1、WORD格式XXX費用報銷、借款管理制度1、目的及X圍1.1 為了公司內部管理，標準公司財務報銷行為, 合理控制費用支出，特制定本制度。1.2 本制度分別說明相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。2、費用報銷根本制度及根本流程2.1 報銷人必須取得合法有效的報銷單據( 發票) 。費用報銷單填寫及票據粘貼要求：2.1.1 報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；2.1.2 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出于封面和托紙之外票據過大時應按封面大小折疊好；2.1.3 各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各局部厚度應盡量保持一致； 假設報銷票據面積大小一

2、樣或相似如車票等，需有層次序列X貼；報銷單據金額、類型一樣的如車票等，應盡量X貼在一塊，并按金額大小排列； 報銷票據在粘貼時， 確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；2.1.4報銷單各工程應填寫完整，大小寫金額一致；專業資料整理WORD格式2.1.5有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票反面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單；2.1.6 車票據需注明業務發生時間、起至地點、人物事件等資料，每X出租車票反面需有經辦人簽字；2.1.7 單筆報銷總額超過2000 元，需要提前一天通知財務備款。3、辦公費報銷綜合管理部負責辦公用品統一采購，填寫購置辦公用品借款單，執行公司采購管理制度。采購專員在借

3、款之后 3 個工作日內，必須采購完成并辦理報銷事宜，執行公司費用報銷流程。4、業務招待費1. 公司級招待費用原那么上由行政部統一安排，統一結算。2. 部門因公需招待時， 應事先申請， 經公司負責人批準前方可招待。3. 進展招待申請時應填寫“業務招待申請單， 應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。4. 其它非公招待客人一律由個人承擔。5、通訊費1. 普通員工手機通訊補助每月通過工資發放，不再報銷；2. 主管以上通訊補助每月 100 元，總經理通訊補助每月 200 元。3. 固定實行定額制，由辦公室統一報銷。6、報銷、借款、轉賬等時間的具體規定為了方便員工費用報銷，報銷時間具體安

4、排如下：專業資料整理WORD格式每周五定時進展簽字、財務報銷，其他時間不接待報銷人員。7、借款標準及流程7.1.員工借款須確有公務需要， 個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔保人 未特別指明擔保人時，現金借款單上的部門負責人為默認的擔保人，借款人未能歸還借款，由擔保人承擔連帶還款責任。7.2.試用期員工原那么上不允許借款， 確需借款的由主管負責人擔保，方能辦理手續，假設借款人未能歸還借款，主管負責人應負連帶責任。7.3.員工因公需要借款時，應合理預計所需金額并填寫借款單，經有效批準后到財務部支取現金。7.4.辦公人員借用公款， 在原有借據未辦理報銷手續或未還清欠款的原那么上不得再借。7.5.借款人員完結事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現金的，在本月發放工資時扣回。7.6.個人非公原因一