1、銷售現場收款管理辦法1.目的規范房產銷售現場的收款、開票等環節的操作，確保銷售收款的安全和效率。2.適用范圍適用于集團內全資、控股及受托非控股經營的房地產開發企業各項目銷售現場的收款管理。3.總體原則3.1 崗位分離、即時控制、防范風險。3.2 兼顧安全和效率，對于事前控制不足的采取補償控制措施。3.3 遵守公司制度的同時兼顧客戶感受，全心全意為客戶服務。4.職責4.1 一線公司項目銷控：負責將公司審批確定的價格表、折扣錄入明源系統；復核客戶認購資料，在明源系統中登記客戶認購記錄，在完成公司規定的審批流程后，執行更名、退、換房、更改付款方式、延期付款、沒收再售等特殊銷售事項的操作，確保明源系統

2、銷售信息準確。項目銷售現場收款員（部分公司采用外包或勞務派遣方式）：負責項目銷售現場的收款工作，非集中開盤期人員配備無法達到收款和開票崗位分離的項目，收款員同時負責開票和明源系統收款信息登記工作，確保收款準確和單據的完整，明源系統收款信息錄入及時、準確。項目銷售經理：負責統籌項目銷售工作，維護銷售現場收款的秩序，調度、協調現場相關人員的工作。公司財務管理部：負責對項目現場收款員進行上崗前培訓、考核，對現場收款情況執行監督和檢查，復核明源系統中的定價、收款信息，檢查銷售現場票據的使用情況 ,審核核銷票據。4.2 集團總部集團市場營銷部、財務管理部：負責本辦法的制訂、修改、解釋、指導；集團風險管理

3、部：對本管理辦法的執行情況不定期進行審計。5.方法和過程控制集中開盤和非集中開盤實行不同的控制，具體控制要求見下表：集中開盤非集中開盤收款和開票可由一人收款和開票崗位須分擔任，采取事后核對、人員配備離，由不同人員擔任檢查的補償性控制措施使用公司統一印制的使用公司統一印制的空白收據， 將收款信息收據空白收據，可手工填錄入明源后， 機打開具寫開具后錄入明源收據票據送交公司最遲于開票后次日送最遲于開票后一周內的時間交公司送交公司5.1.價格和折扣錄入銷控崗（或項目銷售經理指定人員）根據預售測繪面積報告和公司審批確定的銷售定價明細表、折扣方案，將每套房的標準總價、面積信息錄入明源系統，并在明源初始化模

4、塊設置一般折扣的種類。項目銷售經理指定第三人（與錄入人員不得為同一人）導出明源的價格表，與公司審批確定的價格表進行逐套復核，財務部銷售管理崗進行總額核對，以確保明源系統中價格數據的準確性。經過復核后的定價數據被公司系統管理員鎖定。銷控崗根據公司審批后的調價方案在明源系統更新售價，調價數據的復核和鎖定要求同銷控崗根據按公司規定審批完成后的銷售折扣審批表，將相關房間的特殊折扣信息錄入到明源系統中。銷控崗在明源系統執行相應的操作。銷售經理（或客戶事務部）指定專人 定期（至少每兩周）核對明源系統與政府網上簽約系統、買賣合同文本的房號、客戶姓名、合同金額、面積等相關信息是否一致。5.2.收款為規避現金收

5、款的丟失和舞弊風險，銷售現場不收取現金。公司應要求銷售人員提前和客戶做好溝通，并通過銷售宣傳資料、現場提示牌等多種途徑告知客戶各類可選擇的繳款方式和注意事項。若客戶帶現金到現場，銷售人員應耐心做好對客戶的解釋工作，由項目銷售經理安排人員陪同客戶將現金存入就近銀行的公司賬戶。現場可采用的收款方式和相關控制要求如下：POS 刷卡收款： POS 交易單須請持卡人簽字確認，使用未設密碼的信用卡， 收款員須核對卡背面的簽名和 POS 單的簽名是否一致。收款員當天須完成 POS 機結算處理，結算筆數、金額與明源中的 POS 收款方式數據及收款日報表上 POS 收款方式數據核對一致。支票收款：收款人員對客戶

6、交付的支票須認真進行審核，重點查看出票日期、金額、收款單位名稱、印鑒等要素是否填寫完整、準確，要素不全的，需當場補齊，確認所有信息無誤及完整后向客戶開具 票據收取回單 （格式見附件一） ，待收到公司財務確認款項到帳的郵件通知后方可通知客戶前來換開收據。票據的出票方如和購房者名稱不符的，須取得第三方代為履行合同義務的確認書。（格式見附件二）轉帳（現金繳款單、銀行進帳單、電匯等）收款：客戶以現金繳存公司賬戶、銀行進帳單、電匯等方式繳款的，現場收款員聯系公司出納查詢款項是否到帳，待收到公司財務確認款項到帳的郵件通知后，通知客戶前來辦理開票事宜。轉賬或匯款方如和購房者名稱不符的，須取得第三方代為履行合

7、同義務的確認書。5.3.票據管理空白收據由公司統一印制 （格式見附件三） ，同一公司內每張收據的編號應保持唯一性。收據、發票收發須通過明源系統登記，按編號順序使用。銷售現場領用的空白收據、發票須放置在保險柜內并妥善保管，若有遺失、損毀須立即報告公司財務部。現場收款人員須于整本收據、發票使用完畢一周內送回公司財務，公司財務須即時審核核銷收據、發票的編號是否連續完整、作廢聯次是否完整。為了規避明源系統收款信息漏記的風險，通常情況下開具收據須通過明源系統錄入信息后打印，特殊情況（例如集中開盤或系統故障等），可手工填寫。收據、發票各欄內容必須填寫齊全，包括項目名稱、樓棟號、房號、客戶姓名、交款方式、款

8、項性質（定金、首期款、按揭款等）、開票人、日期等信息，并請客戶簽字確認。集中開盤手工填寫的收據，最遲于次日錄入明源，若屬系統故障而手工填寫的收據，需在故障排除后的第一時間錄入明源，并將此故障信息報公司財務部備案。上述各欄填寫內容須與錄入明源的數據核對一致。同一筆業務若有不同的收款方式，須按每一類收款方式分別開具數張對應金額的收據。收據換開發票，以及客戶退、換房、更名等，須收回原收據客戶聯，如果客戶收據遺失，須由客戶出具遺失聲明，同時留存客戶身份證復印件。其中現場受理的退款業務單據須傳遞到公司財務辦理，銷售現場不直接經手退款。現場收款員每日盤點票據，確保票據和附件完整，每月由項目銷售負責人不定期

9、監盤一次，公司財務至少每季度抽查各項目一次，檢查明源系統登記領取的票據是否完整并按編號連續使用 （盤點表格式見附件四）。5.4.交接和核對現場收款人員須每日通過郵件向公司報送收款日報表 （格式見附件五） ，在規定時間內（集中開盤最遲于次日、非集中開盤至少每周） 將收據記帳聯及 POS 結算單等附件送交公司財務部；公司財務須審核收款日報表、收據及其附件、明源記錄是否一致，每月核對明源、EAS 記錄、銀行對賬單是否一致。現場收款人員休假，由項目銷售負責人安排人員進行交接，并做好交接記錄，包含移交票據號碼、明源操作備忘等，接班時對接交票據和明源數據進行核對，若出現不符須及時查明原因并報告公司財務負責

10、人。6.銷售現場應設置客戶繳款注意事項的溫馨提示：尊敬的客戶：恭喜您成功選房，熱忱歡迎您成為本項目的業主！為方便您順利辦理繳款手續，請詳細閱讀以下幾下5 項重要提示：1、為避免現金交易的風險，保障您的資金安全，根據我司制度規定， 銷售現場不接受現金繳款，您可以選擇POS 機刷卡、支票或銀行轉賬等多種繳款方式，或將現金存入我司指定的人民幣賬戶。2、若您選擇支票繳款，請在支票的收款人欄填寫本項目開發商“* 萬科* 公司”的名稱，以確保您所繳納的房款能準確、及時到賬。3、若您選擇銀行轉賬方式繳款，請您在相關銀行單據備注欄上注明：“支付×××（購房人姓名）××（樓盤名稱、房號）購房款”，并提醒銀行柜臺人員務必將該