1、泓域咨詢 /9Ni鋼項目用地申請報告9Ni鋼項目用地申請報告目錄一、 市場分析4二、 項目實施的必要性5三、 公司基本信息5四、 項目名稱及建設性質6五、 項目承辦單位6六、 項目定位及建設理由7主要經濟指標一覽表7七、 建設方案8八、 創新驅動發展9九、 監事11十、 公司經營宗旨13十一、 項目建設期原輔材料供應情況13十二、 人力資源配置13勞動定員一覽表14十三、 節能綜合評價14十四、 勞動安全分析14十五、 項目實施保障措施16十六、 建設投資估算17建設投資估算表18十七、 建設期利息18建設期利息估算表19十八、 流動資金20流動資金估算表20十九、 項目總投資21總投資及構成

2、一覽表21二十、 資金籌措與投資計劃22項目投資計劃與資金籌措一覽表23二十一、 經濟評價財務測算23二十二、 項目盈利能力分析25二十三、 償債能力分析26二十四、 招標要求27二十五、 項目總結30二十六、 附表31建設投資估算表31建設期利息估算表31固定資產投資估算表32流動資金估算表33總投資及構成一覽表34項目投資計劃與資金籌措一覽表35營業收入、稅金及附加和增值稅估算表36綜合總成本費用估算表36固定資產折舊費估算表37無形資產和其他資產攤銷估算表38利潤及利潤分配表38項目投資現金流量表39一、 市場分析9Ni鋼是中合金低碳馬氏體鋼，與一般低碳馬氏體鋼相比，9Ni鋼在低溫環境下

3、仍具有良好的韌性，在特定環境應用優勢較為明顯。9Ni鋼有明顯的的脆變溫度，其元素組成、組織結構、雜質含量對于脆變溫度均有較高的影響。在實際生產過程中，9Ni鋼質量受較多因素影響，因此對于生產技術要求較高，當前9Ni鋼產能主要集中在少數國家。9Ni鋼主要用于LNG儲存和運輸。天然氣作為一種綠色、高效、優質的燃料，近幾年消耗量持續攀升，但天然氣在存儲和運輸中對于溫度要求較高，9Ni鋼能夠滿足LNG儲罐-196的工作溫度需求，已成為LNG儲存、運輸首選材料。受益于政策影響，在環保大環境中，天然氣應用需求不斷上升，產業發展快速，也帶動9Ni鋼市場需求攀升。隨著對于9Ni鋼的深入研究以及創新應用，國際上

4、對于9Ni鋼的低溫韌性要求不斷提升，對于S、P、O的等有害元素含量也有著嚴格的要求。為滿足市場需求，9Ni鋼的焊接方法不斷革新，目前主要有焊條電弧焊、埋弧焊、鎢極氣體保護焊、熔化極氣體保護焊等幾種，其中焊條電弧焊和埋弧自動焊為9Ni鋼應用量最大、應用最為廣泛的方法。就9Ni鋼生產方面，國外對于9Ni鋼的焊接技術研究較早，早期市場主要被德國伯樂公司、美國林肯公司、SMC國際超合金集團等幾家企業占據，但近幾年隨著國內關于9Ni鋼的研究增加，我國對于9Ni鋼的生產和應用也有所突破。但總體來看，受制于技術限制，目前我國9Ni鋼市場需求仍舊依賴進口，國內可提供9Ni鋼用焊材和技術的企業極少，大多企業尚處

5、于前期研發階段，在LNG儲罐生產中得到應用的較少。9Ni鋼的焊接技術及其焊接材料是LNG低溫儲罐建造的關鍵點和難點之一，國內各大高校、制造企業及焊材企業紛紛加快各自領域的研究進度，9Ni鋼焊材的國產化成為行業的焦點。隨著LNG產業的迅速發展，用于制造液化氣體儲存和運輸設備日漸增多，9Ni鋼焊接材料的用量也隨之上升，9Ni國產化空間較大。二、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務

6、商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。三、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：雷xx3、注冊資本：520萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2016-10-287、營業期限：2016-10-28至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事9Ni鋼相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）四、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱9Ni鋼項目（二）項目建設性質本項目屬于技

7、術改造項目五、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人雷xx六、 項目定位及建設理由綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54667.00約82.00畝1.1總建筑面積110416.941.2基底面積33346.871.3投資強度萬元/畝356.162總投資萬元37814.222.1建設投資萬元29774.

8、522.1.1工程費用萬元26664.902.1.2其他費用萬元2360.632.1.3預備費萬元748.992.2建設期利息萬元300.432.3流動資金萬元7739.273資金籌措萬元37814.223.1自籌資金萬元25551.743.2銀行貸款萬元12262.484營業收入萬元89000.00正常運營年份5總成本費用萬元75320.80""6利潤總額萬元13300.89""7凈利潤萬元9975.67""8所得稅萬元3325.22""9增值稅萬元3152.54""10稅金及附加萬元378.

9、31""11納稅總額萬元6856.07""12工業增加值萬元23001.10""13盈虧平衡點萬元41187.93產值14回收期年6.0015內部收益率17.98%所得稅后16財務凈現值萬元10146.89所得稅后七、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以

10、增強建筑物的抗震能力。八、 創新驅動發展把發展基點放在創新上，以科技創新為引領，以創新人才為支撐，大力推進理論創新、制度創新、科技創新、文化創新等各方面創新，加快發展動力轉換，增創發展新優勢，促進發展方式由規模速度型向質量效益型轉變。堅持引進消化吸收再創新，加強原始創新和集成創新，構建激勵創新的體制機制，促進科技與經濟深度融合，增強創新能力。（一）推動重點領域創新突破把握科技革命和產業變革新趨勢，推動科技創新與產業升級、民生改善和重大項目建設緊密結合。在經濟社會重點領域實施重大科技專項和重大科技工程，突破一批關鍵核心技術，研發一批重大科技產品，培育一批具有核心競爭力的創新型領軍企業，形成一群科

11、技型中小企業，打造創新型產業集群，形成全鏈條、一體化的創新布局，力爭取得重大顛覆性創新和群體性技術突破。加強互聯網跨界融合創新。實施高新技術園區和農業科技園區提升發展工程，推動向創新型特色園區發展，打造創新發展的引擎。（二）加快建設創新平臺加強基礎性、前沿性和共性技術研發創新平臺建設，增強創新支撐能力。在能源、農林、新材料、先進制造、生命健康、食品安全、生態環保等領域，培育組建級重點實驗室。依托企業、高校和科研院所，建設工程技術研究中心、工程實驗室、企業技術中心、研發中心、中試基地和技術創新中心。建立支持中小企業技術創新的公共服務平臺，加快科技企業孵化器和加速器建設，設區市以上產業園區均建立科

12、技孵化器或孵化園，滿足中小企業創新需求。支持高校發展大學生創新創業園區和服務平臺。推動重大科研基礎設施、大型科研儀器和專利基礎信息資源向社會開放利用，提高科研基礎設施利用率和科學普及水平。（三）構建創新體系建立健全技術創新、知識創新、科技服務創新體系。強化企業創新主體地位和主導作用，發揮大型企業技術研發優勢，激勵中小企業加大研發投入，鼓勵企業開展基礎性、前沿性創新研究，開展重大產業關鍵技術、裝備和標準研發攻關，參與政府科技創新規劃計劃和政策研究制定，構建企業主體、政產學研用一體的產業技術創新體系。推動各領域各行業協同創新，構建產業技術創新聯盟。加大基礎性前沿性創新研究投入，推動高水平大學和科研

13、院所建設，支持組建跨學科、綜合交叉科研團隊，建設高水平的產學研協同創新中心和服務平臺，構建以高校和科研院所為主體的知識創新體系。建立現代科研院所制度，培育面向市場的新型研發機構。大力發展研究開發、技術轉移、檢驗檢測認證、知識產權、創業孵化等科技服務，建設科技服務業集聚區，構建覆蓋科技創新全鏈條的科技服務體系。九、 監事1、公司設監事會。監事會由三名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的

14、比例不低于1/3。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照公司法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公

15、司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。3、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應當經半數以上監事通過。4、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案保存10年。5、監事會會議通知包括以下內容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發出通知的日期。十、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益

16、，為全體股東提供滿意的經濟回報。十一、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十二、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xxx投資管理公司規劃，達產年勞動定員608人。勞

17、動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位395正常運營年份2技術指導崗位613管理工作崗位614質量檢測崗位91合計608十三、 節能綜合評價本期工程項目采用先進的生產裝備和成熟可靠的技術工藝，在項目總體設計、主要設備的選型、工藝技術、能源管理等方面采取切實有效的措施，而且項目達產年產品規劃方案和設計產能完全符合國家產業發展政策。十四、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據

18、國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物防雷設

19、計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH 30479318、工業企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪

20、聲、CO等。十五、 項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施

21、工隊伍。十六、 建設投資估算本期項目建設投資29774.52萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計26664.90萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為13763.72萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為12148.71萬元。3、安裝工程費

22、估算本期項目安裝工程費為752.47萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2360.63萬元。（三）預備費本期項目預備費為748.99萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13763.7212148.71752.4726664.901.1建筑工程費13763.7213763.721.2設備購置費12148.7112148.711.3安裝工程費752.47752.472其他費用2360.632360.632.1土地出讓金870.23870.233預備費748.99748.993.1基本預備費329.02329.023.2漲價預備費41

23、9.97419.974投資合計29774.52十七、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款12262.48萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息300.43萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息300.43300.430.001.1.1期初借款余額12262.481.1.2當期借款12262.4812262.480.001.1.3當期應計利息300.43300.430.001.1.4期末借款余額12262.4812262.481.2其他融資費用1.3小計300.43300.430.002債券2.1建設期利息2.1.1期

24、初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計300.43300.430.00十八、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為7739.27萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產33709.4

25、339327.6747755.0256182.381.1應收賬款15169.2417697.4521489.7625282.071.2存貨11798.3013764.6816714.2619663.831.2.1原輔材料3539.494129.405014.285899.151.2.2燃料動力176.98206.47250.72294.961.2.3在產品5427.226331.757688.569045.361.2.4產成品2654.623097.053760.714424.361.3現金2696.753146.213820.404494.591.4預付賬款4045.134719.32573

26、0.616741.892流動負債29065.8733910.1841176.6448443.112.1應付賬款10463.7112207.6614823.5917439.522.2預收賬款18602.1521702.5126353.0531003.593流動資金4643.565417.496578.387739.274流動資金增加4643.56773.931160.891160.895鋪底流動資金10112.8311798.3014326.5016854.71十九、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資37814.22萬元，其中：建設投資29

27、774.52萬元，占項目總投資的78.74%；建設期利息300.43萬元，占項目總投資的0.79%；流動資金7739.27萬元，占項目總投資的20.47%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資37814.22100.00%1.1建設投資29774.5278.74%1.1.1工程費用26664.9070.52%1.1.1.1建筑工程費13763.7236.40%1.1.1.2設備購置費12148.7132.13%1.1.1.3安裝工程費752.471.99%1.1.2工程建設其他費用2360.636.24%1.1.2.1土地出讓金870.232.30%1.1.2.2其他前

28、期費用1490.403.94%1.2.3預備費748.991.98%1.2.3.1基本預備費329.020.87%1.2.3.2漲價預備費419.971.11%1.2建設期利息300.430.79%1.3流動資金7739.2720.47%二十、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資37814.22萬元，其中申請銀行長期貸款12262.48萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資37814.22100.00%1.1建設投資29774.5278.74%1.2建設期利息300.430.79%1.3流動資金7739.2720.47%2資金籌措37

29、814.22100.00%2.1項目資本金25551.7467.57%2.1.1用于建設投資17512.0446.31%2.1.2用于建設期利息300.430.79%2.1.3用于流動資金7739.2720.47%2.2債務資金12262.4832.43%2.2.1用于建設投資12262.4832.43%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金二十一、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入89000.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計

30、算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3152.54萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用75320.80萬元，其中：可變成本63536.79萬元，固定成本11784.01萬元。正常經營年份項目經營成本73111.05萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅

31、金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加378.31萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=13300.89（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=13300.89×25.00%=3325.22（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額13300.89萬元，繳納企業所

32、得稅3325.22萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=13300.89-3325.22=9975.67（萬元）。二十二、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=17.98%。本期項目投資財務內部收益率17.98%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率（采用基

33、準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=10146.89（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值10146.89萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=6.00年。本期項目全部投資回收期6.00年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行

34、業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。二十三、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（EBIT）與應付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率（ICR）為28.67。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償

35、付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目正常經營年份償債備付率（DSCR）為25.81。根據約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。二十四、 招標要求（一）投標企業資質要求1、勘察設計招標資質要求：勘察設計是整個項目的前期基礎性工作，為保證設計方案正確合理，確保本工程的順利實施，實施

36、公開招標的方式，對項目的設計進行公開招標時，要面向全國公開挑選勘察設計單位，投標人的資質要求最低在乙級以上。2、施工監理招標資質要求：施工監理對工程的質量起著關鍵性的督察作用，在進行施工監理招標時，要面向全省公開選擇施工監理單位進行項目的監理，投標人的資質要求必須在乙級專業資質以上。3、施工企業選擇招標資質要求：依據工程建設的需要，采用總承包方式選擇施工企業，本期工程項目要求資質在級以上，面向全省公開選擇投標人。4、設備與主要材料采購招標資質要求：依據項目的需要，面向全國公開選擇設備和主要材料生產廠家，投標人的設備制造技術水平和材料質量標準應符合項目設計規定，同時，符合質優價廉且有可靠售后服務

37、的供貨商。（二）項目發包方式1、由于本期工程項目包括內容繁多、專業性要求較強，因此，采用單項工作內容發包方式較為適合；項目建設單位將需要實施的全部工作內容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業工程的內容進行分別招標，分別發包給不同性質的承包商。2、由于工作內容的單一化，項目可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于項目建設單位取得有競爭性價格的合同而節約建設投資，另外，公司直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設順利實施。（三）項目投標要求1、本期工程項目投標人應當具備承擔招標項目建設的能力，并應按照招標文件的要求編制投標文件；投標文件的內容應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、

38、業績和擬用于完成招標項目的機械設備等。2、在招標文件開始發出之日起三十日內，凡是具有承擔招標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。3、投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前將投標文件送達投標地點；如果投標人少于三個，招標人應當重新招標。4、投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應，招標項目屬于施工的，招標文件的內容還包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的簡歷、業績和以完成招標項目的機械設備等。5、投標人擬在中標后將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作進行分包的，要求項目建設單位在招標文件中載明。6、投標人不得相互串通投標報價，不得排擠其它投標人的公平競爭，不得損害招標人或其

39、它投標人的合法權益。7、投標人不得以低于成本的報價投標，也不得以他人名義投標或者以其它方式弄虛作假、騙取中標。二十五、 項目總結本項目經過市場分析、環境保護分析、投資分析、公用工程及配套設施分析、工藝技術和主要設備選型方案分析、財務分析、風險分析及不確定性分析，結論如下：1、擬建項目選址符合當地土地利用總體規劃，而且項目建設區域交通運輸便利，可利用現有公用工程設施，水、電等能源供應有保障。2、本項目采用國內先進的生產工藝，工藝技術成熟，生產成本低，產品質量高，為國內成熟工藝。3、本項目“三廢”均經處理后達標排放，對環境污染較小。4、近年來項目產品市場發展迅速，本項目建成后，產品進入市場的前景良

40、好。 5、本項目產品方案符合國家產業政策和行業發展規劃。6、本項目工藝技術成熟，產品質量穩定可靠，符合國家產品質量標準。7、本項目主要原料供應有可靠的保證。8、本項目產品市場潛力較大，市場前景廣闊。9、本項目建成后，可取得較好的經濟效益和社會效益。二十六、 附表建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13763.7212148.71752.4726664.901.1建筑工程費13763.7213763.721.2設備購置費12148.7112148.711.3安裝工程費752.47752.472其他費用2360.632360.632.1土地出讓金870.2

41、3870.233預備費748.99748.993.1基本預備費329.02329.023.2漲價預備費419.97419.974投資合計29774.52建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息300.43300.430.001.1.1期初借款余額12262.481.1.2當期借款12262.4812262.480.001.1.3當期應計利息300.43300.430.001.1.4期末借款余額12262.4812262.481.2其他融資費用1.3小計300.43300.430.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期

42、應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計300.43300.430.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13763.7212148.71752.4726664.901.1建筑工程費13763.7213763.721.2設備購置費12148.7112148.711.3安裝工程費752.47752.472其他費用1490.401490.403預備費748.99748.993.1基本預備費329.02329.023.2漲價預備費419.97419.974建設期利息300.43300.435合計29204.72流動資金估算表單位

43、：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產33709.4339327.6747755.0256182.381.1應收賬款15169.2417697.4521489.7625282.071.2存貨11798.3013764.6816714.2619663.831.2.1原輔材料3539.494129.405014.285899.151.2.2燃料動力176.98206.47250.72294.961.2.3在產品5427.226331.757688.569045.361.2.4產成品2654.623097.053760.714424.361.3現金2696.753146.213820

44、.404494.591.4預付賬款4045.134719.325730.616741.892流動負債29065.8733910.1841176.6448443.112.1應付賬款10463.7112207.6614823.5917439.522.2預收賬款18602.1521702.5126353.0531003.593流動資金4643.565417.496578.387739.274流動資金增加4643.56773.931160.891160.895鋪底流動資金10112.8311798.3014326.5016854.71總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資3781

45、4.22100.00%1.1建設投資29774.5278.74%1.1.1工程費用26664.9070.52%1.1.1.1建筑工程費13763.7236.40%1.1.1.2設備購置費12148.7132.13%1.1.1.3安裝工程費752.471.99%1.1.2工程建設其他費用2360.636.24%1.1.2.1土地出讓金870.232.30%1.1.2.2其他前期費用1490.403.94%1.2.3預備費748.991.98%1.2.3.1基本預備費329.020.87%1.2.3.2漲價預備費419.971.11%1.2建設期利息300.430.79%1.3流動資金7739.2

46、720.47%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資37814.22100.00%1.1建設投資29774.5278.74%1.2建設期利息300.430.79%1.3流動資金7739.2720.47%2資金籌措37814.22100.00%2.1項目資本金25551.7467.57%2.1.1用于建設投資17512.0446.31%2.1.2用于建設期利息300.430.79%2.1.3用于流動資金7739.2720.47%2.2債務資金12262.4832.43%2.2.1用于建設投資12262.4832.43%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動

47、資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入53400.0062300.0075650.0089000.002增值稅1661.742034.442593.493152.542.1銷項稅6942.008099.009834.5011570.002.2進項稅5280.266064.567241.018417.463稅金及附加199.40244.13311.21378.313.1城建稅116.32142.41181.54220.683.2教育費附加49.8561.0377.8094.583.3地方教育附加33.2340.6951.87

48、63.05綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費36198.4942231.5751281.2060330.822工資及福利費3205.973205.973205.973205.973修理費753.64753.64753.64753.644其他費用8820.628820.628820.628820.624.1其他制造費用699.18699.18699.18699.184.2其他管理費用647.09647.09647.09647.094.3其他營業費用7474.357474.357474.357474.355經營成本48978.7255011.8064061.4373111.056折舊費1591.491591.491591.491591.497攤銷費17.4017.4017.4017.408利息支出600.86600.86600.86600.869總成本費用51188.4757221.5566271.1875320.809.1其中：固定成本11784.0111784.0111784.0111784.019.2可變成本39404.4645437.5454487.1763536.79固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限