1、泓域咨詢 /酶制劑項目融資申請報告酶制劑項目融資申請報告報告說明酶是由活細胞產生能對特異底物起催化作用的蛋白質、RNA或其復合體，能在常溫常壓下高效率地催化各種生物化學反應，促進生物體新陳代謝，因此被稱為“生物催化劑”。酶制劑是利用生物技術將酶進行提純等加工處理后形成的具有催化功能的生物制品。根據謹慎財務估算，項目總投資20187.68萬元，其中：建設投資15982.45萬元，占項目總投資的79.17%；建設期利息352.49萬元，占項目總投資的1.75%；流動資金3852.74萬元，占項目總投資的19.08%。項目正常運營每年營業收入36900.00萬元，綜合總成本費用29391.06萬元，

2、凈利潤5492.44萬元，財務內部收益率20.02%，財務凈現值4482.48萬元，全部投資回收期6.06年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。目錄一、 項目名稱及項目單位5二、 項目建設地點5三、 編制依據和技術原則5主要經濟指標一覽表6四、 主要結論及建議8五、 項目背景分析8六、 建筑工程建設指標8建

3、筑工程投資一覽表9七、 項目選址綜合評價10八、 保障措施10九、 設備選型方案12主要設備購置一覽表12十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理13主要原輔材料一覽表13十一、 環境保護結論14十二、 人力資源配置15勞動定員一覽表15十三、 建設投資估算15建設投資估算表16十四、 建設期利息17建設期利息估算表17十五、 流動資金18流動資金估算表19十六、 項目總投資20總投資及構成一覽表20十七、 資金籌措與投資計劃21項目投資計劃與資金籌措一覽表21十八、 經濟評價財務測算22十九、 招標組織方式24二十、 項目風險分析風險風險及應對措施28二十一、 總結28二十二、 附表28主要經

4、濟指標一覽表28建設投資估算表30建設期利息估算表31固定資產投資估算表32流動資金估算表32總投資及構成一覽表33項目投資計劃與資金籌措一覽表34營業收入、稅金及附加和增值稅估算表35綜合總成本費用估算表36利潤及利潤分配表37項目投資現金流量表37借款還本付息計劃表39一、 項目名稱及項目單位項目名稱：酶制劑項目項目單位：xxx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約49.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家建設方針，政策和

5、長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）技術原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場預測和

6、當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環保法規，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32667.00約49.00畝1.1總建筑面積62146.921.2基底面積20580.211.3投資強度萬元/畝320.662總投資萬元20187.682.1建設投資萬元15982.452.1.1工程費用萬元13872.132.1.2其他費用萬元1649.612.1.3預備費萬元460.712.2建設期利息萬元352.

7、492.3流動資金萬元3852.743資金籌措萬元20187.683.1自籌資金萬元12993.983.2銀行貸款萬元7193.704營業收入萬元36900.00正常運營年份5總成本費用萬元29391.06""6利潤總額萬元7323.26""7凈利潤萬元5492.44""8所得稅萬元1830.82""9增值稅萬元1547.30""10稅金及附加萬元185.68""11納稅總額萬元3563.80""12工業增加值萬元12086.24""1

8、3盈虧平衡點萬元13647.57產值14回收期年6.0615內部收益率20.02%所得稅后16財務凈現值萬元4482.48所得稅后四、 主要結論及建議經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。五、 項目背景分析酶

9、是由活細胞產生能對特異底物起催化作用的蛋白質、RNA或其復合體，能在常溫常壓下高效率地催化各種生物化學反應，促進生物體新陳代謝，因此被稱為“生物催化劑”。酶制劑是利用生物技術將酶進行提純等加工處理后形成的具有催化功能的生物制品。六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積62146.92，其中：生產工程40975.21，倉儲工程13002.58，行政辦公及生活服務設施5145.89，公共工程3023.24。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11319.1240975.215035.121.11#生產車間3395.7412292.561510.541.22

10、#生產車間2829.7810243.801258.781.33#生產車間2716.599834.051208.431.44#生產車間2377.028604.791057.382倉儲工程5556.6613002.581556.822.11#倉庫1667.003900.77467.052.22#倉庫1389.163250.64389.202.33#倉庫1333.603120.62373.642.44#倉庫1166.902730.54326.933辦公生活配套1094.875145.89809.183.1行政辦公樓711.673344.83525.973.2宿舍及食堂383.201801.06283

11、.214公共工程2675.433023.24285.88輔助用房等5綠化工程5850.6694.85綠化率17.91%6其他工程6236.1322.527合計32667.0062146.927804.37七、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以

12、保障供應。八、 保障措施(一)加強規劃監管引導建立和健全產業管理體系和研究協作體系，完善規劃和公布制度。編制具有科學性、前瞻性、指導性和實用性的產業規劃，并重視產業規劃對產業建設的指導作用，規范有序的開展各項產業建設項目。項目單位要依據規劃，合理安排各年度產業建設計劃，堅持產業發展與國民經濟協調發展，建設結構合理、安全可靠、協調的產業體系。(二)做好項目建設服務新建項目向重點區域集聚，建立項目跟蹤服務制度，健全事中事后監管制度。推行全天候、多方位的一站式服務，對產業項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。(三)加大金融支撐各級金融機構要強化對符合條件的項目龍頭企業的信貸支持力度，從授信

13、總量擴大、利率優惠、信貸品種拓展等方面，切實為項目龍頭企業提供高質量的配套金融服務。建立健全項目產業化信用擔保體系，鼓勵有條件的地區建立龍頭企業貸款擔保基金。優先支持龍頭企業上市融資，將具備上市條件的龍頭企業納入重點培育計劃，并提供相應的幫助和指導。(四)擴大國內外合作鼓勵企業與國外公司加強合作，支持有條件的企業在境外設立研發中心，充分利用國際資源提升發展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業開拓海外業務，推進產業發展走出去。(五)加大政策引導支持圍繞打造全國先進產業基地的定位目標，建立支持區域產業發展的投資基金，積極對接產業結構調整基金等大型基金，加大對先進產業發展的政策支持

14、。建立先進產業統計評價體系，制定并發布發展先進產業導向目錄，確定發展方向和發展目標，引導社會資源投向。引導社會資本參與產業重大項目建設。積極推進先進產業與金融融合發展，支持金融機構研發推廣符合先進產業發展實際需求的各類金融產品，提升產業水平和市場競爭力。(六)推進科技創新應用發揮科技創新及推廣應用優勢，建立產業創新試驗區，對重點項目給予財政補助，提升自主創新能力，加速科技創新成果轉化應用，帶動產業快速發展。九、 設備選型方案選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業管理科學達到國際認證標準要求。本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計86臺（套）

15、，設備購置費5743.93萬元。主要設備購置一覽表單位：臺（套）、萬元序號設備名稱數量購置費1主要生成設備604020.752輔助生成設備7459.513研發設備8516.954檢測設備5344.643環保設備4287.203其它設備2114.88合計865743.93十、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xxx投資管理公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量

16、，原輔料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十一、 環境保護結論本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則，貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內部，項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理，避免造成環境污染，確保該項目的建設與實施過程

17、完全符合國家環境保護規范標準。二級環境保護標題建議1、定期檢修高噪聲設備，保證設備正常運行，降低對周圍環境聲噪聲的影響；2、加強企業管理，規范操作，減少污染，節約資源；3、嚴格落實環保投資，保證及時足額到位，專款專用；4、嚴格落實評價提出的污染物治理措施，將項目污染物對周圍環境的影響降至最低。十二、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員

18、按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xxx投資管理公司規劃，達產年勞動定員257人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位167正常運營年份2技術指導崗位263管理工作崗位264質量檢測崗位39合計257十三、 建設投資估算本期項目建設投資15982.45萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計13872.13萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為7804.37萬元。2、設備購置費估算設備購置

19、費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為5743.93萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為323.83萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1649.61萬元。（三）預備費本期項目預備費為460.71萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7804.375743.93323.8313872.131.1建筑工程費7804.377804.371.2設備購置費5743.935743.931

20、.3安裝工程費323.83323.832其他費用1649.611649.612.1土地出讓金622.46622.463預備費460.71460.713.1基本預備費231.15231.153.2漲價預備費229.56229.564投資合計15982.45十四、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款7193.70萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息352.49萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息352.4988.12264.371.1.1期初借款余額3596.851.1.2當期借款7193.703596.853596

21、.851.1.3當期應計利息352.4988.12264.371.1.4期末借款余額3596.857193.701.2其他融資費用1.3小計352.4988.12264.372債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計352.4988.12264.37十五、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金

22、測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3852.74萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0018654.0319897.6324872.041.1應收賬款0.008394.328953.9411192.421.2存貨0.006528.916964.178705.211.2.1原輔材料0.001958.672089.252611.561.2.2燃料動力0.0097.94104.46130.581.2.3在產品0.003003.303203.524004.401.2.4產成品0.0014

23、69.001566.941958.671.3現金0.001492.321591.811989.761.4預付賬款0.002238.482387.712984.642流動負債0.0015764.4716815.4421019.302.1應付賬款0.005675.216053.567566.952.2預收賬款0.0010089.2610761.8813452.353流動資金0.002889.553082.193852.744流動資金增加0.002889.55192.64770.555鋪底流動資金0.005596.215969.297461.61十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利

24、息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20187.68萬元，其中：建設投資15982.45萬元，占項目總投資的79.17%；建設期利息352.49萬元，占項目總投資的1.75%；流動資金3852.74萬元，占項目總投資的19.08%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資20187.68100.00%1.1建設投資15982.4579.17%1.1.1工程費用13872.1368.72%1.1.1.1建筑工程費7804.3738.66%1.1.1.2設備購置費5743.9328.45%1.1.1.3安裝工程費323.831.60%1.1.2工程建設其他費用1649.6

25、18.17%1.1.2.1土地出讓金622.463.08%1.1.2.2其他前期費用1027.155.09%1.2.3預備費460.712.28%1.2.3.1基本預備費231.151.15%1.2.3.2漲價預備費229.561.14%1.2建設期利息352.491.75%1.3流動資金3852.7419.08%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資20187.68萬元，其中申請銀行長期貸款7193.70萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資20187.68100.00%1.1建設投資15982.4579.17%1.2建設期利息

26、352.491.75%1.3流動資金3852.7419.08%2資金籌措20187.68100.00%2.1項目資本金12993.9864.37%2.1.1用于建設投資8788.7543.54%2.1.2用于建設期利息352.491.75%2.1.3用于流動資金3852.7419.08%2.2債務資金7193.7035.63%2.2.1用于建設投資7193.7035.63%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入36900.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅

27、轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1547.30萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用29391.06萬元，其中：可變成本24983.83萬元，固定成本4407.23萬元。正常經營年份項目經營成本281

28、83.71萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加185.68萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=7323.26（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=7323.26×25.00%=1830.82（萬元）。（五）利潤及利潤分配該

29、項目正常經營年份可實現利潤總額7323.26萬元，繳納企業所得稅1830.82萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=7323.26-1830.82=5492.44（萬元）。十九、 招標組織方式（一）項目招標方式1、本期工程項目投資數額較大，為了在較大范圍內選擇設備和材料供應商節約投資成本，采用公開招標方式；項目建設單位將通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發布招標廣告，凡具備相應資質、符合投標條件的單位不受地域和行業限制均可申請投標。2、項目建設單位為了在較大范圍內選擇土建工程隊伍和設備及重要材料的供應商節約投資成本，建議對土建施工、設備采購采用公開招標方式，勘察、設

30、計等采用邀請招標方式。（二）項目招標方案本期工程項目招標工作包括：設計方案招標、施工監理招標、工程施工招標等。（三）堪察設計招標方案項目立項后，項目建設單位要做好設計方案的招標工作，同時確定設計單位。設計方案招標邀請江蘇省內實力強、信譽好的設計院參加。設計方案確定的同時，選擇方案中標的單位作為設計單位，這樣有利于設計進一步完善和提供后期的服務。（四）監理招標方案為了保證參與本期工程項目建設的施工監理工作的水平，監理單位的選擇宜采用招標方式。可選擇三家以上監理單位進行投標。監理單位的招標工作應安排在工程開工之前，以便監理單位能夠盡早地參與工程建設管理。（五）施工招標方案根據我國目前工程建設的特點

31、，建設項目的施工招標一般需要多次完成，本期工程項目施工招標也是如此，因而，在工程管理過程中要科學地安排。本期工程項目宜采用專業項目施工分包招標。在本期工程項目的建設過程中，會有許多專業工程項目需要另行發包。這些專業工程包括：高級裝飾裝修工程、消防工程、弱電工程以及活動設施和設備安裝工程等。這些專業工程項目招標需要在不同的階段進行，招標內容可能包括該專業工程的設計和施工，因此，合理地安排專業工程招標對順利完成本期工程項目的實施、控制工程項目的整體質量和進度是非常重要的。（六）材料、設備的采購招標方案對于本期工程項目所采購的材料和設備，項目建設單位應該采用招標方式進行采購。1、材料的采購。本期工程

32、項目的建筑材料品種較多，項目建設單位招標采購的材料應局限在品質要求高、材料價格昂貴、用量較大的重要材料。材料的采購招標要根據工程的施工組織進度的要求進行。2、設備的采購。本期工程項目的設備由項目建設單位負責采購功能要求高、價格昂貴的大型設備、中型設備和小型設備。設備采購工作的安裝也要根據工程項目的施工組織進度計劃來進行，以不影響工程工期，降低工程總投資為標準。（七）項目開標、評標和中標1、開標工作由招標人主持，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件中預先確定的地點，邀請所有投標人參加招標活動。2、開標時由招標人委托公正機構檢查并公證；投標人的投標應當能夠最大限度地滿足招標文件

33、中規定的各項綜合評價標準或者完全能夠滿足招標文件的實質性要求。3、評標工作由招標人依法組建的評標委員會負責；評標委員會由五人以上單數組成，其中：技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3；專家應當從事相關領域工作滿八年并具有高級職稱或具有同等專業水平。4、中標人確定后，招標人應向其發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人；自中標通知發出三十日內，招標人和中標人應按規定簽訂書面合同。5、中標人確定后，招標人向中標人發出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任；自中標通知書發出三十日之內，按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向

34、他人轉讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉讓。二十、 項目風險分析風險風險及應對措施二十一、 總結1、擬建項目選址符合當地土地利用總體規劃，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電等能源供應有保障。2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低，產品質量高，為國內成熟工藝。3、本項目“三廢”均經處理后達標排放，對環境污染較小。4、近年來項目產品市場發展迅速，本項目建成后，產品進入市場的前景良好。 5、本項目產品方案符合國家產業政策和行業發展規劃。6、本項目工藝技術成熟，產品質量穩定可靠，符合國家產品質量標準。7、本項目主要原料供應有可靠的保證。8、本項目

35、產品市場潛力較大，市場前景廣闊。9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。二十二、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32667.00約49.00畝1.1總建筑面積62146.92容積率1.901.2基底面積20580.21建筑系數63.00%1.3投資強度萬元/畝320.662總投資萬元20187.682.1建設投資萬元15982.452.1.1工程費用萬元13872.132.1.2其他費用萬元1649.612.1.3預備費萬元460.712.2建設期利息萬元352.492.3流動資金萬元3852.743資金籌措萬元20187.683.1自籌資金萬元12993.98

36、3.2銀行貸款萬元7193.704營業收入萬元36900.00正常運營年份5總成本費用萬元29391.06""6利潤總額萬元7323.26""7凈利潤萬元5492.44""8所得稅萬元1830.82""9增值稅萬元1547.30""10稅金及附加萬元185.68""11納稅總額萬元3563.80""12工業增加值萬元12086.24""13盈虧平衡點萬元13647.57產值14回收期年6.0615內部收益率20.02%所得稅后16財務凈

37、現值萬元4482.48所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7804.375743.93323.8313872.131.1建筑工程費7804.377804.371.2設備購置費5743.935743.931.3安裝工程費323.83323.832其他費用1649.611649.612.1土地出讓金622.46622.463預備費460.71460.713.1基本預備費231.15231.153.2漲價預備費229.56229.564投資合計15982.45建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息352.4988.1

38、2264.371.1.1期初借款余額3596.851.1.2當期借款7193.703596.853596.851.1.3當期應計利息352.4988.12264.371.1.4期末借款余額3596.857193.701.2其他融資費用1.3小計352.4988.12264.372債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計352.4988.12264.37固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7804.375743.93323.8313872.131.1

39、建筑工程費7804.377804.371.2設備購置費5743.935743.931.3安裝工程費323.83323.832其他費用1027.151027.153預備費460.71460.713.1基本預備費231.15231.153.2漲價預備費229.56229.564建設期利息352.49352.495合計15712.48流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0018654.0319897.6324872.041.1應收賬款0.008394.328953.9411192.421.2存貨0.006528.916964.178705.211.2.1原輔材

40、料0.001958.672089.252611.561.2.2燃料動力0.0097.94104.46130.581.2.3在產品0.003003.303203.524004.401.2.4產成品0.001469.001566.941958.671.3現金0.001492.321591.811989.761.4預付賬款0.002238.482387.712984.642流動負債0.0015764.4716815.4421019.302.1應付賬款0.005675.216053.567566.952.2預收賬款0.0010089.2610761.8813452.353流動資金0.002889.55

41、3082.193852.744流動資金增加0.002889.55192.64770.555鋪底流動資金0.005596.215969.297461.61總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資20187.68100.00%1.1建設投資15982.4579.17%1.1.1工程費用13872.1368.72%1.1.1.1建筑工程費7804.3738.66%1.1.1.2設備購置費5743.9328.45%1.1.1.3安裝工程費323.831.60%1.1.2工程建設其他費用1649.618.17%1.1.2.1土地出讓金622.463.08%1.1.2.2其他前期費用1

42、027.155.09%1.2.3預備費460.712.28%1.2.3.1基本預備費231.151.15%1.2.3.2漲價預備費229.561.14%1.2建設期利息352.491.75%1.3流動資金3852.7419.08%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資20187.68100.00%1.1建設投資15982.4579.17%1.2建設期利息352.491.75%1.3流動資金3852.7419.08%2資金籌措20187.68100.00%2.1項目資本金12993.9864.37%2.1.1用于建設投資8788.7543.54%2.1.2用于

43、建設期利息352.491.75%2.1.3用于流動資金3852.7419.08%2.2債務資金7193.7035.63%2.2.1用于建設投資7193.7035.63%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0027675.0029520.0036900.002增值稅0.001304.471391.441547.302.1銷項稅0.003597.753837.604797.002.2進項稅0.002293.282446.163249.703稅金及附加0.00156.53166.9

44、7185.683.1城建稅0.0091.3197.40108.313.2教育費附加0.0039.1341.7446.423.3地方教育附加0.0026.0927.8330.95綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0017640.6018816.6423520.802工資及福利費0.001463.031463.031463.033修理費0.00359.62359.62359.624其他費用0.002840.262840.262840.264.1其他制造費用0.00264.57264.57264.574.2其他管理費用0.00243.68243.68243.684.3其他營業費用0.002332.012332.012332.015經營成本0.0022303.5123479.5528183.716折舊費0.00842.41842.41842.417攤銷費0.0012.45