1、南平聯絡線高速公路有限責任公司管理制度（試行）2014.03南平聯絡線高速公路有限責任公司文件南平聯絡線綜字2014號簽發人：管萬總關于印發南平聯絡線高速公路有限責任公司管理制度（試行）的通知各部室：經研究同意，現將南平聯絡線高速公路有限責任公司管理制度印發你們，請遵照執行。附件:1、南平聯絡線高速公路有限責任公司管理制度2、工程計量及變更支付管理辦法表格南平聯絡線高速公路有限責任公司2014年03月04日高速公路項目投資大、協調難度大、現代化程度高，修好高速公路的關鍵點之一，就是要有先進高效的管理，先進高效的管理可以節約建設成本20犯上，這在很大程度上說明了管理的重要性。項目公司管理說到底是

2、一項系統工程，首要問題就是進行人的管理，摒棄單純行政方式的管理思想，主張以人為本，崇尚人性化管理，做到令行禁止、賞罰分明。必須組織一支高效的項目公司團隊，充分發揮人才的最大潛力。項目公司按“公司法”運作，按公司章程辦事，必須利用先進技術，實現管理手段現代化。高速公路工程線路長，總承包單位多，駐地分散，交通不便，而在建設中，每天有大量的工程數據需要采集，各標段的工程進度需要掌握，工程質量需要檢測，必須利用計算機技術進行管理，并通過網絡進行資料共享，實行全天候、全方位的動態跟蹤。項目公司是整個工程管理的靈魂，必須對工程的質量、進度、費用進行有效的控制，確保工程如期實施，確保質量達到優良標準，確保決

3、算不超過概算，實現有質量的高效益與有效益的高質量相統一。本辦法是根據安徽開源路橋有限責任公司和福建省南平市高速公路有限責任公司的有關規定，并結合本BO項目的特點制定的，希望大家認真執行，同時要求大家必須做到政令暢通，工作有序，責權分明，各盡職守。本項目公司在執行本方法過程中，也要不斷的總結經驗和不足，及時加以改進，同時希望各級領導和部門及各界人士提出寶貴意見。南平聯絡線高速公路有限責任公司2014年03月04日公司管理制度部門職責公司管理體制及組織機構公司綜合部（含支部、監察室及地方開發辦）工作職責公司財務部工作職責公司計工部（含機電辦）工作職責公司總工辦工作職責公司安全生產委員會辦公室工作職

4、責公司地方事務部工作職責工作流程公司公文辦理流程圖公司權利流程圖公司人事聘任流程圖施工用電工作流程圖施工用電報裝工作流程圖南平聯絡線高速公路工程招標投標工作流程圖三、財務制度公司建設資金審批管理暫行辦法四、工程管理南平聯絡線高速公路工程計量支付管理辦法五、工程變更南平聯絡線高速公路工程設計變更管理辦法公司管理體制及組織機構1管理體制及機構設置1.1 公司管理體制本公司負責南平聯絡線高速公路項目的籌資、投資、建設、經營、管理、養護及資產經營等業務。公司組織機構及人員由福建省南平市高速公路有限責任公司、安徽開源路橋有限責任公司和廈門三力興工貿有限公司等股東單位派員及向社會招聘組建。公司執行法人治理

5、結構，按公司法運作，按公司章程辦事，股東會為最高權力機構。董事由股東單位推薦和任命，經營班子成員由股東推薦，董事會聘任，其他人員由項目公司總經理聘任。1.2 公司機構設置根據該項目線路長，工程量大等特點，按照“科學、合理、有效”的原則，本項目公司決定建立“六部”即：計工部：主要負責計劃、統計、計量、預算、合同等工作；主要負責工程進度、現場施工、資料檔案等工作；總工辦：負責設計變更、技術管理、設計監理和實驗室的管理、資料檔案等工作；安全辦：主要負責施工現場的安全管理、質量管理、并開展貫標工作，現場測量、檢測、化驗、試驗及現場監理公司管理和監督工作；財務部：主要負責項目融資、資金管理和財務會計管理

6、及工程核算和審計等工作；綜合部：主要負責辦公室行政、人力資源、法律、保衛、宣傳、后勤、醫療、車輛和及地方政府部門聯絡、文秘檔案等工作；地方辦：負責工程建設所需的用地的征遷工作。1.3 公司組織機構南平聯絡線高速公路有限責任公司組織機構圖1.4 公司人員編制公司管理人員不超過36人。項目公司人員實行聘任制，由公司委托相關勞務市場簽訂聘用協議。公司機構設置：36人.董事長1人，監事會主席1人，總經理1人，副總經理4人。總工辦3人；計劃工程部14人（含機電辦1人），安全質量辦2人，地方事務部2人，財務部3人，綜合事務部5人（含黨支部、監察室和土地開發辦1人）（以上人員包含總經理助理）。2公司管理指導

7、思想和工作目標3.1 公司管理指導思想全面規范項目公司管理工作，建立健全規章制度及有關法律法規。按公司章程辦事，做到政令暢通，工作有序，責權分明，各盡其責，對項目進行全方位，全過程，全面的管理控制，出精品、出人才、出效益，確保各項目標的圓滿實現。3.2 公司管理工作目標3 質量管理目標對質量要有苛求的態度，對產品能滿足高速公路規定的要求，對分項工程要求合格率為100%爭創省級優質工程獎。3 安全管理目標無重大人身傷亡事故和機械設備事故；千人負傷率控制在0.3?。3 項目工期目標圓滿實現合同工期36個月，爭取提前工期6個月進入運營期。3 項目成本目標在管理上追求高效，要求成本下降15%確保投資不

8、超預算。3 項目公司費用目標管理費用不超過1%,節約有獎，超支有罰。一、部門職責公司綜合部（含黨支部、監察室及土地開發辦）工作職責綜合部作為實施決策服務的綜合行政管理部門，負責公司行政管理及日常事務，負責公司黨務辦、監察室及土地開發辦的日常事務，其主要職責如下：1、負責公司各項規章制度的建立健全，配合檢查制度的落實與實施。2、負責公司黨支部、監察室及土地開發辦日常事務工作。做好與上級主管部門及有關單位的協調工作。3、負責起草公司工作匯報、工作總結及公司管理的相關文件。對重大決策、會議決議、重要工作以及領導批示的執行情況進行督辦，抓好落實。4、負責公司常務會議及專題會議的會議記錄，撰寫會議紀要并

9、做好會議決議的傳達貫徹。5、負責公司接待工作。包括各類會務和慶典接待等重大活動等組織保障工作。6、負責公文的核稿、排版、印發和報送，負責來文的登記、流轉和歸檔；負責保管公司印章，負責管理公司內各部室公章的刻制、啟用、收繳工作。7、負責公務車輛的保養、維護以及各類手續的辦理；負責公司辦公場所設施的管理和維護；負責書報信函的征訂和發放；做好員工食堂的服務保障工作。8、負責公司固定資產添珞、建立固定資產臺賬、定期對固定資產進行檢查盤點和維修維護。管理公司網絡事務。9、負責做好考勤、獎懲、差假、調動等勞動紀律的管理、審核、上報及執行工作。負責辦公區域的治安、安全工作。10、管理綜合檔案室，負責檔案資料

10、的收集、整理、保管、統計和借用等，并為其他部門的檔案管理做好指導工作。11、負責機構調整及崗位變動、人事考核、考查工作。負責審核學歷、職稱評定，工資、醫保、社保、失業保險金、住房公積金等社會保障有關手續的工作。落實勞動人事管理制度，建立健全人事勞資統計核算標準，審核勞資人事等有關的統計報表。做好培訓及人事檔案管理工作。12、根據中央、省、市黨風廉政建設和反腐敗工作精神和市交通運輸局、高指黨委、紀委和監察室的工作要求，結合公司實際，組織制定公司紀檢監察工作計劃。協助公司黨政領導班子抓好公司及各參建單位黨風廉政建設和反腐敗工作。負責督促公司及各參建單位建立健全有關黨風廉政建設和反腐敗工作各項制度。

11、13、監督檢查公司遵守和執行國家法律、法規，執行市委、市政府決定、命令情況。監督檢查公司領導班子及其成員維護黨的政治紀律，貫徹執行民主集中制和干部任用條例，貫徹落實黨風廉政建設責任制和廉政勤政情況。14、依法依規對公司工程項目的招投標、征地拆遷、工程質量、安全生產、設計變更、材料設備采購、資金撥付管理使用等與工程項目有關的重大問題進行監督檢查。對公司各參建單位人員進行教育、監督、保護、查處等職能。15、監督檢查公司黨風廉政建設等各項規章制度的貫徹落實。定期對黨風廉政建設責任書和廉政合同的簽訂、執行情況進行監督檢查和考核考評。16、認真受理群眾來信來訪并按規定及時處理。協助市交通局、高指紀委、監

12、察室和上級紀檢監察機關查處違紀違規行為和嚴重損害群眾利益的行為。17、負責協調南平市高速公路有限責任公司、市土地收儲中心等相關部門，確保477畝土地的按時完成收儲及招拍桂工作，確保土地收益及時到賬。18、完成領導交辦的其他工作。公司財務部工作職責一、嚴格執行會計法和財經法規、制度、執行公司的各項財務制度。結合本公司的具體實際負責制定和完善各項財務管理辦法，并報董事會審定后組織實施。二、負責公司籌、融資工作，確保融資到位，確保工程建設和運營資金運轉合規順暢，擬定資金籌措和使用方案，有效使用資金；根據資金來源情況及時科學合理地安排資本金撥付和銀行貸款本息的償還，保證項目運行。三、加強公司財務預算管

13、理，組織編制公司的年度財務預算；根據股東和公司管理的要求負責編制公司年度決算；嚴格執行董事會批復的年度財務預算。四、嚴格資金管理。按照國家和本單位的有關規定，做好貨幣資金的結算工作。負責各項財務收支合法性的審核和監督。嚴格財務稽核審核制度，做好公司成本費用的預測、核算和分析，嚴格掌握各項費用的開支范圍和開支標準。組織對成本費用的控制和考核，以降低消耗，節約費用，提高經濟效益。五、如實反映公司的財務狀況和經營成果，接受上級主管部門和財政、審計和稅務等部門的檢查監督，保障投資者的權益不受侵犯。正確核算盈虧，及時、準確、真實完整地上報會計報表,做好財務分析工作，并對會計資料的真實性、合法性負責。六、

14、負責公司各類財產的核算與管理。做好財產清查盤點工作，確保國有資產的保值增值。對公司重大財務事項及時向上級反應。協助公司負責人對本單位的生產經營及投資項目做由決策；參與重大經濟活動、協議以及其他經濟性文件的調研、論證、決策及控制，加強事前、事中、事后的監督。七、做好公司的財務會計核算工作，按照稅法規定及時辦理各項稅金的納稅申報工作，做好公司債權債務的清理工作；負責對總承包單位會計核算的指導工作。八、嚴格管理公司財務會計的各種憑證、資料，及時做好財務會計檔案資料的立卷歸檔工作，做好保密工作。及時為上級部門及公司領導編報真實、準確、完整的會計報表和分析文字說明等會計報告資料，保證會計核算工作質量。九

15、、根據BOTt設模式，按協議約定要求規范核算，及時準確按進度撥付工程建設資金，并跟蹤資金使用情況。十、負責做好征遷資金核算管理工作：根據征遷包干合同，根據征遷工作進度及時撥付征遷費，依法依規嚴格征地拆遷補償安珞費的收支管理。配合有關部門對市、區高指征遷資金進行內部審計指導。十一、負責公司財務人員的法制、職業道德教育和業務培訓與考核，支持財務人員依法行使職權，制止違反財經紀律的行為，建立良好的財務核算與管理的工作秩序。十二、配合政府審計部門、省高指監審處做好公司、征遷資金等專項審計和以及投資資金的審計監督工作，做好離任審計及年度報表審計、前期經費審計、及工程竣工決算審計等工作，及時提供所需資料。

16、十三、完成領導交辦的其它工作。公司計工部工作職責計工部工作職責包括工程（機電）建設管理、計劃合約管理等二個方面，其中：（一）工程建設管理崗位職責：1、貫徹執行國家和上級部門有關工程（含機電）管理的政策、法規，管理工程質量、安全、進度、資金、環保水保。2、配合省、市上級單位或主管部門的專項檢查，并做好落實與反饋工作。適時開展各項工程質量方面的專項治理活動。根據工程建設實施進展情況，制定和下達本項目工程節點目標，并對節點目標進行跟蹤與考核。經常深入工地掌握工程質量、進度、安全生產、環保、水保等動態情況供領導決策。3、負責指導、檢查、監督、協調施工用電準備和運營用電準備工作；參與房建、機電專業施工設

17、計審查；并提由建設性意見。配合省高指完成有關科研項目。4、牽頭組織有關工程招標工作。5、落實上級有關工程質量等方面工作指示或通知。適時組織相關專題經驗交流活動，促進全路段提高施工質量和加快施工進度。參與施工中由現的重大技術問題、質量問題或質量事故的調查處理。6、完成領導交辦的其他工作。（二）計劃合約管理崗位職責：1、貫徹執行國家和上級領導部門有關公路建設及相關行業的政策、法律、法規，項目工程的招標，計劃下達與落實，審核計量與支付。2、按照南平聯絡線高速公路有限責任公司變更設計實施細則的規定和有關要求，對本路段內的工程變更設計的有關程序、資料、單價等進行審查，并提由審查意見。3、負責組織編制工程

18、投資年度計劃和計劃調整；審查承包人上報的，經監理審核的修訂的工程（進度）月度資金需求計劃；審查年度（分季）工程進度計劃并進行匯編，提供領導決策。4、負責對工程投資概、預算執行情況的控制及竣工決算上報工作，協助財務部做好工程審計工作。5、定期或不定期組織對各參建施工單位的履約檢查與考核工作。6、完成領導交辦的其它工作。公司總工辦工作職責1、貫徹實施（國家和交通部）技術標準、技術規范，編制和完善項目技術規范。負責新技術、新材料、新工藝、新設備的引進和使用的審定工作。2、主持審查重要設計文件、施工方案和技術措施，負責組織工程設計文件的交底，貫徹好技術標準、規范及驗評標準工作。3、主持研究施工中的關鍵

19、技術問題，審定重要的技術管理方案，及時解決施工中遇到的重大技術問題。4、負責組織重大課題研究和技術培訓工作，組織推廣新技術、新設備、新材料和新工藝的應用，組織編寫工程技術總結，以及科技成果的申報工作。5、負責監理、試驗檢測的管理工作。6、負責工程變更和工程設計的管理工作。及時辦理變更審批手續，控制投資規模。7、協助工程計劃管理、質量管理、安全與環境保護管理和計量支付工作。8、負責本部門工程技術檔案管理和組織工程交、竣工驗收資料工作；組織收集編寫工程技術總結的資料。9、負責領導交辦的其他工作。公司安全生產委員會辦公室工作職責1、研究提由公司安全生產規劃、安全生產重大方針政策、年度安全生產工作意見

20、及階段性安全生產工作計劃，并落實項目公司與各參建單位簽署安全生產責任狀。2、負責監督實施公司的安全生產、勞動保護、防臺防汛、交通安全、社會治安綜合治理和內保等工作，切實貫徹執行國家有關政策、法規和制度。（兼）3、組織開展各種形式的安全宣傳、教育、培訓活動，提高員工的安全意識，配合相關單位做好各參建單位專職安全管理人員的培訓教育工作。4、組織開展公司安全生產綜合檢查和專項督查。督促檢查、指導、協調參建單位的安全生產工作規劃和計劃的執行落實情況。5、監督各參建單位有關安全生產履職情況，定期組織安全生產評估考核工作。6、做好安辦日常工作，及時匯總、上報和通報公司安全生產事故數據信息等情況。7、組織協

21、調安全生產應急管理和事故救援工作，牽頭編制公司安全生產應急處珞預案。8、組織協調負有安全生產監管職責部門的聯合檢查，協調、推進、督辦重大事故隱患專項治理工作。9、承辦上級安委會有關會議和活動，督促、檢查會議決定和決議的貫徹落實情況10、負責建立健全各類安全生產管理制度和安全責任人網絡，建立各參建單位安全生產聯絡員及日常工作的聯系。11、承辦上級安委會和公司領導交辦的其他事項。公司地方事務部工作職責1、做好對各參建單位征遷工作的政策指導、業務培訓及業務交流。2、協助市高指抓好對延平高指的征遷進度考核。3、抓好施工期間涉農問題等地方事務的協調。4、協助施工單位做好臨時用地、地方道路的租（借）用工作

22、。5、完成公司領導交辦的其他工作。二、工作流程公司公文辦理流程圖（一）發文（二）收文注：一、按照“誰起草，誰負責”原則，發文全過程跟蹤催辦均由文件草擬部門或草擬人負責；二、所有發文原則上均應在三天內完成辦理全過程；三、除特殊情況外，所有文件辦理均應在OA系統中進行。公司權利流程圖（一）公司日常管理費用審批支付流程圖經辦人填寫報銷單或付款審批單綜合部審核簽字財務部審核簽字業務分管領導審簽財務分管領導審簽總經理或授權人審批審核付款備注：以上為簡要報銷流程說明，未明確事項請咨詢財務（二）公司大額資金（含工程款、合同）付款流程圖財務部根據業務部門付款審批單擬付款報告財務部主任審核簽字財務總監審簽財務分

23、管領導審批總經理審批（以授權書為準）公司董事長或授權審批出納審核付款備注：以上為簡要權限說明，具體以授權委托書為準。授權委托書管理辦法1總貝U-1Zero 為健全、完善南平聯絡線高速公路有限責任公司（下稱本公司）內部授權管理制度，增強防控風險的能力，明確本公司與授權人之間的權利義務關系，使授權委托書制度化，根據中華人民共和國相關法律規定，制定本辦法。-1Zero 本授權委托書是指由法定代表人代表本公司或由法定代表人授權的總經理代表本公司簽署，受托人代表本公司對外執行本公司的委托事項。2委托形式本公司的授權委托行為一律以書面形式進行。本公司的授權范圍包括：法務授權和其它授權。法務授權是指在涉及訴

24、訟、仲裁和其它法律事務時的本公司授權；其它授權是指本公司辦理事務時需要的其它授權。各類授權委托書應包括以下的內容：受托人的姓名、工作單位及職務；代理事項；代理權限；代理期限；本公司法定代表人或授權簽署人簽名，授權日期，本公司公章。3辦理程序申請本公司授權委托書，需按照本辦法填寫授權委托書審批表并履行審批程序。授權審批表填寫完畢，經由各部門負責人和綜合事務部審查后，由主管領導進行審批，最后由法定代表人或由法定代表人授權的總經理簽署。授權委托書應當加蓋本公司公章，并自蓋章之日起生效。授權委托書需要變更內容時，應按照本辦法的相關規定程序，重新辦理審批手續。4使用規定未經本公司同意，受托人不得轉委托第

25、三人處理委托事務；不得擅自變更授權委托書內容、解除委托代理關系。兩個以上的受托人共同處理本公司委托事項的，各委托人應當就委托事項向本公司承擔連帶責任。在下列情況下，本公司有權根據情況隨時決定撤銷授權委托書；并向新受托人重新簽發授權委托書：因人員變動需要更換受托人；申請部門認為有必要撤回授權委托書，并處理好善后及接任事項的；本公司認為有必要撤銷授權的。本公司與受托人的委托代理關系自撤銷授權委托書的通知發出之日起解除。未經本公司依照本辦法正式授權，公司任何人不得擅自對外簽訂任何有法律效力的合同、協議和其它文件。否則，由此引起的法律后果由簽署人承擔責任。授權委托書的成立、履行、效力、解釋以及與授權委

26、托書有關的爭議的解決，均受中國法律管轄。授權委托書經審批通過后，由綜合事務部登記備案后發放。接受委托的受托人有下列情況之一時，所代理的行為無效：超越代理權；法人授權委托書超過有效期限；另行轉委托其他單位或個人行使代理權；代理人惡意損害本公司經濟利益或社會信譽；違反法律、行政法規的強制性規定，使公司利益或社會信譽受到損害；違反本公司章程及各項管理規定，使公司利益或社會信譽受到損害；將法人授權委托書轉借給其他單位或個人；將法人授權委托書用作授權范圍或工作職責之外的用途；利用法人授權委托書謀取私利。接受委托的受托人如違反本管理規定，董事會將按其所造成損失的嚴重程度提出對責任人的處罰建議。5附貝U本授

27、權委托書管理辦法由南平聯絡線高速公路有限責任公司綜合事務部負責解釋。本辦法自印發之日起生效。施工用電工作流程圖施工用電報裝工作流程圖自行設計的：要求設計單位提供設計資質，配合供電部站審查設計圖紙；自行采購的：配合施工單位做好電氣實驗工作；自行安裝的：要求安裝單位提供安裝資質，配合供電部門對安裝工程進行驗收委托供電部門設計、設備采購和安裝的，配合施工單位選擇最優設計方案、選擇的電氣設備盡可能由施工單位指定；督促施工單位按供電部門提供的圖紙盡快完成配電房建設搭蓋，交出安裝場地，工財務制度公司建設資金審批管理暫行辦法為了加強建設資金管理，規范建設資金審批，提高建設資金效率，確保建設資金合理使用，有效

28、控制工程概預算，保證項目建設順利完成。根據國家有關法規、規章、制度以及福建省高速公路行業財務管理暫行辦法和南平聯絡線高速公路有限責任公司財務管理制度制訂本規定。公司建設資金審批包括：建安工程支由、設備支由、工程監理服務支由、征地拆遷補償支由和其他非管理經費的專項支由。一、管理原則1、遵守國家財經法規。公司建設資金管理嚴格貫徹執行國家各項財經規章制度，對違反財經法規行為的任何部門和個人將嚴肅查處。2、按批準的年度預算用款。各項建設資金使用，按照公司股東會（或董事會）批準的年度預算計劃執行，不辦理與項目工程無關的支由。3、實行董事長負責制。4、執行資金跟蹤監督檢查制度。成立資金監管小組，由各相關部

29、門組成，對已撥付的各項建設資金進行有效監管和跟蹤檢查。建安工程支由，按照三方（業主、總承包單位、銀行）監管協議，由公司資金監管小組和財務部門、業務部門共同做好資金使用的監管；征遷補償支由，征遷部、財務部要督促具體落實；工程監理和試驗檢測服務支由，計工部要落實組織對監理和試驗檢測單位的考核，根據考核結果支付和落實資金使用。5、財務人員在支付款項前，要對項目支付審批手續完備性、資金使用合法性進行審核。對手續不完備或不符合財務制度要求的，拒絕支付。二、建設資金范圍和審批程序（一）建安工程支由建安工程支由主要指根據工程進度支付給總承包單位的工程計價款、依據合同支付的開工預付款、預付備料款、尾工款和退還

30、保留金等，由總承包單位提由申請。1、工程計價款：依據合同文件約定的事項辦理，對于各項變更應于變更審批后再予以確認計量。總承包單位申請時應附送經審批的分項開工報告、總監辦簽認的分項檢驗報告單、分項完工證明、分項計算公式和計算依據、工程數量確認表、分章計算匯總表、本期計價匯總表和確認匯總表。各相關部門審核時應嚴格按合同約定辦法進行計量審核，總承包單位和監理單位應根據實際情況配合總承包部和計工部對工程數量進行核實、對工程進度和計量正確性提由審核意見。超工程量清單未辦理變更手續的、變更未批復的、計量不符合招標文件及監理工作程序規定的，審核人有權退回計工部重新審核；財務部根據相關合同和年度項目預算計劃，

31、對抵扣保留金等提由審核意見后報領導審定。工程計價款一般按標段每月申報一次。2、開工預付款：依據招標文件和合同約定，當總承包單位進場并達到合同要求的條件時可以提由申請。總承包單位申請時，首次申請應附送按合同標準格式由具的開工預付款保函（保函內容未經業主同意不得做由實質性的改變，否則業主有權視為無效保函）和總監辦審核意見。第二次申請時應附總監辦和業主確認的機械設備和人員履約到位確認證明資料。3、預付備料款：依據招標文件和合同約定，業主對總承包單位購珞用于項目永久性工程使用的材料提供材料預付款。總承包單位提由申請應提供材料采購發票、采購合同等購買依據，總監辦簽認的材料符合規范要求證明和存儲合格證明。

32、4、尾工款支付：依據招標文件和合同約定，當總承包單位全部遺留工程、缺陷工程均已按規范要求完成并獲得總監辦簽發的缺陷責任證書，工程有關合同遺留事宜均與公司和總監辦協商一致?？⒐D及竣工資料已按合同完成并獲得總監辦、竣工驗收部門和竣工決算審計部門確認，之前雙方所有支付已全部清查認可后，總承包單位可以申請尾工款支付。申請時應附送逐項審核修訂的工程結算清單、逐項審驗證明材料、總監辦和竣工驗收部門確認表、按相關規定要求提供經審計的竣工決算審計報告、最終合同執行多方確認表。5、保留金退還：依據招標文件和合同約定，保留金在31整個工程缺陷責任期滿后和公路工程竣工驗收鑒定書簽發后分兩次退還?？偝邪鼏挝幻看紊暾?/p>

33、退還時應附相應證明材料。整個工程缺陷責任期滿后退還應附送缺陷責任期滿缺陷責任終止證書，總監辦簽發的保留金支付證書，公路工程竣工驗收退還應附送工程竣工驗收鑒定書。6、建安工程費支由審批程序：(1)總承包單位匯總，總承包部上報申請書；(2)總監辦審查并由具意見；(3)業主代表審核并由具意見；(4)計工部審核并簽署書面意見；(5)分管計工、總工和財務副總經理審查并簽批意見;(6)財務總監審核并簽署書面意見；(7)總經理、董事長或授權人審查并簽批意見；(8)財務部編號并安排資金計劃。(二)工程監理和試驗檢測服務支由工程監理和試驗檢測服務費主要指支付給監理單位的監理、試驗檢測的檢測員的服務費，一般每個季

34、度提由一次申請，公司總工辦應對本季度實際履約和服務情況進行考核，并根據考核結果提由監理和試驗檢測服務費的審核意見。財務部根據年度項目預算計劃和總工辦審核意見提由暫扣款等意見報領導審定。工程監理和試驗檢測服務費支由審批程序：(1)監理或試驗檢測單位上報服務費申請書；(2)業主代表審核并由具意見；(3)計工部審查并由具意見；(4)分管總工辦、財務副總經理審查并簽批意見；(5)財務總監審核并簽署書面意見；(6)總經理、董事長或授權人審查并簽批意見；(7)財務部編號并安排資金計劃。(三)征地拆遷補償支由征地拆遷補償指按規定支付的各項征遷款(包括土地、房屋拆遷和安珞等補償費)和三桿兩線、繳納的征地稅費、

35、個案補償款等，由拆遷辦提由申請。申請征地拆遷補償結算時應提交經被拆遷(征用)人、業主代表處等共同確認的征遷確認表。征遷管理費按合同約定根據拆遷完成量分期確認下撥。預付征遷資金的應提交資金使用計劃和預付款明細用途等。個案補償應提供上級有關部門同意補償的批文或會議紀要，需評估確認的應提供有資質的中介機構評估報告等證明材料。對村集體征地補償費必須按規定在鄉鎮經管站(會計服務中心)設立專戶，嚴格實行專戶存儲，專賬管理，專款專用。公司征遷部會同財務部對征遷補償費提由審核意見報領導審定。征地拆遷補償支由審批程序：(1)征遷部按照工作進度及資金安排提由用款申請；(2)業主代表根據實際交地及拆遷提由支付意見；

36、(3)分管領導審查并簽批意見；(4)財務總監審核并由具意見；(5)總經理、董事長或授權人審查并簽批意見；(6)財務部編號并安排資金計劃。(四)設備支由及其他非管理經費的專項支由設備支由及其他非管理經費的專項支由主要包括購珞工程設備器具等，以及設計費、研究試驗費、其他依據合同支付的非管理經費性質開支的事項，由公司相關經辦部、室提由申請。申請時應提交相關合同協議或其他支付證明材料，達到合同協議約定支付條件的證明材料等；填寫設備購珞或專項資金審批表辦理。設備支由及其他非管理經費的專項支由審批程序：(1)經辦部、室提由書面申請；(2)其他與支付相關部室由具意見；(3)經辦部、室審查并由具意見；(4)財

37、務部審核并由具支付意見；(5)分管業務、財務副總經理審查并簽批意見；(6)財務總監審核并簽批意見；(7)總經理、董事長或授權人審查并簽批意見；(8)財務部編號并安排資金計劃。(五)為保證工程計價款等建設資金支付規范性和計價完整連續性以及工程檔案歸檔的需要，以上經總經理、董事長審批后的建設資金支付，財務部安排付款計劃。附件一:南平聯絡線高速公路有限責任公司大額資金支付審批單年月日編號：南平聯絡線高速公路有限責任公司合同（項目）支付審批單付款項目付款依據合同總價款前期已付款本次付款累計付款收款單位經辦人帳號開戶銀行付款理由經辦人部門負責財務部分管財務副總財務總監總經理董事長或授權人財務部編號、計劃

38、附件：張工程管理福建省南平聯絡線高速公路工程計量支付管理辦法第一章總則第一條為加強福建省南平聯絡線高速公路工程建設項目管理，規范計量支付行為，嚴格投資控制，根據交通部現行的公路工程施工監理規范、公路工程國內招標文件范本（2009年版）、福建省高速公路工程量清單計量支付規則（2012年7月1日實施）和施工承包合同文件等有關規定，結合福建省南平聯絡線高速公路建設情況制定本細則。第二條本細則適用于福建省南平聯絡線高速公路施工總承包項目，由南平聯絡線高速公路工程項目公司（以下簡稱“項目公司”）負責實施。本合同工程實行工程總價包干的施工總承包方式，安徽開源路橋有限責任公司作為施工總承包單位（以下簡稱“施

39、工總包單位”）、A1A9標段分別成立項目經理部（以下簡稱“施工單位”）的二級施工管理機構負責施工。施工總包單位的經批復的工程量清單中的包干費用包括施工準備階段、施工階段、缺陷責任期、保修期等各階段的工程建安費（含包干風險金、暫定金、保險及機電設備購置等）的所有費用。除滿足合同專用條款第15條的情況，項目公司應增加合同總價外，其余不管什么原因，在合同執行期間，都不對合同總價進行調整?？闭`后的工程量清單：對于工程量清單，施工總包單位應在獲取正式施工圖紙后的60天內，完成對其計量支付細目的工程數量勘誤，若出現新增支付細目，其單價依據合同通用條款15.4.4條辦理,勘誤結果經五方（項目公司、設計、監理

40、、施工總包單位、施工單位）確認后作為包干的工程量，該工程量是合同實施期間對包干項目實行造價包干以及計量、支付和辦理工程變更的依據，但不能作為施工總包單位在履行合同義務中應予完成的實際和準確的工程量。經五方確認的包干工程量和經項目公司批復后的工程量清單的單價確定的包干造價為最終包干造價。第三條工程款的計量支付，依以下原則進行：1、據實發生，總額控制。即中期計量按實際完成（含變更）的工程數量計量，當項目計量金額超出合同包干金額時，超出部分在沒有調概的情況下只計量不支付；在終期計量時，如各期累計計量金額小于合同包干金額，按合同包干金額計量。待調概批復后（如有），按調概金額加合同包干金額辦理最終結算，

41、并報送審計，最終以審計單位審定金額作為支付依據。2、當實施的項目按原設計施工時，以勘誤后的工程量清單數量為準，與相應單價計量支付；3、當實施的項目發生變更時，則以變更后項目及數量。變更計量支付時暫以項目公司或省高指審批費用審批表中金額的變更增加額50%變更減小額的100%、理中期計量支付，最終以經審計確認的金額辦理終期計量。第二章工程計量第四條本細則所指的工程計量是指項目公司對施工總承包單位的已完合格工程，按公路工程國內招標文件范本（2009年版）和補充技術規范規定的規則進行測量、統計、核實、抽樣試驗和確定實際完成的工程數量及其價值，通過中期支付證書支付給施工總包單位月進度工程款的行為。項目公

42、司（施工總包單位）委托監理工程師或試驗檢測服務單位對計量進行測量、抽樣試驗、統計等并簽發中期支付證書。項目公司有權對施工總包單位的計量支付進行審查和更正。第五條每月進行工程計量時，施工單位應統計截止至本月25日的已完合格工程的工程進度及工作量，填制中期工程支付月報中的工程量確認與計算表（支總表-3、支總表-5、支表3-1、支表4、支表9、支表10-1）及其所應附的各種附件（中間計量表、工程分項開工申請批復單、檢驗申請批復單、工程質量檢驗表、中間交工證書、施工原始記錄，），在每月底28日前報駐地監理組審核；駐地監理組次月2日前審核完成并報總承包部；總承包部應于次月5日前將工程量匯總，并按總包協議

43、工程量清單填制工程中期支付月報其他支表，整理后報總監辦審核；次月5日至9日總監辦復核并簽發中期計量支付證書；次月10日至15日為項目公司審批。要求清單支付報表等的項目名稱編號與勘誤后的清單項目名稱編號須一致。第六條監理工程師應堅持現場計量，對工程質量、數量認真加以核實，并對其簽署的文件和資料的真實性、準確性和完整性負責，切實維護業主的利益。項目公司將考核監理審批的計量支付金額的準確性，作為評價監理投資控制業績的主要依據。由于監理工程師的過失，使業主蒙受經濟損失時，項目公司將依據監理合同的有關規定，對監理工程師進行經濟或其它處罰。第七條工程計量的原則：可以計量的工程項目需符合以下三項要求（一）計

44、量的項目符合合同要求。（二）質量達到合同約定標準的要求。應把質量監理和計量監理結合一起進行管理（見下圖），只有簽發了中間交工證書的工程才能進行計量。質量和骨量兩個監理結合管理圖（三）驗收手續齊全的要求。對一項工程或一道工序的驗收應有以下資料和手續：1、第X期中間計量表（支表一9）;2、工程分項開工申請批復單3、工序檢查認可：施工單位自檢的各種資料和試驗數據，其頻率要符合試驗規范規定，工序檢驗單經監理工程師簽認。監理工程師、試驗檢測服務單位按規定頻率進行了抽檢；4、檢驗申請批復單（分項或分部）；5、工程變更令（如有）；6、中間交工證書。第九條計量單元的劃分1、路基工程（1）軟基換填和砂樁：原則上

45、按每一施工（設計）段落為一計量單元，若施工（設計）段落較長，大于100m時，可根據現場情況,按每100m連續施工段落為一計量單元，計量時附上位置平面、橫斷面示意圖；（2）路基土石方：根據工程施工進展情況，按連續段實際完成數量計量，依據高程測量記錄繪制施工斷面圖，計算填、挖方量；（3）路基排水工程：截水溝、排水溝、路基邊溝，按設計施工段落（即排水工程數量表）及水溝類型為一計量單元，若設計施工段超出100m時，按每100m為一計量單元；急流梢按每處為一計量單元;(4)路堤及路塹邊坡防護：按設計施工段落(即防護工程數量表)及防護類型為一計量單元，若設計施工段超出100m時或有多級防護時，按每100m

46、逐級為一計量單元；(5)結構物臺背回填：按臺號待全部工程量回填完成后，進行計量；(6)路基壇工擋墻砌體工程：原則上以每處為一計量單元，對于大型擋墻，按里程排列，以每20米或以沉降縫為分界作為一個計量單元。2路面工程(1)各結構層：每一計量單元應不少于200米或自然段落。3涵洞、通道涵洞、通道按每道為一計量單元，但整體式涵洞通道的涵長大于40米時，可按左右幅分為兩個計量單元，每單元的計量還可按基礎、主體、附屬工程等施工階段劃分，按規定比例計量。4橋梁(1)樁基：按每根樁基為一計量單元；擴大基礎：按每個臺的挖基及基礎為一計量單元；(2)立柱：圓形墩柱按一節立柱為一計量單元，薄壁空心墩按每一循環的模

47、板高度作為一個計量單元。(3)系梁：按每一墩臺單幅單個系梁為一計量單元；(4)蓋梁：每一片蓋梁為一計量單元。(5)耳背墻、支座墊石、擋塊：每臺(墩)按照左右幅分別為一計量單元；（6）每一片預制梁板、每一跨濕接縫（或絞縫）、每一條濕接頭、每聯橋面鋪裝、每跨單側防撞護欄、每幅每臺橋頭搭板、每臺錐坡防護為一計量單元。5隧道（1）開挖、初支、防排水、二襯及預埋構件：根據單位、分部、分項工程劃分表，結合圍巖類型，按每10延米長度作為一計量單元或在隧道襯砌類型變化處增加一個計量單元，同時應與現場質檢資料對應（對于采用上下導坑開挖的隧道，按上下導坑分別計量，計量單元同上）；（2）路面、排水溝、電纜溝：每單洞

48、單側（幅）為一計量單元。第十條預計量1、樁基、硅預制梁（板）預計量（1）預計量條件：樁基硅澆注完畢且施工過程無出現任何異?，F象，并經現場監理工程師確認；硅預制梁（板）為預應力張拉、壓漿并封錨完成，并經監理工程師檢查合格的梁（板），施工質量控制正常，并經監理工程師外觀檢查合格。（2）施工單位每月25日前將截止當日所有達到預計量條件的樁基、硅梁（板）、預制構件，按經監理工程師同意的表格格式填寫統計數據，報駐地辦審核。（3）按設計圖紙、修正后的報價提前計算出不同樁徑的每延米和不同規格梁（板）每片的綜合平均單價（0#臺賬中有折算系數的，應是乘以折算系數后綜合平均單價)，并上報駐地辦、總承包部、總監辦、

49、項目公司審核確定。(4)承包人按匯總的預計量的工程數量，填報支表，樁基按70%、其他預制構件按70%比例計算本期預計量支付額。(5)橋梁樁基在經檢(動)測合格、附上整套完成質檢資料后，即可按分項工程予以正式計量；預制梁(板)安裝后，計量時應附上整套完整質檢資料和預制梁板吊裝現場質量檢驗資料等；橋梁濕接縫及整體化現澆硅的分項工程，待中間交工證書簽發后并附上其相應質檢資料再予以計量。(6)上期預計量總額在本期計量時一次性扣回。2、路基防排水、路面硅及橋梁工程預計量(1)預計量項目：包括路基防排水工程、涵洞、通道、路面硅及橋梁工程中涉及砂漿、硅試驗強度的清單子目。(2)完成一個完整的計量單元，經現場

50、監理工程師檢查驗收合格。除鋼筋有完整質檢資料可按計量單元100%計量外，硅、片石硅、砌體等無完整資料均按完成計量單元實際工程的70%比例計算本期預計量支付金額，余下的30%工程量待提供砂漿、硅強度等試驗檢測報告和完整的質檢資料與中間交工證書后再予以計量支付。(3)路基防排水、涵洞、通道、路面硅及橋梁工程預計量項目直接在200章至700章內清單子目錄中計量，并按計量程序和計量報表編制要求辦理(樁基、預制梁板的預計量按原規定執行)，在填報工程量計算數據時，同一計量子目工程量應按正式計量、預計量兩部分分列與小計，對預計量部分必須在計算說明欄注明“本期因砂漿、硅齡期未到，試驗檢測結果待定，暫按70%進

51、行計量”便于檢查核實。對上述預計量項目（單元）進行全額計量時（既30%）應說明“本計量單元在第X期計量時暫計70%,本期計量剩余的30%工程”，并附檢表和監表5及相關試驗檢測資料（原預計量已附資料可不附）。3綠化（1）噴播草、灌籽、鋪草皮相關綠化清單子目，已按規范規定完成全部工序并經監理工程師檢查合格的，按完成清單工作量的50%給予計量，計量時按規定附上相應的質檢資料；待草籽出苗率和成活率達到規定要求并監理工程師驗收合格后，再計量40%并按規定附上相應資料；經養護管理至交工驗收合格后，再計量10%（2）三維土工網墊、土工格室邊坡防護及TBS植被防護相關綠化清單子目，已按規范規定完成全部工序并經

52、監理工程師檢查合格的，按完成清單工作量的70%合予計量，計量時按規定附上相應的質檢資料；待草籽出苗率和成活率達到規定要求并監理工程師驗收合格后，再計量20%并按規定附上相應資料；經養護管理至交工驗收合格后，再計量10%4、路面碎石和主要（鋼材、水泥、瀝青）材料預付款（若有）（1）材料預付款的計量支付：瀝青、水泥、鋼筋（光圓、帶肋鋼筋、鋼絞線）按90%波形護欄、路面碎石按70%由監理工程師到拌和站料倉和儲料場（非塘口料場）現場驗收確認具體數量（分不同規格，填報監表35）,應付資料：證明進場材料合格的試驗資料的目錄（填報支表15）,試驗資料原件隨時備查，瀝青、水泥、鋼筋（光圓、帶肋鋼筋、鋼絞線）材

53、料計量時還須附上貨物到場驗貨單及發票復印件。路面碎石計量單價按投標文件所附的人工、材料、機械單價匯總表中相應規格路面碎石的單價，支付比例按合同規定即70%瀝青、水泥、鋼筋（光圓、帶肋鋼筋、鋼絞線）材料按施工總包單位招標采購單價，支付比例按合同規定即90%（2）中期材料預付款的計量支付與扣回路面碎石預計量數量（即當月到場材料數量）D計算：每月25日監理工程師到拌和站料倉和儲料場（非塘口料場）現場驗收庫存材料數量（A）;統計確認截止本月底現場已施工路面工程的工程量，并根據試驗配合比計算出相應原材料用量（B）;統計截止上月末累計預計量數量（則本月材料預付款計量支付的數量為D=A+B-C瀝青水泥、鋼筋

54、（光圓、帶肋鋼筋、鋼絞線）預計量數量按當月到場數量（以到場驗貨單及發票為準），貨款支付可參照浦南項目委托項目公司代支付程序辦理，并在中期計量中扣回?？刍仡A計量數量計算：按本月可計量路面數量按試驗配合比所計算出的材料數量扣回。在預計交工前3個月，若碎石的材料預付款還未扣完，則由發包人直接從到期的任何款項中扣回剩余的預付款。預計量和扣回材料的單價同前款規定。（3）材料預付款的最終扣回：在預計項目交工前3個月將不再支付材料預付款，并將已支付的材料預付款分3次（期）等額扣回。5、隧道(1)開挖：隧道開挖計量單元按實際開挖數量并經監理工程師檢測合格的數量計量，每次計量時附相應工程項目的質檢資料；隧道開挖分項工程完成計量時還應附中間交工證書；(2)初支：隧道初支計量單元按實際支護并經監理工程師檢測合格的數量進行計量，除鋼筋、鋼格柵、工字鋼有完整質檢資料可按計量單元100%計量外，硅、錨桿、超前支護等待提供注漿、硅強度，錨桿抗拔力等試驗檢測報告和完整的質檢資料與中間交工證書后再