1、 協 俊 精 密 制 造 (東莞) 有 限 公 司柏 萌 模 具 制 造 公 司出差和接待管理制度擬 制： 。審 查： 。批 準： .生效日期: 2005-1101 。制發單位： 行 政 部 。1、目的規范公司公務出差和接待管理，控制費用支出. 2、適用范圍 適用于本公司所有在職人員。 3、定義 無 4、職責 4。1 各部門 4.1.1 負責本部門人員出差和業務接待安排. 4.1.2 負責本部門人員出差和業務接待產生費用之控制與核報審查。 4.2 財務部 負責按規定兌現人員出差與業務接待費用支借和產生的費用報銷. 4。3 總經理 負責人員出差和接待費用最終審批。5、作業內容 5.1 出差申請

2、5。1.1 因公非隔日出差的按門禁管理制度進行人員外出控制;因公隔日出差的由所出差人事先填寫人員外出審批表，注明出差的事由、地點、時間、人數和主要乘座工具等,經本部門主管簽核后方可,原則上，隔夜出差審批權限只授權至經理級人員.特殊情況下，須征得具相關審批權限之事項歸屬主管口頭應允，但須在出差回公司后一個工作日內補填人員外出審批表，否則一律以曠工對待，且不享受公司任何出差補助。5.1.2 出差時間、事項等超過人員外出審批表中預期的預測時，須提前向本部門原外出審批主管報備,征得同意后方可延長時間、改變地點和事項等。否則，延長的部分按曠工處理，且不報銷任何費用，不享受公司任何出差補助。 5。2 出差

3、工作事務管理 5。2。1 公司同時兩人或多人向同一地點派出出差人員時，需由派出部門主管任命一位組長,負責出差人員、工作紀律和工作事項等進行全面管理,確保出差任務按計劃完成，并在需要時隨時與公司及相關人員保持聯絡。 5。2。2 出差人員完成工作任務后，須及時返回公司，不得拖延時間，嚴禁借出差之機進行探親訪友、觀光旅游等與工作無關事項。否則，公司不予報銷任何費用，也無任何出差補助，且因此嚴重超時的時間視情節輕重記為曠工或事假. 5.2.3 因專項事務出差、長時間外差的人員或部門有特別要求的出差,在完成交辦工作事項回公司后，須提報書面的出差報告(格式不限)，陳述出差任務的完成情況，包括未完成事項、后

4、續待處理事項及與出差任務有關的形勢分析等,上報本部門主管，同事項、多人出差的，由組長提交出差報告?；就瓿扇蝿照叻娇蓤箐N費用，兌現相關出差補助。完成任務較差或嚴重違規違紀人員，補助標準酌情減少或不予補助。 5。3 出差費用管理 5.3.1 當日回程的短差 A、車旅費 A。1 公司派車的，個人不予報銷交通費； A.2 公司未派車的,所有公務公交工具之交通費用實報實銷。但，乘坐火車的僅限座位票，飛機的僅限經濟倉。陪同客戶需提升乘座檔次等特別需要的，要提前逐級報請經理級以上分管領導同意的方可。A。3 市內交通嚴禁隨意打“的士”。經理級及以上職級人員可本著實用、便捷和節約的原則,根據實際情況需要自行把

5、握打“的士”的尺度；經理級以下人員市內交通原則上均乘座普通工交工具,接待客人或因特殊情況有需要打“的士”，可逐級報請至少是經理級人員同意后方可。 A.4 未經授權人員批準，擅自超標的交通費用一律不得報銷，且交通費報銷時須提供原始票據，票據額不足的部分，費用自理。 B、誤餐補貼 B.1 除接待客人外，其他外差早餐一律不予補助。B.2 中、晚餐和夜宵補助類 別經理級以上人員副主管經理職 員班/組長員 工補助額度18。00元/餐15.00元/餐12.00元/餐10。00元/餐8.00元/餐B。3 因公司緣故共進接待餐和被接待餐，而個人未出資就餐的，不再享受誤餐補助。B。4 出差時間內，晚上連續加班三

6、小時且到23時以后的，公司給予一次夜宵補助， 不符合該條件的，一律不予夜宵補助. C、住宿費 當天返回公司的短差無任何住宿費用補助. 5.3.2 國內隔夜遠差 A、當公司統一安排住宿的，城市間和省際間交通費參照“當天回程的短差”之車旅 費標準進行核報，伙食和市內交通費等實行包干，包干標準如下：類 別經理級以上人員副主管-經理職 員班/組長員 工補助額度60.00元/餐45。00元/餐35。00元/餐30。00元/餐25.00元/天B、當公司不能統一安排住宿的，除城市間和省際間交通費也參照“當天回程的短差” 之車旅費標進行準核報，伙食、市內交通費和住宿費等也實行包干，包干標準如下:類 別經理級以

7、上人員副主管經理職 員班/組長員 工補助額度120.00元/天100.00元/天85。00元/天70.00元/天55。00元/天C、夜間在汽車、火車、輪船或飛機上度過的,不補助住宿費.出差費用補貼參照A條款的規定標準執行。 5。3.3 境外出差 A、境外出差旅程在國內產生的費用參照“當天回程的短差”和“國內隔夜遠差” 的相關標準執行,并實行就近參照原則。 B、境外部門產生的費用核報和補助標準額度按總經理特別批注執行. 5。3。4 交通費用的補充規定 A、省內短途出差者，按“車輛管理制度”之相關規定進行派車。當派遣公司車輛不經濟或公司內車輛調派不過來時,自行乘座公共交通工具前住. B、出差選擇交

8、通工具時，要優先選擇經濟、實用的交通工具，本著節約的原則,當乘座飛機費用高于乘座火車或輪船費用的,除特別緊急事項并經分管經理級以上領導特別批準外，一律乘座火車或輪船前?。辉诮煌üぞ呱下猛緯r間不超過12小時的，均乘坐普通座位，不得乘坐臥輔或輪船頭倉等，否則費用自理. C、城市和省際間公務來往時，不得打“的士"代步，均要求乘座公共交通工具.緊急和特殊事件應對需要的，須逐級報請上級主管確認或核定,核定權限最多只下放到經理級人員,必要時向上報請核定。 5。4 人員接待 5。4。1 范圍和要求A、接待客人須熱情、禮貌、適度、得體和因地制宜，不得借機揮霍、擺闊等進行鋪張浪費。非特別重要人員,公司

9、通常以工作餐形式予以接待。 B、公司接待客人通常只針對對公司利益和相關工作有較大影響的關聯人員和單位， 諸如：現實客戶和有較強意向的潛在客戶及其他們的代表、各類關聯的認證機構工作人員、政府職能對口單位相關人員等。 5.4.2 接待主導人員通常情況下，代表公司接待客人的為經理級或以上職級在職人員，且接待前須報 備上一級主管同意方可.除受部門經理或以上職級人員特別委派外，經理級以下下人員不允許主導公務接待客人，但在上級主管允許或指定情況下可參與和服務于客人接待工作. 5.4。3 客人招待標準 A、餐費參考標準 A。1 工作餐 早餐15元/人；中餐和晚餐30元/人， A。2 招待餐5080元/人，一般不得超過100元/人，超標的要上報經理級以上領導同意。 B、住宿及其他費用主導部門和人員在安排客人住宿及相關活動時，須視情況選擇安全、就近、舒適、實惠、適當的地方和處所. 5。4。4 招待費用管理招待客人產生的費用均按實際花費實報實銷，但未經許可或隨意超標的花費 ,超出部分全部自理,公司不予報銷。特別指定的部分招待費用按公司領導特批之意見執行. 5。5 費用預支和報銷 5。5.1 出差預支費用原則上不得超過出差所有補助標準額之總和，并按財務借款規定辦理逐級審批和借款手續.原則上，個人現金借款不得超過其本人月底薪額度. 5。5。2 出差和招待