 2.1本程序適用于本公司其他業務對外付款的結算業務活動，包括物業管理、物業租賃、經紀代理等業務的對外付款。 2.2本方法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。 3、相關程序及文件 3.1支票管理程序 3.2匯票管理程序 4、工作程序 步驟工作內容涉及崗位崗位步驟說明 1付款申請 各業務部門 各經辦業務部門按合同履行狀況提交付款審批單，注明是否方案內付款
2、，是否預付款，并附相關附件，經本部門經理審簽; 如為方案外付款，附方案外付款申請說明。 2付款申請預算審核 預算管理崗 財務部預算管理員依據月度用款方案審核付款申請，并審簽申請單據。 3付款申請合同審核 財務部經理 財務部經理對比相應合同審簽付款申請。 4付款申請復審 財務總監 總經理 分管副總 方案外或預付款的付款申請，交總裁辦公會審議，經分管副總、財務總監和總裁審簽; 方案內的付款申請，交財務總監及分管副總審批，付款金額在2萬以上的，交總經理審批。 5付款辦理 出納 各級審批后，付款審批單及附件返回財務部，出納辦理付款。 6付款登記 財務部 各業務部 法律合約部 已付款狀況，財務部、各業務部和法律合約部分別更新登記于合同執行狀況登記表。 5、單據
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