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文檔簡介

1、2018出納移交工作明細表原出納人員 因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給 接管。現辦理如下交接：一、 交接日期2017年 月 日二、 具體業務的移交1.庫存現金: 月 日賬面余額 元，借支單 張 元（借支人員確認表附1），實存相符，日記賬余額與總賬相符；2.銀行存款余額明細如下:項次幣種銀行賬戶名稱銀行存款余額備注以上數據與2017年1月31日銀行提供的銀行對賬單余額表核對相符。三：移交的會計憑證、賬簿、文件1.本年度現金日記賬 本。分別有 公司 本， 公司 本， 公司 本；2.本年度銀行存款日記賬 本。分別有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本；3.空

2、白現金支票 張（ 號至 號），作廢現金支票 張（號碼分別為 ）； 4.空白轉賬支票 張（ 號至 號），作廢轉帳支票 張（號碼分別為 ）；5.空白收據 本（ 號至 號）；6未兌現銀行支票 張，金額 元。四、保簽箱、銀行物件交接1.保簽箱 個，鎖匙 把；2.網上銀行U盤 個，網上銀行驗證器 個；3.銀行預留印鑒卡 個；4支票購買證 本；5銀行開戶許可證；6電子回單柜IC卡五、印鑒1. 公司財務印章一枚；2. 公司財務印章一枚；3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 個銀行預留印鑒章。六、交接前后工作責任的劃分2017年 月 日前的出納責任事項由 負責；2017年 月 日起的出納工作由 負責。以上移交項均經交接雙方認定無誤。七、本交接書一式三份，雙方各執一份，存檔一份 移交人： 接管人： 監交人： 公司財務（公章） 2017年 月 日附1借支現

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