1、ERP實驗報告實驗序號：10實驗名稱：修改、刪除及查詢憑證班級：學號：一、實驗目的1掌握對憑證進展審核與取消審核的操作方法。2掌握實現出納簽字的操作流程和方法。二、實驗內容1、以不是賬套主管制單人的身份登錄企業應用平臺后，依次選擇業務導航視圖中的：業務工作一一財務會計一一總賬一一憑證審核憑證，彈出憑證審核窗口，可根據相關憑證的條件選擇符合要求的憑證，選中雙擊或確定，彈出審核憑證窗口，即可操作，點擊工具欄中的“審核按鈕通過審核，有誤憑證點擊“標錯按鈕，也可成批審核或取消審核，通過菜單欄的“審核選擇其中的選項憑證審核憑證標志/全部r作成牌證不偌憑狂2、以出納人的身份登錄企業應用平臺后，依次選擇業務

2、導航視圖中的：業務工作一一財務會計一一總賬一一憑證一一出納簽字，彈出“選項窗口后，點擊”權限，勾選“出納憑證必須經由出納簽字項確定后，再選擇業務工作中憑證下的“會計科目，指定出納的專管科目，一般情況下為：現金，銀行存款，其他貨幣資金。彈出會計科目窗口后，點擊菜單欄中的“編輯選擇指定科目，即可在彈出的指定科目窗口中指定待選科目到已選科目下，點擊確定即可會計日歷I其他I自定義項孩算I憑證|喊酒|憑送打印|頸苴控制電EO權限控制r副單腳艮控制到科目r制單權限控制到憑證類別r糜作員進行金額取限程制r矩癥審核拽制到噪作品7出納憑證必須繪由出陋蜜字r箱證必須經由主營合計簽字F先許修改、作廢他人填制的憑證控

3、索監操作員f可查詢他人憑正r控制到操作演r制單、輔助蟾蟄詢捶制到輔助穆篁r明細賬查詢楨限控制到科目17查詢客戶往斜市助球P查詢供應商在求韓助集幫助J編輯J11確定|職捎指定科目6現金科目廣銀行科目現金流量科目11009其他貨幣資金H1101短期股貫-q1111應收票據1121應收股利1122應收利息1131應收賬款1133苴他應收款1151網賬款1161應收補貼款1201物資采購1211原材料守二1T待選科目已選科目說明1,只有科目性質（余穎方向）為惜方1的科目可惻筑為現金科目重銀行科目.2.被指定為現金/銀行科目的龕計科目可以壹詢現金日記暇，銀行日記賺及資金日罪.指定科目現金科目雷眼狂科目r

4、現金流量科目說明1只有科目性質c余額方向）為借方的科目可硼版為現金科目或銀行科目。2.鍍指定為現金/躡行科目的會計科目可以查詢現金日記收、銀行日記賬及資金日報確定|取消執行出納簽字，選擇憑證下的“出納簽字，彈出“出納簽字窗口，選擇相關查詢條件后，即顯示涉及出納簽字的科目憑證，雙擊或確定即可進入出納簽字憑證的窗口，審核通過，點擊上方工具欄中的“簽字按鈕，同樣在“出納菜單欄中也可以進展成批簽字或取消。.ffJJLj一工中d*年mstfipgF"，f”*弄工作*frtr-MC9F.WJ值通才"*H*#!15HWTm£i工fEEHiiJMV-ZfiRmwenIw*

5、7;4t-ff* UI 0義工燕，； 蔻 *WJJFI 口到 T-n w -1*，,、*中事 E£iMg"王&g*,jj小劇|W，gmw由憑證標志何全痂r作廢憑證有錯憑證憑證去尾內容庫證藁利E府日期回回廣月份2011.01|憑證號|審核日期IIB制單人|3出名以I三I審核人|三|合計主旨|三|r來源|三問題答復如下：1、因為系統設定一個賬套中的制單人和審核人不能是同一人，這也是財務工作中防止舞弊違規的實際所需要求。2、取消審核的限制條件是誰審核誰取消的原那么。3、有些憑證不涉及到出納簽字的專管科目，所以出納沒有審核簽字的權限。4、取消出納簽字必須要由簽字出納本人取消。5、設置憑證須由出納簽字的總賬業務參數，指定出納專管會計科目和執行出納簽字三個步驟。三、實驗總結本次實驗中關鍵理解制單人，審核人，出納和賬套主管的關系在軟件系統中的影響，其中制單人，審核人，出納可以是賬套主管，但制單人和審核人就不能是同一個人，