1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表會(huì)會(huì)企企0303表表編編制制單單位位：A公公司司2005年6月單單位位：元元項(xiàng)目行次金額一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：1124,999,006.99收到的稅費(fèi)返還：3收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：83,621,880.97現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)9128,620,887.96購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10118,378,581.62支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金125,000.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)131,379,597.39支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1812,716,599.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)20132,47

2、9,778.01經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額21-3,858,890.05二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：收回投資所收到的現(xiàn)金22-取得投資收益所收到的現(xiàn)金23-處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25-收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)29-購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金301,842,524.90投資所支付的現(xiàn)金31-支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金35-現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)361,842,524.90投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額37-1,842,524.90三

3、三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：吸收投資所收到的現(xiàn)金385,000,000.00取得借款所收到的現(xiàn)金40666,666.67收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金43-現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)445,666,666.67償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45-分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金461,093,308.14支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)531,093,308.14籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額544,573,358.53四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響55-五五、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額56-1

4、,128,056.42補(bǔ)補(bǔ)充充資資料料行行次次金金額額1、將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)572,188,825.56加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58固定資產(chǎn)折舊595 54 45 5, ,8 85 55 5. .7 73 3無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)60長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)61待攤費(fèi)用減少（減：增加）64-預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65-處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）66-固定資產(chǎn)報(bào)廢損失67財(cái)務(wù)費(fèi)用681,093,308.14投資損失（減：收益）69-遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）7086,805.30存貨的減少（減：增加）71-2,780,440.86經(jīng)

5、營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）72-11,138,457.67經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）736,145,213.75其他74經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額75-3,858,890.052、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況現(xiàn)金的期未余額791,330,844.38減：現(xiàn)金的期初余額802,458,900.80加：現(xiàn)金等價(jià)物的期未余額81減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額82現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額83-1

6、,128,056.42損 益 表會(huì)商02表編制單位：A公司2005年10月單位：元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入113,748,314.02122,472,989.87 減：銷(xiāo)售折扣與折讓2- 商品銷(xiāo)售收入凈額313,748,314.02122,472,989.87 減：商品銷(xiāo)售成本412,680,816.48113,789,584.54 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用5378,691.754,240,300.95 商品銷(xiāo)售稅金及附加682,892.42二、商品銷(xiāo)售利潤(rùn)10688,805.794,360,211.96 加：代購(gòu)代銷(xiāo)收入11-三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)14688,805.794,360,211.96

7、 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)15- 減：管理費(fèi)用16- 財(cái)務(wù)費(fèi)用17193,893.241,093,308.14 匯兌損失18-四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)20494,912.553,266,903.82 加：投資收益21- 營(yíng)業(yè)外收入22-3,878.80 減：營(yíng)業(yè)外支出23-五、利潤(rùn)總額25491,033.753,266,903.82 減：應(yīng)交所得稅26162,041.141,078,078.26六、稅后利潤(rùn)31328,992.612,188,825.56補(bǔ)充資料：企業(yè)自有外匯額度元；其中：留成外匯額度元。資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位：A公司2005年10月單位：萬(wàn)元資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)資 產(chǎn) 行次年初數(shù)期末數(shù)流

8、動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金12,458,900.801,330,844.38 短期借款4613,500,000.0014,166,666.67 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)47 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付帳款48220,458.40421,516.40 應(yīng)收帳款434,933.8015,716.68 預(yù)收帳款49558,600.003,065,400.00 減：壞帳準(zhǔn)備5 其他應(yīng)付款502,750,020.316,371,901.28 應(yīng)收帳款凈額634,933.8015,716.68 應(yīng)付工資51 預(yù)付帳款76,862,269.338,871,883.55 應(yīng)付福利款5259,742.0193,843.50 其

9、他應(yīng)收款8-5,362,534.333,785,526.24 未交稅金53-70,824.89-289,191.13 存貨910,093,917.6712,874,358.53 未付利潤(rùn)54 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10 其他未交款55260.47 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用56 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債57 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資13 其他流動(dòng)負(fù)債58 其他流動(dòng)資產(chǎn)14 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2014,087,487.2726,878,329.38長(zhǎng)期投資： 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)6517,018,256.3023,830,136.72 長(zhǎng)期投資21固定投資：長(zhǎng)期負(fù)債： 固定資產(chǎn)原價(jià)248,784

10、,559.6810,603,217.38 長(zhǎng)期借款66 減：累計(jì)折舊25148,251.32694,107.05 應(yīng)付債卷67 固定資產(chǎn)凈值268,636,308.369,909,110.33 長(zhǎng)期應(yīng)付款68 固定資產(chǎn)清理27 其他長(zhǎng)期負(fù)債75 在建工程2823,867.20 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)760.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29負(fù)債合計(jì): 固定資產(chǎn)合計(jì)358,636,308.369,932,977.53所有者權(quán)益：無(wú)形及遞延資產(chǎn)： 實(shí)收資本785,000,000.0010,000,000.00 無(wú)形資產(chǎn)36 資本公積79 遞延資產(chǎn)37416,665.31329,860.01 盈余公積8

11、0168,330.69218,507.75 無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)40416,665.31329,860.01 未分配利潤(rùn)81953,873.953,092,522.45其他長(zhǎng)期資產(chǎn)： 所有者權(quán)益合計(jì)856,122,204.6413,311,030.20 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)41 資產(chǎn)總計(jì)4523,140,460.9437,141,166.92 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)9023,140,460.9437,141,166.92補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元； 2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià) 元； 3.庫(kù)存商品期末余額元； 4.商品銷(xiāo)價(jià)準(zhǔn)備期末余額元。資 產(chǎn) 行次期末-期初資產(chǎn) 行次 貨幣資金1-1,128,05

12、6.42短期借款46 短期投資20.00應(yīng)付票據(jù)47 應(yīng)收票據(jù)30.00應(yīng)付帳款48 應(yīng)收帳款4-19,217.12預(yù)收帳款49 預(yù)付帳款52,009,614.22其他應(yīng)付款50 其他應(yīng)收款69,148,060.57應(yīng)付工資51 存貨72,780,440.86應(yīng)付福利款52 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出80.00未交稅金53 待攤費(fèi)用90.00未付利潤(rùn)54 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失100.00其他未交款55 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資110.00預(yù)提費(fèi)用56 其他流動(dòng)資產(chǎn)120.00一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債57 長(zhǎng)期投資130.00其他流動(dòng)負(fù)債58 固定資產(chǎn)原價(jià)141,818,657.70長(zhǎng)期借款66 減：累計(jì)折舊

13、15-545,855.73應(yīng)付債卷67 固定資產(chǎn)清理160.00長(zhǎng)期應(yīng)付款68 在建工程1723,867.20其他長(zhǎng)期負(fù)債75 待處理固定資產(chǎn)凈損失180.00實(shí)收資本78 無(wú)形資產(chǎn)190.00資本公積79 遞延資產(chǎn)20-86,805.30盈余公積80 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)210.00未分配利潤(rùn)：80 資產(chǎn)總計(jì)4514,000,705.98加：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入減：商品銷(xiāo)售成本減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用減：商品銷(xiāo)售稅金及附加加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用加：投資收益加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出減：應(yīng)交所得稅負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)90期末-期初現(xiàn)金變動(dòng)：-1,128,056.42666,666.67一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活

14、活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量：0.00銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入201,058.00應(yīng)收票據(jù)2,506,800.00應(yīng)收帳款3,621,880.97預(yù)收帳款0.0034,101.49收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：-218,366.24其他應(yīng)收款0.00其他應(yīng)付款-260.47加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.00營(yíng)業(yè)外收入0.000.000.00購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.00應(yīng)付帳款0.00應(yīng)付票據(jù)0.00預(yù)付帳款5,000,000.00存貨0.0050,177.06-50,177.06支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 應(yīng)付工資122,472,989.87-113,

15、789,584.54-4,240,300.95支付的各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)交稅金-82,892.42其他應(yīng)交款0.00主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.00減:所得稅-1,093,308.140.000.00支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.00管理費(fèi)用-1,078,078.26其他應(yīng)收款14,000,705.98其他應(yīng)付款減：營(yíng)業(yè)外支出待攤費(fèi)用應(yīng)付福利費(fèi)減：累計(jì)折舊預(yù)提費(fèi)用遞延資產(chǎn)二、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金長(zhǎng)期投資短期投資取得投資收益所收到的現(xiàn)金投資收益處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額固定資產(chǎn)清理待處理固定資產(chǎn)凈損失收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和

16、其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金無(wú)形資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值其他長(zhǎng)期資產(chǎn)在建工程投資所支付的現(xiàn)金短期投資長(zhǎng)期投資支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金三、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金實(shí)收資本支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金取得借款所收到的現(xiàn)金短期借款長(zhǎng)期借款收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金財(cái)務(wù)費(fèi)用支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金調(diào)節(jié)表合計(jì)-1,128,056.42122,472,989.87124,999,006.990.0019,217.122,506,800.003,621,880.970.003,621,880.970.000.00-113,789,584.54-118,378,581.62201,058.000.00-2,009,614.22-2,780,440.860.000.00-218,366.24-1,379,597.39-260.47-82,892.42-1,078,078.26